Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 22

az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések rendeleten való átvezetése, a tervezett és ténylegesen jóváhagyott maradvány különbözetének átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

ÖNKORMÁNYZAT

1. Előirányzat módosítás



A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

11 528 548 204

11 528 548 204

A) Előirányzat módosítás

1. Helyettesítő háziorvosi ellátás finanszírozása címén

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól,
Országos Kórházi Főigazgatóság bevételi előirányzatát

7 200 000

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

7 200 000

2. A Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címen kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása, Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatot


901 000

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

901 000

3. A VEKOP 5.3.1-15-2020-00020 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX.
kerületében" című elnyert pályázat címén

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, fejezeti kezelésű
előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásától, VEKOP 5.3.1-15-2020- 00020 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat
bevételi előirányzatot



12 100 000

- Működési célú céltartalék, VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések
Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás kiadási előirányzatot


12 100 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2021. 1-6. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális
és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot



58 381 848

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot

58 381 848

2. A Képviselő-testület - a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében felajánlott
adományok elfogadására vonatkozó - 074/2021. (II. 25.) Ök. sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú átvett pénzközök háztartásoktól bevételi előirányzatot

50 000

- Működési célú tartalék, Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka kiadási
előirányzatot


50 000

3. A Képviselő-testület - a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében felajánlott
adományok elfogadására vonatkozó - 135/2021. (IV. 1.) Ök. sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú átvett pénzközök háztartásoktól bevételi előirányzatot

110 000

- Működési célú tartalék, Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka kiadási
előirányzatot


110 000

4. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés adására fordítandó, a Pesterzsébet Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány adomány befogadásra vonatkozó -
136/2021. (IV. 1.) Ök sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átvett pénzközök egyéb civil szervezetektől, Pesterzsébet
Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány bevételi előirányzatot


616 875

- Személyi juttatások kiadási előirányzatot

525 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

91 875

5. Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Elszámolásból származó bevételek, 2020. évi
pótlólagos központi támogatás bevételi előirányzatot

70 853 165

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási
előirányzatot

70 853 165

6. A 2021. évi kiegészítő felmérés eredménye alapján Központi támogatás emelése
címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok működésének
általános támogatása bevételi előirányzatot

3 513 350

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

43 890 000

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális
és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

6 192 337

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

3 008 880

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
bevételi előirányzatot


441 819

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot

57 046 386

7. Az önkormányzat 2020. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány
különbözetével

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány igénybevétele bevételi
előirányzatot

14 994 594

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány igénybevétele bevételi
előirányzatot

187 268 168

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Esri ArcsGIS
alapszoftverek frissítése (Áthúzódó) kiadási előirányzatot

1 372 600

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

370 602

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Audiovizuális médiaszolgáltatás (Áthúzódó)
kiadási előirányzatot

1 653 500

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

446 445

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Webes mobil applikáció
szupport (Áthúzódó) kiadási előirányzatot

350 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

94 500

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

197 975 115

8. A Képviselő-testület - a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi maradvány
jóváhagyásáról szóló - 8/2021. (V. 6.) Ök. rendelete alapján az Intézmények maradvány elvonásával

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot

1 691 966

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Elvonások és befizetések bevételei bevételi előirányzatot

89 936 080

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

91 628 046

Módosított költségvetési főösszeg

12 029 698 286

12 029 698 286

ÖNKORMÁNYZAT

1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási
előirányzatot


-1 008 210

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 008 210

2. Átcsoportosítási javaslat a 2021. évi 1-6. havi szociális ágazati összevont pótlékra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot

-58 381 848

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

58 381 848

3. A Képviselő-testület - Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adására vonatkozó -
164/2021. (V. 6.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot

-1 905 750

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 905 750

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Gézengúz Óvoda átsorolás miatti bérkülönbözethez
fedezet biztosítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-383 005

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

383 005

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szociális Foglalkoztató adminisztrációs hibából
adódó bérkülönbözethez fedezet biztosítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-326 957

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

326 957

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - nyári napközis tábor működtetésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Nyári napközis tábor kiadási előirányzatot

-8 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

8 000 000

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi feladatokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-18 669 000

A) Csónakház kabinsor (I. és II. csónakházak közötti) felújítása

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, Csónakház kabinsor
(I. és II. csónakházak közötti) felújítása kiadási előirányzatot

