Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 13Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi maradvány jóváhagyásáról
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete végrehajtását
a) 15 427 768 455 Ft bevételi főösszeggel
b) 10 698 288 375 Ft kiadási főösszeggel
c) 4 729 480 080 Ft többlettel
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg és kiadási főösszeg egységes rovatrend szerinti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 102. § (3) bekezdése szerinti összevont mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetési pénzeszközeinek változását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata eredmény kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(5) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2021. évi költségvetésének létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata költségvetésének bevételi teljesítését a 23.1. melléklet, kiadási teljesítését a 23.2. melléklet tartalmazza.
(2) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi teljesítését a 24.1. melléklet, kiadási teljesítését a 24.2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési intézmények költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését a 25. melléklet, valamint a 25.1.-25.22. mellékletek tartalmazzák.
4. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata beruházási célú kiadások feladatonkénti teljesítését a 23.6. melléklet, felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 23.7. melléklet tartalmazza.
(2) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal beruházási célú kiadások feladatonkénti teljesítését a 24.3. melléklet, felújítási kiadás célonkénti teljesítését az 24.4. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatási kiadások, valamint működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök jogcímek szerinti teljesítését a 22. melléklet és a 23.3. melléklet tartalmazza.
(2) Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait elkülönítetten, valamint a hazai pályázatokat a 8. melléklet tartalmazza.
6. § A 2021. évi költségvetési tartalék előirányzatait feladatok szerint, valamint az általános tartalékot az önkormányzat tekintetében a 23.4. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítését ellátási típusok szerint a 23.5. melléklet tartalmazza.
(2) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 23.8. melléklet, az intézmények által nyújtott közvetett támogatásokat a 25.23. melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2021. évi térítésmentes átadásai kimutatását a 23.9. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetéseinek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza, tárgyévre, az azt követő hét évre és a futamidő végéig, valamint tartalmazza továbbá az Önkormányzat fejlesztési céljait.
(2) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseit az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
9. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata vonatkozó kiegészítő és kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 14. melléklet, az előző évi kiegészítő támogatásainak és kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 15. melléklet, az általános köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. december 31-i mérleg főösszegét a 11. mellékletben foglaltak szerint 29 597 984 178 Ft-ban állapítja meg.
11. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2021.december 31. napi ingatlanállományának (vagyoni értékű jogok) alakulását a 17. melléklet tartalmazza.
(2) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 18. melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 19. melléklet, az érték nélküli eszközök vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
(4) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában lévő eszközállomány használhatósági fokát 2016-2021. évekre a 21. melléklet tartalmazza.
12. § Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2021. évi maradványát a 13. melléklet C) sorában foglaltak szerint jóváhagyja.
13. § Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2021. évi szabad maradványának elvonását a 13. melléklet H) sorában foglaltak szerint jóváhagyja.
14. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat költségvetési intézményei kötelesek e rendelet 12. §-ban jóváhagyott 2021. évi maradványt, illetve a 13. §-ban jóváhagyott elvonásokat nyilvántartásba venni.
15. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi maradvány jóváhagyásáról szóló 8/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelet.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
|
|
Intézmények |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Bevétel összesen |
||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
345 154 955 |
415 727 690 |
415 727 690 |
100% |
17 059 578 |
337 510 |
3 276 811 204 |
3 737 322 994 |
3 725 222 994 |
100% |
3 639 025 737 |
4 153 388 194 |
4 140 950 684 |
100% |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
228 431 |
228 431 |
100% |
5 217 669 000 |
5 798 308 906 |
5 798 308 906 |
100% |
5 217 669 000 |
5 798 537 337 |
5 798 537 337 |
100% |
|||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
436 691 006 |
468 089 098 |
372 020 307 |
79% |
2 895 600 |
11 379 837 |
11 379 837 |
100% |
399 368 000 |
535 647 722 |
535 647 722 |
100% |
838 954 606 |
1 015 116 657 |
919 047 866 |
91% |
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
165 000 |
165 000 |
100% |
117 680 |
117 680 |
100% |
43 025 410 |
43 025 410 |
100% |
0 |
43 308 090 |
43 308 090 |
100% |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
781 845 961 |
883 981 788 |
787 912 997 |
89% |
19 955 178 |
12 063 458 |
11 725 948 |
97% |
8 893 848 204 |
10 114 305 032 |
10 102 205 032 |
100% |
9 695 649 343 |
11 010 350 278 |
10 901 843 977 |
99% |
|
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
141 133 609 |
238 725 578 |
238 725 578 |
100% |
80 000 000 |
118 282 495 |
118 282 495 |
100% |
2 155 746 792 |
2 358 009 554 |
2 358 009 554 |
100% |
2 376 880 401 |
2 715 017 627 |
2 715 017 627 |
100% |
|
2. Működési célú irányító szervi támogatás |
5 074 248 577 |
5 162 203 948 |
4 726 128 419 |
92% |
1 916 562 459 |
1 958 615 499 |
1 475 121 433 |
75% |
6 990 811 036 |
7 120 819 447 |
6 201 249 852 |
87% |
|||||
3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei |
227 954 366 |
227 954 366 |
100% |
0 |
227 954 366 |
227 954 366 |
100% |
||||||||||
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 215 382 186 |
5 400 929 526 |
4 964 853 997 |
92% |
1 996 562 459 |
2 076 897 994 |
1 593 403 928 |
77% |
2 155 746 792 |
2 585 963 920 |
2 585 963 920 |
100% |
9 367 691 437 |
10 063 791 440 |
9 144 221 845 |
91% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció |
-6 990 811 036 |
-7 120 819 447 |
-6 201 249 852 |
87% |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 997 228 147 |
6 284 911 314 |
5 752 766 994 |
92% |
2 016 517 637 |
2 088 961 452 |
1 605 129 876 |
77% |
11 049 594 996 |
12 700 268 952 |
12 688 168 952 |
100% |
12 072 529 744 |
13 953 322 271 |
13 844 815 970 |
99% |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
189 000 |
189 000 |
150 000 000 |
1 312 003 379 |
1 162 003 379 |
89% |
150 000 000 |
1 312 192 379 |
1 162 192 379 |
89% |
||||||
Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
41 496 |
41 496 |
100% |
60 000 000 |
129 033 018 |
129 033 018 |
100% |
60 000 000 |
129 074 514 |
129 074 514 |
100% |
|||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
200 000 |
200 000 |
24 700 000 |
29 700 000 |
10 205 070 |
34% |
24 700 000 |
29 900 000 |
10 405 070 |
35% |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
430 496 |
430 496 |
100% |
0 |
0 |
0 |
234 700 000 |
1 470 736 397 |
1 301 241 467 |
88% |
234 700 000 |
1 471 166 893 |
1 301 671 963 |
88% |
||
1. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
20 696 310 |
36 963 179 |
36 963 179 |
100% |
64 135 |
64 135 |
100% |
244 253 208 |
244 253 208 |
244 253 208 |
100% |
264 949 518 |
281 280 522 |
281 280 522 |
100% |
||
4. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
1 270 000 |
60 038 629 |
71 737 454 |
119% |
79 819 500 |
37 766 460 |
14 749 427 |
39% |
81 089 500 |
97 805 089 |
86 486 881 |
88% |
|||||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
21 966 310 |
97 001 808 |
108 700 633 |
112% |
79 819 500 |
37 830 595 |
14 813 562 |
39% |
244 253 208 |
244 253 208 |
244 253 208 |
100% |
346 039 018 |
379 085 611 |
367 767 403 |
97% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció |
-81 089 500 |
-97 805 089 |
-86 486 881 |
88% |
|||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 966 310 |
97 432 304 |
109 131 129 |
112% |
79 819 500 |
37 830 595 |
14 813 562 |
39% |
478 953 208 |
1 714 989 605 |
1 545 494 675 |
90% |
499 649 518 |
1 752 447 415 |
1 582 952 485 |
90% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
781 845 961 |
884 412 284 |
788 343 493 |
89% |
19 955 178 |
12 063 458 |
11 725 948 |
97% |
9 128 548 204 |
11 585 041 429 |
11 403 446 499 |
98% |
9 930 349 343 |
12 481 517 171 |
12 203 515 940 |
98% |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 237 348 496 |
5 497 931 334 |
5 073 554 630 |
92% |
2 076 381 959 |
2 114 728 589 |
1 608 217 490 |
76% |
2 400 000 000 |
2 830 217 128 |
2 830 217 128 |
100% |
9 713 730 455 |
10 442 877 051 |
9 511 989 248 |
91% |
|
Nyújtott támogatás miatti korrekció |
-7 071 900 536 |
-7 218 624 536 |
-6 287 736 733 |
87% |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 019 194 457 |
6 382 343 618 |
5 861 898 123 |
92% |
2 096 337 137 |
2 126 792 047 |
1 619 943 438 |
76% |
11 528 548 204 |
14 415 258 557 |
14 233 663 627 |
99% |
12 572 179 262 |
15 705 769 686 |
15 427 768 455 |
98% |
|
|
Intézmények |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Kiadás összesen |
||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
3 292 337 399 |
3 462 646 407 |
3 126 100 884 |
90% |
1 309 380 446 |
1 249 280 829 |
1 016 712 811 |
81% |
226 833 265 |
244 756 265 |
219 722 901 |
90% |
4 828 551 110 |
4 956 683 501 |
4 362 536 596 |
88% |
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
557 783 233 |
583 449 516 |
499 608 207 |
86% |
218 420 300 |
209 103 260 |
167 560 960 |
80% |
38 834 641 |
42 046 600 |
26 225 070 |
62% |
815 038 174 |
834 599 376 |
693 394 237 |
83% |
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
2 146 577 515 |
2 138 498 426 |
1 658 983 145 |
78% |
487 718 415 |
581 452 794 |
319 900 785 |
55% |
1 870 711 071 |
2 183 394 248 |
1 525 872 127 |
70% |
4 505 007 001 |
4 903 345 468 |
3 504 756 057 |
71% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
530 000 |
813 000 |
372 829 |
46% |
100 500 000 |
91 863 488 |
91 863 488 |
100% |
101 030 000 |
92 676 488 |
92 236 317 |
100% |
||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
114 143 001 |
114 143 001 |
100% |
998 476 |
49 124 569 |
49 124 569 |
100% |
1 368 200 417 |
2 389 215 812 |
1 212 410 271 |
51% |
1 369 198 893 |
2 552 483 382 |
1 375 677 841 |
54% |
|
ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 997 228 147 |
6 299 550 350 |
5 399 208 066 |
86% |
2 016 517 637 |
2 088 961 452 |
1 553 299 125 |
74% |
3 605 079 394 |
4 951 276 413 |
3 076 093 857 |
62% |
11 618 825 178 |
13 339 788 215 |
10 028 601 048 |
75% |
|
2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás |
6 990 811 036 |
7 120 819 447 |
6 201 249 852 |
87% |
6 990 811 036 |
7 120 819 447 |
6 201 249 852 |
87% |
|||||||||
3. Központi támogatás megelőlegezése |
130 592 448 |
359 959 738 |
223 179 524 |
130 592 448 |
359 959 738 |
223 179 524 |
62% |
||||||||||
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 121 403 484 |
7 480 779 185 |
6 424 429 376 |
86% |
7 121 403 484 |
7 480 779 185 |
6 424 429 376 |
86% |
||
Nyújtott támogatás miatti korrekció |
-6 990 811 036 |
-7 120 819 447 |
-6 201 249 852 |
87% |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 997 228 147 |
6 299 550 350 |
5 399 208 066 |
86% |
2 016 517 637 |
2 088 961 452 |
1 553 299 125 |
74% |
10 726 482 878 |
12 432 055 598 |
9 500 523 233 |
76% |
18 740 228 662 |
13 699 747 953 |
10 251 780 572 |
75% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
21 966 310 |
82 793 268 |
58 591 631 |
71% |
77 914 500 |
37 830 595 |
14 813 562 |
39% |
614 320 082 |
609 523 233 |
348 282 496 |
57% |
714 200 892 |
730 147 096 |
421 687 689 |
58% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
1 905 000 |
80 645 000 |
1 228 363 893 |
1 309 370 |
0% |
82 550 000 |
1 228 363 893 |
1 309 370 |
0% |
|||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
26 010 744 |
47 510 744 |
23 510 744 |
49% |
26 010 744 |
47 510 744 |
23 510 744 |
49% |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 966 310 |
82 793 268 |
58 591 631 |
71% |
79 819 500 |
37 830 595 |
14 813 562 |
39% |
720 975 826 |
1 885 397 870 |
373 102 610 |
20% |
822 761 636 |
2 006 021 733 |
446 507 803 |
22% |
|
1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése |
|||||||||||||||||
2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás |
81 089 500 |
97 805 089 |
86 486 881 |
88% |
81 089 500 |
97 805 089 |
86 486 881 |
88% |
|||||||||
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 089 500 |
97 805 089 |
86 486 881 |
88% |
81 089 500 |
97 805 089 |
86 486 881 |
88% |
||
Nyújtott támogatás miatti korrekció |
-81 089 500 |
-97 805 089 |
-86 486 881 |
88% |
|||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 966 310 |
82 793 268 |
58 591 631 |
71% |
79 819 500 |
37 830 595 |
14 813 562 |
39% |
802 065 326 |
1 983 202 959 |
459 589 491 |
23% |
903 851 136 |
2 006 021 733 |
446 507 803 |
22% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 019 194 457 |
6 382 343 618 |
5 457 799 697 |
86% |
2 096 337 137 |
2 126 792 047 |
1 568 112 687 |
74% |
4 326 055 220 |
6 836 674 283 |
3 449 196 467 |
50% |
12 441 586 814 |
15 345 809 948 |
10 475 108 851 |
68% |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 202 492 984 |
7 578 584 274 |
6 510 916 257 |
86% |
7 202 492 984 |
7 578 584 274 |
6 510 916 257 |
86% |
|||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-7 071 900 536 |
-7 218 624 536 |
-6 287 736 733 |
87% |
|||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6 019 194 457 |
6 382 343 618 |
5 457 799 697 |
86% |
2 096 337 137 |
2 126 792 047 |
1 568 112 687 |
74% |
11 528 548 204 |
14 415 258 557 |
9 960 112 724 |
69% |
12 572 179 262 |
15 705 769 686 |
10 698 288 375 |
68% |
2. melléklet
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
3 639 025 737 |
4 153 388 194 |
4 140 950 684 |
100% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 217 669 000 |
5 798 537 337 |
5 798 537 337 |
100% |
B4 |
Működési bevételek |
838 954 606 |
1 015 116 657 |
919 047 866 |
91% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
- |
43 308 090 |
43 308 090 |
100% |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 695 649 343 |
11 010 350 278 |
10 901 843 977 |
99% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 367 691 437 |
10 063 791 440 |
9 144 221 845 |
91% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-6 990 811 036 |
-7 120 819 447 |
- 6 201 249 852 |
87% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 072 529 744 |
13 953 322 271 |
13 844 815 970 |
99% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
4 828 551 110 |
4 956 683 501 |
4 362 536 596 |
88% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
815 038 174 |
834 599 376 |
693 394 237 |
83% |
K3 |
Dologi kiadások |
4 505 007 001 |
4 903 345 468 |
3 504 756 057 |
71% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
101 030 000 |
92 676 488 |
92 236 317 |
100% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 369 198 893 |
2 552 483 382 |
1 375 677 841 |
54% |
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
- |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
11 618 825 178 |
13 339 788 215 |
10 028 601 048 |
75% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
7 121 403 484 |
7 480 779 185 |
6 424 429 376 |
86% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-6 990 811 036 |
-7 120 819 447 |
- 6 201 249 852 |
87% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
11 749 417 626 |
13 699 747 953 |
10 251 780 572 |
75% |
|
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
150 000 000 |
1 312 192 379 |
1 162 192 379 |
89% |
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
60 000 000 |
129 074 514 |
129 074 514 |
100% |
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
24 700 000 |
29 900 000 |
10 405 070 |
35% |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
234 700 000 |
1 471 166 893 |
1 301 671 963 |
88% |
|
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
346 039 018 |
379 085 611 |
367 767 403 |
97% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-81 089 500 |
-97 805 089 |
-86 486 881 |
88% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
499 649 518 |
1 752 447 415 |
1 582 952 485 |
90% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
714 200 892 |
730 147 096 |
421 687 689 |
58% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
82 550 000 |
1 228 363 893 |
1 309 370 |
0% |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
26 010 744 |
47 510 744 |
23 510 744 |
49% |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
822 761 636 |
2 006 021 733 |
446 507 803 |
22% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
81 089 500 |
97 805 089 |
86 486 881 |
88% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-81 089 500 |
-97 805 089 |
-86 486 881 |
88% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
822 761 636 |
2 006 021 733 |
446 507 803 |
22% |
Önkormányzati bevételek összesen |
12 572 179 262 |
15 705 769 686 |
15 427 768 455 |
98% |
Önkormányzati kiadások összesen |
12 572 179 262 |
15 705 769 686 |
10 698 288 375 |
68% |
3. melléklet
|
|
||||||||
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
328 635 100 |
380 758 100 |
380 758 100 |
100% |
16 077 782 |
26 479 827 |
26 479 827 |
100% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
116 138 016 |
144 547 440 |
144 563 190 |
100% |
2 631 440 |
2 973 158 |
2 973 189 |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
444 773 116 |
525 305 540 |
525 321 290 |
100% |
18 709 222 |
29 452 985 |
29 453 016 |
100% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 720 343 360 |
1 877 356 792 |
1 778 901 417 |
95% |
427 214 520 |
440 393 020 |
439 533 975 |
100% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 165 116 476 |
2 402 662 332 |
2 304 222 707 |
96% |
445 923 742 |
469 846 005 |
468 986 991 |
100% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
1 409 379 440 |
1 558 651 873 |
1 408 132 955 |
90% |
107 339 231 |
118 557 608 |
104 692 627 |
88% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
229 705 321 |
252 758 769 |
213 240 722 |
84% |
15 646 391 |
16 784 333 |
15 343 358 |
91% |
K3 |
Dologi kiadások |
525 501 715 |
527 511 477 |
458 152 108 |
87% |
322 938 120 |
319 950 031 |
276 016 482 |
86% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 |
530 000 |
164 845 |
31% |
||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
69 457 488 |
69 457 488 |
100% |
14 554 033 |
14 554 033 |
|||
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 165 116 476 |
2 408 909 607 |
2 149 148 118 |
89% |
445 923 742 |
469 846 005 |
410 606 500 |
87% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 165 116 476 |
2 408 909 607 |
2 149 148 118 |
89% |
445 923 742 |
469 846 005 |
410 606 500 |
87% |
|
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
31 496 |
31 496 |
||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
200 000 |
200 000 |
100% |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
231 496 |
231 496 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 226 000 |
33 020 837 |
24 810 307 |
75% |
1 174 278 |
1 174 278 |
100% |
|
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 226 000 |
33 252 333 |
25 041 803 |
75% |
0 |
1 174 278 |
1 174 278 |
||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 226 000 |
27 005 058 |
19 317 217 |
72% |
1 174 278 |
1 174 278 |
100% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 226 000 |
27 005 058 |
19 317 217 |
72% |
0 |
1 174 278 |
1 174 278 |
100% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 226 000 |
27 005 058 |
19 317 217 |
72% |
0 |
1 174 278 |
1 174 278 |
100% |
Önkormányzati bevételek összesen |
2 166 342 476 |
2 435 914 665 |
2 329 264 510 |
96% |
445 923 742 |
471 020 283 |
470 161 269 |
100% |
Önkormányzati kiadások összesen |
2 166 342 476 |
2 435 914 665 |
2 168 465 335 |
89% |
445 923 742 |
471 020 283 |
411 780 778 |
87% |
|
|
||||||||
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
442 073 |
7 989 763 |
7 989 763 |
100% |
500 000 |
500 000 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
86 271 631 |
86 271 631 |
52 720 742 |
61% |
545 000 |
545 000 |
480 018 |
88% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
115 000 |
115 000 |
100% |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
86 713 704 |
94 376 394 |
60 825 505 |
64% |
545 000 |
1 045 000 |
980 018 |
94% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
258 822 286 |
277 237 126 |
254 174 771 |
92% |
74 234 087 |
80 048 952 |
78 898 670 |
99% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
345 535 990 |
371 613 520 |
315 000 276 |
85% |
74 779 087 |
81 093 952 |
79 878 688 |
99% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
123 390 260 |
131 202 105 |
116 983 746 |
89% |
49 669 674 |
53 574 846 |
51 563 547 |
96% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 740 848 |
23 726 532 |
19 611 117 |
83% |
8 210 987 |
8 778 789 |
8 213 333 |
94% |
K3 |
Dologi kiadások |
199 404 882 |
208 699 374 |
117 282 572 |
56% |
16 898 426 |
17 497 339 |
12 324 369 |
70% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
283 000 |
207 984 |
73% |
|||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
8 185 441 |
8 185 441 |
100% |
1 704 158 |
1 704 158 |
100% |
||
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
345 535 990 |
372 096 452 |
262 270 860 |
70% |
74 779 087 |
81 555 132 |
73 805 407 |
90% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
345 535 990 |
372 096 452 |
262 270 860 |
70% |
74 779 087 |
81 555 132 |
73 805 407 |
90% |
|
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
189 000 |
189 000 |
||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
199 000 |
199 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
14 250 042 |
27 958 773 |
44 724 922 |
160% |
1 375 500 |
2 475 575 |
2 038 167 |
82% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 250 042 |
28 157 773 |
44 923 922 |
160% |
1 375 500 |
2 475 575 |
2 038 167 |
82% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
14 250 042 |
27 674 841 |
23 190 019 |
84% |
1 375 500 |
2 014 395 |
1 358 587 |
67% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
14 250 042 |
27 674 841 |
23 190 019 |
84% |
1 375 500 |
2 014 395 |
1 358 587 |
67% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
14 250 042 |
27 674 841 |
23 190 019 |
84% |
1 375 500 |
2 014 395 |
1 358 587 |
67% |
Önkormányzati bevételek összesen |
359 786 032 |
399 771 293 |
359 924 198 |
90% |
76 154 587 |
83 569 527 |
81 916 855 |
98% |
Önkormányzati kiadások összesen |
359 786 032 |
399 771 293 |
285 460 879 |
71% |
76 154 587 |
83 569 527 |
75 163 994 |
90% |
|
|
||||||||
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
6 695 120 |
6 695 120 |
4 747 894 |
71% |
18 596 231 |
20 266 131 |
20 266 131 |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 695 120 |
6 695 120 |
4 747 894 |
71% |
18 596 231 |
20 266 131 |
20 266 131 |
100% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
223 793 205 |
219 928 161 |
204 586 231 |
93% |
413 645 303 |
418 532 319 |
383 150 716 |
92% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
230 488 325 |
226 623 281 |
209 334 125 |
92% |
432 241 534 |
438 798 450 |
403 416 847 |
92% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
138 661 252 |
136 116 061 |
131 695 161 |
97% |
252 541 784 |
251 213 512 |
229 275 991 |
91% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 568 611 |
24 528 202 |
23 336 313 |
95% |
45 062 405 |
44 825 522 |
39 593 087 |
88% |
K3 |
Dologi kiadások |
67 258 462 |
65 616 276 |
43 553 931 |
66% |
134 637 345 |
131 378 114 |
106 691 190 |
81% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
362 742 |
362 742 |
100% |
11 381 302 |
11 381 302 |
100% |
||
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
230 488 325 |
226 623 281 |
198 948 147 |
88% |
432 241 534 |
438 798 450 |
386 941 570 |
88% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
230 488 325 |
226 623 281 |
198 948 147 |
88% |
432 241 534 |
438 798 450 |
386 941 570 |
88% |
|
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
727 140 |
2 479 360 |
3 206 500 |
129% |
5 579 131 |
5 567 132 |
100% |
|
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
727 140 |
2 479 360 |
3 206 500 |
129% |
0 |
5 579 131 |
5 567 132 |
100% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
727 140 |
2 479 360 |
2 479 360 |
100% |
5 579 131 |
2 980 142 |
53% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
727 140 |
2 479 360 |
2 479 360 |
100% |
0 |
5 579 131 |
2 980 142 |
53% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
727 140 |
2 479 360 |
2 479 360 |
100% |
0 |
5 579 131 |
2 980 142 |
53% |
Önkormányzati bevételek összesen |
231 215 465 |
229 102 641 |
212 540 625 |
93% |
432 241 534 |
444 377 581 |
408 983 979 |
92% |
Önkormányzati kiadások összesen |
231 215 465 |
229 102 641 |
201 427 507 |
88% |
432 241 534 |
444 377 581 |
389 921 712 |
88% |
|
|
||||||||
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
2 627 210 |
3 604 260 |
3 604 260 |
100% |
9 581 174 |
9 581 174 |
8 342 708 |
87% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 627 210 |
3 604 260 |
3 604 260 |
100% |
9 581 174 |
9 581 174 |
8 342 708 |
87% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
386 994 105 |
385 367 445 |
357 241 107 |
93% |
399 607 465 |
396 556 535 |
337 208 170 |
85% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
389 621 315 |
388 971 705 |
360 845 367 |
93% |
409 188 639 |
406 137 709 |
345 550 878 |
85% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
246 400 563 |
246 550 563 |
232 984 974 |
94% |
252 293 604 |
252 736 314 |
212 029 519 |
84% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 790 967 |
43 814 217 |
39 799 558 |
91% |
45 371 249 |
45 425 499 |
36 283 613 |
80% |
K3 |
Dologi kiadások |
99 429 785 |
98 501 410 |
78 145 881 |
79% |
111 523 786 |
106 997 221 |
86 601 742 |
81% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
262 229 |
262 229 |
100% |
1 414 081 |
1 414 081 |
100% |
||
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
389 621 315 |
389 128 419 |
351 192 642 |
90% |
409 188 639 |
406 573 115 |
336 328 955 |
83% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
389 621 315 |
389 128 419 |
351 192 642 |
90% |
409 188 639 |
406 573 115 |
336 328 955 |
83% |
|
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
54 752 |
3 075 291 |
3 127 042 |
102% |
5 311 971 |
6 633 586 |
125% |
|
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
54 752 |
3 075 291 |
3 127 042 |
102% |
0 |
5 311 971 |
6 633 586 |
125% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
54 752 |
2 918 577 |
328 586 |
11% |
4 876 565 |
2 289 575 |
47% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
54 752 |
2 918 577 |
328 586 |
11% |
0 |
4 876 565 |
2 289 575 |
47% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
54 752 |
2 918 577 |
328 586 |
11% |
0 |
4 876 565 |
2 289 575 |
47% |
Önkormányzati bevételek összesen |
389 676 067 |
392 046 996 |
363 972 409 |
93% |
409 188 639 |
411 449 680 |
352 184 464 |
86% |
Önkormányzati kiadások összesen |
389 676 067 |
392 046 996 |
351 521 228 |
90% |
409 188 639 |
411 449 680 |
338 618 530 |
82% |
|
|
||||||||
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
12 782 146 |
12 782 146 |
9 561 393 |
75% |
9 853 621 |
9 853 621 |
5 034 489 |
51% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 782 146 |
12 782 146 |
9 561 393 |
75% |
9 853 621 |
9 853 621 |
5 034 489 |
51% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
423 888 082 |
416 096 297 |
367 213 862 |
88% |
300 449 578 |
299 748 195 |
278 772 558 |
93% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
436 670 228 |
428 878 443 |
376 775 255 |
88% |
310 303 199 |
309 601 816 |
283 807 047 |
92% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
268 080 870 |
266 140 604 |
235 517 503 |
88% |
189 246 541 |
190 046 541 |
179 413 034 |
94% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 914 069 |
47 613 327 |
40 051 345 |
84% |
33 772 191 |
33 818 691 |
30 075 678 |
89% |
K3 |
Dologi kiadások |
120 675 289 |
117 498 820 |
92 108 130 |
78% |
87 284 467 |
85 553 211 |
65 693 867 |
77% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
539 068 |
539 068 |
100% |
1 432 633 |
1 432 633 |
100% |
||
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
436 670 228 |
431 791 819 |
368 216 046 |
85% |
310 303 199 |
310 851 076 |
276 615 212 |
89% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
436 670 228 |
431 791 819 |
368 216 046 |
85% |
310 303 199 |
310 851 076 |
276 615 212 |
89% |
|
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
######## |
|||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
597 408 |
7 297 253 |
7 835 691 |
107% |
3 580 516 |
3 580 516 |
100% |
|
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
597 408 |
7 297 253 |
7 835 691 |
107% |
0 |
3 580 516 |
3 580 516 |
100% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
597 408 |
4 383 877 |
2 600 247 |
59% |
2 331 256 |
606 596 |
26% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
597 408 |
4 383 877 |
2 600 247 |
59% |
0 |
2 331 256 |
606 596 |
26% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
597 408 |
4 383 877 |
2 600 247 |
59% |
0 |
2 331 256 |
606 596 |
26% |
Önkormányzati bevételek összesen |
437 267 636 |
436 175 696 |
384 610 946 |
88% |
310 303 199 |
313 182 332 |
287 387 563 |
92% |
Önkormányzati kiadások összesen |
