A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

12 326 368 143

12 326 368 143

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2021. 10-11. havi) kapott támogatás
összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális
és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot

19 993 688

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot

19 993 688

2. A 2021. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címen kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
bevételi előirányzatot

1 853 000

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

1 853 000

3. A Biztosító által fizetett kártérítés címen kapott összegekkel

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatát

38 582 488

- Dologi kiadások, Karbantartások, Pesterzsébeti Jégcsarnok vihar utáni beázásának
belső helyreállítási munkái kiadási előirányzatot

30 379 912

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

8 202 576

4. Központi támogatás (októberi) lemondás, pótigénylés címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

32 133 170

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

-10 257 600

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

-24 321 330

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot

-2 445 760

Módosított költségvetési főösszeg

12 384 351 559

12 384 351 559

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási
előirányzatot

-300 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

300 000

2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2021. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési
feltételeinek elősegítésére vonatkozó – 32/2021. (IX. 20.) OKIIB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási
előirányzatot

-3 570 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

3 570 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Városi Fúvózenekar (Franciaországi
vendégszereplés) utazási költségeire vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-250 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

250 000

4. A Szociális Bizottság - Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adására
vonatkozó - 60-68/2021. (IX. 20.) sz. SZB határozatok alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot

-1 732 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 732 500

5. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 96/2021. (VII. 22.) KVB sz. határozatát módosító – a "Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód" címmel kiírt pályázat megvalósítás költségeire vonatkozó - 120/2021. (X 20.) KVB. sz. határozata
alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási
előirányzatot

-176 975

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

176 975

6. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 113/2021. (IX. 21.) KVB sz. határozatát módosító – az Önkormányzat fenntartásában, működtetésében lévő óvodák, valamint bölcsődék környezetvédelmi célú rendezvényeinek, programjainak támogatására
vonatkozó - 120/2021. (X 20.) KVB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási
előirányzatot

-1 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 500 000

7. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 115/2021. (IX. 21.) KVB sz. határozatát módosító – kerti zöldhulladék-gyűjtő zsák beszerzésére vonatkozó - 120/2021.
(X 20.) KVB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási
előirányzatot

-921 126

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

921 126

8. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Pesterzsébet Gyermekeiért kitüntető cím adására vonatkozó - 52/2021. (IX. 20.) sz. OKIIB határozat
alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot

-231 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

231 000

9. Átcsoportosítási javaslat a 2021. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlékra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot

-19 993 688

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

19 993 688

10. Átcsoportosítási javaslat felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-8 097 554

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

8 097 554

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-151 209

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

151 209

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2021. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésének támogatására és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére
vonatkozó - 32/2021. (IX. 20.) OKIIB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási
előirányzatot

-1 930 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Külső-
Pesti Tankerületi Központ kiadási előirányzatot

1 930 000

2. A Sportbizottság – a Sport támogatási céltartalék felosztására vonatkozó -
14/2021. (IX. 21.) SB. sz. határozata alapján

- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Sport támogatási céltartalék kiadási
előirányzatot (Önként vállalt feladat)

-3 000 000

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil
szervezeteknek kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- Erzsébeti Srácok Boksz Egyesület

100 000

- ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)

300 000

- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület

300 000

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Háztartásoknak kiadási
előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- B. L. (futballozó)

100 000

- C. G. R. (darts, bowling és petanque)

120 000

- H. D. (tánc)

40 000

- K. D. M. (kajakozó)

200 000

- L. K. N. (birkózó)

200 000

- L. M. Á. (birkózó)

150 000

- L. V. 1 (evezős)

50 000

- L. V. 2 (evezős)

50 000

- M. L. L. (vivó)

100 000

- M. V. E. (birkózó)

150 000

- M. M. 1 (úszó)

100 000

- M. M. 2 (úszó)

50 000

- O. B. (birkózó)

150 000

- R. T. (tánc)

40 000

- S. P. M. (karatézó)

40 000

- SZ. A. G. (birkózó)

300 000

- SZ. A. K. (tánc)

40 000

- SZ. E. M. (birkózó, szumo)

