Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.
ÖNKORMÁNYZAT
1. Előirányzat módosítás
| Bevételi | Kiadási |
12 119 399 720 | 12 119 399 720 | |
A) Előirányzat módosítás | ||
1. Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2021.06.30-ig fel nem használt | ||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot | 18 593 426 | |
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot | 17 553 894 | |
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot | 1 039 532 | |
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) | ||
- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot | 12 192 | |
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot | 12 192 | |
2. Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztés támogatása címen kapott | ||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Elkülönített Állami | 12 050 750 | |
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot | 5 782 046 | |
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | 6 268 704 | |
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) | ||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Elkülönített Állami | 2 777 974 | |
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot | 2 777 974 | |
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról | ||
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2021. 7-8. havi) kapott támogatás összegével | ||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális |
| |
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot | 19 843 899 | |
2. A Képviselő-testület - a településrendezési célokra, a fejlesztési területhez közel eső közterületek fejlesztésére felajánlott pénzösszeg befogadására vonatkozó - 094/2021. (II. | ||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól, TERRA | 10 000 000 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot | 10 000 000 | |
Módosított költségvetési főösszeg | 12 182 677 961 | 12 182 677 961 |
ÖNKORMÁNYZAT
1. Előirányzat átcsoportosítás
Bevételi | Kiadási | |
A) Előirányzat átcsoportosítás | ||
1. Átcsoportosítási javaslat a 2021. évi 7-8. havi szociális ágazati összevont pótlékra | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot | -19 843 899 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát | 19 843 899 | |
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - GAMESZ (Baross u. 73.) vihar során történt | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | -29 500 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát | 29 500 | |
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | -869 369 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát | 869 369 | |
4. Temetési segély címén | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) | ||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási | -100 000 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát | 100 000 | |
5. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás önrész biztosítására vonatkozó - 95/2021. (II. 25.) | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | -7 490 561 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát | 7 490 561 | |
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint | ||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. | -2 000 000 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás temetési költségre | 2 000 000 | |
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása közterületen lévő | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Sportkörök akadálymentes | -363 861 | |
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot | -98 242 |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Dologi kiadások, Karbantartások, közterületen lévő játszóeszközök karbantartása | 363 861 | |
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot | 98 242 | |
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot | -1 211 180 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Koronavírus kiadásai | 660 000 | |
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási | 434 000 | |
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot | 117 180 | |
4. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Önként vállalt feladat közötti - | ||
- Csökkenti az Önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, szerzői jogdíj kiadási előirányzatot | -1 000 000 | |
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot | -270 000 | |
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) | ||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, szerzői jogdíj kiadási előirányzatot | 1 000 000 | |
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot | 270 000 | |
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása közművek díjhátralékára | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös | -890 473 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból | 890 473 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.
1. Előirányzat módosítás
| Bevételi | Kiadási |
2 117 961 699 | 2 117 961 699 | |
A) Előirányzat módosítás | ||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint | ||
1. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján | ||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) | ||
- Közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot | 30 000 | |
- Közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok bevételi előirányzatot | 60 431 | |
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi előirányzatot | 78 000 | |
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) | ||
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot | 527 218 | |
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot | 141 610 | |
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát | 15 | |
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) | ||
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi előirányzatot | 40 000 | |
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatát | 3 903 | |
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát | 3 152 712 | |
- Működési célú átvett pénzeszközök, Háztartásoktól bevételi előirányzatát | 68 230 |
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot | 4 102 119 | |
Módosított költségvetési főösszeg | 2 122 063 818 | 2 122 063 818 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.
1. Előirányzat átcsoportosítás
Bevételi | Kiadási | |
A) Előirányzat átcsoportosítás | ||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint | ||
1. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - | ||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) | ||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási | -120 000 | |
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási | -456 496 | |
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot | -123 254 | |
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot | -171 000 | |
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot | -46 170 | |
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) | ||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási | 120 000 | |
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási | 579 750 | |
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot | 171 000 | |
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot | 46 170 |
INTÉZMÉNYEK
1.
1.
