Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 10- 2021. 07. 21Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A költségvetés bevételének és kiadásának főösszege, a költségvetési hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés bevételei és kiadásai, létszám
A költségvetés bevételének és kiadásának főösszege, a költségvetési hiány mértéke és finanszírozásának módja
1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét, költségvetési egyenlegét, költségvetési hiány összegét, a hiány belső és külső finanszírozásának módját, működési és felhalmozási előirányzatok szerint az alábbiakban határozza meg: Forint
Költségvetési bevétel | 9 930 349 343 |
---|---|
működési bevétel | 9 695 649 343 |
felhalmozási bevétel | 234 700 000 |
Költségvetési kiadás | 12 441 586 814 |
működési kiadás | 11 618 825 178 |
felhalmozási kiadás | 822 761 636 |
Költségvetési hiány | 2 511 237 471 |
működési hiány | 1 923 175 835 |
felhalmozási hiány | 588 061 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása | 2 641 829 919 |
működési célú maradvány igénybevétele | 2 376 880 401 |
felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 264 949 518 |
Finanszírozási bevételek | 2 641 829 919 |
Finanszírozási kiadások | 130 592 448 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 572 179 262 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 572 179 262 |
2. § Az 1. § szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat csoportok szerinti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget az 1. melléklet tartalmazza.
3. § Az 1. § szerinti bevételi főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó források szerinti részletezését előirányzat csoportok szerint és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat tekintetében a 2.1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.1. melléklet és az intézmények összes bevétele tekintetében 4. melléklet szerint határozza meg.
4. § Az 1. § szerinti kiadási főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó előirányzat-csoportok szerint és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat tekintetében a 2.3. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.2. melléklet és az intézmények összes kiadása tekintetében 4. melléklet határozza meg.
5. § Az 1. § szerinti bevételi főösszegen belül a központi költségvetésből származó forrásokat a 2.2. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai, létszám
6. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, előirányzat-csoportok szerint és kiemelt előirányzat csoportok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bontásban a 2.1, 2.3. 3.1., 3.2, 4. és 4.1-4.22. mellékletek tartalmazzák.
7. § Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, valamint a bedolgozói létszámot és a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 1.5. melléklet tartalmazza.
8. § A 2021. évi működési és felhalmozási célú támogatási kiadások, valamint működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök jogcímek szerinti előirányzatait az önkormányzat esetéében a 2.4. melléklet tartalmazza.
9. § A 2021. évi költségvetési tartalék előirányzatait feladatok szerint, valamint az általános tartalékot az önkormányzat tekintetében a 2.5. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzatait ellátási típusok szerint a 2.6. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi beruházási előirányzatok
11. § A fejlesztési előirányzatokat beruházások szerint az Önkormányzat tekintetében a 2.7. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.3. melléklet, az intézmények esetében a 4.2., 4.4, 4.6., 4.8., 4.10., 4.12., 4.14., 4.16., 4.18., 4.20., 4.22. mellékletek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban tartalmazza A 2021. évi felújítási előirányzatok
12. § A felújítási előirányzatokat felújítások szerint az Önkormányzat tekintetében a 2.8. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.4. melléklet kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban tartalmazzák.
Az Európai Uniós-, és hazai pályázatok
13. § Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait elkülönítetten, valamint a hazai pályázatokat a 1.4. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
14. § Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetéseinek bemutatását a 2.9. melléklet tartalmazza, tárgyévre, az azt követő hét évre és a futamidő végéig, valamint tartalmazza továbbá az Önkormányzat fejlesztési céljait.
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK
Költségvetési mérleg
15. § Az 1. § bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg-szerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban, tájékoztató jelleggel a 1.1. melléklet tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási terv
16. § A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet önkormányzat tekintetében a 2.10. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.5. melléklet és az intézmények tekintetében a 4.23. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó döntések előirányzatai
17. § Többéves kihatással járó döntések számszerűsített előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 1.2. melléklet tartalmazza, valamint a 2.12. az önkormányzat, a 3 6. a Polgármesteri Hivatal és 4.25. melléklet az intézmények adatait tartalmazza.
Közvetett támogatások
18. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 2.11., az intézmények közvetett támogatásait a 4.24. melléklet tartalmazza.
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg
19. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban a 1.3. melléklet tartalmazza.
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai
20. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámait, főbb csoportonként a 1.6. melléklet tartalmazza.
II. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai
Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai
21. § A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat nevében a polgármestert, az intézmények nevében az önkormányzati intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
22. § A költségvetési kiadások, a költségvetésben megállapított vagy az év közben módosított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
23. § Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, vagy a jogszabályban vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat. A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
24. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre álló kapacitásokat szakmai alapfeladatra használhatják. Kivételesen az időleges szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységekre is hasznosíthatják. A költségvetési intézménynek e tevékenységéből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadását és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. A költségvetési intézményeknek ezen tevékenységét a szakmai alapfeladatoktól elkülönítetten kell nyilvántartani.
25. § Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
26. § Az önkormányzati óvoda intézmények kiadásai között megtervezett 5 000 Ft/gyermek és 50 000 Ft/csoport előirányzatokkal az intézményeknek el kell számolniuk tárgyév december 15-ig az Önkormányzat felé.
27. § Az önkormányzat az intézményektől a szabad maradványt elvonhatja.
28. § Az intézményeknél – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – a 3 hónapnál hosszabb tartósan üres állásokhoz tartozó személyi illetmény, és annak járulékai elvonásra kerülhetnek. Az elvonás összegét korrigálja az üres álláshely helyettesítésével kapcsolatosan kifizetett költségek.
29. § A költségvetés végrehajtásánál a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.
30. § Az önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kötelesek kialakítani, működtetni és fejleszteni a belső kontrollrendszert. és a belső ellenőrzést.
31. § (1) Az önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a nettó 200 000 Ft-ot meghaladó kiadásokra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait az önkormányzat honlapján a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.
(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakok szerint visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
32. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
33. § Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.
A többletbevétel felhasználása
34. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a közhatalmi bevételek, intézményi működési és felhalmozási bevételek eredeti vagy – ha bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül felhasználhatják.
Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradvány elszámolása
35. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testület dönt a maradvány elvonandó és felhasználható részéről. A maradványt kiemelt előirányzatok szerint a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.
(2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a maradvány személyi juttatásból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
(3) Az önkormányzati intézmények maradvány elszámolása során tételesen kötelesek bemutatni a kötelezettséggel terhelt maradványukat, illetőleg a szabad maradványt.
(4) A NEAK finanszírozásban részesülő intézményeknek maradványukat, úgy kell kimutatni, hogy elkülönüljön a NEAK és az önkormányzat finanszírozásából adódó maradvány.
Az előirányzat módosítás hatáskörei
36. § (1) Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt, a 2-4. bekezdésben meghatározottak kivételével.
(2) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(3) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző, a bevételi és kiadási előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.
(4) A kiadási és bevételi előirányzatok saját hatáskörben az a)-c) pontok figyelembevételével megemelhetők.
- a) A költségvetési kiadási előirányzatokat a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig, valamint a többletbevétellel lehet megemelni saját hatáskörben.
- b) A személyi juttatások kiadási előirányzatai
- ba) a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti és módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételből (többletbevétel),
- bb) a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- bc) szolgáltatási kiadások rovat kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat az intézmény állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,
- bd) az eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.
- c) A (4) bekezdés bd) pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezik.
(5) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző, az önkormányzat nevében a polgármester a bevételi előirányzatokat kizárólag, azok túlteljesülése esetén növelhetik, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
37. § Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti és kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításra a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
38. § (1) Az intézmény vezetője a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata csak a személyi juttatások rovata kiadási előirányzata terhére növelhetők.
39. § A 32-34. §-ban foglalt saját hatáskörű előirányzat módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosítása során tájékoztatja.
40. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a központi költségvetésben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével, negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje szerint, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
41. § A költségvetésben megállapított létszám-előirányzat az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörében nem léphető túl.
42. § (1) A polgármesterre és az intézmények vezetőire átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2021. december 31.-ei hatállyal gyakorolható.
(2) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2021. szeptember 30-ig gyakorolható.
(3) Az átruházott hatáskörben fel nem használt előirányzat 2021. december 31.-ei hatállyal általános céltartalékot képez.
(4) A Képviselő-testület egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot a következők szerint állapítja meg:
Bizottságokra átruházott hatáskörök
1) Sportbizottság
kizárólagos hatáskörébe tartozik a Sport támogatási céltartalék előirányzat felosztása,
2) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság
kizárólagos hatáskörébe tartozik az Oktatási és kulturális támogatási tartalék előirányzat felosztása,
3) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
kizárólagos hatáskörébe tartozik a Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék és a Madarak, fák napi versennyel kapcsolatos tartalék felosztása,
Polgármesterre átruházott hatáskörök
- mentálhigiénés és drogstratégiai programok tartaléka
- központi támogatás visszafizetésére tartalék,
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze,
- nyári napközis tábor,
- nyári gyermekétkeztetés,
- kitűntetések, díjak,
- környezetvédelmi alap,
- talajterhelési díj,
- temetési segély (közalkalmazottaknak),
- intézmények működési tartaléka,
- koronavírus kiadások tartaléka,
- koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka,
- VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás,
- fapótlás,
- általános tartalék felosztása.
A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik
- alapítványi forrás átadása,
- államháztartáson kívülről kapott támogatások átvétele,
- Európai Uniós és hazai pályázatokon való részvétel,
- tárgyi eszközök, készletek térítés mentes átadása és átvétele államháztartáson kívülre és belülre.
43. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben költségvetési előirányzataikat módosítják a felülvizsgált és a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi maradványukkal.
A beruházások, felújítások általános szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál
44. § A Képviselő-testület
- a) a tárgyi eszközök beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását - az ingatlanok (telkek, épületek, építmények, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kivételével – az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal,
- b) az ingatlanok beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat,
- c) a képzőművészeti alkotások beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat és a Pesterzsébeti Múzeum
hatáskörébe utalja.
45. § Amennyiben jogi vagy természetes személy vagyonáról az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, illetőleg a Polgármesteri Hivatal javára lemond, a mindenkor érvényben lévő Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál
46. § (1) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál alaptevékenység körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten nem megtervezett összegen túlmenően csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető.
(2) A szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele:
- a) azt jogszabály nem zárja ki,
- b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges,
- c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
Az önkormányzati költségvetési intézmények működési támogatásának utalása
47. § Az önkormányzati intézmények működési és felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat, havi keret lebontás és felhasználási igény szerint kapják.
A nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások
48. § (1) A fel nem használt és a tárgyévre kötelezettséggel nem terhelt maradványt az önkormányzat részére az elszámolást követően, a támogatási szerződésben foglaltak szerint vissza kell utalni.
(2) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásos kérelemre.
(3) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásáig újabb támogatás nem juttatható a nemzetiségi önkormányzat részére.
A szakmai pályázatok benyújtásának szabályai
49. § (1) Az önkormányzati intézmények a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be hazai pályázatot, ha a pályázat benyújtásának feltételeként megszabott saját forrás (önrész) összege a 100 000 Ft-ot nem haladja meg, nem utófinanszírozott, illetőleg a költségvetési évben és azt követő években költségvetési többlettámogatást nem igényel a pályázattal összefüggő feladat finanszírozása.
(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatot.
Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál
50. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. XC törvény 61. § (6) bekezdése, illetve a 226/2020. (XII. 03.) BPXXPM. számú határozata II. pontja alapján 2021. évben 55 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal részére a személyi juttatás eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.
(3) Az önkormányzati intézmények részére a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.
(4) A Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
(5) A Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(6) A köztisztviselők 2021. évi cafetéria juttatása bruttó 400 000 Ft/fő.
A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok
51. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját nevében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, faktoring szerződést nem köthet és garanciát és kezességet nem vállalhat.
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Stabilitási tv. szerint köthet.
(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel a Stabilitási tv. szerint.