437 267 636 |
436 175 696 |
370 816 293 |
85% |
310 303 199 |
313 182 332 |
277 221 808 |
89% |
|
|
||||||||
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
345 154 955 |
415 727 690 |
415 727 690 |
100% |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
170 969 417 |
170 969 417 |
119 726 293 |
70% |
436 691 006 |
468 089 098 |
372 020 307 |
79% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
50 000 |
50 000 |
100% |
165 000 |
165 000 |
100% |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
170 969 417 |
171 019 417 |
119 776 293 |
70% |
781 845 961 |
883 981 788 |
787 912 997 |
89% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
586 390 195 |
589 664 684 |
485 172 520 |
82% |
5 215 382 186 |
5 400 929 526 |
4 964 853 997 |
92% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
757 359 612 |
760 684 101 |
604 948 813 |
80% |
5 997 228 147 |
6 284 911 314 |
5 752 766 994 |
92% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
255 334 180 |
257 856 380 |
223 811 827 |
87% |
3 292 337 399 |
3 462 646 407 |
3 126 100 884 |
90% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 000 194 |
41 375 635 |
34 060 083 |
82% |
557 783 233 |
583 449 516 |
499 608 207 |
86% |
K3 |
Dologi kiadások |
461 025 238 |
459 295 153 |
322 412 873 |
70% |
2 146 577 515 |
2 138 498 426 |
1 658 983 145 |
78% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 |
813 000 |
372 829 |
46% |
||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4 849 826 |
4 849 826 |
100% |
114 143 001 |
114 143 001 |
100% |
||
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
757 359 612 |
763 376 994 |
585 134 609 |
77% |
5 997 228 147 |
6 299 550 350 |
5 399 208 066 |
86% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
757 359 612 |
763 376 994 |
585 134 609 |
77% |
5 997 228 147 |
6 299 550 350 |
5 399 208 066 |
86% |
|
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
189 000 |
189 000 |
100% |
|||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
41 496 |
41 496 |
100% |
|||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
200 000 |
200 000 |
100% |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
430 496 |
430 496 |
100% |
|||||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 735 468 |
5 048 823 |
6 002 492 |
119% |
21 966 310 |
97 001 808 |
108 700 633 |
112% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 735 468 |
5 048 823 |
6 002 492 |
119% |
21 966 310 |
97 432 304 |
109 131 129 |
112% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
3 735 468 |
2 355 930 |
2 267 024 |
96% |
21 966 310 |
82 793 268 |
58 591 631 |
71% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 735 468 |
2 355 930 |
2 267 024 |
96% |
21 966 310 |
82 793 268 |
58 591 631 |
71% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 735 468 |
2 355 930 |
2 267 024 |
96% |
21 966 310 |
82 793 268 |
58 591 631 |
71% |
Önkormányzati bevételek összesen |
761 095 080 |
765 732 924 |
610 951 305 |
80% |
6 019 194 457 |
6 382 343 618 |
5 861 898 123 |
92% |
Önkormányzati kiadások összesen |
761 095 080 |
765 732 924 |
587 401 633 |
77% |
6 019 194 457 |
6 382 343 618 |
5 457 799 697 |
86% |
|
|
||||||||
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
17 059 578 |
337 510 |
3 276 811 204 |
3 737 322 994 |
3 725 222 994 |
100% |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
228 431 |
228 431 |
100% |
5 217 669 000 |
5 798 308 906 |
5 798 308 906 |
100% |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 895 600 |
11 379 837 |
11 379 837 |
100% |
399 368 000 |
535 647 722 |
535 647 722 |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
117 680 |
117 680 |
100% |
43 025 410 |
43 025 410 |
100% |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 955 178 |
12 063 458 |
11 725 948 |
97% |
8 893 848 204 |
10 114 305 032 |
10 102 205 032 |
100% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 996 562 459 |
2 076 897 994 |
1 593 403 928 |
77% |
2 155 746 792 |
2 585 963 920 |
2 585 963 920 |
100% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 016 517 637 |
2 088 961 452 |
1 605 129 876 |
77% |
11 049 594 996 |
12 700 268 952 |
12 688 168 952 |
100% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
1 309 380 446 |
1 249 280 829 |
1 016 712 811 |
81% |
226 833 265 |
244 756 265 |
219 722 901 |
90% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
218 420 300 |
209 103 260 |
167 560 960 |
80% |
38 834 641 |
42 046 600 |
26 225 070 |
62% |
K3 |
Dologi kiadások |
487 718 415 |
581 452 794 |
319 900 785 |
55% |
1 870 711 071 |
2 183 394 248 |
1 525 872 127 |
70% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 500 000 |
91 863 488 |
91 863 488 |
100% |
||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
998 476 |
49 124 569 |
49 124 569 |
100% |
1 368 200 417 |
2 389 215 812 |
1 212 410 271 |
51% |
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 016 517 637 |
2 088 961 452 |
1 553 299 125 |
74% |
3 605 079 394 |
4 951 276 413 |
3 076 093 857 |
62% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
7 121 403 484 |
7 480 779 185 |
6 424 429 376 |
86% |
||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 016 517 637 |
2 088 961 452 |
1 553 299 125 |
74% |
10 726 482 878 |
12 432 055 598 |
9 500 523 233 |
76% |
|
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
150 000 000 |
1 312 003 379 |
1 162 003 379 |
89% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
60 000 000 |
129 033 018 |
129 033 018 |
100% |
||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
24 700 000 |
29 700 000 |
10 205 070 |
34% |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
234 700 000 |
1 470 736 397 |
1 301 241 467 |
88% |
|||||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
79 819 500 |
37 830 595 |
14 813 562 |
39% |
244 253 208 |
244 253 208 |
244 253 208 |
100% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
79 819 500 |
37 830 595 |
14 813 562 |
39% |
478 953 208 |
1 714 989 605 |
1 545 494 675 |
90% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
77 914 500 |
37 830 595 |
14 813 562 |
39% |
614 320 082 |
609 523 233 |
348 282 496 |
57% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
1 905 000 |
80 645 000 |
1 228 363 893 |
1 309 370 |
0% |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
26 010 744 |
47 510 744 |
23 510 744 |
49% |
||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
79 819 500 |
37 830 595 |
14 813 562 |
39% |
720 975 826 |
1 885 397 870 |
373 102 610 |
20% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
81 089 500 |
97 805 089 |
86 486 881 |
88% |
||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
79 819 500 |
37 830 595 |
14 813 562 |
39% |
802 065 326 |
1 983 202 959 |
459 589 491 |
23% |
Önkormányzati bevételek összesen |
2 096 337 137 |
2 126 792 047 |
1 619 943 438 |
76% |
11 528 548 204 |
14 415 258 557 |
14 233 663 627 |
99% |
Önkormányzati kiadások összesen |
2 096 337 137 |
2 126 792 047 |
1 568 112 687 |
74% |
11 528 548 204 |
14 415 258 557 |
9 960 112 724 |
69% |
|
|||||
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
3 639 025 737 |
4 153 388 194 |
4 140 950 684 |
100% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 217 669 000 |
5 798 537 337 |
5 798 537 337 |
100% |
B4 |
Működési bevételek |
838 954 606 |
1 015 116 657 |
919 047 866 |
91% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
43 308 090 |
43 308 090 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 695 649 343 |
11 010 350 278 |
10 901 843 977 |
99% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 367 691 437 |
10 063 791 440 |
9 144 221 845 |
91% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-6 990 811 036 |
-7 120 819 447 |
-6 201 249 852 |
87% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 072 529 744 |
13 953 322 271 |
13 844 815 970 |
99% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
4 828 551 110 |
4 956 683 501 |
4 362 536 596 |
88% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
815 038 174 |
834 599 376 |
693 394 237 |
83% |
K3 |
Dologi kiadások |
4 505 007 001 |
4 903 345 468 |
3 504 756 057 |
71% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
101 030 000 |
92 676 488 |
92 236 317 |
100% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 369 198 893 |
2 552 483 382 |
1 375 677 841 |
54% |
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
11 618 825 178 |
13 339 788 215 |
10 028 601 048 |
75% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
7 121 403 484 |
7 480 779 185 |
6 424 429 376 |
86% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-6 990 811 036 |
-7 120 819 447 |
-6 201 249 852 |
87% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
11 749 417 626 |
13 699 747 953 |
10 251 780 572 |
75% |
|
|
|
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
150 000 000 |
1 312 192 379 |
1 162 192 379 |
89% |
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
60 000 000 |
129 074 514 |
129 074 514 |
100% |
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
24 700 000 |
29 900 000 |
10 405 070 |
35% |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
234 700 000 |
1 471 166 893 |
1 301 671 963 |
88% |
|
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
346 039 018 |
379 085 611 |
367 767 403 |
97% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-81 089 500 |
-97 805 089 |
-86 486 881 |
88% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
499 649 518 |
1 752 447 415 |
1 582 952 485 |
90% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
714 200 892 |
730 147 096 |
421 687 689 |
58% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
82 550 000 |
1 228 363 893 |
1 309 370 |
0% |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
26 010 744 |
47 510 744 |
23 510 744 |
49% |
Felhalmozási célú tartalék |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
822 761 636 |
2 006 021 733 |
446 507 803 |
22% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
81 089 500 |
97 805 089 |
86 486 881 |
88% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-81 089 500 |
-97 805 089 |
-86 486 881 |
88% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
822 761 636 |
2 006 021 733 |
446 507 803 |
22% |
Önkormányzati bevételek összesen |
12 572 179 262 |
15 705 769 686 |
15 427 768 455 |
98% |
Önkormányzati kiadások összesen |
12 572 179 262 |
15 705 769 686 |
10 698 288 375 |
68% |
4. melléklet
Költségvetési szerv |
2020. évi |
2021. évi |
Pénzkészlet |
Változás |
|
megnevezése |
záró pénzkészlet |
záró pénzkészlet |
változása |
%-a |
|
1. |
Intézmények |
270 988 490 |
388 876 223 |
117 887 733 |
143,5% |
2. |
Polgármesteri Hivatal |
113 292 625 |
50 938 364 |
-62 354 261 |
45,0% |
3. |
Önkormányzat |
3 125 001 505 |
4 873 909 170 |
1 748 907 665 |
156,0% |
4. |
Önkormányzat mindösszesen |
3 509 282 620 |
5 313 723 757 |
1 804 441 137 |
151,4% |
5. melléklet
Vállalt kötelezettség |
2022. évi kötelezettség (nettó Ft) |
2023. évi kötelezettség (nettó Ft) |
2024. évi kötelezettség (nettó Ft) |
Szerződésekből fennálló kötelezettség |
5 382 456 811 |
5 382 456 811 |
5 382 456 811 |
Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek* |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló |
|||
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló |
|||
Vállalt kötelezettségek mindösszesen |
5 382 456 811 |
5 382 456 811 |
5 382 456 811 |
6. melléklet
|
Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Helyi adók |
5 187 245 000 |
5 187 245 000 |
5 187 245 000 |
5 187 245 000 |
5 187 245 000 |
5 187 245 000 |
5 187 245 000 |
5 187 245 000 |
41 497 960 000 |
2 |
Tulajdonosi bevétel |
|||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
30 424 000 |
30 424 000 |
30 424 000 |
30 424 000 |
30 424 000 |
30 424 000 |
30 424 000 |
30 424 000 |
243 392 000 |
4 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
6 |
Privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+….+17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása* |
0 |
||||||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||||
14 |
Adott váltó |
|||||||||
15 |
Pénzügyi lízing |
|||||||||
16 |
Halasztott fizetés |
|||||||||
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása* |
- |
||||||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
22 |
Adott váltó |
|||||||||
23 |
Pénzügyi lízing |
|||||||||
24 |
Halasztott fizetés |
|||||||||
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Sorszám |
Fejlesztési cél |
Fejlesztés várható kiadása |
7. melléklet
Gazdasági társaság |
Önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos kötelezettségek |
Egyéb kötelezettségek |
Kötelezettségek összesen |
Pótbefizetés |
Integrit XX. Kft. |
36 542 |
36 542 |
37 448 |
|
Jégcsarnok Kft.* |
173 344 |
6 752 |
180 096 |
|
Összesen |
173 344 |
43 294 |
216 638 |
37 448 |
|
8. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021. évi kiadási előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||
|
|
Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások |
|
|
Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021. évi kiadási előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||
|
|
Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások |
|
|
Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások |
||||||||||||
|
|
|
|
Az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futókör kiépítése. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Budapest Főváros Önkormányzata |
TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna- parti sétány kialakítása |
|
|
|
|
|
2020.10.05- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
Kossuth Bölcsőde főzőkonyhájának fejlesztése |
|
|
|
|
2020.12.15- |
Kossuth Bölcsőde HSZI |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vörösmarty 5. Rendelő, Virág Benedek 46-48. Rendelő, Bácska tér 3. Rendelő |
|
|
|||||
|
|
|
Önkormányzati feladatellátási szolgált, fejlesztés támogatása Belterületi utak felújítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. melléklet
|
|
2020. évi teljesítés (Ft) |
|
2021. évi módosított előirányzat (Ft) |
|
2020/2019 |
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
2 911 176 424 |
3 639 025 737 |
4 153 388 194 |
4 140 950 684 |
100% |
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
5 360 473 291 |
5 217 669 000 |
5 798 537 337 |
5 798 537 337 |
100% |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
751 505 365 |
838 954 606 |
1 015 116 657 |
919 047 866 |
91% |
mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) |
||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
7 203 129 |
0 |
43 308 090 |
43 308 090 |
100% |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 030 358 209 |
9 695 649 343 |
11 010 350 278 |
10 901 843 977 |
99% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 145 596 226 |
9 367 691 437 |
10 063 791 440 |
9 144 221 845 |
91% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-5 816 606 980 |
-6 990 811 036 |
-7 120 819 447 |
-6 201 249 852 |
87% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
11 359 347 455 |
12 072 529 744 |
13 953 322 271 |
13 844 815 970 |
99% |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
77 533 104 |
150 000 000 |
1 312 192 379 |
1 162 192 379 |
89% |
Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
91 637 357 |
60 000 000 |
129 074 514 |
129 074 514 |
100% |
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
9 830 588 |
24 700 000 |
29 900 000 |
10 405 070 |
35% |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
179 001 049 |
234 700 000 |
1 471 166 893 |
1 301 671 963 |
88% |
|
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
603 008 397 |
346 039 018 |
379 085 611 |
367 767 403 |
97% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-93 500 309 |
-81 089 500 |
-97 805 089 |
-86 486 881 |
88% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
688 509 137 |
499 649 518 |
1 752 447 415 |
1 582 952 485 |
90% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
12 047 856 592 |
12 572 179 262 |
15 705 769 686 |
15 427 768 455 |
98% |
|
|
2020. évi teljesítés (Ft) |
|
2021. évi módosított előirányzat (Ft) |
|
2020/2019 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
4 089 145 725 |
4 828 551 110 |
4 956 683 501 |
4 362 536 596 |
88% |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
723 086 963 |
815 038 174 |
834 599 376 |
693 394 237 |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 245 038 441 |
4 505 007 001 |
4 903 345 468 |
3 504 756 057 |
71% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
96 054 642 |
101 030 000 |
92 676 488 |
92 236 317 |
100% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
460 758 086 |
1 369 198 893 |
2 552 483 382 |
1 375 677 841 |
54% |
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 614 083 857 |
11 618 825 178 |
13 339 788 215 |
10 028 601 048 |
75% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
5 903 665 007 |
7 121 403 484 |
7 480 779 185 |
6 424 429 376 |
86% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-5 816 606 980 |
-6 990 811 036 |
-7 120 819 447 |
-6 201 249 852 |
87% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 701 141 884 |
11 749 417 626 |
13 699 747 953 |
10 251 780 572 |
75% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
154 446 334 |
714 200 892 |
730 147 096 |
421 687 689 |
58% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
178 408 084 |
82 550 000 |
1 228 363 893 |
1 309 370 |
0% |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
17 562 141 |
26 010 744 |
47 510 744 |
23 510 744 |
49% |
Felhalmozási célú tartalék (2014-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
350 416 559 |
822 761 636 |
2 006 021 733 |
446 507 803 |
22% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
93 500 309 |
81 089 500 |
97 805 089 |
86 486 881 |
88% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-93 500 309 |
-81 089 500 |
-97 805 089 |
-86 486 881 |
88% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
350 416 559 |
822 761 636 |
2 006 021 733 |
446 507 803 |
22% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
9 051 558 443 |
12 572 179 262 |
15 705 769 686 |
10 698 288 375 |
68% |
10. melléklet
Megnevezés |
2020. 12. 31. |
2021. 01. 01. |
2021. 02. 01. |
2021. 03. 01. |
2021. 04 01. |
2021. 05. 01. |
2021. 06. 01. |
2021. 07. 01. |
2021. 08 01. |
2021. 09. 01. |
2021. 10. 01. |
2021. 11. 01. |
2021. 12. 01. |
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmények összesen |
763 |
764 |
764 |
764 |
764 |
764 |
766 |
766 |
766 |
756 |
756 |
756 |
756 |
Polgármesteri Hivatal |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
Önkormányzat |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Önkormányzat összesen |
931 |
932 |
932 |
932 |
932 |
932 |
934 |
934 |
934 |
924 |
924 |
924 |
924 |
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2018-ról |
|
|
|
||||||||||
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak létszáma 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2018-ról |
|
|
|
||||||||||
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak létszáma 2019. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak |
86 |
86 |
86 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
11. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
22 230 101 |
0 |
17 337 751 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
351 399 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
22 230 101 |
0 |
17 689 150 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
20 648 439 926 |
0 |
20 263 194 452 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
303 549 601 |
0 |
254 695 575 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
59 955 962 |
0 |
347 496 090 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
21 011 945 489 |
0 |
20 865 386 117 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
168 362 000 |
0 |
217 662 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
167 680 000 |
0 |
216 980 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
682 000 |
0 |
682 000 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
168 362 000 |
0 |
217 662 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
|
|
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
4 993 849 |
0 |
3 676 170 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
4 993 849 |
0 |
3 676 170 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
|
|
|
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 993 849 |
0 |
3 676 170 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
7 762 665 |
0 |
8 983 030 |
51 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
7 762 665 |
0 |
8 983 030 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 490 054 955 |
0 |
5 304 367 986 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
11 465 000 |
0 |
372 741 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 501 519 955 |
0 |
5 304 740 727 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 509 282 620 |
0 |
5 313 723 757 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
|
|
|
|
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|
|
|
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
|
|
|
|
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|
|
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
|
|
|
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
|
|
|
|
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
|
|
|
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
32 947 748 |
0 |
42 781 884 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
|
|
|
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
42 891 152 |
0 |
26 503 248 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
|
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
|
|
|
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 782 578 |
0 |
2 341 717 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
|
|
|
|
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
|
|
|
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
|
|
|
|
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
|
|
|
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
104 549 344 |
0 |
92 052 179 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
|
|
|
83 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
3 097 037 |
0 |
5 294 569 |
|
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
|
|
|
86 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
|
|
|
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
|
|
|
|
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
|
|
|
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
|
|
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
|
|
|
|
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
|
|
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
|
|
|
|
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|
|
|
|
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|
|
|
|
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
|
|
|
|
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
|
|
|
|
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
|
|
|
|
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|
|
|
|
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|
|
|
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
600 861 157 |
0 |
469 260 592 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
|
|
|
|
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|
|
|
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
|
|
|
|
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|
|
|
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
|
|
|
110 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
|
|
|
|
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
|
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
18 448 597 |
0 |
6 487 289 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
|
|
|
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
|
|
|
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
|
|
|
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
|
|
|
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
|
|
|
|
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
|
|
|
|
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
|
|
|
|
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
|
|
|
|
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
|
|
|
|
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
|
|
|
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
|
|
|
|
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
|
|
|
|
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
|
|
|
|
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
|
|
|
|
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
|
|
|
|
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
|
|
|
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
|
|
|
|
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
|
|
|
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
|
|
|
|
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
|
|
|
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
|
|
|
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
|
|
|
|
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|
|
|
|
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
|
|
|
|
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
|
|
|
|
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|
|
|
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 545 222 351 |
0 |
2 482 163 559 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
29 107 249 |
0 |
48 245 612 |
147 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
8 384 914 |
0 |
26 991 032 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
341 672 |
0 |
105 390 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
8 727 909 |
0 |
9 381 247 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
4 695 347 |
0 |
4 094 727 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
6 957 407 |
0 |
7 673 216 |
153 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
4 402 000 |
0 |
4 402 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|
|
|
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|
|
|
159 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
158 722 |
0 |
89 722 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
33 667 971 |
0 |
52 737 334 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 179 751 479 |
0 |
3 004 161 485 |
163 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
52 466 516 |
0 |
42 407 680 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
|
|
|
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-132 152 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
54 731 802 |
0 |
51 361 483 |
168 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-81 123 073 |
0 |
-36 618 901 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-81 123 073 |
0 |
-36 618 901 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 535 519 |
0 |
3 758 447 |
|
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
|
|
|
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
4 589 519 |
0 |
3 848 447 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-21 801 752 |
0 |
18 591 029 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
33 962 229 |
0 |
134 893 036 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
28 382 969 |
0 |
22 201 434 |
177 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
62 345 198 |
0 |
157 094 470 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
27 937 108 984 |
0 |
29 597 984 178 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
31 054 487 855 |
0 |
31 054 487 855 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-1 558 806 268 |
0 |
-1 307 433 268 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 511 075 857 |
0 |
1 511 075 857 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 272 598 796 |
0 |
-7 640 709 879 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-368 111 083 |
0 |
8 303 763 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
23 366 047 565 |
0 |
23 625 724 328 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
52 081 |
0 |
40 223 |
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|
|
|
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
7 961 465 |
0 |
23 304 961 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
|
|
|
|
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|
|
|
|
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|
|
|
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
47 000 |
0 |
91 674 376 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
|
|
|
|
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|
|
|
|
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|
|
|
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
|
|
|
|
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
|
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
|
|
|
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
|
|
|
|
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
|
|
|
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
|
|
|
|
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
|
|
|
|
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
|
|
|
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
8 060 546 |
0 |
115 019 560 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|
|
|
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
63 942 710 |
0 |
13 045 037 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
|
|
|
|
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|
|
|
|
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|
|
|
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
|
|
|
|
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|
|
|
|
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|
|
|
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
|
|
|
|
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
|
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
|
|
|
|
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
|
|
|
|
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
|
|
|
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
|
|
|
|
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
|
|
|
|
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
|
