Önkormányzati rendelet

Rovat	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Bevétel összesen
Rovat	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	345 154 955	415 727 690	415 727 690	100%	17 059 578	337 510			3 276 811 204	3 737 322 994	3 725 222 994	100%	3 639 025 737	4 153 388 194	4 140 950 684	100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						228 431	228 431	100%	5 217 669 000	5 798 308 906	5 798 308 906	100%	5 217 669 000	5 798 537 337	5 798 537 337	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 691 006	468 089 098	372 020 307	79%	2 895 600	11 379 837	11 379 837	100%	399 368 000	535 647 722	535 647 722	100%	838 954 606	1 015 116 657	919 047 866	91%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		165 000	165 000	100%		117 680	117 680	100%		43 025 410	43 025 410	100%	0	43 308 090	43 308 090	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	781 845 961	883 981 788	787 912 997	89%	19 955 178	12 063 458	11 725 948	97%	8 893 848 204	10 114 305 032	10 102 205 032	100%	9 695 649 343	11 010 350 278	10 901 843 977	99%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	141 133 609	238 725 578	238 725 578	100%	80 000 000	118 282 495	118 282 495	100%	2 155 746 792	2 358 009 554	2 358 009 554	100%	2 376 880 401	2 715 017 627	2 715 017 627	100%
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	5 074 248 577	5 162 203 948	4 726 128 419	92%	1 916 562 459	1 958 615 499	1 475 121 433	75%					6 990 811 036	7 120 819 447	6 201 249 852	87%
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei										227 954 366	227 954 366	100%	0	227 954 366	227 954 366	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 215 382 186	5 400 929 526	4 964 853 997	92%	1 996 562 459	2 076 897 994	1 593 403 928	77%	2 155 746 792	2 585 963 920	2 585 963 920	100%	9 367 691 437	10 063 791 440	9 144 221 845	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-6 990 811 036	-7 120 819 447	-6 201 249 852	87%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 997 228 147	6 284 911 314	5 752 766 994	92%	2 016 517 637	2 088 961 452	1 605 129 876	77%	11 049 594 996	12 700 268 952	12 688 168 952	100%	12 072 529 744	13 953 322 271	13 844 815 970	99%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		189 000	189 000						150 000 000	1 312 003 379	1 162 003 379	89%	150 000 000	1 312 192 379	1 162 192 379	89%
	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		41 496	41 496	100%					60 000 000	129 033 018	129 033 018	100%	60 000 000	129 074 514	129 074 514	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		200 000	200 000						24 700 000	29 700 000	10 205 070	34%	24 700 000	29 900 000	10 405 070	35%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	430 496	430 496	100%	0	0	0		234 700 000	1 470 736 397	1 301 241 467	88%	234 700 000	1 471 166 893	1 301 671 963	88%
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
	2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	3. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	20 696 310	36 963 179	36 963 179	100%		64 135	64 135	100%	244 253 208	244 253 208	244 253 208	100%	264 949 518	281 280 522	281 280 522	100%
	4. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 270 000	60 038 629	71 737 454	119%	79 819 500	37 766 460	14 749 427	39%					81 089 500	97 805 089	86 486 881	88%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 966 310	97 001 808	108 700 633	112%	79 819 500	37 830 595	14 813 562	39%	244 253 208	244 253 208	244 253 208	100%	346 039 018	379 085 611	367 767 403	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-81 089 500	-97 805 089	-86 486 881	88%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 966 310	97 432 304	109 131 129	112%	79 819 500	37 830 595	14 813 562	39%	478 953 208	1 714 989 605	1 545 494 675	90%	499 649 518	1 752 447 415	1 582 952 485	90%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	781 845 961	884 412 284	788 343 493	89%	19 955 178	12 063 458	11 725 948	97%	9 128 548 204	11 585 041 429	11 403 446 499	98%	9 930 349 343	12 481 517 171	12 203 515 940	98%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 237 348 496	5 497 931 334	5 073 554 630	92%	2 076 381 959	2 114 728 589	1 608 217 490	76%	2 400 000 000	2 830 217 128	2 830 217 128	100%	9 713 730 455	10 442 877 051	9 511 989 248	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-7 071 900 536	-7 218 624 536	-6 287 736 733	87%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 019 194 457	6 382 343 618	5 861 898 123	92%	2 096 337 137	2 126 792 047	1 619 943 438	76%	11 528 548 204	14 415 258 557	14 233 663 627	99%	12 572 179 262	15 705 769 686	15 427 768 455	98%

Rovat	KIADÁSI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Kiadás összesen
Rovat	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 292 337 399	3 462 646 407	3 126 100 884	90%	1 309 380 446	1 249 280 829	1 016 712 811	81%	226 833 265	244 756 265	219 722 901	90%	4 828 551 110	4 956 683 501	4 362 536 596	88%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	557 783 233	583 449 516	499 608 207	86%	218 420 300	209 103 260	167 560 960	80%	38 834 641	42 046 600	26 225 070	62%	815 038 174	834 599 376	693 394 237	83%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 146 577 515	2 138 498 426	1 658 983 145	78%	487 718 415	581 452 794	319 900 785	55%	1 870 711 071	2 183 394 248	1 525 872 127	70%	4 505 007 001	4 903 345 468	3 504 756 057	71%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	813 000	372 829	46%					100 500 000	91 863 488	91 863 488	100%	101 030 000	92 676 488	92 236 317	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		114 143 001	114 143 001	100%	998 476	49 124 569	49 124 569	100%	1 368 200 417	2 389 215 812	1 212 410 271	51%	1 369 198 893	2 552 483 382	1 375 677 841	54%
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 997 228 147	6 299 550 350	5 399 208 066	86%	2 016 517 637	2 088 961 452	1 553 299 125	74%	3 605 079 394	4 951 276 413	3 076 093 857	62%	11 618 825 178	13 339 788 215	10 028 601 048	75%
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás									6 990 811 036	7 120 819 447	6 201 249 852	87%	6 990 811 036	7 120 819 447	6 201 249 852	87%
	3. Központi támogatás megelőlegezése									130 592 448	359 959 738	223 179 524		130 592 448	359 959 738	223 179 524	62%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	0		7 121 403 484	7 480 779 185	6 424 429 376	86%	7 121 403 484	7 480 779 185	6 424 429 376	86%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-6 990 811 036	-7 120 819 447	-6 201 249 852	87%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 997 228 147	6 299 550 350	5 399 208 066	86%	2 016 517 637	2 088 961 452	1 553 299 125	74%	10 726 482 878	12 432 055 598	9 500 523 233	76%	18 740 228 662	13 699 747 953	10 251 780 572	75%
K6	BERUHÁZÁSOK	21 966 310	82 793 268	58 591 631	71%	77 914 500	37 830 595	14 813 562	39%	614 320 082	609 523 233	348 282 496	57%	714 200 892	730 147 096	421 687 689	58%
K7	FELÚJÍTÁSOK					1 905 000				80 645 000	1 228 363 893	1 309 370	0%	82 550 000	1 228 363 893	1 309 370	0%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									26 010 744	47 510 744	23 510 744	49%	26 010 744	47 510 744	23 510 744	49%
	Felhalmozási célú tartalék
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 966 310	82 793 268	58 591 631	71%	79 819 500	37 830 595	14 813 562	39%	720 975 826	1 885 397 870	373 102 610	20%	822 761 636	2 006 021 733	446 507 803	22%
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás									81 089 500	97 805 089	86 486 881	88%	81 089 500	97 805 089	86 486 881	88%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	0		81 089 500	97 805 089	86 486 881	88%	81 089 500	97 805 089	86 486 881	88%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-81 089 500	-97 805 089	-86 486 881	88%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 966 310	82 793 268	58 591 631	71%	79 819 500	37 830 595	14 813 562	39%	802 065 326	1 983 202 959	459 589 491	23%	903 851 136	2 006 021 733	446 507 803	22%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 019 194 457	6 382 343 618	5 457 799 697	86%	2 096 337 137	2 126 792 047	1 568 112 687	74%	4 326 055 220	6 836 674 283	3 449 196 467	50%	12 441 586 814	15 345 809 948	10 475 108 851	68%
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									7 202 492 984	7 578 584 274	6 510 916 257	86%	7 202 492 984	7 578 584 274	6 510 916 257	86%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:													-7 071 900 536	-7 218 624 536	-6 287 736 733	87%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 019 194 457	6 382 343 618	5 457 799 697	86%	2 096 337 137	2 126 792 047	1 568 112 687	74%	11 528 548 204	14 415 258 557	9 960 112 724	69%	12 572 179 262	15 705 769 686	10 698 288 375	68%

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	3 639 025 737	4 153 388 194	4 140 950 684	100%
B3	Közhatalmi bevételek	5 217 669 000	5 798 537 337	5 798 537 337	100%
B4	Működési bevételek	838 954 606	1 015 116 657	919 047 866	91%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	43 308 090	43 308 090	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 695 649 343	11 010 350 278	10 901 843 977	99%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 367 691 437	10 063 791 440	9 144 221 845	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-7 120 819 447	- 6 201 249 852	87%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 072 529 744	13 953 322 271	13 844 815 970	99%
K1	Személyi juttatás	4 828 551 110	4 956 683 501	4 362 536 596	88%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 038 174	834 599 376	693 394 237	83%
K3	Dologi kiadások	4 505 007 001	4 903 345 468	3 504 756 057	71%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	92 676 488	92 236 317	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 369 198 893	2 552 483 382	1 375 677 841	54%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0	0	-
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 618 825 178	13 339 788 215	10 028 601 048	75%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 121 403 484	7 480 779 185	6 424 429 376	86%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-7 120 819 447	- 6 201 249 852	87%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 749 417 626	13 699 747 953	10 251 780 572	75%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	1 312 192 379	1 162 192 379	89%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	129 074 514	129 074 514	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 700 000	29 900 000	10 405 070	35%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 700 000	1 471 166 893	1 301 671 963	88%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	346 039 018	379 085 611	367 767 403	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-97 805 089	-86 486 881	88%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 649 518	1 752 447 415	1 582 952 485	90%
K6	BERUHÁZÁSOK	714 200 892	730 147 096	421 687 689	58%
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 550 000	1 228 363 893	1 309 370	0%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	47 510 744	23 510 744	49%
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	822 761 636	2 006 021 733	446 507 803	22%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 089 500	97 805 089	86 486 881	88%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-97 805 089	-86 486 881	88%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	822 761 636	2 006 021 733	446 507 803	22%

Önkormányzati bevételek összesen	12 572 179 262	15 705 769 686	15 427 768 455	98%
Önkormányzati kiadások összesen	12 572 179 262	15 705 769 686	10 698 288 375	68%

		PE Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye				PE Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	328 635 100	380 758 100	380 758 100	100%	16 077 782	26 479 827	26 479 827	100%
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	116 138 016	144 547 440	144 563 190	100%	2 631 440	2 973 158	2 973 189	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	444 773 116	525 305 540	525 321 290	100%	18 709 222	29 452 985	29 453 016	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 720 343 360	1 877 356 792	1 778 901 417	95%	427 214 520	440 393 020	439 533 975	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 165 116 476	2 402 662 332	2 304 222 707	96%	445 923 742	469 846 005	468 986 991	100%
K1	Személyi juttatás	1 409 379 440	1 558 651 873	1 408 132 955	90%	107 339 231	118 557 608	104 692 627	88%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 705 321	252 758 769	213 240 722	84%	15 646 391	16 784 333	15 343 358	91%
K3	Dologi kiadások	525 501 715	527 511 477	458 152 108	87%	322 938 120	319 950 031	276 016 482	86%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000	530 000	164 845	31%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		69 457 488	69 457 488	100%		14 554 033	14 554 033
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 165 116 476	2 408 909 607	2 149 148 118	89%	445 923 742	469 846 005	410 606 500	87%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 165 116 476	2 408 909 607	2 149 148 118	89%	445 923 742	469 846 005	410 606 500	87%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		31 496	31 496
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		200 000	200 000	100%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	231 496	231 496	100%	0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 226 000	33 020 837	24 810 307	75%		1 174 278	1 174 278	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 226 000	33 252 333	25 041 803	75%	0	1 174 278	1 174 278
K6	BERUHÁZÁSOK	1 226 000	27 005 058	19 317 217	72%		1 174 278	1 174 278	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Felhalmozási célú tartalék
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 226 000	27 005 058	19 317 217	72%	0	1 174 278	1 174 278	100%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 226 000	27 005 058	19 317 217	72%	0	1 174 278	1 174 278	100%

Önkormányzati bevételek összesen	2 166 342 476	2 435 914 665	2 329 264 510	96%	445 923 742	471 020 283	470 161 269	100%
Önkormányzati kiadások összesen	2 166 342 476	2 435 914 665	2 168 465 335	89%	445 923 742	471 020 283	411 780 778	87%

		Csili Művelődési Központ				Pesterzsébeti Múzeum
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	442 073	7 989 763	7 989 763	100%		500 000	500 000
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	86 271 631	86 271 631	52 720 742	61%	545 000	545 000	480 018	88%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		115 000	115 000	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 713 704	94 376 394	60 825 505	64%	545 000	1 045 000	980 018	94%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 822 286	277 237 126	254 174 771	92%	74 234 087	80 048 952	78 898 670	99%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 535 990	371 613 520	315 000 276	85%	74 779 087	81 093 952	79 878 688	99%
K1	Személyi juttatás	123 390 260	131 202 105	116 983 746	89%	49 669 674	53 574 846	51 563 547	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 740 848	23 726 532	19 611 117	83%	8 210 987	8 778 789	8 213 333	94%
K3	Dologi kiadások	199 404 882	208 699 374	117 282 572	56%	16 898 426	17 497 339	12 324 369	70%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		283 000	207 984	73%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		8 185 441	8 185 441	100%		1 704 158	1 704 158	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 535 990	372 096 452	262 270 860	70%	74 779 087	81 555 132	73 805 407	90%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 535 990	372 096 452	262 270 860	70%	74 779 087	81 555 132	73 805 407	90%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		189 000	189 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		10 000	10 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	199 000	199 000		0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 250 042	27 958 773	44 724 922	160%	1 375 500	2 475 575	2 038 167	82%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 250 042	28 157 773	44 923 922	160%	1 375 500	2 475 575	2 038 167	82%
K6	BERUHÁZÁSOK	14 250 042	27 674 841	23 190 019	84%	1 375 500	2 014 395	1 358 587	67%
K7	FELÚJÍTÁSOK
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Felhalmozási célú tartalék
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 250 042	27 674 841	23 190 019	84%	1 375 500	2 014 395	1 358 587	67%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 250 042	27 674 841	23 190 019	84%	1 375 500	2 014 395	1 358 587	67%

Önkormányzati bevételek összesen	359 786 032	399 771 293	359 924 198	90%	76 154 587	83 569 527	81 916 855	98%
Önkormányzati kiadások összesen	359 786 032	399 771 293	285 460 879	71%	76 154 587	83 569 527	75 163 994	90%

		PE Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross				Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	6 695 120	6 695 120	4 747 894	71%	18 596 231	20 266 131	20 266 131	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 695 120	6 695 120	4 747 894	71%	18 596 231	20 266 131	20 266 131	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	223 793 205	219 928 161	204 586 231	93%	413 645 303	418 532 319	383 150 716	92%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230 488 325	226 623 281	209 334 125	92%	432 241 534	438 798 450	403 416 847	92%
K1	Személyi juttatás	138 661 252	136 116 061	131 695 161	97%	252 541 784	251 213 512	229 275 991	91%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 568 611	24 528 202	23 336 313	95%	45 062 405	44 825 522	39 593 087	88%
K3	Dologi kiadások	67 258 462	65 616 276	43 553 931	66%	134 637 345	131 378 114	106 691 190	81%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		362 742	362 742	100%		11 381 302	11 381 302	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 488 325	226 623 281	198 948 147	88%	432 241 534	438 798 450	386 941 570	88%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 488 325	226 623 281	198 948 147	88%	432 241 534	438 798 450	386 941 570	88%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	727 140	2 479 360	3 206 500	129%		5 579 131	5 567 132	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	727 140	2 479 360	3 206 500	129%	0	5 579 131	5 567 132	100%
K6	BERUHÁZÁSOK	727 140	2 479 360	2 479 360	100%		5 579 131	2 980 142	53%
K7	FELÚJÍTÁSOK
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Felhalmozási célú tartalék
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	727 140	2 479 360	2 479 360	100%	0	5 579 131	2 980 142	53%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	727 140	2 479 360	2 479 360	100%	0	5 579 131	2 980 142	53%

Önkormányzati bevételek összesen	231 215 465	229 102 641	212 540 625	93%	432 241 534	444 377 581	408 983 979	92%
Önkormányzati kiadások összesen	231 215 465	229 102 641	201 427 507	88%	432 241 534	444 377 581	389 921 712	88%

		Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda				Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	2 627 210	3 604 260	3 604 260	100%	9 581 174	9 581 174	8 342 708	87%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 627 210	3 604 260	3 604 260	100%	9 581 174	9 581 174	8 342 708	87%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	386 994 105	385 367 445	357 241 107	93%	399 607 465	396 556 535	337 208 170	85%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	389 621 315	388 971 705	360 845 367	93%	409 188 639	406 137 709	345 550 878	85%
K1	Személyi juttatás	246 400 563	246 550 563	232 984 974	94%	252 293 604	252 736 314	212 029 519	84%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 790 967	43 814 217	39 799 558	91%	45 371 249	45 425 499	36 283 613	80%
K3	Dologi kiadások	99 429 785	98 501 410	78 145 881	79%	111 523 786	106 997 221	86 601 742	81%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		262 229	262 229	100%		1 414 081	1 414 081	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	389 621 315	389 128 419	351 192 642	90%	409 188 639	406 573 115	336 328 955	83%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	389 621 315	389 128 419	351 192 642	90%	409 188 639	406 573 115	336 328 955	83%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 752	3 075 291	3 127 042	102%		5 311 971	6 633 586	125%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 752	3 075 291	3 127 042	102%	0	5 311 971	6 633 586	125%
K6	BERUHÁZÁSOK	54 752	2 918 577	328 586	11%		4 876 565	2 289 575	47%
K7	FELÚJÍTÁSOK
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Felhalmozási célú tartalék
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 752	2 918 577	328 586	11%	0	4 876 565	2 289 575	47%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 752	2 918 577	328 586	11%	0	4 876 565	2 289 575	47%

Önkormányzati bevételek összesen	389 676 067	392 046 996	363 972 409	93%	409 188 639	411 449 680	352 184 464	86%
Önkormányzati kiadások összesen	389 676 067	392 046 996	351 521 228	90%	409 188 639	411 449 680	338 618 530	82%

		Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda				Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	12 782 146	12 782 146	9 561 393	75%	9 853 621	9 853 621	5 034 489	51%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 782 146	12 782 146	9 561 393	75%	9 853 621	9 853 621	5 034 489	51%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	423 888 082	416 096 297	367 213 862	88%	300 449 578	299 748 195	278 772 558	93%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	436 670 228	428 878 443	376 775 255	88%	310 303 199	309 601 816	283 807 047	92%
K1	Személyi juttatás	268 080 870	266 140 604	235 517 503	88%	189 246 541	190 046 541	179 413 034	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 914 069	47 613 327	40 051 345	84%	33 772 191	33 818 691	30 075 678	89%
K3	Dologi kiadások	120 675 289	117 498 820	92 108 130	78%	87 284 467	85 553 211	65 693 867	77%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		539 068	539 068	100%		1 432 633	1 432 633	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	436 670 228	431 791 819	368 216 046	85%	310 303 199	310 851 076	276 615 212	89%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	436 670 228	431 791 819	368 216 046	85%	310 303 199	310 851 076	276 615 212	89%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								########
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0	#######
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	597 408	7 297 253	7 835 691	107%		3 580 516	3 580 516	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	597 408	7 297 253	7 835 691	107%	0	3 580 516	3 580 516	100%
K6	BERUHÁZÁSOK	597 408	4 383 877	2 600 247	59%		2 331 256	606 596	26%
K7	FELÚJÍTÁSOK
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Felhalmozási célú tartalék
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	597 408	4 383 877	2 600 247	59%	0	2 331 256	606 596	26%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	597 408	4 383 877	2 600 247	59%	0	2 331 256	606 596	26%

Önkormányzati bevételek összesen	437 267 636	436 175 696	384 610 946	88%	310 303 199	313 182 332	287 387 563	92%
Önkormányzati kiadások összesen	437 267 636	436 175 696	370 816 293	85%	310 303 199	313 182 332	277 221 808	89%

		GAMESZ, mint intézmény				Intézmények összesen
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről					345 154 955	415 727 690	415 727 690	100%
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	170 969 417	170 969 417	119 726 293	70%	436 691 006	468 089 098	372 020 307	79%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		50 000	50 000	100%		165 000	165 000	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	170 969 417	171 019 417	119 776 293	70%	781 845 961	883 981 788	787 912 997	89%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	586 390 195	589 664 684	485 172 520	82%	5 215 382 186	5 400 929 526	4 964 853 997	92%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	757 359 612	760 684 101	604 948 813	80%	5 997 228 147	6 284 911 314	5 752 766 994	92%
K1	Személyi juttatás	255 334 180	257 856 380	223 811 827	87%	3 292 337 399	3 462 646 407	3 126 100 884	90%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 000 194	41 375 635	34 060 083	82%	557 783 233	583 449 516	499 608 207	86%
K3	Dologi kiadások	461 025 238	459 295 153	322 412 873	70%	2 146 577 515	2 138 498 426	1 658 983 145	78%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					530 000	813 000	372 829	46%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		4 849 826	4 849 826	100%		114 143 001	114 143 001	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	757 359 612	763 376 994	585 134 609	77%	5 997 228 147	6 299 550 350	5 399 208 066	86%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	757 359 612	763 376 994	585 134 609	77%	5 997 228 147	6 299 550 350	5 399 208 066	86%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL						189 000	189 000	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						41 496	41 496	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						200 000	200 000	100%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0					430 496	430 496	100%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 735 468	5 048 823	6 002 492	119%	21 966 310	97 001 808	108 700 633	112%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 735 468	5 048 823	6 002 492	119%	21 966 310	97 432 304	109 131 129	112%
K6	BERUHÁZÁSOK	3 735 468	2 355 930	2 267 024	96%	21 966 310	82 793 268	58 591 631	71%
K7	FELÚJÍTÁSOK
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Felhalmozási célú tartalék
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 735 468	2 355 930	2 267 024	96%	21 966 310	82 793 268	58 591 631	71%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 735 468	2 355 930	2 267 024	96%	21 966 310	82 793 268	58 591 631	71%

Önkormányzati bevételek összesen	761 095 080	765 732 924	610 951 305	80%	6 019 194 457	6 382 343 618	5 861 898 123	92%
Önkormányzati kiadások összesen	761 095 080	765 732 924	587 401 633	77%	6 019 194 457	6 382 343 618	5 457 799 697	86%

		Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	17 059 578	337 510			3 276 811 204	3 737 322 994	3 725 222 994	100%
B3	Közhatalmi bevételek		228 431	228 431	100%	5 217 669 000	5 798 308 906	5 798 308 906	100%
B4	Működési bevételek	2 895 600	11 379 837	11 379 837	100%	399 368 000	535 647 722	535 647 722	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		117 680	117 680	100%		43 025 410	43 025 410	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 955 178	12 063 458	11 725 948	97%	8 893 848 204	10 114 305 032	10 102 205 032	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 996 562 459	2 076 897 994	1 593 403 928	77%	2 155 746 792	2 585 963 920	2 585 963 920	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 016 517 637	2 088 961 452	1 605 129 876	77%	11 049 594 996	12 700 268 952	12 688 168 952	100%
K1	Személyi juttatás	1 309 380 446	1 249 280 829	1 016 712 811	81%	226 833 265	244 756 265	219 722 901	90%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 420 300	209 103 260	167 560 960	80%	38 834 641	42 046 600	26 225 070	62%
K3	Dologi kiadások	487 718 415	581 452 794	319 900 785	55%	1 870 711 071	2 183 394 248	1 525 872 127	70%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					100 500 000	91 863 488	91 863 488	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	998 476	49 124 569	49 124 569	100%	1 368 200 417	2 389 215 812	1 212 410 271	51%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 016 517 637	2 088 961 452	1 553 299 125	74%	3 605 079 394	4 951 276 413	3 076 093 857	62%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					7 121 403 484	7 480 779 185	6 424 429 376	86%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 016 517 637	2 088 961 452	1 553 299 125	74%	10 726 482 878	12 432 055 598	9 500 523 233	76%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					150 000 000	1 312 003 379	1 162 003 379	89%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					60 000 000	129 033 018	129 033 018	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					24 700 000	29 700 000	10 205 070	34%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					234 700 000	1 470 736 397	1 301 241 467	88%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 819 500	37 830 595	14 813 562	39%	244 253 208	244 253 208	244 253 208	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 819 500	37 830 595	14 813 562	39%	478 953 208	1 714 989 605	1 545 494 675	90%
K6	BERUHÁZÁSOK	77 914 500	37 830 595	14 813 562	39%	614 320 082	609 523 233	348 282 496	57%
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 905 000				80 645 000	1 228 363 893	1 309 370	0%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					26 010 744	47 510 744	23 510 744	49%
	Felhalmozási célú tartalék
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 819 500	37 830 595	14 813 562	39%	720 975 826	1 885 397 870	373 102 610	20%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					81 089 500	97 805 089	86 486 881	88%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 819 500	37 830 595	14 813 562	39%	802 065 326	1 983 202 959	459 589 491	23%

Önkormányzati bevételek összesen	2 096 337 137	2 126 792 047	1 619 943 438	76%	11 528 548 204	14 415 258 557	14 233 663 627	99%
Önkormányzati kiadások összesen	2 096 337 137	2 126 792 047	1 568 112 687	74%	11 528 548 204	14 415 258 557	9 960 112 724	69%

		Önkormányzat összesen
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	3 639 025 737	4 153 388 194	4 140 950 684	100%
B3	Közhatalmi bevételek	5 217 669 000	5 798 537 337	5 798 537 337	100%
B4	Működési bevételek	838 954 606	1 015 116 657	919 047 866	91%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		43 308 090	43 308 090	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 695 649 343	11 010 350 278	10 901 843 977	99%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 367 691 437	10 063 791 440	9 144 221 845	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-7 120 819 447	-6 201 249 852	87%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 072 529 744	13 953 322 271	13 844 815 970	99%
K1	Személyi juttatás	4 828 551 110	4 956 683 501	4 362 536 596	88%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 038 174	834 599 376	693 394 237	83%
K3	Dologi kiadások	4 505 007 001	4 903 345 468	3 504 756 057	71%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	92 676 488	92 236 317	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 369 198 893	2 552 483 382	1 375 677 841	54%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 618 825 178	13 339 788 215	10 028 601 048	75%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 121 403 484	7 480 779 185	6 424 429 376	86%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-7 120 819 447	-6 201 249 852	87%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 749 417 626	13 699 747 953	10 251 780 572	75%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	1 312 192 379	1 162 192 379	89%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	129 074 514	129 074 514	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 700 000	29 900 000	10 405 070	35%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 700 000	1 471 166 893	1 301 671 963	88%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	346 039 018	379 085 611	367 767 403	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-97 805 089	-86 486 881	88%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 649 518	1 752 447 415	1 582 952 485	90%
K6	BERUHÁZÁSOK	714 200 892	730 147 096	421 687 689	58%
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 550 000	1 228 363 893	1 309 370	0%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	47 510 744	23 510 744	49%
	Felhalmozási célú tartalék
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	822 761 636	2 006 021 733	446 507 803	22%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 089 500	97 805 089	86 486 881	88%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-97 805 089	-86 486 881	88%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	822 761 636	2 006 021 733	446 507 803	22%

Önkormányzati bevételek összesen	12 572 179 262	15 705 769 686	15 427 768 455	98%
Önkormányzati kiadások összesen	12 572 179 262	15 705 769 686	10 698 288 375	68%

	Költségvetési szerv	2020. évi	2021. évi	Pénzkészlet	Változás
	megnevezése	záró pénzkészlet	záró pénzkészlet	változása	%-a

1.	Intézmények	270 988 490	388 876 223	117 887 733	143,5%

2.	Polgármesteri Hivatal	113 292 625	50 938 364	-62 354 261	45,0%

3.	Önkormányzat	3 125 001 505	4 873 909 170	1 748 907 665	156,0%

4.	Önkormányzat mindösszesen	3 509 282 620	5 313 723 757	1 804 441 137	151,4%

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség (nettó Ft)	2023. évi kötelezettség (nettó Ft)	2024. évi kötelezettség (nettó Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség	5 382 456 811	5 382 456 811	5 382 456 811

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2022. év	2023. év	2024. év
Elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	5 382 456 811	5 382 456 811	5 382 456 811

	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028. és ezt követő években	Összesen
1	Helyi adók	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	41 497 960 000
2	Tulajdonosi bevétel
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	243 392 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	480 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek
6	Privatizációból származó bevételek
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
8	Saját bevételek (01+….+07)	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	42 221 352 000

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028. és ezt követő években	Összesen
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+….+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
14	Adott váltó
15	Pénzügyi lízing
16	Halasztott fizetés
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
22	Adott váltó
23	Pénzügyi lízing
24	Halasztott fizetés
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

Gazdasági társaság	Önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos kötelezettségek	Egyéb kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Pótbefizetés
Integrit XX. Kft.		36 542	36 542	37 448
Jégcsarnok Kft.*	173 344	6 752	180 096
Összesen	173 344	43 294	216 638	37 448
* A Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.01-14-008044/10 számú végzésével elrendelte a Jégcsarnok Kft. felszámolását.

Sorszám

Pályázó

Támogatási szerződést kötő szerv:

Pályázat címe:

Pályázat témája:

Benyújtás dátuma:

Pályázati azonosító:

Igényelt támogatás összege:

Saját forrás összege:

Projekt kezdete és vége:

Érintett intézmények:

Beérkezett támogatás:

2021. évi kiadási előirányzat

2021. évi teljesítés

Eu-s társ- finanszírozás

Saját forrás

Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások

Eu-s társ- finanszírozás

Saját forrás

Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások

1

Fővárosi Önk.

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorcíumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)

Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében

Szemléletformálás

2016. 09. hó

VEKOP-5.3.1-15-2016 00004

12 100 000

-

2017.01-01-
2022.12.31

12 100 000
(visszafizetve 2021. évben)

2

Fővárosi Önk.

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorcíumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)

Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében

Szemléletformálás

2021.06.08

VEKOP-5.3.1-15-2020 00020

12 100 000

-

2017.01.01-
2022.12.01

utófinanszírozás

3

Fővárosi Önk.

Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten

2019.07.29

KEHOP-1.2.1.-18- 2019-00241

20 000 000

-

2020.04.15-
2022.03.31

20 000 000

11 465 001

-

9 773 097

-

4

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:	2021. évi kiadási előirányzat			2021. évi teljesítés
Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:		Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:	Pályázati forrás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások	Pályázati forrás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások
1	Önk.	Nemzeti Sportközpontok	A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel	Az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futókör kiépítése.	2016.08.15.	BNSK-KIV- 0352/0001/2019		6 937 060	Együtműködési megállapodás BMSK-val, kivitelezés 2021 ben		A beruházást a Nemzeti Sportközpontok végezteti, melyhez az önerő átutalásra kerül. 2021-ben tervezni kell		6 397 060			6 397 060
3	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna- parti sétány kialakítása	Dunai sétány	2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	286 399 115	2020.10.05- 2021.12.15	-	utófinanszírozású	137 317 126	261 921 389	42 483 943	96 411 011	177 533 328
4	Önk.	Pénzügyminisztérium	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	Kossuth Bölcsőde főzőkonyhájának fejlesztése	2020	PM/19768-1/2020	45 820 964	45 820 964	2020.12.15- 2022.12.31	Kossuth Bölcsőde HSZI	45 820 964	42 820 964	42 820 964	2 854 600			2 854 600
5	Önk.	Emberi erőforrások Minisztériuma	Önkormányzati orvosi rendelők felújítása	Önkormányzati orvosi rendelők felújítása	2021.	IV/9460/2021/EBPFO	250 000 000	-	2021.12.01- 2022.12.31	Vörösmarty 5. Rendelő, Virág Benedek 46-48. Rendelő, Bácska tér 3. Rendelő	250 000 000	250 000 000
6	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati feladatellátási szolgált, fejlesztés támogatása Belterületi utak felújítása	Belterületi utak felújítása	2021.	BMÖTF/6-9/2021	59 344 870	59 344 870	2021.06.29- 2022.12.31		59 344 870	59 344 870	59 344 870
7	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	2021.	BMÖTF/1086/2021	911 220 081	-	2021.10.27- 2022.12.31		911 220 081	911 220 081

ROVAT	Bevételi jogcímek	2020. évi teljesítés (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi teljesítés (Ft)	2020/2019 év teljesítés %
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 911 176 424	3 639 025 737	4 153 388 194	4 140 950 684	100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 360 473 291	5 217 669 000	5 798 537 337	5 798 537 337	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	751 505 365	838 954 606	1 015 116 657	919 047 866	91%
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	7 203 129	0	43 308 090	43 308 090	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 030 358 209	9 695 649 343	11 010 350 278	10 901 843 977	99%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 145 596 226	9 367 691 437	10 063 791 440	9 144 221 845	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 816 606 980	-6 990 811 036	-7 120 819 447	-6 201 249 852	87%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 359 347 455	12 072 529 744	13 953 322 271	13 844 815 970	99%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	77 533 104	150 000 000	1 312 192 379	1 162 192 379	89%
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 637 357	60 000 000	129 074 514	129 074 514	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	9 830 588	24 700 000	29 900 000	10 405 070	35%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	179 001 049	234 700 000	1 471 166 893	1 301 671 963	88%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	603 008 397	346 039 018	379 085 611	367 767 403	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-93 500 309	-81 089 500	-97 805 089	-86 486 881	88%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	688 509 137	499 649 518	1 752 447 415	1 582 952 485	90%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 047 856 592	12 572 179 262	15 705 769 686	15 427 768 455	98%

ROVAT	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi teljesítés (Ft)	2020/2019 év teljesítés %
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 089 145 725	4 828 551 110	4 956 683 501	4 362 536 596	88%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	723 086 963	815 038 174	834 599 376	693 394 237	83%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 245 038 441	4 505 007 001	4 903 345 468	3 504 756 057	71%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	96 054 642	101 030 000	92 676 488	92 236 317	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	460 758 086	1 369 198 893	2 552 483 382	1 375 677 841	54%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 614 083 857	11 618 825 178	13 339 788 215	10 028 601 048	75%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 903 665 007	7 121 403 484	7 480 779 185	6 424 429 376	86%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 816 606 980	-6 990 811 036	-7 120 819 447	-6 201 249 852	87%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 701 141 884	11 749 417 626	13 699 747 953	10 251 780 572	75%
K6	BERUHÁZÁSOK	154 446 334	714 200 892	730 147 096	421 687 689	58%
K7	FELÚJÍTÁSOK	178 408 084	82 550 000	1 228 363 893	1 309 370	0%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	17 562 141	26 010 744	47 510 744	23 510 744	49%
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 416 559	822 761 636	2 006 021 733	446 507 803	22%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 500 309	81 089 500	97 805 089	86 486 881	88%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-93 500 309	-81 089 500	-97 805 089	-86 486 881	88%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 416 559	822 761 636	2 006 021 733	446 507 803	22%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 051 558 443	12 572 179 262	15 705 769 686	10 698 288 375	68%

Megnevezés	2020. 12. 31. létszám	2021. 01. 01. létszám	2021. 02. 01. létszám	2021. 03. 01. létszám	2021. 04 01. létszám	2021. 05. 01. létszám	2021. 06. 01. létszám	2021. 07. 01. létszám	2021. 08 01. létszám	2021. 09. 01. létszám	2021. 10. 01. létszám	2021. 11. 01. létszám	2021. 12. 01. létszám
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	323	324	324	324	324	324	326	326	326	326	326	326	326
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalk	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
CSILI Művelődési Központ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	57	57	57
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	62	62	62	62	62	62	62	62	62	59	59	59	59
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
GAMESZ	61	61	61	61	61	61	61	61	61	58	58	58	58
Intézmények összesen	763	764	764	764	764	764	766	766	766	756	756	756	756
Polgármesteri Hivatal	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Önkormányzat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Önkormányzat összesen	931	932	932	932	932	932	934	934	934	924	924	924	924
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2018-ról	7	7	7
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak létszáma 2019				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2018-ról	65	65	65
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak létszáma 2019.				38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	86	86	86	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	22 230 101	0	17 337 751
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	351 399
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	22 230 101	0	17 689 150
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 648 439 926	0	20 263 194 452
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	303 549 601	0	254 695 575
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	59 955 962	0	347 496 090
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 011 945 489	0	20 865 386 117
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	168 362 000	0	217 662 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	167 680 000	0	216 980 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	682 000	0	682 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	168 362 000	0	217 662 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 202 537 590	0	21 100 737 267
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 993 849	0	3 676 170
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	4 993 849	0	3 676 170
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 993 849	0	3 676 170
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	7 762 665	0	8 983 030
51	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 762 665	0	8 983 030
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 490 054 955	0	5 304 367 986
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 465 000	0	372 741
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 501 519 955	0	5 304 740 727
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	3 509 282 620	0	5 313 723 757
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 731 450	0	494 665
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
64	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	222 800 299	0	158 165 606
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
67	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
68	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	32 947 748	0	42 781 884
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	146 961 399	0	88 880 474
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	42 891 152	0	26 503 248
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	345 417 509	0	277 909 306

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	192 965 967	0	159 518 730
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 782 578	0	2 341 717
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 975 620	0	23 996 680
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 144 000	0	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	104 549 344	0	92 052 179
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	3 097 037	0	5 294 569
83	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 097 037	0	5 294 569
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
87	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	24 745 595	0	25 296 857
89	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 801 690	0	1 801 690
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 069 267	0	2 099 589
93	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
94	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 069 267	0	2 099 589
96	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
97	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
99	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
100	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
102	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	600 861 157	0	469 260 592
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	16 722 068	0	0
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	2 397 466 206	0	2 386 965 573
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 448 597	0	6 487 289
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 374 826 600	0	2 375 860 429
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 191 009	0	4 617 855
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	36 095 561	0	13 703 373
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 182 000	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 913 561	0	13 703 373
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	49 008 202	0	39 712 606
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	49 008 202	0	39 712 606
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	37 957 667	0	37 668 303
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 629 510	0	37 447 826
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 972 647	0	4 113 704
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 972 647	0	4 113 704
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
141	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
143	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
144	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	2 545 222 351	0	2 482 163 559
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	29 107 249	0	48 245 612
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 384 914	0	26 991 032
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	341 672	0	105 390
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 727 909	0	9 381 247
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 695 347	0	4 094 727
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 957 407	0	7 673 216
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	4 402 000	0	4 402 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	158 722	0	89 722
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	33 667 971	0	52 737 334
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 179 751 479	0	3 004 161 485
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 466 516	0	42 407 680
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 397 438	0	8 953 803
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-132 152	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	54 731 802	0	51 361 483
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-81 123 073	0	-36 618 901
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-81 123 073	0	-36 618 901
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 535 519	0	3 758 447
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 054 000	0	90 000
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 589 519	0	3 848 447
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-21 801 752	0	18 591 029
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 962 229	0	134 893 036
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 382 969	0	22 201 434
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	62 345 198	0	157 094 470
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 937 108 984	0	29 597 984 178
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	31 054 487 855	0	31 054 487 855
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 558 806 268	0	-1 307 433 268
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 511 075 857	0	1 511 075 857
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 272 598 796	0	-7 640 709 879
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-368 111 083	0	8 303 763
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	23 366 047 565	0	23 625 724 328
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	52 081	0	40 223
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 961 465	0	23 304 961
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	47 000	0	91 674 376
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	8 060 546	0	115 019 560
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 942 710	0	13 045 037
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	2 420 000
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	130 592 448	0	135 367 290
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	130 592 448	0	135 367 290
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	194 535 158	0	150 832 327
237	H/III/1 Kapott előlegek	478 215 966	0	548 643 985
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	194 540	0	409 540
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 014 812	0	8 082 821
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	65 214 081	0	92 646 915
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	553 639 399	0	649 783 261
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	756 235 103	0	915 635 148
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 495 176 539	0	2 418 951 385
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	541 889 976	0	601 518 550
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	777 759 801	0	2 036 154 767
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 814 826 316	0	5 056 624 702
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 937 108 984	0	29 597 984 178

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 316 055 342	0	5 744 782 178
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	614 336 657	0	655 043 673
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 930 391 999	0	6 399 825 851
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	220 966
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	220 966
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 159 031 413	0	9 725 887 832
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	391 560 232	0	564 260 704
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	151 542 236	0	194 952 613
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	539 097 850	0	491 092 265
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 241 231 731	0	10 976 193 414
13	10 Anyagköltség	205 741 288	0	166 678 419
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 392 367 951	0	2 600 875 529
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	8 816
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 369 369	0	33 016 765
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 625 478 608	0	2 800 579 529
18	14 Bérköltség	3 583 333 873	0	3 808 685 479
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	519 240 052	0	582 680 703
20	16 Bérjárulékok	716 937 272	0	698 446 367
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 819 511 197	0	5 089 812 549
22	VI Értékcsökkenési leírás	782 917 011	0	785 277 636
23	VII Egyéb ráfordítások	7 312 071 390	0	8 692 663 042
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-368 354 476	0	7 907 475
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	304 933	0	396 288
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	10 220	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	315 153	0	396 288
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások,	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	71 760	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	71 760	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	243 393	0	396 288
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-368 111 083	0	8 303 763

Sor- szám

Megnevezés

Humán Szolgáltatások Intézménye

Szociális Foglalkoztató

Csili Művelődési Központ

Pesterzsébeti Múzeum

Baross Óvoda Kindergarten Baross

Gézengúz Óvoda

Lurkóház Óvoda

Nyitnikék Óvóda

Gyermek- mosoly Óvoda

Kerekerdő Óvóda

GAMESZ

Intézmény összesen

Polgár- mesteri Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

525 552 786

29 453 016

61 024 505

980 018

4 747 894

20 266 131

3 604 260

8 342 708

9 561 393

5 034 489

119 776 293

788 343 493

11 725 948

11 403 446 499

12 203 515 940

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2 168 465 335

411 780 778

285 460 879

75 163 994

201 427 507

389 921 712

351 521 228

338 618 530

370 816 293

277 221 808

587 401 633

5 457 799 697

1 568 112 687

3 449 196 467

10 475 108 851

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-1 642 912 549

-382 327 762

-224 436 374

-74 183 976

-196 679 613

-369 655 581

-347 916 968

-330 275 822

-361 254 900

-272 187 319

-467 625 340

-4 669 456 204

-1 556 386 739

7 954 250 032

1 728 407 089

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 803 711 724

440 708 253

298 899 693

80 936 837

207 792 731

388 717 848

360 368 149

343 841 756

375 049 553

282 353 074

491 175 012

5 073 554 630

1 608 217 490

2 830 217 128

9 511 989 248

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

6 510 916 257

6 510 916 257

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

1 803 711 724

440 708 253

298 899 693

80 936 837

207 792 731

388 717 848

360 368 149

343 841 756

375 049 553

282 353 074

491 175 012

5 073 554 630

1 608 217 490

-3 680 699 129

3 001 072 991

A)

Alaptevékenység maradványa

160 799 175

58 380 491

74 463 319

6 752 861

11 113 118

19 062 267

12 451 181

13 565 934

13 794 653

10 165 755

23 549 672

404 098 426

51 830 751

4 273 550 903

4 729 480 080

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C)

Összes maradvány

160 799 175

58 380 491

74 463 319

6 752 861

11 113 118

19 062 267

12 451 181

13 565 934

13 794 653

10 165 755

23 549 672

404 098 426

51 830 751

4 273 550 903

4 729 480 080

D)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

64 892 070

30 617 607

17 684 803

2 825 686

6 058 743

9 281 845

8 759 594

8 969 828

7 921 362

6 661 685

6 337 895

170 011 118

47 377 961

2 851 229 868

3 068 618 947

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

95 907 105

27 762 884

56 778 516

3 927 175

5 054 375

9 780 422

3 691 587

4 596 106

5 873 291

3 504 070

17 211 777

234 087 308

4 452 790

1 422 321 035

1 660 861 133

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

H)

Maradvány elvonás

95 907 105

27 762 884

33 550 889

3 927 175

5 054 375

9 780 422

3 691 587

4 596 106

5 873 291

3 504 070

17 211 777

210 859 681

0

210 859 681

I)

Jóváhagyott maradvány

64 892 070

30 617 607

40 912 430

2 825 686

6 058 743

9 281 845

8 759 594

8 969 828

7 921 362

6 661 685

6 337 895

193 238 745

51 830 751

4 273 550 903

4 518 620 399

	A központi Fel nem használt, de költségvetésből Az adott célra a következő évben Visszafizetendő / Megnevezés támogatásként ténylegesen jogszerűen leigényelhető rendelkezésre felhasznált összeg felhasználható támogatás bocsátott összeg összeg
01 2. melléklet 1.3.1. A gyermekjóléti felada	települési önkormányzatok szociális és tainak egyéb támogatása	0	0 0
2. melléklet 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és 02 Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása		0	0 0
03 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		0	0 0
04 2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		0	0 0
05 2. melléklet 1.5.4. F feladatainak támoga	ővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési tása 35 7	87 339 35 787 339 0
06 2. melléklet 1.5.5. M könyvtári célú kiegé	egyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési szítő támogatása	0	0 0
07 3. melléklet 2.1.1. La támogatása	kossági víz- és csatornaszolgáltatás	0	0 0
08 3. melléklet 2.1.2. A önkormányzat általi	kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi ellátásának támogatása	0	0 0
09 3. melléklet 2.1.3. A közlekedési feladat	kötelezően ellátandó helyi közösségi támogatása	0	0 0
3. melléklet 2.1.4. A 10 szennyvíz ideiglenes meg nem térülő költ	nem közművel összegyűjtött háztartási begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató ségeinek támogatása	0	0 0
11 3. melléklet 2.1.5. a)	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0 0
3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került 12 helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja		0	0 0
13 3. melléklet 2.1.6. f) pontjában szereplő k	2020. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. öltségvetési támogatások le nem hívott része	0	0 0
14 3. melléklet 2.1.6. g)	Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0 0

15	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0
16	3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	117 881 631	117 881 631
19	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 803 908	32 803 908
20	3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0
21	3. melléklet 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.2 Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	901 000	901 000
25	3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
26	3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (02+03+04)	187 373 878	187 373 878	0
28	3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
29	3. melléklet 3.7. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	187 373 878	187 373 878	0

