Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Hatályos: 2024. 05. 17Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.
2. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak főösszege, a többlet mértéke
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi, irányító szervi támogatás összegével korrigált bevételeinek teljesítését 157.180.531.785 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegével korrigált kiadásainak teljesítését 141.247.086.895 Ft-ban határozza meg.
(2) Az Önkormányzat a 2023. évi bevételei és kiadásai teljesítését
a) 31.402.512.575 Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
b) 30.172.034.649 Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
c) 136.598.522.470 Ft finanszírozási bevétellel, melyből a lekötött bankbetétek visszautalt halmozott összege 109.500.000.000 Ft, a lekötött bankbetétek visszautalása nélküli összeg 27.098.522.470 Ft,
d) 121.895.555.506 Ft finanszírozási kiadással, melyből a bankbetétekbe történő lekötés halmozott összege 109.500.000.000 Ft, a bankbetétekbe történő lekötések nélküli összeg 12.395.555.506 Ft,
e) 15.933.444.890 Ft költségvetési maradvánnyal
jóváhagyja.
3. A zárszámadás szerkezeti rendje
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a közfeladatot ellátó egyéb költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerint tagolt, 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett, valamint a betöltött létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre és kívülre előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék, valamint a működési és felhalmozási céltartalékok 2023. évi felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat által az ellátottak pénzbeli juttatásai címen teljesített kiadásokat feladatonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Európai Uniós, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 13. melléklet tartalmazza.
4. A 2023. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 7.564.536.250 Ft.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése 13.671.545.695 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi működési bevételeinek teljesítése 7.987.161.770 Ft.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése 272.345.437 Ft.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.301.102.889 Ft.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 290.653.262 Ft.
(7) A 2023. évi felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 315.167.272 Ft, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 215.024.252 Ft.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi működési kiadások előirányzatának teljesítése összesen 25.901.313.075 Ft, melyből a személyi juttatások teljesítése 9.452.787.115 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.267.874.232 Ft. Az Önkormányzat 2023. évi dologi kiadásainak teljesítése 9.383.351.701 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 117.945.899 Ft. Az egyéb működési célú kiadásainak teljesítése 5.679.354.128 Ft.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 4.270.721.574 Ft, melyből a felújítások teljesítése 1.710.816.864 Ft, a beruházások teljesítése 1.607.439.064 Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 952.465.646 Ft.
5. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítése
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése 3.936.649.156 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 3.695.944.646 Ft a 4. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat intézményei 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése 10.762.353.278 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 10.379.414.870 Ft a 4. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzati feladatok 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése 153.302.032.611 Ft, a kiadási előirányzatának teljesítése 137.992.230.639 Ft a 4. melléklet szerint, melyekből a bankbetétbe történő lekötés és visszautalás halmozott összege 109.500.000.000 Ft.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.