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
|
|
|
|
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
|
|
|
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
194 535 158 |
0 |
150 832 327 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
478 215 966 |
0 |
548 643 985 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
194 540 |
0 |
409 540 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
10 014 812 |
0 |
8 082 821 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|
|
|
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|
|
|
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
65 214 081 |
0 |
92 646 915 |
244 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
553 639 399 |
0 |
649 783 261 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
756 235 103 |
0 |
915 635 148 |
248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 495 176 539 |
0 |
2 418 951 385 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
541 889 976 |
0 |
601 518 550 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
777 759 801 |
0 |
2 036 154 767 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 814 826 316 |
0 |
5 056 624 702 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
27 937 108 984 |
0 |
29 597 984 178 |
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 316 055 342 |
0 |
5 744 782 178 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
614 336 657 |
0 |
655 043 673 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 930 391 999 |
0 |
6 399 825 851 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
220 966 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
220 966 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 159 031 413 |
0 |
9 725 887 832 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
391 560 232 |
0 |
564 260 704 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
151 542 236 |
0 |
194 952 613 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
539 097 850 |
0 |
491 092 265 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
9 241 231 731 |
0 |
10 976 193 414 |
13 |
10 Anyagköltség |
205 741 288 |
0 |
166 678 419 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 392 367 951 |
0 |
2 600 875 529 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
8 816 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
27 369 369 |
0 |
33 016 765 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 625 478 608 |
0 |
2 800 579 529 |
18 |
14 Bérköltség |
3 583 333 873 |
0 |
3 808 685 479 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
519 240 052 |
0 |
582 680 703 |
20 |
16 Bérjárulékok |
716 937 272 |
0 |
698 446 367 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
4 819 511 197 |
0 |
5 089 812 549 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
782 917 011 |
0 |
785 277 636 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
7 312 071 390 |
0 |
8 692 663 042 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-368 354 476 |
0 |
7 907 475 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
304 933 |
0 |
396 288 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
10 220 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
315 153 |
0 |
396 288 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
71 760 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
71 760 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
243 393 |
0 |
396 288 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-368 111 083 |
0 |
8 303 763 |
13. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
||||||||||||||
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. melléklet
A központi Fel nem használt, de |
|||
01 2. melléklet 1.3.1. A gyermekjóléti felada |
települési önkormányzatok szociális és tainak egyéb támogatása |
|
|
2. melléklet
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és |
|
|
|
03 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
|
|
|
04 2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
|
|
|
05 2. melléklet 1.5.4. F feladatainak támoga |
ővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési |
|
|
06 2. melléklet 1.5.5. M könyvtári célú kiegé |
egyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési szítő támogatása |
|
|
07 3. melléklet 2.1.1. La támogatása |
kossági víz- és csatornaszolgáltatás |
|
|
08 3. melléklet 2.1.2. A önkormányzat általi |
kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi ellátásának támogatása |
|
|
09 3. melléklet 2.1.3. A közlekedési feladat |
kötelezően ellátandó helyi közösségi támogatása |
|
|
3. melléklet
2.1.4. A |
nem közművel összegyűjtött háztartási begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató |
|
|
11 3. melléklet 2.1.5. a) |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
0 0 |
3. melléklet
2.1.5. b) A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került |
|
|
|
13 3. melléklet 2.1.6. f) pontjában szereplő k |
2020. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. öltségvetési támogatások le nem hívott része |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
|
|
|
|
|
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
|
|
|
|
|
3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
|
|
|
|
|
3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
3. melléklet 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
3. melléklet 2.3.2.2 Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
|
|
|
|
24 |
3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
901 000 |
901 000 |
0 |
|
25 |
3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (02+03+04) |
|
|
|
|
28 |
3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
3. melléklet 3.7. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) |
187 373 878 |
187 373 878 |
0 |
0 |
15. melléklet
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
NEMLEGES |
|||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
907 681 011 |
0 |
0 |
907 681 011 |
0 |
7 747 584 953 |
907 681 011 |
0 |
0 |
|
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
418 858 505 |
23 276 214 |
-35 376 115 |
407 390 404 |
631 800 |
722 574 925 |
407 390 404 |
631 800 |
0 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
219 450 |
10 260 |
148 770 |
376 485 |
-1 995 |
1 419 599 |
376 485 |
0 |
1 995 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
3 253 266 343 |
29 547 301 |
-23 696 775 |
3 290 530 974 |
31 414 105 |
11 811 729 640 |
3 289 440 908 |
31 416 100 |
1 092 061 |
17. melléklet
|
|
|
Bruttó érték (záró) |
|
|
Ért. csökk. (záró) |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. melléklet
|
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
146 903 648 |
32 318 116 330 |
1 488 218 919 |
0 |
59 955 962 |
0 |
34 013 194 859 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
5 551 078 |
386 200 422 |
391 751 500 |
||||
03 |
Nem aktivált felújítások |
1 031 000 |
1 031 000 |
|||||
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
23 429 412 |
54 701 635 |
78 131 047 |
||||
05 |
Térítésmentes átvétel |
117 600 000 |
3 649 127 |
121 249 127 |
||||
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
||||||
07 |
Egyéb növekedés |
9 922 484 |
452 801 820 |
150 031 301 |
612 755 605 |
|||
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
15 473 562 |
593 831 232 |
208 382 063 |
0 |
387 231 422 |
0 |
1 204 918 279 |
09 |
Értékesítés |
112 064 284 |
121 088 |
112 185 372 |
||||
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
4 581 271 |
29 865 137 |
37 469 543 |
20 279 000 |
92 194 951 |
||
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
||||||
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
|
||||||
13 |
Egyéb csökkenés |
9 768 984 |
87 745 946 |
141 591 698 |
79 412 294 |
318 518 922 |
||
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
14 350 255 |
229 675 367 |
179 182 329 |
0 |
99 691 294 |
0 |
522 899 245 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
148 026 955 |
32 682 272 195 |
1 517 418 653 |
0 |
347 496 090 |
0 |
34 695 213 893 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
124 673 547 |
11 669 676 404 |
1 184 669 318 |
0 |
0 |
0 |
12 979 019 269 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
10 323 544 |
784 532 107 |
116 075 945 |
910 931 596 |
|||
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
4 659 286 |
35 130 768 |
38 022 185 |
77 812 239 |
|||
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
130 337 805 |
12 419 077 743 |
1 262 723 078 |
0 |
0 |
0 |
13 812 138 626 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
24 075 246 |
24 075 246 |
|||||
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
24 075 246 |
24 075 246 |
|||||
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
130 337 805 |
12 419 077 743 |
1 262 723 078 |
0 |
0 |
0 |
13 812 138 626 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
17 689 150 |
20 263 194 452 |
254 695 575 |
0 |
347 496 090 |
0 |
20 883 075 267 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
101 771 452 |
327 949 863 |
1 086 946 715 |
1 516 668 030 |
19. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
22 738 182 |
1 631 338 |
32 309 756 |
3 043 455 |
2 251 403 |
1 706 985 |
632 247 |
1 152 585 |
1 774 965 |
466 815 |
7 376 771 |
75 084 502 |
46 660 093 |
20 978 992 672 |
21 100 737 267 |
||
I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
347 164 |
351 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 003 369 |
1 701 932 |
6 657 944 |
9 329 274 |
17 689 150 |
||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
|||||||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
|||||||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
347 164 |
351 399 |
1 003 369 |
1 701 932 |
6 657 944 |
2 051 965 |
10 411 841 |
|||||||||||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
7 277 309 |
7 277 309 |
||||||||||||||||
II. |
Tárgyi eszközök |
22 738 182 |
1 631 338 |
31 962 592 |
2 692 056 |
2 251 403 |
1 706 985 |
632 247 |
1 152 585 |
1 774 965 |
466 815 |
6 373 402 |
73 382 570 |
40 002 149 |
20 752 001 398 |
20 865 386 117 |
||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 685 858 628 |
9 685 858 628 |
|||
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
9 637 779 176 |
9 637 779 176 |
|||||||||||||||
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
27 783 027 |
27 783 027 |
|||||||||||||||
3. |
Tenyészállatok |
|||||||||||||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
20 296 425 |
20 296 425 |
|||||||||||||||
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||||||||||||||
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
|||||||||||||||||
3. |
Tenyészállatok |
|||||||||||||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
|||||||||||||||||
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
22 738 182 |
1 631 338 |
31 962 592 |
2 692 056 |
2 251 403 |
1 706 985 |
632 247 |
1 152 585 |
1 774 965 |
466 815 |
6 373 402 |
73 382 570 |
40 002 149 |
5 067 597 838 |
5 180 982 557 |
|||
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 932 419 486 |
4 932 419 486 |
|||||||||||||||
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
14 644 711 |
1 631 338 |
27 985 237 |
2 547 023 |
2 251 403 |
1 395 639 |
588 649 |
111 943 |
1 504 327 |
454 933 |
6 121 912 |
59 237 115 |
40 002 149 |
123 023 352 |
222 262 616 |
||
3. |
Tenyészállatok |
|||||||||||||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
8 093 471 |
3 977 355 |
145 033 |
311 346 |
43 598 |
1 040 642 |
270 638 |
11 882 |
251 490 |
14 145 455 |
12 155 000 |
26 300 455 |
|||||
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 998 544 932 |
5 998 544 932 |
|||
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 625 235 898 |
5 625 235 898 |
|||||||||||||||
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
72 409 824 |
72 409 824 |
|||||||||||||||
3. |
Tenyészállatok |
|||||||||||||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
300 899 210 |
300 899 210 |
|||||||||||||||
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 662 000 |
217 662 000 |
||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 662 000 |
217 662 000 |
|||
1. |
Tartós részesedés |
217 662 000 |
217 662 000 |
|||||||||||||||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||||||||||||||
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Tartós részesedés |
|||||||||||||||||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||||||||||||||
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Tartós részesedés |
|||||||||||||||||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||||||||||||||
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Tartós részesedés |
|||||||||||||||||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||||||||||||||
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||||||||||||||
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||||||||||||||
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||||||||||||||
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
854 092 |
0 |
0 |
1 051 308 |
23 031 |
342 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 271 420 |
882 250 |
522 500 |
3 676 170 |
||
I. |
Készletek |
854 092 |
1 051 308 |
23 031 |
342 989 |
2 271 420 |
882 250 |
522 500 |
3 676 170 |
|||||||||
II. |
Értékpapírok |
|||||||||||||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
162 565 238 |
58 920 804 |
70 632 903 |
6 752 861 |
11 142 337 |
15 949 050 |
9 528 419 |
10 672 724 |
11 352 186 |
7 622 889 |
23 736 812 |
388 876 223 |
50 938 364 |
4 873 909 170 |
5 313 723 757 |
||
I. |
Lekötött bankbetétek |
|||||||||||||||||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
2 284 280 |
496 725 |
755 175 |
196 995 |
397 845 |
344 305 |
350 595 |
267 270 |
376 700 |
304 335 |
273 380 |
6 047 605 |
1 367 055 |
1 568 370 |
8 983 030 |
||
III. |
Forintszámlák |
160 280 958 |
58 424 079 |
69 877 728 |
6 555 866 |
10 744 492 |
15 604 745 |
9 177 824 |
10 405 454 |
10 975 486 |
7 318 554 |
23 463 432 |
382 828 618 |
49 571 309 |
4 872 340 800 |
5 304 740 727 |
||
IV. |
Devizaszámlák |
|||||||||||||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
22 738 182 |
1 631 338 |
32 309 756 |
3 043 455 |
2 251 403 |
1 706 985 |
632 247 |
1 152 585 |
1 774 965 |
466 815 |
7 376 771 |
75 084 502 |
46 660 093 |
20 978 992 672 |
21 100 737 267 |
||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
9 903 520 628 |
9 903 520 628 |
||||||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
22 738 182 |
1 631 338 |
32 309 756 |
3 043 455 |
2 251 403 |
1 706 985 |
632 247 |
1 152 585 |
1 774 965 |
466 815 |
7 376 771 |
75 084 502 |
46 660 093 |
5 069 649 803 |
5 191 394 398 |
|||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
6 005 822 241 |
6 005 822 241 |
||||||||||||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
854 092 |
0 |
0 |
1 051 308 |
23 031 |
342 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 271 420 |
882 250 |
522 500 |
3 676 170 |
||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
162 565 238 |
58 920 804 |
70 632 903 |
6 752 861 |
11 142 337 |
15 949 050 |
9 528 419 |
10 672 724 |
11 352 186 |
7 622 889 |
23 736 812 |
388 876 223 |
50 938 364 |
4 873 909 170 |
5 313 723 757 |
||
MINDÖSSZESEN |
186 157 512 |
60 552 142 |
102 942 659 |
10 847 624 |
13 416 771 |
17 999 024 |
10 160 666 |
11 825 309 |
13 127 151 |
8 089 704 |
31 113 583 |
466 232 145 |
98 480 707 |
25 853 424 342 |
26 418 137 194 |
20. melléklet
|
Humán Szolgáltatások Intézménye |
Szociális Foglalkoztató |
Csili Művelődési Központ |
Pesterzsébeti Múzeum |
Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda |
|
Lurkóház Óvoda |
Nyitnikék Óvoda |
Gyermek- mosoly Óvoda |
Kerekerdő Óvoda |
GAMESZ |
Intézmények összesen |
Polgármesteri Hivatal |
|
Önkormányzat összesen |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
167 495 043 |
56 328 246 |
81 572 403 |
10 061 102 |
17 158 914 |
25 723 113 |
15 553 047 |
25 635 475 |
24 785 721 |
11 813 011 |
59 271 165 |
495 397 240 |
336 506 196 |
684 764 594 |
1 516 668 030 |
Immateriális javak |
22 349 505 |
1 732 952 |
5 223 587 |
583 378 |
0 |
76 973 |
1 |
771 222 |
270 710 |
238 398 |
8 535 687 |
39 782 413 |
25 521 993 |
36 467 046 |
101 771 452 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
22 349 505 |
1 732 952 |
5 223 587 |
583 378 |
76 973 |
1 |
771 222 |
270 710 |
238 398 |
8 535 687 |
39 782 413 |
25 521 993 |
3 402 200 |
68 706 606 |
|
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
33 064 846 |
33 064 846 |
||||||||||||
Tárgyi eszközök |
145 145 538 |
54 595 294 |
76 348 816 |
9 477 724 |
17 158 914 |
25 646 140 |
15 553 046 |
24 864 253 |
24 515 011 |
11 574 613 |
50 735 478 |
455 614 827 |
307 330 836 |
353 945 391 |
1 116 891 054 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 004 692 |
228 004 692 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
228 004 692 |
228 004 692 |
|||||||||||||
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
|||||||||||||||
Tenyészállatok |
|||||||||||||||
Beruházások, felújítások |
|||||||||||||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||||||||||||
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
|||||||||||||||
Tenyészállatok |
|||||||||||||||
Beruházások, felújítások |
|||||||||||||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
145 145 538 |
54 595 294 |
76 348 816 |
9 477 724 |
17 158 914 |
25 646 140 |
15 553 046 |
24 864 253 |
24 515 011 |
11 574 613 |
50 735 478 |
455 614 827 |
307 330 836 |
33 720 926 |
796 666 589 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
16 138 206 |
16 138 206 |
|||||||||||||
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
145 145 538 |
54 595 294 |
76 348 816 |
9 477 724 |
17 158 914 |
25 646 140 |
15 553 046 |
24 864 253 |
24 515 011 |
11 574 613 |
50 735 478 |
455 614 827 |
307 330 836 |
17 582 720 |
780 528 383 |
Tenyészállatok |
|||||||||||||||
Beruházások, felújítások |
|||||||||||||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 219 773 |
92 219 773 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
83 806 965 |
83 806 965 |
|||||||||||||
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
8 412 808 |
8 412 808 |
|||||||||||||
Tenyészállatok |
|||||||||||||||
Beruházások, felújítások |
|||||||||||||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||||||||||
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 653 367 |
294 352 157 |
298 005 524 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak |
|||||||||||||||
Tárgyi eszközök |
|||||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak |
|||||||||||||||
Tárgyi eszközök |
|||||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 653 367 |
280 500 101 |
284 153 468 |
Immateriális javak |
|||||||||||||||
Tárgyi eszközök |
3 653 367 |
280 500 101 |
284 153 468 |
||||||||||||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 852 056 |
13 852 056 |
Immateriális javak |
0 |
||||||||||||||
Tárgyi eszközök |
13 852 056 |
13 852 056 |
|||||||||||||
EGYEBEK |
|||||||||||||||
- "0-ra" leírt imm. javak eszközök állományából használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- "0-ra" leírt eszközök állományából használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- használatban lévő készletek |
0 |
||||||||||||||
- 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
111 702 728 |
111 702 728 |
25 902 000 |
1 247 235 213 |
1 384 839 941 |
||||||||||
- 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
503 640 |
503 640 |
|||||||||||||
- kulturális javak |
178 580 |
425 962 |
1 300 000 |
404 360 |
80 000 |
2 940 000 |
5 328 902 |
5 328 902 |
|||||||
- régészeti leletek |
0 |
21. melléklet
Sorsz. |
MEGNEVEZÉS |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. melléklet
|
|
|
2021. évi módosított előirányzat (Ft- ban) |
|
|
|
|
|
|
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
80 685 800 |
96 757 917 |
96 979 747 |
221 830 |
|||||||
1. Központi költségvetési szervnek |
62 407 800 |
68 628 127 |
68 849 957 |
221 830 |
||||||||
1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) |
57 407 800 |
57 619 957 |
57 619 957 |
Térfigyelő rendszer üzemeltetése |
Folyamatos |
|||||||
1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa) |
5 000 000 |
4 825 000 |
5 000 000 |
2021. Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás |
175 000 |
|||||||
1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet |
4 300 000 |
4 300 000 |
Semmelweis napi jutalmazás egészségügyi dolgozók részére |
|||||||||
1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ |
1 883 170 |
1 930 000 |
Kulturális rendezvények támogatása |
46 830 |
||||||||
2. Központi kezelésű előirányzat |
12 100 000 |
12 100 000 |
||||||||||
2.1. Pénzügyminisztérium |
12 100 000 |
12 100 000 |
VEKOP-5.3.1-15-2016-00004. támogatás visszafizetése |
|||||||||
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||||
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
68 388 |
68 388 |
||||||||||
4.1. Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet |
68 388 |
68 388 |
2020. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése |
|||||||||
5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak |
||||||||||||
6. Elkülönített állami pénzalapoknak |
||||||||||||
7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
11 178 000 |
9 611 402 |
9 611 402 |
|||||||||
7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak) |
5 000 000 |
3 433 817 |
3 433 817 |
|||||||||
7.3. Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete |
6 178 000 |
6 177 585 |
6 177 585 |
Működési támogatás |
2021.04.15 |
2021.04.15 |
||||||
8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
||||||||||||
9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
7 100 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||||||||
9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Működési támogatás |
||||||||
9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Működési támogatás |
||||||||
9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |
750 000 |
Működési támogatás |
||||||||||
9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
Működési támogatás |
||||||||
9.8. Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
Működési támogatás |
||||||||
9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Működési támogatás |
||||||||
10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek |
||||||||||||
K511 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
152 040 000 |
187 230 984 |
187 249 992 |
19 008 |
|||||||
1. Egyházi jogi személyek |
||||||||||||
- Egyházaknak (felosztandó) |
||||||||||||
2. Nonprofit gazdasági társaságok |
250 000 |
250 000 |
||||||||||
2.1. Pugilato Nonprofit Kft |
250 000 |
250 000 |
Ökölvívó szakosztály működési költségeinek támogatása (versenyeztetés, edzőtáborozás kiadásai, sportfelszerelés) |
2021.09.15 |
2021.09.15 |
|||||||
3. Egyéb civil szervezetek |
20 600 000 |
48 250 000 |
48 250 000 |
- |
||||||||
3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Működési és fenntartási támogatás |
2021.03.15 |
|||||||
3.2. ESMTK. Egyesület |
20 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
Az Egyesület szakosztályainak sporttevékenységével kapcsolatos kiadások, illetve működési kiadások támogatása |
2021.03.15 |
2021.02.24 |
||||||
3.3. Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor" |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Tompa László díjak kiosztása a magyar nyelv és irodalom tanulásában kiemelkedő teljesítményt elért VIII. osztályos székelykeresztúri diákok részére |
2021.08.15 |
2021.06.30 |
||||||
3.4. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet |
200 000 |
200 000 |
2021. június-július hónapban Novi Sad-on megrendezendő Para Sport világkupán való részvétel és az azzal kapcsolatos kiadások támogatása |
2021.08.15 |
2021.08.12 |
|||||||
3.5. Radics Béla Emléktársaság |
250 000 |
250 000 |
Az Emléktársaság szervezésében megvalósuló élőzenés rendezvények költségeinek |
2022.01.15 |
2022.01.14 |
|||||||
|
|
|
A pesterzsébeti (Kapitánypusztai) Nappali Melegedő (1204 Budapest, Kapitánypuszta |
|
|
|||||||
3.7. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány |
500 000 |
500 000 |
Az alapító okiratban foglalt feladatok teljesítése, előadások, programok szervezése. Működési és fenntartási költségek támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.14 |
|
|
|
2021. évi módosított előirányzat (Ft- ban) |
|
|
|
|
|
|
3.8. Civil szervezetek támogatása (felosztandó) |
|||||||||
|
|
|
Pesterzsébet szellemi értékeinek közkinccsé tétele, nyilvánosságra hozása. Kárpáti Kamil és Csillag Tibor bemutatása saját és kortársai írásaiból (a kötetek |
|
|||||
3.10. Anyaoltalmazó Alapítvány |
200 000 |
200 000 |
Az otthonban élők részére fejlesztő foglalkozások szervezése, készség- és képességfejlesztés, szociális kompetenciafejlesztés támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.13 |
||||
3.11. „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete |
355 000 |
355 000 |
Az egyesület programjaival kapcsolatos kiadása támogatása (kirándulás költségei, fürdőlátogatás, bowling est, színházlátogatás, illetve egyéb program költségei) |
2022.01.15 |
2021.01.14 |
||||
3.12. Budapesti Városvédő Egyesület |
250 000 |
250 000 |
Pesterzsébeti programo, rendezvények kiadásaink támogatása (helytörténeti programok, rendezvények, kirándulás kiadásai) |
2022.04.30 |
|||||
3.13. Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
Viharkárok felszámolásában használt műszaki mentőeszközök korszerűsítésének támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.13 |
||||
|
|
|
Idősek és fogyatékossággal élők infokommunikációs felzárkóztatása és az ehhez szükséges kiadások támogatása (tanfolyam szervezése, előadásanyag készítése, ehhez szükséges elektronikus eszközök, büfé rendelkezésre állás az érintetteknek heti rendszerességgel a programok során) |
|
|
||||
3.15. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
Mozgássérültek, vakok és gyengén látó emberek esélyegyenlőségének segítése (Idősek napja, rokkantak napja és karácsonyi ünnepség kiadásainak támogatása) |
2022.01.15 |
2021.12.15 |
||||
|
|
|
Állati jó hét - az Állatok Világnapjához kapcsolódó programsorozat megrendezésének támogatása (kézműves programok, irodalmi tevékenység, állatbemutató, valamint az ehhez szükséges eszközök beszerzése) |
|
|
||||
|
|
|
Családi programok szervezésével és rendezvények költségeivel kapcsolatos kiadások támogatása (Mikulásnapi és Karácsonyi műsor, ajándékcsomagok eljuttatása a rászoruló gyermekeknek) |
|
|
||||
3.18. Főnix Állatmentő Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
Macska ivartalanítási kampány a XX. Kerületi lakosok számára és az ezzel kapcsolatos kiadások támogatása |
2022.01.15 |
2021.12.02 |
||||
|
|
|
A Hazafelé Nevelőszülői Hálózat nevelőszülőinél állami gondozásban élő gyermekeknek, fiatal felnőtteknek, nevelőszülőknek szervezett program költségeinek támogatása (Gokart és lovaglás Tenken) |
|
|
||||
3.20. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete |
200 000 |
200 000 |
Elsősegélynyújtó (oktatás, egészségmegőrző foglalkozás) és szabadidős programok (helyi programok, ifjúsági rendezvények szervezési költségei) kiadásainak támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.17 |
||||
3.21. Kindergarten Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
Teréz napi szüreti hagyományőrző játszódélután megrendezésének támogatása |
2022.01.15 |
2021.11.29 |
||||
|
|
|
Liszt és a 19. századi magyar zene kiállítás megrendezésének kiadásai. Diák csapatverseny, Kossuth szónoklatverseny rendezése. Adventi közösségfejlesztő ünnepség, valamint a programokkal kapcsolatos egyéb kiadások támogatása |
|
|
||||
3.32. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete) |
650 000 |
650 000 |
A szervezet tagjai számára kirándulások megvalósításával kapcsolatos költségek, valamint a megrendezésre kerülő karácsonyi ünnepség kiadásainak támogatása |
2022.01.15 |
2021.11.18 |
||||
3.24. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület |
210 000 |
210 000 |
IX. Dél-pesti bélyegfesztivál megrendezésének költségei és az ehhez szükséges eszközök beszerzése |
2022.01.15 |
2022.01.03 |
||||
3.25. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány |
235 000 |
235 000 |
Adventi/Karácsonyi professzionális felvétel készítése és az ehhez kapcsolódó kiadások támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.07 |
||||
|
|
|
Az Egyesület Pesterzsébeti szervezete szabadidős tevékenységeinek támogatása, betegtársak részére tisztasági csomag osztása, ezek működési és adminisztrációs költségeivel kapcsolatos kiadások támogatása |
|
|
||||
|
|
|
Nemzetiségi rendezvények, egészségmegőrző testületi kiadások kiadásai, Márton napi rendezvény, karácsonyi rendezvény, rendezvényekhez felhasználandó eszközök bővítése, német nemzetiségi oktatáshoz szükséges nyomdai kiadások támogatása |
|
|
||||
3.28. Pacsirta Klub Egyesület |
300 000 |
300 000 |
Idősek világnapja és Karácsonyi ünnep megszervezése és az ezzel kapcsolatos kiadások támogatása |
2022.01.15 |
2021.12.06 |
||||
3.29. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány |
200 000 |
200 000 |
Erzsébet-hét programsorozat kiadásainak támogatása |
2022.01.15 |
2021.11.29 |
|
|
|
2021. évi módosított előirányzat (Ft- ban) |
|
|
|
|
|
|
3.30. Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja |
500 000 |
500 000 |
A klubtagok részére szabadidős programok, klubdélutánok, ünnepségek szervezésének kiadásai és a kirándulással kapcsolatos költségek támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.12 |
||||
3.31. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért |
350 000 |
350 000 |
Pesterzsébeti fiataloknak szervezett hagyományőrző, képességfejlesztő programok kiadásainak támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.13 |
||||
3.32. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub |
200 000 |
200 000 |
Gyógyfürdő látogatással kapcsolatos kiadások támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.11 |
||||
3.33. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület |
400 000 |
400 000 |
Koncertekre való felkészülés kiadásai, próbadíj, tiszteletdíj, hangszertartozékok pótlása, utazási költségek, stúdiófelvételek kiadásainak támogatása |
2022.01.15 |
2021.12.03 |
||||
|
|
|
A Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre (P.KOBAK) 30 éves fennállásának megünneplése (Művészeti Est) és az ezzel kapcsolatos kiadások, valamint kirándulás költségeinek a támogatása |
|
|
||||
3.35. Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület |
250 000 |
250 000 |
Állatok Világnapja alkalmából kerületi iskolásoknak tartandó családi rendezvény és az ezzel kapcsolatos kiadások támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.14 |
||||
|
|
|
Stroke információs csomag és kockázati (WIWE) szűrés XX. Kerületi lakosok számára és az ehhez szükséges kiadások támogatása (tájékoztató anyagok nyomtatása, WIWE készülékek vásárlása, személyi jellegű kiadások) |
|
|
||||
3.37. Szárnyrakelők Alapítvány |
200 000 |
200 000 |
Autizmusban érintett kamaszok fejlesztése és családjainak támogatása (egyéni és kiscsoportos foglalkozások, tanulócsoportok) |
2022.01.15 |
2022.01.12 |
||||
3.38. „Zöld Út” Caritas |
150 000 |
150 000 |
Buszkirádulás kiadásai, plakátkiállítás, valamint karácsonyi ajándékosztással kapcsolatos kiadások támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.11 |
||||
|
|
|
Az óvodában az alternatív korszerű reformpedagógiai eljárásokhoz, valamint a speciális képességfejlesztő, készségfejlesztő programok megrendezéséhez szükséges kiadások támogatása |
|
|
||||
3.40. XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
Márto napi program kiadásainak támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.13 |
||||
3.41. Erzsébeti Srácok Boksz Egyesület |
100 000 |
100 000 |
Az ökölvívás népszerűsítéséhez sportfelszerelés, sporteszköz vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.05 |
||||
3.42. ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály) |
300 000 |
300 000 |
A Kruj Iván Birkózó Akadémia sportolói részére sportfelszerelés, táplálék kiegészítők finanszírozásának támogatása |
2022.01.15 |
2021.12.06 |
||||
3.43. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület |
300 000 |
300 000 |
"Olimpiai nap a Hajósban" rendezvény kiadásainak támogatása |
2022.01.15 |
2021.12.09 |
||||
4. Háztartások |
- |
3 230 992 |
3 250 000 |
19 008 |
|||||
4.1. Dr. V-N. V. |
780 992 |
800 000 |
Háziorvosi praxis ellátásához közlekedési költségtérítés támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.13 |
19 008 |
|||
4.2. Sz. A. paralimpikon |
150 000 |
150 000 |
Sporteszköz, sportfelszerelés, sportruházat vásárlásának támogatása |
2021.10.15 |
2021.10.08 |
||||
4.3. B. L. (futballozó) |
100 000 |
100 000 |
Sportfelszerelés, sportruházat vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
2021.12.13 |
||||
|
|
|
A 2022-ben Oxfordban megrendezésre kerülő Szervátültetettek Európa Bajnokságára való felkészüléshez sportruházat, sportfelszerelés beszerzésének támogatása |
|
|
||||
4.5. H. D. (tánc) |
40 000 |
40 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlásaának támogatása |
2022.01.15 |
2021.12.06 |
||||
4.6. K. D. M. (kajakozó) |
200 000 |
200 000 |
Sportruházat, sporteszköz, sportfelszerelés, táplálék kiegészítők, valamint edzőtáborok, versenyek kiadásainak támogatása |
2022.01.15 |
2021.11.29 |
||||
4.7. L. K. N. (birkózó) |
200 000 |
200 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.06 |
||||
4.8. L. M. Á. (birkózó) |
150 000 |
150 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.06 |
||||
4.9. L. V. 1 (evezős) |
50 000 |
50 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlásaának támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.03 |
||||
4.10. L. V. 2 (evezős) |
50 000 |
50 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlásaának támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.03 |
||||
4.11. M. L. L. (vivó) |
100 000 |
100 000 |
Sportruházat, sporteszköz, sportfelszerelés vásárlása |
2022.01.15 |
2021.11.10 |
||||
4.12. M. V. E. (birkozó) |
150 000 |
150 000 |
Sportfelszerelés, sportruházat vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.11 |
||||
4.13. M. M. 1 (úszó) |
100 000 |
100 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés, táplálék kiegészítők, vitaminok vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
2021.12.09 |
||||
4.14. M. M. 2 (úszó) |
50 000 |
50 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés, táplálék kiegészítők, vitaminok vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
2021.12.09 |
||||
4.15. O. B. (birkózó) |
150 000 |
150 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés vásárlása, nevezési díjak, versenyekre való utazás, edzőtáborozás költségeinek támogatása |
2022.01.15 |
2021.12.10 |
||||
4.16. R. T. (tánc) |
40 000 |
40 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszközök vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
2021.12.09 |
|
|
|
2021. évi módosított előirányzat (Ft- ban) |
|
|
|
|
|
|
4.17. S. P. M. (karatézó) |
40 000 |
40 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszközök vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.07 |
||||
4.18. SZ. A. G. (birkózó) |
300 000 |
300 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés, táplálék kiegészítők vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.13 |
||||
4.19. SZ. A. K. (tánc) |
40 000 |
40 000 |
Sporteszköz, sportruházat vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.05 |
||||
4.20. SZ. E. M. (birkozó, szumo) |
100 000 |
100 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés, táplálék kiegészítők vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
2022.01.14 |
||||
4.21. T. A. T. (birkózó) |
150 000 |
150 000 |
Sportfelszerelés, táplálék kiegészítők vásárlásának támogatása |
2022.01.15 |
|||||
|
|
|
Az evezős versenyekre való felkészüléshez sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz, vitaminok, táplálék kiegészítők vásárlásának támogatása, valamint tagdíj hozzájárulás |
|
|
||||
4.23. T. ZS. (kézilabdázó) |
50 000 |
50 000 |
Sportruházat, sportfelszerelés, tagdíj kiadásainak támogatása |
2022.01.15 |
2021.11.30 |
||||
5. Pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||
7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
58 999 992 |
58 999 992 |
|||||||
7.1. Integrit-XX. Kft. |
58 999 992 |
58 999 992 |
Piac üzemeltetés (2023.12.31-ig szerződés) |
2022.03.01 |
2022.02.28 |
||||
8. Egyéb vállalkozásoknak |
125 250 000 |
76 500 000 |
76 500 000 |
||||||
8.1. ESMTK LE.KFT. |
65 000 000 |
75 000 000 |
75 000 000 |
A labdarúgás sporttevékenységével kapcsolatos kiadások támogatása |
2022.03.15 |
2022.02.24 |
|||
8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Állandó ügyeleti tevékenység támogatása |
2022.03.15 |
||||
8.3. Integrit-XX. Kft. |
59 000 000 |
Teljesítés az Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||
8.4. Pugilato Nonprofit Kft |
Teljesítés a Nonprofit gazdasági társaságoknak átadott pénzeszköz soron |
||||||||
8.5. Tehetséges Fiatalok Kft |
250 000 |
250 000 |
Kosárlabda oktatással kapcsolatban felmerülő kiadások támogatása |
2021.11.15 |
2021.10.13 |
||||
9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
|||||||||
10. Egyéb külföldinek |
|||||||||
FELOSZTANDÓ |
6 190 000 |
||||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 010 744 |
1 510 744 |
1 510 744 |
|||||
1. Központi költségvetési szervnek |
2 010 744 |
1 510 744 |
1 510 744 |
||||||
1.1. Szolgálati lakások elidegenítése |
10 744 |
10 744 |
10 744 |
Volt szolgálati lakás elidegenítése |
|||||
2.1. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság |
2 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Körletek felújítása (XX. Kerületi tűzoltóparancsnokság vízesblokk felújítás) |
2022.01.30 |
2022.01.20 |
|||
2. Központi kezelésű előirányzat |
|||||||||
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
|||||||||
5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak |
|||||||||
6. Elkülönített állami pénzalapoknak |
|||||||||
7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
|||||||||
8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
|||||||||
9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
|||||||||
10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek |
|||||||||
K88 |
Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak |
||||||||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
22 000 000 |
22 000 000 |
||||||
1. Egyházi jogi személyek |
|||||||||
2. Nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
3. Egyéb civil szervezetek |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||||||
3.1. ESMTK. Egyesület |
22 000 000 |
22 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások támogatása (jégfelújító gép, kompresszor) |
2022.03.15 |
2021.12.01 |
||||
Átadott pénzeszközök összesen |
|||||||||
Működési célú támogatások összesen: |
232 725 800 |
283 988 901 |
284 229 739 |
240 838 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
2 010 744 |
23 510 744 |
23 510 744 |
- |
|||||
Átadott pénzeszközök összesen |
234 736 544 |
307 499 645 |
307 740 483 |
240 838 |
23. melléklet
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
|||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
3 276 811 204 |
0 |
0 |
3 276 811 204 |
3 731 939 862 |
5 383 132 |
0 |
3 737 322 994 |
3 719 839 862 |
5 383 132 |
0 |
3 725 222 994 |
100% |
100% |
100% |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 264 811 204 |
0 |
0 |
3 264 811 204 |
3 516 761 762 |
901 000 |
0 |
3 517 662 762 |
3 516 761 762 |
901 000 |
0 |
3 517 662 762 |
400% |
100% |
100% |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
904 167 661 |
904 167 661 |
907 681 011 |
907 681 011 |
907 681 011 |
907 681 011 |
100% |
100% |
|||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 276 782 720 |
1 276 782 720 |
1 320 196 547 |
1 320 196 547 |
1 320 196 547 |
1 320 196 547 |
100% |
100% |
|||||||||
B1131 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
599 642 320 |
599 642 320 |
624 102 227 |
624 102 227 |
624 102 227 |
624 102 227 |
100% |
100% |
|||||||||
B1131 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
32 803 908 |
32 803 908 |
32 803 908 |
32 803 908 |
32 803 908 |
32 803 908 |
100% |
100% |
|||||||||
B1131 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
117 881 631 |
117 881 631 |
117 881 631 |
117 881 631 |
100% |
100% |
|||||||||||
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
416 069 075 |
416 069 075 |
407 137 084 |
407 137 084 |
407 137 084 |
407 137 084 |
100% |
100% |
|||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
35 345 520 |
35 345 520 |
35 787 339 |
901 000 |
36 688 339 |
35 787 339 |
901 000 |
36 688 339 |
100% |
100% |
100% |
||||||
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása |
35 345 520 |
35 345 520 |
35 787 339 |
35 787 339 |
35 787 339 |
35 787 339 |
100% |
100% |
||||||||||
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
901 000 |
901 000 |
901 000 |
901 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||||||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
71 172 015 |
71 172 015 |
71 172 015 |
71 172 015 |
100% |
100% |
|||||||||||
2019. évi pótlólagos központi támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2020. évi pótlólagos központi támogatás |
71 172 015 |
71 172 015 |
71 172 015 |
71 172 015 |
100% |
100% |
||||||||||||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
108 529 506 |
1 704 158 |
110 233 664 |
108 529 506 |
1 704 158 |
110 233 664 |
100% |
100% |
100% |
||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
106 648 594 |
2 777 974 |
0 |
109 426 568 |
94 548 594 |
2 777 974 |
0 |
97 326 568 |
89% |
89% |
|||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
12 000 000 |
12 000 000 |
14 123 209 |
14 123 209 |
14 123 209 |
14 123 209 |
100% |
100% |
|||||||||
Köztemetés bevétele |
12 000 000 |
12 000 000 |
14 046 157 |
14 046 157 |
14 046 157 |
14 046 157 |
100% |
100% |
||||||||||
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítés |
77 052 |
77 052 |
||||||||||||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
Országos Kórházi Főigazgatóság |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
|||||||||||||||
VEKOP 5.3.1-15-2020-00020 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében"című pályázat |
12 100 000 |
12 100 000 |
||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |
116 649 |
116 649 |
116 649 |
116 649 |
100% |
100% |
||||||||||||
Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
173 224 |
173 224 |
173 224 |
173 224 |
100% |
100% |
||||||||||||
Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
Budapest Pestezsébeti Ukrán Önkormányzat |
487 390 |
487 390 |
487 390 |
487 390 |
100% |
100% |
||||||||||||
5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Elkülönített állami pénzalapoktól |
12 050 750 |
2 777 974 |
14 828 724 |
12 050 750 |
2 777 974 |
14 828 724 |
100% |
100% |
100% |
||||||||
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
12 050 750 |
2 777 974 |
14 828 724 |
12 050 750 |
2 777 974 |
14 828 724 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
60 365 372 |
60 365 372 |
60 365 372 |
60 365 372 |
100% |
100% |
|||||||||||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
1 803 800 |
1 803 800 |
1 803 800 |
1 803 800 |
100% |
100% |
||||||||||||
Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás |
58 561 572 |
58 561 572 |
58 561 572 |
58 561 572 |
100% |
100% |
||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
1 312 003 379 |
0 |
0 |
1 312 003 379 |
1 162 003 379 |
0 |
0 |
1 162 003 379 |
89% |
89% |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
970 564 951 |
0 |
0 |
970 564 951 |
970 564 951 |
0 |
0 |
970 564 951 |
100% |
100% |
||||
Budapest XX. Kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u.- Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása páylázati támogatás |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Önkormányzati ingatlanok felújítása, út- és járdafelújítás pályázati támogatás |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen: |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
341 438 428 |
0 |
0 |
341 438 428 |
191 438 428 |
0 |
0 |
191 438 428 |
56% |
56% |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0% |
0% |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
191 438 428 |
191 438 428 |
191 438 428 |
191 438 428 |
100% |
100% |
||||||||||||
Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás |
191 438 428 |
191 438 428 |
191 438 428 |
191 438 428 |
100% |
100% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
|||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
5 217 669 000 |
0 |
0 |
5 217 669 000 |
5 798 308 906 |
0 |
0 |
5 798 308 906 |
5 798 308 906 |
0 |
0 |
5 798 308 906 |
100% |
100% |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
930 000 000 |
930 000 000 |
936 675 038 |
936 675 038 |
936 675 038 |
936 675 038 |
100% |
100% |
|||||||||
Építményadó |
570 000 000 |
570 000 000 |
572 913 226 |
572 913 226 |
572 913 226 |
572 913 226 |
100% |
100% |
||||||||||
Telekadó |
360 000 000 |
360 000 000 |
363 761 812 |
363 761 812 |
363 761 812 |
363 761 812 |
100% |
100% |
||||||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 257 245 000 |
4 257 245 000 |
4 818 479 598 |
4 818 479 598 |
4 818 479 598 |
4 818 479 598 |
100% |
100% |
|||||||||
Iparűzési adó |
4 250 461 000 |
4 250 461 000 |
4 810 855 952 |
4 810 855 952 |
4 810 855 952 |
4 810 855 952 |
100% |
100% |
||||||||||
Iparűzési adó 2019. évi költségéhez kapcsolódó bevétel |
6 178 000 |
6 178 000 |
7 173 228 |
7 173 228 |
7 173 228 |
7 173 228 |
100% |
100% |
||||||||||
Gépjárműadó |
||||||||||||||||||
Idegenforgalmi adó |
606 000 |
606 000 |
450 418 |
450 418 |
450 418 |
450 418 |
100% |
100% |
||||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 424 000 |
30 424 000 |
43 154 270 |
43 154 270 |
43 154 270 |
43 154 270 |
100% |
100% |
|||||||||
Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 136 466 |
7 136 466 |
7 136 466 |
7 136 466 |
100% |
100% |
||||||||||
Talajterhelési díj |
7 000 000 |
7 000 000 |
9 244 766 |
9 244 766 |
9 244 766 |
9 244 766 |
100% |
100% |
||||||||||
Útkezelői hozzájárulás |
7 000 000 |
7 000 000 |
4 937 300 |
4 937 300 |
4 937 300 |
4 937 300 |
100% |
100% |
||||||||||
Késedelmi pótllék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó) |
7 424 000 |
7 424 000 |
15 608 837 |
15 608 837 |
15 608 837 |
15 608 837 |
100% |
100% |
||||||||||
Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó) |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 362 762 |
4 362 762 |
4 362 762 |
4 362 762 |
100% |
100% |
||||||||||
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság |
1 244 157 |
1 244 157 |
1 244 157 |
1 244 157 |
100% |
100% |
||||||||||||
Környezetvédelmi bírság |
619 982 |
619 982 |
90 000 |
90 000 |
15% |
15% |
||||||||||||
Egyéb bírság |
529 982 |
529 982 |
||||||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
399 368 000 |
0 |
0 |
399 368 000 |
535 281 766 |
365 956 |
0 |
535 647 722 |
535 281 766 |
365 956 |
0 |
535 647 722 |
100% |
100% |
100% |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
312 178 000 |
312 178 000 |
361 831 245 |
288 146 |
362 119 391 |
361 831 245 |
288 146 |
362 119 391 |
100% |
100% |
100% |
||||||
Önk-i lakások lakbérbevétele |
106 178 000 |
106 178 000 |
124 758 920 |
124 758 920 |
124 758 920 |
124 758 920 |
100% |
100% |
||||||||||
Önk-i lakások és nem lakáscélú helyiség közüzemi díja |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 278 429 |
13 278 429 |
13 278 429 |
13 278 429 |
100% |
100% |
||||||||||
Önk-i lakások közös költsége |
25 000 000 |
25 000 000 |
36 163 055 |
36 163 055 |
36 163 055 |
36 163 055 |
100% |
100% |
||||||||||
Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel |
120 000 000 |
120 000 000 |
137 073 630 |
246 000 |
137 319 630 |
137 073 630 |
246 000 |
137 319 630 |
100% |
100% |
100% |
|||||||
Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége |
13 000 000 |
13 000 000 |
14 810 468 |
14 810 468 |
14 810 468 |
14 810 468 |
100% |
100% |
||||||||||
Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 566 112 |
10 566 112 |
10 566 112 |
10 566 112 |
100% |
100% |
||||||||||
Közterület használatba vételi díj |
26 000 000 |
26 000 000 |
24 884 131 |
24 884 131 |
24 884 131 |
24 884 131 |
100% |
100% |
||||||||||
Pesterzsébet kártya |
42 146 |
42 146 |
42 146 |
42 146 |
100% |
100% |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások -értékbecslés |
296 500 |
296 500 |
296 500 |
296 500 |
100% |
100% |
||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 000 000 |
12 000 000 |
17 242 311 |
17 242 311 |
17 242 311 |
17 242 311 |
100% |
100% |
|||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||
1. Egyéb részesedés után kapott osztalék |
||||||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 000 000 |
62 000 000 |
57 689 280 |
77 774 |
57 767 054 |
57 689 280 |
77 774 |
57 767 054 |
100% |
100% |
100% |
||||||
B408 |
Kamatbevételek |
190 000 |
190 000 |
362 153 |
362 153 |
362 153 |
362 153 |
100% |
100% |
|||||||||
Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről |
362 153 |
362 153 |
362 153 |
362 153 |
100% |
100% |
||||||||||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletel bevételei |
|||||||||||||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
83 792 634 |
83 792 634 |
83 792 634 |
83 792 634 |
100% |
100% |
|||||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
14 364 143 |
36 |
14 364 179 |
14 364 143 |
36 |
14 364 179 |
100% |
100% |
100% |
||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
129 033 018 |
0 |
0 |
129 033 018 |
129 033 018 |
0 |
0 |
129 033 018 |
100% |
100% |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
60 000 000 |
60 000 000 |
129 033 018 |
129 033 018 |
129 033 018 |
129 033 018 |
100% |
100% |
|||||||||
Önk-i lakások értékesítése |
60 000 000 |
60 000 000 |
63 820 856 |
63 820 856 |
63 820 856 |
63 820 856 |
100% |
100% |
||||||||||
Egyéb ingatlan értékesítése |
65 212 162 |
65 212 162 |
65 212 162 |
65 212 162 |
100% |
100% |
||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 226 851 |
798 559 |
0 |
43 025 410 |
42 226 851 |
798 559 |
0 |
43 025 410 |
100% |
100% |
100% |
||
B61 |
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről |
2 066 851 |
2 066 851 |
2 066 851 |
2 066 851 |
100% |
100% |
|||||||||||
DHK-s követelések megtérülése |
2 066 851 |
2 066 851 |
2 066 851 |
2 066 851 |
100% |
100% |
||||||||||||
B64 |
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
181 684 |
181 684 |
181 684 |
181 684 |
100% |
100% |
|||||||||||
Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól |
181 684 |
181 684 |
181 684 |
181 684 |
100% |
100% |
||||||||||||
Integrit XX. Kft. Pótbefizetés visszafizetése |
181 684 |
181 684 |
181 684 |
181 684 |
100% |
100% |
||||||||||||
B65 |
2. Egyéb működési célú átvett pénzközök ÁH-n kívülről |
40 160 000 |
616 875 |
40 776 875 |
40 160 000 |
616 875 |
40 776 875 |
100% |
100% |
100% |
||||||||
1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől |
616 875 |
616 875 |
616 875 |
616 875 |
100% |
100% |
||||||||||||
Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány |
616 875 |
616 875 |
616 875 |
616 875 |
100% |
100% |
||||||||||||
2. Egyéb működési célú átvett pénzközök Háztartásoktól |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzközök nonprofit gazdasági társaságtól |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
24 700 000 |
0 |
24 700 000 |
5 000 000 |
24 700 000 |
0 |
29 700 000 |
5 204 296 |
5 000 774 |
0 |
10 205 070 |
104% |
20% |
34% |
||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Helyi támogatás |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
1 074 893 |
1 074 893 |
154% |
154% |
||||||||||
Dolgozóknak nyújtott kölcsön |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
3 925 881 |
3 925 881 |
16% |
16% |
||||||||||
Peres dolgozóknak nyújtott kölcsön |
204 296 |
204 296 |
||||||||||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
Egyéb vállalkozásoktól |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 103 848 204 |
24 700 000 |
0 |
9 128 548 204 |
11 553 793 782 |
31 247 647 |
0 |
11 585 041 429 |
11 391 898 078 |
11 548 421 |
0 |
11 403 446 499 |
99% |
98% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
|||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 400 000 000 |
0 |
0 |
2 400 000 000 |
2 815 222 534 |
14 994 594 |
0 |
2 830 217 128 |
2 815 222 534 |
14 994 594 |
0 |
2 830 217 128 |
100% |
100% |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
2 815 222 534 |
14 994 594 |
2 830 217 128 |
2 815 222 534 |
14 994 594 |
2 830 217 128 |
100% |
100% |
100% |
||||||
Belső finanszírozás |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
2 587 268 168 |
14 994 594 |
2 602 262 762 |
2 587 268 168 |
14 994 594 |
2 602 262 762 |
100% |
100% |
100% |
|||||||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
2 587 268 168 |
14 994 594 |
2 602 262 762 |
2 587 268 168 |
14 994 594 |
2 602 262 762 |
100% |
100% |
100% |
||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
2 587 268 168 |
14 994 594 |
2 602 262 762 |
2 587 268 168 |
14 994 594 |
2 602 262 762 |
100% |
100% |
100% |
||||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
2 155 746 792 |
2 155 746 792 |
2 343 014 960 |
14 994 594 |
2 358 009 554 |
2 343 014 960 |
14 994 594 |
2 358 009 554 |
100% |
100% |
100% |
|||||||
ebből: |
Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében |
12 078 323 |
12 078 323 |
12 078 323 |
12 078 323 |
12 078 323 |
12 078 323 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
244 253 208 |
244 253 208 |
244 253 208 |
244 253 208 |
244 253 208 |
244 253 208 |
100% |
100% |
||||||||||
Külső finanszírozás |
227 954 366 |
227 954 366 |
227 954 366 |
227 954 366 |
100% |
100% |
||||||||||||
B814 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei |
227 954 366 |
227 954 366 |
227 954 366 |
227 954 366 |
100% |
100% |
|||||||||||
Önkormányzat bevételei összesen: |
11 503 848 204 |
24 700 000 |
0 |
11 528 548 204 |
14 369 016 316 |
46 242 241 |
0 |
14 415 258 557 |
14 207 120 612 |
26 543 015 |
0 |
14 233 663 627 |
99% |
57% |
99% |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
8 893 848 204 |
8 893 848 204 |
10 107 757 385 |
6 547 647 |
10 114 305 032 |
10 095 657 385 |
6 547 647 |
10 102 205 032 |
100% |
100% |
100% |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
210 000 000 |
24 700 000 |
234 700 000 |
1 446 036 397 |
24 700 000 |
1 470 736 397 |
1 296 240 693 |
5 000 774 |
1 301 241 467 |
90% |
20% |
88% |
||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
2 155 746 792 |
2 155 746 792 |
2 570 969 326 |
14 994 594 |
2 585 963 920 |
2 570 969 326 |
14 994 594 |
2 585 963 920 |
100% |
100% |
100% |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
244 253 208 |
244 253 208 |
244 253 208 |
244 253 208 |
244 253 208 |
244 253 208 |
100% |
100% |
||||||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
11 049 594 996 |
11 049 594 996 |
12 678 726 711 |
21 542 241 |
12 700 268 952 |
12 666 626 711 |
21 542 241 |
12 688 168 952 |
100% |
100% |
100% |
|||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
454 253 208 |
24 700 000 |
478 953 208 |
1 690 289 605 |
24 700 000 |
1 714 989 605 |
1 540 493 901 |
5 000 774 |
1 545 494 675 |
91% |
90% |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
11 503 848 204 |
24 700 000 |
11 528 548 204 |
14 369 016 316 |
46 242 241 |
14 415 258 557 |
14 207 120 612 |
26 543 015 |
14 233 663 627 |
99% |
57% |
99% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
162 713 420 |
64 119 845 |
226 833 265 |
165 401 620 |
79 354 645 |
244 756 265 |
159 862 563 |
59 860 338 |
219 722 901 |
97% |
75% |
90% |
||||
|
KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ebből: |
TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatása |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 764 130 |
1 764 130 |
1 446 630 |
1 446 630 |
82% |
82% |
||||||||
|
TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI.14.) Ök. sz. határozat |
|
4 762 500 |
|
5 292 390 |
|
4 339 890 |
|
|
||||||||
ebből: |
Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások |
15 556 764 |
15 556 764 |
10 702 888 |
10 702 888 |
69% |
69% |
||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak) |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Helyi támogatási kölcsön |
|||||||||||||||||
K89 |
|
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K911 |
Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre |
||||||||||||||||
K914 |
Központi támogatás megelőlegezése |
130 592 448 |
130 592 448 |
359 959 738 |
359 959 738 |
223 179 524 |
223 179 524 |
62% |
62% |
||||||||
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
6 656 217 324 |
219 460 959 |
196 222 253 |
7 071 900 536 |
6 763 718 233 |
242 036 340 |
212 869 963 |
7 218 624 536 |
5 893 175 959 |
221 316 742 |
173 244 032 |
6 287 736 733 |
87% |
91% |
81% |
87% |
1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás |
6 575 127 824 |
219 460 959 |
196 222 253 |
6 990 811 036 |
6 669 360 307 |
239 728 367 |
211 730 773 |
7 120 819 447 |
5 810 207 268 |
218 937 742 |
172 104 842 |
6 201 249 852 |
87% |
91% |
81% |
87% |
|
- Intézmények |
4 918 272 879 |
155 975 698 |
5 074 248 577 |
4 984 285 477 |
177 918 471 |
5 162 203 948 |
4 552 345 072 |
173 783 347 |
4 726 128 419 |
91% |
98% |
92% |
|||||
- Polgármesteri Hivatal |
1 656 854 945 |
63 485 261 |
196 222 253 |
1 916 562 459 |
1 685 074 830 |
61 809 896 |
211 730 773 |
1 958 615 499 |
1 257 862 196 |
45 154 395 |
172 104 842 |
1 475 121 433 |
75% |
73% |
81% |
75% |
|
2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás |
81 089 500 |
81 089 500 |
94 357 926 |
2 307 973 |
1 139 190 |
97 805 089 |
82 968 691 |
2 379 000 |
1 139 190 |
86 486 881 |
88% |
103% |
100% |
88% |
|||
- Intézmények |
1 270 000 |
1 270 000 |
57 730 656 |
2 307 973 |
60 038 629 |
69 358 454 |
2 379 000 |
1 139 190 |
72 876 644 |
120% |
103% |
121% |
|||||
- Polgármesteri Hivatal |
79 819 500 |
79 819 500 |
36 627 270 |
1 139 190 |
37 766 460 |
13 610 237 |
13 610 237 |
37% |
36% |
||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
10 490 750 870 |
841 375 081 |
196 422 253 |
11 528 548 204 |
13 268 306 430 |
933 982 164 |
212 969 963 |
14 415 258 557 |
8 996 339 701 |
790 528 991 |
173 244 032 |
9 960 112 724 |
68% |
85% |
81% |
69% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
3 008 965 272 |
595 914 122 |
200 000 |
3 605 079 394 |
4 306 986 094 |
644 190 319 |
100 000 |
4 951 276 413 |
2 530 400 849 |
545 693 008 |
3 076 093 857 |
59% |
85% |
62% |
|||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
694 975 826 |
26 000 000 |
720 975 826 |
1 837 642 365 |
47 755 505 |
1 885 397 870 |
349 583 369 |
23 519 241 |
373 102 610 |
19% |
49% |
20% |
|||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
6 705 720 272 |
219 460 959 |
196 222 253 |
7 121 403 484 |
7 029 320 045 |
239 728 367 |
211 730 773 |
7 480 779 185 |
6 033 386 792 |
218 937 742 |
172 104 842 |
6 424 429 376 |
86% |
91% |
81% |
86% |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
81 089 500 |
81 089 500 |
94 357 926 |
2 307 973 |
1 139 190 |
97 805 089 |
82 968 691 |
2 379 000 |
1 139 190 |
86 486 881 |
88% |
103% |
100% |
88% |
|||
Működési kiadások mindösszesen: |
9 714 685 544 |
815 375 081 |
196 422 253 |
10 726 482 878 |
11 336 306 139 |
883 918 686 |
211 830 773 |
12 432 055 598 |
8 563 787 641 |
764 630 750 |
172 104 842 |
9 500 523 233 |
76% |
87% |
81% |
76% |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
776 065 326 |
26 000 000 |
802 065 326 |
1 932 000 291 |
50 063 478 |
1 139 190 |
1 983 202 959 |
432 552 060 |
25 898 241 |
1 139 190 |
459 589 491 |
22% |
52% |
100% |
23% |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
10 490 750 870 |
841 375 081 |
196 422 253 |
11 528 548 204 |
13 268 306 430 |
933 982 164 |
212 969 963 |
14 415 258 557 |
8 996 339 701 |
790 528 991 |
173 244 032 |
9 960 112 724 |
68% |
85% |
81% |
69% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Központi költségvetési szervnek |
62 407 800 |
62 407 800 |
68 628 127 |
68 628 127 |
68 628 127 |
68 628 127 |
100% |
100% |
|||||||||
1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) |
57 407 800 |
57 407 800 |
57 619 957 |
57 619 957 |
57 619 957 |