10 000 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 700 000

B) Duna parton lévő balesetveszélyes stégek elbontása

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Duna parton lévő balesetveszélyes stégek
elbontása kiadási előirányzatot

1 500 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

405 000

C) KAPU rendszer használati díja

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, KAPU rendszer
használati díja kiadási előirányzatot

3 200 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

864 000

8. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-1 501 819

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 501 819

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát


-412 115

- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát


31 115

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát


381 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szent Imre herceg u. (Nagysándor J. u. -
Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítási terveinek aktualizálására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tervezés,
szakvélemény készítése (szakértői díj) kiadási előirányzatot


-88 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-23 760

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szent Imre herceg u. felújítási
tervek aktualizálása kiadási előirányzatot


88 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

23 760

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Dr. V-N. V. háziorvos (közlekedési költség)
támogatására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot


-800 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Háztartásoknak, Dr. W. I. kiadási előirányzatot

800 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tavaszi szünetben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása
címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot

-70 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Vásárolt élelmezés kiadási előirányzatot

55 118

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

14 882

4. Az önkormányzat a központi költségvetés IX. fejezetből származó hozzájárulások 2020. évben igénybevett támogatásainak elszámolása kapcsán visszafizetési kötelezettség
címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási
előirányzatot


-199 915

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések, A helyi önkormányzatok
előző évi elszámolásából származó kiadások kiadási előirányzatot


199 915

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet
támogatására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető szakértői díj kiadási előirányzatot

-157 480

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-42 520

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, egyéb civil szervezeteknek, Pestszenterzsébeti
Polgári Lövészegylet kiadási előirányzatát

200 000

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás (Kedvezményezett
által kezdeményezett elállás miatti) visszafizetésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések
Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás kiadási előirányzatot


-12 100 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, Pénzügyminisztérium kiadási előirányzatot



12 100 000

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hársfa sétány játszótérre ívókút telepítésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Intézményi beruházások kiadási előirányzatot


-204 800

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Hársfa sétány játszótérre ívókút telepítése kiadási előirányzatot


204 800

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Duna sétány kamerarendszer
beszerzésére, telepítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-16 857 695

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, Duna sétány
kamerarendszer beszerzése, telepítése kiadási előirányzatot


13 273 775

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

3 583 920

9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pugilato Nonprofit Kft támogatására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-250 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, egyéb vállalkozásoknak, Pugilato Nonprofit Kft
kiadási előirányzatát

250 000

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tehetséges Fiatalok Kft támogatására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-250 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, egyéb vállalkozásoknak, Tehetséges Fiatalok
Kft kiadási előirányzatát

250 000

11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Nyári szünetben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása
címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Vásárolt élelmezés kiadási előirányzatot

1 574 803

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

425 197

12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az Kulturális intézmények
bérfejlesztés pályázat nevezési díjára vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető
szakértői díj kiadási előirányzatot


-3 937

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-1 063

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Egyéb díjak kiadási előirányzatot

5 000

13. Teljesítés alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - előirányzat
rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Végrehajtási jog költségei kiadási
előirányzatot

-100 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Végrehajtási jog költségei kiadási
előirányzatot

100 000

14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Csili MK ventilátor házának
helyreállítási munkáira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások,
Intézményi udvarok felújítása kiadási előirányzatot


-463 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, Csili
MK ventilátor házának helyreállítási munkái kiadási előirányzatot


463 000

15. Átcsoportosítási javaslat alapján - TÉR_KÖZ Dunai sétány fejlesztésének engedélyeztetéséhez szükséges (vagyonkezelési hozzájárulás, szakhatósági eljárási,
igazgatási szolgáltatási) díjakra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás
kiadási előirányzatát


-139 079

- Beruházások, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás ÁFA kiadási előirányzatot

-37 551

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész
kiadási előirányzatát


-417 235

- Beruházások, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész ÁFA kiadási előirányzatot

-112 655

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány
támogatás kiadási előirányzatot


166 000

- Dologi kiadások, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás ÁFA kiadási
előirányzatot


10 630

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész
kiadási előirányzatot


498 000

- Dologi kiadások, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész ÁFA kiadási
előirányzatot