1. Előirányzat módosítás
| Bevételi | Kiadási |
6 192 017 256 | 6 192 017 256 | |
A) Előirányzat módosítás | ||
1. A 2021. évi 7-8. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás | ||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát | 19 843 899 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | 17 209 424 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | 2 634 475 | |
2. GAMESZ (Baross u. 73.) vihar során történt üvegtörés kárának megtérítése címen | ||
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát | 29 500 | |
- Dologikiadások kiadási előirányzatot | 29 500 | |
3. Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda jubileumi jutalomra fedezet | ||
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát | 869 369 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | 752 700 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | 116 669 |
4. Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2021.06.30-ig fel nem használt | ||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot | 952 100 | |
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát | 952 100 | |
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot | 4 344 493 | |
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát | 4 344 493 | |
-Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot | 7 499 733 | |
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot | 482 932 | |
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát | 7 982 665 | |
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot | 12 192 | |
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát | 12 192 | |
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot | 362 742 | |
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát | 362 742 | |
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot | 101 600 | |
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát | 101 600 | |
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot | 4 293 226 | |
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot | 556 600 | |
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát | 4 849 826 | |
5. Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztés támogatása címen kapott | ||
-Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot | 5 782 046 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | 5 006 100 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | 775 946 | |
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot | 2 777 974 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | 2 405 172 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | 372 802 | |
6. Temetési segély címén | ||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát | 100 000 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | 100 000 | |
7. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére vonatkozó - 95/2021. (II. | ||
40 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.12.31 időszakra vonatkozóan | ||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező | ||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi | 26 785 951 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | 24 815 268 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | 1 923 183 | |
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát | 47 500 | |
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát | 6 684 613 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | 6 203 817 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | 480 796 |
5 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.12.31 időszakra vonatkozóan | ||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) | ||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi | 3 233 294 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | 2 991 920 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | 231 874 | |
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát | 9 500 | |
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát | 805 948 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | 747 980 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | 57 968 | |
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint | ||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján | ||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) | ||
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát | 5 000 | |
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
| |
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot | 1 000 | |
- Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól bevételi előirányzatot | 20 000 | |
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot | 95 000 | |
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát | 115 000 | |
Módosított költségvetési főösszeg | 6 277 655 468 | 6 277 655 468 |
KIEGÉSZÍTÉSSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS ÖNKORMÁNYZAT
1. Előirányzat módosítás
| Bevételi | Kiadási |
12 182 677 961 | 12 182 677 961 | |
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény | ||
1. A Nemzeti Művelődési intézet Nonprofit Közhasznú Kft kedvezményezettől - | ||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Egyéb működési célú átvett pénzközök, egyéb vállalkozástól, Nemzeti Művelődési | 40 000 000 | |
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | 40 000 000 | |
2. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő | ||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi | 94 000 000 | |
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási | 94 000 000 | |
3. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2021. 9. havi) kapott támogatás összegével | ||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális |
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot | 9 690 182 | |
Módosított költségvetési főösszeg | 12 326 368 143 | 12 326 368 143 |
ÖNKORMÁNYZAT
1. Előirányzat átcsoportosítás
Bevételi | Kiadási | |
A) Előirányzat átcsoportosítás | ||
1. Átcsoportosítási javaslat a 2021. évi 9. havi szociális ágazati összevont pótlékra | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot | -9 690 182 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát | 9 690 182 | |
2. Átcsoportosítási javaslat a jelenleg nem működő Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) | ||
- Egyéb működési célú támogatások Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek, Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatot |
| |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot | 750 000 | |
3. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot | -803 671 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | 803 671 | |
4. Átcsoportosítási javaslat adatátviteli hálózat fejlesztésére, 2 db rendszámfelismerő kamera, valamint 4 db térfigyelő kamera beszerzésére vonatkozóan | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási | -15 684 500 | |
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | -15 684 500 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Adatátviteli hálózat fejlesztése | 7 600 000 | |
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, 2 db rendszámfelismerő kamera | 6 200 000 | |
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, 4 db térfigyelő kamera beszerzése | 10 900 000 | |
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot | 6 669 000 | |
5. Átcsoportosítási javaslat előző évi költségvetési megszorítás miatt elmaradt Tempo 30 | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Felújítások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, Csónakház kabinsor | -10 000 000 | |
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot | -2 700 000 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Beruházások, Utakkal kapcsolatos beruházások, Tempo 30-s övezet (fekvőrendőrök) | 10 000 000 | |
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot | 2 700 000 | |
6. Átcsoportosítási javaslat előző évi költségvetési megszorítás miatt csökkentett támogatás pótlására, valamint a Covid-19 miatti bevételkiesések pótlására vonatkozóan | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási | -12 500 000 | |
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | -12 500 000 | |
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) | ||
- Egyéb működési célú támogatások, egyéb civil szervezetnek, ESMTK Egyesület | 15 000 000 | |
- Egyéb működési célú támogatások, egyéb vállalkozásoknak, ESMTK LE. KFT. | 10 000 000 | |
7. Átcsoportosítási javaslat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetnek eszköz | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | -2 307 499 | |
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) | ||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és | 1 816 928 | |
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot | 490 571 | |
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint | ||