(4) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében a rendelkezésre álló, 700 000 000 Ft összegű, 12 hónap futamidejű folyószámlahitelt és indokolt esetben - a folyószámlahitelen túlmenően - munkabér hitelt vegyen igénybe. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett folyószámlahitelt, illetőleg munkabérhitelt és járulékaikat a hitel futamideje évében, azok lejáratakor, éves költségvetésének összeállításakor minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint az ebből adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségeinek eleget tesz. A polgármester a folyószámlahitel, illetőleg munkabér hitel igénybevételéről, felhasználásáról és visszafizetéséről köteles a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni.
(6) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötheti, vagy államilag garantált értékpapírt vásárolhat, figyelembe véve a likviditást.
A bankszámlák feletti rendelkezési jog
52. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítéséből származó bevétel teljes összegét elkülönített számlán kell nyilvántartani.
(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítéséből származó bevételt kizárólag lakáscélokra és az ehhez kapcsolódó a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 62. § (3) bekezdésében meghatározott infrastrukturális célokra lehet felhasználni. A bevételek felhasználásáról a Képviselő-testület célok szerint határozattal dönt.
Az eredeti költségvetésben elfogadott önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások, felújítások összegeit a megvalósulásuk után az elkülönített számláról kell felhasználni, külön Képviselő-testületi határozat nélkül.
53. § A Környezetvédelmi Alap számlán lévő pénzeszközt a jogszabályi előírások alapján lehet felhasználni.
54. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti pénzügyi likviditás biztosítása érdekében az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételből a folyó kiadások teljesítéséhez az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket igénybe vegye. Az igénybe vett összegeket az iparűzési adó beérkezését követően április végéig és október végéig az elkülönített számlákra vissza kell pótolni.
A polgármester tájékoztatási kötelezettségei
55. § (1) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A polgármester köteles a költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni úgy, hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(4) A költségvetés elfogadásáig megvalósuló bevételek és kiadások teljesítéséről (átmeneti gazdálkodás) a polgármester a költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testületnek be kell számolni.
A készpénzfizetés korlátozása
56. § (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor a készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Ugyanazon szerződés alapján ugyanazon partnerünknek (amennyiben partnerünk is pénzforgalmi számla nyitására köteles) egy naptári hónapban termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás – általános forgalmi adót is magába foglaló – ellenértékeként összesen maximum 1 500 000 Ft összeghatárig lehet készpénzben kifizetést teljesíteni.
(2) Törekedni kell a 200 000 Ft feletti kifizetések átutalási fizetési móddal történő kiegyenlítésére.
(3) Készpénzes kifizetés történhet önkormányzati rendezvényekhez, továbbá az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények működéséhez kapcsolódó kifizetéseknél.
Leltározással kapcsolatos feladatok
57. § (1) Az önkormányzat és intézményei tulajdonának védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért az Önkormányzatnak és intézményeinek három évente kell leltározást végezni.
(2) A koncesszióba, vagyonkezelésbe és ingyenes használatba adott eszközök esetében a működtetőknek évenkénti gyakorisággal kell a leltározást elvégezni és hitelesített leltárral alátámasztani.
(3) Az egyeztetéssel végzett leltározást (kivéve a vagyonértékű jogokat) évente kell végezni.
(4) A felesleges eszközök feltárását és a selejtezést évente kell elvégezni.
Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről
58. § Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére államháztartáson belülről nyújtott pénzeszköz támogatás elfogadásáról
- a) 1 000 000 Ft felett a Képviselő-testület dönt,
- b) 1 000 000 Ft értékhatárig az Önkormányzat esetében a Polgármester, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek esetén a szerv vezetője dönt, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére
59. § (1) Az Önkormányzat a támogatás forrását a mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.
(2) Államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelemre történik.
60. § (1) Pályázati kiírás esetén önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja.
(2) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- 1. pályázat címét és célját,
- 2. a támogató megnevezését,
- 3. a pályázat tartalmi és formai követelményeit, nem elektronikus kapcsolattartás esetén a benyújtandó pályázatok példányszámát,
- 4. a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezését és összegét,
- 5. a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és módját,
- 6. a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit,
- 7. a pályázat elbírálásának határidejét, főbb szempontjait, a pályázat eredményéről történő értesítés módját és határidejét,
- 8. a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket,
- 9. tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban,
- 10. arra történő utalást, hogy a támogatás visszatérítendő, vagy nem visszatérítendő,
- 11. a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást,
- 12. tájékoztatást az elektronikus kapcsolattartásról, a személyes adatok kezeléséről,
- 13. a támogató által indokoltnak tartott egyéb információkat.
61. § Egyedi kérelem elektronikusan és írásban nyújtható be. Egyedi kérelem benyújtása esetén csak az a kérelmező részesülhet támogatásban, aki kérelméhez valamennyi szükséges mellékletet csatolja. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a Polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal osztályai útján.
62. § (1) A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet:
- a) egyedi kérelem esetén
- a Képviselő-testület 1 000 000 Ft összeghatár felett és alapítványok esetében összeghatár nélkül,
- átruházott hatáskörben a Polgármester 1 000 000 Ft összeghatárig
b) pályázat esetén
- átruházott hatáskörben összeghatár nélkül a bizottságok, az általuk kiírt pályázatok esetében az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében az adott bizottság részére elkülönített céltartalék terhére,
(2) A döntéshozó a kérelmet 30 napon belül bírálja el. Amennyiben a döntéshozó testületként jár el, akkor a kérelem elbírálására a soron következő rendes ülésén történik, de legfeljebb 80 napon belül.
(3) A kérelem, vagy pályázat elbírálása után kerülhet sor a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított felhatalmazás alapján az előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására és a támogatási szerződés megkötésére.
(4) A (3) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosításakor tájékoztatja.
63. § (1) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a kedvezményt igénybe vevővel a 62. § (3) bekezdés szerinti átcsoportosítást követő 30 napon belül.
(2) A támogatási szerződést a támogatást nyújtó részéről a polgármester, a kedvezményezett részéről a szerv képviseletére jogosult személy írja alá.
64. § (1) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglalt határidőig, egyösszegben, vagy több részletben kerül sor.
(2) A támogatás folyósítása a kedvezményezett által a pályázatban vagy egyedi kérelemben megjelölt bankszámlaszámra való utalással történik.
65. § (1) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
(2) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásának elfogadásáig újabb támogatás – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem nyújtható a kedvezményezett részére.
(3) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásának hiányában újabb támogatás kivételes esetben akkor nyújtható a kedvezményezett részére, ha azt a korábbi támogatás céljától eltérő, nevesített felhalmozási kiadásra kéri a kedvezményezett.
66. § (1) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a kedvezményezett elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásos kérelmére.
(2) A határidő módosítás engedélyezéséről a Polgármester dönt.
(3) A támogatás céljának módosításáról - amennyiben a cél módosítása működési és felhalmozási célon belüli változással jár, és a megváltoztatni kívánt célra történő felhasználást a pályázati kiírás lehetővé teszi - a Polgármester dönt.
(4) A támogatás céljának módosításáról - amennyiben a cél módosítása működési és felhalmozási célok közötti változással jár - a 62. § (1) bekezdésében foglalt döntéshozók döntenek.
III. FEJEZET Záró és vegyes rendelkezések
67. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni és 2022. április 30-ával hatályát veszti.
1. melléklet
üres cím
Összesítő az Önkormányzat 2021. évi bevételeiről és kiadásairól (Ft-ban)
1. sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROVAT | Bevételi jogcímek | Intézmények | Polgármesteri | Önkormányzat | Korrekció | 2021. évi bevétel |
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 345 154 955 | 17 059 578 | 3 276 811 204 | 3 639 025 737 | |
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 5 217 669 000 | 5 217 669 000 | |
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 436 691 006 | 2 895 600 | 399 368 000 | 838 954 606 | |
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
| 9 695 649 343 | ||
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 141 133 609 | 80 000 000 | 2 155 746 792 | 2 376 880 401 | ||
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 5 074 248 577 | 1 916 562 459 | 6 990 811 036 | |||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
| 9 367 691 437 | |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -5 074 248 577 | -1 916 562 459 | -6 990 811 036 | -6 990 811 036 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
| |
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről | 0 | |||||
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | |
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 24 700 000 | 24 700 000 | |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
| 234 700 000 | ||
1. Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | ||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 20 696 310 | 0 | 244 253 208 | 264 949 518 | ||
3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 1 270 000 | 79 819 500 | 81 089 500 | |||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
| 346 039 018 |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -81 089 500 | -81 089 500 | ||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
| |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 781 845 961 | 19 955 178 | 9 128 548 204 | 9 930 349 343 | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 237 348 496 | 2 076 381 959 | 2 400 000 000 | 9 713 730 455 | ||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -7 071 900 536 | -7 071 900 536 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ
ROVAT | Kiadási jogcímek | Intézmények | Polgármesteri | Önkormányzat | Korrekció | 2021. évi kiadás |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 3 292 337 399 | 1 309 380 446 | 226 833 265 | 4 828 551 110 | |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
|
|
|
| |
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 2 146 577 515 | 487 718 415 | 1 870 711 071 | 4 505 007 001 | |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 530 000 | 0 | 100 500 000 | 101 030 000 | |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 998 476 | 1 368 200 417 | 1 369 198 893 | |
ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | ||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
|
| ||
1. Központi támogatás megelőlegezése | 130 592 448 | 130 592 448 | ||||
2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás | 6 990 811 036 | 6 990 811 036 | ||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
| |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -6 990 811 036 | -6 990 811 036 | ||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
| |
K6 | BERUHÁZÁSOK | 21 966 310 | 77 914 500 | 614 320 082 | 714 200 892 | |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | 1 905 000 | 80 645 000 | 82 550 000 | |
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 26 010 744 | 26 010 744 | |
Felhalmozási célú kamatkiadás | 0 | |||||
Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | ||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
| 822 761 636 | ||
1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | ||||
2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás | 81 089 500 | 81 089 500 | ||||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
| |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -81 089 500 | -81 089 500 | ||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
| |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 019 194 457 | 2 096 337 137 | 4 326 055 220 | 12 441 586 814 | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 7 202 492 984 | 7 202 492 984 | ||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -7 071 900 536 | -7 071 900 536 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
3
Összesítő az Önkormányzat 2021. évi bevételeiről és kiadásairól (Ft-ban)
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
1. sz. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
|
|
---|---|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
| |
|
|
| |
|
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | |
---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
|
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT | |
| |
|
|
| |
| |
| |
|
|
4
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
1.1. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 3 639 025 737 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 217 669 000 |
B4 | Működési bevételek | 838 954 606 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 695 649 343 | |
B8 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 9 367 691 437 |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -6 990 811 036 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 12 072 529 744 | |
K1 | Személyi juttatás | 4 828 551 110 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 815 038 174 |
K3 | Dologi kiadások | 4 505 007 001 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 101 030 000 |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1 369 198 893 |
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék | 0 | |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 11 618 825 178 | |