100 000

- T. A. T. (birkózó)

150 000

- T. B. (evezős)

120 000

- T. ZS. (kézilabdázó)

50 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása egykarú napelemes kandeláber
telepítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Sétáló utca kövezet karbantartása kiadási
előirányzatot

-447 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-120 690

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Egykarú napelemes kandeláber
telepítése kiadási előirányzatot

447 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

120 690

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása '56-os forradalom emlékére
kopjafa készítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Önkormányzati rendezvények kiadási
előirányzatot

-165 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-44 550

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Kopjafa készítés '56-os
forradalom emlékére kiadási előirányzatot

165 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

44 550

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Kanada parkban új
ütéscsillapító talaj kialakítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Triál hinták cseréje kiadási
előirányzatot

-720 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-194 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Kanada parkban új ütéscsillapító talaj
kialakítása, régi bontása kiadási előirányzatot

720 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

194 000

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a 2021. IV. negyedévre
tervezett rendezvények többlet kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot

-6 661 797

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások, Önkormányzati rendezvények kiadási előirányzatát

2 905 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

1 327 797

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok, Önkormányzati rendezvények kiadási
előirányzatot

200 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Önkormányzati rendezvények kiadási
előirányzatot

1 095 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 134 000

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása felnőtt háziorvosok rendkívüli
jutalmazására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot

-11 269 500

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások, Felnőtt háziorvosok rendkívüli jutalmazása kiadási
előirányzatát

10 200 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

1 069 500

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása fűtési díjhátralékára
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Tulajdoni lapok, ing nyilvántartási eljárás
ig. szolg. díja, igazgatási szolgáltatási díja kiadási előirányzatot

-145 319

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot

145 319

9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Jégcsarnok
viharkár utáni beázásának belső helyreállítási munkáira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-326 357

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-27 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Pesterzsébeti Jégcsarnok viharkár utáni
beázásának belső helyreállítási munkái kiadási előirányzatot

21 516 816

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

5 809 541

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015.
(II. 17.) Ök. rend. 15. § (1) kiadási előirányzatot

-700 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt.
45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14) kiadási előirányzatot

700 000

11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása késedelmi kamatra, selejt
eszközök elszállítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai anyagok beszerzése, Könyv beszerzés kiadási előirányzatot

-61 811

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-16 689

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Késedelmi kamat kiadási előirányzatot

15 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Selejt eszközök elszállítása, megsemmisítése
kiadási előirányzatot

50 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

13 500

12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot

-596 773

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási
előirányzatot

469 900

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

126 873

13. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – a "Fogadj örökbe egy fát" címmel kiírt pályázat kiadásaira vonatkozó - 111/2021. (IX. 21.) KVB. sz. határozata
alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási
előirányzatot

-600 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Csemetefák beszerzése, ültetése
kiadási előirányzatot

472 441

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

127 559

14. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság - "Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért" címmel kiírt pályázat díjazás kiadásaira vonatkozó - 112/2021. (IX 21.)
KVB sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási
előirányzatot

-380 772

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások, Egyéb különféle külső személyi juttatások kiadási előirányzatot

280 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

100 772

15. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 115/2021. (IX.21.) KVB sz. határozatát módosító - Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzésére vonatkozó -
112/2021. (IX 21.) KVB sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási
előirányzatot

-821 127

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Közterületi hulladékgyűjtő edények
beszerzése kiadási előirányzatot

646 557

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

174 570

16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Helsinki út - Határ út
kereszteződésében lévő kőkereszt karbantartására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény
felújítás kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Lakások felújítása kiadási előirányzatot

-1 243 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-875 610

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Helsinki út - Határ út kereszteződésében lévő
kőkereszt karbantartása kiadási előirányzatot

3 243 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

875 610

17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Köztársaság téri Óvoda járófelületek
karbantartására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások,
Köztársaság téri Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása (2. ütem)
kiadási előirányzatot

-3 500 000

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Nem lakás célú helyiségek felújítása kiadási
előirányzatot

-165 210

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-989 607

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Köztársaság téri Óvoda járófelületek
karbantartása kiadási előirányzatot

