Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkornányzat Képviselő-testületének 34/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 17- 2013. 09. 16

Szerkesztés...

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §  Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi költségvetés

költségvetési bevételét növeli

+ 1 512 119 e Ft-tal

költségvetési kiadását növeli

+ 1 512 119 e Ft-tal

az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételét

9 960 630 e Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

9 960 630 e Ft-ban

a hiány összegét

0 e Ft-ban

    - ebből:    működési hiány

0 e Ft

                    felhalmozási hiány

0 e Ft

állapítja meg.

2. §

A rendelet 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg három-negyedéves helyzetéről október 31-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.”

3. §

A rendelet 59. § számozása 62. §-ra változik és az 59-60-61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről

59. § Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére államháztartáson belülről nyújtott támogatások elfogadásáról 1 000 000 Ft felett a Képviselő-testület-, 1 000 000 Ft értékhatárig pedig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére

60. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható államháztartáson belüli szervezetek részére.

(2) Önkormányzati támogatás nyújtása kérelemre történik. A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet:

  1. a Képviselő-testület 1 000 000 Ft összeghatár felett,
  2. átruházott hatáskörben a polgármester 1 000 000 Ft összeghatárig.”

(3) A kérelem írásban nyújtható be. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik.

(4) A döntéshozó a kérelmet 30 napon belül bírálja el, amennyiben a döntéshozó testületként jár el akkor a kérelem elbírálására a soron következő rendes ülésén történik, de legfeljebb 80 napon belül.

(5) A kérelem/pályázat elbírálása után kerülhet sor az előirányzat módosításra.

(6) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a támogatottal az önkormányzat költségvetési rendeletét módosító rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül.

(7) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.

(8) Az elszámolás a megkötött támogatási szerződésben meghatározottak szerint történik.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

61. §. Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök elfogadásáról 1 000 000 Ft felett a Képviselő-testület-, 1 000 000 Ft értékhatárig pedig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.”

4. §

Jelen rendelet hatályba lépésével a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló, 24/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II. pontja az alábbi 43. és 44. sorral egészül ki:

43. Dönt az államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú támogatások elfogadásáról 1 000 000 Ft értékhatárig.

44. Dönt az államháztartáson kívülről érkező működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételéről 1 000 000 Ft értékhatárig. „

5. §

E rendelet 2013. szeptember 17-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szabados Ákos

Dr. Kiss Irén

polgármester

jegyző

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítását indokolja a beérkező bevételek, a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosításai, továbbá az I. féléves teljesítési adatoknak megfelelő előirányzat átcsoportosítások.

I.  A költségvetési főösszeget érintő előirányzat-módosítások

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

1. A Képviselő-testület 30/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendeletével elfogadott összegek:

8 448 511

8 448 511

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja címen kapott támogatás összegével

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú központi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) és

+ 29 759

- megemeli az önkormányzat  Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,  Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Személyi juttatások és Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 1 394

- megemeli az önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás, Intézmények kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Személyi juttatások és Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbiak szerint:

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)

+ 9 767

Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)

+ 983

CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

+ 1 027

Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

+ 553

Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)

+ 1 007

Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

+ 1 931

Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

+ 2 148

Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

+ 2 742

Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

+ 1 672

Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

+ 1 636

GAMESZ, mint intézmény (Kötelező feladat)

+ 4 899

2. Átvezetésre kerültek az intézmények saját hatáskörű módosításai

+ 17 298

+ 17 298

 3. A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása címen beérkezett összeggel megemeli

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

 - az önkormányzat egyéb működési célú központi támogatás, Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása bevételi előirányzatát (Kötelező feladat), valamint

+ 4 728

 - az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 4 728

4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címen beérkezett összeggel megemeli

- az önkormányzat egyéb működési célú központi támogatás, Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat), valamint

+ 34

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- CSILI Művelődési Központ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 34

5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen beérkezett összeggel megemeli

- az önkormányzat felhalmozási támogatás központosított fejlesztési célú előirányzatokból, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint

+ 226

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

- CSILI Művelődési Központ Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás és a Beruházási kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 226

  6. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló,  2012. évi CCIV. törvény 72. § (1) bekezdésében meghatározott adósságállomány átvállalás címen, az állam által kapott támogatás összegével megemeli

- az önkormányzat felhalmozási támogatás központosított fejlesztési célú előirányzatokból, Adósságkonszolidáció bevételi előirányzatát (kötelező feladat), valamint

+ 1 470 594

- az önkormányzat felhalmozási célú finanszírozási kiadás, Adósságkonszolidáció (törlesztés) kiadási előirányzatát (kötelező feladat)

