Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01
az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 3. §-hoz
ÖNKORMÁNYZAT
1. Előirányzat módosítás



A Képviselő-testület a módosított 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

13 545 571 640

13 545 571 640

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2021. 12. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális
és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot



9 972 014

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot

9 972 014

2. Központi támogatás (októberi üzemeltetési támogatások) lemondás, pótigénylés
címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok Egyes szociális és
gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot

-10 345 000

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

önkormányzatok

-10 906 015

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot

-21 251 015

3. A 2022. évi nettó első üteme címen kapott összeggel

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei
előirányzatot

bevételi


135 367 290

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási
előirányzatát


135 367 290

4. Felülvizsgálat alapján költségvetési évben keletkező pótigény címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Elszámolásból származó bevételek, 2020. évi
pótlólagos központi támogatás bevételi előirányzatot

318 850

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék
előirányzatot

kiadási

318 850

5. Bevétel túlteljesülés miatt

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek
bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot


246 000

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel bevételi előirányzatot

42 146

- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú kölcsön megtérülése

önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól, Integrit XX. Kft

bevételi

előirányzatot

181 684

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, Köztemetés bevétele bevételi előirányzatot


1 996 957

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása bevételi előirányzatot



77 052

- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Építményadó bevételi előirányzatot

2 913 226

- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot

3 761 812

- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó bevételi
előirányzatot


560 394 952

- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó 2020. évi
költségéhez kapcsolódó bevétel bevételi előirányzatot


839 646

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság (helyi adóhoz
kapcsolódó) bevételi előirányzatot


1 136 466

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Talajterhelési díj bevételi
előirányzatot


182 066

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék és adóbírság
bevételei (Iparűzési adó) bevételi előirányzatot


8 184 837

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék (helyi
adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot


1 362 762

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi
előirányzatot


619 982

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Önkormányzatokat megillető
helyszíni és szabálysértési bírság bevételi előirányzatot


1 244 157

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások lakbérbevétele
bevételi előirányzatot


18 580 920

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közüzemi díja
bevételi előirányzatot


1 278 429

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek
bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot


17 073 630

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közös költsége
bevételi előirányzatot


1 810 468

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel bevételi előirányzatot

263 928

- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot

5 242 311

- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatot

172 153

- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatot

45 210 146

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot

1 364 179

- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Önk-i lakások értékesítése
bevételi előirányzatot


3 820 856

- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb ingatlan értékesítése
bevételi előirányzatot


65 212 162

- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről bevételi előirányzatot


2 066 851

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

745 279 778

Módosított költségvetési főösszeg

14 415 258 557

14 415 258 557
ÖNKORMÁNYZAT
1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási
előirányzatot


-400 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

400 000

2. Átcsoportosítási javaslat a 2021. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlékra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot

-9 972 014

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

9 972 014

10. Átcsoportosítási javaslat felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-47 929 861

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

47 929 861

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-894 786

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

894 786

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát


-42 780 115

- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát


1 108 075

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát


41 672 040

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát


-1 675 365

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát


-13 833 155

- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát


15 508 520

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Köztemetés Szt. 48. § kiadási előirányzatot

-2 500 000

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Év végi egyszeri támogatás kiadási előirányzatot

-528 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt.
45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14) kiadási előirányzatot


1 000 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás temetési költségre
tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18) kiadási előirányzatot


1 000 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015.
(II. 17.) Ök. rend. 15. § (1) kiadási előirányzatot


528 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §
kiadási előirányzatot


400 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont
2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1) kiadási előirányzatot


100 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása orvosi rendelők felújítás
pályázat el nem számolható költségeire vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások,
Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés kiadási előirányzatot


-1 203 969

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-325 072

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Ingatlan felújítás, Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése
pályázat el nem számolható költség kiadási előirányzatot


1 203 969

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

325 072

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évi elszámolásából adódó tőke és kamat visszavizetésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási
előirányzatot


-69 904

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Kamat kiadási előirányzatot

1 516

- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, Slachta
Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet kiadási előirányzatot


68 388

4. Teljesítés alapján - Állványos fertőtlenítő - előirányzat rendezése címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Állványos fertőtlenítő kiadási
előirányzatot

-120 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-32 400

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási
előirányzatot


120 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

32 400

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka
kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot

-263 800

- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot

-1 884 350

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot

1 960 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó, Koronavírus
kiadásai kiadási előirányzatot

303 800

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási
előirányzatot

1 405 000

- Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot

100 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

379 350

6. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások kiadási előirányzatot

-44 550

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások kiadási előirányzatot

-105 617 338

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

105 661 888

7. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások kiadási előirányzatot

-49 277 677

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

49 277 677

8. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot

-5 758 065

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot

-2 878 447

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

8 636 512

9. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot

-9 673

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot

-5 009 008

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot

-500 000

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot

-1 566 598

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot

-8

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

7 085 287

10. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező)

- Működési tartalékok kiadási előirányzatot

-191 518 207

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt)

- Működési tartalékok kiadási előirányzatot

-2 518 290

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

194 036 497

11. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján Bevételek rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, egyéb fejezeti kezelűsű
előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételi előirányzatot


-49 200

- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Idegenforgalmi adó
bevételi előirányzatot


-155 582

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Útkezelői hozzájárulás
bevételi előirányzatot


-2 062 700

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

-77 774

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot

-36

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Közterület használatba vételi díj
bevételi előirányzatot


-1 115 869

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

-4 232 946

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól, TERRA
Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft bevételi előirányzatot


-5 000 000

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi
előirányzatot


-1 412 924

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveiktől, Köztemetés bevétele bevételi előirányzatot