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2021. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
1	NEMLEGES
2
3
4
5	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124)	0	0	0

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/f eladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,- ) mutatószám szerinti támogatás (=6- (3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet- támogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	907 681 011	0	0	907 681 011	0	7 747 584 953	907 681 011	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	262 568 888	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 320 672 720	9 781 427	-10 257 600	1 322 799 897	2 603 350	1 598 581 339	1 322 799 897	2 603 350	0
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	46 677 757	0	0	46 677 757	0	257 453 464	46 677 757	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	82 230 900	-796 600	-1 582 830	81 620 420	1 768 950	570 847 348	81 620 420	1 768 950	0
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	404 880 000	0	33 481 000	464 773 000	26 412 000	490 785 794	464 773 000	26 412 000	0
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	72 046 000	-2 724 000	-10 110 000	59 212 000	0	159 913 330	58 121 934	0	1 090 066
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	418 858 505	23 276 214	-35 376 115	407 390 404	631 800	722 574 925	407 390 404	631 800	0
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	219 450	10 260	148 770	376 485	-1 995	1 419 599	376 485	0	1 995
11	Összesen (=1+…+10)	3 253 266 343	29 547 301	-23 696 775	3 290 530 974	31 414 105	11 811 729 640	3 289 440 908	31 416 100	1 092 061

Ingatlan megnevezése	Bruttó érték (nyitó)	Bruttó ért. vált.	Bruttó érték (záró)	Ért. csökk. (nyitó)	Ért. csökk. vált.	Ért. csökk. (záró)	Nettó érték
Önkormányzat
Telkek	5 475 655 293	-2 532 067	5 473 123 226				5 473 123 226
Épületek összesen	9 662 264 472	301 576 948	9 963 841 420	2 792 672 945	334 494 953	3 127 167 898	6 836 673 522
- Lakások	1 247 016 370	-3 947 501	1 243 068 869	423 239 783	31 261 141	454 500 924	788 567 945
- Egyéb épület (intézményi épület)	8 415 248 102	305 524 449	8 720 772 551	2 369 433 162	303 233 812	2 672 666 974	6 048 105 577
Építmények	17 165 576 659	65 110 984	17 230 687 643	8 869 957 199	414 711 133	9 284 668 332	7 946 019 311
Kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 619 906		14 619 906	7 046 260	195 253	7 241 513	7 378 393
Önkormányzat ingatlanai összesen	32 318 116 330	364 155 865	32 682 272 195	11 669 676 404	749 401 339	12 419 077 743	20 263 194 452

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	146 903 648	32 318 116 330	1 488 218 919	0	59 955 962	0	34 013 194 859
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 551 078				386 200 422		391 751 500
03	Nem aktivált felújítások					1 031 000		1 031 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		23 429 412	54 701 635				78 131 047
05	Térítésmentes átvétel		117 600 000	3 649 127				121 249 127
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés	9 922 484	452 801 820	150 031 301				612 755 605
08	Összes növekedés (=02+…+07)	15 473 562	593 831 232	208 382 063	0	387 231 422	0	1 204 918 279
09	Értékesítés		112 064 284	121 088				112 185 372
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 581 271	29 865 137	37 469 543		20 279 000		92 194 951
11	Térítésmentes átadás							0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés	9 768 984	87 745 946	141 591 698		79 412 294		318 518 922
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	14 350 255	229 675 367	179 182 329	0	99 691 294	0	522 899 245
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	148 026 955	32 682 272 195	1 517 418 653	0	347 496 090	0	34 695 213 893
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	124 673 547	11 669 676 404	1 184 669 318	0	0	0	12 979 019 269
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 323 544	784 532 107	116 075 945				910 931 596
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 659 286	35 130 768	38 022 185				77 812 239
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	130 337 805	12 419 077 743	1 262 723 078	0	0	0	13 812 138 626
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés		24 075 246					24 075 246
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés		24 075 246					24 075 246
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	130 337 805	12 419 077 743	1 262 723 078	0	0	0	13 812 138 626
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 689 150	20 263 194 452	254 695 575	0	347 496 090	0	20 883 075 267
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	101 771 452	327 949 863	1 086 946 715				1 516 668 030

ESZKÖZÖK				Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek- mosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
A)			NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	22 738 182	1 631 338	32 309 756	3 043 455	2 251 403	1 706 985	632 247	1 152 585	1 774 965	466 815	7 376 771	75 084 502	46 660 093	20 978 992 672	21 100 737 267
	I.		Immateriális javak	0	0	347 164	351 399	0	0	0	0	0	0	1 003 369	1 701 932	6 657 944	9 329 274	17 689 150
			Forgalomképtelen törzsvagyon															0
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon															0
			Korlátozottan forgalomképes vagyon			347 164	351 399							1 003 369	1 701 932	6 657 944	2 051 965	10 411 841
			Üzleti vagyon (forgalomképes)														7 277 309	7 277 309
	II.		Tárgyi eszközök	22 738 182	1 631 338	31 962 592	2 692 056	2 251 403	1 706 985	632 247	1 152 585	1 774 965	466 815	6 373 402	73 382 570	40 002 149	20 752 001 398	20 865 386 117
			Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 685 858 628	9 685 858 628
		1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														9 637 779 176	9 637 779 176
		2.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek														27 783 027	27 783 027
		3.	Tenyészállatok
		4.	Beruházások, felújítások														20 296 425	20 296 425
		5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
		2.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek
		3.	Tenyészállatok
		4.	Beruházások, felújítások
		5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
			Korlátozottan forgalomképes vagyon	22 738 182	1 631 338	31 962 592	2 692 056	2 251 403	1 706 985	632 247	1 152 585	1 774 965	466 815	6 373 402	73 382 570	40 002 149	5 067 597 838	5 180 982 557
		1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														4 932 419 486	4 932 419 486
		2.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	14 644 711	1 631 338	27 985 237	2 547 023	2 251 403	1 395 639	588 649	111 943	1 504 327	454 933	6 121 912	59 237 115	40 002 149	123 023 352	222 262 616
		3.	Tenyészállatok
		4.	Beruházások, felújítások	8 093 471		3 977 355	145 033		311 346	43 598	1 040 642	270 638	11 882	251 490	14 145 455		12 155 000	26 300 455
		5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
			Üzleti vagyon (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 998 544 932	5 998 544 932
		1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														5 625 235 898	5 625 235 898
		2.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek														72 409 824	72 409 824
		3.	Tenyészállatok
		4.	Beruházások, felújítások														300 899 210	300 899 210
		5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
	III.		Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 662 000	217 662 000
			Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 662 000	217 662 000
		1.	Tartós részesedés														217 662 000	217 662 000
		2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
		3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Tartós részesedés
		2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
		3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
			Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Tartós részesedés
		2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
		3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
			Üzleti vagyon (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Tartós részesedés
		2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
		3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
	IV.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

ESZKÖZÖK				Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek- mosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
		2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
		2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
			Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
		2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
			Üzleti vagyon (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
		2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
B)			NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	854 092	0	0	1 051 308	23 031	342 989	0	0	0	0	0	2 271 420	882 250	522 500	3 676 170
	I.		Készletek	854 092			1 051 308	23 031	342 989						2 271 420	882 250	522 500	3 676 170
	II.		Értékpapírok
C)			PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	162 565 238	58 920 804	70 632 903	6 752 861	11 142 337	15 949 050	9 528 419	10 672 724	11 352 186	7 622 889	23 736 812	388 876 223	50 938 364	4 873 909 170	5 313 723 757
	I.		Lekötött bankbetétek
	II.		Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 284 280	496 725	755 175	196 995	397 845	344 305	350 595	267 270	376 700	304 335	273 380	6 047 605	1 367 055	1 568 370	8 983 030
	III.		Forintszámlák	160 280 958	58 424 079	69 877 728	6 555 866	10 744 492	15 604 745	9 177 824	10 405 454	10 975 486	7 318 554	23 463 432	382 828 618	49 571 309	4 872 340 800	5 304 740 727
	IV.		Devizaszámlák

A)			NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	22 738 182	1 631 338	32 309 756	3 043 455	2 251 403	1 706 985	632 247	1 152 585	1 774 965	466 815	7 376 771	75 084 502	46 660 093	20 978 992 672	21 100 737 267
			Forgalomképtelen törzsvagyon														9 903 520 628	9 903 520 628
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
			Korlátozottan forgalomképes vagyon	22 738 182	1 631 338	32 309 756	3 043 455	2 251 403	1 706 985	632 247	1 152 585	1 774 965	466 815	7 376 771	75 084 502	46 660 093	5 069 649 803	5 191 394 398
			Üzleti vagyon (forgalomképes)														6 005 822 241	6 005 822 241
B)			NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	854 092	0	0	1 051 308	23 031	342 989	0	0	0	0	0	2 271 420	882 250	522 500	3 676 170
C)			PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	162 565 238	58 920 804	70 632 903	6 752 861	11 142 337	15 949 050	9 528 419	10 672 724	11 352 186	7 622 889	23 736 812	388 876 223	50 938 364	4 873 909 170	5 313 723 757
			MINDÖSSZESEN	186 157 512	60 552 142	102 942 659	10 847 624	13 416 771	17 999 024	10 160 666	11 825 309	13 127 151	8 089 704	31 113 583	466 232 145	98 480 707	25 853 424 342	26 418 137 194

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek- mosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
"0"-ra leírt eszközök állománya	167 495 043	56 328 246	81 572 403	10 061 102	17 158 914	25 723 113	15 553 047	25 635 475	24 785 721	11 813 011	59 271 165	495 397 240	336 506 196	684 764 594	1 516 668 030
Immateriális javak	22 349 505	1 732 952	5 223 587	583 378	0	76 973	1	771 222	270 710	238 398	8 535 687	39 782 413	25 521 993	36 467 046	101 771 452
*Forgalomképtelen* *törzsvagyon*												0			0
*Nemzetgazdasági* *szempontból* *kiemelt* *jelentőségű* *törzsvagyon*												0			0
*Korlátozottan* *forgalomképes* *vagyon*	22 *349* *505*	1 *732* *952*	5 *223* *587*	*583* *378*		76 *973*	1	*771* *222*	*270* *710*	*238* *398*	8 *535* *687*	39 *782* *413*	25 *521* *993*	3 *402* *200*	68 *706* *606*
Ü*zleti* *vagyon (forg*alomképes)												0		33 *064* *846*	33 *064* *846*
Tárgyi eszközök	145 145 538	54 595 294	76 348 816	9 477 724	17 158 914	25 646 140	15 553 046	24 864 253	24 515 011	11 574 613	50 735 478	455 614 827	307 330 836	353 945 391	1 116 891 054
*Forgalomképtelen* *törzsvagyon*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*228* *004* *692*	*228* *004* *692*
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														228 004 692	228 004 692
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
*Nemzetgazdasági* *szempontból* *kiemelt* *jelentőségű* *törzsvagyon*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
*Korlátozottan* *forgalomképes* *vagyon*	*145* *145* *538*	54 *595* *294*	76 *348* *816*	9 *477* *724*	17 *158* *914*	25 *646* *140*	15 *553* *046*	24 *864* *253*	24 *515* *011*	11 *574* *613*	50 *735* *478*	*455* *614* *827*	*307* *330* *836*	33 *720* *926*	*796* *666* *589*
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														16 138 206	16 138 206
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	145 145 538	54 595 294	76 348 816	9 477 724	17 158 914	25 646 140	15 553 046	24 864 253	24 515 011	11 574 613	50 735 478	455 614 827	307 330 836	17 582 720	780 528 383
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
*Üzleti* *vagyon* *(forgalomképes)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 *219* *773*	92 *219* *773*
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														83 806 965	83 806 965
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek														8 412 808	8 412 808
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 653 367	294 352 157	298 005 524
*Forgalomképtelen* *törzsvagyon*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
*Nemzetgazdasági* *szempontból* *kiemelt* *jelentőségű* *törzsvagyon*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
*Korlátozottan* *forgalomképes* *vagyon*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 *653* *367*	*280* *500* *101*	*284* *153* *468*
Immateriális javak
Tárgyi eszközök													3 653 367	280 500 101	284 153 468
*Üzleti* *vagyon* *(forgalomképes)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 *852* *056*	13 *852* *056*
Immateriális javak															0
Tárgyi eszközök														13 852 056	13 852 056
EGYEBEK
- "0-ra" leírt imm. javak eszközök állományából használatban lévő kisértékű immateriális javak	1 710 643	698 465	2 732 087	163 378		40 473	1	554 097	219 910	9 448	3 744 446	9 872 948	9 889 085		19 762 033
- "0-ra" leírt eszközök állományából használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	49 864 939	8 709 147	48 209 409	3 107 364	14 362 561	18 910 249	11 535 526	15 074 367	20 021 565	6 039 117	14 546 669	210 380 913	84 163 802	17 850 056	312 394 771
- használatban lévő készletek															0
- 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök											111 702 728	111 702 728	25 902 000	1 247 235 213	1 384 839 941
- 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök													503 640		503 640
- kulturális javak	178 580		425 962	1 300 000			404 360		80 000		2 940 000	5 328 902			5 328 902
- régészeti leletek															0

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immateriális javak
	év végi bruttó értéke	148 805	159 247	161 835	146 904	148 027
	év végi nettó értéke	35 496	45 098	32 796	22 230	17 689
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	24%	28%	20%	15%	12%
2.	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok
	év végi bruttó értéke	29 609 315	30 774 648	32 186 511	32 318 116	32 682 272
	év végi nettó értéke	19 965 074	20 388 643	21 169 739	20 648 440	20 263 194
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	67%	66%	66%	64%	62%
3.	Gépek, berendezések, felszerelések
	év végi bruttó értéke	1 290 951	1 361 217	1 472 316	1 488 219	1 517 419
	év végi nettó értéke	292 677	473 098	345 645	303 550	254 696
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	23%	35%	23%	20%	17%
4.	Átadott eszközök (üzemeltetésre)
	év végi bruttó értéke
	év végi nettó értéke
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)
5.	Eszközök mindösszesen (1+2+3+4+5)
	év végi bruttó értéke	31 049 071	32 295 112	33 820 662	33 953 239	34 347 718
	év végi nettó értéke	20 293 247	20 906 839	21 548 180	20 974 220	20 535 579
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	65%	65%	64%	62%	60%

ROVAT		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft ban)	2021. évi módosított előirányzat (Ft- ban)	2021. évi teljesítés (Ft-ban)		Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza- fizetett összeg	Megjegyzés
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		80 685 800	96 757 917	96 979 747					221 830
	1. Központi költségvetési szervnek		62 407 800	68 628 127	68 849 957					221 830
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800	57 619 957	57 619 957	Térfigyelő rendszer üzemeltetése		Folyamatos
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000	4 825 000	5 000 000	2021. Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás				175 000
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			4 300 000	4 300 000	Semmelweis napi jutalmazás egészségügyi dolgozók részére
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ			1 883 170	1 930 000	Kulturális rendezvények támogatása				46 830
	2. Központi kezelésű előirányzat			12 100 000	12 100 000
	2.1. Pénzügyminisztérium			12 100 000	12 100 000	VEKOP-5.3.1-15-2016-00004. támogatás visszafizetése
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak			68 388	68 388
	4.1. Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet			68 388	68 388	2020. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		11 178 000	9 611 402	9 611 402
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)		5 000 000	3 433 817	3 433 817
	7.3. Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete		6 178 000	6 177 585	6 177 585	Működési támogatás		2021.04.15	2021.04.15
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		7 100 000	6 350 000	6 350 000
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000	1 600 000	1 600 000	Működési támogatás
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000	1 600 000	1 600 000	Működési támogatás
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		750 000			Működési támogatás
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000	750 000	750 000	Működési támogatás
	9.8. Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		900 000	900 000	900 000	Működési támogatás
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 500 000	1 500 000	1 500 000	Működési támogatás
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		152 040 000	187 230 984	187 249 992					19 008
	1. Egyházi jogi személyek
	- Egyházaknak (felosztandó)
	2. Nonprofit gazdasági társaságok			250 000	250 000
	2.1. Pugilato Nonprofit Kft			250 000	250 000	Ökölvívó szakosztály működési költségeinek támogatása (versenyeztetés, edzőtáborozás kiadásai, sportfelszerelés)		2021.09.15	2021.09.15
	3. Egyéb civil szervezetek		20 600 000	48 250 000	48 250 000							-
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség		500 000	1 500 000	1 500 000	Működési és fenntartási támogatás		2021.03.15
	3.2. ESMTK. Egyesület		20 000 000	35 000 000	35 000 000	Az Egyesület szakosztályainak sporttevékenységével kapcsolatos kiadások, illetve működési kiadások támogatása		2021.03.15	2021.02.24
	3.3. Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000	100 000	100 000	Tompa László díjak kiosztása a magyar nyelv és irodalom tanulásában kiemelkedő teljesítményt elért VIII. osztályos székelykeresztúri diákok részére		2021.08.15	2021.06.30
	3.4. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet			200 000	200 000	2021. június-július hónapban Novi Sad-on megrendezendő Para Sport világkupán való részvétel és az azzal kapcsolatos kiadások támogatása		2021.08.15	2021.08.12
	3.5. Radics Béla Emléktársaság			250 000	250 000	Az Emléktársaság szervezésében megvalósuló élőzenés rendezvények költségeinek támogatása		2022.01.15	2022.01.14
	3.6. Kereszetény Advent Közösség Szociális Szolgálata Alapítvány			2 000 000	2 000 000	A pesterzsébeti (Kapitánypusztai) Nappali Melegedő (1204 Budapest, Kapitánypuszta 1.) villamoshálózatának rendbetétele, valamint az intézmény működési kiadásainak		2022.02.28	2022.02.24
	3.7. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány			500 000	500 000	Az alapító okiratban foglalt feladatok teljesítése, előadások, programok szervezése. Működési és fenntartási költségek támogatása		2022.01.15	2022.01.14

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft ban)	2021. évi módosított előirányzat (Ft- ban)	2021. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza- fizetett összeg	Megjegyzés
	3.8. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)
	3.9. Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért		500 000	500 000	Pesterzsébet szellemi értékeinek közkinccsé tétele, nyilvánosságra hozása. Kárpáti Kamil és Csillag Tibor bemutatása saját és kortársai írásaiból (a kötetek	2022.05.31
	3.10. Anyaoltalmazó Alapítvány		200 000	200 000	Az otthonban élők részére fejlesztő foglalkozások szervezése, készség- és képességfejlesztés, szociális kompetenciafejlesztés támogatása	2022.01.15	2022.01.13
	3.11. „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete		355 000	355 000	Az egyesület programjaival kapcsolatos kiadása támogatása (kirándulás költségei, fürdőlátogatás, bowling est, színházlátogatás, illetve egyéb program költségei)	2022.01.15	2021.01.14
	3.12. Budapesti Városvédő Egyesület		250 000	250 000	Pesterzsébeti programo, rendezvények kiadásaink támogatása (helytörténeti programok, rendezvények, kirándulás kiadásai)	2022.04.30
	3.13. Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület		100 000	100 000	Viharkárok felszámolásában használt műszaki mentőeszközök korszerűsítésének támogatása	2022.01.15	2022.01.13
	3.14. Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület		200 000	200 000	Idősek és fogyatékossággal élők infokommunikációs felzárkóztatása és az ehhez szükséges kiadások támogatása (tanfolyam szervezése, előadásanyag készítése, ehhez szükséges elektronikus eszközök, büfé rendelkezésre állás az érintetteknek heti rendszerességgel a programok során)	2022.01.15	2022.01.13
	3.15. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete		150 000	150 000	Mozgássérültek, vakok és gyengén látó emberek esélyegyenlőségének segítése (Idősek napja, rokkantak napja és karácsonyi ünnepség kiadásainak támogatása)	2022.01.15	2021.12.15
	3.16. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány		100 000	100 000	Állati jó hét - az Állatok Világnapjához kapcsolódó programsorozat megrendezésének támogatása (kézműves programok, irodalmi tevékenység, állatbemutató, valamint az ehhez szükséges eszközök beszerzése)	2022.01.15	2021.11.03
	3.17. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete		200 000	200 000	Családi programok szervezésével és rendezvények költségeivel kapcsolatos kiadások támogatása (Mikulásnapi és Karácsonyi műsor, ajándékcsomagok eljuttatása a rászoruló gyermekeknek)	2022.01.15	2022.01.10
	3.18. Főnix Állatmentő Alapítvány		100 000	100 000	Macska ivartalanítási kampány a XX. Kerületi lakosok számára és az ezzel kapcsolatos kiadások támogatása	2022.01.15	2021.12.02
	3.19. Hazafelé Közhasznú Alapítvány		300 000	300 000	A Hazafelé Nevelőszülői Hálózat nevelőszülőinél állami gondozásban élő gyermekeknek, fiatal felnőtteknek, nevelőszülőknek szervezett program költségeinek támogatása (Gokart és lovaglás Tenken)	2022.01.15	2021.12.06
	3.20. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		200 000	200 000	Elsősegélynyújtó (oktatás, egészségmegőrző foglalkozás) és szabadidős programok (helyi programok, ifjúsági rendezvények szervezési költségei) kiadásainak támogatása	2022.01.15	2022.01.17
	3.21. Kindergarten Alapítvány		150 000	150 000	Teréz napi szüreti hagyományőrző játszódélután megrendezésének támogatása	2022.01.15	2021.11.29
	3.22. Kossuth Társaság		350 000	350 000	Liszt és a 19. századi magyar zene kiállítás megrendezésének kiadásai. Diák csapatverseny, Kossuth szónoklatverseny rendezése. Adventi közösségfejlesztő ünnepség, valamint a programokkal kapcsolatos egyéb kiadások támogatása	2022.01.15	2022.01.13
	3.32. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)		650 000	650 000	A szervezet tagjai számára kirándulások megvalósításával kapcsolatos költségek, valamint a megrendezésre kerülő karácsonyi ünnepség kiadásainak támogatása	2022.01.15	2021.11.18
	3.24. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület		210 000	210 000	IX. Dél-pesti bélyegfesztivál megrendezésének költségei és az ehhez szükséges eszközök beszerzése	2022.01.15	2022.01.03
	3.25. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány		235 000	235 000	Adventi/Karácsonyi professzionális felvétel készítése és az ehhez kapcsolódó kiadások támogatása	2022.01.15	2022.01.07
	3.26. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Pesterzsébeti Szervezete)		300 000	300 000	Az Egyesület Pesterzsébeti szervezete szabadidős tevékenységeinek támogatása, betegtársak részére tisztasági csomag osztása, ezek működési és adminisztrációs költségeivel kapcsolatos kiadások támogatása	2022.01.15	2021.12.15
	3.27. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet		150 000	150 000	Nemzetiségi rendezvények, egészségmegőrző testületi kiadások kiadásai, Márton napi rendezvény, karácsonyi rendezvény, rendezvényekhez felhasználandó eszközök bővítése, német nemzetiségi oktatáshoz szükséges nyomdai kiadások támogatása	2022.01.15	2022.01.06
	3.28. Pacsirta Klub Egyesület		300 000	300 000	Idősek világnapja és Karácsonyi ünnep megszervezése és az ezzel kapcsolatos kiadások támogatása	2022.01.15	2021.12.06
	3.29. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány		200 000	200 000	Erzsébet-hét programsorozat kiadásainak támogatása	2022.01.15	2021.11.29

