Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 24 460 729 164 forintban, kiadási főösszegét 18 906 379 286 forintban hagyja jóvá, melyeken belül a

a) költségvetési kiadások főösszege 18 775 676 912 forint,

b) költségvetési bevételek főösszege 18 695 687 739 forint,

c) a költségvetési egyenleg 79 989 173 forint hiány,

d) finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 5 765 041 425 forint

e) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 130 702 374 forint

f) finanszírozási egyenleg 5 634 339 051 forint többlet.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetésén belül a

a) személyi juttatásokat 4 251 425 742 forintban,

b) munkaadókat terhelő járulékokat 655 079 357 forintban,

c) dologi kiadásokat 5 985 505 427 forintban,

d) ellátottak pénzbeli juttatásait 98 677 320 forintban,

e) egyéb működési célú kiadásokat 1 711 788 693 forintban

hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetésén belül a

a) beruházási kiadásokat 3 515 908 308 forintban,

b) felújítási kiadásokat 2 525 874 065 forintban,

c) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 31 418 000 forintban

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének költségvetési maradványát 5 554 349 878 forintban hagyja jóvá.

3. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. § (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. § (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a rendelet 3/a. és 3/b. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését a rendelet 4./b melléklete szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a rendelet 5/a-5/d. mellékleteiben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a) beruházási kiadásait célonként a rendelet 6/a-6/b. mellékletei szerint,

b) felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 7/a-7/b. mellékletei szerint,

c) a működési és felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 8/a-8/b. mellékletei szerint

hagyja jóvá.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi kiadási előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

							I-XII. havi beszámoló 1. melléklete
							előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban
Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 611 957	4 723 851	4 294 974 059	1 992 029	2 163 779	2 084 376 398	17 074 592	17 740 040	12 396 326 455	23 678 578	24 627 670	18 775 676 912
I. Működési költségvetés összesen	4 591 957	4 670 396	4 257 572 846	1 948 029	2 059 779	2 038 565 558	7 252 283	8 626 154	6 406 338 135	13 792 269	15 356 329	12 702 476 539
1. Személyi juttatások	2 763 601	2 772 746	2 642 177 835	1 336 253	1 430 991	1 430 991 087	194 473	200 210	178 256 820	4 294 327	4 403 947	4 251 425 742
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 972	475 596	411 745 126	231 321	222 491	222 491 134	31 816	27 954	20 843 097	738 109	726 041	655 079 357
3. Dologi kiadások	1 343 784	1 412 454	1 194 049 885	380 455	357 431	336 217 010	4 827 171	5 171 443	4 455 238 532	6 551 410	6 941 328	5 985 505 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	136 352	141 205	98 677 320	136 352	141 205	98 677 320
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	9 600	9 600 000		48 866	48 866 327	2 062 471	3 085 342	1 653 322 366	2 072 071	3 143 808	1 711 788 693
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							714 656	714 656	714 656 477	714 656	714 656	714 656 477
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					48 866	48 866 327	20 700	24 889	17 277 460	20 700	73 755	66 143 787
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	9 600 000			0	940 885	926 475	921 388 429	950 485	936 075	930 988 429
Tartalékok							386 230	1 419 322	0	386 230	1 419 322	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	20 000	53 455	37 401 213	44 000	104 000	45 810 840	9 822 309	9 113 886	5 989 988 320	9 886 309	9 271 341	6 073 200 373
1. Beruházások	20 000	53 455	37 401 213	44 000	104 000	45 810 840	1 872 118	4 652 809	3 432 696 255	1 936 118	4 810 264	3 515 908 308
2. Felújítások							7 870 574	4 379 860	2 525 874 065	7 870 574	4 379 860	2 525 874 065
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							79 617	81 217	31 418 000	79 617	81 217	31 418 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							8 000	8 000	3 000 000	8 000	8 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							71 617	73 217	28 418 000	71 617	73 217	28 418 000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0				6 042 290	6 238 513	5 795 917 816	110 670	130 702	130 702 374
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6 042 290	6 238 513	5 795 917 816	110 670	130 702	130 702 374
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							5 931 620	6 107 811	5 665 215 442	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							110 670	130 702	130 702 374	110 670	130 702	130 702 374
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 611 957	4 723 851	4 294 974 059	1 992 029	2 163 779	2 084 376 398	23 116 882	23 978 553	18 192 244 271	23 789 248	24 758 372	18 906 379 286