3 665 210

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

989 607

18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Mártírok bölcsőde járófelületek karbantartására
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Nem lakás célú helyiségek felújítása kiadási
előirányzatot

-1 109 020

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-299 435

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Mártírok bölcsőde járófelületek karbantartása
kiadási előirányzatot

1 109 020

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

299 435

19. A Képviselő-testület - az ESMTK Egyesület számára előírt többletfeladatok ellátása érdekében a szolgáltatási koncessziós szerződésben rögzített díj emelésére vonatkozó -
286/2021. (X. 28.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-1 139 190

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Csónakház üzemeltetése kiadási előirányzatot

897 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

242 190

20. A Képviselő-testület - az Év végi egyszeri támogatás nyújtására vonatkozó - 303/2021.
(X. 28.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §
kiadási előirányzatot

-1 500 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk.
rend. 34/D § kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás
2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F § kiadási előirányzatot

-1 500 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §
kiadási előirányzatot

-800 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a
pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1) kiadási előirányzatot

-500 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás
2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1) kiadási előirányzatot

-700 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Év végi egyszeri támogatás kiadási előirányzatot

6 000 000

21. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Gubacs városrészen kerítés
javítási munkákra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Nem lakás célú helyiségek felújítása kiadási
előirányzatot

-725 770

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Lakások felújítása kiadási előirányzatot

-3 757 000

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások,
Intézményi udvarok felújítása kiadási előirányzatot

-762 551

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-1 416 237

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Gubacs városrészen kerítés javítási munkák
kiadási előirányzatot

5 245 321

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 416 237

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti -
előirányzat rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási
előirányzatot

-51 905

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-9 395

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási
előirányzatot

41 086

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

9 395

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot

500

- Személyi juttatások, Egyéb külső személyi juttatás, Továbbképzés, vendéglátás
kiadási előirányzatát

10 319

2. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti -
előirányzat rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási
előirányzatot

-44 500

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-12 015

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási
előirányzatot

44 500

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

12 015

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Polgármesteri Hivatal belső udvarok kertészeti munkáira vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése
kiadási előirányzatot

-160 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-43 200

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, POHI belső udvarok kertészeti munkái
kiadási előirányzatot

160 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

43 200

4. Kötelezettségvállalás alapján - a Földkönyv szoftver előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Földkönyv szoftver kiadási előirányzatot

-750 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-202 500

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Földkönyv alap szoftver
éves licence díja kiadási előirányzatot

750 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

202 500

A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

6 285 459 867

6 285 459 867

A) Előirányzat módosítás

2. Temetési segély címén

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2021. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési
feltételeinek elősegítésére vonatkozó – 32/2021. (IX. 20.) OKIIB. sz. határozata alapján

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

350 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

350 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

750 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kiállító terembe beltéri világító
rendszer kiépítése, beszerzése kiadási előirányzatot

590 551

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

159 449

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

400 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

400 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

350 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

350 000

- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

760 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

760 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

250 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

250 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

310 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

310 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

400 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

400 000

3. Pesterzsébeti Városi Fúvózenekar (Franciaországi vendégszereplés) utazási költségei
címen

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

250 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

250 000

4. A Szociális Bizottság - Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adására
vonatkozó - 60-68/2021. (IX. 20.) sz. SZB határozatok alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 501 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 300 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

201 500

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

231 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

31 000

5. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 96/2021. (VII. 22.) KVB sz.
határozatát módosító – a "Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód" címmel kiírt pályázat megvalósítás költségeire vonatkozó - 120/2021. (X 20.) KVB. sz. határozata
alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként
vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

176 975

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

50 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

6 975

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

120 000

6. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 113/2021. (IX. 21.) KVB sz.
határozatát módosító – az Önkormányzat fenntartásában, működtetésében lévő óvodák, valamint bölcsődék környezetvédelmi célú rendezvényeinek, programjainak támogatására
vonatkozó - 120/2021. (X 20.) KVB. sz. határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