1. Teljesítés alapján - Egyéb közmű díjhátralék - előirányzat rendezése | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból | -890 473 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Közművek díjhátraléka kiadási | 890 473 | |
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot | -535 750 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot | 250 000 | |
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási | 225 000 | |
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot | 60 750 |
INTÉZMÉNYEK |
---|
I. Előirányzat módosítás |
| Bevételi | Kiadási |
6 277 655 468 | 6 277 655 468 | |
A) Előirányzat módosítás | ||
1. A 2021. évi 9. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás | ||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát | 9 690 182 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | 8 389 771 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | 1 300 411 | |
7. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen | ||
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát | -642 423 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | -596 216 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | -46 207 | |
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát | -161 248 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | -146 754 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | -14 494 | |
Módosított költségvetési főösszeg | 6 286 541 979 | 6 286 541 979 |
A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOVÁBBI MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKKAL HAGYTA JÓVÁ AZ ALÁBBIAK SZERINT:
ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás
Bevételi | Kiadási | |
A) Előirányzat átcsoportosítás | ||
1. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2021. évi helyi programjai végrehajtásának támogatására vonatkozó | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) | ||
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezetek |
| |
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) | ||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek kiadási | ||
- Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért | 500 000 | |
- Anyaoltalmazó Alapítvány | 200 000 | |
- „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete | 355 000 | |
- Budapesti Városvédő Egyesület | 250 000 | |
- Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 100 000 | |
- Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület | 200 000 | |
- Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete | 150 000 | |
- Erzsébeti Lurkókért Alapítvány | 100 000 | |
- Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete | 200 000 | |
- Főnix Állatmentő Alapítvány | 100 000 | |
- Hazafelé Közhasznú Alapítvány | 300 000 | |
- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete | 200 000 | |
- Kindergarten Alapítvány | 150 000 | |
- Kossuth Társaság | 350 000 | |
- Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete) | 650 000 | |
- Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület | 210 000 | |
- Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány | 235 000 | |
- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Pesterzsébeti Szervezete) | 300 000 | |
- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet | 150 000 | |
- Pacsirta Klub Egyesület | 300 000 | |
- Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány | 200 000 | |
- Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja | 500 000 | |
- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért | 350 000 | |
- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub | 200 000 | |
- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület | 400 000 | |
- Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület | 300 000 | |
- Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület | 250 000 | |
- Strokeinfó Alapítvány | 250 000 | |
- Szárnyrakelők Alapítvány | 200 000 | |
- „Zöld Út” Caritas | 150 000 | |
- XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány | 100 000 | |
- XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány | 100 000 |
2. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás önrész (095/2021. (II. 25.) Ök. számú határozat) összegének módosítására vonatkozó - határozata alapján | ||
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója - 40 fő közfoglalkoztatott | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát | -48 449 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | 48 449 | |
CSILI Művelődési Központ - 5 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.12.31 időszakra | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | -68 408 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát | 68 408 | |
3. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola vonatkozásában a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátás megszűnése miatt, a GAMESZ létszámkeretének csökkentésére | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát | -2 276 505 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | 2 276 505 | |
4. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - Integrit XX. Kft törzstőke | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási |
| |
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot | -9 000 000 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Beruházások, Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások, Integrit XX. | 18 000 000 | |
5. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - Gubacs városrész | ||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot | -2 540 000 | |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) | ||
- Beruházások, Utakkal kapcsolatos beruházások, Gubacs városrész | 2 000 000 | |
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot | 540 000 |
INTÉZMÉNYEK |
---|
I. Előirányzat módosítás |
| Bevételi | Kiadási |
6 286 541 979 | 6 286 541 979 | |
A) Előirányzat módosítás | ||
1. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás és önrész (095/2021. (II. 25.) Ök. számú határozat) összegének és létszámának módosítására vonatkozó - | ||
40 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.12.31 időszakra vonatkozóan | ||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező | ||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát | 1 104 138 | |
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező | ||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | -179 856 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | -13 977 | |
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát | -48 449 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | -44 964 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | -3 485 | |
5 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.12.31 időszakra vonatkozóan | ||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát | 68 408 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | 63 487 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | 4 921 | |
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
| |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | 253 948 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | 19 681 | |
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) | ||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát | -9 500 | |
2. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - a József Attila Nyelvoktató | ||
- Csökkenti a GAMESZ (kötelező feladat) | ||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát | -2 276 505 | |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát | -1 971 000 | |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot | -305 505 | |
Módosított költségvetési főösszeg | 6 285 459 867 | 6 285 459 867 |
A Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetési létszámkerete 1.5. melléklet módosítása
A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola vonatkozásában a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátás megszűnése miatt, a GAMESZ létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - |
- a GAMESZ engedélyezett létszámkeretét 2021. szeptember 1-től 3 fő konyhai dolgozó státusszal csökkenti. |
Összesítő az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításairól
| Önkormányzat | Polgármesteri | Intézmények | Nyújtott támogatás | 2021. évi bevétel |
Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | |
A képviselő testület 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek |
|
|
|
|
|
2021. évi 1. módosítás | 590 851 516 | 21 624 562 | 172 822 799 | -43 852 765 | 741 446 112 |
A képviselő testület
16/2021. (VII. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott |
|
|
|
|
|
2021. évi 2. módosítás | 206 968 423 | 4 102 119 | 93 442 611 | -62 128 932 | 242 384 221 |
A képviselő testület
18/2021. (IX. 30.) Önkormányzati rendeletével elfogadott |
|
|
|
|
|