K9 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 7 121 403 484 |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -6 990 811 036 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 11 749 417 626 |
|
| 2021. évi eredeti előirányzat |
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 150 000 000 |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 60 000 000 |
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 24 700 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 234 700 000 | |
B8 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 346 039 018 |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -81 089 500 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 499 649 518 | |
K6 | BERUHÁZÁSOK | 714 200 892 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 82 550 000 |
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 26 010 744 |
Felhalmozási célú tartalék | 0 | |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 822 761 636 | |
K9 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 81 089 500 |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -81 089 500 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 822 761 636 |
Önkormányzati bevételek összesen | 12 572 179 262 |
---|---|
Önkormányzati kiadások összesen | 12 572 179 262 |
Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
1.2. sz. melléklett
Vállalt kötelezettség | 2022. évi kötelezettség | 2023. évi kötelezettség | 2024. évi kötelezettség |
---|---|---|---|
Szerződésekből fennálló kötelezettség | 5 382 456 811 | 5 382 456 811 | 5 382 456 811 |
Elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló | - | - | - |
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló | - | - | - |
Vállalt kötelezettségek mindösszesen | 5 382 456 811 | 5 382 456 811 | 5 382 456 811 |
Bevételek és kiadások
Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege (Ft)
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
1.3. sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ | ||||
---|---|---|---|---|
ROVAT | Bevételi jogcímek | 2021. évi terv | 2020. várható | 2019. tény |
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 3 639 025 737 | 2 915 636 424 | 2 692 484 998 |
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 5 217 669 000 | 5 339 567 835 | 6 165 830 352 |
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 838 954 606 | 746 716 008 | 848 642 237 |
mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről | ||||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | 8 109 974 | 4 754 355 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 695 649 343 | 9 010 030 241 | 9 711 711 942 | |
B8 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 9 367 691 437 | 8 158 856 823 | 8 052 538 411 |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -6 990 811 036 | -5 829 755 307 | -6 007 975 190 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 12 072 529 744 | 11 339 131 757 | 11 756 275 163 | |
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 150 000 000 | 187 543 382 | |
Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről | ||||
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 60 000 000 | 87 797 357 | 131 072 721 |
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 24 700 000 | 9 830 588 | 16 510 181 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 234 700 000 | 97 627 945 | 335 126 284 | |
B8 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 346 039 018 | 567 294 012 | 1 913 886 629 |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -81 089 500 | -78 816 463 | -142 005 405 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 499 649 518 | 586 105 494 | 2 107 007 508 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 12 572 179 262 | 11 925 237 251 | 13 863 282 671 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ
ROVAT | Kiadási jogcímek | 2021. évi terv adatok (Ft) | 2020. várható adatok (Ft) | 2019. tény adatok (Ft) |
---|---|---|---|---|
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 4 828 551 110 | 3 727 991 362 | 4 135 329 006 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS | 815 038 174 | 657 841 452 | 819 902 478 |
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 4 505 007 001 | 3 182 366 314 | 3 563 048 230 |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 101 030 000 | 96 054 642 | 71 551 785 |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1 369 198 893 | 480 361 849 | 520 731 519 |
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 11 618 825 178 | 8 144 615 619 | 9 110 563 018 | |
K9 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 7 121 403 484 | 5 929 607 690 | 6 056 802 858 |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -6 990 811 036 | -5 842 549 663 | -6 007 975 190 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 11 749 417 626 | 8 231 673 646 | 9 159 390 686 | |
K6 | BERUHÁZÁSOK | 714 200 892 | 154 088 120 | 639 105 146 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 82 550 000 | 178 408 084 | 1 278 961 986 |
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 26 010 744 | 17 562 141 | 41 257 479 |
Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 822 761 636 | 350 058 345 | 1 959 324 611 | |
K9 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 81 089 500 | 66 022 107 | 142 005 405 |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -81 089 500 | -66 022 107 | -142 005 405 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 822 761 636 | 350 058 345 | 1 959 324 611 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 12 572 179 262 | 8 581 731 991 | 11 118 715 297 |
*
Európai Uniós-, és hazai pályázatok (Ft-ban)
EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
Sorszám | Pályázó | Támogatási szerződést kötő szerv: | Pályázat címe: | Pályázat témája: | Benyújtás | Pályázati azonosító: | Szerződés szerinti | Szerződés szerinti saját | Projekt kezdete és vége: | Érintett intézmények: | Beérkezett támogatás: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nemzetgazdasági Minisztérium | Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás | Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő |
| KEHOP-1.2.1-18-2019- 00241 |
|
|
|
|
Hazai pályázatok
Pályázó | Támogatási szerződést kötő szerv: | Pályázat címe: | Pályázat témája: | Benyújtás | Pályázati azonosító: | Szerződés szerinti | Szerződés szerinti saját | Projekt kezdete és vége: | Érintett intézmények: | Beérkezett támogatás: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nullnull1 |
|
|
| Az Önkormányzat által biztosított |
|
|
|
| A beruházást a Nemzeti Sportközpontok végezteti, melyhez az önerő átutalásra kerül. 2021-ben tervezni kell | ||
nullnull2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nullnull3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Megnevezés | 2020. 12. 31. | 2021. 01. 01. | 2021. 02. 01. | 2021. 03. 01. | 2021. 04 01. | 2021. 05. 01. | 2021. 06. 01. | 2021. 07. 01. | 2021. 08 01. | 2021. 09. 01. | 2021. 10. 01. | 2021. 11. 01. | 2021. 12. 01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polgármesteri Hivatal | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Önkormányzat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Önkormányzat összesen | 931 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2020 évről |
|
|
| ||||||||||
CSILI Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
| |||||||||||||
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen | 86 | 86 | 86 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!
A
költségvetési
évet
követő
3
év
tervezett
bevételeinek
és
kiadásainak
keretszámai (Ft)
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
1.6. sz. melléklet
ROVAT | KIADÁSOK | 2022. | 2023. | 2024. |
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 4 828 551 110 | 4 828 551 110 | 4 828 551 110 |
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS | 815 038 174 | 815 038 174 | 815 038 174 |
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 4 505 007 001 | 4 505 007 001 | 4 505 007 001 |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 101 030 000 | 101 030 000 | 101 030 000 |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1 369 198 893 | 1 409 603 286 | 1 409 603 286 |
K6 | BERUHÁZÁSOK | 714 200 892 | 673 796 499 | 673 796 499 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 82 550 000 | 82 550 000 | 82 550 000 |
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 26 010 744 | 26 010 744 | 26 010 744 |
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 441 586 814 | 12 441 586 814 | 12 441 586 814 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 130 592 448 | 130 592 448 | 130 592 448 |
Központi támogatás megelőlegezése | 130 592 448 | 130 592 448 | 130 592 448 | |
Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 572 179 262 | 12 572 179 262 | 12 572 179 262 |
2. melléklet
üres cím
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 3 276 811 204 | 0 | 0 | 3 276 811 204 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 264 811 204 | 0 | 0 | 3 264 811 204 |
B111 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 904 167 661 | 904 167 661 | ||
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 1 276 782 720 | 1 276 782 720 | ||
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
| ||
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
| ||
|
|
| |||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 35 345 520 | 0 | 0 | 35 345 520 |
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | 35 345 520 | 35 345 520 | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 |
1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 |
Köztemetés bevétele | 12 000 000 | 12 000 000 | |||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 150 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2): | 150 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 |
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 150 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 |
1.1. TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás | 150 000 000 | 150 000 000 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 5 217 669 000 | 0 | 0 | 5 217 669 000 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 930 000 000 | 0 | 0 | 930 000 000 |
Építményadó | 570 000 000 | 570 000 000 | |||
Telekadó | 360 000 000 | 360 000 000 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 257 245 000 | 0 | 0 | 4 257 245 000 |
Iparűzési adó | 4 250 461 000 | 4 250 461 000 | |||
Iparűzési adó 2020. évi költségéhez kapcsolódó bevétel | 6 178 000 | 6 178 000 | |||
Idegenforgalmi adó | 606 000 | 606 000 | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 424 000 | 0 | 0 | 30 424 000 |
Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
Talajterhelési díj | 7 000 000 | 7 000 000 | |||
Útkezelői hozzájárulás | 7 000 000 | 7 000 000 | |||
Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó) | 7 424 000 | 7 424 000 | |||
Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó) | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 399 368 000 | 0 | 0 | 399 368 000 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 312 178 000 | 0 | 0 | 312 178 000 |
Önk-i lakások lakbérbevétele | 106 178 000 | 106 178 000 | |||
Önk-i lakások közüzemi díja | 12 000 000 | 12 000 000 | |||
Önk-i lakások közös költsége | 25 000 000 | 25 000 000 | |||
Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó | 120 000 000 | 120 000 000 |
12
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége | 13 000 000 | 13 000 000 | |||
Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
Közterület használatba vételi díj | 26 000 000 | 26 000 000 | |||
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 62 000 000 | 62 000 000 | ||
B408 | Kamatbevételek | 190 000 | 0 | 0 | 190 000 |
Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről | 190 000 | 190 000 | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | 13 000 000 | 13 000 000 | ||
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 |
Önk-i lakások értékesítése | 60 000 000 | 60 000 000 | |||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | |||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 24 700 000 | 0 | 24 700 000 |
B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 24 700 000 | 0 | 24 700 000 |
Helyi támogatás | 700 000 | 700 000 | |||
Dolgozóknak nyújtott kölcsön | 24 000 000 | 24 000 000 | |||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 103 848 204 | 24 700 000 | 0 | 9 128 548 204 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2 400 000 000 | 0 | 0 | 2 400 000 000 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 2 400 000 000 | 0 | 0 | 2 400 000 000 |
Belső finanszírozás | 2 400 000 000 | 0 | 0 | 2 400 000 000 | |
B813 | Maradvány igénybevétele | 2 400 000 000 | 0 | 0 | 2 400 000 000 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 400 000 000 | 0 | 0 | 2 400 000 000 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 2 155 746 792 | 2 155 746 792 | |||
ebből: | Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében | 12 078 323 | 12 078 323 | ||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 244 253 208 | 244 253 208 | |||
Külső finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B811 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | ||
Önkormányzat bevételei összesen: | 11 503 848 204 | 24 700 000 | 0 | 11 528 548 204 |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 8 893 848 204 | 0 | 0 | 8 893 848 204 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 210 000 000 | 24 700 000 | 0 | 234 700 000 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 2 155 746 792 | 0 | 0 | 2 155 746 792 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 244 253 208 | 0 | 0 | 244 253 208 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 11 049 594 996 | 0 | 0 | 11 049 594 996 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 454 253 208 | 24 700 000 | 0 | 478 953 208 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 11 503 848 204 | 24 700 000 | 0 | 11 528 548 204 |
13
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | Központi támogatás összege (Ft |
1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 632 253 000 |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 115,48 fő - alapján | 632 253 000 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 101 496 211 | |
1.1.2. | Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása | 28 637 280 |
1.1.3. | Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása | - |
1.1.4. | Településüzemeltetés - Köztemető támogatása | - |
1.1.5. | Településüzemeltetés - Közutak támogatása | 72 858 931 |
1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 170 415 900 |
1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 |
1.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | - |
1.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | - |
Összesen: | 904 167 661 | |
Szolidaritási hozzájárulás | 926 576 136 |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | Központi támogatás összege (Ft |