200 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

300 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

300 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

300 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

300 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

300 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

300 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

200 000

7. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 115/2021. (IX. 21.) KVB sz. határozatát módosító – kerti zöldhulladék-gyűjtő zsák beszerzésére vonatkozó - 120/2021.
(X 20.) KVB. sz. határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként
vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

921 126

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

921 126

8. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Pesterzsébet Gyermekeiért kitüntető cím adására vonatkozó - 52/2021. (IX. 20.) sz. OKIIB határozat
alapján

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

231 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

31 000

9. A 2021. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

19 993 688

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

17 310 544

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

2 683 144

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

1 423 190

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1 423 190

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot

-15 000

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi
előirányzatát

2 823 539

- Egyéb felhalmozási célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi
előirányzatát

189 000

- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát

5 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

2 808 539

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Nagyértékű számítástechnikai
eszközök kiadási előirányzatot

148 819

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb gépek, berendezések,
felszerelések kiadási előirányzatot

3 940

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

41 241

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát

500 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

500 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

257 347

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

257 347

Módosított költségvetési főösszeg

6 319 318 232

6 319 318 232

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Teljesítés alapján - Felhalmozási és működési célú maradvány közötti előirányzat
rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

-1 157 100

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Könyv beszerzés kiadási előirányzatot

-1 102 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-55 100

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

1 157 100

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1 157 100

2. Felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-3 969 034

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

3 969 034

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-304 979

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

304 979

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-151 209

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

151 209

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-101 185

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

101 185

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-1 440 650

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 440 650

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-13 998

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

13 998

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-840 775

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

840 775

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-447 556

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

447 556

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-979 377

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

979 377

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-3 969 034

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot

30 543

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

923 031

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

2 177 401

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

838 059

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-304 979

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

240 141

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

64 838

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot

-677 762

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

677 699

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

63

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-151 209

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

-88 937

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot

208 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

32 146

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-101 185

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

23 108

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

56 567

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

21 510

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-1 440 650

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

219 519

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

908 375

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

312 756

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-13 998

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

11 022

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 976

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-840 775

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot

79 440

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

386 193

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

196 395

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

178 747

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-447 556

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

352 405

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

95 151

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-979 377

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése, Microsoft Windows 10
operációs rendszer kiadási előirányzatot

163 700

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

378 900

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

231 071

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

205 706

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelet tervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

12 384 351 559

12 384 351 559

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról

1. A 1640/2021. (IX. 21.) sz. Kormány határozatot módosító 1755/2021. (X. 27.) sz. Kormány határozat alapján - az Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás
címen beérkezett támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , Önkormányzati ingatlanok
felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás bevételi előirányzatot

911 220 081

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és
járdafelújítás pályázati támogatás kiadási előirányzatot

717 496 127

- Felújítások, pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot

193 723 954

2. A 1439/2021. (VII. 06.) sz. Kormány határozat alapján - az Orvosi rendelők
épületfelújítása, korszerűsítése címen beérkezett támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól,
Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás bevételi előirányzatot

58 561 572

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati
támogatás bevételi előirányzatot

191 438 428

- Dologi kiadások, Karbantartások, Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése
pályázati támogatás kiadási előirányzatot

46 111 474

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

12 450 098

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése
pályázati támogatás kiadási előirányzatot

150 738 920

- Felújítások, pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot

40 699 508

Módosított költségvetési főösszeg

13 545 571 640

13 545 571 640

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Átcsoportosítási javaslat - A Pesterzsébeti Múzeumban foglalkoztatottak év végi
juttatásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-1 695 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 695 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Jégcsarnok
viharkár utáni beázásának belső helyreállítási munkáira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Ilona u. 14. fszt. 2. lakás tetőfelújítás kiadási
előirányzatot

-3 000 000

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás
kiadási előirányzatot

-3 000 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-1 620 000

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása,
Vörösmarty 107, lakások fűtésátalakítása, tetőcsere kiadási előirányzatot

-367 673

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-99 272

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Pesterzsébeti Jégcsarnok viharkár utáni
beázásának belső helyreállítási munkái kiadási előirányzatot