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft ban)	2021. évi módosított előirányzat (Ft- ban)	2021. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza- fizetett összeg	Megjegyzés
	3.30. Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja		500 000	500 000	A klubtagok részére szabadidős programok, klubdélutánok, ünnepségek szervezésének kiadásai és a kirándulással kapcsolatos költségek támogatása	2022.01.15	2022.01.12
	3.31. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért		350 000	350 000	Pesterzsébeti fiataloknak szervezett hagyományőrző, képességfejlesztő programok kiadásainak támogatása	2022.01.15	2022.01.13
	3.32. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub		200 000	200 000	Gyógyfürdő látogatással kapcsolatos kiadások támogatása	2022.01.15	2022.01.11
	3.33. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület		400 000	400 000	Koncertekre való felkészülés kiadásai, próbadíj, tiszteletdíj, hangszertartozékok pótlása, utazási költségek, stúdiófelvételek kiadásainak támogatása	2022.01.15	2021.12.03
	3.34. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület		300 000	300 000	A Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre (P.KOBAK) 30 éves fennállásának megünneplése (Művészeti Est) és az ezzel kapcsolatos kiadások, valamint kirándulás költségeinek a támogatása	2022.01.15	2021.12.14
	3.35. Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület		250 000	250 000	Állatok Világnapja alkalmából kerületi iskolásoknak tartandó családi rendezvény és az ezzel kapcsolatos kiadások támogatása	2022.01.15	2022.01.14
	3.36. Strokeinfó Alapítvány		250 000	250 000	Stroke információs csomag és kockázati (WIWE) szűrés XX. Kerületi lakosok számára és az ehhez szükséges kiadások támogatása (tájékoztató anyagok nyomtatása, WIWE készülékek vásárlása, személyi jellegű kiadások)	2022.01.15	2021.12.13
	3.37. Szárnyrakelők Alapítvány		200 000	200 000	Autizmusban érintett kamaszok fejlesztése és családjainak támogatása (egyéni és kiscsoportos foglalkozások, tanulócsoportok)	2022.01.15	2022.01.12
	3.38. „Zöld Út” Caritas		150 000	150 000	Buszkirádulás kiadásai, plakátkiállítás, valamint karácsonyi ajándékosztással kapcsolatos kiadások támogatása	2022.01.15	2022.01.11
	3.39. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány		100 000	100 000	Az óvodában az alternatív korszerű reformpedagógiai eljárásokhoz, valamint a speciális képességfejlesztő, készségfejlesztő programok megrendezéséhez szükséges kiadások támogatása	2022.01.15	2021.12.15
	3.40. XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány		100 000	100 000	Márto napi program kiadásainak támogatása	2022.01.15	2022.01.13
	3.41. Erzsébeti Srácok Boksz Egyesület		100 000	100 000	Az ökölvívás népszerűsítéséhez sportfelszerelés, sporteszköz vásárlásának támogatása	2022.01.15	2022.01.05
	3.42. ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)		300 000	300 000	A Kruj Iván Birkózó Akadémia sportolói részére sportfelszerelés, táplálék kiegészítők finanszírozásának támogatása	2022.01.15	2021.12.06
	3.43. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület		300 000	300 000	"Olimpiai nap a Hajósban" rendezvény kiadásainak támogatása	2022.01.15	2021.12.09
	4. Háztartások	-	3 230 992	3 250 000				19 008
	4.1. Dr. V-N. V.		780 992	800 000	Háziorvosi praxis ellátásához közlekedési költségtérítés támogatása	2022.01.15	2022.01.13	19 008
	4.2. Sz. A. paralimpikon		150 000	150 000	Sporteszköz, sportfelszerelés, sportruházat vásárlásának támogatása	2021.10.15	2021.10.08
	4.3. B. L. (futballozó)		100 000	100 000	Sportfelszerelés, sportruházat vásárlásának támogatása	2022.01.15	2021.12.13
	4.4. C. G. R. (darts, bowling és petanque)		120 000	120 000	A 2022-ben Oxfordban megrendezésre kerülő Szervátültetettek Európa Bajnokságára való felkészüléshez sportruházat, sportfelszerelés beszerzésének támogatása	2022.01.15	2021.12.15
	4.5. H. D. (tánc)		40 000	40 000	Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlásaának támogatása	2022.01.15	2021.12.06
	4.6. K. D. M. (kajakozó)		200 000	200 000	Sportruházat, sporteszköz, sportfelszerelés, táplálék kiegészítők, valamint edzőtáborok, versenyek kiadásainak támogatása	2022.01.15	2021.11.29
	4.7. L. K. N. (birkózó)		200 000	200 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlásának támogatása	2022.01.15	2022.01.06
	4.8. L. M. Á. (birkózó)		150 000	150 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlásának támogatása	2022.01.15	2022.01.06
	4.9. L. V. 1 (evezős)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlásaának támogatása	2022.01.15	2022.01.03
	4.10. L. V. 2 (evezős)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlásaának támogatása	2022.01.15	2022.01.03
	4.11. M. L. L. (vivó)		100 000	100 000	Sportruházat, sporteszköz, sportfelszerelés vásárlása	2022.01.15	2021.11.10
	4.12. M. V. E. (birkozó)		150 000	150 000	Sportfelszerelés, sportruházat vásárlásának támogatása	2022.01.15	2022.01.11
	4.13. M. M. 1 (úszó)		100 000	100 000	Sportruházat, sportfelszerelés, táplálék kiegészítők, vitaminok vásárlásának támogatása	2022.01.15	2021.12.09
	4.14. M. M. 2 (úszó)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés, táplálék kiegészítők, vitaminok vásárlásának támogatása	2022.01.15	2021.12.09
	4.15. O. B. (birkózó)		150 000	150 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlása, nevezési díjak, versenyekre való utazás, edzőtáborozás költségeinek támogatása	2022.01.15	2021.12.10
	4.16. R. T. (tánc)		40 000	40 000	Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszközök vásárlásának támogatása	2022.01.15	2021.12.09

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft ban)	2021. évi módosított előirányzat (Ft- ban)	2021. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza- fizetett összeg	Megjegyzés
	4.17. S. P. M. (karatézó)		40 000	40 000	Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszközök vásárlásának támogatása	2022.01.15	2022.01.07
	4.18. SZ. A. G. (birkózó)		300 000	300 000	Sportruházat, sportfelszerelés, táplálék kiegészítők vásárlásának támogatása	2022.01.15	2022.01.13
	4.19. SZ. A. K. (tánc)		40 000	40 000	Sporteszköz, sportruházat vásárlásának támogatása	2022.01.15	2022.01.05
	4.20. SZ. E. M. (birkozó, szumo)		100 000	100 000	Sportruházat, sportfelszerelés, táplálék kiegészítők vásárlásának támogatása	2022.01.15	2022.01.14
	4.21. T. A. T. (birkózó)		150 000	150 000	Sportfelszerelés, táplálék kiegészítők vásárlásának támogatása	2022.01.15
	4.22. T. B. (evezős)		120 000	120 000	Az evezős versenyekre való felkészüléshez sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz, vitaminok, táplálék kiegészítők vásárlásának támogatása, valamint tagdíj hozzájárulás	2022.01.15	2022.01.12
	4.23. T. ZS. (kézilabdázó)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés, tagdíj kiadásainak támogatása	2022.01.15	2021.11.30
	5. Pénzügyi vállalkozások
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		58 999 992	58 999 992
	7.1. Integrit-XX. Kft.		58 999 992	58 999 992	Piac üzemeltetés (2023.12.31-ig szerződés)	2022.03.01	2022.02.28
	8. Egyéb vállalkozásoknak	125 250 000	76 500 000	76 500 000
	8.1. ESMTK LE.KFT.	65 000 000	75 000 000	75 000 000	A labdarúgás sporttevékenységével kapcsolatos kiadások támogatása	2022.03.15	2022.02.24
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	1 250 000	1 250 000	1 250 000	Állandó ügyeleti tevékenység támogatása	2022.03.15
	8.3. Integrit-XX. Kft.	59 000 000			Teljesítés az Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak
	8.4. Pugilato Nonprofit Kft				Teljesítés a Nonprofit gazdasági társaságoknak átadott pénzeszköz soron
	8.5. Tehetséges Fiatalok Kft		250 000	250 000	Kosárlabda oktatással kapcsolatban felmerülő kiadások támogatása	2021.11.15	2021.10.13
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
	10. Egyéb külföldinek
	FELOSZTANDÓ	6 190 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 010 744	1 510 744	1 510 744
	1. Központi költségvetési szervnek	2 010 744	1 510 744	1 510 744
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	10 744	10 744	10 744	Volt szolgálati lakás elidegenítése
	2.1. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság	2 000 000	1 500 000	1 500 000	Körletek felújítása (XX. Kerületi tűzoltóparancsnokság vízesblokk felújítás)	2022.01.30	2022.01.20
	2. Központi kezelésű előirányzat
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		22 000 000	22 000 000
	1. Egyházi jogi személyek
	2. Nonprofit gazdasági társaságok
	3. Egyéb civil szervezetek		22 000 000	22 000 000
	3.1. ESMTK. Egyesület		22 000 000	22 000 000	Felhalmozási célú kiadások támogatása (jégfelújító gép, kompresszor)	2022.03.15	2021.12.01
	Átadott pénzeszközök összesen
	Működési célú támogatások összesen:	232 725 800	283 988 901	284 229 739				240 838
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 010 744	23 510 744	23 510 744				-
	Átadott pénzeszközök összesen	234 736 544	307 499 645	307 740 483				240 838

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2021. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %
Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 276 811 204	0	0	3 276 811 204	3 731 939 862	5 383 132	0	3 737 322 994	3 719 839 862	5 383 132	0	3 725 222 994	100%	100%		100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 264 811 204	0	0	3 264 811 204	3 516 761 762	901 000	0	3 517 662 762	3 516 761 762	901 000	0	3 517 662 762	400%	100%		100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	904 167 661			904 167 661	907 681 011			907 681 011	907 681 011			907 681 011	100%			100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 276 782 720			1 276 782 720	1 320 196 547			1 320 196 547	1 320 196 547			1 320 196 547	100%			100%
B1131	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	599 642 320			599 642 320	624 102 227			624 102 227	624 102 227			624 102 227	100%			100%
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 803 908			32 803 908	32 803 908			32 803 908	32 803 908			32 803 908	100%			100%
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					117 881 631			117 881 631	117 881 631			117 881 631	100%			100%
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	416 069 075			416 069 075	407 137 084			407 137 084	407 137 084			407 137 084	100%			100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 345 520			35 345 520	35 787 339	901 000		36 688 339	35 787 339	901 000		36 688 339	100%	100%		100%
	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	35 345 520			35 345 520	35 787 339			35 787 339	35 787 339			35 787 339	100%			100%
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás						901 000		901 000		901 000		901 000		100%		100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
B116	Elszámolásból származó bevételek					71 172 015			71 172 015	71 172 015			71 172 015	100%			100%
	2019. évi pótlólagos központi támogatás								0				0
	2020. évi pótlólagos központi támogatás					71 172 015			71 172 015	71 172 015			71 172 015	100%			100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei					108 529 506	1 704 158		110 233 664	108 529 506	1 704 158		110 233 664	100%	100%		100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	12 000 000	0	0	12 000 000	106 648 594	2 777 974	0	109 426 568	94 548 594	2 777 974	0	97 326 568	89%			89%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	12 000 000			12 000 000	14 123 209			14 123 209	14 123 209			14 123 209	100%			100%
	Köztemetés bevétele	12 000 000			12 000 000	14 046 157			14 046 157	14 046 157			14 046 157	100%			100%
	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítés					77 052				77 052
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					7 200 000			7 200 000	7 200 000			7 200 000	100%			100%
	Országos Kórházi Főigazgatóság					7 200 000			7 200 000	7 200 000			7 200 000	100%			100%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásától					12 100 000			12 100 000
	VEKOP 5.3.1-15-2020-00020 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében"című pályázat					12 100 000			12 100 000
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől					809 263			809 263	809 263			809 263	100%			100%
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat					116 649			116 649	116 649			116 649	100%			100%
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat					173 224			173 224	173 224			173 224	100%			100%
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata					32 000			32 000	32 000			32 000	100%			100%
	Budapest Pestezsébeti Ukrán Önkormányzat					487 390			487 390	487 390			487 390	100%			100%
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Elkülönített állami pénzalapoktól					12 050 750	2 777 974		14 828 724	12 050 750	2 777 974		14 828 724	100%	100%		100%
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő					12 050 750	2 777 974		14 828 724	12 050 750	2 777 974		14 828 724	100%	100%		100%
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					60 365 372			60 365 372	60 365 372			60 365 372	100%			100%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 803 800			1 803 800	1 803 800			1 803 800	100%			100%
	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás					58 561 572			58 561 572	58 561 572			58 561 572	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	0	150 000 000	1 312 003 379	0	0	1 312 003 379	1 162 003 379	0	0	1 162 003 379	89%			89%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		970 564 951	0	0	970 564 951	970 564 951	0	0	970 564 951	100%			100%
	Budapest XX. Kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u.- Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása páylázati támogatás					59 344 870			59 344 870	59 344 870			59 344 870	100%			100%
	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út- és járdafelújítás pályázati támogatás					911 220 081			911 220 081	911 220 081			911 220 081	100%			100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000	341 438 428	0	0	341 438 428	191 438 428	0	0	191 438 428	56%			56%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000					0%			0%
	TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000					0%			0%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					191 438 428			191 438 428	191 438 428			191 438 428	100%			100%
	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás					191 438 428			191 438 428	191 438 428			191 438 428	100%			100%

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2021. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %
Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	0	0	5 217 669 000	5 798 308 906	0	0	5 798 308 906	5 798 308 906	0	0	5 798 308 906	100%			100%
B34	Vagyoni típusú adók	930 000 000			930 000 000	936 675 038			936 675 038	936 675 038			936 675 038	100%			100%
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	572 913 226			572 913 226	572 913 226			572 913 226	100%			100%
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	363 761 812			363 761 812	363 761 812			363 761 812	100%			100%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 257 245 000			4 257 245 000	4 818 479 598			4 818 479 598	4 818 479 598			4 818 479 598	100%			100%
	Iparűzési adó	4 250 461 000			4 250 461 000	4 810 855 952			4 810 855 952	4 810 855 952			4 810 855 952	100%			100%
	Iparűzési adó 2019. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	6 178 000			6 178 000	7 173 228			7 173 228	7 173 228			7 173 228	100%			100%
	Gépjárműadó
	Idegenforgalmi adó	606 000			606 000	450 418			450 418	450 418			450 418	100%			100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 424 000			30 424 000	43 154 270			43 154 270	43 154 270			43 154 270	100%			100%
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	7 136 466			7 136 466	7 136 466			7 136 466	100%			100%
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	9 244 766			9 244 766	9 244 766			9 244 766	100%			100%
	Útkezelői hozzájárulás	7 000 000			7 000 000	4 937 300			4 937 300	4 937 300			4 937 300	100%			100%
	Késedelmi pótllék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	7 424 000			7 424 000	15 608 837			15 608 837	15 608 837			15 608 837	100%			100%
	Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000	4 362 762			4 362 762	4 362 762			4 362 762	100%			100%
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság					1 244 157			1 244 157	1 244 157			1 244 157	100%			100%
	Környezetvédelmi bírság					619 982			619 982	90 000			90 000	15%			15%
	Egyéb bírság									529 982			529 982
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	399 368 000	0	0	399 368 000	535 281 766	365 956	0	535 647 722	535 281 766	365 956	0	535 647 722	100%	100%		100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	312 178 000			312 178 000	361 831 245	288 146		362 119 391	361 831 245	288 146		362 119 391	100%	100%		100%
	Önk-i lakások lakbérbevétele	106 178 000			106 178 000	124 758 920			124 758 920	124 758 920			124 758 920	100%			100%
	Önk-i lakások és nem lakáscélú helyiség közüzemi díja	12 000 000			12 000 000	13 278 429			13 278 429	13 278 429			13 278 429	100%			100%
	Önk-i lakások közös költsége	25 000 000			25 000 000	36 163 055			36 163 055	36 163 055			36 163 055	100%			100%
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	120 000 000			120 000 000	137 073 630	246 000		137 319 630	137 073 630	246 000		137 319 630	100%	100%		100%
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000			13 000 000	14 810 468			14 810 468	14 810 468			14 810 468	100%			100%
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000	10 566 112			10 566 112	10 566 112			10 566 112	100%			100%
	Közterület használatba vételi díj	26 000 000			26 000 000	24 884 131			24 884 131	24 884 131			24 884 131	100%			100%
	Pesterzsébet kártya						42 146		42 146		42 146		42 146		100%		100%
	Egyéb szolgáltatások -értékbecslés					296 500			296 500	296 500			296 500	100%			100%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000			12 000 000	17 242 311			17 242 311	17 242 311			17 242 311	100%			100%
B404	Tulajdonosi bevételek
	1. Egyéb részesedés után kapott osztalék
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 000 000			62 000 000	57 689 280	77 774		57 767 054	57 689 280	77 774		57 767 054	100%	100%		100%
B408	Kamatbevételek	190 000			190 000	362 153			362 153	362 153			362 153	100%			100%
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről					362 153			362 153	362 153			362 153	100%			100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletel bevételei
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					83 792 634			83 792 634	83 792 634			83 792 634	100%			100%
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000			13 000 000	14 364 143	36		14 364 179	14 364 143	36		14 364 179	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	0	0	60 000 000	129 033 018	0	0	129 033 018	129 033 018	0	0	129 033 018	100%			100%
B52	Ingatlanok értékesítése	60 000 000			60 000 000	129 033 018			129 033 018	129 033 018			129 033 018	100%			100%
	Önk-i lakások értékesítése	60 000 000			60 000 000	63 820 856			63 820 856	63 820 856			63 820 856	100%			100%
	Egyéb ingatlan értékesítése					65 212 162			65 212 162	65 212 162			65 212 162	100%			100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	Részesedések értékesítése
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	42 226 851	798 559	0	43 025 410	42 226 851	798 559	0	43 025 410	100%	100%		100%
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					2 066 851			2 066 851	2 066 851			2 066 851	100%			100%
	DHK-s követelések megtérülése					2 066 851			2 066 851	2 066 851			2 066 851	100%			100%
B64	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						181 684		181 684		181 684		181 684		100%		100%
	Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól						181 684		181 684		181 684		181 684		100%		100%
	Integrit XX. Kft. Pótbefizetés visszafizetése						181 684		181 684		181 684		181 684		100%		100%
B65	2. Egyéb működési célú átvett pénzközök ÁH-n kívülről					40 160 000	616 875		40 776 875	40 160 000	616 875		40 776 875	100%	100%		100%
	1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől						616 875		616 875		616 875		616 875		100%		100%
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						616 875		616 875		616 875		616 875		100%		100%
	2. Egyéb működési célú átvett pénzközök Háztartásoktól					160 000			160 000	160 000			160 000	100%			100%
	3. Egyéb működési célú átvett pénzközök nonprofit gazdasági társaságtól					40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000	100%			100%
	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.					40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	24 700 000	0	24 700 000	5 000 000	24 700 000	0	29 700 000	5 204 296	5 000 774	0	10 205 070	104%	20%		34%
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		24 700 000		24 700 000		24 700 000		24 700 000	204 296	5 000 774		5 205 070		20%		21%
	Helyi támogatás		700 000		700 000		700 000		700 000		1 074 893		1 074 893		154%		154%
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		24 000 000		24 000 000		24 000 000		24 000 000		3 925 881		3 925 881		16%		16%
	Peres dolgozóknak nyújtott kölcsön									204 296			204 296
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	100%			100%
	Egyéb vállalkozásoktól					5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	100%			100%
	TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft					5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	100%			100%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 103 848 204	24 700 000	0	9 128 548 204	11 553 793 782	31 247 647	0	11 585 041 429	11 391 898 078	11 548 421	0	11 403 446 499	99%			98%

Rovat

ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)

2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)

2021. évi teljesítés (Ft-ban)

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazgatási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazgatási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazgatási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazgatási) feladat

Összesen:

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2 400 000 000

0

2 400 000 000

2 815 222 534

14 994 594

0

2 830 217 128

2 815 222 534

14 994 594

0

2 830 217 128

100%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

2 400 000 000

2 815 222 534

14 994 594

2 830 217 128

2 815 222 534

14 994 594

2 830 217 128

100%

Belső finanszírozás

2 400 000 000

2 587 268 168

14 994 594

2 602 262 762

2 587 268 168

14 994 594

2 602 262 762

100%

B813

Maradvány igénybevétele

2 400 000 000

2 587 268 168

14 994 594

2 602 262 762

2 587 268 168

14 994 594

2 602 262 762

100%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 400 000 000

2 587 268 168

14 994 594

2 602 262 762

2 587 268 168

14 994 594

2 602 262 762

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

2 155 746 792

2 343 014 960

14 994 594

2 358 009 554

2 343 014 960

14 994 594

2 358 009 554

100%

ebből:

Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében
(VEKOP-5.3.1-15-2016-00004)

12 078 323

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

244 253 208

100%

Külső finanszírozás

227 954 366

100%

B814

ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei

227 954 366

100%

Önkormányzat bevételei összesen:

11 503 848 204

24 700 000

0

11 528 548 204

14 369 016 316

46 242 241

0

14 415 258 557

14 207 120 612

26 543 015

0

14 233 663 627

99%

57%

99%

Működési költségvetési bevételek összesen:	8 893 848 204		8 893 848 204	10 107 757 385	6 547 647	10 114 305 032	10 095 657 385	6 547 647	10 102 205 032	100%	100%	100%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	210 000 000	24 700 000	234 700 000	1 446 036 397	24 700 000	1 470 736 397	1 296 240 693	5 000 774	1 301 241 467	90%	20%	88%
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 155 746 792		2 155 746 792	2 570 969 326	14 994 594	2 585 963 920	2 570 969 326	14 994 594	2 585 963 920	100%	100%	100%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	244 253 208		244 253 208	244 253 208		244 253 208	244 253 208		244 253 208	100%		100%
Működési bevételek mindösszesen:	11 049 594 996		11 049 594 996	12 678 726 711	21 542 241	12 700 268 952	12 666 626 711	21 542 241	12 688 168 952	100%	100%	100%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	454 253 208	24 700 000	478 953 208	1 690 289 605	24 700 000	1 714 989 605	1 540 493 901	5 000 774	1 545 494 675	91%		90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 503 848 204	24 700 000	11 528 548 204	14 369 016 316	46 242 241	14 415 258 557	14 207 120 612	26 543 015	14 233 663 627	99%	57%	99%

Rovat

ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)

2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)

2021. évi teljesítés (Ft-ban)

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

162 713 420

64 119 845

226 833 265

165 401 620

79 354 645

244 756 265

159 862 563

59 860 338

219 722 901

97%

75%

90%

ebből:

KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás

289 162

283 536

98%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

25 012 354

13 822 287

38 834 641

25 429 025

16 617 575

42 046 600

16 243 821

9 981 249

26 225 070

64%

60%

62%

ebből:

KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás

40 338

39 561

98%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

1 572 586 881

297 924 190

200 000

1 870 711 071

1 874 878 821

308 415 427

100 000

2 183 394 248

1 236 625 041

289 247 086

1 525 872 127

66%

94%

70%

ebből:

KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás

11 135 501

9 450 000

85%

ebből:

TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatása

1 587 500

1 764 130

1 446 630

82%

ebből:

TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI.14.) Ök. sz. határozat

4 762 500

5 292 390

4 339 890

82%

ebből:

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások

Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás

15 556 764

58 561 572

10 702 888

69%

ebből:

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

61 000 000

39 500 000

100 500 000

55 269 935

36 593 553

91 863 488

55 269 935

36 593 553

91 863 488

100%

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 187 652 617

180 547 800

1 368 200 417

2 186 006 693

203 209 119

2 389 215 812

1 062 399 489

150 010 782

1 212 410 271

49%

74%

51%

K502

Elvonások és befizetések

926 576 136

926 776 051

100%

K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

199 915

100%

K5022

A helyi önkormányzatok törvényi előiráson alapuló befizetései

926 576 136

100%

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)

11 178 000

69 507 800

80 685 800

21 779 790

74 978 127

96 757 917

74 978 127

21 779 790

96 757 917

344%

29%

100%

K507

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre

1 500 000

1 645 319

100%

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)

59 000 000

93 040 000

152 040 000

58 999 992

128 230 992

187 230 984

58 999 992

128 230 992

187 230 984

100%

K513

Tartalékok (2.5. tábla)

189 398 481

18 000 000

207 398 481

1 176 805 541

Működési célú tartalék

143 509 874

18 000 000

161 509 874

62 346 245

Általános tartalék

45 888 607

1 114 459 296

Felhalmozási célú tartalék

K6

BERUHÁZÁSOK

614 320 082

609 267 728

255 505

609 523 233

348 263 255

19 241

348 282 496

57%

8%

57%

ebből:

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások

152 400

K7

FELÚJÍTÁSOK

80 645 000

1 228 363 893

1 309 370

0%

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

10 744

26 000 000

26 010 744

10 744

47 500 000

47 510 744

10 744

23 500 000

23 510 744

100%

49%

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)

10 744

2 000 000

2 010 744

10 744

1 500 000

1 510 744

10 744

1 500 000

1 510 744

100%

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)

24 000 000

Munkáltatói kölcsön

24 000 000

Helyi támogatási kölcsön

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)

22 000 000

100%

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 703 941 098

621 914 122

200 000

4 326 055 220

6 144 628 459

691 945 824

100 000

6 836 674 283

2 879 984 218

569 212 249

0

3 449 196 467

47%

82%

0%

50%

Rovat

ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)

2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)

2021. évi teljesítés (Ft-ban)

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

6 786 809 772

219 460 959

196 222 253

7 202 492 984

7 123 677 971

242 036 340

212 869 963

7 578 584 274

6 116 355 483

221 316 742

173 244 032

6 510 916 257

86%

91%

81%

86%

K911

Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre

K914

Központi támogatás megelőlegezése

130 592 448

359 959 738

223 179 524

62%

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

6 656 217 324

219 460 959

196 222 253

7 071 900 536

6 763 718 233

242 036 340

212 869 963

7 218 624 536

5 893 175 959

221 316 742

173 244 032

6 287 736 733

87%

91%

81%

87%

1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás

6 575 127 824

219 460 959

196 222 253

6 990 811 036

6 669 360 307

239 728 367

211 730 773

7 120 819 447

5 810 207 268

218 937 742

172 104 842

6 201 249 852

87%

91%

81%

87%

- Intézmények

4 918 272 879

155 975 698

5 074 248 577

4 984 285 477

177 918 471

5 162 203 948

4 552 345 072

173 783 347

4 726 128 419

91%

98%

92%

- Polgármesteri Hivatal

1 656 854 945

63 485 261

196 222 253

1 916 562 459

1 685 074 830

61 809 896

211 730 773

1 958 615 499

1 257 862 196

45 154 395

172 104 842

1 475 121 433

75%

73%

81%

75%

2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás

81 089 500

94 357 926

2 307 973

1 139 190

97 805 089

82 968 691

2 379 000

1 139 190

86 486 881

88%

103%

100%

88%

- Intézmények

1 270 000

57 730 656

2 307 973

60 038 629

69 358 454

2 379 000

1 139 190

72 876 644

120%

103%

121%

- Polgármesteri Hivatal

79 819 500

36 627 270

1 139 190

37 766 460

13 610 237

37%

36%

Önkormányzat kiadásai összesen:

10 490 750 870

841 375 081

196 422 253

11 528 548 204

13 268 306 430

933 982 164

212 969 963

14 415 258 557

8 996 339 701

790 528 991

173 244 032

9 960 112 724

68%

85%

81%

69%

Működési költségvetési kiadások összesen:	3 008 965 272	595 914 122	200 000	3 605 079 394	4 306 986 094	644 190 319	100 000	4 951 276 413	2 530 400 849	545 693 008		3 076 093 857	59%	85%		62%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	694 975 826	26 000 000		720 975 826	1 837 642 365	47 755 505		1 885 397 870	349 583 369	23 519 241		373 102 610	19%	49%		20%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 705 720 272	219 460 959	196 222 253	7 121 403 484	7 029 320 045	239 728 367	211 730 773	7 480 779 185	6 033 386 792	218 937 742	172 104 842	6 424 429 376	86%	91%	81%	86%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	81 089 500			81 089 500	94 357 926	2 307 973	1 139 190	97 805 089	82 968 691	2 379 000	1 139 190	86 486 881	88%	103%	100%	88%
Működési kiadások mindösszesen:	9 714 685 544	815 375 081	196 422 253	10 726 482 878	11 336 306 139	883 918 686	211 830 773	12 432 055 598	8 563 787 641	764 630 750	172 104 842	9 500 523 233	76%	87%	81%	76%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	776 065 326	26 000 000		802 065 326	1 932 000 291	50 063 478	1 139 190	1 983 202 959	432 552 060	25 898 241	1 139 190	459 589 491	22%	52%	100%	23%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 490 750 870	841 375 081	196 422 253	11 528 548 204	13 268 306 430	933 982 164	212 969 963	14 415 258 557	8 996 339 701	790 528 991	173 244 032	9 960 112 724	68%	85%	81%	69%

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2021. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %
ROVAT	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 178 000	69 507 800	0	80 685 800	21 779 790	74 978 127	0	96 757 917	21 779 790	74 978 127	0	96 757 917	100%	100%		100%
	1. Központi költségvetési szervnek		62 407 800		62 407 800		68 628 127		68 628 127		68 628 127		68 628 127		100%		100%
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800		57 619 957		57 619 957		57 619 957		57 619 957		100%		100%
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		4 825 000		4 825 000		4 825 000		4 825 000		100%		100%
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						4 300 000		4 300 000		4 300 000		4 300 000		100%		100%
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ						1 883 170		1 883 170		1 883 170		1 883 170		100%		100%

	2. Központi kezelésű előirányzat					12 100 000			12 100 000	12 100 000			12 *100* *000*	100%			100%
	2.1. Pénzügyminisztérium					12 100 000			12 100 000	12 100 000			12 100 000	100%			100%
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak					68 388			68 *388*	68 388			68 *388*	100%			100%
	4.1. Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet					68 388			68 388	68 388			68 *388*	100%			100%
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	11 178 000			11 178 000	9 611 402			9 611 402	9 611 402			9 611 402	100%			100%
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	3 433 817			3 433 817	3 433 817			3 433 817	100%			100%
	7.2. Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	6 178 000			6 178 000	6 177 585			6 177 585	6 177 585			6 177 585	100%			100%
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		7 100 000		7 100 000		6 350 000		6 350 000		6 350 000		6 350 000		100%		100%
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		100%		100%
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		100%		100%
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		750 000		750 000
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000		750 000		750 000		750 000		750 000		100%		100%
	9.8. Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		900 000		900 000		900 000		900 000		900 000		900 000		100%		100%
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		100%		100%
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000 000	93 040 000	0	152 040 000	58 999 992	128 230 992	0	187 230 984	58 999 992	128 230 992	0	187 230 984	100%	100%		100%
	1. Egyházi jogi személyek
	- Egyházaknak (felosztandó)
	2. Nonprofit gazdasági társaságok						250 000		250 000		250 000		250 000		100%		100%
	2.1. Pugilato Nonprofit Kft						250 000		250 000		250 000		250 000		100%		100%
	3. Egyéb civil szervezetek		20 600 000		20 600 000		48 250 000		48 250 000		48 250 000		48 250 000		100%		100%
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség		500 000		500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		100%		100%
	3.2. ESMTK. Egyesület		20 000 000		20 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000		100%		100%
	3.3. Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000				100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.4. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.5. Radics Béla Emléktársaság						250 000		250 000		250 000		250 000		100%		100%
	3.6. Kereszetény Advent Közösség Szociális Szolgálata Alapítvány						2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		100%		100%
	3.7. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	3.8. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)
	3.9. Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	3.10. Anyaoltalmazó Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.11. „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete						355 000		355 000		355 000		355 000		100%		100%
	3.12. Budapesti Városvédő Egyesület						250 000		250 000		250 000		250 000		100%		100%
	3.13. Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.14. Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.15. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.16. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.17. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.18. Főnix Állatmentő Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.19. Hazafelé Közhasznú Alapítvány						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.20. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.21. Kindergarten Alapítvány						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.22. Kossuth Társaság						350 000		350 000		350 000		350 000		100%		100%

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2021. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %
ROVAT	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	3.32. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)						650 000		650 000		650 000		650 000		100%		100%
	3.24. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület						210 000		210 000		210 000		210 000		100%		100%
	3.25. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány						235 000		235 000		235 000		235 000		100%		100%
	3.26. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Pesterzsébeti Szervezete)						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.27. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.28. Pacsirta Klub Egyesület						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.29. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.30. Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	3.31. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért						350 000		350 000		350 000		350 000		100%		100%
	3.32. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.33. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.34. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.35. Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület						250 000		250 000		250 000		250 000		100%		100%
	3.36. Strokeinfó Alapítvány						250 000		250 000		250 000		250 000		100%		100%
	3.37. Szárnyrakelők Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.38. „Zöld Út” Caritas						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.39. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.40. XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.41. Erzsébeti Srácok Boksz Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.42. ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.43. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	4. Háztartások						3 230 992		3 230 992		3 230 992		3 230 992		100%		100%
	4.1. Dr. V-N. V.						780 992		780 992		780 992		780 992		100%		100%
	4.2. Sz. A. paralimpikon						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.3. B. L. (futballozó)						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.4. C. G. R. (darts, bowling és petanque)						120 000		120 000		120 000		120 000		100%		100%
	4.5. H. D. (tánc)						40 000		40 000		40 000		40 000		100%		100%
	4.6. K. D. M. (kajakozó)						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	4.7. L. K. N. (birkózó)						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	4.8. L. M. Á. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.9. L. V. 1 (evezős)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.10. L. V. 2 (evezős)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.11. M. L. L. (vivó)						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.12. M. V. E. (birkozó)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.13. M. M. 1 (úszó)						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.14. M. M. 2 (úszó)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.15. O. B. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.16. R. T. (tánc)						40 000		40 000		40 000		40 000		100%		100%
	4.17. S. P. M. (karatézó)						40 000		40 000		40 000		40 000		100%		100%
	4.18. SZ. A. G. (birkózó)						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	4.19. SZ. A. K. (tánc)						40 000		40 000		40 000		40 000		100%		100%
	4.20. SZ. E. M. (birkozó, szumo)						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.21. T. A. T. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.22. T. B. (evezős)						120 000		120 000		120 000		120 000		100%		100%
	4.23. T. ZS. (kézilabdázó)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	5. Pénzügyi vállalkozások
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak					58 999 992			58 999 992	58 999 992			58 999 992	100%			100%
	7.1. Integrit-XX. Kft.					58 999 992			58 999 992	58 999 992			58 999 992	100%			100%
	8. Egyéb vállalkozásoknak	59 000 000	66 250 000		125 250 000		76 500 000		76 500 000		76 500 000		76 500 000		100%		100%
	8.1. ESMTK LE.KFT.		65 000 000		65 000 000		75 000 000		75 000 000		75 000 000		75 000 000		100%		100%
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000		100%		100%
	8.3. Integrit-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000
	8.4. Pugilato Nonprofit Kft
	8.5. Tehetséges Fiatalok Kft						250 000		250 000		250 000		250 000		100%		100%
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
	10. Egyéb külföldinek
	FELOSZTANDÓ		6 190 000		6 190 000

ROVAT

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)

2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)

2021. évi teljesítés (Ft-ban)

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

10 744

2 000 000

0

2 010 744

10 744

1 500 000

0

1 510 744

10 744

1 500 000

0

1 510 744

100%

1. Központi költségvetési szervnek

10 744

2 000 000

2 010 744

10 744

1 500 000

1 510 744

10 744

1 500 000

1 510 744

100%

Szolgálati lakások elidegenítése

10 744

100%

XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság

2 000 000

1 500 000

100%

2. Központi kezelésű előirányzat

3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

6. Elkülönített állami pénzalapoknak

7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek

9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek

K88

Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

0

22 000 000

0

22 000 000

0

22 000 000

0

22 000 000

100%

K89-01

1. Egyházi jogi személyek

K89-03

2. Egyéb civil szervezetek

22 000 000

100%

2.1. ESMTK Egyesület

22 000 000

100%

Átadott pénzeszközök összesen

Működési célú támogatások összesen:

70 178 000

162 547 800

232 725 800

80 779 782

203 209 119

283 988 901

80 779 782

203 209 119

283 988 901

100%

Felhalmozási célú támogatások összesen:

10 744

2 000 000

2 010 744

10 744

23 500 000

23 510 744

10 744

23 500 000

23 510 744

100%

Átadott pénzeszközök összesen

70 188 744

164 547 800

234 736 544

80 790 526

226 709 119

307 499 645

80 790 526

226 709 119

307 499 645

100%

ROVAT	TARTALÉKOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
K513	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	*Működési* *célú* *tartalék*	*143* *509* *874*	18 *000* *000*		*161* *509* *874*	62 *346* *245*			62 *346* *245*
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000
4	Oktatási és kulturális támogatási tartalék				0
5	Sport támogatási céltartalék				0
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	10 000 000			10 000 000
7	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500 000			500 000
8	Nyári napközis tábor		8 000 000		8 000 000
9	Nyári gyermekétkeztetés	4 000 000			4 000 000
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000
11	Környezetvédelmi alap	40 720 280			40 720 280	49 075 825			49 075 825
12	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000
13	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000
14	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000
15	Koronavírus kiadások tartaléka	38 100 000			38 100 000
16	Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka	269 554			269 554
17	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	12 100 000			12 100 000	12 100 000			12 100 000
18	Fapótlás	820 040			820 040	1 170 420			1 170 420
19	Szociális ágazati összevont pótlék
	*Felhalmozási* *célú* *tartalék*
	Általános tartalék	45 888 607			45 888 607	1 114 459 296			1 114 459 296
20	Önkormányzat	45 888 607			45 888 607	1 114 459 296			1 114 459 296
	Tartalékok összesen	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481	1 176 805 541			1 176 805 541
Tartalékok összesen
	Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000		161 509 874	62 346 245			62 346 245
	Felhalmozási célú tartalék
	Tartalékok összesen:	143 509 874	18 000 000		161 509 874	62 346 245			62 346 245
	Általános tartalék	45 888 607			45 888 607	1 114 459 296			1 114 459 296
	Tartalékok mindösszesen:	189 398 481	18 000 000		207 398 481	1 176 805 541			1 176 805 541

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2021. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	28 000 000			28 000 000	25 532 000			25 532 000	25 532 000			25 532 000	100%			100%
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	5 000 000			5 000 000	5 945 000			5 945 000	5 945 000			5 945 000	100%			100%
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000	100%			100%
Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		5 010 000		5 010 000		5 010 000		5 010 000		100%		100%
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		166 650		166 650		166 650		166 650		100%		100%
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000		620 000		620 000		620 000		620 000		100%		100%
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		10 000 000		10 000 000		9 030 644		9 030 644		9 030 644		9 030 644		100%		100%
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		5 000 000		5 000 000		4 357 233		4 357 233		4 357 233		4 357 233		100%		100%
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000		75 000		75 000		75 000		75 000		100%		100%
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		2 000 000		2 000 000		236 637		236 637		236 637		236 637		100%		100%
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000		5 370 000		5 370 000		5 370 000		5 370 000		100%		100%
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		315 000		315 000		315 000		315 000		100%		100%
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		2 000 000		2 000 000		108 389		108 389		108 389		108 389		100%		100%
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	36 000 000	33 500 000		69 500 000	36 877 000	25 289 553		62 166 553	36 877 000	25 289 553		62 166 553	100%	100%		100%
Köztemetés Szt. 48. §	24 000 000			24 000 000	18 392 935			18 392 935	18 392 935			18 392 935	100%			100%
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000			1 000 000
Év végi egyszeri támogatás		6 000 000		6 000 000		11 304 000		11 304 000		11 304 000		11 304 000		100%		100%
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	25 000 000	6 000 000		31 000 000	18 392 935	11 304 000		29 696 935	18 392 935	11 304 000		29 696 935	100%			100%
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000	55 269 935	36 593 553	0	91 863 488	55 269 935	36 593 553	0	91 863 488	100%	100%		100%

Rovat	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2021. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %
Rovat	Önkormányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási ) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	205 000			205 000	205 000			205 000	205 000			205 000	100%			100%
	Szoftver beszerzés Áthúzódó	205 000				205 000			205 000	205 000			205 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	461 673 850	0	0	461 673 850	427 960 900	165 000	0	428 125 900	244 262 281	0	0	244 262 281	57%			57%
	*Önkormányzati* *lakások* és *helyiségek* *kiadásai:*	51 *889* *000*			51 *889* *000*	13 *271* *580*			13 *271* *580*	11 *478* *280*			11 *478* *280*	*86%*			*86%*
	Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:
	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	3 000 000			3 000 000	1 043 200			1 043 200	1 043 200			1 043 200	100%			100%
ebből:	Aradi u. 23-lakás -vízóra beépítéssel kapcsolatos költség					58 200			58 200	58 200			58 200	100%			100%
ebből:	Peterdy u. 5. fszt. 7. - lakás mellékvízóra kiépítés					61 000			61 000	61 000			61 000	100%			100%
ebből:	Peterdy u. 5. fszt. 2. - lakás mellékvízóra kiépítés					58 000			58 000	58 000			58 000	100%			100%
ebből:	Peterdy u. 5. fszt. 1. - lakás mellékvízóra kiépítés					66 000			66 000	66 000			66 000	100%			100%
ebből:	Peterdy u. 5. fszt. 3. - lakás mellékvízóra kiépítés					45 000			45 000	45 000			45 000	100%			100%
ebből:	Nagysándor J. u. 26. fszt. 7. - lakás mellékvízóra kiépítés					45 000			45 000	45 000			45 000	100%			100%
ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 7. - lakás mellékvízóra kiépítés					45 000			45 000	45 000			45 000	100%			100%
ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 6. - lakás mellékvízóra kiépítés					66 000			66 000	66 000			66 000	100%			100%
ebből:	István u. 7. fszt. 6. - lakás mellékvízóra kiépítés					66 000			66 000	66 000			66 000	100%			100%
ebből:	Baross u. 105. fszt. 8. - lakás mellékvízóra kiépítés					51 000			51 000	51 000			51 000	100%			100%
ebből:	Ady E. u. 106. fszt. 1. - lakás mellékvízóra kiépítés					63 000			63 000	63 000			63 000	100%			100%
ebből:	Topánka u. 5. 1/26 - lakás mellékvízóra kiépítés					63 000			63 000	63 000			63 000	100%			100%
ebből:	Pacsirta u. 99. fszt. 3. - lakás mellékvízóra kiépítés					69 000			69 000	69 000			69 000	100%			100%
ebből:	Baross u. 105. fszt. 3. - lakás mellékvízóra kiépítés					71 000			71 000	71 000			71 000	100%			100%
ebből:	Kossuth L. u. 32. 7/68 - lakás mellékvízóra kiépítés					73 000			73 000	73 000			73 000	100%			100%
ebből:	Virág B. u. 82. 4/1 - lakás mellékvízóra kiépítés					74 000			74 000	74 000			74 000	100%			100%
ebből:	Ady E. u. 82. fszt. 2. - helyiség mellékvízóra kiépítés					69 000			69 000	69 000			69 000	100%			100%
	Aradi u. 23/b lakás vízóra beépítés Áthúzódó	289 000			289 000	289 000			289 000	289 000			289 000	100%			100%
	Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	4 487 880			4 487 880	4 487 880			4 487 880	100%			100%
ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 7. - lakás fűtéskorszerűsítése					629 690			629 690	629 690			629 690	100%			100%
ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 6. - lakás fűtéskorszerűsítése					1 652 990			1 652 990	1 652 990			1 652 990	100%			100%
ebből:	Sárrét u. 24. fszt. 1. - lakás fűtéskorszerűsítése					2 205 200			2 205 200	2 205 200			2 205 200	100%			100%
	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	1 886 000			1 886 000	1 886 000			1 886 000	100%			100%
ebből:	Nagysándor József u. 26/7 - lakás elektromos hálózat kiépítése					512 000			512 000	512 000			512 000	100%			100%
ebből:	Sárrét u. 24. fszt. 1. - lakás fürdő kialakítás					1 374 000			1 374 000	1 374 000			1 374 000	100%			100%
	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000
	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	10 000 000			10 000 000
	Knézits u. 48. fűtéskorszerűsítés	1 600 000			1 600 000	1 793 300			1 793 300
	Vörösmarty 107, lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000
	Munkásház u. 1. helyíség közüzemi órák helyreállítása	1 000 000			1 000 000
	Eötvös u. 22. fszt. 4-5. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés	2 200 000			2 200 000	1 978 900			1 978 900	1 978 900			1 978 900	100%			100%
	Alsóhatár út 52. fszt. 1. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés	2 200 000			2 200 000
	Jókai út 54. fszt.6. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés	1 800 000			1 800 000	1 793 300			1 793 300	1 793 300			1 793 300	100%			100%
	Ilona u. 14. fszt. 2. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés	1 800 000			1 800 000
	*Közterülettel* *kapcsolatos* *kiadások:*	28 *102* *252*			28 *102* *252*	17 *456* *212*	*165* *000*		17 *621* *212*	16 *981* *212*	0	0	16 *981* *212*	*97%*			*96%*
	Kertészeti beruházások	18 462 252			18 462 252	8 649 212	165 000		8 814 212	8 814 212	0	0	8 814 212
	Triál hinták cseréje	3 000 000			3 000 000	621 980			621 980	621 980			621 980	100%			100%
ebből:	Kanada játszótérre hinta telepítése					621 980			621 980	621 980			621 980	100%			100%
	Kanada parkban lévő gumiburkolat korszerűsítése					1 872 000			1 872 000	1 872 000			1 872 000	100%			100%
	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)	10 000 000			10 000 000
	Futókör megvalósítása (Nemzeti Sportközpontok)	5 462 252			5 462 252	5 462 252			5 462 252	5 462 252			5 462 252	100%			100%
	Ivókutak kihelyezése játszótérre					692 980			692 980	692 980			692 980	100%			100%
	Kopjafa készítés '56-os forradalom emlékére						165 000		165 000	165 000			165 000				100%
	Utakkal kapcsolatos beruházások	9 640 000			9 640 000	8 807 000			8 807 000	8 167 000	0	0	8 167 000	93%			93%
	Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)	1 000 000			1 000 000	720 000			720 000	720 000			720 000	100%			100%
	Tempo 30-s övezet (fekvőrendőrök) kialakítása	2 000 000			2 000 000
	Gubacs városrész (RSD - Helsinki út - Csepeli átjáró - Közműhelytelep utca által határolt terület) csapadékvíz elvezetési koncepció, kiviteli tervek készítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése - Áthúzódó	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	100%			100%
	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tüzivíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - Áthúzódó	640 000			640 000	640 000			640 000
	Gubacs városrész forgalomtechnikai kiviteli terv					1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	100%			100%
	Egykarú napelemes kandeláber telepítése					447 000			447 000	447 000			447 000	100%			100%