2.1 | Óvodaműködtetési támogatás | 165 804 020 |
2.1.1. | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (1 702,3 fő) | 165 804 020 |
2.2 | A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 744 781 800 |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | ||
2.2.1 | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (153,2 fő) | 744 781 800 |
2.3 | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 37 810 600 |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | ||
| Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus |
|
| Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok |
|
| Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus |
|
2.4. | Nemzetiségi pótlék | 2 434 800 |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | ||
2.4.1.1. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban | 2 434 800 |
2.5. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | 325 951 500 |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | ||
2.5.1.1. | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralaú támogatása (110,0 fő) | 321 090 000 |
2.5.1.2. | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (1 fő) | 4 861 500 |
Összesen: | 1 276 782 720 |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | Központi támogatás összege (Ft |
3.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | 124 380 000 |
3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 21 730 000 |
3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 22 995 000 |
3.2.3. | Szociális étkeztetés | 24 885 000 |
3.2.4.1. | Házi segítségnyújtás-szociális segítés | 25 000 |
3.2.4.2. | Házi segítségnyújtás - önálló feladatellátás | 36 300 000 |
14
3.2.6. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 18 445 000 |
3.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 404 880 000 |
3.3.1. | Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása | 333 306 000 |
3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (21 fő) | 107 100 000 |
3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (53,1 | 226 206 000 |
3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 71 574 000 |
3.4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 70 382 320 |
3.4.1. | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (8 fő) | 33 872 320 |
3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | 36 510 000 |
Összesen: | 599 642 320 | |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | Központi támogatás |
4.1. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 415 849 625 |
4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (55,72 fő) | 132 390 720 |
4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása | 283 458 905 |
4.2. | Szünidei étkezésének támogatása 770 fő | 219 450 |
Összesen: | 416 069 075 |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKOMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | Központi támogatás összege (Ft |
5. | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 35 345 520 |
I+II+III+ IV+V |
|
|
Kiegészítő információ:
2020. január 1-jei lakosságszám: 63 117 fő
15
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSAI (Ft)
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
2.3. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
|
| Állami (államigazgatási) feladat |
| ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 162 713 420 | 64 119 845 | 226 833 265 | |
| KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati |
|
| ||
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZ | 25 012 354 | 13 822 287 | 38 834 641 | |
| KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati |
|
| ||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 1 572 586 881 | 297 924 190 | 200 000 | 1 870 711 071 |
| KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati |
|
| ||
ebből: | TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás | 1 587 500 | 1 587 500 | ||
ebből: | TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat. | 4 762 500 | 4 762 500 | ||
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 61 000 000 | 39 500 000 | 0 | 100 500 000 |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1 187 652 617 | 180 547 800 | 0 | 1 368 200 417 |
K502 | Elvonások és befizetések | 926 576 136 | 0 | 0 | 926 576 136 |
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | |||
K5022 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései | 926 576 136 | 926 576 136 | ||
K5023 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | |||
K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla) | 11 178 000 | 69 507 800 | 0 | 80 685 800 |
K507 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
K511 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla) | 59 000 000 | 93 040 000 | 0 | 152 040 000 |
K513 | Tartalékok (2.5. tábla) | 189 398 481 | 18 000 000 | 0 | 207 398 481 |
Működési célú tartalék | 143 509 874 | 18 000 000 | 0 | 161 509 874 | |
Általános tartalék | 45 888 607 | 0 | 0 | 45 888 607 | |
Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K6 | BERUHÁZÁSOK | 614 320 082 | 0 | 0 | 614 320 082 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 80 645 000 | 0 | 0 | 80 645 000 |
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 10 744 | 26 000 000 | 0 | 26 010 744 |
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla) | 10 744 | 2 000 000 | 0 | 2 010 744 |
K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH- n kívülre (háztartásoknak) | 0 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 |
Munkáltatói kölcsön | 24 000 000 | 24 000 000 | |||
Helyi támogatási kölcsön | 0 | 0 | |||
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 703 941 098 | 621 914 122 | 200 000 | 4 326 055 220 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 6 786 809 772 | 219 460 959 | 196 222 253 | 7 202 492 984 |
K911 | Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre | 0 | |||
K914 | Központi támogatás megelőlegezése | 130 592 448 | 130 592 448 |
16
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSAI (Ft)
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
2.3. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
|
| Állami (államigazgatási) feladat |
| ||
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 6 656 217 324 | 219 460 959 | 196 222 253 | 7 071 900 536 |
1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás | 6 575 127 824 | 219 460 959 | 196 222 253 | 6 990 811 036 | |
- Intézmények | 4 918 272 879 | 155 975 698 | 0 | 5 074 248 577 | |
- Polgármesteri Hivatal | 1 656 854 945 | 63 485 261 | 196 222 253 | 1 916 562 459 | |
2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás | 81 089 500 | 0 | 0 | 81 089 500 | |
- Intézmények | 1 270 000 | 0 | 0 | 1 270 000 | |
- Polgármesteri Hivatal | 79 819 500 | 0 | 0 | 79 819 500 | |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 10 490 750 870 | 841 375 081 | 196 422 253 | 11 528 548 204 |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 3 008 965 272 | 595 914 122 | 200 000 | 3 605 079 394 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 694 975 826 | 26 000 000 | 0 | 720 975 826 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 6 705 720 272 | 219 460 959 | 196 222 253 | 7 121 403 484 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 81 089 500 | 0 | 0 | 81 089 500 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 9 714 685 544 | 815 375 081 | 196 422 253 | 10 726 482 878 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 776 065 326 | 26 000 000 | 0 | 802 065 326 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 10 490 750 870 | 841 375 081 | 196 422 253 | 11 528 548 204 |
17
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
2.4. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 178 000 | 69 507 800 | - | 80 685 800 |
1. Központi költségvetési szervnek | - | 62 407 800 | - | 62 407 800 | |
BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) | 57 407 800 | 57 407 800 | |||
Oktatási Minisztérium (Bursa) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
2. Központi kezelésű előirányzat | - | ||||
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok | - | ||||
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | - | ||||
5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | - | ||||
6. Elkülönített állami pénzalapoknak | - | ||||
| 11 178 000 | - | - | 11 178 000 | |
Köztemetés költsége (önkormányzatoknak) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete | 6 178 000 | 6 178 000 | |||
8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek | - | ||||
9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési | - | 7 100 000 | - | 7 100 000 | |
Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 1 600 000 | 1 600 000 | |||
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet | 1 600 000 | 1 600 000 | |||
Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 750 000 | 750 000 | |||
Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata | 750 000 | 750 000 | |||
Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat | 900 000 | 900 000 | |||
Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési | - | ||||
K511 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | - | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 59 000 000 | 93 040 000 | - | 152 040 000 |
1. Egyházi jogi személyek | - | ||||
2. Nonprofit gazdasági társaságok | |||||
3. Egyéb civil szervezetek | - | 20 600 000 | - | 20 600 000 | |
Pesterzsébeti Polgárőrség | 500 000 | 500 000 | |||
ESMTK. Egyesület | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor" | 100 000 | 100 000 | |||
4. Háztartások | - | ||||
5. Pénzügyi vállalkozások | - | ||||
6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi | - | ||||
7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | - | ||||
8. Egyéb vállalkozásoknak | 59 000 000 | 66 250 000 | - | 125 250 000 | |
ESMTK LE.KFT. | 65 000 000 | 65 000 000 | |||
Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet | 1 250 000 | 1 250 000 | |||
Integrit-XX. Kft. | 59 000 000 | 59 000 000 | |||
9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | - | ||||
10. Egyéb külföldinek | - | ||||
FELOSZTANDÓ | 6 190 000 | 6 190 000 | |||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 10 744 | 2 000 000 | - | 2 010 744 |
1. Központi költségvetési szervnek | 10 744 | 2 000 000 | - | 2 010 744 | |
Szolgálati lakások elidegenítése | 10 744 | 10 744 | |||
XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság | 2 000 000 | 2 000 000 |
18
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
2.4. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
2. Központi kezelésű előirányzat | - | ||||
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok | - | ||||
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | - | ||||
5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | - | ||||
6. Elkülönített állami pénzalapoknak | - | ||||
7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | - | ||||
8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek | - | ||||
9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési | - | ||||
10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési | - | ||||
K88 | Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak | ||||
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
Átadott pénzeszközök összesen | |||||
Működési célú támogatások összesen: | 70 178 000 | 162 547 800 | - | 232 725 800 | |
Felhalmozási célú támogatások összesen: | 10 744 | 2 000 000 | - | 2 010 744 | |
Átadott pénzeszközök összesen | 70 188 744 | 164 547 800 | - | 234 736 544 |
19
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend
2.5. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási |
| |
Működési célú tartalék | 143 509 874 | 18 000 000 | 0 | 161 509 874 | |
1 | Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék | 0 | |||
2 | Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola) | 0 | |||
3 | Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
4 | Oktatási és kulturális támogatási tartalék | 0 | |||
5 | Sport támogatási céltartalék | 0 | |||
6 | Központi támogatás visszafizetésére tartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
7 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze | 500 000 | 500 000 | ||
8 | Nyári napközis tábor | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
9 | Nyári gyermekétkeztetés | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
10 | Kitüntetések, díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
11 | Környezetvédelmi alap | 40 720 280 | 40 720 280 | ||
12 | Talajterhelési díj | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
13 | Temetési segély (közalkalmazottaknak) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
14 | Intézmények működési tartaléka | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
15 | Koronavírus kiadások tartaléka | 38 100 000 | 38 100 000 | ||
16 | Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka | 269 554 | 269 554 | ||
17 | VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések | 12 100 000 | 12 100 000 | ||
18 | Fapótlás | 820 040 | 820 040 | ||
Felhalmozási célú tartalék | 0 | ||||
Általános tartalék | 45 888 607 | 0 | 0 | 45 888 607 | |
19 | Önkormányzat | 45 888 607 | 45 888 607 | ||
Tartalékok összesen | 189 398 481 | 18 000 000 | 0 | 207 398 481 | |
Tartalékok összesen | |||||
Működési célú tartalék | 143 509 874 | 18 000 000 | - | 161 509 874 | |
Felhalmozási célú tartalék | - | - | - | 0 | |
Tartalékok összesen: | 143 509 874 | 18 000 000 | - | 161 509 874 | |
Általános tartalék | 45 888 607 | 0 | 0 | 45 888 607 | |
Tartalékok mindösszesen: | 189 398 481 | 18 000 000 | 0 | 207 398 481 |
20
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| |
Rendkívüli települési támogatás Szt.
45. § (3), 2/2015. (II. |
|
| ||
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt.
45. § |
|
| ||
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel |
|
| ||
Települési gyógyszertámogatás Szt.
45. § (1) c. pont 2/2015. |
|
| ||
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) |
|
| ||
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. § |
|
| ||
Települési lakásfenntartási támogatás Szt.
45. § (1) a pont |
|
| ||
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt.
45. § (1) d. |
|
| ||
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. § |
|
| ||
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. § |
|
| ||
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. § |
|
| ||
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D § |
|
| ||
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F § |
|
| ||
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen | 36 000 000 | 33 500 000 | - | 69 500 000 |
Köztemetés Szt. 48. § | 24 000 000 | 24 000 000 | ||
Rendkívüli települési támogatás
45. § (1), 2/2015. (II. 17.) |
|
| ||
Karácsonyi ajándékcsomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend.