6 367 673

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 719 272

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása TÉR-KÖZ Dunai sétány
pótmunkákra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása,
Vörösmarty 107, lakások fűtésátalakítása, tetőcsere kiadási előirányzatot

-13 451 924

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-3 632 019

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

13 451 924

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el
nem számolható költség kiadási előirányzatot

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

3 632 019

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - TÉR_KÖZ Dunai sétány okospadok beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás
kiadási előirányzatát

-837 375

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész kiadási
előirányzatát

-1 522 625

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai
sétány támogatás kiadási előirányzatát

837 375

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai
sétány önrész kiadási előirányzatát

1 522 625

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Házba mikrohullámú sütő beszerzésére, kertészeti munkáira, valamint egyéb üzemeltetési anyagok beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai anyagok beszerzése, Könyv beszerzés kiadási előirányzatot

-44 500

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-12 015

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Zászlók beszerzése kiadási
előirányzatot

-350 010

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-27 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Civil
Házba kiadási előirányzatot

44 500

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

12 015

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Egyéb üzemeltetési anyagok
beszerzése Civil Házba kiadási előirányzatot

100 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Civil Ház kertészeti munkái kiadási
előirányzatot

250 000

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot

10

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

27 000

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot

-1 580 171

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási
előirányzatot

803 700

- Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot

320 529

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

303 542

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Állványos fertőtlenítő kiadási
előirányzatot

120 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

32 400

6. Az ESMTK Egyesület jóváhagyott kérelme alapján a támogatás jogcímének
módosítása

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatás nyújtása civil szervezetnek, ESMTK Egyesület
kiadási előirányzatot

-22 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása civil szervezetnek, ESMTK Egyesület
kiadási előirányzatot

22 000 000

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti -
előirányzat rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Egyéb gépek, berendezések, felszerelések javítása
kiadási előirányzatot

-21 463

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-5 795

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási
előirányzatot

-29 900

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Kisértékű bútorok kiadási
előirányzatot

-574 500

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási
előirányzatot

-205 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-210 465

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Egyéb gépek, berendezések, felszerelések javítása
kiadási előirányzatot

21 463

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

5 795

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási
előirányzatot

29 900

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Kisértékű bútorok kiadási
előirányzatot

574 500

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási
előirányzatot

205 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

210 465

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelet tervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

6 319 318 232

6 319 318 232

A) Előirányzat módosítás

1. Fedezet biztosítása a Pesterzsébeti Múzeumban foglalkoztatottak év végi
juttatásaira vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 695 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 500 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

195 000

Módosított költségvetési főösszeg

6 321 013 232

6 321 013 232

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. A Képviselő-testület 2021. december 2-i ülés - Fedezet biztosítása TÉR-KÖZ Dunai
sétány pótmunkákra vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási
előirányzatot

-25 400 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el
nem számolható költség kiadási előirányzatot

20 000 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

5 400 000

2. A Képviselő-testület 2021. december 2-i ülés - A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazása) támogatására vonatkozó -
határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-2 800 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Fővárosi
Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot

2 800 000

Költégvetés módosítások

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Intézmények

Nyújtott támogatás
miatti korrekció

2021. évi bevétel
összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A képviselő testület 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek

11 528 548 204

2 096 337 137

6 019 194 457

-7 071 900 536

12 572 179 262

2021. évi 1. módosítás

590 851 516

21 624 562

172 822 799

-43 852 765

741 446 112

A képviselő testület 16/2021. (VII. 21.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek

12 119 399 720

2 117 961 699

6 192 017 256

-7 115 753 301

13 313 625 374

2021. évi 2. módosítás

206 968 423

4 102 119

93 442 611

-62 128 932

242 384 221

A képviselő testület 18/2021. (IX. 30.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek

12 326 368 143

2 122 063 818

6 285 459 867

-7 177 882 233

13 556 009 595

2021. évi 3. módosítás

1 219 203 497

0

35 553 365

-30 370 289

1 224 386 573

A képviselő testület 24/2021. (XII. 07.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek

13 545 571 640

2 122 063 818

6 321 013 232

-7 208 252 522

14 780 396 168