49 200

- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó 2020. évi
költségéhez kapcsolódó bevétel bevételi előirányzatot


155 582

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Talajterhelési díj bevételi
előirányzatot

2 062 700

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közös költsége
bevételi előirányzatot

11 163 055

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából
származó bevétel bevételi előirányzatot

566 112

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot

32 572

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

77 774

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot

36

12. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.
1. Előirányzat módosítás


A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

2 122 063 818

2 122 063 818

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot

20 000

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot

197 240

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

53 260

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát

5 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot

798 875

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

216 437

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát

33

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot

9 095

- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot

265 744

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

74 889

- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatát

2 707

- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatát

1 517 594

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát

1 517 905

- Működési célú átvett pénzeszközök, Háztartásoktól bevételi előirányzatát

49 450

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási
előirányzatot

4 728 229

Módosított költségvetési főösszeg

2 126 792 047

2 126 792 047
POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.
1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti -
előirányzat rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási
előirányzatot

-48 500

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-13 095

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási
előirányzatot

48 500

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

13 095

2. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások kiadási előirányzatot

-38 611 340

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot

38 611 340

3. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felújítások kiadási előirányzatot

-1 905 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási
előirányzatot

1 905 000

4. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, Baleseti kártérítések kiadási
előirányzatot

-3 815

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási
előirányzatot

3 815

5. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően
történtek.

INTÉZMÉNYEK
1.
1.
1. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

6 321 013 232

6 321 013 232

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címén

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

300 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

300 000

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

2. A 2021. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

9 972 014

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

8 633 779

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

1 338 235

3. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)



38 810 395

- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

32 212 628

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

6 597 767

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát


-17 834 875

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-15 916 880

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-1 917 995

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát


-881 199

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-817 820

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-63 379

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

26 986 234

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

26 986 234

- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát

31 496

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb gépek, berendezések,
felszerelések kiadási előirányzatot


31 496

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

341 718

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

341 718

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi
előirányzatát


700 000

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát


400 000

- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot

15 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1 115 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

1 669 900

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1 669 900

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

719 703

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

719 703

Módosított költségvetési főösszeg

6 382 343 618

6 382 343 618
INTÉZMÉNYEK
1.
1.
1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-20 972 455

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

20 972 455

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-578 790

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

578 790

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-7 747 973

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

7 747 973

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-894 786

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

894 786

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-1 651 035

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 651 035

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-4 132 282

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

4 132 282

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-2 821 587

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

2 821 587

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-4 021 592

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

4 021 592

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-3 786 469

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

3 786 469

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-1 883 700

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 883 700

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-333 978

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

333 978

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-19 972 455

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot

383 692

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

2 750 910

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

12 591 761

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

4 246 092

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-578 790

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

440 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

15 740

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

123 050

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-8 030 973

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot

283 000

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot

840 000

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

1 823 739

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

4 730 105

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

354 129

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-894 786

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

704 556

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

190 230

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-333 416

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-1 651 035

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

333 416

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

1 301 490

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

349 545

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-4 132 282

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

912 923

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

2 453 170

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

766 189

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-2 821 587

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

2 226 690

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

594 897

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-4 021 592

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

34 645

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

3 131 964

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

854 983

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-3 786 469

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot

27 236

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

327 472

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

2 628 886

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

802 875

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-1 883 700

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

1 483 229

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

400 471

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-333 978

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot

81 001

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

147 689

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

31 776

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

73 512

2. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-500 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

500 000

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

-104 196

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot

49 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

55 196

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-1 000 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

787 400

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

212 600

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

-704 556

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

704 556
KIEGÉSZÍTÉSSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Átcsoportosítási javaslat felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-3 946 693

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát


-511 978

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

3 946 693

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát


511 978
INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-2 503 016

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-138 460

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként
vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

2 503 016

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

138 460

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-1 945 065

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelez
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 945 065

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-241 628

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

241 628

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-31 890

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

31 890

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-3 388 742

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

-Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

3 388 742

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-2 503 016

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

-109 023

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-29 437

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként
vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

2 503 016

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

109 023

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

29 437

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-1 145 065

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-800 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelez
feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 145 065

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

800 000

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

-190 259

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-51 369

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

190 259

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

51 369

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

-78 740

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-21 260

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

78 740

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

21 260

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot


-27 236

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-4 654

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot


27 236

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

4 654

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-3 388 742

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

3 388 742
Összesítő az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításairól


Költégvetés módosítások

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Intézmények

Nyújtott támogatás
miatti korrekció

2021. évi bevétel
összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A képviselő testület 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek



11 528 548 204



2 096 337 137



6 019 194 457



-7 071 900 536



12 572 179 262

2021. évi 1. módosítás

590 851 516

21 624 562

172 822 799

-43 852 765

741 446 112

A képviselő testület 16/2021. (VII. 21.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek


12 119 399 720


2 117 961 699


6 192 017 256


-7 115 753 301


13 313 625 374

2021. évi 2. módosítás

206 968 423

4 102 119

93 442 611

-62 128 932

242 384 221

A képviselő testület 18/2021. (IX. 30.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek


12 326 368 143


2 122 063 818


6 285 459 867


-7 177 882 233


13 556 009 595

2021. évi 3. módosítás

1 219 203 497

0

35 553 365

-30 370 289

1 224 386 573

A képviselő testület 24/2021. (XII. 07.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek


13 545 571 640


2 122 063 818


6 321 013 232


-7 208 252 522


14 780 396 168

2021. évi 4. módosítás

869 686 917

4 728 229

61 330 386

-10 372 014

925 373 518

A képviselő testület 9/2022. (II. 28.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek


14 415 258 557


2 126 792 047


6 382 343 618


-7 218 624 536


15 705 769 686