18. § |
|
| ||
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen | 25 000 000 | 6 000 000 | - | 31 000 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 61 000 000 | 39 500 000 | - | 100 500 000 |
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend
2.7. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) feladat |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 |
Szoftver beszerzés Áthúzódó | 205 000 | 205 000 | |||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 461 673 850 | 0 | 0 | 461 673 850 |
Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása | 51 889 000 | 0 | 0 | 51 889 000 | |
1 | Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
2 | Aradi u. 23/b lakás vízóra beépítés Áthúzódó | 289 000 | 289 000 | ||
3 | Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítése | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
4 | Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
5 | Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
6 | Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
7 | Knezits u. 48. fűtéskorszerűsítés | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
8 | Vörösmarty 107, lakások fűtésátalakítása, tetőcsere | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
9 | Munkásház u. 1. helyíség közüzemi órák helyreállítása | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
10 | Eötvös u. 22. fszt. 4-5. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
11 | Alsóhatár út 52. fszt. 1. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
12 | Jókai út 54. fszt.6. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
13 | Ilona u. 14. fszt. 2. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
Közterülettel kapcsolatos beruházások | 28 102 252 | 28 102 252 | |||
Kertészeti beruházások | 18 462 252 | 0 | 0 | 18 462 252 | |
14 | Triál hinták cseréje | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
15 | Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
16 | Futókör megvalósítása (Nemzeti Sportközpontok) | 5 462 252 | 5 462 252 | ||
Utakkal kapcsolatos beruházások | 9 640 000 | 0 | 0 | 9 640 000 | |
17 | Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
18 | Tempo 30-s övezet (fekvőrendőrök) kialakítása | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Gubacs városrész (RSD - Helsinki út - Csepeli átjáró - Közműhelytelep utca által határolt terület) csapadékvíz elvezetési koncepció, kiviteli tervek készítése és vízjogi |
|
| ||
| Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tüzivíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - Áthúzódó |
|
| ||
Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások | 22 000 000 | 0 | 0 | 22 000 000 | |
21 | Játszószerek kihelyezése intézményekbe | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
22 | Intézményi beruházások | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
23 | Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejépület víziközmű bekötés | 3 000 000 | 3 000 000 |
22
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend
2.7. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) feladat |
| ||
24 | Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
25 | Vörösmarty óvoda Atléta utca felőli bekerítése | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Pályázatok | 359 682 598 | 0 | 0 | 359 682 598 | |
26 | TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás | 106 874 036 | 106 874 036 | ||
27 | TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat. | 202 487 314 | 202 487 314 | ||
28 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 25 160 624 | 25 160 624 | ||
29 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész | 25 160 624 | 25 160 624 | ||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 21 837 750 | 0 | 0 | 21 837 750 |
Pályázatok | 21 837 750 | 0 | 0 | 21 837 750 | |
3. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 10 918 875 | 10 918 875 | ||
4. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész | 10 918 875 | 10 918 875 | ||
K66 | Meglévő részesedések nöbeléséhez kapcsolódó kiadások | - | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 130 603 482 | 0 | 0 | 130 603 482 |
1 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 130 603 482 | 0 | 0 | 130 603 482 |
ebből | Pályázatok | 97 010 495 | 0 | 0 | 97 010 495 |
|
|
| |||
TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat. ) |
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 614 320 082 | 0 | 0 | 614 320 082 |
23
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend
2.8. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami |
| ||
K71 | Ingatlanok felújítása | 63 500 000 | 0 | 0 | 63 500 000 |
Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai: | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | |
1. | Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
2. | Lakások felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
3. | Nem lakás célú helyiségek felújítása | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
4. | Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
5. | Ilona u. 14. fszt. 2. lakás tetőfelújítás | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
6. | Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Közterülettel kapcsolatos kiadások: | 0 | ||||
Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások: | 43 500 000 | 0 | 0 | 43 500 000 | |
7. | Intézményi játszószerek felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
8. | Intézményi udvarok felújítása: | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
9. | Kalmár I. Óvoda világításkorszerűsítés és állmennyezet csere | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
10. | Ady Endre bölcsőde világításkorszerűsítés és állmennyezetcsere | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
11. | Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
12. | Köztársaság téri Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
13. | Kossuth L. Óvoda teraszok vízelvezetése, tető szigetelés (2. ütem) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
K72 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Egyéb gépek berendezések | 0 | |||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 17 145 000 | 0 | 0 | 17 145 000 |
1 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 17 145 000 | 0 | 0 | 17 145 000 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 80 645 000 | 0 | 0 | 80 645 000 |
24
(Ft)
|
|
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tárgyév 2021. |
|
|
|
|
|
| 2028. és ezt követő években | |||
1 | Helyi adók | 5 187 245 000 | 5 187 245 000 | 5 187 245 000 | 5 187 245 000 | 5 187 245 000 | 5 187 245 000 | 5 187 245 000 | 5 187 245 000 | 41 497 960 000 |
2 | Tulajdonosi bevétel | |||||||||
3 | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 30 424 000 | 30 424 000 | 30 424 000 | 30 424 000 | 30 424 000 | 30 424 000 | 30 424 000 | 30 424 000 | 243 392 000 |
4 | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez | |||||||||
6 | Privatizációból származó bevételek | |||||||||
7 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | |||||||||
null8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
| ||||||||
Tárgyév 2021. |
|
|
|
|
|
| 2028. és ezt követő években | |||
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+….+17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása* | 0 | ||||||||
12 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |||||||||
13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||||||
14 | Adott váltó | |||||||||
15 | Pénzügyi lízing | |||||||||
16 | Halasztott fizetés | |||||||||
17 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása* | - | ||||||||
20 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |||||||||
21 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||||||||
22 | Adott váltó | |||||||||
23 | Pénzügyi lízing | |||||||||
24 | Halasztott fizetés | |||||||||
25 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
---|---|---|
Sorszám | Fejlesztési cél | Fejlesztés várható kiadása |
Az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (Ft)
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
2.10. sz. melléklet
ROVAT | BEVÉTELEK | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. |
előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 3 276 811 204 | 273 067 000 | 273 067 000 | 273 067 000 | 273 067 000 | 273 067 000 | 273 067 000 | 273 067 000 | 273 067 000 | 273 067 000 | 273 067 000 | 273 067 000 | 273 074 204 |
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 150 000 000 | 1 500 000 | 50 000 000 | 98 500 000 | |||||||||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 5 217 669 000 | 52 980 000 | 52 980 000 | 600 000 000 | 1 800 000 000 | 52 980 000 | 52 980 000 | 52 980 000 | 52 980 000 | 600 000 000 | 1 800 000 000 | 52 980 000 | 46 809 000 |
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 399 368 000 | 32 765 000 | 32 765 000 | 32 765 000 | 32 765 000 | 32 765 000 | 32 765 000 | 32 765 000 | 32 765 000 | 32 765 000 | 32 765 000 | 32 765 000 | 38 953 000 |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 60 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | ||||||||||||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 24 700 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 062 000 |
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 128 548 204 | 365 870 000 | 365 870 000 | 912 890 000 | 2 112 890 000 | 367 370 000 | 365 870 000 | 365 870 000 | 415 870 000 | 912 890 000 | 2 112 890 000 | 464 370 000 | 365 898 204 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2 400 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
Maradvány igénybevétele | 2 400 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 528 548 204 | 565 870 000 | 565 870 000 | 1 112 890 000 | 2 312 890 000 | 567 370 000 | 565 870 000 | 565 870 000 | 615 870 000 | 1 112 890 000 | 2 312 890 000 | 664 370 000 | 565 898 204 |
ROVAT | KIADÁSOK | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. |
előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 226 833 265 | 18 902 000 | 18 902 000 | 18 902 000 | 18 902 000 | 18 902 000 | 18 902 000 | 18 902 000 | 18 902 000 | 18 902 000 | 18 902 000 | 18 902 000 | 18 911 265 |
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS | 38 834 641 | 3 236 000 | 3 236 000 | 3 236 000 | 3 236 000 | 3 236 000 | 3 236 000 | 3 236 000 | 3 236 000 | 3 236 000 | 3 236 000 | 3 236 000 | 3 238 641 |
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 1 870 711 071 | 156 056 000 | 156 056 000 | 156 056 000 | 156 056 000 | 156 056 000 | 156 056 000 | 156 056 000 | 156 056 000 | 156 056 000 | 156 056 000 | 156 056 000 | 154 095 071 |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 100 500 000 | 8 375 000 | 8 375 000 | 8 375 000 | 8 375 000 | 8 375 000 | 8 375 000 | 8 375 000 | 8 375 000 | 8 375 000 | 8 375 000 | 8 375 000 | 8 375 000 |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1 368 200 417 | 114 016 000 | 114 016 000 | 114 016 000 | 114 016 000 | 114 016 000 | 114 016 000 | 114 016 000 | 114 016 000 | 114 016 000 | 114 016 000 | 114 016 000 | 114 024 417 |
K6 | BERUHÁZÁSOK | 614 320 082 | 5 000 000 | 15 000 000 | 7 974 000 | 7 974 000 | 7 974 000 | 7 974 000 | 7 974 000 | 220 000 000 | 100 000 000 | 220 000 000 | 7 974 000 | 6 476 082 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 80 645 000 | 6 720 000 | 6 720 000 | 6 720 000 | 6 720 000 | 6 720 000 | 6 720 000 | 6 720 000 | 6 720 000 | 6 720 000 | 6 720 000 | 6 720 000 | 6 725 000 |
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 26 010 744 | 2 167 000 | 2 167 000 | 2 167 000 | 2 167 000 | 2 167 000 | 2 167 000 | 2 167 000 | 2 167 000 | 2 167 000 | 2 167 000 | 2 167 000 | 2 173 744 |
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 326 055 220 | 314 472 000 | 324 472 000 | 317 446 000 | 317 446 000 | 317 446 000 | 317 446 000 | 317 446 000 | 529 472 000 | 409 472 000 | 529 472 000 | 317 446 000 | 314 019 220 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 7 202 492 984 | 719 917 448 | 589 325 000 | 589 325 000 | 589 325 000 | 589 325 000 | 589 325 000 | 589 325 000 | 589 325 000 | 589 325 000 | 589 325 000 | 589 325 000 | 589 325 536 |
Központi támogatás megelőlegezése | 130 592 448 | 130 592 448 | ||||||||||||
Hiteltörlesztés | 0 | |||||||||||||
| 5 075 518 577 | 422 960 000 | 422 960 000 | 422 960 000 | 422 960 000 | 422 960 000 | 422 960 000 | 422 960 000 | 422 960 000 | 422 960 000 | 422 960 000 | 422 960 000 | 422 958 577 | |
| 1 996 381 959 | 166 365 000 | 166 365 000 | 166 365 000 | 166 365 000 | 166 365 000 | 166 365 000 | 166 365 000 | 166 365 000 | 166 365 000 | 166 365 000 | 166 365 000 | 166 366 959 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 11 528 548 204 | 1 034 389 448 | 913 797 000 | 906 771 000 | 906 771 000 | 906 771 000 | 906 771 000 | 906 771 000 | 1 118 797 000 | 998 797 000 | 1 118 797 000 | 906 771 000 | 903 344 756 |
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
2.11. sz. melléklet
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
|
| Engedmény összege Ft-ban |
1. | Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény | 56 500 000 |
mentesség összege | ||
- telekadó | 54 500 000 | |
- építményadó | 2 000 000 | |
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 103 162 279 |
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének | |
Mindösszesen: | 159 662 279 |
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!
Pesterzsébet Önkormányzatának több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)
3/2021. (II. 09.) Ök. sz. rend.
2.12. sz. melléklet
Vállalt kötelezettség | 2022. évi kötelezettség | 2023. évi kötelezettség | 2024. évi kötelezettség |
---|---|---|---|
Szerződésekből fennálló kötelezettség | 418 967 447 | 418 967 447 | 418 967 447 |
Elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló | |||
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek | |||
Vállalt kötelezettségek mindösszesen | 418 967 447 | 418 967 447 | 418 967 447 |
3. melléklet
üres cím
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
3.1. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 17 059 578 | 0 | 0 | 17 059 578 |
2021. évi népszámlálás - Központi forrás | 16 722 068 | 16 722 068 | |||
Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás | 337 510 | 337 510 | |||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 101 600 | 444 500 | 2 349 500 | 2 895 600 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 350 000 | 1 850 000 | 2 200 000 | |
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 80 000 | 80 000 | ||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 21 600 | 94 500 | 499 500 | 615 600 |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | ||||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | ||||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 17 161 178 | 444 500 | 2 349 500 | 19 955 178 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 816 674 445 | 63 485 261 | 196 222 253 | 2 076 381 959 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 816 674 445 | 63 485 261 | 196 222 253 | 2 076 381 959 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 80 000 000 | 0 | 0 | 80 000 000 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 80 000 000 | 0 | 0 | 80 000 000 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 80 000 000 | 80 000 000 | |||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 0 | ||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 1 736 674 445 | 63 485 261 | 196 222 253 | 1 996 381 959 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 1 656 854 945 | 63 485 261 | 196 222 253 | 1 916 562 459 | |
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 79 819 500 | 79 819 500 | |||
|
|
|
|
|
Működési költségvetési bevételek összesen: | 17 161 178 | 444 500 | 2 349 500 | 19 955 178 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 1 736 854 945 | 63 485 261 | 196 222 253 | 1 996 562 459 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 79 819 500 | 0 | 0 | 79 819 500 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 1 754 016 123 | 63 929 761 | 198 571 753 | 2 016 517 637 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 79 819 500 | 0 | 0 | 79 819 500 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 833 835 623 | 63 929 761 | 198 571 753 | 2 096 337 137 |
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
3.2. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1 132 900 970 | 16 588 844 | 159 890 632 | 1 309 380 446 |
ebből: | 2021. évi népszámlálás - Központi forrás | 55 109 936 | 55 109 936 | ||
ebből: | 2021. évi népszámlálás - Saját forrás | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
ebből: | Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás | 300 000 | 300 000 | ||
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS | 190 870 589 | 3 740 090 | 23 809 621 | 218 420 300 |
ebből: | 2021. évi népszámlálás - Központi forrás | 8 542 040 | 8 542 040 | ||
ebből: | 2021. évi népszámlálás - Saját forrás | 775 000 | 775 000 | ||
ebből: | Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás | 46 500 | 46 500 | ||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 429 246 088 | 43 600 827 | 14 871 500 | 487 718 415 |
ebből: | 2021. évi népszámlálás - Központi forrás | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 0 | |||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 998 476 | 0 | 0 | 998 476 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 998 476 | 0 | 0 | 998 476 |
Kártérítések | 998 476 | 998 476 | |||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 77 914 500 | 0 | 0 | 77 914 500 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 1 905 000 | 0 | 0 | 1 905 000 |
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 833 835 623 | 63 929 761 | 198 571 753 | 2 096 337 137 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||
|
|
|
|
|
Működési költségvetési kiadások összesen: | 1 754 016 123 | 63 929 761 | 198 571 753 | 2 016 517 637 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 79 819 500 | 0 | 0 | 79 819 500 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 1 754 016 123 | 63 929 761 | 198 571 753 | 2 016 517 637 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 79 819 500 | 0 | 0 | 79 819 500 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 833 835 623 | 63 929 761 | 198 571 753 | 2 096 337 137 |
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
3.3. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatá |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 8 250 000 | 0 | 0 | 8 250 000 |
Szoftver beszerzés (általános) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Földkönyv szoftver | 750 000 | 750 000 | |||
Forty-analyzer (hálózati tevékenységek naplózása) | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 41 400 000 | 0 | 0 | 41 400 000 |
Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Számítástechnikai hálózat fejlesztése | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt) | 9 000 000 | 9 000 000 | |||
Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Hyper-v virtuális szerver rendszer váltása VmWare technológia | 9 200 000 | 9 200 000 | |||
Geodéziai mérőeszköz | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11 700 000 | 0 | 0 | 11 700 000 |
Nagyértékű bútorok beszerzése | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
Kisértékű bútorok beszerzése | 4 200 000 | 4 200 000 | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 16 564 500 | 0 | 0 | 16 564 500 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 77 914 500 | 0 | 0 | 77 914 500 |
32
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) r.
