Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 08
|
Bevételi |
Kiadási |
12 326 368 143 |
12 326 368 143 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról |
||
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2021. 10-11. havi) kapott támogatás |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot |
19 993 688 |
|
2. A 2021. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címen kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
1 853 000 |
|
3. A Biztosító által fizetett kártérítés címen kapott összegekkel |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatát |
38 582 488 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Pesterzsébeti Jégcsarnok vihar utáni beázásának |
30 379 912 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
8 202 576 |
|
4. Központi támogatás (októberi) lemondás, pótigénylés címen |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és |
32 133 170 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
|
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok |
|
|
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot |
|
|
Módosított költségvetési főösszeg |
12 384 351 559 |
12 384 351 559 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2021. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
3 570 000 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Városi Fúvózenekar (Franciaországi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-250 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
250 000 |
|
4. A Szociális Bizottság - Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot |
-1 732 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
1 732 500 |
|
5. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 96/2021. (VII. 22.) KVB sz. határozatát módosító – a "Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód" címmel kiírt pályázat megvalósítás költségeire vonatkozó - 120/2021. (X 20.) KVB. sz. határozata |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
176 975 |
|
6. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 113/2021. (IX. 21.) KVB sz. határozatát módosító – az Önkormányzat fenntartásában, működtetésében lévő óvodák, valamint bölcsődék környezetvédelmi célú rendezvényeinek, programjainak támogatására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
1 500 000 |
|
7. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 115/2021. (IX. 21.) KVB sz. határozatát módosító – kerti zöldhulladék-gyűjtő zsák beszerzésére vonatkozó - 120/2021. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
921 126 |
|
8. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Pesterzsébet Gyermekeiért kitüntető cím adására vonatkozó - 52/2021. (IX. 20.) sz. OKIIB határozat |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot |
-231 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
231 000 |
|
9. Átcsoportosítási javaslat a 2021. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot |
-19 993 688 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
19 993 688 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-8 097 554 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
8 097 554 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-151 209 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
151 209 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2021. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésének támogatására és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Külső- |
|
|
2. A Sportbizottság – a Sport támogatási céltartalék felosztására vonatkozó - |
||
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Sport támogatási céltartalék kiadási |
|
|
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil |
||
- Erzsébeti Srácok Boksz Egyesület |
100 000 |
|
- ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály) |
300 000 |
|
- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület |
300 000 |
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Háztartásoknak kiadási |
||
- B. L. (futballozó) |
100 000 |
|
- C. G. R. (darts, bowling és petanque) |
120 000 |
|
- H. D. (tánc) |
40 000 |
|
- K. D. M. (kajakozó) |
200 000 |
|
- L. K. N. (birkózó) |
200 000 |
|
- L. M. Á. (birkózó) |
150 000 |
|
- L. V. 1 (evezős) |
50 000 |
|
- L. V. 2 (evezős) |
50 000 |
|
- M. L. L. (vivó) |
100 000 |
|
- M. V. E. (birkózó) |
150 000 |
|
- M. M. 1 (úszó) |
100 000 |
|
- M. M. 2 (úszó) |
50 000 |
|
- O. B. (birkózó) |
150 000 |
|
- R. T. (tánc) |
40 000 |
|
- S. P. M. (karatézó) |
40 000 |
|
- SZ. A. G. (birkózó) |
300 000 |
|
- SZ. A. K. (tánc) |
40 000 |
|
- SZ. E. M. (birkózó, szumo) |
100 000 |
|
- T. A. T. (birkózó) |
150 000 |
|
- T. B. (evezős) |
120 000 |
|
- T. ZS. (kézilabdázó) |
50 000 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása egykarú napelemes kandeláber |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Sétáló utca kövezet karbantartása kiadási |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-120 690 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Egykarú napelemes kandeláber |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
120 690 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása '56-os forradalom emlékére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Önkormányzati rendezvények kiadási |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-44 550 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Kopjafa készítés '56-os |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
44 550 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Kanada parkban új |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Triál hinták cseréje kiadási |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-194 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Kanada parkban új ütéscsillapító talaj |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
194 000 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a 2021. IV. negyedévre |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-6 661 797 |
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások, Önkormányzati rendezvények kiadási előirányzatát |
2 905 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 327 797 |
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok, Önkormányzati rendezvények kiadási |
|
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Önkormányzati rendezvények kiadási |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 134 000 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása felnőtt háziorvosok rendkívüli |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások, Felnőtt háziorvosok rendkívüli jutalmazása kiadási |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 069 500 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása fűtési díjhátralékára |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Tulajdoni lapok, ing nyilvántartási eljárás |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|
|
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Jégcsarnok |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-326 357 |
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-27 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Pesterzsébeti Jégcsarnok viharkár utáni |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
5 809 541 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. |
|
|
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása késedelmi kamatra, selejt |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai anyagok beszerzése, Könyv beszerzés kiadási előirányzatot |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-16 689 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Késedelmi kamat kiadási előirányzatot |
15 000 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Selejt eszközök elszállítása, megsemmisítése |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
13 500 |
|
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-596 773 |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
126 873 |
|
13. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – a "Fogadj örökbe egy fát" címmel kiírt pályázat kiadásaira vonatkozó - 111/2021. (IX. 21.) KVB. sz. határozata |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Csemetefák beszerzése, ültetése |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
127 559 |
|
14. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság - "Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért" címmel kiírt pályázat díjazás kiadásaira vonatkozó - 112/2021. (IX 21.) |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások, Egyéb különféle külső személyi juttatások kiadási előirányzatot |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
100 772 |
|
15. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 115/2021. (IX.21.) KVB sz. határozatát módosító - Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzésére vonatkozó - |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Közterületi hulladékgyűjtő edények |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
174 570 |
|
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Helsinki út - Határ út |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény |
-2 000 000 |
|
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Lakások felújítása kiadási előirányzatot |
-1 243 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-875 610 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Helsinki út - Határ út kereszteződésében lévő |
3 243 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
875 610 |
|