31 890

16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka kiadási
előirányzatot

-429 554

- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot

-2 248 986

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai ( maszkok,
kesztyűk, egyéb) kiadási előirányzatot

1 768 246

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Koronavírus kiadásai
kiadási előirányzatot

152 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Koronavírus kiadásai (szállítás, takarítás,
fertőtlenítése stb.) kiadási előirányzatot

251 173

- Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot

151 208

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

355 913

17. A Képviselő-testület 2021. június 17-i ülés - Két új tanácsnoki funkció létrehozására
vonatkozó - döntése alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-841 071

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

728 200

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

112 871

18. A Képviselő-testület 2021. június 17-i ülés - Sz. A. (olimpiai kvótát szerzett sportoló)
támogatására vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-1 530 144

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 324 800

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

205 344

19. A Képviselő-testület 2021. június 17-i ülés - A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézet támogatására vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-1 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot


1 500 000

20. A Képviselő-testület 2021. június 17-i ülés - ESMTK Egyesület támogatására
vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-22 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása civil szervezetnek, ESMTK Egyesület
kiadási előirányzatot


22 000 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.

1. Előirányzat módosítás


A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

2 096 337 137

2 096 337 137

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. A 2021. évi népszámlálás elmaradása címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési
szervtől, 2021. évi népszámlálás - Központi forrás bevételi előirányzatát

-16 722 068

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-14 477 981

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-2 244 087

2. A 2020. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

64 135

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése (Áthúzódó) kiadási előirányzatot


50 500

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

13 635

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

4 787 339

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

942 991

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

32 552 165

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási
előirányzatot


38 282 495

Módosított költségvetési főösszeg

2 117 961 699

2 117 961 699

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.

1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-412 115

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

31 115

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

381 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása jogi tanácsadás áthúzódó
kiadására vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Ügygondnoki díj, perköltség kiadási
előirányzatot


-105 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Jogi tanácsadás kiadási
előirányzatot


105 000

2. Teljesítés alapján - Kötelező és Önként vállalt feladat közötti - előirányzat
rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Közigazgatási alap- és szakvizsga kiadási
előirányzatot

-100

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Késedelmi kamat kiadási előirányzatot

-100

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Kerekítési különbözet kiadási előirányzatot

200

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - a 2021. évi népszámlálás elmaradása miatt a 2020.
évben kapott előleg visszafizetésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-40 631 955

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-6 297 953

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, 2021. évi népszámlálás kiadási előirányzatot

-944 882

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-255 118

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi
Statisztikai Hivatal kiadási előirányzatot


48 129 908

4. A 2021. évi népszámlálás elmaradása miatt a népszámlálás saját forrás
átcsoportosítása a koronavírus kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-5 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-775 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási
előirányzatot


4 547 244

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 227 756

5. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti -
előirányzat rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot

-85 500

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-23 085

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot

85 500

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

23 085

6. Kötelezettségvállalás alapján - Forty-analizer rendszermérnöki munkadíj- előirányzat
rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Forty-analyzer (hálózati tevékenységek
naplózása) kiadási előirányzatot


-300 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-81 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Forty-analizer rendszermérnöki
munkadíj kiadási előirányzatot


300 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

81 000

7. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti -
előirányzat rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási
előirányzatot


-24 500

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-6 615

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási
előirányzatot


24 500

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

6 615

INTÉZMÉNYEK

1.

1.

1. Előirányzat módosítás


A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

6 019 194 457

6 019 194 457

A) Előirányzat módosítás

1. A könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címen kapott összeggel

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

901 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

901 000

2. Temetési segély címén

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

215 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

215 500

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

92 710

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

92 710

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

3. A 2021. évi 1-6. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

58 381 848

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

50 548 523

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

7 833 325

4. A Képviselő-testület - Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adására vonatkozó -
164/2021. (V. 06.) Ök. sz. határozata alapján

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

231 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

31 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

404 250

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

350 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

54 250

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

173 250

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

23 250

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

404 250

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

350 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

54 250

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

173 250

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

23 250

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

346 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

300 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

46 500

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

173 250

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

23 250

5. Gézengúz Óvoda átsorolás miatti bérkülönbözetre fedezet biztosítása címen

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

383 005

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

331 606

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

51 399

6. Szociális Foglalkoztató adminisztrációs hibából adódó bérkülönbözetre fedezet
biztosítása címen

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

326 957

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

283 080

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

43 877

7. Nyári napközis tábor működtetése címen

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

8 000 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

4 243 200

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

657 696

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

3 099 104

8. A 2021.03.01-től hatályos Egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó 2021.
évi 3-5. havi NEAK finanszírozás címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát

13 312 605

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

12 902 264

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

410 341

9. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát


-5 259 746

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-4 877 908

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-378 038

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-3 800

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát


-442 073

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-398 825

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-43 248

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól bevételi előirányzatát

200 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Adomány (GYÁO) kiadási
előirányzatot


157 500

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

42 500

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát


1 450 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1 450 000

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi
előirányzatát


50 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

50 000

2. A 2020. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

62 258 113

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

6 247 275

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

68 505 388

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

6 502 979

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

6 502 979

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

17 835 659

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

5 960 758

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

17 835 659

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése, operációs rendszer, irodai
szoftver kiadási előirányzatot


677 762

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Színpadtechnikai eszközök kiadási
előirányzatot


4 015 748

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 267 248

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

1 230 786

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

461 180

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

1 691 966

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

-127 224

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-127 224

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

11 381 302

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

11 381 302

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

3 915

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

156 714

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

160 629

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

978 675

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

435 406

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

1 414 081

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

-2 374 308

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

2 913 376

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

539 068

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

183 373

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

1 249 260

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

1 432 633

- Csökkenti a GAMESZ (kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

-1 438 401

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-1 438 401

3. A Képviselő-testület 2021. június 17-i ülés - a nyári diák foglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének
beemelésére vonatkozó - határozata alapján

20 fő diák nyári foglalkoztatott, 2021.07.01-2021.08.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Szociális foglalkoztató (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát


5 800 410

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

5 022 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

778 410

Módosított költségvetési főösszeg

6 219 071 261

6 219 071 261

INTÉZMÉNYEK

1.

1.

1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-606 073

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

606 073

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-296 067

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

296 067

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-6 199

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

6 199

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-28 240

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

28 240

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-14 198

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

14 198

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-556 600

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

556 600

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat kapott előleg fel nem használt összegének
visszafizetése címén

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező
feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-3 439 964

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-266 597

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoknak kiadási
előirányzatát


3 706 561

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-188 191

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-14 585

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoknak kiadási
előirányzatát


202 776

2. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

(Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-606 073

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

(Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

76 024

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

404 571

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

125 478

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-290 509

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

228 747

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

61 762

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Hangtechnikai eszközök kiadási
előirányzatot

-145 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-241 732

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Nagy értékű számítástechnikai
eszközök kiadási előirányzatot

241 732

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot

145 000

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-6 199

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

4 881

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 318

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-28 240

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai
eszközök kiadási előirányzatot

20 465

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Könyv kiadási előirányzatot

2 143

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

5 632

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-14 198

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

11 179

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

3 019

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-556 600

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

238 000

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű informatikai eszközök
kiadási előirányzatot

114 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű bútorok kiadási
előirányzatot

62 959

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Könyv kiadási előirányzatot

28 190

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

113 451

KIEGÉSZÍTÉSSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS ÖNKORMÁNYZAT

1.

1.

1.

1. Előirányzat módosítás


A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

12 029 698 286

12 029 698 286

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról

1. Központi támogatás (májusi) lemondás, pótigénylés címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot


-3 520 600

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

9 781 427

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

23 286 474

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot

29 547 301

2. Nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi fel nem használt támogatás összegének
visszafizetése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei , Nemzetiségi önkormányzatok és
költségvetési szerveiktől, Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatot


116 649

- Egyéb működési célú támogatások bevételei , Nemzetiségi önkormányzatok és
költségvetési szerveiktől, Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatot


173 224

- Egyéb működési célú támogatások bevételei , Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata bevételi előirányzatot


32 000

- Egyéb működési célú támogatások bevételei , Nemzetiségi önkormányzatok és
költségvetési szerveiktől, Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat bevételi előirányzatot


487 390

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

809 263

3. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című elnyert pályázaton, a
Budapest XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítására vonatkozó beérkezett pályázati támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , Budapest XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati
támogatás bevételi előirányzatot


59 344 870

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás
kiadási előirányzatot


46 728 244

- Felújítások, pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot

12 616 626

Módosított költségvetési főösszeg

12 119 399 720

12 119 399 720

ÖNKORMÁNYZAT

1.

