Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 31Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.
2. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak főösszege, a többlet mértéke
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi, irányító szervi támogatás összegével korrigált bevételeinek teljesítését 113.455.446.491 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegével korrigált kiadásainak teljesítését 98.766.785.291 Ft-ban határozza meg.
(2) Az Önkormányzat a 2022. évi bevételei és kiadásai teljesítését
a) 25.756.629.090 Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
b) 23.321.773.658 Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
c) 95.868.385.895 Ft finanszírozási bevétellel, melyből a lekötött bankbetétek visszautalt halmozott összege 75.000.000.000 Ft, a lekötött bankbetétek visszautalása nélküli összeg 20.868.385.895 Ft,
d) 83.614.580.127 Ft finanszírozási kiadással, melyből a bankbetétekbe történő lekötés halmozott összege 75.000.000.000 Ft, a bankbetétekbe történő lekötések nélküli összeg 8.614.580.127 Ft,
e) 14.688.661.200 Ft költségvetési maradvánnyal
jóváhagyja.
3. A zárszámadás szerkezeti rendje
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a közfeladatot ellátó egyéb költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerint tagolt, 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett, valamint a betöltött létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre és kívülre előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék, valamint a működési és felhalmozási céltartalékok 2022. évi felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat által az ellátottak pénzbeli juttatásai címen teljesített kiadásait feladatonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Európai Uniós, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 13. melléklet tartalmazza.
4. A 2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 6.732.068.342 Ft.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése: 10.646.268.394 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi intézményi működési bevételek teljesítése: 4.296.276.709 Ft.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése: 384.182.077 Ft.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése mindösszesen 3.355.235.699 Ft.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 39.250.000 Ft.
(7) A 2022. évi felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 303.347.869 Ft, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 273.010.959 Ft.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi működési kiadások előirányzatának teljesítése összesen 20.717.818.208 Ft, melyből a személyi juttatások teljesítése 8.040.008.440 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.060.398.034 Ft. Az Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásainak teljesítése 7.471.755.445 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 80.982.521 Ft. Az egyéb működési célú kiadásainak teljesítése 4.064.673.768 Ft.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 2.603.955.450 Ft, melyből a felújítások teljesítése 841.294.154 Ft, a beruházások teljesítése 1.244.439.085 Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 518.222.211 Ft.
5. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítése
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatának teljesítése 3.072.577.257 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.760.241.452 Ft a 4. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat intézményei 2022. évi bevételi előirányzatának teljesítése 9.084.132.345 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 8.796.914.750 Ft a 4. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzati feladatok 2022. évi bevételi előirányzatának teljesítése 109.468.305.383 Ft, a kiadási előirányzatának teljesítése 95.379.197.583 Ft a 4. melléklet szerint, melyekből a bankbetétbe történő lekötés és visszautalás halmozott összege 75.000.000.000 Ft.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 23 órakor lép hatályba.