57 619 957 |
100% |
100% |
|||||||||
1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa) |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 825 000 |
4 825 000 |
4 825 000 |
4 825 000 |
100% |
100% |
|||||||||
1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ |
1 883 170 |
1 883 170 |
1 883 170 |
1 883 170 |
100% |
100% |
|||||||||||
|
12 100 000 |
12 100 000 |
12 100 000 |
12 100 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
2.1. Pénzügyminisztérium |
12 100 000 |
12 100 000 |
12 100 000 |
12 100 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||||||||
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
68 388 |
68 388 |
68 388 |
68 388 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.1. Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet |
68 388 |
68 388 |
68 388 |
68 388 |
100% |
100% |
|||||||||||
5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak |
|||||||||||||||||
6. Elkülönített állami pénzalapoknak |
|||||||||||||||||
7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
11 178 000 |
11 178 000 |
9 611 402 |
9 611 402 |
9 611 402 |
9 611 402 |
100% |
100% |
|||||||||
7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak) |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 433 817 |
3 433 817 |
3 433 817 |
3 433 817 |
100% |
100% |
|||||||||
7.2. Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete |
6 178 000 |
6 178 000 |
6 177 585 |
6 177 585 |
6 177 585 |
6 177 585 |
100% |
100% |
|||||||||
8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
100% |
100% |
|||||||||
9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
100% |
100% |
|||||||||
9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |
750 000 |
750 000 |
|||||||||||||||
9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
100% |
100% |
|||||||||
9.8. Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
100% |
100% |
|||||||||
9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
100% |
|||||||||
|
|||||||||||||||||
K511 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
59 000 000 |
93 040 000 |
0 |
152 040 000 |
58 999 992 |
128 230 992 |
0 |
187 230 984 |
58 999 992 |
128 230 992 |
0 |
187 230 984 |
100% |
100% |
100% |
|
1. Egyházi jogi személyek |
|||||||||||||||||
- Egyházaknak (felosztandó) |
|||||||||||||||||
2. Nonprofit gazdasági társaságok |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
2.1. Pugilato Nonprofit Kft |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3. Egyéb civil szervezetek |
20 600 000 |
20 600 000 |
48 250 000 |
48 250 000 |
48 250 000 |
48 250 000 |
100% |
100% |
|||||||||
3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
100% |
|||||||||
3.2. ESMTK. Egyesület |
20 000 000 |
20 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
100% |
100% |
|||||||||
3.3. Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor" |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
||||||||||
3.4. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.5. Radics Béla Emléktársaság |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.6. Kereszetény Advent Közösség Szociális Szolgálata Alapítvány |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.7. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.8. Civil szervezetek támogatása (felosztandó) |
|||||||||||||||||
3.9. Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.10. Anyaoltalmazó Alapítvány |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.11. „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.12. Budapesti Városvédő Egyesület |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.13. Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.14. Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.15. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.16. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.17. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.18. Főnix Állatmentő Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.19. Hazafelé Közhasznú Alapítvány |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.20. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.21. Kindergarten Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.22. Kossuth Társaság |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
100% |
100% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
3.32. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.24. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.25. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.26. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Pesterzsébeti Szervezete) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.27. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.28. Pacsirta Klub Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.29. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.30. Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.31. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.32. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.33. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.34. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.35. Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.36. Strokeinfó Alapítvány |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.37. Szárnyrakelők Alapítvány |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.38. „Zöld Út” Caritas |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.39. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.40. XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.41. Erzsébeti Srácok Boksz Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.42. ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
3.43. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4. Háztartások |
3 230 992 |
3 230 992 |
3 230 992 |
3 230 992 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.1. Dr. V-N. V. |
780 992 |
780 992 |
780 992 |
780 992 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.2. Sz. A. paralimpikon |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.3. B. L. (futballozó) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.4. C. G. R. (darts, bowling és petanque) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.5. H. D. (tánc) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.6. K. D. M. (kajakozó) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.7. L. K. N. (birkózó) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.8. L. M. Á. (birkózó) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.9. L. V. 1 (evezős) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.10. L. V. 2 (evezős) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.11. M. L. L. (vivó) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.12. M. V. E. (birkozó) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.13. M. M. 1 (úszó) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.14. M. M. 2 (úszó) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.15. O. B. (birkózó) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.16. R. T. (tánc) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.17. S. P. M. (karatézó) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.18. SZ. A. G. (birkózó) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.19. SZ. A. K. (tánc) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.20. SZ. E. M. (birkozó, szumo) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.21. T. A. T. (birkózó) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.22. T. B. (evezős) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
4.23. T. ZS. (kézilabdázó) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
5. Pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||||||||
6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||||||||||
7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
7.1. Integrit-XX. Kft. |
58 999 992 |
58 999 992 |
58 999 992 |
58 999 992 |
100% |
100% |
|||||||||||
8. Egyéb vállalkozásoknak |
59 000 000 |
66 250 000 |
125 250 000 |
76 500 000 |
76 500 000 |
76 500 000 |
76 500 000 |
100% |
100% |
||||||||
8.1. ESMTK LE.KFT. |
65 000 000 |
65 000 000 |
75 000 000 |
75 000 000 |
75 000 000 |
75 000 000 |
100% |
100% |
|||||||||
8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
100% |
100% |
|||||||||
8.3. Integrit-XX. Kft. |
59 000 000 |
59 000 000 |
|||||||||||||||
8.4. Pugilato Nonprofit Kft |
|||||||||||||||||
8.5. Tehetséges Fiatalok Kft |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
|||||||||||||||||
10. Egyéb külföldinek |
|||||||||||||||||
FELOSZTANDÓ |
6 190 000 |
6 190 000 |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
100% |
|
1. Központi költségvetési szervnek |
10 744 |
2 000 000 |
2 010 744 |
10 744 |
1 500 000 |
1 510 744 |
10 744 |
1 500 000 |
1 510 744 |
100% |
100% |
100% |
|||||
Szolgálati lakások elidegenítése |
10 744 |
10 744 |
10 744 |
10 744 |
10 744 |
10 744 |
100% |
100% |
|||||||||
XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Központi kezelésű előirányzat |
|||||||||||||||||
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||||||||
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
|||||||||||||||||
5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak |
|||||||||||||||||
6. Elkülönített állami pénzalapoknak |
|||||||||||||||||
7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
|||||||||||||||||
8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
K88 |
Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak |
||||||||||||||||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
100% |
100% |
||||||
K89-01 |
1. Egyházi jogi személyek |
||||||||||||||||
K89-03 |
2. Egyéb civil szervezetek |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
100% |
100% |
||||||||||
2.1. ESMTK Egyesület |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
Átadott pénzeszközök összesen |
|||||||||||||||||
Működési célú támogatások összesen: |
70 178 000 |
162 547 800 |
232 725 800 |
80 779 782 |
203 209 119 |
283 988 901 |
80 779 782 |
203 209 119 |
283 988 901 |
100% |
100% |
100% |
|||||
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
10 744 |
2 000 000 |
2 010 744 |
10 744 |
23 500 000 |
23 510 744 |
10 744 |
23 500 000 |
23 510 744 |
100% |
100% |
100% |
|||||
Átadott pénzeszközök összesen |
70 188 744 |
164 547 800 |
234 736 544 |
80 790 526 |
226 709 119 |
307 499 645 |
80 790 526 |
226 709 119 |
307 499 645 |
100% |
100% |
100% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. dec. 31-i előir. (Ft-ban) |
||||||
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Működési célú tartalék |
143 509 874 |
18 000 000 |
161 509 874 |
62 346 245 |
62 346 245 |
||||
|
Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék |
||||||||
|
Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola) |
||||||||
|
Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
Oktatási és kulturális támogatási tartalék |
0 |
|||||||
|
Sport támogatási céltartalék |
0 |
|||||||
|
Központi támogatás visszafizetésére tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Nyári napközis tábor |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
Nyári gyermekétkeztetés |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
|
Kitüntetések, díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
|
Környezetvédelmi alap |
40 720 280 |
40 720 280 |
49 075 825 |
49 075 825 |
||||
|
Talajterhelési díj |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||
|
Temetési segély (közalkalmazottaknak) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
Intézmények működési tartaléka |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||
|
Koronavírus kiadások tartaléka |
38 100 000 |
38 100 000 |
||||||
|
Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka |
269 554 |
269 554 |
||||||
|
VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest |
12 100 000 |
12 100 000 |
12 100 000 |
12 100 000 |
||||
|
Fapótlás |
820 040 |
820 040 |
1 170 420 |
1 170 420 |
||||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
Általános tartalék |
45 888 607 |
45 888 607 |
1 114 459 296 |
1 114 459 296 |
|||||
|
Önkormányzat |
45 888 607 |
45 888 607 |
1 114 459 296 |
1 114 459 296 |
||||
Tartalékok összesen |
189 398 481 |
18 000 000 |
0 |
207 398 481 |
1 176 805 541 |
1 176 805 541 |
|||
|
|||||||||
Működési célú tartalék |
143 509 874 |
18 000 000 |
161 509 874 |
62 346 245 |
62 346 245 |
||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
Tartalékok összesen: |
143 509 874 |
18 000 000 |
161 509 874 |
62 346 245 |
62 346 245 |
||||
Általános tartalék |
45 888 607 |
45 888 607 |
1 114 459 296 |
1 114 459 296 |
|||||
Tartalékok mindösszesen: |
189 398 481 |
18 000 000 |
207 398 481 |
1 176 805 541 |
1 176 805 541 |
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1) |
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
||||||||
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14) |
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
||||||||
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1) |
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
||||||||
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1) |
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
||||||||
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. § |
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
||||||||
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1) |
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
||||||||
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. § |
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
||||||||
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. § |
1 000 000 |
1 000 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
100% |
100% |
||||||||
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. § |
2 000 000 |
2 000 000 |
236 637 |
236 637 |
236 637 |
236 637 |
100% |
100% |
||||||||
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. § |
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
||||||||
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D |
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
||||||||
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F § |
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
||||||||
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen |
36 000 000 |
33 500 000 |
69 500 000 |
36 877 000 |
25 289 553 |
62 166 553 |
36 877 000 |
25 289 553 |
62 166 553 |
100% |
100% |
100% |
||||
Köztemetés Szt. 48. § |
24 000 000 |
24 000 000 |
18 392 935 |
18 392 935 |
18 392 935 |
18 392 935 |
100% |
100% |
||||||||
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) |
|
|
||||||||||||||
Év végi egyszeri támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
11 304 000 |
11 304 000 |
11 304 000 |
11 304 000 |
100% |
100% |
||||||||
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen |
25 000 000 |
6 000 000 |
31 000 000 |
18 392 935 |
11 304 000 |
29 696 935 |
18 392 935 |
11 304 000 |
29 696 935 |
100% |
100% |
|||||
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
61 000 000 |
39 500 000 |
0 |
100 500 000 |
55 269 935 |
36 593 553 |
0 |
91 863 488 |
55 269 935 |
36 593 553 |
0 |
91 863 488 |
100% |
100% |
100% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatás |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
100% |
100% |
||||||||
Szoftver beszerzés Áthúzódó |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
461 673 850 |
0 |
0 |
461 673 850 |
427 960 900 |
165 000 |
0 |
428 125 900 |
244 262 281 |
0 |
0 |
244 262 281 |
57% |
57% |
||
Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai: |
51 889 000 |
51 889 000 |
13 271 580 |
13 271 580 |
11 478 280 |
11 478 280 |
86% |
86% |
|||||||||
Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése: |
|||||||||||||||||
Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 043 200 |
1 043 200 |
1 043 200 |
1 043 200 |
100% |
100% |
|||||||||
ebből: |
Aradi u. 23-lakás -vízóra beépítéssel kapcsolatos költség |
58 200 |
58 200 |
58 200 |
58 200 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Peterdy u. 5. fszt. 7. - lakás mellékvízóra kiépítés |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Peterdy u. 5. fszt. 2. - lakás mellékvízóra kiépítés |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Peterdy u. 5. fszt. 1. - lakás mellékvízóra kiépítés |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Peterdy u. 5. fszt. 3. - lakás mellékvízóra kiépítés |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Nagysándor J. u. 26. fszt. 7. - lakás mellékvízóra kiépítés |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Honvéd u. 7. fszt. 7. - lakás mellékvízóra kiépítés |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Honvéd u. 7. fszt. 6. - lakás mellékvízóra kiépítés |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
István u. 7. fszt. 6. - lakás mellékvízóra kiépítés |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Baross u. 105. fszt. 8. - lakás mellékvízóra kiépítés |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Ady E. u. 106. fszt. 1. - lakás mellékvízóra kiépítés |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Topánka u. 5. 1/26 - lakás mellékvízóra kiépítés |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Pacsirta u. 99. fszt. 3. - lakás mellékvízóra kiépítés |
69 000 |
69 000 |
69 000 |
69 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Baross u. 105. fszt. 3. - lakás mellékvízóra kiépítés |
71 000 |
71 000 |
71 000 |
71 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Kossuth L. u. 32. 7/68 - lakás mellékvízóra kiépítés |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Virág B. u. 82. 4/1 - lakás mellékvízóra kiépítés |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Ady E. u. 82. fszt. 2. - helyiség mellékvízóra kiépítés |
69 000 |
69 000 |
69 000 |
69 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Aradi u. 23/b lakás vízóra beépítés Áthúzódó |
289 000 |
289 000 |
289 000 |
289 000 |
289 000 |
289 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 487 880 |
4 487 880 |
4 487 880 |
4 487 880 |
100% |
100% |
|||||||||
ebből: |
Honvéd u. 7. fszt. 7. - lakás fűtéskorszerűsítése |
629 690 |
629 690 |
629 690 |
629 690 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Honvéd u. 7. fszt. 6. - lakás fűtéskorszerűsítése |
1 652 990 |
1 652 990 |
1 652 990 |
1 652 990 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Sárrét u. 24. fszt. 1. - lakás fűtéskorszerűsítése |
2 205 200 |
2 205 200 |
2 205 200 |
2 205 200 |
100% |
100% |
||||||||||
Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 886 000 |
1 886 000 |
1 886 000 |
1 886 000 |
100% |
100% |
|||||||||
ebből: |
Nagysándor József u. 26/7 - lakás elektromos hálózat kiépítése |
512 000 |
512 000 |
512 000 |
512 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Sárrét u. 24. fszt. 1. - lakás fürdő kialakítás |
1 374 000 |
1 374 000 |
1 374 000 |
1 374 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||||||
Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||||||
Knézits u. 48. fűtéskorszerűsítés |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 793 300 |
1 793 300 |
|||||||||||||
Vörösmarty 107, lakások fűtésátalakítása, tetőcsere |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||||||
Munkásház u. 1. helyíség közüzemi órák helyreállítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||
Eötvös u. 22. fszt. 4-5. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 978 900 |
1 978 900 |
1 978 900 |
1 978 900 |
100% |
100% |
|||||||||
Alsóhatár út 52. fszt. 1. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||||||||||
Jókai út 54. fszt.6. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 793 300 |
1 793 300 |
1 793 300 |
1 793 300 |
100% |
100% |
|||||||||
Ilona u. 14. fszt. 2. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||||||||
Közterülettel kapcsolatos kiadások: |
28 102 252 |
28 102 252 |
17 456 212 |
165 000 |
17 621 212 |
16 981 212 |
0 |
0 |
16 981 212 |
97% |
96% |
||||||
Kertészeti beruházások |
18 462 252 |
18 462 252 |
8 649 212 |
165 000 |
8 814 212 |
8 814 212 |
0 |
0 |
8 814 212 |
||||||||
Triál hinták cseréje |
3 000 000 |
3 000 000 |
621 980 |
621 980 |
621 980 |
621 980 |
100% |
100% |
|||||||||
ebből: |
Kanada játszótérre hinta telepítése |
621 980 |
621 980 |
621 980 |
621 980 |
100% |
100% |
||||||||||
Kanada parkban lévő gumiburkolat korszerűsítése |
1 872 000 |
1 872 000 |
1 872 000 |
1 872 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
|
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||||||
Futókör megvalósítása (Nemzeti Sportközpontok) |
5 462 252 |
5 462 252 |
5 462 252 |
5 462 252 |
5 462 252 |
5 462 252 |
100% |
100% |
|||||||||
Ivókutak kihelyezése játszótérre |
692 980 |
692 980 |
692 980 |
692 980 |
100% |
100% |
|||||||||||
Kopjafa készítés '56-os forradalom emlékére |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
100% |
||||||||||||
Utakkal kapcsolatos beruházások |
9 640 000 |
9 640 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
8 167 000 |
0 |
0 |
8 167 000 |
93% |
93% |
|||||||
Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat) |
1 000 000 |
1 000 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Tempo 30-s övezet (fekvőrendőrök) kialakítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||
Gubacs városrész (RSD - Helsinki út - Csepeli átjáró - Közműhelytelep utca által határolt terület) csapadékvíz elvezetési koncepció, kiviteli tervek készítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése - Áthúzódó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tüzivíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - Áthúzódó |
|
|
|
|
|||||||||||||
Gubacs városrész forgalomtechnikai kiviteli terv |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatás |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások: |
22 000 000 |
22 000 000 |
4 694 900 |
4 694 900 |
4 694 900 |
4 694 900 |
100% |
100% |
|||||||||
Játszószerek kihelyezése intézményekbe |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 530 000 |
2 530 000 |
2 530 000 |
2 530 000 |
100% |
100% |
|||||||||
ebből: |
Kerekerdő Óvodában játszóeszközök telepítése |
2 530 000 |
2 530 000 |
2 530 000 |
2 530 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Óvodai udvar bontása, árnyékolók telepítése |
|||||||||||||||||
Intézményi beruházások |
5 000 000 |
1 960 100 |
1 960 100 |
1 960 100 |
1 960 100 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Bácska téri Rendelő épületének használaton kívüli helyiségek átalakítására terv készítés |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Vas Gereben u. Rendelő tetőtér beépítésének terve |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Ady E. iskola konyhába vízóra és szakaszolók beépítése |
110 100 |
110 100 |
110 100 |
110 100 |
100% |
100% |
||||||||||
Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejépület víziközmű bekötés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||||||
Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közművellátásának kiépítése (gáz, víz, tüzivíz, szennyvíz, csapadékvíz) |
3 000 000 |
||||||||||||||||
Vörösmarty óvoda Atléta utca felőli bekerítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||
Hársfa sétány játszótérre ívókút telepítése |
204 800 |
204 800 |
204 800 |
204 800 |
100% |
100% |
|||||||||||
Pályázatok |
359 682 598 |
359 682 598 |
392 538 208 |
392 538 208 |
211 107 889 |
211 107 889 |
54% |
54% |
|||||||||
TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás |
106 874 036 |
106 874 036 |
105 897 582 |
105 897 582 |
73 937 728 |
73 937 728 |
70% |
70% |
|||||||||
TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat. |
202 487 314 |
202 487 314 |
200 547 454 |
200 547 454 |
134 850 161 |
134 850 161 |
67% |
67% |
|||||||||
TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség |
33 451 924 |
33 451 924 |
|||||||||||||||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
25 160 624 |
25 160 624 |
25 160 624 |
25 160 624 |
|||||||||||||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész |
25 160 624 |
25 160 624 |
25 160 624 |
25 160 624 |
|||||||||||||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható költség |
2 320 000 |
2 320 000 |
2 320 000 |
2 320 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 633 775 |
0 |
0 |
15 633 775 |
15 633 775 |
0 |
0 |
15 633 775 |
100% |
100% |
||
Duna sétány kamerarendszer beszerzése, telepítése |
13 273 775 |
13 273 775 |
13 273 775 |
13 273 775 |
100% |
100% |
|||||||||||
Adatátviteli hálózat fejlesztése |
|||||||||||||||||
2 db rendszámfelismerő kamera beszerzése |
|||||||||||||||||
4 db térfigyelő kamera beszerzése |
|||||||||||||||||
Pályázatok |
2 360 000 |
2 360 000 |
2 360 000 |
2 360 000 |
|||||||||||||
TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás |
837 375 |
837 375 |
837 375 |
837 375 |
100% |
100% |
|||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
21 837 750 |
0 |
0 |
21 837 750 |
21 837 750 |
71 264 |
0 |
21 909 014 |
71 264 |
0 |
0 |
71 264 |
0% |
0% |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba |
71 264 |
71 264 |
71 264 |
71 264 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
100% |
|||||||||||
Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzése |
#ZÉRÓOSZTÓ |
||||||||||||||||
Állványos fertőtlenítő |
#ZÉRÓOSZTÓ |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||||||||||||||
Pályázatok |
21 837 750 |
21 837 750 |
21 837 750 |
21 837 750 |
|||||||||||||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
10 918 875 |
10 918 875 |
10 918 875 |
10 918 875 |
|||||||||||||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész |
10 918 875 |
10 918 875 |
10 918 875 |
10 918 875 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Integrit XX. Kft törzstőke biztosítása |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
130 603 482 |
0 |
0 |
130 603 482 |
125 630 303 |
19 241 |
0 |
125 649 544 |
70 090 935 |
19 241 |
0 |
70 110 176 |
56% |
56% |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
130 603 482 |
130 603 482 |
125 630 303 |
19 241 |
125 649 544 |
70 090 935 |
19 241 |
70 110 176 |
56% |
56% |
|||||||
ebből |
Pályázatok |
97 010 495 |
97 010 495 |
105 892 308 |
105 892 308 |
56 372 730 |
56 372 730 |
53% |
53% |
||||||||
TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása |
28 855 990 |
28 855 990 |
28 818 439 |
28 818 439 |
19 963 187 |
19 963 187 |
69% |
69% |
|||||||||
TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat. ) |
54 671 575 |
54 671 575 |
54 558 920 |
54 558 920 |
36 409 543 |
36 409 543 |
67% |
67% |
|||||||||
TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség |
9 032 019 |
9 032 019 |
|||||||||||||||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
6 741 465 |
6 741 465 |
6 741 465 |
||||||||||||||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész |
6 741 465 |
6 741 465 |
6 741 465 |
6 741 465 |
|||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
614 320 082 |
0 |
0 |
614 320 082 |
609 267 728 |
255 505 |
0 |
609 523 233 |
348 263 255 |
19 241 |
0 |
348 282 496 |
57% |
8% |
57% |
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatá si) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatá si) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatá si) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatá si) feladat |
|
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
63 500 000 |
0 |
0 |
63 500 000 |
967 215 664 |
0 |
0 |
967 215 664 |
1 031 000 |
0 |
0 |
1 031 000 |
0% |
0% |
|||
Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai: |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||||||||
Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás |
2 000 000 |
|||||||||||||||||
Lakások felújítása |
5 000 000 |
|||||||||||||||||
Nem lakás célú helyiségek felújítása |
2 000 000 |
|||||||||||||||||
Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása |
5 000 000 |
|||||||||||||||||
Ilona u. 14. fszt. 2. lakás tetőfelújítás |
3 000 000 |
|||||||||||||||||
Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás |
3 000 000 |
|||||||||||||||||
Közterülettel kapcsolatos kiadások: |
568 000 |
568 000 |
568 000 |
568 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
Szent Imre herceg u. (Nagysándor J. u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítási terv aktualizálása |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
Magyar utca (Mártírok útja és Nagykőrösi út közötti szakasz) felújítására vonatkozó tervek aktualizálása |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
Kende Kanuth utca (Határ út és Nagysándor József utca közötti szakasz) felújítására vonatkozó tervek aktualizálása |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
Lajtha László utca (Határ út és János utca közötti szakasz) felújítására vonatkozó tervek aktualizálása |
0 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
Szent Imre herceg utca (Rákóczi utca és Ferenc utca közötti szakasz) felújítására vonatkozó tervek aktualizálása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások: |
43 500 000 |
43 500 000 |
463 000 |
463 000 |
463 000 |
463 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Intézményi játszószerek felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||||||
Intézményi udvarok felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||||||
Kalmár I. Óvoda világításkorszerűsítés és állmennyezet csere |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||||||||
Ady Endre bölcsőde világításkorszerűsítés és állmennyezetcsere |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||||||||
Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||||||
Köztársaság téri Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása (2. ütem) |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||||||||||
Kossuth L. Óvoda teraszok vízelvezetése, tető szigetelés (2. ütem) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||||||
Csónakház kabinsor (I. és II. csónakházak közötti) felújítása |
||||||||||||||||||
Csili MK ventilátor házának helyreállítási munkái |
463 000 |
463 000 |
463 000 |
463 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
Pályázatok |
966 184 664 |
966 184 664 |
||||||||||||||||
Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás |
|
|
||||||||||||||||
Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati önrész |
|
|
||||||||||||||||
Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás |
717 496 127 |
717 496 127 |
||||||||||||||||
Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás |
150 738 920 |
150 738 920 |
||||||||||||||||
Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati el nem számolható költség |
4 493 128 |
4 493 128 |
||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb gépek berendezések |
||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
17 145 000 |
0 |
0 |
17 145 000 |
261 148 229 |
0 |
0 |
261 148 229 |
278 370 |
0 |
0 |
278 370 |
0% |
0% |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
17 145 000 |
17 145 000 |
261 148 229 |
261 148 229 |
278 370 |
278 370 |
0% |
0% |
||||||||||
Pályázatok |
260 869 859 |
260 869 859 |
||||||||||||||||
Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás |
|
|
||||||||||||||||
Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati önrész |
|
|
||||||||||||||||
Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás |
193 723 954 |
193 723 954 |
||||||||||||||||
Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás |
40 699 508 |
40 699 508 |
||||||||||||||||
Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati el nem számolható költség |
1 213 145 |
1 213 145 |
||||||||||||||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
80 645 000 |
0 |
0 |
80 645 000 |
1 228 363 893 |
0 |
0 |
1 228 363 893 |
1 309 370 |
0 |
0 |
1 309 370 |
0% |
0% |
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
Engedmény tervezett |
Ténylegesen adott |
összege Ft-ban |
engedmény |
||
összege Ft-ban |
|||
1. |
Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének |
||
méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz |
||
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény |
56 500 000 |
55 285 296 |
mentesség összege |
|||
- telekadó |
54 500 000 |
53 193 221 |
|
- építményadó |
2 000 000 |
2 092 075 |
|
- gépjárműadó |
|||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
||
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
103 162 279 |
205 233 270 |
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének |
||
összege |
|||
Mindösszesen: |
159 662 279 |
260 518 566 |
Átvevő megnevezése |
Megnevezés |
Bruttó |
Écs |
Nettó |
|
1 |
NEMLEGES |
||||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
0 |
||||
Önkormányzati modulból térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
17 059 578 |
17 059 578 |
337 510 |
337 510 |
0 |
0% |
0% |
|||||||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől |
17 059 578 |
17 059 578 |
337 510 |
337 510 |
|||||||||||||
2.1. 2021. évi népszámlálás - Központi forrás |
16 722 068 |
16 722 068 |
|||||||||||||||
2.2. Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás |
337 510 |
337 510 |
337 510 |
337 510 |
|||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
40 000 |
188 431 |
228 431 |
40 000 |
188 431 |
228 431 |
100% |
100% |
100% |
||||||
B36 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
100% |
||||||||||
B36 |
Építésügyi bírságok |
60 431 |
60 431 |
60 431 |
60 431 |
100% |
100% |
||||||||||
B36 |
Egyéb bírságok |
40 000 |
78 000 |
118 000 |
40 000 |
78 000 |
118 000 |
100% |
100% |
100% |
|||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
101 600 |
444 500 |
2 349 500 |
2 895 600 |
6 646 149 |
2 128 688 |
2 605 000 |
11 379 837 |
6 646 149 |
2 128 688 |
2 605 000 |
11 379 837 |
100% |
100% |
100% |
100% |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
1 850 000 |
2 200 000 |
9 095 |
1 676 093 |
2 047 240 |
3 732 428 |
9 095 |
1 676 093 |
2 047 240 |
3 732 428 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
80 000 |
80 000 |
345 744 |
345 744 |
345 744 |
345 744 |
100% |
100% |
||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 600 |
94 500 |
499 500 |
615 600 |
96 489 |
452 547 |
552 760 |
1 101 796 |
96 489 |
452 547 |
552 760 |
1 101 796 |
100% |
100% |
100% |
100% |
B4082 |
Kamatbevételek |
6 610 |
6 610 |
6 610 |
6 610 |
100% |
100% |
||||||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 517 594 |
1 517 594 |
1 517 594 |
1 517 594 |
100% |
100% |
||||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
4 670 617 |
48 |
5 000 |
4 675 665 |
4 670 617 |
48 |
5 000 |
4 675 665 |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
117 680 |
117 680 |
117 680 |
117 680 |
100% |
100% |
||||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól |
117 680 |
117 680 |
117 680 |
117 680 |
100% |
100% |
||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 161 178 |
444 500 |
2 349 500 |
19 955 178 |
7 141 339 |
2 128 688 |
2 793 431 |
12 063 458 |
6 803 829 |
2 128 688 |
2 793 431 |
11 725 948 |
95% |
100% |
100% |
97% |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 816 674 445 |
63 485 261 |
196 222 253 |
2 076 381 959 |
1 834 254 265 |
62 752 887 |
217 721 437 |
2 114 728 589 |
1 384 024 598 |
46 097 386 |
178 095 506 |
1 608 217 490 |
75% |
73% |
82% |
76% |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 816 674 445 |
63 485 261 |
196 222 253 |
2 076 381 959 |
1 834 254 265 |
62 752 887 |
217 721 437 |
2 114 728 589 |
1 384 024 598 |
46 097 386 |
178 095 506 |
1 608 217 490 |
75% |
73% |
82% |
76% |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
112 552 165 |
942 991 |
4 851 474 |
118 346 630 |
112 552 165 |
942 991 |
4 851 474 |
118 346 630 |
100% |
100% |
100% |
100% |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
112 552 165 |
942 991 |
4 851 474 |
118 346 630 |
112 552 165 |
942 991 |
4 851 474 |
118 346 630 |
100% |
100% |
100% |
100% |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
80 000 000 |
80 000 000 |
112 552 165 |
942 991 |
4 787 339 |
118 282 495 |
112 552 165 |
942 991 |
4 787 339 |
118 282 495 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
64 135 |
64 135 |
64 135 |
64 135 |
100% |
100% |
||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
1 736 674 445 |
63 485 261 |
196 222 253 |
1 996 381 959 |
1 721 702 100 |
61 809 896 |
212 869 963 |
1 996 381 959 |
1 271 472 433 |
45 154 395 |
173 244 032 |
1 489 870 860 |
74% |
73% |
81% |
75% |
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
1 656 854 945 |
63 485 261 |
196 222 253 |
1 916 562 459 |
1 685 074 830 |
61 809 896 |
211 730 773 |
1 958 615 499 |
1 257 862 196 |
45 154 395 |
172 104 842 |
1 475 121 433 |
75% |
73% |
81% |
75% |
|
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
79 819 500 |
79 819 500 |
36 627 270 |
1 139 190 |
37 766 460 |
13 610 237 |
1 139 190 |
14 749 427 |
37% |
100% |
39% |
||||||
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: |
1 833 835 623 |
63 929 761 |
198 571 753 |
2 096 337 137 |
1 841 395 604 |
64 881 575 |
220 514 868 |
2 126 792 047 |
1 390 828 427 |
48 226 074 |
180 888 937 |
1 619 943 438 |
76% |
74% |
82% |
76% |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
17 161 178 |
444 500 |
2 349 500 |
19 955 178 |
7 141 339 |
2 128 688 |
2 793 431 |
12 063 458 |
6 803 829 |
2 128 688 |
2 793 431 |
11 725 948 |
95% |
100% |
100% |
97% |
|
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
1 736 854 945 |
63 485 261 |
196 222 253 |
1 996 562 459 |
1 797 626 995 |
62 752 887 |
216 518 112 |
2 076 897 994 |
1 370 414 361 |
46 097 386 |
176 892 181 |
1 593 403 928 |
76% |
73% |
82% |
77% |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
79 819 500 |
0 |
0 |
79 819 500 |
36 627 270 |
0 |
1 203 325 |
37 830 595 |
13 610 237 |
0 |
1 203 325 |
14 813 562 |
37% |
100% |
39% |
||
Működési bevételek mindösszesen: |
1 754 016 123 |
63 929 761 |
198 571 753 |
2 016 517 637 |
1 804 768 334 |
64 881 575 |
219 311 543 |
2 088 961 452 |
1 377 218 190 |
48 226 074 |
179 685 612 |
1 605 129 876 |
76% |
74% |
82% |
77% |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
79 819 500 |
0 |
0 |
79 819 500 |
36 627 270 |
0 |
1 203 325 |
37 830 595 |
13 610 237 |
0 |
1 203 325 |
14 813 562 |
37% |
100% |
39% |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 833 835 623 |
63 929 761 |
198 571 753 |
2 096 337 137 |
1 841 395 604 |
64 881 575 |
220 514 868 |
2 126 792 047 |
1 390 828 427 |
48 226 074 |
180 888 937 |
1 619 943 438 |
76% |
74% |
82% |
76% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
1 132 900 970 |
16 588 844 |
159 890 632 |
1 309 380 446 |
1 054 151 993 |
16 584 558 |
178 544 278 |
1 249 280 829 |
854 818 878 |
10 845 913 |
151 048 020 |
1 016 712 811 |
81% |
65% |
85% |
81% |
ebből |
2021. évi népszámlálás központi forrás |
55 109 936 |
55 109 936 |
0 |
|||||||||||||
ebből |
2021. évi népszámlálás saját forrás |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||||
ebből |
Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása központi forrás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
190 870 589 |
3 740 090 |
23 809 621 |
218 420 300 |
181 553 549 |
3 740 090 |
23 809 621 |
209 103 260 |
142 992 451 |
1 038 426 |
23 530 083 |
167 560 960 |
79% |
28% |
99% |
80% |
ebből |
2021. évi népszámlálás központi forrás |
8 542 040 |
8 542 040 |
||||||||||||||
ebből |
2021. évi népszámlálás saját forrás |
775 000 |
775 000 |
||||||||||||||
ebből |
Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása központi forrás |
46 500 |
46 500 |
46 500 |
46 500 |
||||||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
429 246 088 |
43 600 827 |
14 871 500 |
487 718 415 |
519 938 223 |
44 556 927 |
16 957 644 |
581 452 794 |
278 451 541 |
36 341 735 |
5 107 509 |
319 900 785 |
54% |
82% |
30% |
55% |
ebből |
2021. évi népszámlálás központi forrás |
1 200 000 |
1 200 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100% |
100% |
||||||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
||||||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
998 476 |
998 476 |
49 124 569 |
49 124 569 |
49 124 569 |
49 124 569 |
100% |
100% |
||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
48 129 908 |
48 129 908 |
48 129 908 |
48 129 908 |
100% |
100% |
||||||||||
Központi Statisztikai Hivatal |
48 129 908 |
48 129 908 |
48 129 908 |
48 129 908 |
100% |
100% |
|||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
998 476 |
998 476 |
994 661 |
994 661 |
994 661 |
994 661 |
100% |
100% |
||||||||
Kártérítések |
998 476 |
998 476 |
994 661 |
994 661 |
994 661 |
994 661 |
100% |
100% |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
77 914 500 |
77 914 500 |
36 627 270 |
1 203 325 |
37 830 595 |
13 610 237 |
1 203 325 |
14 813 562 |
37% |
100% |
39% |
|||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 833 835 623 |
63 929 761 |
198 571 753 |
2 096 337 137 |
1 841 395 604 |
64 881 575 |
220 514 868 |
2 126 792 047 |
1 338 997 676 |
48 226 074 |
180 888 937 |
1 568 112 687 |
73% |
74% |
82% |
74% |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
1 833 835 623 |
63 929 761 |
198 571 753 |
2 096 337 137 |
1 841 395 604 |
64 881 575 |
220 514 868 |
2 126 792 047 |
1 338 997 676 |
48 226 074 |
180 888 937 |
1 568 112 687 |
73% |
74% |
82% |
74% |
|
Működési költségvetési kiadások összesen: |
1 754 016 123 |
63 929 761 |
198 571 753 |
2 016 517 637 |
1 804 768 334 |
64 881 575 |
219 311 543 |
2 088 961 452 |
1 325 387 439 |
48 226 074 |
179 685 612 |
1 553 299 125 |
73% |
74% |
82% |
74% |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
79 819 500 |
0 |
0 |
79 819 500 |
36 627 270 |
0 |
1 203 325 |
37 830 595 |
13 610 237 |
0 |
1 203 325 |
14 813 562 |
37% |
100% |
39% |
||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
1 754 016 123 |
63 929 761 |
198 571 753 |
2 016 517 637 |
1 804 768 334 |
64 881 575 |
219 311 543 |
2 088 961 452 |
1 325 387 439 |
48 226 074 |
179 685 612 |
1 553 299 125 |
73% |
74% |
82% |
74% |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
79 819 500 |
0 |
0 |
79 819 500 |
36 627 270 |
0 |
1 203 325 |
37 830 595 |
13 610 237 |
0 |
1 203 325 |
14 813 562 |
|
|
|
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 833 835 623 |
63 929 761 |
198 571 753 |
2 096 337 137 |
1 841 395 604 |
64 881 575 |
220 514 868 |
2 126 792 047 |
1 338 997 676 |
48 226 074 |
180 888 937 |
1 568 112 687 |
73% |
74% |
82% |
74% |
|
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
8 250 000 |
0 |
0 |
8 250 000 |
3 357 500 |
0 |
0 |
3 357 500 |
3 357 500 |
0 |
0 |
3 357 500 |
100% |
100% |
||
Szoftver beszerzés (általános) |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 157 500 |
1 157 500 |
1 157 500 |
1 157 500 |
100% |
100% |
|||||||||
Földkönyv szoftver |
750 000 |
750 000 |
0 |
||||||||||||||
Forty-analyzer (hálózati tevékenységek naplózása) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
100% |
100% |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
41 400 000 |
0 |
0 |
41 400 000 |
23 988 168 |
0 |
0 |
23 988 168 |
5 864 520 |
0 |
0 |
5 864 520 |
24% |
24% |
||
Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 800 252 |
1 800 252 |
1 800 252 |
1 800 252 |
100% |
100% |
|||||||||
Számítástechnikai hálózat fejlesztése |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 236 800 |
2 236 800 |
2 236 800 |
2 236 800 |
100% |
100% |
|||||||||
20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt) |
9 000 000 |
9 000 000 |
8 955 648 |
8 955 648 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés) |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 089 028 |
1 089 028 |
1 089 028 |
1 089 028 |
100% |
100% |
|||||||||
Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||||||||||||
Hyper-v virtuális szerver rendszer váltása VmWare technológia |
9 200 000 |
9 200 000 |
9 168 000 |
9 168 000 |
|||||||||||||
Geodéziai mérőeszköz |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 700 000 |
0 |
0 |
11 700 000 |
1 494 705 |
0 |
947 500 |
2 442 205 |
1 494 705 |
0 |
947 500 |
2 442 205 |
100% |
100% |
100% |
|
Nagyértékű bútorok beszerzése |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||||||||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
4 000 000 |
4 000 000 |
572 811 |
322 500 |
895 311 |
572 811 |
322 500 |
895 311 |
100% |
100% |
100% |
||||||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Áthúzódó) |
0 |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
100% |
100% |
||||||||||
Kisértékű bútorok beszerzése |
4 200 000 |
4 200 000 |
921 894 |
574 500 |
1 496 394 |
921 894 |
574 500 |
1 496 394 |
100% |
100% |
100% |
||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
16 564 500 |
0 |
0 |
16 564 500 |
7 786 897 |
255 825 |
8 042 722 |
2 893 512 |
255 825 |
3 149 337 |
37% |
100% |
39% |
|||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
77 914 500 |
0 |
0 |
77 914 500 |
36 627 270 |
0 |
1 203 325 |
37 830 595 |
13 610 237 |
0 |
1 203 325 |
14 813 562 |
37% |
100% |
0 |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2021. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- egyéb gépek berendezések |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
405 000 |
0 |
0 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
1 905 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átvevő megnevezése |
Megnevezés |
Bruttó |
Écs |
Nettó |
|
|
|
|
|||
2 |
0 |
0 |
|||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
0 |
||||
Polgármesteri Hivatal modulból térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
329 116 555 |
16 038 400 |
345 154 955 |
399 189 290 |
16 538 400 |
415 727 690 |
385 774 116 |
29 953 574 |
415 727 690 |
97% |
181% |
100% |
||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
421 571 574 |
15 119 432 |
436 691 006 |
452 969 666 |
15 119 432 |
468 089 098 |
349 595 037 |
22 425 270 |
372 020 307 |
77% |
148% |
79% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
41 496 |
41 496 |
41 496 |
41 496 |
100% |
100% |
||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
115 000 |
50 000 |
165 000 |
115 000 |
50 000 |
165 000 |
100% |
100% |
||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
750 688 129 |
31 157 832 |
0 |
781 845 961 |
852 704 452 |
31 707 832 |
0 |
884 412 284 |
735 914 649 |
52 428 844 |
0 |
788 343 493 |
86% |
165% |
89% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 078 419 965 |
158 928 531 |
5 237 348 496 |
5 313 060 091 |
184 871 243 |
5 497 931 334 |
4 892 747 484 |
180 807 146 |
5 073 554 630 |
92% |
98% |
92% |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 078 419 965 |
158 928 531 |
5 237 348 496 |
5 313 060 091 |
184 871 243 |
5 497 931 334 |
4 892 747 484 |
180 807 146 |
5 073 554 630 |
92% |
98% |
92% |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
158 877 086 |
2 952 833 |
161 829 919 |
271 043 958 |
4 644 799 |
275 688 757 |
271 043 958 |
4 644 799 |
275 688 757 |
100% |
100% |
100% |
||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
139 556 276 |
1 577 333 |
141 133 609 |
234 760 359 |
3 965 219 |
238 725 578 |
234 760 359 |
3 965 219 |
238 725 578 |
100% |
100% |
100% |
|||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
19 320 810 |
1 375 500 |
20 696 310 |
36 283 599 |
679 580 |
36 963 179 |
36 283 599 |
679 580 |
36 963 179 |
100% |
100% |
100% |
|||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
4 919 542 879 |
155 975 698 |
5 075 518 577 |
5 042 016 133 |
180 226 444 |
5 222 242 577 |
4 621 703 526 |
176 162 347 |
4 797 865 873 |
92% |
98% |
92% |
||||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
4 918 272 879 |
155 975 698 |
5 074 248 577 |
4 984 285 477 |
177 918 471 |
5 162 203 948 |
4 552 345 072 |
173 783 347 |
4 726 128 419 |
91% |
98% |
92% |
|||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
1 270 000 |
1 270 000 |
57 730 656 |
2 307 973 |
60 038 629 |
69 358 454 |
2 379 000 |
71 737 454 |
120% |
103% |
119% |
||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
5 829 108 094 |
190 086 363 |
0 |
6 019 194 457 |
6 165 764 543 |
216 579 075 |
0 |
6 382 343 618 |
5 628 662 133 |
233 235 990 |
0 |
5 861 898 123 |
91% |
108% |
92% |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
750 688 129 |
31 157 832 |
781 845 961 |
852 273 956 |
31 707 832 |
883 981 788 |
735 484 153 |
52 428 844 |
787 912 997 |
86% |
165% |
89% |
|||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
430 496 |
430 496 |
430 496 |
430 496 |
100% |
100% |
|||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
5 057 829 155 |
157 553 031 |
5 215 382 186 |
5 219 045 836 |
181 883 690 |
5 400 929 526 |
4 787 105 431 |
177 748 566 |
4 964 853 997 |
92% |
98% |
92% |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
20 590 810 |
1 375 500 |
21 966 310 |
94 014 255 |
2 987 553 |
97 001 808 |
105 642 053 |
3 058 580 |
108 700 633 |
112% |
102% |
112% |
|||||
Működési bevételek mindösszesen: |
5 808 517 284 |
188 710 863 |
5 997 228 147 |
6 071 319 792 |
213 591 522 |
6 284 911 314 |
5 522 589 584 |
230 177 410 |
5 752 766 994 |
91% |
108% |
92% |
|||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
20 590 810 |
1 375 500 |
21 966 310 |
94 444 751 |
2 987 553 |
97 432 304 |
106 072 549 |
3 058 580 |
109 131 129 |
112% |
102% |
112% |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
5 829 108 094 |
190 086 363 |
6 019 194 457 |
6 165 764 543 |
216 579 075 |
6 382 343 618 |
5 628 662 133 |
233 235 990 |
5 861 898 123 |
91% |
108% |
92% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
3 159 683 806 |
132 653 593 |
3 292 337 399 |
3 322 939 507 |
139 706 900 |
3 462 646 407 |
2 992 532 017 |
133 568 867 |
3 126 100 884 |
90% |
96% |
90% |
||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
547 896 010 |
9 887 223 |
557 783 233 |
572 329 820 |
11 119 696 |
583 449 516 |
478 919 905 |
20 688 302 |
499 608 207 |
84% |
186% |
86% |
||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
2 100 407 468 |
46 170 047 |
2 146 577 515 |
2 076 976 478 |
61 521 948 |
2 138 498 426 |
1 618 119 589 |
40 863 556 |
1 658 983 145 |
78% |
66% |
78% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
530 000 |
530 000 |
813 000 |
813 000 |
372 829 |
0 |
372 829 |
46% |
46% |
|||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
112 438 843 |
1 704 158 |
114 143 001 |
112 438 843 |
1 704 158 |
114 143 001 |
100% |
100% |
100% |
|||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
20 590 810 |
1 375 500 |
21 966 310 |
80 266 895 |
2 526 373 |
82 793 268 |
55 044 049 |
3 547 582 |
58 591 631 |
69% |
140% |
71% |
||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 829 108 094 |
190 086 363 |
0 |
6 019 194 457 |
6 165 764 543 |
216 579 075 |
0 |
6 382 343 618 |
5 257 427 232 |
200 372 465 |
0 |
5 457 799 697 |
85% |
93% |
86% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
5 829 108 094 |
190 086 363 |
0 |
6 019 194 457 |
6 165 764 543 |
216 579 075 |
0 |
6 382 343 618 |
5 257 427 232 |
200 372 465 |
0 |
5 457 799 697 |
85% |
93% |
86% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
5 808 517 284 |
188 710 863 |
5 997 228 147 |
6 085 497 648 |
214 052 702 |
6 299 550 350 |
5 202 383 183 |
196 824 883 |
5 399 208 066 |
85% |
92% |
86% |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
20 590 810 |
1 375 500 |
21 966 310 |
80 266 895 |
2 526 373 |
82 793 268 |
55 044 049 |
3 547 582 |
58 591 631 |
69% |
140% |
71% |
|||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
5 808 517 284 |
188 710 863 |
5 997 228 147 |
6 085 497 648 |
214 052 702 |
6 299 550 350 |
5 202 383 183 |
196 824 883 |
5 399 208 066 |
85% |
92% |
86% |
|||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
20 590 810 |
1 375 500 |
21 966 310 |
80 266 895 |
2 526 373 |
82 793 268 |
55 044 049 |
3 547 582 |
58 591 631 |
69% |
140% |
71% |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 829 108 094 |
190 086 363 |
6 019 194 457 |
6 165 764 543 |
216 579 075 |
6 382 343 618 |
5 257 427 232 |
200 372 465 |
5 457 799 697 |
85% |
93% |
86% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
|||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
312 596 700 |
16 038 400 |
328 635 100 |
364 719 700 |
16 038 400 |
380 758 100 |
351 304 526 |
29 453 574 |
380 758 100 |
96% |
184% |
100% |
||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
108 008 066 |
8 129 950 |
116 138 016 |
136 417 490 |
8 129 950 |
144 547 440 |
132 036 567 |
12 526 623 |
144 563 190 |
97% |
154% |
100% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
31 496 |
31 496 |
31 496 |
31 496 |
|||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
420 604 766 |
24 168 350 |
0 |
444 773 116 |
501 368 686 |
24 168 350 |
0 |
525 537 036 |
483 572 589 |
41 980 197 |
0 |
525 552 786 |
96% |
174% |
100% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 651 484 501 |
70 084 859 |
1 721 569 360 |
1 837 551 294 |
72 826 335 |
1 910 377 629 |
1 730 885 389 |
72 826 335 |
1 803 711 724 |
94% |
100% |
94% |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 651 484 501 |
70 084 859 |
1 721 569 360 |
1 837 551 294 |
72 826 335 |
1 910 377 629 |
1 730 885 389 |
72 826 335 |
1 803 711 724 |
94% |
100% |
94% |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 454 473 |
41 454 473 |
109 959 861 |
109 959 861 |
109 959 861 |
109 959 861 |
100% |
100% |
||||||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
40 228 473 |
40 228 473 |
102 486 586 |
102 486 586 |
102 486 586 |
102 486 586 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
1 226 000 |
1 226 000 |
7 473 275 |
7 473 275 |
7 473 275 |
7 473 275 |
100% |
100% |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
1 610 030 028 |
70 084 859 |
1 680 114 887 |
1 727 591 433 |
72 826 335 |
1 800 417 768 |
1 620 925 528 |
72 826 335 |
1 693 751 863 |
94% |
100% |
94% |
||||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
1 610 030 028 |
70 084 859 |
1 680 114 887 |
1 702 182 331 |
72 687 875 |
1 774 870 206 |
1 603 726 956 |
72 687 875 |
1 676 414 831 |
94% |
100% |
94% |
|||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
25 409 102 |
138 460 |
25 547 562 |
17 198 572 |
138 460 |
17 337 032 |
68% |
68% |
|||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
2 072 089 267 |
94 253 209 |
- |
2 166 342 476 |
2 338 919 980 |
96 994 685 |
- |
2 435 914 665 |
2 214 457 978 |
114 806 532 |
- |
2 329 264 510 |
95% |
118% |
96% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
420 604 766 |
24 168 350 |
444 773 116 |
501 137 190 |
24 168 350 |
525 305 540 |
483 341 093 |
41 980 197 |
525 321 290 |
96% |
174% |
100% |
|||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
231 496 |
231 496 |
231 496 |
231 496 |
100% |
100% |
|||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
1 650 258 501 |
70 084 859 |
1 720 343 360 |
1 804 668 917 |
72 687 875 |
1 877 356 792 |
1 706 213 542 |
72 687 875 |
1 778 901 417 |
95% |
100% |
95% |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
1 226 000 |
1 226 000 |
32 882 377 |
138 460 |
33 020 837 |
24 671 847 |
138 460 |
24 810 307 |
75% |
75% |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
2 070 863 267 |
94 253 209 |
2 165 116 476 |
2 305 806 107 |
96 856 225 |
2 402 662 332 |
2 189 554 635 |
114 668 072 |
2 304 222 707 |
95% |
118% |
96% |
|||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
1 226 000 |
1 226 000 |
33 113 873 |
138460 |
33 252 333 |
24 903 343 |
138460 |
25 041 803 |
75% |
75% |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 072 089 267 |
94 253 209 |
2 166 342 476 |
2 338 919 980 |
96 994 685 |
2 435 914 665 |
2 214 457 978 |
114 806 532 |
2 329 264 510 |
95% |
118% |
96% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
|
|||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
1 337 202 373 |
72 177 067 |
1 409 379 440 |
1 486 474 806 |
72 177 067 |
1 558 651 873 |
1 339 142 796 |
68 990 159 |
1 408 132 955 |
90% |
96% |
90% |
||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
229 705 321 |
229 705 321 |
252 758 769 |
252 758 769 |
202 691 496 |
10 549 226 |
213 240 722 |
80% |
84% |
|||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
503 425 573 |
22 076 142 |
525 501 715 |
502 832 319 |
24 679 158 |
527 511 477 |
440 984 216 |
17 167 892 |
458 152 108 |
88% |
70% |
87% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
164 845 |
164 845 |
31% |
31% |
||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
69 457 488 |
69 457 488 |
69 457 488 |
69 457 488 |
100% |
100% |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 226 000 |
1 226 000 |
26 866 598 |
138 460 |
27 005 058 |
18 741 707 |
575 510 |
19 317 217 |
70% |
72% |
||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 072 089 267 |
94 253 209 |
0 |
2 166 342 476 |
2 338 919 980 |
96 994 685 |
0 |
2 435 914 665 |
2 071 182 548 |
97 282 787 |
0 |
2 168 465 335 |
89% |
100% |
89% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
2 072 089 267 |
94 253 209 |
- |
2 166 342 476 |
2 338 919 980 |
96 994 685 |
- |
2 435 914 665 |
2 071 182 548 |
97 282 787 |
- |
2 168 465 335 |
89% |
100% |
89% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
2 070 863 267 |
94 253 209 |
2 165 116 476 |
2 312 053 382 |
96 856 225 |
2 408 909 607 |
2 052 440 841 |
96 707 277 |
2 149 148 118 |
89% |
100% |
89% |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 226 000 |
1 226 000 |
26 866 598 |
138 460 |
27 005 058 |
18 741 707 |
575 510 |
19 317 217 |
70% |
72% |
|||||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
2 070 863 267 |
94 253 209 |
2 165 116 476 |
2 312 053 382 |
96 856 225 |
2 408 909 607 |
2 052 440 841 |
96 707 277 |
2 149 148 118 |
89% |
100% |
89% |
|||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
1 226 000 |
0 |
1 226 000 |
26 866 598 |
138 460 |
27 005 058 |
18 741 707 |
575 510 |
19 317 217 |
70% |
72% |
||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 072 089 267 |
94 253 209 |
2 166 342 476 |
2 338 919 980 |
96 994 685 |
2 435 914 665 |
2 071 182 548 |
97 282 787 |
2 168 465 335 |
89% |
100% |
89% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
414 235 |
414 235 |
414 235 |
414 235 |
100% |
100% |
||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
3 749 965 |
3 749 965 |
3 749 965 |
3 749 965 |
100% |
100% |
||||||||||
számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
3 749 965 |
3 749 965 |
3 749 965 |
||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
965 355 |
965 355 |
17 006 461 |
109 023 |
17 115 484 |
10 608 910 |
453 157 |
11 062 067 |
62% |
65% |
||||||
Adomány (GYÁO) |
965 355 |
965 355 |
1 122 855 |
1 122 855 |
|||||||||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
15 883 606 |
109 023 |
15 992 629 |
10 608 910 |
453 157 |
11 062 067 |
|||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
||||||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
260 645 |
260 645 |
5 695 937 |
29 437 |
5 725 374 |
3 968 597 |
122 353 |
4 090 950 |
70% |
71% |
||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
1 226 000 |
0 |
0 |
1 226 000 |
26 866 598 |
138 460 |
0 |
27 005 058 |
18 741 707 |
575 510 |
0 |
19 317 217 |
70% |
72% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
16 077 782 |
16 077 782 |
26 479 827 |
26 479 827 |
26 479 827 |
26 479 827 |
100% |
100% |
||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 631 440 |
2 631 440 |
2 973 158 |
2 973 158 |
2 973 189 |
2 973 189 |
100% |
100% |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 709 222 |
0 |
0 |
18 709 222 |
29 452 985 |
0 |
0 |
29 452 985 |
29 453 016 |
0 |
0 |
29 453 016 |
100% |
100% |
||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
422 838 072 |
4 376 448 |
427 214 520 |
438 037 814 |
3 529 484 |
441 567 298 |
438 037 814 |
2 670 439 |
440 708 253 |
100% |
76% |
100% |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
422 838 072 |
4 376 448 |
427 214 520 |
438 037 814 |
3 529 484 |
441 567 298 |
438 037 814 |
2 670 439 |
440 708 253 |
100% |
76% |
100% |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 802 500 |
29 802 500 |
36 305 479 |
36 305 479 |
36 305 479 |
36 305 479 |
100% |
100% |
||||||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
29 802 500 |
29 802 500 |
36 305 479 |
36 305 479 |
36 305 479 |
36 305 479 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
393 035 572 |
4 376 448 |
397 412 020 |
401 732 335 |
3 529 484 |
405 261 819 |
401 732 335 |
2 670 439 |
404 402 774 |
100% |
76% |
100% |
||||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
393 035 572 |
4 376 448 |
397 412 020 |
400 558 057 |