1.

1.

1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Az Egészségügyi Bizottság - Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adására
vonatkozó - 4/2021. (VI. 16.) EB és a 6/2021. (VI. 16.) EB sz. határozatok alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot

-404 250

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

404 250

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Pesterzsébet hivatalos honlapjának
honlapszerkesztői- és adat (hírtartalom) feltöltői feladat ellátására, valamint Új Facebook oldal (hírportál) kialakítására és működtetésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-3 093 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Honlapszerkesztői- és
adat (hírtartalom) feltöltői feladat ellátása kiadási előirányzatot


900 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

243 000

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Új Facebook oldal
(hírportál) kialakítása és működtetése kiadási előirányzatot


1 950 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása sportlétesítményekben és
intézményi épületekben okozott jégkár helyreállítási munkáira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-125 000 000

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot


-2 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Sportlétesítményekben okozott jégkár
helyreállítási munkái kiadási előirányzatot


50 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézményi épületekben okozott jégkár
helyreállítási munkái kiadási előirányzatot


50 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

27 000 000

4. Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2021.06.30-ig fel nem használt
kötött maradvány elvonása címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-17 553 894

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot


-1 039 532

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-12 192

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

18 605 618

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - "Útfelújítások Pesterzsébeten" közbeszerzési
szaktanácsadói feladatokra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Sportkörök akadálymentes
megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen) kiadási előirányzatot


-4 000 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-1 080 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, "Útfelújítások
Pesterzsébeten" közbeszerzési szaktanácsadói feladatok kiadási előirányzatot


4 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 080 000

2. Fedezet biztosítása - Civil Házba bojler beszerzésére, egyéb üzemeltetési anyagok
beszerzésére, valamint Pesterzsébet TV-nek plakát gyártására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Speciális nyomtatványok kiadási
előirányzatot


-361 493

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-97 600

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Civil
Házba kiadási előirányzatot


26 764

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

7 226

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Egyéb üzemeltetési anyagok
beszerzése Civil Házba kiadási előirányzatot


300 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

81 000

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot

9

- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, Plakát gyártás kiadási előirányzatot

34 720

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

9 374

3. ESMTK Egyesület támogatás jogcímének helyesbítése címen

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása civil szervezetnek, ESMTK Egyesület
kiadási előirányzatot


-22 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatás nyújtása civil szervezetnek, ESMTK Egyesület
kiadási előirányzatot


22 000 000

4. Átcsoportosítási
vonatkozóan

javaslat

alapján

- fedezet biztosítása az alábbi feladatokra

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Sportkörök akadálymentes
megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen) kiadási előirányzatot


-740 980

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-200 065

A) Ivókutak gyártása és kihelyezése játszótérre

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Ivókutak kihelyezése
játszótérre kiadási előirányzatot


692 980

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

187 105

B) Önkormányzat épülete előtti márvány virágágyás burkolatának javítása

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, márvány virágágyás burkolat javítás kiadási
előirányzatot


48 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

12 960

5. Átcsoportosítási
vonatkozóan

javaslat

alapján

- Radics Béla Emléktérsaság támogatására

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot


-250 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, egyéb civil szervezetnek, Radics Béla
Emléktársaság kiadási előirányzatát

250 000

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Sz. A. paralimpikon (sportruházat, sporteszközök
beszerzés) támogatására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot


-150 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, háztartásnak, Sz. A. kiadási előirányzatát

150 000

INTÉZMÉNYEK

1.

1.

1.

1.

1. Előirányzat módosítás


A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

6 219 071 261

6 219 071 261

A) Előirányzat módosítás

1. Az Egészségügyi Bizottság - Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adására
vonatkozó - 4/2021. (VI. 16.) EB és a 6/2021. (VI. 16.) EB sz. határozatok alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

404 250

- Személyi juttatások kiadási előirányzatot

350 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

54 250

2. Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2021.06.30-ig fel nem használt
kötött maradvány elvonása címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

-952 100

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-952 100

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

-4 344 493

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-4 344 493

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

-7 499 733

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-7 499 733

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

-482 932

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai
eszközök beszerzése kiadási előirányzatot


-69 600

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Színpadtechnikai eszközök kiadási
előirányzatot