+ 1 470 594

 7. Normatíva lemondás, pótigénylés miatt keletkezett bevételkiesés címén

- csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)

- 3 466

- növeli az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 3 466

 - növeli az önkormányzat központi költségvetésből származó önkormányzati támogatások, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 4 676

- csökkenti az önkormányzat központi költségvetésből származó önkormányzati támogatások, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

- 16 142

- csökkenti az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai, Étkeztetés Szt. 62. § kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 8 000

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 3 466

8. A 26/2013. (II. 12.) Kormány rendelet – a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelet módosítása – melléklete alapján az intézményi ellátási díjak 70 %-a nem a települési önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó bevétel. Jogszabály módosítás miatti bevételelmaradás címen

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-  8 734

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a GAMESZ Irányító szervtől kapott működési támogatását és ezzel egyidejűleg

- csökkenti a GAMESZ működési bevételét (Önként vállalt feladat)

- 8 734

9. A KLIK tájékoztatása szerint az alapfokú művészetoktatási iskolák 2012/2013 tanév 2. félévében nincs lehetőség a térítési vagy tandíjon kívül külön hangszerhasználat vagy eszközhasználati díj szedésére, ezért bevételelmaradás címén

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 1 303

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a GAMESZ Irányító szervtől kapott működési támogatását és ezzel egyidejűleg

- csökkenti a GAMESZ működési bevételét (Önként vállalt feladat)

- 1 303

10. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló, 2003. évi LXXXIV. törvény 16.-16/D. §-ai alapján a közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók jövedelem kiegészítésére címen kapott összeggel, valamint a 174/2013. (VI. 13.) Ök. sz. határozat alapján

 - megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból bevételi előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

+ 10 431

 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 7 200

 - Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó (Kötelező feladat)

+ 1 944

 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 1 287

 11. Gyermekvédelmi lakásalap címen beérkezett összeggel

 - növeli az önkormányzat Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől, Gyermekvédelmi lakásalap bevételi előirányzatát (Kötelező feladat), valamint

+ 498

 - növeli az általános tartalék kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 498

Módosított költségvetési főösszeg

9 960 576

9 960 576

II. A költségvetési főösszeget nem érintő előirányzat-átcsoportosítások:

 1.  Átcsoportosítási javaslat alapján a Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás címen elnyert támogatáshoz szükséges önrész biztosítása címén

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 500

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

- CSILI Művelődési Központ Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás és a Beruházási kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 500

2.  Az Oktatási és Kulturális Bizottság 93/2013. (VII. 10.) sz. OKB határozata alapján támogatta napközis tábor kulturális programjait, ilyen címen

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Kulturális koncepcióból adódó feladatok kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 400

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- GAMESZ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (önként vállalt feladat)

+ 400

3. Temetési segély címén

 - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak), (Önként vállalt feladat)

- 20

 - növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a

 - GAMESZ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Személyi juttatások előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 20

4.  A GAMESZ költségvetésében kereset-kiegészítés (2 %) a személyi juttatások tervezésénél a 2012. 12. 31-ei állomány figyelembevételével került tervezésre. A 2013. 01. 01-jétől szerkezeti változás miatt áthelyezésre került dolgozók kereset-kiegészítése címén

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

-3 542

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- GAMESZ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Személyi juttatások és Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 2 789

+ 753

5.  A GAMESZ általi, a Diákszövetkezettől kiközvetített diákok alkalmazása, címén

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 114

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- GAMESZ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 114

6.  Átcsoportosítási javaslat alapján (fűtési költségek alultervezése miatt)

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 5 080

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- Gézengúz Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 5 080

7.  Átcsoportosítási javaslat alapján (Gyulai István Általános Iskolában kulcsszéf elhelyezése)

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 254

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- GAMESZ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 254

8.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi alap kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 2 131

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Lakások vásárlása, Bp. XX., Kende Kanuth u. 68. fsz. 2. vizesblokk kialakítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 872

+ 235

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Lakások vásárlása, Bp. XX., Jókai Mór u. 3., 4. lakás rákötése udvari csatornára és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 87

+ 24

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Közmű vásárlása, Bp. XX., Jókai Mór u. 3. ingatlan udvari csatorna kiépítése és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 137

+ 37

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Közmű vásárlása, Bp. XX., Jókai Mór u. 3. ingatlan bekötő csatorna kiépítése és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 582

+ 157

9.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Lakások vásárlása, Fűtő főző ber. pólása önk-i lakásokban felosztandó kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 45