3 529 484 |
404 087 541 |
400 558 057 |
2 670 439 |
403 228 496 |
100% |
76% |
100% |
|||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
1 174 278 |
1 174 278 |
1 174 278 |
1 174 278 |
100% |
100% |
|||||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
441 547 294 |
4 376 448 |
- |
445 923 742 |
467 490 799 |
3 529 484 |
- |
471 020 283 |
467 490 830 |
2 670 439 |
- |
470 161 269 |
100% |
76% |
100% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
18 709 222 |
18 709 222 |
29 452 985 |
29 452 985 |
29 453 016 |
29 453 016 |
100% |
100% |
|||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
422 838 072 |
4 376 448 |
427 214 520 |
436 863 536 |
3 529 484 |
440 393 020 |
436 863 536 |
2 670 439 |
439 533 975 |
100% |
76% |
100% |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
0 |
1 174 278 |
1 174 278 |
1 174 278 |
1 174 278 |
100% |
100% |
||||||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
441 547 294 |
4 376 448 |
445 923 742 |
466 316 521 |
3 529 484 |
469 846 005 |
466 316 552 |
2 670 439 |
468 986 991 |
100% |
76% |
100% |
|||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
0 |
1 174 278 |
1 174 278 |
1 174 278 |
1 174 278 |
100% |
100% |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
441 547 294 |
4 376 448 |
445 923 742 |
467 490 799 |
3 529 484 |
471 020 283 |
467 490 830 |
2 670 439 |
470 161 269 |
100% |
76% |
100% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
103 523 503 |
3 815 728 |
107 339 231 |
115 836 945 |
2 720 663 |
118 557 608 |
102 571 874 |
2 120 753 |
104 692 627 |
89% |
78% |
88% |
||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
15 085 671 |
560 720 |
15 646 391 |
16 216 638 |
567 695 |
16 784 333 |
15 013 336 |
330 022 |
15 343 358 |
93% |
58% |
91% |
||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
322 938 120 |
322 938 120 |
319 708 905 |
241 126 |
319 950 031 |
275 796 818 |
219 664 |
276 016 482 |
86% |
91% |
86% |
|||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
14 554 033 |
14 554 033 |
14 554 033 |
14 554 033 |
|||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
0 |
1 174 278 |
1 174 278 |
1 174 278 |
1 174 278 |
100% |
100% |
|||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
441 547 294 |
4 376 448 |
0 |
445 923 742 |
467 490 799 |
3 529 484 |
0 |
471 020 283 |
409 110 339 |
2 670 439 |
0 |
411 780 778 |
88% |
76% |
87% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
441 547 294 |
4 376 448 |
- |
445 923 742 |
467 490 799 |
3 529 484 |
- |
471 020 283 |
409 110 339 |
2 670 439 |
- |
411 780 778 |
88% |
76% |
87% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
441 547 294 |
4 376 448 |
445 923 742 |
466 316 521 |
3 529 484 |
469 846 005 |
407 936 061 |
2 670 439 |
410 606 500 |
87% |
76% |
87% |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 174 278 |
1 174 278 |
1 174 278 |
1 174 278 |
100% |
100% |
|||||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
441 547 294 |
4 376 448 |
445 923 742 |
466 316 521 |
3 529 484 |
469 846 005 |
407 936 061 |
2 670 439 |
410 606 500 |
87% |
76% |
87% |
|||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
1 174 278 |
1 174 278 |
1 174 278 |
1 174 278 |
100% |
100% |
|||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
441 547 294 |
4 376 448 |
445 923 742 |
467 490 799 |
3 529 484 |
471 020 283 |
409 110 339 |
2 670 439 |
411 780 778 |
88% |
76% |
87% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
484 628 |
484 628 |
484 628 |
484 628 |
100% |
100% |
||||||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
484 628 |
484 628 |
484 628 |
100% |
0% |
||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
||||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
249 650 |
249 650 |
249 650 |
249 650 |
100% |
100% |
||||||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 174 278 |
0 |
0 |
1 174 278 |
1 174 278 |
0 |
0 |
1 174 278 |
100% |
100% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
442 073 |
442 073 |
7 989 763 |
7 989 763 |
7 989 763 |
7 989 763 |
100% |
100% |
||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
|||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
86 271 631 |
86 271 631 |
86 271 631 |
86 271 631 |
52 145 639 |
575 103 |
52 720 742 |
60% |
61% |
|||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
100% |
100% |
|||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
86 713 704 |
0 |
0 |
86 713 704 |
94 575 394 |
0 |
0 |
94 575 394 |
60 449 402 |
575 103 |
0 |
61 024 505 |
64% |
65% |
||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
264 330 688 |
8 741 640 |
273 072 328 |
294 953 259 |
10 242 640 |
305 195 899 |
289 964 237 |
8 935 456 |
298 899 693 |
98% |
87% |
98% |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
264 330 688 |
8 741 640 |
273 072 328 |
294 953 259 |
10 242 640 |
305 195 899 |
289 964 237 |
8 935 456 |
298 899 693 |
98% |
87% |
98% |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 128 669 |
39 128 669 |
62 925 086 |
62 925 086 |
62 925 086 |
62 925 086 |
100% |
100% |
||||||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
26 148 627 |
26 148 627 |
43 984 286 |
43 984 286 |
43 984 286 |
43 984 286 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 980 042 |
12 980 042 |
18 940 800 |
18 940 800 |
18 940 800 |
18 940 800 |
100% |
100% |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
225 202 019 |
8 741 640 |
233 943 659 |
232 028 173 |
10 242 640 |
242 270 813 |
227 039 151 |
8 935 456 |
235 974 607 |
98% |
87% |
97% |
||||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
223 932 019 |
8 741 640 |
232 673 659 |
223 010 200 |
10 242 640 |
233 252 840 |
201 255 029 |
8 935 456 |
210 190 485 |
90% |
87% |
90% |
|||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
1 270 000 |
1 270 000 |
9 017 973 |
9 017 973 |
25 784 122 |
25 784 122 |
286% |
286% |
|||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
351 044 392 |
8 741 640 |
- |
359 786 032 |
389 528 653 |
10 242 640 |
- |
399 771 293 |
350 413 639 |
9 510 559 |
- |
359 924 198 |
90% |
93% |
90% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
86 713 704 |
86 713 704 |
94 376 394 |
94 376 394 |
60 250 402 |
575 103 |
60 825 505 |
64% |
64% |
||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
199 000 |
199 000 |
199 000 |
199 000 |
|||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
250 080 646 |
8 741 640 |
258 822 286 |
266 994 486 |
10 242 640 |
277 237 126 |
245 239 315 |
8 935 456 |
254 174 771 |
92% |
87% |
92% |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
14 250 042 |
14 250 042 |
27 958 773 |
27 958 773 |
44 724 922 |
44 724 922 |
160% |
160% |
|||||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
336 794 350 |
8 741 640 |
345 535 990 |
361 370 880 |
10 242 640 |
371 613 520 |
305 489 717 |
9 510 559 |
315 000 276 |
85% |
93% |
85% |
|||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
14 250 042 |
14 250 042 |
28 157 773 |
28 157 773 |
44 923 922 |
44 923 922 |
160% |
160% |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
351 044 392 |
8 741 640 |
359 786 032 |
389 528 653 |
10 242 640 |
399 771 293 |
350 413 639 |
9 510 559 |
359 924 198 |
90% |
93% |
90% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
116 399 136 |
6 991 124 |
123 390 260 |
124 210 981 |
6 991 124 |
131 202 105 |
110 080 781 |
6 902 965 |
116 983 746 |
89% |
99% |
89% |
||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
21 625 332 |
1 115 516 |
22 740 848 |
22 611 016 |
1 115 516 |
23 726 532 |
18 496 419 |
1 114 698 |
19 611 117 |
82% |
100% |
83% |
||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
198 769 882 |
635 000 |
199 404 882 |
206 563 374 |
2 136 000 |
208 699 374 |
116 296 309 |
986 263 |
117 282 572 |
56% |
46% |
56% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
283 000 |
283 000 |
207 984 |
207 984 |
||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
8 185 441 |
8 185 441 |
8 185 441 |
8 185 441 |
100% |
100% |
||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
14 250 042 |
14 250 042 |
27 674 841 |
27 674 841 |
22 458 487 |
731 532 |
23 190 019 |
81% |
84% |
|||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
351 044 392 |
8 741 640 |
0 |
359 786 032 |
389 528 653 |
10 242 640 |
0 |
399 771 293 |
275 725 421 |
9 735 458 |
0 |
285 460 879 |
71% |
95% |
71% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
351 044 392 |
8 741 640 |
- |
359 786 032 |
389 528 653 |
10 242 640 |
- |
399 771 293 |
275 725 421 |
9 735 458 |
- |
285 460 879 |
71% |
95% |
71% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
336 794 350 |
8 741 640 |
345 535 990 |
361 853 812 |
10 242 640 |
372 096 452 |
253 266 934 |
9 003 926 |
262 270 860 |
70% |
88% |
70% |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
14 250 042 |
14 250 042 |
27 674 841 |
27 674 841 |
22 458 487 |
731 532 |
23 190 019 |
81% |
84% |
||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
336 794 350 |
8 741 640 |
345 535 990 |
361 853 812 |
10 242 640 |
372 096 452 |
253 266 934 |
9 003 926 |
262 270 860 |
70% |
88% |
70% |
|||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
14 250 042 |
14 250 042 |
27 674 841 |
27 674 841 |
22 458 487 |
731 532 |
23 190 019 |
81% |
84% |
||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
351 044 392 |
8 741 640 |
359 786 032 |
389 528 653 |
10 242 640 |
399 771 293 |
275 725 421 |
9 735 458 |
285 460 879 |
71% |
95% |
71% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 034 000 |
1 034 000 |
794 000 |
794 000 |
77% |
77% |
||||||||||
Operációs rendszer, irodai szoftver |
1 034 000 |
1 034 000 |
794 000 |
794 000 |
|||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
3 381 404 |
3 381 404 |
5 526 094 |
5 526 094 |
4 252 275 |
4 252 275 |
77% |
77% |
||||||||
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
3 381 404 |
3 381 404 |
5 526 094 |
5 526 094 |
4 252 275 |
4 252 275 |
77% |
77% |
|||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 839 099 |
7 839 099 |
16 710 734 |
16 710 734 |
13 744 136 |
704 747 |
14 448 883 |
82% |
86% |
|||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
7 839 099 |
7 839 099 |
16 710 734 |
16 710 734 |
13 744 136 |
704 747 |
14 448 883 |
||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
|||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 029 539 |
3 029 539 |
4 404 013 |
4 404 013 |
3 668 076 |
26 785 |
3 694 861 |
83% |
84% |
|||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
14 250 042 |
0 |
0 |
14 250 042 |
27 674 841 |
0 |
0 |
27 674 841 |
22 458 487 |
731 532 |
0 |
23 190 019 |
81% |
84% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
545 000 |
545 000 |
545 000 |
545 000 |
480 018 |
480 018 |
88% |
88% |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
545 000 |
0 |
545 000 |
0 |
1 045 000 |
0 |
1 045 000 |
0 |
980 018 |
0 |
980 018 |
94% |
94% |
||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
75 609 587 |
75 609 587 |
82 524 527 |
82 524 527 |
80 936 837 |
80 936 837 |
98% |
98% |
||||||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
75 609 587 |
75 609 587 |
82 524 527 |
82 524 527 |
80 936 837 |
80 936 837 |
98% |
98% |
||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 952 833 |
2 952 833 |
4 644 799 |
4 644 799 |
4 644 799 |
4 644 799 |
100% |
100% |
||||||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
1 577 333 |
1 577 333 |
3 965 219 |
3 965 219 |
3 965 219 |
3 965 219 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
1 375 500 |
1 375 500 |
679 580 |
679 580 |
679 580 |
679 580 |
|||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
72 656 754 |
72 656 754 |
77 879 728 |
77 879 728 |
76 292 038 |
76 292 038 |
98% |
98% |
||||||||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
72 656 754 |
72 656 754 |
76 083 733 |
76 083 733 |
74 933 451 |
74 933 451 |
98% |
98% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
1 795 995 |
1 795 995 |
1 358 587 |
1 358 587 |
76% |
76% |
||||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
- |
76 154 587 |
- |
76 154 587 |
- |
83 569 527 |
- |
83 569 527 |
- |
81 916 855 |
- |
81 916 855 |
98% |
98% |
|||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
0 |
545 000 |
545 000 |
1 045 000 |
1 045 000 |
980 018 |
980 018 |
94% |
94% |
||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
||||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
0 |
74 234 087 |
74 234 087 |
80 048 952 |
80 048 952 |
78 898 670 |
78 898 670 |
99% |
99% |
||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
0 |
1 375 500 |
1 375 500 |
2 475 575 |
2 475 575 |
2 038 167 |
2 038 167 |
82% |
82% |
||||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
0 |
74 779 087 |
74 779 087 |
81 093 952 |
81 093 952 |
79 878 688 |
79 878 688 |
99% |
99% |
||||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
0 |
1375500 |
1 375 500 |
2475575 |
2 475 575 |
2038167 |
2 038 167 |
82% |
82% |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
0 |
76 154 587 |
76 154 587 |
83 569 527 |
83 569 527 |
81 916 855 |
81 916 855 |
98% |
98% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
49 669 674 |
49 669 674 |
53 574 846 |
53 574 846 |
51 563 547 |
51 563 547 |
96% |
96% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
8 210 987 |
8 210 987 |
8 778 789 |
8 778 789 |
8 213 333 |
8 213 333 |
94% |
94% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
16 898 426 |
16 898 426 |
17 497 339 |
17 497 339 |
12 324 369 |
12 324 369 |
70% |
70% |
||||||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
||||||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 704 158 |
1 704 158 |
1 704 158 |
1 704 158 |
100% |
100% |
||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 375 500 |
1 375 500 |
2 014 395 |
2 014 395 |
1 358 587 |
1 358 587 |
67% |
67% |
||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
76 154 587 |
0 |
76 154 587 |
0 |
83 569 527 |
0 |
83 569 527 |
0 |
75 163 994 |
0 |
75 163 994 |
90% |
90% |
||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
- |
76 154 587 |
- |
76 154 587 |
- |
83 569 527 |
- |
83 569 527 |
- |
75 163 994 |
- |
75 163 994 |
90% |
90% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
74 779 087 |
74 779 087 |
81 555 132 |
81 555 132 |
73 805 407 |
73 805 407 |
90% |
90% |
|||||||||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 375 500 |
1 375 500 |
2 014 395 |
2 014 395 |
1 358 587 |
1 358 587 |
67% |
67% |
|||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
74 779 087 |
74 779 087 |
81 555 132 |
81 555 132 |
73 805 407 |
73 805 407 |
90% |
90% |
|||||||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
1 375 500 |
1 375 500 |
2 014 395 |
2 014 395 |
1 358 587 |
1 358 587 |
67% |
67% |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
76 154 587 |
76 154 587 |
83 569 527 |
83 569 527 |
75 163 994 |
75 163 994 |
90% |
90% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
|||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
|||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 414 170 |
1 414 170 |
897 786 |
897 786 |
63% |
63% |
||||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 414 170 |
1 414 170 |
897 786 |
897 786 |
|||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
||||||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
65 500 |
65 500 |
392 225 |
392 225 |
252 801 |
252 801 |
64% |
64% |
||||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
1 375 500 |
0 |
1 375 500 |
0 |
2 014 395 |
0 |
2 014 395 |
0 |
1 358 587 |
0 |
1 358 587 |
67% |
67% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 566 120 |
129 000 |
6 695 120 |
6 566 120 |
129 000 |
6 695 120 |
4 648 586 |
99 308 |
4 747 894 |
71% |
77% |
71% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 566 120 |
129 000 |
0 |
6 695 120 |
6 566 120 |
129 000 |
0 |
6 695 120 |
4 648 586 |
99 308 |
0 |
4 747 894 |
71% |
77% |
71% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
224 520 345 |
224 520 345 |
221 565 893 |
841 628 |
222 407 521 |
207 129 392 |
663 339 |
207 792 731 |
93% |
93% |
||||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
224 520 345 |
224 520 345 |
221 565 893 |
841 628 |
222 407 521 |
207 129 392 |
663 339 |
207 792 731 |
93% |
93% |
||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 892 697 |
4 892 697 |
4 765 473 |
4 765 473 |
4 765 473 |
4 765 473 |
100% |
100% |
||||||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
4 165 557 |
4 165 557 |
4 038 333 |
4 038 333 |
4 038 333 |
4 038 333 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
727 140 |
727 140 |
727 140 |
727 140 |
727 140 |
727 140 |
|||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
219 627 648 |
219 627 648 |
216 800 420 |
841 628 |
217 642 048 |
202 363 919 |
663 339 |
203 027 258 |
93% |
93% |
||||||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
219 627 648 |
219 627 648 |
215 289 828 |
600 000 |
215 889 828 |
200 126 187 |
421 711 |
200 547 898 |
93% |
93% |
|||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
1 510 592 |
241 628 |
1 752 220 |
2 237 732 |
241 628 |
2 479 360 |
148% |
141% |
||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
231 086 465 |
129 000 |
- |
231 215 465 |
228 132 013 |
970 628 |
- |
229 102 641 |
211 777 978 |
762 647 |
- |
212 540 625 |
93% |
79% |
93% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
6 566 120 |
129 000 |
6 695 120 |
6 566 120 |
129 000 |
6 695 120 |
4 648 586 |
99 308 |
4 747 894 |
71% |
77% |
71% |
|||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
223 793 205 |
223 793 205 |
219 328 161 |
600 000 |
219 928 161 |
204 164 520 |
421 711 |
204 586 231 |
93% |
93% |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
727 140 |
727 140 |
2 237 732 |
241 628 |
2 479 360 |
2 964 872 |
241 628 |
3 206 500 |
132% |
129% |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
230 359 325 |
129 000 |
230 488 325 |
225 894 281 |
729 000 |
226 623 281 |
208 813 106 |
521 019 |
209 334 125 |
92% |
71% |
92% |
|||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
727 140 |
727 140 |
2 237 732 |
241628 |
2 479 360 |
2 964 872 |
241628 |
3 206 500 |
132% |
129% |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
231 086 465 |
129 000 |
231 215 465 |
228 132 013 |
970 628 |
229 102 641 |
211 777 978 |
762 647 |
212 540 625 |
93% |
79% |
93% |
|||||
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
138 661 252 |
138 661 252 |
136 116 061 |
136 116 061 |
131 695 161 |
131 695 161 |
97% |
97% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
24 568 611 |
24 568 611 |
24 528 202 |
24 528 202 |
23 336 313 |
23 336 313 |
95% |
95% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
67 129 462 |
129 000 |
67 258 462 |
64 887 276 |
729 000 |
65 616 276 |
43 100 512 |
453 419 |
43 553 931 |
66% |
62% |
66% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
||||||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
362 742 |
362 742 |
362 742 |
362 742 |
100% |
100% |
||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
727 140 |
727 140 |
2 237 732 |
241 628 |
2 479 360 |
2 237 732 |
241 628 |
2 479 360 |
100% |
100% |
||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
|||||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
|||||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
231 086 465 |
129 000 |
0 |
231 215 465 |
228 132 013 |
970 628 |
0 |
229 102 641 |
200 732 460 |
695 047 |
0 |
201 427 507 |
88% |
72% |
88% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|||||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
231 086 465 |
129 000 |
- |
231 215 465 |
228 132 013 |
970 628 |
- |
229 102 641 |
200 732 460 |
695 047 |
- |
201 427 507 |
88% |
72% |
88% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
230 359 325 |
129 000 |
230 488 325 |
225 894 281 |
729 000 |
226 623 281 |
198 494 728 |
453 419 |
198 948 147 |
88% |
62% |
88% |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
727 140 |
727 140 |
2 237 732 |
241 628 |
2 479 360 |
2 237 732 |
241 628 |
2 479 360 |
100% |
100% |
|||||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
230 359 325 |
129 000 |
230 488 325 |
225 894 281 |
729 000 |
226 623 281 |
198 494 728 |
453 419 |
198 948 147 |
88% |
62% |
88% |
|||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
727 140 |
727 140 |
2 237 732 |
241 628 |
2 479 360 |
2 237 732 |
241 628 |
2 479 360 |
100% |
100% |
|||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
231 086 465 |
129 000 |
231 215 465 |
228 132 013 |
970 628 |
229 102 641 |
200 732 460 |
695 047 |
201 427 507 |
88% |
72% |
88% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
572 550 |
572 550 |
595 658 |
595 658 |
595 658 |
595 658 |
100% |
100% |
||||||||
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
23 108 |
23 108 |
23 108 |
23 108 |
100% |
100% |
|||||||||||
Kisértékű számítástechnikai ezközök beszerzése |
572 550 |
572 550 |
572 550 |
572 550 |
572 550 |
572 550 |
|||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 167 798 |
190 259 |
1 358 057 |
1 167 798 |
190 259 |
1 358 057 |
100% |
100% |
||||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
1 167 798 |
190 259 |
1 358 057 |
1 167 798 |
190 259 |
1 358 057 |
100% |
100% |
|||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
||||||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
154 590 |
154 590 |
474 276 |
51 370 |
525 646 |
474 276 |
51 369 |
525 645 |
100% |
100% |
||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
727 140 |
0 |
0 |
727 140 |
2 237 732 |
241 629 |
0 |
2 479 361 |
2 237 732 |
241 628 |
0 |
2 479 360 |
100% |
100% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
|||||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
|||||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
18 570 231 |
26 000 |
18 596 231 |
20 240 131 |
26 000 |
20 266 131 |
20 158 629 |
107 502 |
20 266 131 |
100% |
413% |
100% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
|||||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 570 231 |
26 000 |
0 |
18 596 231 |
20 240 131 |
26 000 |
0 |
20 266 131 |
20 158 629 |
107 502 |
0 |
20 266 131 |
100% |
413% |
100% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
413 645 303 |
413 645 303 |
423 361 450 |
750 000 |
424 111 450 |
388 067 846 |
650 002 |
388 717 848 |
92% |
87% |
92% |
|||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
413 645 303 |
413 645 303 |
423 361 450 |
750 000 |
424 111 450 |
388 067 846 |
650 002 |
388 717 848 |
92% |
87% |
92% |
|||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 859 384 |
6 859 384 |
18 240 686 |
18 240 686 |
18 240 686 |
18 240 686 |
100% |
100% |
||||||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 859 384 |
6 859 384 |
18 240 686 |
18 240 686 |
18 240 686 |
18 240 686 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
406 785 919 |
406 785 919 |
405 120 764 |
750 000 |
405 870 764 |
369 827 160 |
650 002 |
370 477 162 |
91% |
87% |
91% |
|||||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
406 785 919 |
406 785 919 |
399 641 633 |
650 000 |
400 291 633 |
364 360 028 |
550 002 |
364 910 030 |
91% |
85% |
91% |
||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
5 479 131 |
100 000 |
5 579 131 |
5 467 132 |
100 000 |
5 567 132 |
100% |
100% |
|||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
432 215 534 |
26 000 |
- |
432 241 534 |
443 601 581 |
776 000 |
- |
444 377 581 |
408 226 475 |
757 504 |
- |
408 983 979 |
92% |
98% |
92% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
18 570 231 |
26 000 |
18 596 231 |
20 240 131 |
26 000 |
20 266 131 |
20 158 629 |
107 502 |
20 266 131 |
100% |
413% |
100% |
|||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
413 645 303 |
413 645 303 |
417 882 319 |
650 000 |
418 532 319 |
382 600 714 |
550 002 |
383 150 716 |
92% |
85% |
92% |
||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
5 479 131 |
100 000 |
5 579 131 |
5 467 132 |
100 000 |
5 567 132 |
100% |
100% |
|||||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
432 215 534 |
26 000 |
432 241 534 |
438 122 450 |
676 000 |
438 798 450 |
402 759 343 |
657 504 |
403 416 847 |
92% |
97% |
92% |
|||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
5 479 131 |
100000 |
5 579 131 |
5 467 132 |
100000 |
5 567 132 |
100% |
100% |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
432 215 534 |
26 000 |
432 241 534 |
443 601 581 |
776 000 |
444 377 581 |
408 226 475 |
757 504 |
408 983 979 |
92% |
98% |
92% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
252 541 784 |
252 541 784 |
251 213 512 |
251 213 512 |
229 275 991 |
229 275 991 |
91% |
91% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
45 062 405 |
45 062 405 |
44 825 522 |
44 825 522 |
39 593 087 |
39 593 087 |
88% |
88% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
134 611 345 |
26 000 |
134 637 345 |
130 702 114 |
676 000 |
131 378 114 |
106 141 188 |
550 002 |
106 691 190 |
81% |
81% |
81% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
||||||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 381 302 |
11 381 302 |
11 381 302 |
11 381 302 |
100% |
100% |
||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
5 479 131 |
100 000 |
5 579 131 |
2 880 142 |
100 000 |
2 980 142 |
53% |
53% |
||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
432 215 534 |
26 000 |
0 |
432 241 534 |
443 601 581 |
776 000 |
0 |
444 377 581 |
389 271 710 |
650 002 |
0 |
389 921 712 |
88% |
84% |
88% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
432 215 534 |
26 000 |
- |
432 241 534 |
443 601 581 |
776 000 |
- |
444 377 581 |
389 271 710 |
650 002 |
- |
389 921 712 |
88% |
84% |
88% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
432 215 534 |
26 000 |
432 241 534 |
438 122 450 |
676 000 |
438 798 450 |
386 391 568 |
550 002 |
386 941 570 |
88% |
81% |
88% |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
5 479 131 |
100 000 |
5 579 131 |
2 880 142 |
100 000 |
2 980 142 |
53% |
53% |
|||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
432 215 534 |
26 000 |
432 241 534 |
438 122 450 |
676 000 |
438 798 450 |
386 391 568 |
550 002 |
386 941 570 |
88% |
81% |
88% |
|||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
5 479 131 |
100 000 |
5 579 131 |
2 880 142 |
100 000 |
2 980 142 |
53% |
53% |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
432 215 534 |
26 000 |
432 241 534 |
443 601 581 |
776 000 |
444 377 581 |
389 271 710 |
650 002 |
389 921 712 |
88% |
84% |
88% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 132 442 |
1 132 442 |
1 132 442 |
1 132 442 |
100% |
100% |
||||||||||
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
1 132 442 |
1 132 442 |
1 132 442 |
1 132 442 |
100% |
100% |
|||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 287 686 |
78 740 |
3 366 426 |
1 241 238 |
78 740 |
1 319 978 |
38% |
39% |
||||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
3 287 686 |
78 740 |
3 366 426 |
1 241 238 |
78 740 |
1 319 978 |
38% |
39% |
|||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
|||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 059 003 |
21 260 |
1 080 263 |
506 462 |
21 260 |
527 722 |
48% |
49% |
||||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 479 131 |
100 000 |
0 |
5 579 131 |
2 880 142 |
100 000 |
0 |
2 980 142 |
53% |
53% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 590 460 |
36 750 |
2 627 210 |
3 567 510 |
36 750 |
3 604 260 |
3 597 245 |
7 015 |
3 604 260 |
101% |
19% |
100% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 590 460 |
36 750 |
0 |
2 627 210 |
3 567 510 |
36 750 |
0 |
3 604 260 |
3 597 245 |
7 015 |
0 |
3 604 260 |
101% |
19% |
100% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
387 048 857 |
387 048 857 |
387 382 736 |
1 060 000 |
388 442 736 |
359 308 149 |
1 060 000 |
360 368 149 |
93% |
100% |
93% |
|||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
387 048 857 |
387 048 857 |
387 382 736 |
1 060 000 |
388 442 736 |
359 308 149 |
1 060 000 |
360 368 149 |
93% |
100% |
93% |
|||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 742 009 |
4 742 009 |
4 902 638 |
4 902 638 |
4 902 638 |
4 902 638 |
100% |
100% |
||||||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
4 687 257 |
4 687 257 |
4 691 172 |
4 691 172 |
4 691 172 |
4 691 172 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
54 752 |
54 752 |
211 466 |
211 466 |
211 466 |
211 466 |
|||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
382 306 848 |
382 306 848 |
382 480 098 |
1 060 000 |
383 540 098 |
354 405 511 |
1 060 000 |
355 465 511 |
93% |
100% |
93% |
|||||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
382 306 848 |
382 306 848 |
379 616 273 |
1 060 000 |
380 676 273 |
351 687 403 |
862 532 |
352 549 935 |
93% |
81% |
93% |
||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
2 863 825 |
2 863 825 |
2 718 108 |
197 468 |
2 915 576 |
95% |
102% |
|||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
389 639 317 |
36 750 |
- |
389 676 067 |
390 950 246 |
1 096 750 |
- |
392 046 996 |
362 905 394 |
1 067 015 |
- |
363 972 409 |
93% |
97% |
93% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
2 590 460 |
36 750 |
2 627 210 |
3 567 510 |
36 750 |
3 604 260 |
3 597 245 |
7 015 |
3 604 260 |
101% |
19% |
100% |
|||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
386 994 105 |
386 994 105 |
384 307 445 |
1 060 000 |
385 367 445 |
356 378 575 |
862 532 |
357 241 107 |
93% |
81% |
93% |
||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
54 752 |
54 752 |
3 075 291 |
0 |
3 075 291 |
2 929 574 |
197 468 |
3 127 042 |
95% |
102% |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
389 584 565 |
36 750 |
389 621 315 |
387 874 955 |
1 096 750 |
388 971 705 |
359 975 820 |
869 547 |
360 845 367 |
93% |
79% |
93% |
|||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
54 752 |
54 752 |
3 075 291 |
3 075 291 |
2 929 574 |
197468 |
3 127 042 |
95% |
102% |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
389 639 317 |
36 750 |
389 676 067 |
390 950 246 |
1 096 750 |
392 046 996 |
362 905 394 |
1 067 015 |
363 972 409 |
93% |
97% |
93% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
246 400 563 |
246 400 563 |
246 550 563 |
246 550 563 |