17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Köztársaság téri Óvoda járófelületek |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
|
|
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Nem lakás célú helyiségek felújítása kiadási |
-165 210 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-989 607 |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Köztársaság téri Óvoda járófelületek |
3 665 210 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
989 607 |
|
18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Mártírok bölcsőde járófelületek karbantartására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Nem lakás célú helyiségek felújítása kiadási |
-1 109 020 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-299 435 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Mártírok bölcsőde járófelületek karbantartása |
1 109 020 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
299 435 |
|
19. A Képviselő-testület - az ESMTK Egyesület számára előírt többletfeladatok ellátása érdekében a szolgáltatási koncessziós szerződésben rögzített díj emelésére vonatkozó - |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-1 139 190 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Csónakház üzemeltetése kiadási előirányzatot |
897 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
242 190 |
|
20. A Képviselő-testület - az Év végi egyszeri támogatás nyújtására vonatkozó - 303/2021. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. § |
-1 500 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. |
-1 000 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás |
-1 500 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. § |
-800 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a |
-500 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás |
-700 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Év végi egyszeri támogatás kiadási előirányzatot |
6 000 000 |
|
21. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Gubacs városrészen kerítés |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Nem lakás célú helyiségek felújítása kiadási |
-725 770 |
|
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Lakások felújítása kiadási előirányzatot |
-3 757 000 |
|
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
-762 551 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 416 237 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Gubacs városrészen kerítés javítási munkák |
5 245 321 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 416 237 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási |
-51 905 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-9 395 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási |
41 086 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
9 395 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot |
500 |
|
- Személyi juttatások, Egyéb külső személyi juttatás, Továbbképzés, vendéglátás |
10 319 |
|
2. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási |
-44 500 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-12 015 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási |
44 500 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
12 015 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Polgármesteri Hivatal belső udvarok kertészeti munkáira vonatkozóan |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése |
-160 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-43 200 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, POHI belső udvarok kertészeti munkái |
160 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
43 200 |
|
4. Kötelezettségvállalás alapján - a Földkönyv szoftver előirányzat rendezésére |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Földkönyv szoftver kiadási előirányzatot |
-750 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-202 500 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Földkönyv alap szoftver |
750 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
202 500 |
|
Bevételi |
Kiadási |
6 285 459 867 |
6 285 459 867 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
2. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
200 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2021. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
350 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
350 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
750 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kiállító terembe beltéri világító |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
159 449 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
400 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
400 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
350 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
350 000 |
|
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
760 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
760 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
250 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
250 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
310 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
310 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
400 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
400 000 |
|
3. Pesterzsébeti Városi Fúvózenekar (Franciaországi vendégszereplés) utazási költségei |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
250 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
250 000 |
|
4. A Szociális Bizottság - Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adására |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 501 500 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 300 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
201 500 |
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
231 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
31 000 |
|
5. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 96/2021. (VII. 22.) KVB sz. |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
176 975 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
50 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
6 975 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
120 000 |
|
6. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 113/2021. (IX. 21.) KVB sz. |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
200 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
300 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
300 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
300 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
200 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
7. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 115/2021. (IX. 21.) KVB sz. határozatát módosító – kerti zöldhulladék-gyűjtő zsák beszerzésére vonatkozó - 120/2021. |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
921 126 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
921 126 |
|
8. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Pesterzsébet Gyermekeiért kitüntető cím adására vonatkozó - 52/2021. (IX. 20.) sz. OKIIB határozat |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
231 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
31 000 |
|
9. A 2021. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
19 993 688 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
17 310 544 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
2 683 144 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
1 423 190 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 423 190 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot |
-15 000 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi |
|
|
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát |
5 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
2 808 539 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Nagyértékű számítástechnikai |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb gépek, berendezések, |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
41 241 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
500 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
257 347 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
257 347 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
6 319 318 232 |
6 319 318 232 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Teljesítés alapján - Felhalmozási és működési célú maradvány közötti előirányzat |
||
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
-1 157 100 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Könyv beszerzés kiadási előirányzatot |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-55 100 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
1 157 100 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 157 100 |
|
2. Felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-3 969 034 |
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
3 969 034 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-304 979 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
304 979 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-151 209 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
151 209 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-101 185 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
101 185 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 440 650 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 440 650 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-13 998 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
13 998 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-840 775 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