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Lakások vásárlása, Bp.XX., Gábor u. 21. Fszt 4. villanybojler csere kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 45

- csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, ingatlankarbantartás - Lakások kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

-115

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Lakások vásárlása Bp. XX., Damjanich u. 21. Fsz. 6. csatorna bekötés és annak ÁFÁ-ja előirányzatot (kötelező feladat)

+ 91

+ 24

10.  Átcsoportosítási javaslat alapján (Beruházási, felújítási feladatok)

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Kerítés vásárlása, Játszótér bekerítése Kulcsár ltp kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 282

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Parkok vásárlása, Kulcsár utcai játszótér kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 127

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmény vásárlása, Kulcsár utcai játszótér kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 155

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmény vásárlása, Zodony utca gyalogos átkelőhely kiépítése kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

-3 362

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Utak vásárlása, Zodony utca gyalogos átkelőhely kiépítése kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 3 362

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Lakások vásárlása, Fűtő főző ber. pólása önk-i lakásokban felosztandó kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 230

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Lakások vásárlása, Bp.XX., Lázár u. 10/a fszt, 1. cirkó kazán csere kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 230

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmény vásárlása, Bp.XX. ker. János utca 6. kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 1

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmény vásárlása, Zodony utca gyalogos átkelőhely kiépítése kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 38

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmény vásárlása, Kossuth téri játszótér bővítése kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 2 584

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Kerítés vásárlása, Játszótér bekerítése Kulcsár ltp kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 162

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Lakások vásárlása, Bp. XX., Hosszú u. 10. fszt. 6-7. sz. lakás összeépítése előirányzatot (kötelező feladat)

+2 785

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Kerítés vásárlása, Játszótér bekerítése Kulcsár ltp kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 420

- csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, kéménykarbantartás (intézmény) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 570

- 154

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb épületek (intézményi) vásárlása, Lajtha László Alapfokú Műv. Isk. kémény és annak ÁFÁ-ja előirányzatot (kötelező feladat)

+ 990

+ 154

11.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények, Nyilvános WC belső átalakítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 4 500

- 1 215

- növeli az önkormányzat, Dologi kiadások, egyéb építmények karbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 4 500

+ 1 215

12.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előriányzatát (önként vállalt feladat)

- 79 883

- növeli az önkormányzat, Dologi kiadások, útkarbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 50 000

+ 13 500

- növeli az önkormányzat, Dologi kiadások, egyéb építmények karbantartása (Jégcsarnok karbantartási munkái) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 9 500

+ 2 565

- növeli az önkormányzat, Dologi kiadások, egyéb építmények karbantartása (Hullám csónakház tetőszerkezet megerősítése) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 3 400

+ 918

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 3 810

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmény vásárlása, Máltai játszótér, focipálya és annak ÁFÁ-ja előirányzatot (kötelező feladat)

+ 3 000

+ 810

13.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, Reklám és propaganda (Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (önként vállalt feladat)

-25

-7

- növeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Gépek, berendezések és felszerelések, Harangjáték felújítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 25

+ 7

14.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmény vásárlása, Zászlórúd állítása és annak ÁFÁ-ja előirányzatot (önként vállat feladat)

 - 29

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmény vásárlása, "Trianoni emléktábla" készítése, állítása előirányzatot (önként vállat feladat)

+ 10

- növeli az önkormányzat, Dologi kiadások, Kisértékű tárgyi eszközök és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 15

+ 4

15. A Szociális Foglalkoztató által megpályázott közfoglalkoztatási feladatok teljesülése alapján, önrész átcsoportosítása címén:

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

- 5 471

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Szociális Foglalkoztató Irányító szervtől kapott működési támogatás és Személyi juttatások előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 4 759

- Munkaadókat terhelő járulélkok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 712

 16. Átcsoportosítási javaslat alapján (CSILI Művelődési Központ Egészségnap nap kiadásaira)

 - csökkenti a Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 150

 - növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a

 - CSILI Művelődési Központ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 150

 17.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, Gépek, berendezések karbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 1 006

- 272

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmény vásárlása, Közterületi lócák kihelyezése kopjafás parkba (Helsinki-Kossuth u. sarok) és annak ÁFÁ-ja előirányzatot (kötelező feladat)

+ 86

+ 24

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmény vásárlása, Tátra téri parkoló kialakítása és annak ÁFÁ-ja előirányzatot (kötelező feladat)

+ 320

+ 86

- növeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Utak,  Vas Gereben utca felújítás tervezési munkái és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 300

