Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 27Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.
2. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi korrigált bevételeinek teljesítését 38.876.360.629 Ft-ban, a korrigált kiadásainak teljesítését 26.638.924.690 Ft-ban határozza meg.
(2) Az Önkormányzat a 2021. évi bevételei és kiadásai teljesítését
a) 22.661.412.382 Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
b) 21.347.337.865 Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
c) 22.670.727.754 Ft finanszírozási bevétellel,
d) 11.747.366.332 Ft finanszírozási kiadással,
e) 12.237.435.939 Ft többlettel
jóváhagyja.
3. A zárszámadás szerkezeti rendje
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a közfeladatot ellátó egyéb költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerint tagolt, 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését az 4.1 – 4.5. melléklet tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett, valamint a betöltött létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre és kívülre előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék, valamint a működési és felhalmozási céltartalékok 2021. évi felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az Európai Uniós, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet tartalmazza.
4. A 2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése
4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 5.815.452.258 Ft.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése: 8.376.167.935 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi intézményi működési bevételek teljesítése: 3.555.489.219 Ft
(4) Az Önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése: 182.725.413 Ft.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése mindösszesen 2.122.778.854 Ft.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen: 2.228.660.631 Ft.
(7) A 2021. évi felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 380.138.072 Ft, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 315.883.997 Ft.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi működési kiadások előirányzatának teljesítése mindösszesen 17.790.483.518 Ft, melyből a személyi juttatások teljesítése 6.404.575.107 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.008.525.891 Ft. Az Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásainak teljesítése 6.390.882.580 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 115.049.649 Ft.
(9) Az Önkormányzat a 2021. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítése 3.871.450.291 Ft.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 3.556.854.347 Ft, melyből az egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 2.681.806.882 Ft.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi felújításainak összege 541.185.597 Ft, beruházásainak teljesítése 333.861.868 Ft.
5. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítése
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2.331.368.630 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.215.644.783 Ft a 4.3. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat intézményei 2021. évi bevételi előirányzatának teljesítése 7.598.089.464 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 6.948.477.112 Ft a 4.4. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzati feladatok 2021. évi bevételi előirányzatának teljesítése 35.402.682.042 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 23.930.582.302 Ft a 4.1-4.2. melléklet szerint.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.