3.4. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami |
| ||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | |||
K72 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
Egyéb gépek berendezések | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 405 000 | 0 | 0 | 405 000 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 1 905 000 | 0 | 0 | 1 905 000 |
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (Ft)
3/2021. (II. 09.) ök.
3.5. sz. melléklet
ROVAT | BEVÉTELEK | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. |
előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 17 059 578 | 337 510 | 16 722 068 | ||||||||||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | ||||||||||||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | ||||||||||||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 895 600 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | ||||||||||||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | ||||||||||||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | ||||||||||||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 19 955 178 | 241 300 | 578 810 | 241 300 | 241 300 | 16 963 368 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 | 241 300 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2 076 381 959 | 173 031 000 | 173 031 000 | 173 031 000 | 173 031 000 | 173 031 000 | 173 031 000 | 173 031 000 | 173 031 000 | 173 031 000 | 173 031 000 | 173 031 000 | 173 040 959 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 096 337 137 | 173 272 300 | 173 609 810 | 173 272 300 | 173 272 300 | 189 994 368 | 173 272 300 | 173 272 300 | 173 272 300 | 173 272 300 | 173 272 300 | 173 272 300 | 173 282 259 |
ROVAT | KIADÁSOK | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. |
előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1 309 380 446 | 109 115 000 | 109 115 000 | 109 115 000 | 109 115 000 | 109 115 000 | 109 115 000 | 109 115 000 | 109 115 000 | 109 115 000 | 109 115 000 | 109 115 000 | 109 115 446 |
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS | 218 420 300 | 18 201 000 | 18 201 000 | 18 201 000 | 18 201 000 | 18 201 000 | 18 201 000 | 18 201 000 | 18 201 000 | 18 201 000 | 18 201 000 | 18 201 000 | 18 209 300 |
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 487 718 415 | 40 643 000 | 40 643 000 | 40 643 000 | 40 643 000 | 40 643 000 | 40 643 000 | 40 643 000 | 40 643 000 | 40 643 000 | 40 643 000 | 40 643 000 | 40 645 415 |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 0 | ||||||||||||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 998 476 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 210 |
K6 | BERUHÁZÁSOK | 77 914 500 | 1 500 000 | 3 000 000 | 7 341 450 | 7 341 450 | 7 341 450 | 7 341 450 | 7 341 450 | 7 341 450 | 7 341 450 | 7 341 450 | 7 341 450 | 7 341 450 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 1 905 000 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | ||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | ||||||||||||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 096 337 137 | 169 542 206 | 171 042 206 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 585 321 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | ||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 2 096 337 137 | 169 542 206 | 171 042 206 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 574 156 | 175 585 321 |
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
3.6. sz. melléklet
Vállalt kötelezettség | 2022. évi kötelezettség | 2023. évi kötelezettség | 2024. évi kötelezettség |
---|---|---|---|
Szerződésekből fennálló kötelezettség | 104 361 038 | 104 361 038 | 104 361 038 |
Elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló | - | - | - |
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek | - | - | - |
Vállalt kötelezettségek mindösszesen | 104 361 038 | 104 361 038 | 104 361 038 |
4. melléklet
üres cím
INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 329 116 555 | 16 038 400 | 0 | 345 154 955 |
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 421 571 574 | 15 119 432 | 0 | 436 691 006 |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 750 688 129 | 31 157 832 | 0 | 781 845 961 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 5 078 419 965 | 158 928 531 | 0 | 5 237 348 496 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 5 078 419 965 | 158 928 531 | 0 | 5 237 348 496 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 158 877 086 | 2 952 833 | 0 | 161 829 919 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 139 556 276 | 1 577 333 | 0 | 141 133 609 | |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 19 320 810 | 1 375 500 | 0 | 20 696 310 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 4 919 542 879 | 155 975 698 | 0 | 5 075 518 577 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 4 918 272 879 | 155 975 698 | 0 | 5 074 248 577 | |
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 1 270 000 | 0 | 0 | 1 270 000 | |
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 5 829 108 094 | 190 086 363 | - | 6 019 194 457 |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 750 688 129 | 31 157 832 | 0 | 781 845 961 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 5 057 829 155 | 157 553 031 | 0 | 5 215 382 186 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 20 590 810 | 1 375 500 | 0 | 21 966 310 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 5 808 517 284 | 188 710 863 | 0 | 5 997 228 147 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 20 590 810 | 1 375 500 | 0 | 21 966 310 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 5 829 108 094 | 190 086 363 | 0 | 6 019 194 457 |
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami |
| ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 3 159 683 806 | 132 653 593 | 0 | 3 292 337 399 |
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS | 547 896 010 | 9 887 223 | 0 | 557 783 233 |
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 2 100 407 468 | 46 170 047 | 0 | 2 146 577 515 |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | BERUHÁZÁSOK | 20 590 810 | 1 375 500 | 0 | 21 966 310 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 829 108 094 | 190 086 363 | 0 | 6 019 194 457 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 5 829 108 094 | 190 086 363 | - | 6 019 194 457 |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 5 808 517 284 | 188 710 863 | 0 | 5 997 228 147 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 20 590 810 | 1 375 500 | 0 | 21 966 310 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 5 808 517 284 | 188 710 863 | 0 | 5 997 228 147 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 20 590 810 | 1 375 500 | 0 | 21 966 310 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 5 829 108 094 | 190 086 363 | 0 | 6 019 194 457 |
37
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.1. sz. melléklet
| PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK | 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N | 312 596 700 | 16 038 400 | 0 | 328 635 100 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | 312 596 700 | 16 038 400 | 328 635 100 | ||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 108 008 066 | 8 129 950 | 116 138 016 | |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | |||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 420 604 766 | 24 168 350 | 0 | 444 773 116 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 651 484 501 | 70 084 859 | 0 | 1 721 569 360 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 651 484 501 | 70 084 859 | 0 | 1 721 569 360 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 41 454 473 | 0 | 0 | 41 454 473 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 40 228 473 | 47 027 819 | |||
ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n | 0 | ||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 1 226 000 | 1 226 000 | |||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 1 610 030 028 | 70 084 859 | 0 | 1 680 114 887 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 1 610 030 028 | 70 084 859 | 1 680 114 887 | ||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | ||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 2 072 089 267 | 94 253 209 | 0 | 2 166 342 476 |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 420 604 766 | 24 168 350 | 0 | 444 773 116 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 1 650 258 501 | 70 084 859 | 0 | 1 720 343 360 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 1 226 000 | 0 | 0 | 1 226 000 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 2 070 863 267 | 94 253 209 | 0 | 2 165 116 476 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 1 226 000 | 0 | 0 | 1 226 000 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 072 089 267 | 94 253 209 | 0 | 2 166 342 476 |
| PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK | 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami |
| ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1 337 202 373 | 72 177 067 | 1 409 379 440 | |
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 229 705 321 | 0 | 229 705 321 | |
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 503 425 573 | 22 076 142 | 525 501 715 | |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 530 000 | 530 000 | ||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 1 226 000 | 0 | 0 | 1 226 000 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | |||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 072 089 267 | 94 253 209 | 0 | 2 166 342 476 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 2 072 089 267 | 94 253 209 | 0 | 2 166 342 476 |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 2 070 863 267 | 94 253 209 | 0 | 2 165 116 476 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 1 226 000 | 0 | 0 | 1 226 000 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 2 070 863 267 | 94 253 209 | 0 | 2 165 116 476 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 1 226 000 | 0 | 0 | 1 226 000 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 072 089 267 | 94 253 209 | 0 | 2 166 342 476 |
38
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.2. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |||
K62 | Ingatlanok beszerése, létesítése | 0 | |||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 965 355 | 0 | 0 | 965 355 |
Adomány (GYÁO) | 965 355 | 965 355 | |||
K65 | Részesedések beszerzése | 0 | |||
K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 260 645 | 260 645 | ||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 1 226 000 | 0 | 0 | 1 226 000 |
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.3. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N | 16 077 782 | 0 | 0 | 16 077 782 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | 16 077 782 | 16 077 782 | |||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N | 0 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 631 440 | 2 631 440 | ||
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | |||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 18 709 222 | 0 | 0 | 18 709 222 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 422 838 072 | 4 376 448 | 0 | 427 214 520 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 422 838 072 | 4 376 448 | 0 | 427 214 520 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 29 802 500 | 0 | 0 | 29 802 500 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 29 802 500 | 29 802 500 | |||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 0 | ||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 393 035 572 | 4 376 448 | 0 | 397 412 020 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 393 035 572 | 4 376 448 | 397 412 020 | ||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | ||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 441 547 294 | 4 376 448 | 0 | 445 923 742 | |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 18 709 222 | 0 | 0 | 18 709 222 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 422 838 072 | 4 376 448 | 0 | 427 214 520 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 441 547 294 | 4 376 448 | 0 | 445 923 742 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 441 547 294 | 4 376 448 | 0 | 445 923 742 |
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami |
| ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 103 523 503 | 3 815 728 | 0 | 107 339 231 |
Ebből: közfoglalkoztatás | 16 736 265 | 16 736 265 | |||
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS | 15 085 671 | 560 720 | 15 646 391 | |
Ebből: közfoglalkoztatás | 1 297 060 | 1 297 060 | |||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 322 938 120 | 322 938 120 | ||
Ebből: közfoglalkoztatás | 3 800 | 3 800 | |||
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 0 | |||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | |||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 441 547 294 | 4 376 448 | 0 | 445 923 742 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 441 547 294 | 4 376 448 | 0 | 445 923 742 |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 441 547 294 | 4 376 448 | 0 | 445 923 742 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 441 547 294 | 4 376 448 | 0 | 445 923 742 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 441 547 294 | 4 376 448 | 0 | 445 923 742 |
40
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.4. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |||
K62 | Ingatlanok beszerése, létesítése | 0 | |||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | - | - | 0 |
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. | - | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - |
Gépek, berendezések, felszerelések | - | ||||
K65 | Részesedések beszerzése | 0 | |||
K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.5. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N | 442 073 | 0 | 0 | 442 073 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | 442 073 | 442 073 | |||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 86 271 631 | 86 271 631 | ||
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | |||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 86 713 704 | 0 | 0 | 86 713 704 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 264 330 688 | 8 741 640 | 0 | 273 072 328 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 264 330 688 | 8 741 640 | 0 | 273 072 328 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 128 669 | 0 | 0 | 39 128 669 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 26 148 627 | 26 148 627 | |||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 12 980 042 | 12 980 042 | |||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 225 202 019 | 8 741 640 | 0 | 233 943 659 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 223 932 019 | 8 741 640 | 232 673 659 | ||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 1 270 000 | 1 270 000 | |||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 351 044 392 | 8 741 640 | 0 | 359 786 032 | |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 86 713 704 | 0 | 0 | 86 713 704 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 250 080 646 | 8 741 640 | 0 | 258 822 286 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 14 250 042 | 0 | 0 | 14 250 042 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 336 794 350 | 8 741 640 | 0 | 345 535 990 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 14 250 042 | 0 | 0 | 14 250 042 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 351 044 392 | 8 741 640 | 0 | 359 786 032 | |
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 116 399 136 | 6 991 124 | 123 390 260 | |
Ebből: közfoglalkoztatás | 1 542 615 | 1 542 615 | |||
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS | 21 625 332 | 1 115 516 | 22 740 848 | |
Ebből: közfoglalkoztatás | 119 553 | 119 553 | |||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 198 769 882 | 635 000 | 199 404 882 | |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 0 | |||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 14 250 042 | 0 | 0 | 14 250 042 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | |||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 351 044 392 | 8 741 640 | 0 | 359 786 032 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 351 044 392 | 8 741 640 | 0 | 359 786 032 |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 336 794 350 | 8 741 640 | 0 | 345 535 990 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 14 250 042 | 0 | 0 | 14 250 042 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 336 794 350 | 8 741 640 | 0 | 345 535 990 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 14 250 042 | 0 | 0 | 14 250 042 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 351 044 392 | 8 741 640 | 0 | 359 786 032 |
42
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.6. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | - | 0 | ||
Operációs rendszer, irodai szoftver | - | ||||
