Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és a többlet mértéke

1.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 18.860.362 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel,

b) 17.687.723 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel,

c) 7.424.051 ezer Ft finanszírozási bevétellel,

c) 2.552.623 ezer Ft finanszírozási kiadással,

d) 6.044.067 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

2.   Az Önkormányzat 2017. évi bruttó maradványát 6.044.067 ezer Ft-ban - melyből működési 1.395.829 ezer Ft, felhalmozási -223.190 ezer Ft -, finanszírozási műveletek egyenlegét 4.871.428 ezer Ft-ban határozza meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési szerkezetben az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését az 1/a. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát az 1/e. melléklet tartalmazza.
7. Az Önkormányzat költségvetési támogatásainak jogcímenkénti alakulását az 1/f. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos adatai

3.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi, összevont (konszolidált) beszámolóját a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet, a vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanokat a 3/a. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések állományát a 3/b. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását a 3/c. melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat 2017. évi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulását a 3/d. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok

4.§ Az Önkormányzat az Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósult projektek kiadásait a 4/d.-4/e. melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az 5. melléklet tartalmazza.

6.§ Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítését címenként a 7. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetésének teljesítése címenként

8.§ (1) A bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítését és megbontását címrend szerint előirányzat csoportonként, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati törzsvagyon karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4/a. melléklet tartalmazza.

(3) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4/b. melléklet tartalmazza.

(4) A Corvin Sétány Projekt előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet tartalmazza.

      9.§ Ez a rendelet 2018. május 07. napján lép hatályba.

Budapest, 2018. május

Danada-Rimán Edina                                                          dr. Sára Botond

                   jegyző                                                                          alpolgármester