840 775 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-447 556 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
447 556 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-979 377 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
979 377 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-3 969 034 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
30 543 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
923 031 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
2 177 401 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
838 059 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-304 979 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
240 141 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
64 838 |
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
-677 762 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
677 699 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
63 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-151 209 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
-88 937 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
208 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
32 146 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-101 185 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
23 108 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
56 567 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
21 510 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 440 650 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
219 519 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
908 375 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
312 756 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-13 998 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
11 022 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 976 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-840 775 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
79 440 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
386 193 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
196 395 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
178 747 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-447 556 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
352 405 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
95 151 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-979 377 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése, Microsoft Windows 10 |
163 700 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
378 900 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
231 071 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
205 706 |
|
Bevételi |
Kiadási |
12 384 351 559 |
12 384 351 559 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
|
||
1. A 1640/2021. (IX. 21.) sz. Kormány határozatot módosító 1755/2021. (X. 27.) sz. Kormány határozat alapján - az Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , Önkormányzati ingatlanok |
911 220 081 |
|
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és |
717 496 127 |
|
- Felújítások, pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot |
193 723 954 |
|
2. A 1439/2021. (VII. 06.) sz. Kormány határozat alapján - az Orvosi rendelők |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése |
46 111 474 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
12 450 098 |
|
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése |
150 738 920 |
|
- Felújítások, pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot |
40 699 508 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
13 545 571 640 |
13 545 571 640 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Átcsoportosítási javaslat - A Pesterzsébeti Múzeumban foglalkoztatottak év végi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 695 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
1 695 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Jégcsarnok |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Ilona u. 14. fszt. 2. lakás tetőfelújítás kiadási |
-3 000 000 |
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás |
-3 000 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 620 000 |
|
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, |
-367 673 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-99 272 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Pesterzsébeti Jégcsarnok viharkár utáni |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 719 272 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása TÉR-KÖZ Dunai sétány |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, |
-13 451 924 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-3 632 019 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
|
|
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el |
||
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
3 632 019 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - TÉR_KÖZ Dunai sétány okospadok beszerzésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás |
|
|
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai |
|
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai |
|
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Házba mikrohullámú sütő beszerzésére, kertészeti munkáira, valamint egyéb üzemeltetési anyagok beszerzésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai anyagok beszerzése, Könyv beszerzés kiadási előirányzatot |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-12 015 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Zászlók beszerzése kiadási |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-27 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Civil |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
12 015 |
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Egyéb üzemeltetési anyagok |
|
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Civil Ház kertészeti munkái kiadási |
|
|
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot |
10 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
27 000 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 580 171 |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási |
803 700 |
|
- Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot |
320 529 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
303 542 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Állványos fertőtlenítő kiadási |
120 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
32 400 |
|
6. Az ESMTK Egyesület jóváhagyott kérelme alapján a támogatás jogcímének |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása civil szervezetnek, ESMTK Egyesület |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása civil szervezetnek, ESMTK Egyesület |
|
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Egyéb gépek, berendezések, felszerelések javítása |
-21 463 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-5 795 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási |
-29 900 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Kisértékű bútorok kiadási |
-574 500 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási |
-205 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-210 465 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Egyéb gépek, berendezések, felszerelések javítása |
21 463 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
5 795 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási |
29 900 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Kisértékű bútorok kiadási |
574 500 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási |
205 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
210 465 |
|
Bevételi |
Kiadási |
6 319 318 232 |
6 319 318 232 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Fedezet biztosítása a Pesterzsébeti Múzeumban foglalkoztatottak év végi |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 695 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 500 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
195 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
6 321 013 232 |
6 321 013 232 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. A Képviselő-testület 2021. december 2-i ülés - Fedezet biztosítása TÉR-KÖZ Dunai |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási |
-25 400 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el |
20 000 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
5 400 000 |
|
2. A Képviselő-testület 2021. december 2-i ülés - A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazása) támogatására vonatkozó - |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-2 800 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Fővárosi |
|
|
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Intézmények |
Nyújtott támogatás |
2021. évi bevétel |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
A képviselő testület
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2021. évi 1. módosítás |
590 851 516 |
21 624 562 |
172 822 799 |
-43 852 765 |
741 446 112 |
A képviselő testület
16/2021. (VII. 21.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2021. évi 2. módosítás |
206 968 423 |
4 102 119 |
93 442 611 |
-62 128 932 |
242 384 221 |
A képviselő testület
18/2021. (IX. 30.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2021. évi 3. módosítás |
1 219 203 497 |
0 |
35 553 365 |
-30 370 289 |
1 224 386 573 |
A képviselő testület
24/2021. (XII. 07.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|