-111 055

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű bútorok kiadási
előirányzatot


-199 606

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-102 671

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

-12 192

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-12 192

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

-362 742

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-362 742

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

-101 600

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-101 600

- Csökkenti a GAMESZ (kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

-4 293 226

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-1 600 333

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

-556 600

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Mikrosoft Windows 10 operációs
rendszer kiadási előirányzatot


-330 100

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek, nagyértékű
számítástechnikai eszközök beszerzése kiadási előirányzatot


-821 100

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű informatikai eszközök
kiadási előirányzatot


-1 288 510

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű bútorok kiadási
előirányzatot


-118 945

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-690 838

Módosított költségvetési főösszeg

6 200 869 893

6 200 869 893

A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOVÁBBI MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKKAL HAGYTA JÓVÁ AZ ALÁBBIAK SZERINT:

ÖNKORMÁNYZAT

1.

1.

1.

1.

1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. A Képviselő-testület - a 99/2021. (III. 25.) Ök. sz. határozatát módosító, az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című elnyert pályázat önrész biztosítására vonatkozó - 2021. július 15-i ülés határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-59 344 871

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati önrész
kiadási előirányzatot


46 728 245

- Felújítások, pályázati önrész ÁFA kiadási előirányzatot

12 616 626

2. A Képviselő-testület 2021. július 15-i ülés - A Keresztény Advent Közösség Szociális
Szolgálata Alapítvány támogatására vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezetnek, Keresztény Advent
Közösség Szociális Szolgálata Alapítvány kiadási előirányzatot

2 000 000

3. A Képviselő-testület 2021. július 15-i ülésén a 2021. évi költségvetés módosítás elfogadott kiegészítése alapján: az "Összefogás Szövetség" képviselői által javasolt, az
alábbi támogatási formák visszaállítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási
előirányzatot


-23 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezetnek, Pesterzsébeti
Polgárőrség kiadási előirányzatot


1 000 000

- Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezetnek, Pesterzsébet-Soroksár
Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány kiadási előirányzatot


500 000

- Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezetnek, Civil szervezetek
támogatása (felosztandó) kiadási előirányzatot


8 000 000

- Működési
előirányzatot

célú

tartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék

kiadási


5 000 000

- Működési
előirányzatot

célú

tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék

kiadási


5 500 000

- Működési célú tartalék, Sport támogatási céltartalék kiadási előirányzatot

3 000 000

4. A Képviselő-testület 2021. július 15-i ülés - az óvodai csoportok számának csökkentése miatt, a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda, valamint a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda engedélyezett létszámkeretének
csökkentésére vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-8 852 637

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

8 852 637

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás


A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

6 200 869 893

6 200 869 893

A) Előirányzat módosítás

1. A Képviselő-testület 2021. július 15-i ülés - az óvodai csoportok számának csökkentése miatt, a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda, valamint a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda engedélyezett létszámkeretének
csökkentésére vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-3 654 969

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-3 164 475

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-490 494

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-2 552 410

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-2 209 878

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-342 532

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-2 645 258

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-2 290 266

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-354 992

Módosított költségvetési főösszeg

6 192 017 256

6 192 017 256

A Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetési létszámkerete 1.5. melléklet módosítása

A Képviselő-testület 2021. július 15-i ülés - az óvodai csoportok számának csökkentése miatt, a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda, valamint a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda engedélyezett
létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - határozata alapján:

- a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda engedélyezett létszámkeretét 2021. szeptember 1-től 1 fő dajka státusszal
csökkenti,

- a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda engedélyezett létszámkeretét 2021. szeptember 1-től 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka státusszal
csökkenti,

- a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda engedélyezett létszámkeretét 2021. szeptember 1-től 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka
státusszal csökkenti.

Összesítő az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításairól


Költégvetés módosítások

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Intézmények

Nyújtott támogatás
miatti korrekció

2021. évi bevétel
összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A képviselő testület 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek



11 528 548 204



2 096 337 137



6 019 194 457



-7 071 900 536



12 572 179 262

2021. évi 1. módosítás

590 851 516

21 624 562

172 822 799

-43 852 765

741 446 112

A képviselő testület 16/2021. (VII. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek


12 119 399 720


2 117 961 699


6 192 017 256


-7 115 753 301


13 313 625 374