+ 81

- növeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Utak,  Madách utca felújítás tervezési munkái és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 300

+ 81

17.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Önkormányzati lakások felújítása kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 3 648

- növeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Jókai Mór u. 54.  Roma önkormányzati helyiség felújítása kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 1 457

- növeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Dessewffy u. 56. Német önkormányzati helyiség felújítása kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 2 191

 18.  Átcsoportosítási javaslat alapján (FIDESZ Iroda karbantartására)

- csökkenti a Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 5 080

- növeli az önkormányzat, Dologi kiadások, Nem lakás célú helyiségek karbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 4 000

+ 1 080

 19.  Átcsoportosítási javaslat alapján (CSILI klíma karbantartására)

- csökkenti a Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 1 016

- növeli az önkormányzat, Dologi kiadások, Intézmények karbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 800

+ 216

20. Az adósságkonszolidáció miatt a IV. Az adósságkonszolidációval kapcsolatosan az önkormányzat hitelállományának alakulása pontban leírtak alapján

- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előriányzatát (önként vállalt feladat)

- 8 393

- növeli az önkormányzat, Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 5 352

- növeli az önkormányzat, Dologi kiadások, Felhalmozási kamat kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 3 041

Adminisztrációs hiba miatt két korrekciót is átvezettünk a táblákon.

III. Létszámkeret módosulás

A Szociális Foglalkoztató közfoglalkoztatotti létszáma a megkötött hatósági szerződések szerint módosult.

A GAMESZ engedélyezett létszámkerete 2013. szeptember 1-től 1 álláshellyel csökken a januári felmentések okán .


IV. Az adósságkonszolidációval kapcsolatosan az önkormányzat hitelállományának alakulása

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló, 2012. évi CCIV. törvény 72. § (1) bekezdésében meghatározott adósságállomány átvállalás címen Magyarország Kormánya az önkormányzat korábbi években felvett hitelei közül két hitelnél vállalt át 40 %-ot.

1. A CIB Bank Zrt-nél fennálló fizetési kötelezettségünket érintően átvállalt összeg:

151 614 252 Ft.

2. Az OTP Bank Nyrt-nél fennálló CHF alapú kötvénytartozásunkból átvállal összeg pedig:

5 471 581,32 CHF volt, ami a 2012. december 31-ei átvállalási árfolyammal (241,6 Ft/CHF) 1 318 979 393 Ft.

Mindösszesen átvállalt összeg: 1 470 593 645 Ft. 

A leírtak alapján az alábbiak szerint módosítottuk a 2.10. sz. mellékletet az önkormányzat hiteleinek állományáról és a 2.11. sz. mellékletet a kamatfizetési kötelezettség alakulásáról.

I. A Panel Plussz I. hitelből fennálló fizetési kötelezettségünket a költségvetés készítésekor 40 %-os állami támogatással csökkentve terveztük meg 2013. II. félévére, azonban ez a hitel nem került be a támogatott hitelek közé, így módosítjuk az ebből fennálló fizetési kötelezettségünket. Ebből adódó többlet kötelezettségünk 2013. II. félévére 1 515 e Ft, melynek fedezetét az általános tartalékból biztosítjuk.

II. A Panel Plussz II. hitelből fennálló fizetési kötelezettségünk 2013. júniusában az utolsó törlesztő rész kifizetésével megszűnt.

III. A CIB Bank Zrt-től felvett fejlesztési hitelből fennálló fizetési kötelezettségünket a költségvetés készítésekor 40 %-os állami támogatással csökkentve terveztük meg 2013. II. félévére. Ez a hitel állami támogatással érintett hitel lett, melyből az állam 151 614 252 Ft-ot átvállalt.  A bankkal megkötött szerződés alapján azonban nem a futamidő változatlansága mellett került a törlesztő részlet csökkentésre, hanem a törlesztő rész változatlanul hagyása mellett a Bank a futamidőt csökkentette. Így az utolsó rész kifizetésére 2021. júliusa helyett 2018. januárjában történik meg. Ebből adódó többlet kötelezettségünk 2013. II. félévére 8 282 e Ft, melynek fedezetét az általános tartalékból biztosítjuk.