Rovat	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2021. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %
Rovat	Önkormányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási ) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:

	*Önkormányzati* *intézményekkel,* *ingatlanokkal* *kapcsolatos* *kiadások:*	22 *000* *000*			22 *000* *000*	4 *694* *900*			4 *694* *900*	4 *694* *900*			4 *694* *900*	*100%*			*100%*
	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	10 000 000			10 000 000	2 530 000			2 530 000	2 530 000			2 530 000	100%			100%
ebből:	Kerekerdő Óvodában játszóeszközök telepítése					2 530 000			2 530 000	2 530 000			2 530 000	100%			100%
	Óvodai udvar bontása, árnyékolók telepítése
	Intézményi beruházások	5 000 000				1 960 100			1 960 100	1 960 100			1 960 100	100%			100%
ebből:	Bácska téri Rendelő épületének használaton kívüli helyiségek átalakítására terv készítés					1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	100%			100%
ebből:	Vas Gereben u. Rendelő tetőtér beépítésének terve					500 000			500 000	500 000			500 000	100%			100%
ebből:	Ady E. iskola konyhába vízóra és szakaszolók beépítése					110 100			110 100	110 100			110 100	100%			100%
	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejépület víziközmű bekötés	3 000 000			3 000 000
	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közművellátásának kiépítése (gáz, víz, tüzivíz, szennyvíz, csapadékvíz)	3 000 000
	Vörösmarty óvoda Atléta utca felőli bekerítése	1 000 000			1 000 000
	Hársfa sétány játszótérre ívókút telepítése					204 800			204 800	204 800			204 800	100%			100%
	*Pályázatok*	*359* *682* *598*			*359* *682* *598*	*392* *538* *208*			*392* *538* *208*	*211* *107* *889*			*211* *107* *889*	*54%*			*54%*
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	106 874 036			106 874 036	105 897 582			105 897 582	73 937 728			73 937 728	70%			70%
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	202 487 314			202 487 314	200 547 454			200 547 454	134 850 161			134 850 161	67%			67%
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség					33 451 924			33 451 924
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható költség					2 320 000			2 320 000	2 320 000			2 320 000	100%			100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	15 633 775	0	0	15 633 775	15 633 775	0	0	15 633 775	100%			100%
	Duna sétány kamerarendszer beszerzése, telepítése					13 273 775			13 273 775	13 273 775			13 273 775	100%			100%
	Adatátviteli hálózat fejlesztése
	2 db rendszámfelismerő kamera beszerzése
	4 db térfigyelő kamera beszerzése
	*Pályázatok*					2 *360* *000*			2 *360* *000*	2 *360* *000*			2 *360* *000*
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.					837 375 1 522 625			837 375 1 522 625	837 375 1 522 625			837 375 1 522 625	100% 100%			100% 100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 837 750	0	0	21 837 750	21 837 750	71 264	0	21 909 014	71 264	0	0	71 264	0%			0%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba						71 264		71 264	71 264			71 264	#ZÉRÓOSZTÓ			100%
	Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzése																#ZÉRÓOSZTÓ
	Állványos fertőtlenítő													#ZÉRÓOSZTÓ			#ZÉRÓOSZTÓ
	*Pályázatok*	21 *837* *750*			21 *837* *750*	21 *837* *750*			21 *837* *750*
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000	100%			100%
	Integrit XX. Kft törzstőke biztosítása					18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000	100%			100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 603 482	0	0	130 603 482	125 630 303	19 241	0	125 649 544	70 090 935	19 241	0	70 110 176	56%			56%
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 603 482			130 603 482	125 630 303	19 241		125 649 544	70 090 935	19 241		70 110 176	56%			56%
*ebből*	*Pályázatok*	97 *010* *495*			97 *010* *495*	*105* *892* *308*			*105* *892* *308*	56 *372* *730*			56 *372* *730*	*53%*			*53%*
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása	28 855 990			28 855 990	28 818 439			28 818 439	19 963 187			19 963 187	69%			69%
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat. )	54 671 575			54 671 575	54 558 920			54 558 920	36 409 543			36 409 543	67%			67%
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség					9 032 019			9 032 019
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	6 741 465				6 741 465			6 741 465
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	6 741 465			6 741 465	6 741 465			6 741 465
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	614 320 082	0	0	614 320 082	609 267 728	255 505	0	609 523 233	348 263 255	19 241	0	348 282 496	57%	8%		57%

	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2021. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %
	Önkormányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatá si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatá si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatá si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatá si) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	63 500 000	0	0	63 500 000	967 215 664	0	0	967 215 664	1 031 000	0	0	1 031 000	0%			0%
	*Önkormányzati* *lakások* és *helyiségek* *kiadásai:*	20 *000* *000*			20 *000* *000*
	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	2 000 000
	Lakások felújítása	5 000 000
	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000
	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000
	Ilona u. 14. fszt. 2. lakás tetőfelújítás	3 000 000
	Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás	3 000 000
	*Közterülettel* *kapcsolatos* *kiadások:*					*568* *000*			*568* *000*	*568* *000*			*568* *000*	*100%*			*100%*
	Szent Imre herceg u. (Nagysándor J. u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítási terv aktualizálása					88 000			88 000	88 000			88 000	100%			100%
	Magyar utca (Mártírok útja és Nagykőrösi út közötti szakasz) felújítására vonatkozó tervek aktualizálása					120 000			120 000	120 000			120 000	100%			100%
	Kende Kanuth utca (Határ út és Nagysándor József utca közötti szakasz) felújítására vonatkozó tervek aktualizálása					120 000			120 000	120 000			120 000	100%			100%
	Lajtha László utca (Határ út és János utca közötti szakasz) felújítására vonatkozó tervek aktualizálása				0	120 000			120 000	120 000			120 000	100%			100%
	Szent Imre herceg utca (Rákóczi utca és Ferenc utca közötti szakasz) felújítására vonatkozó tervek aktualizálása				0	120 000			120 000	120 000			120 000	100%			100%
	*Önkormányzati* *intézményekkel,* *ingatlanokkal* *kapcsolatos* *kiadások:*	43 *500* *000*			43 *500* *000*	*463* *000*			*463* *000*	*463* *000*			*463* *000*	*100%*			*100%*
	Intézményi játszószerek felújítása	5 000 000			5 000 000
	Intézményi udvarok felújítása	5 000 000			5 000 000
	Kalmár I. Óvoda világításkorszerűsítés és állmennyezet csere	10 000 000			10 000 000
	Ady Endre bölcsőde világításkorszerűsítés és állmennyezetcsere	10 000 000			10 000 000
	Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés	5 000 000			5 000 000
	Köztársaság téri Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása (2. ütem)	3 500 000			3 500 000
	Kossuth L. Óvoda teraszok vízelvezetése, tető szigetelés (2. ütem)	5 000 000			5 000 000
	Csónakház kabinsor (I. és II. csónakházak közötti) felújítása
	Csili MK ventilátor házának helyreállítási munkái					463 000			463 000	463 000			463 000	100%			100%
	*Pályázatok*					*966* *184* *664*			*966* *184* *664*
	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás					46 728 244			46 728 244
	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati önrész					46 728 245			46 728 245
	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás					717 496 127			717 496 127
	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás					150 738 920			150 738 920
	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati el nem számolható költség					4 493 128			4 493 128
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb gépek berendezések
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 145 000	0	0	17 145 000	261 148 229	0	0	261 148 229	278 370	0	0	278 370	0%			0%
	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 145 000			17 145 000	261 148 229			261 148 229	278 370			278 370	0%			0%
	*Pályázatok*					*260* *869* *859*			*260* *869* *859*
	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás					12 616 626			12 616 626
	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati önrész					12 616 626			12 616 626
	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás					193 723 954			193 723 954
	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás					40 699 508			40 699 508
	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati el nem számolható költség					1 213 145			1 213 145
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	80 645 000	0	0	80 645 000	1 228 363 893	0	0	1 228 363 893	1 309 370	0	0	1 309 370	0%			0%

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett	Ténylegesen adott
		összege Ft-ban	engedmény
			összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének
	méltányossági alapon történő elengedésének összege
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	56 500 000	55 285 296
	mentesség összege
	- telekadó	54 500 000	53 193 221
	- építményadó	2 000 000	2 092 075
	- gépjárműadó
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó
	bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	103 162 279	205 233 270
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének
	összege
	Mindösszesen:	159 662 279	260 518 566

	Átvevő megnevezése	Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
1		NEMLEGES
2
3
4					0
5					0
6					0
7					0
	Önkormányzati modulból térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen:		0	0	0

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2021. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %
Rovat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	17 059 578			17 059 578	337 510			337 510				0	0%			0%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől	17 059 578			17 059 578	337 510			337 510
	2.1. 2021. évi népszámlálás - Központi forrás	16 722 068			16 722 068
	2.2. Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás	337 510			337 510	337 510			337 510
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	40 000		188 431	228 431	40 000		188 431	228 431	100%		100%	100%
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak							50 000	50 000			50 000	50 000			100%	100%
B36	Építésügyi bírságok							60 431	60 431			60 431	60 431			100%	100%
B36	Egyéb bírságok					40 000		78 000	118 000	40 000		78 000	118 000	100%		100%	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 600	444 500	2 349 500	2 895 600	6 646 149	2 128 688	2 605 000	11 379 837	6 646 149	2 128 688	2 605 000	11 379 837	100%	100%	100%	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke		350 000	1 850 000	2 200 000	9 095	1 676 093	2 047 240	3 732 428	9 095	1 676 093	2 047 240	3 732 428	100%	100%	100%	100%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000			80 000	345 744			345 744	345 744			345 744	100%			100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	94 500	499 500	615 600	96 489	452 547	552 760	1 101 796	96 489	452 547	552 760	1 101 796	100%	100%	100%	100%
B4082	Kamatbevételek					6 610			6 610	6 610			6 610	100%			100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					1 517 594			1 517 594	1 517 594			1 517 594	100%			100%
B411	Egyéb működési bevételek					4 670 617	48	5 000	4 675 665	4 670 617	48	5 000	4 675 665	100%	100%	100%	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					117 680			117 680	117 680			117 680	100%			100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól					117 680			117 680	117 680			117 680	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 161 178	444 500	2 349 500	19 955 178	7 141 339	2 128 688	2 793 431	12 063 458	6 803 829	2 128 688	2 793 431	11 725 948	95%	100%	100%	97%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 816 674 445	63 485 261	196 222 253	2 076 381 959	1 834 254 265	62 752 887	217 721 437	2 114 728 589	1 384 024 598	46 097 386	178 095 506	1 608 217 490	75%	73%	82%	76%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 816 674 445	63 485 261	196 222 253	2 076 381 959	1 834 254 265	62 752 887	217 721 437	2 114 728 589	1 384 024 598	46 097 386	178 095 506	1 608 217 490	75%	73%	82%	76%
B813	Maradvány igénybevétele	80 000 000	0	0	80 000 000	112 552 165	942 991	4 851 474	118 346 630	112 552 165	942 991	4 851 474	118 346 630	100%	100%	100%	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000 000	0	0	80 000 000	112 552 165	942 991	4 851 474	118 346 630	112 552 165	942 991	4 851 474	118 346 630	100%	100%	100%	100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	80 000 000			80 000 000	112 552 165	942 991	4 787 339	118 282 495	112 552 165	942 991	4 787 339	118 282 495	100%	100%	100%	100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0			64 135	64 135			64 135	64 135			100%	100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 736 674 445	63 485 261	196 222 253	1 996 381 959	1 721 702 100	61 809 896	212 869 963	1 996 381 959	1 271 472 433	45 154 395	173 244 032	1 489 870 860	74%	73%	81%	75%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 656 854 945	63 485 261	196 222 253	1 916 562 459	1 685 074 830	61 809 896	211 730 773	1 958 615 499	1 257 862 196	45 154 395	172 104 842	1 475 121 433	75%	73%	81%	75%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	79 819 500			79 819 500	36 627 270		1 139 190	37 766 460	13 610 237		1 139 190	14 749 427	37%		100%	39%
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	1 841 395 604	64 881 575	220 514 868	2 126 792 047	1 390 828 427	48 226 074	180 888 937	1 619 943 438	76%	74%	82%	76%

Működési költségvetési bevételek összesen:	17 161 178	444 500	2 349 500	19 955 178	7 141 339	2 128 688	2 793 431	12 063 458	6 803 829	2 128 688	2 793 431	11 725 948	95%	100%	100%	97%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 736 854 945	63 485 261	196 222 253	1 996 562 459	1 797 626 995	62 752 887	216 518 112	2 076 897 994	1 370 414 361	46 097 386	176 892 181	1 593 403 928	76%	73%	82%	77%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	79 819 500	0	0	79 819 500	36 627 270	0	1 203 325	37 830 595	13 610 237	0	1 203 325	14 813 562	37%		100%	39%
Működési bevételek mindösszesen:	1 754 016 123	63 929 761	198 571 753	2 016 517 637	1 804 768 334	64 881 575	219 311 543	2 088 961 452	1 377 218 190	48 226 074	179 685 612	1 605 129 876	76%	74%	82%	77%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	79 819 500	0	0	79 819 500	36 627 270	0	1 203 325	37 830 595	13 610 237	0	1 203 325	14 813 562	37%		100%	39%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	1 841 395 604	64 881 575	220 514 868	2 126 792 047	1 390 828 427	48 226 074	180 888 937	1 619 943 438	76%	74%	82%	76%

Rovat

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)

2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)

2021. évi teljesítés (Ft-ban)

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazgatási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazg.) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

1 132 900 970

16 588 844

159 890 632

1 309 380 446

1 054 151 993

16 584 558

178 544 278

1 249 280 829

854 818 878

10 845 913

151 048 020

1 016 712 811

81%

65%

85%

81%

ebből

2021. évi népszámlálás központi forrás

55 109 936

0

ebből

2021. évi népszámlálás saját forrás

5 000 000

ebből

Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása központi forrás

300 000

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

190 870 589

3 740 090

23 809 621

218 420 300

181 553 549

3 740 090

23 809 621

209 103 260

142 992 451

1 038 426

23 530 083

167 560 960

79%

28%

99%

80%

ebből

2021. évi népszámlálás központi forrás

8 542 040

ebből

2021. évi népszámlálás saját forrás

775 000

ebből

Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása központi forrás

46 500

K3

DOLOGI KIADÁSOK

429 246 088

43 600 827

14 871 500

487 718 415

519 938 223

44 556 927

16 957 644

581 452 794

278 451 541

36 341 735

5 107 509

319 900 785

54%

82%

30%

55%

ebből

2021. évi népszámlálás központi forrás

1 200 000

6 000

100%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

998 476

49 124 569

100%

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

48 129 908

100%

Központi Statisztikai Hivatal

48 129 908

100%

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

998 476

994 661

100%

Kártérítések

998 476

994 661

100%

K6

BERUHÁZÁSOK

77 914 500

36 627 270

1 203 325

37 830 595

13 610 237

1 203 325

14 813 562

37%

100%

39%

K7

FELÚJÍTÁSOK

1 905 000

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 833 835 623

63 929 761

198 571 753

2 096 337 137

1 841 395 604

64 881 575

220 514 868

2 126 792 047

1 338 997 676

48 226 074

180 888 937

1 568 112 687

73%

74%

82%

74%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 833 835 623

63 929 761

198 571 753

2 096 337 137

1 841 395 604

64 881 575

220 514 868

2 126 792 047

1 338 997 676

48 226 074

180 888 937

1 568 112 687

73%

74%

82%

74%

Működési költségvetési kiadások összesen:

1 754 016 123

63 929 761

198 571 753

2 016 517 637

1 804 768 334

64 881 575

219 311 543

2 088 961 452

1 325 387 439

48 226 074

179 685 612

1 553 299 125

73%

74%

82%

74%

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

79 819 500

0

79 819 500

36 627 270

0

1 203 325

37 830 595

13 610 237

0

1 203 325

14 813 562

37%

100%

39%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

0

Működési kiadások mindösszesen:

1 754 016 123

63 929 761

198 571 753

2 016 517 637

1 804 768 334

64 881 575

219 311 543

2 088 961 452

1 325 387 439

48 226 074

179 685 612

1 553 299 125

73%

74%

82%

74%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

79 819 500

0

79 819 500

36 627 270

0

1 203 325

37 830 595

13 610 237

0

1 203 325

14 813 562

37%

100%

39%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 833 835 623

63 929 761

198 571 753

2 096 337 137

1 841 395 604

64 881 575

220 514 868

2 126 792 047

1 338 997 676

48 226 074

180 888 937

1 568 112 687

73%

74%

82%

74%

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2021. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %
Rovat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 250 000	0	0	8 250 000	3 357 500	0	0	3 357 500	3 357 500	0	0	3 357 500	100%			100%
	Szoftver beszerzés (általános)	5 000 000			5 000 000	1 157 500			1 157 500	1 157 500			1 157 500	100%			100%
	Földkönyv szoftver	750 000			750 000				0
	Forty-analyzer (hálózati tevékenységek naplózása)	2 500 000			2 500 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000	100%			100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	41 400 000	0	0	41 400 000	23 988 168	0	0	23 988 168	5 864 520	0	0	5 864 520	24%			24%
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	1 800 252			1 800 252	1 800 252			1 800 252	100%			100%
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500 000			4 500 000	2 236 800			2 236 800	2 236 800			2 236 800	100%			100%
	20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	9 000 000			9 000 000	8 955 648			8 955 648
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	738 440			738 440	738 440			738 440	100%			100%
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	1 089 028			1 089 028	1 089 028			1 089 028	100%			100%
	Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre	2 700 000			2 700 000
	Hyper-v virtuális szerver rendszer váltása VmWare technológia	9 200 000			9 200 000	9 168 000			9 168 000
	Geodéziai mérőeszköz	2 000 000			2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 700 000	0	0	11 700 000	1 494 705	0	947 500	2 442 205	1 494 705	0	947 500	2 442 205	100%		100%	100%
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	572 811		322 500	895 311	572 811		322 500	895 311	100%		100%	100%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Áthúzódó)				0			50 500	50 500			50 500	50 500			100%	100%
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	921 894		574 500	1 496 394	921 894		574 500	1 496 394	100%		100%	100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 564 500	0	0	16 564 500	7 786 897		255 825	8 042 722	2 893 512		255 825	3 149 337	37%		100%	39%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	77 914 500	0	0	77 914 500	36 627 270	0	1 203 325	37 830 595	13 610 237	0	1 203 325	14 813 562	37%		100%	0

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2021. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %
Rovat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				0				0				0				0
K72	Informatikai eszközök felújítása								0				0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 500 000	0	0	1 500 000				0				0				0
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000				0				0				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	0	0	405 000				0				0				0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Átvevő megnevezése	Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
1		NEMLEGES			0
2				0	0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
	Polgármesteri Hivatal modulból térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen:		0	0	0

Rovat

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

329 116 555

16 038 400

345 154 955

399 189 290

16 538 400

415 727 690

385 774 116

29 953 574

415 727 690

97%

181%

100%

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

189 000

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

421 571 574

15 119 432

436 691 006

452 969 666

15 119 432

468 089 098

349 595 037

22 425 270

372 020 307

77%

148%

79%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

41 496

100%

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

115 000

50 000

165 000

115 000

50 000

165 000

100%

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

200 000

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

750 688 129

31 157 832

0

781 845 961

852 704 452

31 707 832

0

884 412 284

735 914 649

52 428 844

0

788 343 493

86%

165%

89%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

5 078 419 965

158 928 531

5 237 348 496

5 313 060 091

184 871 243

5 497 931 334

4 892 747 484

180 807 146

5 073 554 630

92%

98%

92%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

5 078 419 965

158 928 531

5 237 348 496

5 313 060 091

184 871 243

5 497 931 334

4 892 747 484

180 807 146

5 073 554 630

92%

98%

92%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

158 877 086

2 952 833

161 829 919

271 043 958

4 644 799

275 688 757

271 043 958

4 644 799

275 688 757

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

139 556 276

1 577 333

141 133 609

234 760 359

3 965 219

238 725 578

234 760 359

3 965 219

238 725 578

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

19 320 810

1 375 500

20 696 310

36 283 599

679 580

36 963 179

36 283 599

679 580

36 963 179

100%

B816

Központi, irányító szervi támogatás

4 919 542 879

155 975 698

5 075 518 577

5 042 016 133

180 226 444

5 222 242 577

4 621 703 526

176 162 347

4 797 865 873

92%

98%

92%

1. Működési célú irányító szervi támogatás

4 918 272 879

155 975 698

5 074 248 577

4 984 285 477

177 918 471

5 162 203 948

4 552 345 072

173 783 347

4 726 128 419

91%

98%

92%

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

1 270 000

57 730 656

2 307 973

60 038 629

69 358 454

2 379 000

71 737 454

120%

103%

119%

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

5 829 108 094

190 086 363

0

6 019 194 457

6 165 764 543

216 579 075

0

6 382 343 618

5 628 662 133

233 235 990

0

5 861 898 123

91%

108%

92%

Működési költségvetési bevételek összesen:	750 688 129	31 157 832	781 845 961	852 273 956	31 707 832	883 981 788	735 484 153	52 428 844	787 912 997	86%	165%	89%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				430 496		430 496	430 496		430 496	100%		100%
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	5 057 829 155	157 553 031	5 215 382 186	5 219 045 836	181 883 690	5 400 929 526	4 787 105 431	177 748 566	4 964 853 997	92%	98%	92%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	20 590 810	1 375 500	21 966 310	94 014 255	2 987 553	97 001 808	105 642 053	3 058 580	108 700 633	112%	102%	112%
Működési bevételek mindösszesen:	5 808 517 284	188 710 863	5 997 228 147	6 071 319 792	213 591 522	6 284 911 314	5 522 589 584	230 177 410	5 752 766 994	91%	108%	92%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	20 590 810	1 375 500	21 966 310	94 444 751	2 987 553	97 432 304	106 072 549	3 058 580	109 131 129	112%	102%	112%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 829 108 094	190 086 363	6 019 194 457	6 165 764 543	216 579 075	6 382 343 618	5 628 662 133	233 235 990	5 861 898 123	91%	108%	92%

Rovat

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

3 159 683 806

132 653 593

3 292 337 399

3 322 939 507

139 706 900

3 462 646 407

2 992 532 017

133 568 867

3 126 100 884

90%

96%

90%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

547 896 010

9 887 223

557 783 233

572 329 820

11 119 696

583 449 516

478 919 905

20 688 302

499 608 207

84%

186%

86%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

2 100 407 468

46 170 047

2 146 577 515

2 076 976 478

61 521 948

2 138 498 426

1 618 119 589

40 863 556

1 658 983 145

78%

66%

78%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

530 000

813 000

372 829

0

372 829

46%

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

112 438 843

1 704 158

114 143 001

112 438 843

1 704 158

114 143 001

100%

K6

BERUHÁZÁSOK

20 590 810

1 375 500

21 966 310

80 266 895

2 526 373

82 793 268

55 044 049

3 547 582

58 591 631

69%

140%

71%

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 829 108 094

190 086 363

0

6 019 194 457

6 165 764 543

216 579 075

0

6 382 343 618

5 257 427 232

200 372 465

0

5 457 799 697

85%

93%

86%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

5 829 108 094

190 086 363

0

6 019 194 457

6 165 764 543

216 579 075

0

6 382 343 618

5 257 427 232

200 372 465

0

5 457 799 697

85%

93%

86%

Működési költségvetési kiadások összesen:

5 808 517 284

188 710 863

5 997 228 147

6 085 497 648

214 052 702

6 299 550 350

5 202 383 183

196 824 883

5 399 208 066

85%

92%

86%

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

20 590 810

1 375 500

21 966 310

80 266 895

2 526 373

82 793 268

55 044 049

3 547 582

58 591 631

69%

140%

71%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

Működési kiadások mindösszesen:

5 808 517 284

188 710 863

5 997 228 147

6 085 497 648

214 052 702

6 299 550 350

5 202 383 183

196 824 883

5 399 208 066

85%

92%

86%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

20 590 810

1 375 500

21 966 310

80 266 895

2 526 373

82 793 268

55 044 049

3 547 582

58 591 631

69%

140%

71%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 829 108 094

190 086 363

6 019 194 457

6 165 764 543

216 579 075

6 382 343 618

5 257 427 232

200 372 465

5 457 799 697

85%

93%

86%

Rovat

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen:

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

312 596 700

16 038 400

328 635 100

364 719 700

16 038 400

380 758 100

351 304 526

29 453 574

380 758 100

96%

184%

100%

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

108 008 066

8 129 950

116 138 016

136 417 490

8 129 950

144 547 440

132 036 567

12 526 623

144 563 190

97%

154%

100%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

31 496

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

0

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

200 000

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

420 604 766

24 168 350

0

444 773 116

501 368 686

24 168 350

0

525 537 036

483 572 589

41 980 197

0

525 552 786

96%

174%

100%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 651 484 501

70 084 859

1 721 569 360

1 837 551 294

72 826 335

1 910 377 629

1 730 885 389

72 826 335

1 803 711 724

94%

100%

94%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

1 651 484 501

70 084 859

1 721 569 360

1 837 551 294

72 826 335

1 910 377 629

1 730 885 389

72 826 335

1 803 711 724

94%

100%

94%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 454 473

109 959 861

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

40 228 473

102 486 586

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

1 226 000

7 473 275

100%

B816

Központi, irányító szervi támogatás

1 610 030 028

70 084 859

1 680 114 887

1 727 591 433

72 826 335

1 800 417 768

1 620 925 528

72 826 335

1 693 751 863

94%

100%

94%

1. Működési célú irányító szervi támogatás

1 610 030 028

70 084 859

1 680 114 887

1 702 182 331

72 687 875

1 774 870 206

1 603 726 956

72 687 875

1 676 414 831

94%

100%

94%

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

25 409 102

138 460

25 547 562

17 198 572

138 460

17 337 032

68%

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

2 072 089 267

94 253 209

-

2 166 342 476

2 338 919 980

96 994 685

-

2 435 914 665

2 214 457 978

114 806 532

-

2 329 264 510

95%

118%

96%

Működési költségvetési bevételek összesen:

420 604 766

24 168 350

444 773 116

501 137 190

24 168 350

525 305 540

483 341 093

41 980 197

525 321 290

96%

174%

100%

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

0

231 496

100%

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

1 650 258 501

70 084 859

1 720 343 360

1 804 668 917

72 687 875

1 877 356 792

1 706 213 542

72 687 875

1 778 901 417

95%

100%

95%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:

1 226 000

32 882 377

138 460

33 020 837

24 671 847

138 460

24 810 307

75%

Működési bevételek mindösszesen:

2 070 863 267

94 253 209

2 165 116 476

2 305 806 107

96 856 225

2 402 662 332

2 189 554 635

114 668 072

2 304 222 707

95%

118%

96%

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

1 226 000

33 113 873

138460

33 252 333

24 903 343

138460

25 041 803

75%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 072 089 267

94 253 209

2 166 342 476

2 338 919 980

96 994 685

2 435 914 665

2 214 457 978

114 806 532

2 329 264 510

95%

118%

96%

Rovat

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

1 337 202 373

72 177 067

1 409 379 440

1 486 474 806

72 177 067

1 558 651 873

1 339 142 796

68 990 159

1 408 132 955

90%

96%

90%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

229 705 321

252 758 769

202 691 496

10 549 226

213 240 722

80%

84%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

503 425 573

22 076 142

525 501 715

502 832 319

24 679 158

527 511 477

440 984 216

17 167 892

458 152 108

88%

70%

87%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

530 000

164 845

31%

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

69 457 488

100%

K6

BERUHÁZÁSOK

1 226 000

26 866 598

138 460

27 005 058

18 741 707

575 510

19 317 217

70%

72%

K7

FELÚJÍTÁSOK

0

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 072 089 267

94 253 209

0

2 166 342 476

2 338 919 980

96 994 685

0

2 435 914 665

2 071 182 548

97 282 787

0

2 168 465 335

89%

100%

89%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

2 072 089 267

94 253 209

-

2 166 342 476

2 338 919 980

96 994 685

-

2 435 914 665

2 071 182 548

97 282 787

-

2 168 465 335

89%

100%

89%

Működési költségvetési kiadások összesen:

2 070 863 267

94 253 209

2 165 116 476

2 312 053 382

96 856 225

2 408 909 607

2 052 440 841

96 707 277

2 149 148 118

89%

100%

89%

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

1 226 000

26 866 598

138 460

27 005 058

18 741 707

575 510

19 317 217

70%

72%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

0

Működési kiadások mindösszesen:

2 070 863 267

94 253 209

2 165 116 476

2 312 053 382

96 856 225

2 408 909 607

2 052 440 841

96 707 277

2 149 148 118

89%

100%

89%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

1 226 000

0

1 226 000

26 866 598

138 460

27 005 058

18 741 707

575 510

19 317 217

70%

72%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 072 089 267

94 253 209

2 166 342 476

2 338 919 980

96 994 685

2 435 914 665

2 071 182 548

97 282 787

2 168 465 335

89%

100%

89%

Rovat

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

414 235

100%

K62

Ingatlanok beszerése, létesítése

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

3 749 965

100%

számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.

3 749 965

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

965 355

17 006 461

109 023

17 115 484

10 608 910

453 157

11 062 067

62%

65%

Adomány (GYÁO)

965 355

1 122 855

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

15 883 606

109 023

15 992 629

10 608 910

453 157

11 062 067

K65

Részesedések beszerzése

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

260 645

5 695 937

29 437

5 725 374

3 968 597

122 353

4 090 950

70%

71%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

1 226 000

0

1 226 000

26 866 598

138 460

0

27 005 058

18 741 707

575 510

0

19 317 217

70%

72%

Rovat

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

16 077 782

26 479 827

100%

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 631 440

2 973 158

2 973 189

100%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

0

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 709 222

0

18 709 222

29 452 985

0

29 452 985

29 453 016

0

29 453 016

100%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

422 838 072

4 376 448

427 214 520

438 037 814

3 529 484

441 567 298

438 037 814

2 670 439

440 708 253

100%

76%

100%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

422 838 072

4 376 448

427 214 520

438 037 814

3 529 484

441 567 298

438 037 814

2 670 439

440 708 253

100%

76%

100%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

29 802 500

36 305 479

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

29 802 500

36 305 479

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

393 035 572

4 376 448

397 412 020

401 732 335

3 529 484

405 261 819

401 732 335

2 670 439

404 402 774

100%

76%

100%

1. Működési célú irányító szervi támogatás

393 035 572

4 376 448

397 412 020

400 558 057

3 529 484

404 087 541

400 558 057

2 670 439

403 228 496

100%

76%

100%

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

1 174 278

100%

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

441 547 294

4 376 448

-

445 923 742

467 490 799

3 529 484

-

471 020 283

467 490 830

2 670 439

-

470 161 269

100%

76%

100%

Működési költségvetési bevételek összesen:

18 709 222

29 452 985

29 453 016

100%

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

0

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

422 838 072

4 376 448

427 214 520

436 863 536

3 529 484

440 393 020

436 863 536

2 670 439

439 533 975

100%

76%

100%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:

0

1 174 278

100%

Működési bevételek mindösszesen:

441 547 294

4 376 448

445 923 742

466 316 521

3 529 484

469 846 005

466 316 552

2 670 439

468 986 991

100%

76%

100%

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

0

1 174 278

100%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

441 547 294

4 376 448

445 923 742

467 490 799

3 529 484

471 020 283

467 490 830

2 670 439

470 161 269

100%

76%

100%

Rovat

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIA D Á S OK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

103 523 503

3 815 728

107 339 231

115 836 945

2 720 663

118 557 608

102 571 874

2 120 753

104 692 627

89%

78%

88%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

15 085 671

560 720

15 646 391

16 216 638

567 695

16 784 333

15 013 336

330 022

15 343 358

93%

58%

91%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

322 938 120

319 708 905

241 126

319 950 031

275 796 818

219 664

276 016 482

86%

91%

86%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

0

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

14 554 033

K6

BERUHÁZÁSOK

0

1 174 278

100%

K7

FELÚJÍTÁSOK

0

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

441 547 294

4 376 448

0

445 923 742

467 490 799

3 529 484

0

471 020 283

409 110 339

2 670 439

0

411 780 778

88%

76%

87%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

441 547 294

4 376 448

-

445 923 742

467 490 799

3 529 484

-

471 020 283

409 110 339

2 670 439

-

411 780 778

88%

76%

87%

Működési költségvetési kiadások összesen:

441 547 294

4 376 448

445 923 742

466 316 521

3 529 484

469 846 005

407 936 061

2 670 439

410 606 500

87%

76%

87%

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

1 174 278

100%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

Működési kiadások mindösszesen:

441 547 294

4 376 448

445 923 742

466 316 521

3 529 484

469 846 005

407 936 061

2 670 439

410 606 500

87%

76%

87%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

1 174 278

100%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

441 547 294

4 376 448

445 923 742

467 490 799

3 529 484

471 020 283

409 110 339

2 670 439

411 780 778

88%

76%

87%

Rovat

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

440 000

100%

Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.

440 000

100%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

484 628

100%

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

484 628

484 628

484 628

100%

0%

K65

Részesedések beszerzése

0

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

249 650

100%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

0

1 174 278

0

1 174 278

0

1 174 278

100%

Rovat

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

442 073

7 989 763

100%

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

189 000

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

86 271 631

52 145 639

575 103

52 720 742

60%

61%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

10 000

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

0

115 000

100%

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

86 713 704

0

86 713 704

94 575 394

0

94 575 394

60 449 402

575 103

0

61 024 505

64%

65%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

264 330 688

8 741 640

273 072 328

294 953 259

10 242 640

305 195 899

289 964 237

8 935 456

298 899 693

98%

87%

98%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

264 330 688

8 741 640

273 072 328

294 953 259

10 242 640

305 195 899

289 964 237

8 935 456

298 899 693

98%

87%

98%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 128 669

62 925 086

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

26 148 627

43 984 286

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

12 980 042

18 940 800

100%

B816

Központi, irányító szervi támogatás

225 202 019

8 741 640

233 943 659

232 028 173

10 242 640

242 270 813

227 039 151

8 935 456

235 974 607

98%

87%

97%

1. Működési célú irányító szervi támogatás

223 932 019

8 741 640

232 673 659

223 010 200

10 242 640

233 252 840

201 255 029

8 935 456

210 190 485

90%

87%

90%

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

1 270 000

9 017 973

25 784 122

286%

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

351 044 392

8 741 640

-

359 786 032

389 528 653

10 242 640

-

399 771 293

350 413 639

9 510 559

-

359 924 198

90%

93%

90%

Működési költségvetési bevételek összesen:

86 713 704

94 376 394

60 250 402

575 103

60 825 505

64%

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

199 000

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

250 080 646

8 741 640

258 822 286

266 994 486

10 242 640

277 237 126

245 239 315

8 935 456

254 174 771

92%

87%

92%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:

14 250 042

27 958 773

44 724 922

160%

Működési bevételek mindösszesen:

336 794 350

8 741 640

345 535 990

361 370 880

10 242 640

371 613 520

305 489 717

9 510 559

315 000 276

85%

93%

85%

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

14 250 042

28 157 773

44 923 922

160%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

351 044 392

8 741 640

359 786 032

389 528 653

10 242 640

399 771 293

350 413 639

9 510 559

359 924 198

90%

93%

90%

Rovat

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

116 399 136

6 991 124

123 390 260

124 210 981

6 991 124

131 202 105

110 080 781

6 902 965

116 983 746

89%

99%

89%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

21 625 332

1 115 516

22 740 848

22 611 016

1 115 516

23 726 532

18 496 419

1 114 698

19 611 117

82%

100%

83%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

198 769 882

635 000

199 404 882

206 563 374

2 136 000

208 699 374

116 296 309

986 263

117 282 572

56%

46%

56%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

283 000

207 984

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

8 185 441

100%

K6

BERUHÁZÁSOK

14 250 042

27 674 841

22 458 487

731 532

23 190 019

81%

84%

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

351 044 392

8 741 640

0

359 786 032

389 528 653

10 242 640

0

399 771 293

275 725 421

9 735 458

0

285 460 879

71%

95%

71%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

351 044 392

8 741 640

-

359 786 032

389 528 653

10 242 640

-

399 771 293

275 725 421

9 735 458

-

285 460 879

71%

95%

71%

Működési költségvetési kiadások összesen:

336 794 350

8 741 640

345 535 990

361 853 812

10 242 640

372 096 452

253 266 934

9 003 926

262 270 860

70%

88%

70%

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

14 250 042

27 674 841

22 458 487

731 532

23 190 019

81%

84%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

Működési kiadások mindösszesen:

336 794 350

8 741 640

345 535 990

361 853 812

10 242 640

372 096 452

253 266 934

9 003 926

262 270 860

70%

88%

70%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

14 250 042

27 674 841

22 458 487

731 532

23 190 019

81%

84%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

351 044 392

8 741 640

359 786 032

389 528 653

10 242 640

399 771 293

275 725 421

9 735 458

285 460 879

71%

95%

71%

Rovat

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

1 034 000

794 000

77%

Operációs rendszer, irodai szoftver

1 034 000

794 000

K62

Ingatlanok beszerése, létesítése

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

3 381 404

5 526 094

4 252 275

77%

Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.

3 381 404

5 526 094

4 252 275

77%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

7 839 099

7 839 099

16 710 734

13 744 136

704 747

14 448 883

82%

86%

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

7 839 099

16 710 734

13 744 136

704 747

14 448 883

K65

Részesedések beszerzése

0

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

3 029 539

4 404 013

3 668 076

26 785

3 694 861

83%

84%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

14 250 042

0

14 250 042

27 674 841

0

27 674 841

22 458 487

731 532

0

23 190 019

81%

84%

Rovat

PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

500 000

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

545 000

480 018

88%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

545 000

0

545 000

0

1 045 000

0

1 045 000

0

980 018

0

980 018

94%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

75 609 587

82 524 527

80 936 837

98%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

75 609 587

82 524 527

80 936 837

98%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 952 833

4 644 799

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

1 577 333

3 965 219

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

1 375 500

679 580

B816

Központi, irányító szervi támogatás

72 656 754

77 879 728

76 292 038

98%

1. Működési célú irányító szervi támogatás

72 656 754

76 083 733

74 933 451

98%

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

0

1 795 995

1 358 587

76%

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

-

76 154 587

-

76 154 587

-

83 569 527

-

83 569 527

-

81 916 855

-

81 916 855

98%

Működési költségvetési bevételek összesen:

0

545 000

1 045 000

980 018

94%

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

0

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

0

74 234 087

80 048 952

78 898 670

99%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:

0

1 375 500

2 475 575

2 038 167

82%

Működési bevételek mindösszesen:

0

74 779 087

81 093 952

79 878 688

99%

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

0

1375500

1 375 500

2475575

2 475 575

2038167

2 038 167

82%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0

76 154 587

83 569 527

81 916 855

98%

Rovat

PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

49 669 674

53 574 846

51 563 547

96%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

8 210 987

8 778 789

8 213 333

94%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

16 898 426

17 497 339

12 324 369

70%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 704 158

100%

K6

BERUHÁZÁSOK

1 375 500

2 014 395

1 358 587

67%

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

76 154 587

0

76 154 587

0

83 569 527

0

83 569 527

0

75 163 994

0

75 163 994

90%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

-

76 154 587

-

76 154 587

-

83 569 527

-

83 569 527

-

75 163 994

-

75 163 994

90%

Működési költségvetési kiadások összesen:

74 779 087

81 555 132

73 805 407

90%

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

1 375 500

2 014 395

1 358 587

67%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

Működési kiadások mindösszesen:

74 779 087

81 555 132

73 805 407

90%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

1 375 500

2 014 395

1 358 587

67%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

76 154 587

83 569 527

75 163 994

90%

Rovat

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

208 000

K62

Ingatlanok beszerése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 310 000

1 414 170

897 786

63%

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

1 310 000

1 414 170

897 786

K65

Részesedések beszerzése

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

65 500

392 225

252 801

64%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

0

1 375 500

0

1 375 500

0

2 014 395

0

2 014 395

0

1 358 587

0

1 358 587

67%

Rovat

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

6 566 120

129 000

6 695 120

6 566 120

129 000

6 695 120

4 648 586

99 308

4 747 894

71%

77%

71%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 566 120

129 000

0

6 695 120

6 566 120

129 000

0

6 695 120

4 648 586

99 308

0

4 747 894

71%

77%

71%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

224 520 345

221 565 893

841 628

222 407 521

207 129 392

663 339

207 792 731

93%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

224 520 345

221 565 893

841 628

222 407 521

207 129 392

663 339

207 792 731

93%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 892 697

4 765 473

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

4 165 557

4 038 333

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

727 140

B816

Központi, irányító szervi támogatás

219 627 648

216 800 420

841 628

217 642 048

202 363 919

663 339

203 027 258

93%

1. Működési célú irányító szervi támogatás

219 627 648

215 289 828

600 000

215 889 828

200 126 187

421 711

200 547 898

93%

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

0

1 510 592

241 628

1 752 220

2 237 732

241 628

2 479 360

148%

141%

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

231 086 465

129 000

-

231 215 465

228 132 013

970 628

-

229 102 641

211 777 978

762 647

-

212 540 625

93%

79%

93%

Működési költségvetési bevételek összesen:

6 566 120

129 000

6 695 120

6 566 120

129 000

6 695 120

4 648 586

99 308

4 747 894

71%

77%

71%

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

223 793 205

219 328 161

600 000

219 928 161

204 164 520

421 711

204 586 231

93%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:

727 140

2 237 732

241 628

2 479 360

2 964 872

241 628

3 206 500

132%

129%

Működési bevételek mindösszesen:

230 359 325

129 000

230 488 325

225 894 281

729 000

226 623 281

208 813 106

521 019

209 334 125

92%

71%

92%

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

727 140

2 237 732

241628

2 479 360

2 964 872

241628

3 206 500

132%

129%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

231 086 465

129 000

231 215 465

228 132 013

970 628

229 102 641

211 777 978

762 647

212 540 625

93%

79%

93%

Rovat

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

138 661 252

136 116 061

131 695 161

97%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

24 568 611

24 528 202

23 336 313

95%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

67 129 462

129 000

67 258 462

64 887 276

729 000

65 616 276

43 100 512

453 419

43 553 931

66%

62%

66%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

362 742

100%

K6

BERUHÁZÁSOK

727 140

2 237 732

241 628

2 479 360

2 237 732

241 628

2 479 360

100%

K7

FELÚJÍTÁSOK

0

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

231 086 465

129 000

0

231 215 465

228 132 013

970 628

0

229 102 641

200 732 460

695 047

0

201 427 507

88%

72%

88%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

231 086 465

129 000

-

231 215 465

228 132 013

970 628

-

229 102 641

200 732 460

695 047

-

201 427 507

88%

72%

88%

Működési költségvetési kiadások összesen:

230 359 325

129 000

230 488 325

225 894 281

729 000

226 623 281

198 494 728

453 419

198 948 147

88%

62%

88%

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

727 140

2 237 732

241 628

2 479 360

2 237 732

241 628

2 479 360

100%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

Működési kiadások mindösszesen:

230 359 325

129 000

230 488 325

225 894 281

729 000

226 623 281

198 494 728

453 419

198 948 147

88%

62%

88%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

727 140

2 237 732

241 628

2 479 360

2 237 732

241 628

2 479 360

100%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

231 086 465

129 000

231 215 465

228 132 013

970 628

229 102 641

200 732 460

695 047

201 427 507

88%

72%

88%

Rovat

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

K62

Ingatlanok beszerése, létesítése

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

572 550

595 658

100%

Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.

23 108

100%

Kisértékű számítástechnikai ezközök beszerzése

572 550

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 167 798

190 259

1 358 057

1 167 798

190 259

1 358 057

100%

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

1 167 798

190 259

1 358 057

1 167 798

190 259

1 358 057

100%

K65

Részesedések beszerzése

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

154 590

474 276

51 370

525 646

474 276

51 369

525 645

100%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

727 140

0

727 140

2 237 732

241 629

0

2 479 361

2 237 732

241 628

0

2 479 360

100%

Rovat

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

18 570 231

26 000

18 596 231

20 240 131

26 000

20 266 131

20 158 629

107 502

20 266 131

100%

413%

100%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

0

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 570 231

26 000

0

18 596 231

20 240 131

26 000

0

20 266 131

20 158 629

107 502

0

20 266 131

100%

413%

100%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

413 645 303

423 361 450

750 000

424 111 450

388 067 846

650 002

388 717 848

92%

87%

92%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

413 645 303

423 361 450

750 000

424 111 450

388 067 846

650 002

388 717 848

92%

87%

92%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 859 384

18 240 686

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

6 859 384

18 240 686

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

B816

Központi, irányító szervi támogatás

406 785 919

405 120 764

750 000

405 870 764

369 827 160

650 002

370 477 162

91%

87%

91%

1. Működési célú irányító szervi támogatás

406 785 919

399 641 633

650 000

400 291 633

364 360 028

550 002

364 910 030

91%

85%

91%

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

5 479 131

100 000

5 579 131

5 467 132

100 000

5 567 132

100%

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

432 215 534

26 000

-

432 241 534

443 601 581

776 000

-

444 377 581

408 226 475

757 504

-

408 983 979

92%

98%

92%

Működési költségvetési bevételek összesen:

18 570 231

26 000

18 596 231

20 240 131

26 000

20 266 131

20 158 629

107 502

20 266 131

100%

413%

100%

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

413 645 303

417 882 319

650 000

418 532 319

382 600 714

550 002

383 150 716

92%

85%

92%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:

5 479 131

100 000

5 579 131

5 467 132

100 000

5 567 132

100%

Működési bevételek mindösszesen:

432 215 534

26 000

432 241 534

438 122 450

676 000

438 798 450

402 759 343

657 504

403 416 847

92%

97%

92%

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

5 479 131

100000

5 579 131

5 467 132

100000

5 567 132

100%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

432 215 534

26 000

432 241 534

443 601 581

776 000

444 377 581

408 226 475

757 504

408 983 979

92%

98%

92%

Rovat

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

252 541 784

251 213 512

229 275 991

91%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

45 062 405

44 825 522

39 593 087

88%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

134 611 345

26 000

134 637 345

130 702 114

676 000

131 378 114

106 141 188

550 002

106 691 190

81%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

11 381 302

100%

K6

BERUHÁZÁSOK

5 479 131

100 000

5 579 131

2 880 142

100 000

2 980 142

53%

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

432 215 534

26 000

0

432 241 534

443 601 581

776 000

0

444 377 581

389 271 710

650 002

0

389 921 712

88%

84%

88%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

432 215 534

26 000

-

432 241 534

443 601 581

776 000

-

444 377 581

389 271 710

650 002

-

389 921 712

88%

84%

88%

Működési költségvetési kiadások összesen:

432 215 534

26 000

432 241 534

438 122 450

676 000

438 798 450

386 391 568

550 002

386 941 570

88%

81%

88%

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

5 479 131

100 000

5 579 131

2 880 142

100 000

2 980 142

53%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

Működési kiadások mindösszesen:

432 215 534

26 000

432 241 534

438 122 450

676 000

438 798 450

386 391 568

550 002

386 941 570

88%

81%

88%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

5 479 131

100 000

5 579 131

2 880 142

100 000

2 980 142

53%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

432 215 534

26 000

432 241 534

443 601 581

776 000

444 377 581

389 271 710

650 002

389 921 712

88%

84%

88%

Rovat

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 132 442

100%

Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.