2. melléklet

2021. évi bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

							I-XII. havi beszámoló 2. melléklete
							előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban
Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	647 366	659 256	681 993 665	25 000	32 058	80 457 602	18 052 447	18 302 016	17 933 236 472	18 724 813	18 993 330	18 695 687 739
I. Működési költségvetés összesen	647 366	659 256	681 993 665	25 000	32 058	80 457 602	12 027 447	13 805 698	13 889 581 894	12 699 813	14 497 012	14 652 033 161
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 973	268 066	295 391 900	0	0	47 784 567	2 912 144	3 241 368	3 225 316 088	3 174 117	3 509 434	3 568 492 555
Önkormányzatok működési támogatásai							2 766 762	3 155 588	3 155 588 335	2 766 762	3 155 588	3 155 588 335
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 973	268 066	295 391 900	0	0	47 784 567	145 382	85 780	69 727 753	407 355	353 846	412 904 220
2. Közhatalmi bevételek				5 000	5 000	5 124 488	6 452 168	7 466 165	7 504 573 022	6 457 168	7 471 165	7 509 697 510
Helyi adók							6 326 130	7 182 048	7 182 048 394	6 326 130	7 182 048	7 182 048 394
Egyéb közhatalmi bevételek				5 000	5 000	5 124 488	126 038	284 117	322 524 628	131 038	289 117	327 649 116
3. Működési bevételek	385 393	391 190	386 601 765	20 000	27 058	27 548 547	2 641 265	2 983 338	3 056 165 499	3 046 658	3 401 586	3 470 315 811
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	21 870	114 827	103 527 285	21 870	114 827	103 527 285
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	21 870	114 827	103 527 285	21 870	114 827	103 527 285
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0			0	6 025 000	4 496 318	4 043 654 578	6 025 000	4 496 318	4 043 654 578
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				4 875 000	3 088 559	3 088 559 055	4 875 000	3 088 559	3 088 559 055
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							4 775 000	2 755 000	2 755 000 000	4 775 000	2 755 000	2 755 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				100 000	333 559	333 559 055	100 000	333 559	333 559 055
2. Felhalmozási bevételek						0	1 150 000	1 407 759	955 095 523	1 150 000	1 407 759	955 095 523
Ingatlanok értékesítése							1 150 000	1 321 984	869 320 523	1 150 000	1 321 984	869 320 523
Részesedések értékesítése								85 775	85 775 000	0	85 775	85 775 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 964 591	4 064 595	3 673 673 726	1 967 029	2 131 721	2 080 046 416	5 064 435	5 676 537	5 676 536 725	5 064 435	5 765 042	5 765 041 425
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 964 591	4 064 595	3 673 673 726	1 967 029	2 131 721	2 080 046 416	5 064 435	5 676 537	5 676 536 725	5 064 435	5 765 042	5 765 041 425
3. Maradvány igénybevétele		36 692	36 691 584	0	51 813	51 813 116	4 953 765	5 535 606	5 535 605 750	4 953 765	5 624 111	5 624 110 450
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 964 591	4 027 903	3 636 982 142	1 967 029	2 079 908	2 028 233 300				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							110 670	140 931	140 930 975	110 670	140 931	140 930 975
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 611 957	4 723 851	4 355 667 391	1 992 029	2 163 779	2 160 504 018	23 116 882	23 978 553	23 609 773 197	23 789 248	24 758 372	24 460 729 164