IV. A kötvénykibocsátásból fennálló törlesztési kötelezettségünket a költségvetés készítésekor 40 %-os állami támogatással csökkentve terveztük meg 2013. II. félévére. A kötvény állami támogatással érintett hitel lett, melyből az állam 5 471 581,32 CHF-et vállalt át 2012. december 31-ei 241,06 Ft/CHF árfolyamon, mely átszámolva 1 318 979 393 Ft. Az OTP Bank Nyrt. által megküldött tájékoztatás alapján a kötvény törlesztő részlete 638 570 CHF helyett, 364 990,46 CHF lesz félévente. Az erre az összegre a tervezési (2013. január 14-ei) árfolyammal (244,9 Ft/CHF) átszámolt törlesztő részlet kevesebb lett mint, a tervezéskor kalkulált csökkentett összeg, így 4 445 e Ft túlterveztük a költségvetést, melynek összegét az általános tartalékba csoportosítjuk át.

A 2013. évet érintő törlesztő részletek fenti módosulása az arányosan tervezett kamatfizetési kötelezettségünket is módosítja. A felhalmozási kamat (dologi kiadások) 3 041 e Ft-tal nő, melynek fedezete az általános tartalék.

V. Kiegészítéssel elfogadott módosítás

 A költségvetési főösszeget érintő előirányzat-módosítások

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

A költségvetés jelen módosítására előterjesztetett rendelet-tevezetben szereplő összegek:

9 960 576

9 960 576

1.  Átvezetésre kerültek az intézmények saját hatáskörű módosításai

+ 54

+ 54

Módosított főösszeg:

+ 9 960 630

+ 9 960 630

A költségvetési főösszeget nem érintő további előirányzat-átcsoportosítások:

1. Átcsoportosítási javaslat alapján (CSILI Művelődési Központ AIDS világnap szervezésére)

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 300

 - növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a

 - CSILI Művelődési Központ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 300

2. Átcsoportosítási javaslat alapján (Nyári napközis tábor lebonyolításában végzett munkáért rendkívüli jutalom)

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

-889

- megemeli az önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás, Intézmények kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Személyi juttatások és Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbiak szerint:

    - CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)  

+ 381

    - GAMESZ, mint intézmény (Önként vállalt feladat)  

+ 508

3. Átcsoportosítási javaslat alapján

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, egyéb üzemeltetés, fasor-rekonstrukció és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 4 082

- 1 102

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmény vásárlása, Tempó 30-as övezet kialakítása és annak ÁFÁ-ja előirányzatot (kötelező feladat)

+ 2 500

+ 675

- növeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb épületek (Intézményi) vásárlása, Kossuth Bölcsöde (Kossuth L. u. 3.) árnyékoló készítése és annak ÁFÁ-ja előirányzatot (kötelező feladat)

+ 1 582

+ 427

4. Átcsoportosítási javaslat alapján (autómentes nap kiadásaira)

- csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, egyéb üzemeltetés, autómentes nap és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 700

- 189

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a

- Lurkóház Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 889

VI. A költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület további módosító javaslatokkal hagyta jóvá az alábbiak szerint:

A költségvetési főösszeget nem érintő előirányzat-átcsoportosítások:

1. A Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésén - a Kőhalmi Református Egyházközség támogatására vonatkozó - elfogadott határozata alapján

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

 - csökkenti az önkormányzat működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre, Felosztandó összeg kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 200

 - megemeli az önkormányzat működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre, egyházaknak, Kőhalmi Református Egyházközség kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 200

   2. A Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésén - a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetség támogatására vonatkozó - elfogadott határozata alapján

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Kulturális koncepcióból adódó feladatok kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 100

- megemeli az önkormányzat működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre, non-profit szervezeteknek, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

+100

   3. A Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésén - az óvodai dolgozók létszámának módosítására vonatkozó - elfogadott határozata alapján

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Óvodák kiadási tartaléka a szeptemberi feladatbővülés miatt kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 11 995

- megemeli az önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás, Intézmények kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Személyi juttatások és Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbiak szerint:

      Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)

+ 1 303

      Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

+ 2 172

      Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

+ 1 737

      Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

+ 2 874

      Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

+ 2 172

      Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

+ 1 737

   4. A Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésén - az óvodapedagógusok béremeléséből adódó feladatok végrehajtására vonatkozó - elfogadott határozata alapján

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Óvodák kiadási tartaléka a szeptemberi feladatbővülés miatt kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 17 000

- csökkenti a Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 34 990

- megemeli az önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás, Intézmények kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Személyi juttatások és Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbiak szerint:

      Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)

+ 4 895

      Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

+ 8 858

      Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

+ 8 848

      Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

+ 12 231

      Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

+ 8 862

      Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

+ 8 296

A Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésén - az óvodai dolgozók létszámának módosítására vonatkozó - elfogadott határozata alapján módosult a létszámtábla.

Mellékletek