232 984 974 |
232 984 974 |
94% |
94% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
43 790 967 |
43 790 967 |
43 814 217 |
43 814 217 |
39 799 558 |
39 799 558 |
91% |
91% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
99 393 035 |
36 750 |
99 429 785 |
97 404 660 |
1 096 750 |
98 501 410 |
77 283 349 |
862 532 |
78 145 881 |
79% |
79% |
79% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
||||||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
262 229 |
262 229 |
262 229 |
262 229 |
100% |
100% |
||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
54 752 |
54 752 |
2 918 577 |
2 918 577 |
131 118 |
197 468 |
328 586 |
4% |
11% |
|||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
389 639 317 |
36 750 |
0 |
389 676 067 |
390 950 246 |
1 096 750 |
0 |
392 046 996 |
350 461 228 |
1 060 000 |
0 |
351 521 228 |
90% |
97% |
90% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
389 639 317 |
36 750 |
- |
389 676 067 |
390 950 246 |
1 096 750 |
- |
392 046 996 |
350 461 228 |
1 060 000 |
- |
351 521 228 |
90% |
97% |
90% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
389 584 565 |
36 750 |
389 621 315 |
388 031 669 |
1 096 750 |
389 128 419 |
350 330 110 |
862 532 |
351 192 642 |
90% |
79% |
90% |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
54 752 |
54 752 |
2 918 577 |
2 918 577 |
131 118 |
197 468 |
328 586 |
4% |
11% |
||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
389 584 565 |
36 750 |
389 621 315 |
388 031 669 |
1 096 750 |
389 128 419 |
350 330 110 |
862 532 |
351 192 642 |
90% |
79% |
90% |
|||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
54 752 |
54 752 |
2 918 577 |
2 918 577 |
131 118 |
197 468 |
328 586 |
4% |
11% |
||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
389 639 317 |
36 750 |
389 676 067 |
390 950 246 |
1 096 750 |
392 046 996 |
350 461 228 |
1 060 000 |
351 521 228 |
90% |
97% |
90% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
43 111 |
43 111 |
63 576 |
63 576 |
63 576 |
63 576 |
100% |
100% |
||||||||
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
|||||||||||||||||
Kisértékű számítástechnikai ezközök beszerzése |
43 111 |
63 576 |
63 576 |
63 576 |
|||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 239 855 |
2 239 855 |
40 037 |
160 455 |
200 492 |
2% |
9% |
|||||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
2 237 712 |
2 237 712 |
40 037 |
160 455 |
200 492 |
2% |
9% |
||||||||||
Könyv |
2 143 |
2 143 |
0% |
0% |
|||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
||||||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
11 641 |
0 |
0 |
11 641 |
615 146 |
0 |
0 |
615 146 |
27 505 |
37 013 |
64 518 |
4% |
10% |
|||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
54 752 |
0 |
0 |
54 752 |
2 918 577 |
0 |
0 |
2 918 577 |
131 118 |
197 468 |
0 |
328 586 |
4% |
11% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
|||||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
|||||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 551 174 |
30 000 |
9 581 174 |
9 551 174 |
30 000 |
9 581 174 |
8 300 208 |
42 500 |
8 342 708 |
87% |
142% |
87% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
|||||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 551 174 |
30 000 |
0 |
9 581 174 |
9 551 174 |
30 000 |
0 |
9 581 174 |
8 300 208 |
42 500 |
0 |
8 342 708 |
87% |
142% |
87% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
399 607 465 |
399 607 465 |
401 518 506 |
350 000 |
401 868 506 |
343 491 756 |
350 000 |
343 841 756 |
86% |
100% |
86% |
|||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
399 607 465 |
399 607 465 |
401 518 506 |
350 000 |
401 868 506 |
343 491 756 |
350 000 |
343 841 756 |
86% |
100% |
86% |
|||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 018 723 |
5 018 723 |
6 432 804 |
6 432 804 |
6 432 804 |
6 432 804 |
100% |
100% |
||||||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
5 018 723 |
5 018 723 |
5 997 398 |
5 997 398 |
5 997 398 |
5 997 398 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
435 406 |
435 406 |
435 406 |
435 406 |
|||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
394 588 742 |
394 588 742 |
395 085 702 |
350 000 |
395 435 702 |
337 058 952 |
350 000 |
337 408 952 |
85% |
100% |
85% |
|||||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
394 588 742 |
394 588 742 |
390 209 137 |
350 000 |
390 559 137 |
330 860 772 |
350 000 |
331 210 772 |
85% |
100% |
85% |
||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
4 876 565 |
4 876 565 |
6 198 180 |
6 198 180 |
127% |
127% |
||||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
409 158 639 |
30 000 |
- |
409 188 639 |
411 069 680 |
380 000 |
- |
411 449 680 |
351 791 964 |
392 500 |
- |
352 184 464 |
86% |
103% |
86% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
9 551 174 |
30 000 |
9 581 174 |
9 551 174 |
30 000 |
9 581 174 |
8 300 208 |
42 500 |
8 342 708 |
87% |
142% |
87% |
|||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
399 607 465 |
399 607 465 |
396 206 535 |
350 000 |
396 556 535 |
336 858 170 |
350 000 |
337 208 170 |
85% |
100% |
85% |
||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
5 311 971 |
5 311 971 |
6 633 586 |
6 633 586 |
125% |
125% |
|||||||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
409 158 639 |
30 000 |
409 188 639 |
405 757 709 |
380 000 |
406 137 709 |
345 158 378 |
392 500 |
345 550 878 |
85% |
103% |
85% |
|||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
5 311 971 |
5 311 971 |
6 633 586 |
6 633 586 |
125% |
125% |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
409 158 639 |
30 000 |
409 188 639 |
411 069 680 |
380 000 |
411 449 680 |
351 791 964 |
392 500 |
352 184 464 |
86% |
103% |
86% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
252 293 604 |
252 293 604 |
252 736 314 |
252 736 314 |
212 029 519 |
212 029 519 |
84% |
84% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
45 371 249 |
45 371 249 |
45 425 499 |
45 425 499 |
36 283 613 |
36 283 613 |
80% |
80% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
111 493 786 |
30 000 |
111 523 786 |
106 617 221 |
380 000 |
106 997 221 |
86 251 742 |
350 000 |
86 601 742 |
81% |
92% |
81% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
||||||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 414 081 |
1 414 081 |
1 414 081 |
1 414 081 |
100% |
100% |
||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
4 876 565 |
4 876 565 |
2 289 575 |
2 289 575 |
47% |
47% |
||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
409 158 639 |
30 000 |
0 |
409 188 639 |
411 069 680 |
380 000 |
0 |
411 449 680 |
338 268 530 |
350 000 |
0 |
338 618 530 |
82% |
92% |
82% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
409 158 639 |
30 000 |
- |
409 188 639 |
411 069 680 |
380 000 |
- |
411 449 680 |
338 268 530 |
350 000 |
- |
338 618 530 |
82% |
92% |
82% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
409 158 639 |
30 000 |
409 188 639 |
406 193 115 |
380 000 |
406 573 115 |
335 978 955 |
350 000 |
336 328 955 |
83% |
92% |
83% |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
4 876 565 |
4 876 565 |
2 289 575 |
2 289 575 |
47% |
47% |
|||||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
409 158 639 |
30 000 |
0 |
409 188 639 |
406 193 115 |
380 000 |
406 573 115 |
335 978 955 |
350 000 |
336 328 955 |
83% |
92% |
83% |
||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
4 876 565 |
4 876 565 |
2 289 575 |
2 289 575 |
47% |
47% |
|||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
409 158 639 |
30 000 |
0 |
409 188 639 |
411 069 680 |
380 000 |
411 449 680 |
338 268 530 |
350 000 |
338 618 530 |
82% |
92% |
82% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
79 440 |
79 440 |
79 440 |
79 440 |
||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
420 838 |
420 838 |
420 838 |
420 838 |
100% |
100% |
||||||||||
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
420 838 |
420 838 |
420 838 |
420 838 |
100% |
100% |
|||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 339 538 |
3 339 538 |
1 302 538 |
1 302 538 |
39% |
39% |
||||||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
3 339 538 |
3 339 538 |
1 302 538 |
1 302 538 |
39% |
39% |
|||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
||||||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 036 749 |
1 036 749 |
486 759 |
486 759 |
47% |
47% |
||||||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 876 565 |
0 |
0 |
4 876 565 |
2 289 575 |
0 |
0 |
2 289 575 |
47% |
47% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
|||||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
|||||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
12 497 646 |
284 500 |
12 782 146 |
12 497 646 |
284 500 |
12 782 146 |
9 513 392 |
48 001 |
9 561 393 |
76% |
17% |
75% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
|||||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 497 646 |
284 500 |
0 |
12 782 146 |
12 497 646 |
284 500 |
0 |
12 782 146 |
9 513 392 |
48 001 |
0 |
9 561 393 |
76% |
17% |
75% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
424 485 490 |
424 485 490 |
422 751 660 |
641 890 |
423 393 550 |
374 439 552 |
610 001 |
375 049 553 |
89% |
95% |
89% |
|||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
424 485 490 |
424 485 490 |
422 751 660 |
641 890 |
423 393 550 |
374 439 552 |
610 001 |
375 049 553 |
89% |
95% |
89% |
|||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 654 191 |
7 654 191 |
8 193 259 |
8 193 259 |
8 193 259 |
8 193 259 |
100% |
100% |
||||||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
7 056 783 |
7 056 783 |
4 682 475 |
4 682 475 |
4 682 475 |
4 682 475 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
597 408 |
597 408 |
3 510 784 |
3 510 784 |
3 510 784 |
3 510 784 |
100% |
100% |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
416 831 299 |
416 831 299 |
414 558 401 |
641 890 |
415 200 291 |
366 246 293 |
610 001 |
366 856 294 |
88% |
95% |
88% |
|||||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
416 831 299 |
416 831 299 |
410 803 822 |
610 000 |
411 413 822 |
361 953 276 |
578 111 |
362 531 387 |
88% |
95% |
88% |
||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
3 754 579 |
31 890 |
3 786 469 |
4 293 017 |
31 890 |
4 324 907 |
114% |
114% |
|||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
436 983 136 |
284 500 |
- |
437 267 636 |
435 249 306 |
926 390 |
- |
436 175 696 |
383 952 944 |
658 002 |
- |
384 610 946 |
88% |
71% |
88% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
12 497 646 |
284 500 |
12 782 146 |
12 497 646 |
284 500 |
12 782 146 |
9 513 392 |
48 001 |
9 561 393 |
76% |
17% |
75% |
|||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
423 888 082 |
423 888 082 |
415 486 297 |
610 000 |
416 096 297 |
366 635 751 |
578 111 |
367 213 862 |
88% |
95% |
88% |
||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
597 408 |
597 408 |
7 265 363 |
31 890 |
7 297 253 |
7 803 801 |
31 890 |
7 835 691 |
107% |
107% |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
436 385 728 |
284 500 |
436 670 228 |
427 983 943 |
894 500 |
428 878 443 |
376 149 143 |
626 112 |
376 775 255 |
88% |
70% |
88% |
|||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
597 408 |
597 408 |
7 265 363 |
31890 |
7 297 253 |
7 803 801 |
31890 |
7 835 691 |
107% |
107% |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
436 983 136 |
284 500 |
437 267 636 |
435 249 306 |
926 390 |
436 175 696 |
383 952 944 |
658 002 |
384 610 946 |
88% |
71% |
88% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
268 080 870 |
268 080 870 |
266 140 604 |
266 140 604 |
235 517 503 |
235 517 503 |
88% |
88% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
47 914 069 |
47 914 069 |
47 613 327 |
47 613 327 |
40 051 345 |
40 051 345 |
84% |
84% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
120 390 789 |
284 500 |
120 675 289 |
116 604 320 |
894 500 |
117 498 820 |
91 530 019 |
578 111 |
92 108 130 |
78% |
65% |
78% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
|||||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
539 068 |
539 068 |
539 068 |
539 068 |
100% |
100% |
||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
597 408 |
597 408 |
4 351 987 |
31 890 |
4 383 877 |
2 568 357 |
31 890 |
2 600 247 |
59% |
59% |
||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
|||||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
|||||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
436 983 136 |
284 500 |
0 |
437 267 636 |
435 249 306 |
926 390 |
0 |
436 175 696 |
370 206 292 |
610 001 |
0 |
370 816 293 |
85% |
66% |
85% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
436 983 136 |
284 500 |
- |
437 267 636 |
435 249 306 |
926 390 |
- |
436 175 696 |
370 206 292 |
610 001 |
- |
370 816 293 |
85% |
66% |
85% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
436 385 728 |
284 500 |
436 670 228 |
430 897 319 |
894 500 |
431 791 819 |
367 637 935 |
578 111 |
368 216 046 |
85% |
65% |
85% |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
597 408 |
597 408 |
4 351 987 |
31 890 |
4 383 877 |
2 568 357 |
31 890 |
2 600 247 |
59% |
59% |
|||||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
436 385 728 |
284 500 |
436 670 228 |
430 897 319 |
894 500 |
431 791 819 |
367 637 935 |
578 111 |
368 216 046 |
85% |
65% |
85% |
|||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
597 408 |
597 408 |
4 351 987 |
31 890 |
4 383 877 |
2 568 357 |
31 890 |
2 600 247 |
59% |
59% |
|||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
436 983 136 |
284 500 |
437 267 636 |
435 249 306 |
926 390 |
436 175 696 |
370 206 292 |
610 001 |
370 816 293 |
85% |
66% |
85% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
27 236 |
27 236 |
27 236 |
27 236 |
||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
327 472 |
327 472 |
327 472 |
327 472 |
100% |
100% |
||||||||||
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
327 472 |
327 472 |
327 472 |
327 472 |
100% |
100% |
|||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
470 400 |
470 400 |
3 072 050 |
27 236 |
3 099 286 |
1 667 617 |
27 236 |
1 694 853 |
54% |
55% |
||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
470 400 |
470 400 |
3 072 050 |
27 236 |
3 099 286 |
1 667 617 |
27 236 |
1 694 853 |
54% |
55% |
|||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
||||||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
127 008 |
127 008 |
925 229 |
4 654 |
929 883 |
546 032 |
4 654 |
550 686 |
59% |
59% |
||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
597 408 |
0 |
0 |
597 408 |
4 351 987 |
31 890 |
0 |
4 383 877 |
2 568 357 |
31 890 |
0 |
2 600 247 |
59% |
59% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
|||||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
|||||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 746 581 |
107 040 |
9 853 621 |
9 746 581 |
107 040 |
9 853 621 |
4 972 269 |
62 220 |
5 034 489 |
51% |
58% |
51% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
|||||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 746 581 |
107 040 |
0 |
9 853 621 |
9 746 581 |
107 040 |
0 |
9 853 621 |
4 972 269 |
62 220 |
0 |
5 034 489 |
51% |
58% |
51% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
300 449 578 |
300 449 578 |
302 728 711 |
600 000 |
303 328 711 |
281 753 076 |
599 998 |
282 353 074 |
93% |
100% |
93% |
|||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
300 449 578 |
300 449 578 |
302 728 711 |
600 000 |
303 328 711 |
281 753 076 |
599 998 |
282 353 074 |
93% |
100% |
93% |
|||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 961 289 |
4 961 289 |
6 393 922 |
6 393 922 |
6 393 922 |
6 393 922 |
100% |
100% |
||||||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
4 961 289 |
4 961 289 |
5 144 662 |
5 144 662 |
5 144 662 |
5 144 662 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
1 249 260 |
1 249 260 |
1 249 260 |
1 249 260 |
|||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
295 488 289 |
295 488 289 |
296 334 789 |
600 000 |
296 934 789 |
275 359 154 |
599 998 |
275 959 152 |
93% |
100% |
93% |
|||||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
295 488 289 |
295 488 289 |
294 003 533 |
600 000 |
294 603 533 |
273 338 865 |
289 031 |
273 627 896 |
93% |
48% |
93% |
||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
2 331 256 |
2 331 256 |
2 020 289 |
310 967 |
2 331 256 |
87% |
|||||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
310 196 159 |
107 040 |
- |
310 303 199 |
312 475 292 |
707 040 |
- |
313 182 332 |
286 725 345 |
662 218 |
- |
287 387 563 |
92% |
94% |
92% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
9 746 581 |
107 040 |
9 853 621 |
9 746 581 |
107 040 |
9 853 621 |
4 972 269 |
62 220 |
5 034 489 |
51% |
58% |
51% |
|||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
300 449 578 |
300 449 578 |
299 148 195 |
600 000 |
299 748 195 |
278 483 527 |
289 031 |
278 772 558 |
93% |
48% |
93% |
||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
0 |
3 580 516 |
3 580 516 |
3 269 549 |
310 967 |
3 580 516 |
91% |
100% |
|||||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
310 196 159 |
107 040 |
310 303 199 |
308 894 776 |
707 040 |
309 601 816 |
283 455 796 |
351 251 |
283 807 047 |
92% |
50% |
92% |
|||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
0 |
3 580 516 |
3 580 516 |
3 269 549 |
310967 |
3 580 516 |
91% |
100% |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
310 196 159 |
107 040 |
310 303 199 |
312 475 292 |
707 040 |
313 182 332 |
286 725 345 |
662 218 |
287 387 563 |
92% |
94% |
92% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
189 246 541 |
189 246 541 |
190 046 541 |
190 046 541 |
179 413 034 |
179 413 034 |
94% |
94% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
33 772 191 |
33 772 191 |
33 818 691 |
33 818 691 |
30 075 678 |
30 075 678 |
89% |
89% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
87 177 427 |
107 040 |
87 284 467 |
84 846 171 |
707 040 |
85 553 211 |
65 404 836 |
289 031 |
65 693 867 |
77% |
41% |
77% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
|||||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 432 633 |
1 432 633 |
1 432 633 |
1 432 633 |
100% |
100% |
||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
2 331 256 |
2 331 256 |
295 629 |
310 967 |
606 596 |
13% |
26% |
|||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
|||||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
|||||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
310 196 159 |
107 040 |
0 |
310 303 199 |
312 475 292 |
707 040 |
0 |
313 182 332 |
276 621 810 |
599 998 |
0 |
277 221 808 |
89% |
85% |
89% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
310 196 159 |
107 040 |
- |
310 303 199 |
312 475 292 |
707 040 |
- |
313 182 332 |
276 621 810 |
599 998 |
- |
277 221 808 |
89% |
85% |
89% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
310 196 159 |
107 040 |
310 303 199 |
310 144 036 |
707 040 |
310 851 076 |
276 326 181 |
289 031 |
276 615 212 |
89% |
41% |
89% |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
2 331 256 |
2 331 256 |
295 629 |
310 967 |
606 596 |
13% |
26% |
||||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
310 196 159 |
107 040 |
310 303 199 |
310 144 036 |
707 040 |
310 851 076 |
276 326 181 |
289 031 |
276 615 212 |
89% |
41% |
89% |
|||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
2 331 256 |
2 331 256 |
295 629 |
310 967 |
606 596 |
13% |
26% |
|||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
310 196 159 |
107 040 |
310 303 199 |
312 475 292 |
707 040 |
313 182 332 |
276 621 810 |
599 998 |
277 221 808 |
89% |
85% |
89% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
|||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 835 634 |
1 835 634 |
232 778 |
244 856 |
477 634 |
13% |
26% |
|||||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
1 835 634 |
1 835 634 |
232 778 |
244 856 |
477 634 |
13% |
26% |
||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
|||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
495 622 |
495 622 |
62 851 |
66 111 |
955 268 |
13% |
193% |
|||||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 331 256 |
0 |
0 |
2 331 256 |
295 629 |
310 967 |
0 |
606 596 |
13% |
26% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
|||||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
|||||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
165 138 225 |
5 831 192 |
170 969 417 |
165 138 225 |
5 831 192 |
170 969 417 |
111 249 313 |
8 476 980 |
119 726 293 |
67% |
145% |
70% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
165 138 225 |
5 831 192 |
0 |
170 969 417 |
165 138 225 |
5 881 192 |
0 |
171 019 417 |
111 249 313 |
8 526 980 |
0 |
119 776 293 |
67% |
145% |
70% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
590 009 666 |
115 997 |
590 125 663 |
583 208 768 |
11 504 739 |
594 713 507 |
479 670 273 |
11 504 739 |
491 175 012 |
82% |
83% |
|||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
590 009 666 |
115 997 |
590 125 663 |
583 208 768 |
11 504 739 |
594 713 507 |
479 670 273 |
11 504 739 |
491 175 012 |
82% |
83% |
|||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 363 151 |
14 363 151 |
12 924 750 |
12 924 750 |
12 924 750 |
12 924 750 |
100% |
100% |
||||||||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
10 627 683 |
10 627 683 |
9 189 282 |
9 189 282 |
9 189 282 |
9 189 282 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
3 735 468 |
3 735 468 |
3 735 468 |
3 735 468 |
3 735 468 |
3 735 468 |
100% |
100% |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
575 646 515 |
115 997 |
575 762 512 |
570 284 018 |
11 504 739 |
581 788 757 |
466 745 523 |
11 504 739 |
478 250 262 |
82% |
82% |
|||||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
575 646 515 |
115 997 |
575 762 512 |
568 970 663 |
11 504 739 |
580 475 402 |
464 478 499 |
11 504 739 |
475 983 238 |
82% |
82% |
||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
1 313 355 |
1 313 355 |
2 267 024 |
2 267 024 |
173% |
173% |
|||||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
755 147 891 |
5 947 189 |
- |
761 095 080 |
748 346 993 |
17 385 931 |
- |
765 732 924 |
590 919 586 |
20 031 719 |
- |
610 951 305 |
79% |
115% |
80% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
165 138 225 |
5 831 192 |
170 969 417 |
165 138 225 |
5 881 192 |
171 019 417 |
111 249 313 |
8 526 980 |
119 776 293 |
67% |
145% |
70% |
|||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
586 274 198 |
115 997 |
586 390 195 |
578 159 945 |
11 504 739 |
589 664 684 |
473 667 781 |
11 504 739 |
485 172 520 |
82% |
82% |
||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
3 735 468 |
3 735 468 |
5 048 823 |
5 048 823 |
6 002 492 |
6 002 492 |
119% |
119% |
|||||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
751 412 423 |
5 947 189 |
757 359 612 |
743 298 170 |
17 385 931 |
760 684 101 |
584 917 094 |
20 031 719 |
604 948 813 |
79% |
115% |
80% |
|||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
3 735 468 |
3 735 468 |
5 048 823 |
5 048 823 |
6 002 492 |
6 002 492 |
119% |
119% |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
755 147 891 |
5 947 189 |
761 095 080 |
748 346 993 |
17 385 931 |
765 732 924 |
590 919 586 |
20 031 719 |
610 951 305 |
79% |
115% |
80% |
|||||
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
255 334 180 |
255 334 180 |
253 613 180 |
4 243 200 |
257 856 380 |
219 820 384 |
3 991 443 |
223 811 827 |
87% |
87% |
||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
41 000 194 |
41 000 194 |
40 717 939 |
657 696 |
41 375 635 |
33 579 060 |
481 023 |
34 060 083 |
82% |
82% |
||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
455 078 049 |
5 947 189 |
461 025 238 |
446 810 118 |
12 485 035 |
459 295 153 |
315 330 600 |
7 082 273 |
322 412 873 |
71% |
57% |
70% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
||||||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4 849 826 |
4 849 826 |
4 849 826 |
4 849 826 |
100% |
100% |
||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
3 735 468 |
3 735 468 |
2 355 930 |
2 355 930 |
2 267 024 |
2 267 024 |
96% |
96% |
||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
755 147 891 |
5 947 189 |
0 |
761 095 080 |
748 346 993 |
17 385 931 |
0 |
765 732 924 |
575 846 894 |
11 554 739 |
0 |
587 401 633 |
77% |
66% |
77% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
755 147 891 |
5 947 189 |
- |
761 095 080 |
748 346 993 |
17 385 931 |
- |
765 732 924 |
575 846 894 |
11 554 739 |
- |
587 401 633 |
77% |
66% |
77% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
751 412 423 |
5 947 189 |
757 359 612 |
745 991 063 |
17 385 931 |
763 376 994 |
573 579 870 |
11 554 739 |
585 134 609 |
77% |
66% |
77% |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
3 735 468 |
3 735 468 |
2 355 930 |
2 355 930 |
2 267 024 |
2 267 024 |
96% |
96% |
|||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
|||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
751 412 423 |
5 947 189 |
757 359 612 |
745 991 063 |
17 385 931 |
763 376 994 |
573 579 870 |
11 554 739 |
585 134 609 |
77% |
66% |
77% |
|||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
3 735 468 |
3 735 468 |
2 355 930 |
2 355 930 |
2 267 024 |
2 267 024 |
96% |
96% |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
755 147 891 |
5 947 189 |
761 095 080 |
748 346 993 |
17 385 931 |
765 732 924 |
575 846 894 |
11 554 739 |
587 401 633 |
77% |
66% |
77% |
|
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
330 100 |
330 100 |
244 701 |
244 701 |
244 701 |
244 701 |
100% |
100% |
||||||||
Microsoft Windows 10 op. rendszer |
330 100 |
330 100 |
244 701 |
244 701 |
244 701 |
||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
2 247 110 |
2 247 110 |
1 016 089 |
1 016 089 |
1 016 089 |
1 016 089 |
100% |
100% |
||||||||
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
2 247 110 |
2 247 110 |
1 016 089 |
1 016 089 |
1 016 089 |
1 016 089 |
100% |
100% |
|||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
364 103 |
364 103 |
402 918 |
402 918 |
533 605 |
533 605 |
132% |
132% |
||||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
364 103 |
364 103 |
402 918 |
402 918 |
533 605 |
533 605 |
132% |
132% |
|||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
||||||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
794 155 |
794 155 |
495 986 |
495 986 |
472 629 |
472 629 |
95% |
95% |
||||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
3 735 468 |
0 |
0 |
3 735 468 |
2 159 694 |
0 |
0 |
2 159 694 |
2 267 024 |
0 |
0 |
2 267 024 |
105% |
105% |
Humán Szolgáltatások Intézménye |
|
|
|
PE Baross Német Nemzetiségi Óvoda |
|||||||
|
|
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
1. |
Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének |
22 653 000 |
21 524 412 |
10 996 392 |
6 169 715 |
||||||
méltányossági alapon történő elengedésének összege |
730 000 |
542 400 |
10 996 392 |
6 169 715 |
|||||||
aktív korúak kedvezménye |
4 237 000 |
5 036 752 |
|||||||||
intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény |
158 000 |
487 297 |
|||||||||
bölcsőde |
17 528 000 |
15 457 963 |
|||||||||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz |
||||||||||
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||||||||||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény |
||||||||||
mentesség összege |
|||||||||||
- telekadó |
|||||||||||
- építményadó |
|||||||||||
- gépjárműadó |
|||||||||||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
8 370 956 |
6 406 993 |
||||||||
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|||||||||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének |
671 811 |
48 033 353 |
32 201 042 |
|||||||
összege |
|||||||||||
Mindösszesen: |
22 653 000 |
21 524 412 |
0 |
671 811 |
56 404 309 |
38 608 035 |
0 |
0 |
10 996 392 |
6 169 715 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
1. |
Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének |
22 279 646 |
16 753 594 |
23 140 234 |
16 925 316 |
21 992 784 |
16 128 187 |
21 705 922 |
17 237 504 |
16 053 776 |
16 028 424 |
méltányossági alapon történő elengedésének összege |
22 279 646 |
16 753 594 |
23 140 234 |
16 925 316 |
21 992 784 |
16 128 187 |
21 705 922 |
17 237 504 |
16 053 776 |
16 028 424 |
|
aktív korúak kedvezménye |
|||||||||||
intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény |
|||||||||||
bölcsőde |
|||||||||||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz |
||||||||||
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||||||||||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény |
||||||||||
mentesség összege |
|||||||||||
- telekadó |
|||||||||||
- építményadó |
|||||||||||
- gépjárműadó |
|||||||||||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
||||||||||
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|||||||||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének |
||||||||||
összege |
|||||||||||
Mindösszesen: |
22 279 646 |
16 753 594 |
23 140 234 |
16 925 316 |
21 992 784 |
16 128 187 |
21 705 922 |
17 237 504 |
16 053 776 |
16 028 424 |
|
|
||||
|
|
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
1. |
Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének |
33 419 842 |
32 921 125 |
172 241 596 |
143 688 277 |
méltányossági alapon történő elengedésének összege |
33 419 842 |
32 921 125 |
150 318 596 |
122 706 265 |
|
aktív korúak kedvezménye |
4 237 000 |
5 036 752 |
|||
intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény |
158 000 |
487 297 |
|||
bölcsőde |
17 528 000 |
15 457 963 |
|||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz |
||||
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény |
||||
mentesség összege |
|||||
- telekadó |
|||||
- építményadó |
|||||
- gépjárműadó |
|||||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
8 370 956 |
6 406 993 |
||
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének |
48 033 353 |
32 872 853 |
||
összege |
|||||
Mindösszesen: |
33 419 842 |
32 921 125 |
228 645 905 |
182 968 123 |