1 132 442

100%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 287 686

78 740

3 366 426

1 241 238

78 740

1 319 978

38%

39%

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

3 287 686

78 740

3 366 426

1 241 238

78 740

1 319 978

38%

39%

K65

Részesedések beszerzése

0

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 059 003

21 260

1 080 263

506 462

21 260

527 722

48%

49%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

0

5 479 131

100 000

0

5 579 131

2 880 142

100 000

0

2 980 142

53%

Rovat

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 590 460

36 750

2 627 210

3 567 510

36 750

3 604 260

3 597 245

7 015

3 604 260

101%

19%

100%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 590 460

36 750

0

2 627 210

3 567 510

36 750

0

3 604 260

3 597 245

7 015

0

3 604 260

101%

19%

100%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

387 048 857

387 382 736

1 060 000

388 442 736

359 308 149

1 060 000

360 368 149

93%

100%

93%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

387 048 857

387 382 736

1 060 000

388 442 736

359 308 149

1 060 000

360 368 149

93%

100%

93%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 742 009

4 902 638

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

4 687 257

4 691 172

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

54 752

211 466

B816

Központi, irányító szervi támogatás

382 306 848

382 480 098

1 060 000

383 540 098

354 405 511

1 060 000

355 465 511

93%

100%

93%

1. Működési célú irányító szervi támogatás

382 306 848

379 616 273

1 060 000

380 676 273

351 687 403

862 532

352 549 935

93%

81%

93%

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

0

2 863 825

2 718 108

197 468

2 915 576

95%

102%

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

389 639 317

36 750

-

389 676 067

390 950 246

1 096 750

-

392 046 996

362 905 394

1 067 015

-

363 972 409

93%

97%

93%

Működési költségvetési bevételek összesen:

2 590 460

36 750

2 627 210

3 567 510

36 750

3 604 260

3 597 245

7 015

3 604 260

101%

19%

100%

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

386 994 105

384 307 445

1 060 000

385 367 445

356 378 575

862 532

357 241 107

93%

81%

93%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:

54 752

3 075 291

0

3 075 291

2 929 574

197 468

3 127 042

95%

102%

Működési bevételek mindösszesen:

389 584 565

36 750

389 621 315

387 874 955

1 096 750

388 971 705

359 975 820

869 547

360 845 367

93%

79%

93%

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

54 752

3 075 291

2 929 574

197468

3 127 042

95%

102%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

389 639 317

36 750

389 676 067

390 950 246

1 096 750

392 046 996

362 905 394

1 067 015

363 972 409

93%

97%

93%

Rovat

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

246 400 563

246 550 563

232 984 974

94%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

43 790 967

43 814 217

39 799 558

91%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

99 393 035

36 750

99 429 785

97 404 660

1 096 750

98 501 410

77 283 349

862 532

78 145 881

79%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

262 229

100%

K6

BERUHÁZÁSOK

54 752

2 918 577

131 118

197 468

328 586

4%

11%

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

389 639 317

36 750

0

389 676 067

390 950 246

1 096 750

0

392 046 996

350 461 228

1 060 000

0

351 521 228

90%

97%

90%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

389 639 317

36 750

-

389 676 067

390 950 246

1 096 750

-

392 046 996

350 461 228

1 060 000

-

351 521 228

90%

97%

90%

Működési költségvetési kiadások összesen:	389 584 565	36 750	389 621 315	388 031 669	1 096 750	389 128 419	350 330 110	862 532	351 192 642	90%	79%	90%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	54 752		54 752	2 918 577		2 918 577	131 118	197 468	328 586	4%		11%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0			0
Működési kiadások mindösszesen:	389 584 565	36 750	389 621 315	388 031 669	1 096 750	389 128 419	350 330 110	862 532	351 192 642	90%	79%	90%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	54 752		54 752	2 918 577		2 918 577	131 118	197 468	328 586	4%		11%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	389 676 067	390 950 246	1 096 750	392 046 996	350 461 228	1 060 000	351 521 228	90%	97%	90%

Rovat

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

43 111

63 576

100%

Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.

Kisértékű számítástechnikai ezközök beszerzése

43 111

63 576

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 239 855

40 037

160 455

200 492

2%

9%

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

2 237 712

40 037

160 455

200 492

2%

9%

Könyv

2 143

0%

K65

Részesedések beszerzése

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

11 641

0

11 641

615 146

0

615 146

27 505

37 013

64 518

4%

10%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

54 752

0

54 752

2 918 577

0

2 918 577

131 118

197 468

0

328 586

4%

11%

Rovat

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

9 551 174

30 000

9 581 174

9 551 174

30 000

9 581 174

8 300 208

42 500

8 342 708

87%

142%

87%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

0

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 551 174

30 000

0

9 581 174

9 551 174

30 000

0

9 581 174

8 300 208

42 500

0

8 342 708

87%

142%

87%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

399 607 465

401 518 506

350 000

401 868 506

343 491 756

350 000

343 841 756

86%

100%

86%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

399 607 465

401 518 506

350 000

401 868 506

343 491 756

350 000

343 841 756

86%

100%

86%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 018 723

6 432 804

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

5 018 723

5 997 398

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

435 406

B816

Központi, irányító szervi támogatás

394 588 742

395 085 702

350 000

395 435 702

337 058 952

350 000

337 408 952

85%

100%

85%

1. Működési célú irányító szervi támogatás

394 588 742

390 209 137

350 000

390 559 137

330 860 772

350 000

331 210 772

85%

100%

85%

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

0

4 876 565

6 198 180

127%

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

409 158 639

30 000

-

409 188 639

411 069 680

380 000

-

411 449 680

351 791 964

392 500

-

352 184 464

86%

103%

86%

Működési költségvetési bevételek összesen:

9 551 174

30 000

9 581 174

9 551 174

30 000

9 581 174

8 300 208

42 500

8 342 708

87%

142%

87%

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

399 607 465

396 206 535

350 000

396 556 535

336 858 170

350 000

337 208 170

85%

100%

85%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:

5 311 971

6 633 586

125%

Működési bevételek mindösszesen:

409 158 639

30 000

409 188 639

405 757 709

380 000

406 137 709

345 158 378

392 500

345 550 878

85%

103%

85%

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

5 311 971

6 633 586

125%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

409 158 639

30 000

409 188 639

411 069 680

380 000

411 449 680

351 791 964

392 500

352 184 464

86%

103%

86%

Rovat

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

252 293 604

252 736 314

212 029 519

84%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

45 371 249

45 425 499

36 283 613

80%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

111 493 786

30 000

111 523 786

106 617 221

380 000

106 997 221

86 251 742

350 000

86 601 742

81%

92%

81%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 414 081

100%

K6

BERUHÁZÁSOK

4 876 565

2 289 575

47%

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

409 158 639

30 000

0

409 188 639

411 069 680

380 000

0

411 449 680

338 268 530

350 000

0

338 618 530

82%

92%

82%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

409 158 639

30 000

-

409 188 639

411 069 680

380 000

-

411 449 680

338 268 530

350 000

-

338 618 530

82%

92%

82%

Működési költségvetési kiadások összesen:

409 158 639

30 000

409 188 639

406 193 115

380 000

406 573 115

335 978 955

350 000

336 328 955

83%

92%

83%

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

4 876 565

2 289 575

47%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

Működési kiadások mindösszesen:

409 158 639

30 000

0

409 188 639

406 193 115

380 000

406 573 115

335 978 955

350 000

336 328 955

83%

92%

83%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

4 876 565

2 289 575

47%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

409 158 639

30 000

0

409 188 639

411 069 680

380 000

411 449 680

338 268 530

350 000

338 618 530

82%

92%

82%

Rovat

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

79 440

K62

Ingatlanok beszerése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

420 838

100%

Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.

420 838

100%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 339 538

1 302 538

39%

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

3 339 538

1 302 538

39%

K65

Részesedések beszerzése

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 036 749

486 759

47%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

0

4 876 565

0

4 876 565

2 289 575

0

2 289 575

47%

Rovat

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

12 497 646

284 500

12 782 146

12 497 646

284 500

12 782 146

9 513 392

48 001

9 561 393

76%

17%

75%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

0

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 497 646

284 500

0

12 782 146

12 497 646

284 500

0

12 782 146

9 513 392

48 001

0

9 561 393

76%

17%

75%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

424 485 490

422 751 660

641 890

423 393 550

374 439 552

610 001

375 049 553

89%

95%

89%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

424 485 490

422 751 660

641 890

423 393 550

374 439 552

610 001

375 049 553

89%

95%

89%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 654 191

8 193 259

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

7 056 783

4 682 475

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

597 408

3 510 784

100%

B816

Központi, irányító szervi támogatás

416 831 299

414 558 401

641 890

415 200 291

366 246 293

610 001

366 856 294

88%

95%

88%

1. Működési célú irányító szervi támogatás

416 831 299

410 803 822

610 000

411 413 822

361 953 276

578 111

362 531 387

88%

95%

88%

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

3 754 579

31 890

3 786 469

4 293 017

31 890

4 324 907

114%

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

436 983 136

284 500

-

437 267 636

435 249 306

926 390

-

436 175 696

383 952 944

658 002

-

384 610 946

88%

71%

88%

Működési költségvetési bevételek összesen:

12 497 646

284 500

12 782 146

12 497 646

284 500

12 782 146

9 513 392

48 001

9 561 393

76%

17%

75%

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

423 888 082

415 486 297

610 000

416 096 297

366 635 751

578 111

367 213 862

88%

95%

88%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:

597 408

7 265 363

31 890

7 297 253

7 803 801

31 890

7 835 691

107%

Működési bevételek mindösszesen:

436 385 728

284 500

436 670 228

427 983 943

894 500

428 878 443

376 149 143

626 112

376 775 255

88%

70%

88%

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

597 408

7 265 363

31890

7 297 253

7 803 801

31890

7 835 691

107%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

436 983 136

284 500

437 267 636

435 249 306

926 390

436 175 696

383 952 944

658 002

384 610 946

88%

71%

88%

Rovat

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

268 080 870

266 140 604

235 517 503

88%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

47 914 069

47 613 327

40 051 345

84%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

120 390 789

284 500

120 675 289

116 604 320

894 500

117 498 820

91 530 019

578 111

92 108 130

78%

65%

78%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

0

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

539 068

100%

K6

BERUHÁZÁSOK

597 408

4 351 987

31 890

4 383 877

2 568 357

31 890

2 600 247

59%

K7

FELÚJÍTÁSOK

0

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

436 983 136

284 500

0

437 267 636

435 249 306

926 390

0

436 175 696

370 206 292

610 001

0

370 816 293

85%

66%

85%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

436 983 136

284 500

-

437 267 636

435 249 306

926 390

-

436 175 696

370 206 292

610 001

-

370 816 293

85%

66%

85%

Működési költségvetési kiadások összesen:

436 385 728

284 500

436 670 228

430 897 319

894 500

431 791 819

367 637 935

578 111

368 216 046

85%

65%

85%

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

597 408

4 351 987

31 890

4 383 877

2 568 357

31 890

2 600 247

59%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

Működési kiadások mindösszesen:

436 385 728

284 500

436 670 228

430 897 319

894 500

431 791 819

367 637 935

578 111

368 216 046

85%

65%

85%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

597 408

4 351 987

31 890

4 383 877

2 568 357

31 890

2 600 247

59%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

436 983 136

284 500

437 267 636

435 249 306

926 390

436 175 696

370 206 292

610 001

370 816 293

85%

66%

85%

Rovat

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

27 236

K62

Ingatlanok beszerése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

327 472

100%

Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.

327 472

100%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

470 400

470 400

3 072 050

27 236

3 099 286

1 667 617

27 236

1 694 853

54%

55%

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

470 400

3 072 050

27 236

3 099 286

1 667 617

27 236

1 694 853

54%

55%

K65

Részesedések beszerzése

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

127 008

925 229

4 654

929 883

546 032

4 654

550 686

59%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

597 408

0

597 408

4 351 987

31 890

0

4 383 877

2 568 357

31 890

0

2 600 247

59%

Rovat

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

9 746 581

107 040

9 853 621

9 746 581

107 040

9 853 621

4 972 269

62 220

5 034 489

51%

58%

51%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

0

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 746 581

107 040

0

9 853 621

9 746 581

107 040

0

9 853 621

4 972 269

62 220

0

5 034 489

51%

58%

51%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

300 449 578

302 728 711

600 000

303 328 711

281 753 076

599 998

282 353 074

93%

100%

93%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

300 449 578

302 728 711

600 000

303 328 711

281 753 076

599 998

282 353 074

93%

100%

93%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 961 289

6 393 922

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

4 961 289

5 144 662

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

1 249 260

B816

Központi, irányító szervi támogatás

295 488 289

296 334 789

600 000

296 934 789

275 359 154

599 998

275 959 152

93%

100%

93%

1. Működési célú irányító szervi támogatás

295 488 289

294 003 533

600 000

294 603 533

273 338 865

289 031

273 627 896

93%

48%

93%

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

2 331 256

2 020 289

310 967

2 331 256

87%

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

310 196 159

107 040

-

310 303 199

312 475 292

707 040

-

313 182 332

286 725 345

662 218

-

287 387 563

92%

94%

92%

Működési költségvetési bevételek összesen:

9 746 581

107 040

9 853 621

9 746 581

107 040

9 853 621

4 972 269

62 220

5 034 489

51%

58%

51%

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

300 449 578

299 148 195

600 000

299 748 195

278 483 527

289 031

278 772 558

93%

48%

93%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:

0

3 580 516

3 269 549

310 967

3 580 516

91%

100%

Működési bevételek mindösszesen:

310 196 159

107 040

310 303 199

308 894 776

707 040

309 601 816

283 455 796

351 251

283 807 047

92%

50%

92%

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

0

3 580 516

3 269 549

310967

3 580 516

91%

100%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

310 196 159

107 040

310 303 199

312 475 292

707 040

313 182 332

286 725 345

662 218

287 387 563

92%

94%

92%

Rovat

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

189 246 541

190 046 541

179 413 034

94%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

33 772 191

33 818 691

30 075 678

89%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

87 177 427

107 040

87 284 467

84 846 171

707 040

85 553 211

65 404 836

289 031

65 693 867

77%

41%

77%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

0

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 432 633

100%

K6

BERUHÁZÁSOK

2 331 256

295 629

310 967

606 596

13%

26%

K7

FELÚJÍTÁSOK

0

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

310 196 159

107 040

0

310 303 199

312 475 292

707 040

0

313 182 332

276 621 810

599 998

0

277 221 808

89%

85%

89%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

310 196 159

107 040

-

310 303 199

312 475 292

707 040

-

313 182 332

276 621 810

599 998

-

277 221 808

89%

85%

89%

Működési költségvetési kiadások összesen:

310 196 159

107 040

310 303 199

310 144 036

707 040

310 851 076

276 326 181

289 031

276 615 212

89%

41%

89%

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

2 331 256

295 629

310 967

606 596

13%

26%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

Működési kiadások mindösszesen:

310 196 159

107 040

310 303 199

310 144 036

707 040

310 851 076

276 326 181

289 031

276 615 212

89%

41%

89%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

0

2 331 256

295 629

310 967

606 596

13%

26%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

310 196 159

107 040

310 303 199

312 475 292

707 040

313 182 332

276 621 810

599 998

277 221 808

89%

85%

89%

Rovat

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 835 634

232 778

244 856

477 634

13%

26%

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

1 835 634

232 778

244 856

477 634

13%

26%

K65

Részesedések beszerzése

0

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

495 622

62 851

66 111

955 268

13%

193%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

0

2 331 256

0

2 331 256

295 629

310 967

0

606 596

13%

26%

Rovat

GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

0

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

165 138 225

5 831 192

170 969 417

165 138 225

5 831 192

170 969 417

111 249 313

8 476 980

119 726 293

67%

145%

70%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

50 000

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

165 138 225

5 831 192

0

170 969 417

165 138 225

5 881 192

0

171 019 417

111 249 313

8 526 980

0

119 776 293

67%

145%

70%

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

590 009 666

115 997

590 125 663

583 208 768

11 504 739

594 713 507

479 670 273

11 504 739

491 175 012

82%

83%

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

590 009 666

115 997

590 125 663

583 208 768

11 504 739

594 713 507

479 670 273

11 504 739

491 175 012

82%

83%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

14 363 151

12 924 750

100%

1. Működési célú maradvány igénybevétele

10 627 683

9 189 282

100%

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

3 735 468

100%

B816

Központi, irányító szervi támogatás

575 646 515

115 997

575 762 512

570 284 018

11 504 739

581 788 757

466 745 523

11 504 739

478 250 262

82%

1. Működési célú irányító szervi támogatás

575 646 515

115 997

575 762 512

568 970 663

11 504 739

580 475 402

464 478 499

11 504 739

475 983 238

82%

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

1 313 355

2 267 024

173%

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

755 147 891

5 947 189

-

761 095 080

748 346 993

17 385 931

-

765 732 924

590 919 586

20 031 719

-

610 951 305

79%

115%

80%

Működési költségvetési bevételek összesen:

165 138 225

5 831 192

170 969 417

165 138 225

5 881 192

171 019 417

111 249 313

8 526 980

119 776 293

67%

145%

70%

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

586 274 198

115 997

586 390 195

578 159 945

11 504 739

589 664 684

473 667 781

11 504 739

485 172 520

82%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:

3 735 468

5 048 823

6 002 492

119%

Működési bevételek mindösszesen:

751 412 423

5 947 189

757 359 612

743 298 170

17 385 931

760 684 101

584 917 094

20 031 719

604 948 813

79%

115%

80%

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

3 735 468

5 048 823

6 002 492

119%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

755 147 891

5 947 189

761 095 080

748 346 993

17 385 931

765 732 924

590 919 586

20 031 719

610 951 305

79%

115%

80%

Rovat

GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga- tási) feladat

Összesen:

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

255 334 180

253 613 180

4 243 200

257 856 380

219 820 384

3 991 443

223 811 827

87%

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

41 000 194

40 717 939

657 696

41 375 635

33 579 060

481 023

34 060 083

82%

K3

DOLOGI KIADÁSOK

455 078 049

5 947 189

461 025 238

446 810 118

12 485 035

459 295 153

315 330 600

7 082 273

322 412 873

71%

57%

70%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

4 849 826

100%

K6

BERUHÁZÁSOK

3 735 468

2 355 930

2 267 024

96%

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

755 147 891

5 947 189

0

761 095 080

748 346 993

17 385 931

0

765 732 924

575 846 894

11 554 739

0

587 401 633

77%

66%

77%

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

755 147 891

5 947 189

-

761 095 080

748 346 993

17 385 931

-

765 732 924

575 846 894

11 554 739

-

587 401 633

77%

66%

77%

Működési költségvetési kiadások összesen:

751 412 423

5 947 189

757 359 612

745 991 063

17 385 931

763 376 994

573 579 870

11 554 739

585 134 609

77%

66%

77%

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

3 735 468

2 355 930

2 267 024

96%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

Működési kiadások mindösszesen:

751 412 423

5 947 189

757 359 612

745 991 063

17 385 931

763 376 994

573 579 870

11 554 739

585 134 609

77%

66%

77%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

3 735 468

2 355 930

2 267 024

96%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

755 147 891

5 947 189

761 095 080

748 346 993

17 385 931

765 732 924

575 846 894

11 554 739

587 401 633

77%

66%

77%

Rovat

GAMESZ

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. December 31. Teljesítés

Teljesítés %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államigazga tási) feladat

Összesen:

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

330 100

244 701

100%

Microsoft Windows 10 op. rendszer

330 100

244 701

K62

Ingatlanok beszerése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

2 247 110

1 016 089

100%

Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.

2 247 110

1 016 089

100%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

364 103

402 918

533 605

132%

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

364 103

402 918

533 605

132%

K65

Részesedések beszerzése

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

794 155

495 986

472 629

95%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

3 735 468

0

3 735 468

2 159 694

0

2 159 694

2 267 024

0

2 267 024

105%

		Humán Szolgáltatások Intézménye		Szociális Foglalkoztató		Csili Művelődési Központ		Pesterzsébeti Múzeum		PE Baross Német Nemzetiségi Óvoda
Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény

1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének	22 653 000	21 524 412							10 996 392	6 169 715
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	730 000	542 400							10 996 392	6 169 715
	aktív korúak kedvezménye	4 237 000	5 036 752
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	158 000	487 297
	bölcsőde	17 528 000	15 457 963
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény
	mentesség összege
	- telekadó
	- építményadó
	- gépjárműadó
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó					8 370 956	6 406 993
	bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének				671 811	48 033 353	32 201 042
	összege
	Mindösszesen:	22 653 000	21 524 412	0	671 811	56 404 309	38 608 035	0	0	10 996 392	6 169 715

		Gézengúz Óvoda		Lurkóház Óvoda		Nyitnikék Óvoda		Gyermekmosoly Óvoda		Kerekerdő Óvoda
Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény

1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének	22 279 646	16 753 594	23 140 234	16 925 316	21 992 784	16 128 187	21 705 922	17 237 504	16 053 776	16 028 424
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	22 279 646	16 753 594	23 140 234	16 925 316	21 992 784	16 128 187	21 705 922	17 237 504	16 053 776	16 028 424
	aktív korúak kedvezménye
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény
	bölcsőde
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény
	mentesség összege
	- telekadó
	- építményadó
	- gépjárműadó
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó
	bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének
	összege
	Mindösszesen:	22 279 646	16 753 594	23 140 234	16 925 316	21 992 784	16 128 187	21 705 922	17 237 504	16 053 776	16 028 424

		GAMESZ		Engedmény összesen
Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény

1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének	33 419 842	32 921 125	172 241 596	143 688 277
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	33 419 842	32 921 125	150 318 596	122 706 265
	aktív korúak kedvezménye			4 237 000	5 036 752
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény			158 000	487 297
	bölcsőde			17 528 000	15 457 963
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény
	mentesség összege
	- telekadó
	- építményadó
	- gépjárműadó
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó			8 370 956	6 406 993
	bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének			48 033 353	32 872 853
	összege
	Mindösszesen:	33 419 842	32 921 125	228 645 905	182 968 123

Nemzeti Jogszabálytár

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi maradvány jóváhagyásáról

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi maradvány jóváhagyásáról