K62 | Ingatlanok beszerése, létesítése | 0 | |||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 3 381 404 | - | - | 3 381 404 |
Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 982 460 | 1 982 460 | |||
Nagyértékű számítástechnikai eszközök | 398 944 | 398 944 | |||
Optikai kábel | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 7 839 099 | - | 0 | 7 839 099 |
Hangtechnikai eszközök | 947 342 | 947 342 | |||
Szinpadtechnikai eszközök | 773 383 | 773 383 | |||
Kisértékű bútorok | 521 488 | 521 488 | |||
Egyéb nagyértékű gépek, berendezések | 5 298 540 | 5 298 540 | |||
Nagyértékű hangszer | 298 346 | 298 346 | |||
K65 | Részesedések beszerzése | 0 | |||
K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 3 029 539 | 3 029 539 | ||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 14 250 042 | 0 | 0 | 14 250 042 |
PESTERZSÉBETI MÚZEUM 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.7. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | |||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N | 0 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 545 000 | 545 000 | |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | |||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 545 000 | 0 | 545 000 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 75 609 587 | 0 | 75 609 587 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 75 609 587 | 0 | 75 609 587 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 2 952 833 | 0 | 2 952 833 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 1 577 333 | 1 577 333 | |||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 1 375 500 | 1 375 500 | |||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 72 656 754 | 0 | 72 656 754 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 72 656 754 | 72 656 754 | |||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | ||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 0 | 76 154 587 | 0 | 76 154 587 |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 0 | 545 000 | 0 | 545 000 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 0 | 74 234 087 | 0 | 74 234 087 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0 | 1 375 500 | 0 | 1 375 500 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 0 | 74 779 087 | 0 | 74 779 087 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | 1 375 500 | 0 | 1 375 500 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 0 | 76 154 587 | 0 | 76 154 587 |
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami |
| ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 49 669 674 | 49 669 674 | ||
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS | 8 210 987 | 8 210 987 | ||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 16 898 426 | 16 898 426 | ||
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 0 | |||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 0 | 1 375 500 | 0 | 1 375 500 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | |||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 76 154 587 | 0 | 76 154 587 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 0 | 76 154 587 | 0 | 76 154 587 |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 0 | 74 779 087 | 0 | 74 779 087 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 0 | 1 375 500 | 0 | 1 375 500 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 0 | 74 779 087 | 0 | 74 779 087 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 0 | 1 375 500 | 0 | 1 375 500 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 0 | 76 154 587 | 0 | 76 154 587 |
44
PESTERZSÉBETI MÚZEUM 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.8. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |||
K62 | Ingatlanok beszerése, létesítése | 0 | |||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | - | - | - | 0 |
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. | 0 | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | - | 1 310 000 | - | 1 310 000 |
Könyv beszerzés | 1 310 000 | 1 310 000 | |||
K65 | Részesedések beszerzése | 0 | |||
|
|
| |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | - | 65 500 | - | 65 500 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 1 375 500 | 0 | 1 375 500 |
PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.9. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N | 0 | |||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 6 566 120 | 129 000 | 6 695 120 | |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | |||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 566 120 | 129 000 | 0 | 6 695 120 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 224 520 345 | 0 | 0 | 224 520 345 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 224 520 345 | 0 | 0 | 224 520 345 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 892 697 | 0 | 0 | 4 892 697 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 4 165 557 | 4 165 557 | |||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 727 140 | 727 140 | |||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 219 627 648 | 0 | 0 | 219 627 648 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 219 627 648 | 219 627 648 | |||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | ||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 231 086 465 | 129 000 | 0 | 231 215 465 |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 6 566 120 | 129 000 | 0 | 6 695 120 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 223 793 205 | 0 | 0 | 223 793 205 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 727 140 | 0 | 0 | 727 140 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 230 359 325 | 129 000 | 0 | 230 488 325 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 727 140 | 0 | 0 | 727 140 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 231 086 465 | 129 000 | 0 | 231 215 465 |
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami |
| ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 138 661 252 | 138 661 252 | ||
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 24 568 611 | 24 568 611 | ||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 67 129 462 | 129 000 | 67 258 462 | |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 0 | |||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 727 140 | 0 | 0 | 727 140 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | |||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 231 086 465 | 129 000 | 0 | 231 215 465 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 231 086 465 | 129 000 | 0 | 231 215 465 |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 230 359 325 | 129 000 | 0 | 230 488 325 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 727 140 | 0 | 0 | 727 140 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 230 359 325 | 129 000 | 0 | 230 488 325 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 727 140 | 0 | 0 | 727 140 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 231 086 465 | 129 000 | 0 | 231 215 465 |
46
PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.10. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |||
K62 | Ingatlanok beszerése, létesítése | 0 | |||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 572 550 | - | - | 572 550 |
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. | 0 | ||||
Kisértékű számítástechnikai eszközök | 572 550 | 572 550 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | - | - | - | - |
Gépek, berendezések, felszerelések | - | ||||
K65 | Részesedések beszerzése | 0 | |||
|
|
| |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 154 590 | 154 590 | ||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 727 140 | 0 | 0 | 727 140 |
PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.11. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N | 0 | |||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 18 570 231 | 26 000 | 18 596 231 | |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | |||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 18 570 231 | 26 000 | 0 | 18 596 231 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 413 645 303 | 0 | 0 | 413 645 303 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 413 645 303 | 0 | 0 | 413 645 303 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 859 384 | 0 | 0 | 6 859 384 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 6 859 384 | 6 859 384 | |||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 0 | ||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 406 785 919 | 0 | 0 | 406 785 919 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 406 785 919 | 406 785 919 | |||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | ||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 432 215 534 | 26 000 | 0 | 432 241 534 |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 18 570 231 | 26 000 | 0 | 18 596 231 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 413 645 303 | 0 | 0 | 413 645 303 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 432 215 534 | 26 000 | 0 | 432 241 534 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 432 215 534 | 26 000 | 0 | 432 241 534 |
|
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | ||||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 252 541 784 | 252 541 784 | ||||
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 45 062 405 | 45 062 405 | ||||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 134 611 345 | 26 000 | 134 637 345 | |||
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 0 | |||||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | |||||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 432 215 534 | 26 000 | 0 | 432 241 534 | ||
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 432 215 534 | 26 000 | 0 | 432 241 534 |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 432 215 534 | 26 000 | 0 | 432 241 534 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 432 215 534 | 26 000 | 0 | 432 241 534 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 432 215 534 | 26 000 | 0 | 432 241 534 |
48
PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.12. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |||
K62 | Ingatlanok beszerése, létesítése | 0 | |||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | - | - | - | 0 |
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. | 0 | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | - | - | - | - |
Gépek, berendezések, felszerelések | - | ||||
K65 | Részesedések beszerzése | 0 | |||
|
|
| |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | - | - | - | 0 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.13. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N | 0 | |||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 590 460 | 36 750 | 2 627 210 | |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | |||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 590 460 | 36 750 | 0 | 2 627 210 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 387 048 857 | 0 | 0 | 387 048 857 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 387 048 857 | 0 | 0 | 387 048 857 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 742 009 | 0 | 0 | 4 742 009 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 4 687 257 | 4 687 257 | |||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 54 752 | 54 752 | |||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 382 306 848 | 0 | 0 | 382 306 848 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 382 306 848 | 382 306 848 | |||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | ||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 389 639 317 | 36 750 | 0 | 389 676 067 |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 2 590 460 | 36 750 | 0 | 2 627 210 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 386 994 105 | 0 | 0 | 386 994 105 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 54 752 | 0 | 0 | 54 752 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 389 584 565 | 36 750 | 0 | 389 621 315 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 54 752 | 0 | 0 | 54 752 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 389 639 317 | 36 750 | 0 | 389 676 067 |
|
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | ||||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 246 400 563 | 246 400 563 | ||||
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 43 790 967 | 43 790 967 | ||||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 99 393 035 | 36 750 | 99 429 785 | |||
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 0 | |||||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 54 752 | 0 | 0 | 54 752 | ||
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | |||||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 389 639 317 | 36 750 | 0 | 389 676 067 | ||
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 389 639 317 | 36 750 | 0 | 389 676 067 |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 389 584 565 | 36 750 | 0 | 389 621 315 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 54 752 | 0 | 0 | 54 752 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 389 584 565 | 36 750 | 0 | 389 621 315 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 54 752 | 0 | 0 | 54 752 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 389 639 317 | 36 750 | 0 | 389 676 067 |
50
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.14. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |||
K62 | Ingatlanok beszerése, létesítése | 0 | |||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 43 111 | - | - | 43 111 |
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. | 0 | ||||
Kisértékű számítástechnikai eszközök | 43 111 | 43 111 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | - | - | - | - |
Gépek, berendezések, felszerelések | - | ||||
K65 | Részesedések beszerzése | 0 | |||
|
|
| |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 11 641 | 11 641 | ||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 54 752 | 0 | 0 | 54 752 |
PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.15. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N | 0 | |||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 9 551 174 | 30 000 | 9 581 174 | |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | |||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 551 174 | 30 000 | 0 | 9 581 174 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 399 607 465 | 0 | 0 | 399 607 465 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 399 607 465 | 0 | 0 | 399 607 465 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 018 723 | 0 | 0 | 5 018 723 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 5 018 723 | 5 018 723 | |||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 0 | ||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 394 588 742 | 0 | 0 | 394 588 742 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 394 588 742 | 394 588 742 | |||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | ||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 409 158 639 | 30 000 | 0 | 409 188 639 |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 9 551 174 | 30 000 | 0 | 9 581 174 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 399 607 465 | 0 | 0 | 399 607 465 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 409 158 639 | 30 000 | 0 | 409 188 639 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 409 158 639 | 30 000 | 0 | 409 188 639 |
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 252 293 604 | 252 293 604 | ||
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 45 371 249 | 45 371 249 | ||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 111 493 786 | 30 000 | 111 523 786 | |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 0 | |||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | |||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 409 158 639 | 30 000 | 0 | 409 188 639 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 409 158 639 | 30 000 | 0 | 409 188 639 |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 409 158 639 | 30 000 | 0 | 409 188 639 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 409 158 639 | 30 000 | 0 | 409 188 639 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 409 158 639 | 30 000 | 0 | 409 188 639 |
52
PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.16. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |||
K62 | Ingatlanok beszerése, létesítése | 0 | |||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | - | - | - | 0 |
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. | 0 | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | - | - | - | - |
Gépek, berendezések, felszerelések | - | ||||
K65 | Részesedések beszerzése | 0 | |||
K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | - | - | - | 0 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.17. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N | 0 | |||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 12 497 646 | 284 500 | 12 782 146 | |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | |||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 12 497 646 | 284 500 | 0 | 12 782 146 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 424 485 490 | 0 | 0 | 424 485 490 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 424 485 490 | 0 | 0 | 424 485 490 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 654 191 | 0 | 0 | 7 654 191 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 7 056 783 | 7 056 783 | |||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 597 408 | 597 408 | |||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 416 831 299 | 0 | 0 | 416 831 299 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 416 831 299 | 416 831 299 | |||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | ||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 436 983 136 | 284 500 | 0 | 437 267 636 |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 12 497 646 | 284 500 | 0 | 12 782 146 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 423 888 082 | 0 | 0 | 423 888 082 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 597 408 | 0 | 0 | 597 408 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 436 385 728 | 284 500 | 0 | 436 670 228 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 597 408 | 0 | 0 | 597 408 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 436 983 136 | 284 500 | 0 | 437 267 636 |
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 268 080 870 | 268 080 870 | ||
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 47 914 069 | 47 914 069 | ||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 120 390 789 | 284 500 | 120 675 289 | |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 0 | |||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 597 408 | 0 | 0 | 597 408 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | |||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 436 983 136 | 284 500 | 0 | 437 267 636 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 436 983 136 | 284 500 | 0 | 437 267 636 |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 436 385 728 | 284 500 | 0 | 436 670 228 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 597 408 | 0 | 0 | 597 408 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 436 385 728 | 284 500 | 0 | 436 670 228 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 597 408 | 0 | 0 | 597 408 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 436 983 136 | 284 500 | 0 | 437 267 636 |
54
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.18. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
Kötelező feladat | Önként | Állami (államigazgatási) |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |||
K62 | Ingatlanok beszerése, létesítése | 0 | |||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | - | - | 0 |
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. | 0 | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 470 400 | 0 | 0 | 470 400 |
Mozgásfejlődést segítő eszköz beszerzése | 470 400 | 470 400 | |||
K65 | Részesedések beszerzése | 0 | |||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 597 408 | 0 | 0 | 597 408 |
PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.19. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N | 0 | |||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 9 746 581 | 107 040 | 9 853 621 | |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | |||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 746 581 | 107 040 | 0 | 9 853 621 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 300 449 578 | 0 | 0 | 300 449 578 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 300 449 578 | 0 | 0 | 300 449 578 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 961 289 | 0 | 0 | 4 961 289 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 4 961 289 | 4 961 289 | |||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 0 | ||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 295 488 289 | 0 | 0 | 295 488 289 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 295 488 289 | 295 488 289 | |||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | ||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 310 196 159 | 107 040 | 0 | 310 303 199 |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 9 746 581 | 107 040 | 0 | 9 853 621 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 300 449 578 | 0 | 0 | 300 449 578 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 310 196 159 | 107 040 | 0 | 310 303 199 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 310 196 159 | 107 040 | 0 | 310 303 199 |
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 189 246 541 | 189 246 541 | ||
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 33 772 191 | 33 772 191 | ||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 87 177 427 | 107 040 | 87 284 467 | |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 0 | |||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | |||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 310 196 159 | 107 040 | 0 | 310 303 199 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 310 196 159 | 107 040 | 0 | 310 303 199 |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 310 196 159 | 107 040 | 0 | 310 303 199 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 310 196 159 | 107 040 | 0 | 310 303 199 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 310 196 159 | 107 040 | 0 | 310 303 199 |
56
PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.20. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |||
K62 | Ingatlanok beszerése, létesítése | 0 | |||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | - | - | 0 |
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. | 0 | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - |
Gépek, berendezések, felszerelések | - | ||||
K65 | Részesedések beszerzése | 0 | |||
K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAMESZ
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.21. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N | 0 | |||
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | |||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 165 138 225 | 5 831 192 | 170 969 417 | |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | |||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 165 138 225 | 5 831 192 | 0 | 170 969 417 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 590 009 666 | 115 997 | 0 | 590 125 663 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 590 009 666 | 115 997 | 0 | 590 125 663 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 363 151 | 0 | 0 | 14 363 151 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 10 627 683 | 10 627 683 | |||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 3 735 468 | 3 735 468 | |||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 575 646 515 | 115 997 | 0 | 575 762 512 |
1. Működési célú irányító szervi támogatás | 575 646 515 | 115 997 | 575 762 512 | ||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | ||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 755 147 891 | 5 947 189 | 0 | 761 095 080 | |
Működési költségvetési bevételek összesen: | 165 138 225 | 5 831 192 | 0 | 170 969 417 | |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 586 274 198 | 115 997 | 0 | 586 390 195 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 3 735 468 | 0 | 0 | 3 735 468 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 751 412 423 | 5 947 189 | 0 | 757 359 612 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 3 735 468 | 0 | 0 | 3 735 468 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 755 147 891 | 5 947 189 | 0 | 761 095 080 |
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
---|---|---|---|---|---|
| Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 255 334 180 | 255 334 180 | ||
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 41 000 194 | 41 000 194 | ||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 455 078 049 | 5 947 189 | 461 025 238 | |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 0 | |||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 3 735 468 | 0 | 0 | 3 735 468 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | |||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 755 147 891 | 5 947 189 | 0 | 761 095 080 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 755 147 891 | 5 947 189 | 0 | 761 095 080 | |
Működési költségvetési kiadások összesen: | 751 412 423 | 5 947 189 | 0 | 757 359 612 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 3 735 468 | 0 | 0 | 3 735 468 | |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 751 412 423 | 5 947 189 | 0 | 757 359 612 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 3 735 468 | 0 | 0 | 3 735 468 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 755 147 891 | 5 947 189 | 0 | 761 095 080 |
58
GAMESZ
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.22. sz. melléklet
|
| 2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) |
| ||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 330 100 | 330 100 | ||
Microsoft Windows 10 operációs rendszer | 330 100 | 330 100 | |||
K62 | Ingatlanok beszerése, létesítése | 0 | |||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 2 247 110 | - | - | 2 247 110 |
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. | 821 100 | 821 100 | |||
Kisértékű informatikai eszközök | 1 426 010 | 1 426 010 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 364 103 | 0 | 0 | 364 103 |
Kisértékű bútorok beszerzése | 224 032 | 224 032 | |||
Egyéb gépek, berendezések | 140 071 | 140 071 | |||
K65 | Részesedések beszerzése | 0 | |||
K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 794 155 | 0 | 0 | 794 155 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 3 735 468 | 0 | 0 | 3 735 468 |
INTÉZMÉNYEK
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve összesen (Ft-ban)
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.23. sz. melléklet
ROVAT | BEVÉTELEK | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. |
előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | ||
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 345 154 955 | 30 577 478 | 30 577 477 | 28 400 000 | 28 400 000 | 28 400 000 | 28 400 000 | 28 400 000 | 28 400 000 | 28 400 000 | 28 400 000 | 28 400 000 | 28 400 000 |
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0 | ||||||||||||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | ||||||||||||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 436 691 006 | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | 34 600 000 | 33 691 006 | 33 800 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | 35 600 000 | 37 000 000 |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | ||||||||||||
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | ||||||||||||
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | ||||||||||||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 781 845 961 | 67 577 478 | 67 577 477 | 65 400 000 | 65 400 000 | 63 000 000 | 62 091 006 | 62 200 000 | 66 400 000 | 66 400 000 | 66 400 000 | 64 000 000 | 65 400 000 |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 5 237 348 496 | 353 667 440 | 382 990 999 | 462 694 166 | 427 492 919 | 413 344 166 | 400 253 160 | 409 422 918 | 438 125 223 | 450 494 166 | 446 772 918 | 452 781 666 | 599 308 755 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 019 194 457 | 421 244 918 | 450 568 476 | 528 094 166 | 492 892 919 | 476 344 166 | 462 344 166 | 471 622 918 | 504 525 223 | 516 894 166 | 513 172 918 | 516 781 666 | 664 708 755 |
ROVAT | KIADÁSOK | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. | 2021. |
előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 3 292 337 399 | 225 000 000 | 225 000 000 | 310 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 276 606 976 | 270 000 000 | 270 000 000 | 272 500 000 | 403 230 423 |
K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS | 557 783 233 | 46 153 752 | 34 875 000 | 48 050 000 | 51 578 753 | 40 300 000 | 40 300 000 | 51 578 752 | 42 874 081 | 41 850 000 | 53 128 752 | 42 237 500 | 64 856 643 |
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 2 146 577 515 | 150 000 000 | 170 000 000 | 170 000 000 | 180 000 000 | 176 000 000 | 162 000 000 | 160 000 000 | 185 000 000 | 205 000 000 | 190 000 000 | 202 000 000 | 196 577 515 |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 530 000 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 174 |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | ||||||||||||
K6 | BERUHÁZÁSOK | 21 966 310 | 47 000 | 20 649 310 | 1 270 000 | |||||||||
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | ||||||||||||
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | ||||||||||||
K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 019 194 457 | 421 244 918 | 450 568 476 | 528 094 166 | 492 892 919 | 476 344 166 | 462 344 166 | 471 622 918 | 504 525 223 | 516 894 166 | 513 172 918 | 516 781 666 | 664 708 755 |
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | ||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 6 019 194 457 | 421 244 918 | 450 568 476 | 528 094 166 | 492 892 919 | 476 344 166 | 462 344 166 | 471 622 918 | 504 525 223 | 516 894 166 | 513 172 918 | 516 781 666 | 664 708 755 |
INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)
3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.
4.24. sz. melléklet
|
|
|
|
|
| Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda |
|
|
|
|
|
|
|
1. | Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének: | 22 653 000 | 10 996 392 | 22 279 646 | 23 140 234 | 21 705 922 | 21 992 784 | 16 053 776 | 33 419 842 | 172 241 596 | |||
méltányossági alapon történő elengedésének összege | 730 000 | ||||||||||||
aktív korúak kedvezménye | 4 237 000 | ||||||||||||
intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény | 158 000 | ||||||||||||
bölcsőde | 17 528 000 | ||||||||||||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |||||||||||||
3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mentesség összege | |||||||||||||
- telekadó | |||||||||||||
- építményadó | |||||||||||||
- gépjárműadó | |||||||||||||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó | 8 370 956 | 8 370 956 | ||||||||||
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |||||||||||||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének | 48 033 353 | 48 033 353 | ||||||||||
összege | |||||||||||||
Mindösszesen: | 22 653 000 | 0 | 56 404 309 | 0 | 10 996 392 | 22 279 646 | 23 140 234 | 21 705 922 | 21 992 784 | 16 053 776 | 33 419 842 | 228 645 905 |
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!
Pesterzsébet Önkormányzatának intézményei több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)
3/2021. (II. 09.) Ök sz. rend.
4.25. sz. melléklet
Vállalt kötelezettség | |||
---|---|---|---|
Szerződésekből fennálló kötelezettség | 2022. évi kötelezettség | 2023. évi kötelezettség | 2024. évi kötelezettség |
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye | 1 738 822 574 | 1 738 822 574 | 1 738 822 574 |
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató | 144 589 612 | 144 589 612 | 144 589 612 |
Csili Művelődési Központ | 175 503 291 | 175 503 291 | 175 503 291 |
Pesterzsébeti Múzeum | 59 259 650 | 59 259 650 | 59 259 650 |
Baross Óvoda | 216 471 970 | 216 471 970 | 216 471 970 |
Gézengúz Óvoda | 395 490 975 | 395 490 975 | 395 490 975 |
Lurkóház Óvoda | 350 507 651 | 350 507 651 | 350 507 651 |
Nyitnikék Óvoda | 444 766 035 | 444 766 035 | 444 766 035 |
Gyermekmosoly Óvoda | 396 330 610 | 396 330 610 | 396 330 610 |
Kerekerdő Óvoda | 309 509 892 | 309 509 892 | 309 509 892 |
GAMESZ | 627 876 066 | 627 876 066 | 627 876 066 |
Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen | 4 859 128 326 | 4 859 128 326 | 4 859 128 326 |
Elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló | 2022. évi kötelezettség | 2023. évi kötelezettség | 2024. évi kötelezettség |
---|---|---|---|
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye | |||
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató | |||
Csili Művelődési Központ | |||
Pesterzsébeti Múzeum | |||
Baross Óvoda | |||
Gézengúz Óvoda | |||
Lurkóház Óvoda | |||
Nyitnikék Óvoda | |||
Gyermekmosoly Óvoda | |||
Kerekerdő Óvoda | |||
GAMESZ | |||
Elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló | - | - | - |
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek | 2022. évi kötelezettség | 2023. évi kötelezettség | 2024. évi kötelezettség |
---|---|---|---|
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye | |||
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató | |||
Csili Művelődési Központ | |||
Baross Óvoda | |||
Pesterzsébeti Múzeum | |||
Gézengúz Óvoda | |||
Lurkóház Óvoda | |||
Nyitnikék Óvoda | |||
Gyermekmosoly Óvoda | |||
Kerekerdő Óvoda | |||
GAMESZ | |||
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek | - | - | - |
Vállalt kötelezettségek mindösszesen | 4 859 128 326 | 4 859 128 326 | 4 859 128 326 |
---|