Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 01Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
Bevételi |
Kiadási |
15 997 392 155 |
15 997 392 155 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat módosításokról |
||
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2022. 12. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
12 825 957 |
|
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2022. 12. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
82 242 |
|
3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot |
40 208 158 |
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási |
40 208 158 |
|
4. A Környezetvédelmi és városfejlesztési Bizottság - a VEKOP-5.3.1-15-2020-00020 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat fel nem használt pályázati támogatás előirányzat rendezésére vonatkozó - 265/2022. (XI. 29.) KVB |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásától, VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat bevételi |
|
|
- Működési célú tartalék, VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest |
-35 000 |
|
5. Központi támogatás (októberi bölcsődei és intézményüzemeltetési támogatások) |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
|
|
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot |
-40 370 831 |
|
6. A 104/2022. (III. 12.) Kormány
rendelet
alapján az Ukrajnában kialakult fegyveres |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
7 584 000 |
|
7. A 2023. évi nettó első üteme címen kapott összeggel |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot |
151 481 075 |
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási |
151 481 075 |
|
8. Bevétel túlteljesülés miatt |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek |
200 500 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel bevételi előirányzatot |
46 976 |
|
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot |
66 659 |
|
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot |
46 |
|
- Működési célú átvett pénzeszközök, háztartásoktól bevételi előirányzatot |
150 000 |
|
- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozástól, Biotrans Kft bevételi |
137 950 |
|
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről, Helyi támogatás bevételi előirányzatot |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Építményadó bevételi előirányzatot |
59 062 908 |
|
- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot |
38 436 341 |
|
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó bevételi |
839 195 530 |
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság (helyi adóhoz |
5 522 507 |
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék (helyi adóhoz |
2 884 462 |
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi |
2 510 000 |
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Önkormányzatokat megillető |
1 592 273 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások lakbérbevétele |
13 667 336 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek |
9 604 283 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából |
1 743 171 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Közterület használatba vételi díj |
7 036 687 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel bevételi előirányzatot |
394 218 |
|
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot |
10 427 185 |
|
- Működési bevételek, Tulajdonosi bevételek, Egyéb részesedés után kapott osztalék |
2 935 378 |
|
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot |
2 895 220 |
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatot |
248 106 870 |
|
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatot |
7 938 358 |
|
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot |
11 703 026 |
|
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb ingatlan értékesítése bevételi |
11 487 572 |
|
- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú garancia- és |
3 322 077 |
|
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
1 281 301 877 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
17 450 469 633 |
17 450 469 633 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási |
-100 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-12 825 957 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
12 825 957 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 12. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-82 242 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
82 242 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat - A Pesterzsébeti Múzeumban foglalkoztatottak év végi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 695 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
1 695 000 |
|
5. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önk. rend. 28. §-a alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-82 329 735 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
82 329 735 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-1 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
1 000 000 |
|
7. Lezárult, valamint a 2022.12.31-ig fel nem használt közfoglalkoztatás pályázat |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
-2 295 183 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
2 295 183 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
-29 852 353 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállat feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
-4 696 035 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
33 429 512 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
1 118 876 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
-13 634 715 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
-38 906 689 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Államigazgatási feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
-17 345 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
45 084 362 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát |
7 474 387 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 062 665 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási |
775 445 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot |
1 900 |
|
- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot |
138 485 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
146 835 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása hűtőszekrény, JBL partybox |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Civil Ház üzemeltetése kiadási előirányzatot |
-544 830 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil |
429 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
115 830 |
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Ukrán menekültek szállásához |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-2 677 160 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Tárgyi eszközök beszerzése ukrán |
2 108 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
569 160 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása nagycsaládosok és |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási |
-399 120 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások, reprezentáció kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
99 120 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Duna sétány mentén stég |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi utcabútorok és |
-1 157 480 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-42 520 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Duna sétány |
1 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Duna sétány mentén stég bontása kiadási |
157 480 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
42 520 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása "Tanúhegyek" című kiadvány |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Diáksport feladatok kiadási |
-57 140 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-2 857 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, "Tanúhegyek" című kiadvány |
57 140 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 857 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot |
-300 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, Esztergom-Budapesti |
300 000 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Térfigyelő kamerarendszer karbantartására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kamerarendszer beszerzése, |
-6 000 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 620 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Térfigyelő kamerarendszer |
6 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 620 000 |
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Tátra tér 1. (volt iskola) |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai, Kossuth Lajos 22-24. |
-3 280 378 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-885 702 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai, Nem lakás célú helyiségek |
4 166 080 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Köztemetés Szt. 48. § kiadási előirányzatot |
-2 000 000 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont |
-100 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a |
2 100 000 |
|
11. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások kiadási előirányzatot |
-72 101 289 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások kiadási előirányzatot |
-173 957 457 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
246 058 746 |
|
12. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások kiadási előirányzatot |
-129 096 684 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felújítások kiadási előirányzatot |
-546 100 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
129 642 784 |
|
13. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot |
-3 099 563 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot |
-9 794 576 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
12 894 139 |
|
14. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot |
-8 294 888 |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot |
-7 950 000 |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot |
-14 846 430 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot |
-1 584 898 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot |
8 |
|
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
32 676 208 |
|
15. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező) |
||
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot |
-146 564 848 |
|
- Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot |
-75 674 070 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt) |
||
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot |
-15 719 000 |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
237 957 918 |
|
16. Átcsoportosítási javaslat alapján dologi kiadások rendezése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező) |
||
- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási |
-12 762 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot |
-10 364 904 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Államigazgatási vállalt) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot |
-100 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
10 477 666 |
|
17. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján Bevételek rendezése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
-1 109 696 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
-986 706 |
|
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, Köztemetés bevétele bevételi előirányzatot |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Útkezelői hozzájárulás bevételi |
-1 917 470 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közüzemi díja |
-930 434 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közös költsége |
-62 700 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek |
-358 856 |
|
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Önk-i lakások értékesítése bevételi |
-44 833 767 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, Országos Kórházi Főigazgatóság bevétele bevételi előirányzatot |
1 400 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, nemzetiségi |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó 2021. évi |
1 415 645 |
|
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Idegenforgalmi adó bevételi |
639 874 |
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Talajterhelési díj bevételi |
909 343 |
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék és adóbírság |
2 371 370 |
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék (helyi adóhoz |
6 490 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek |
993 134 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából |
358 856 |
|
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb ingatlan értékesítése bevételi |
44 833 767 |
|
18. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően |
A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
Bevételi |
Kiadási |
|---|---|---|
2 434 328 070 |
2 434 328 070 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat módosításokról |
||
1. A 2022. évi népszámlálás - Központi normatíva címen kapott összeggel |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől, 2022. évi népszámlálás - Központi forrás bevételi előirányzatát |
20 090 731 |
|
- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi népszámlálás - Központi forrás kiadási |
17 779 407 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2022. évi |
2 311 324 |
|
2. A Helyi önkormányzati képviselő időközi választása - Központi normatíva címen |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Helyi önkormányzati képviselő időközi választása - Központi forrás |
|
|
- Személyi juttatások, ebből: Helyi önkormányzati képviselő időközi választása |
1 325 992 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: Helyi |
|
|
- Dologi kiadások, ebből: Helyi önkormányzati képviselő időközi választása időközi |
307 700 |
|
3. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot |
80 000 |
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot |
65 134 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot |
1 149 600 |
|
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot |
310 400 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot |
1 010 360 |
|
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot |
272 807 |
|
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát |
43 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot |
88 595 |
|
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot |
1 181 |
|
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatát |
6 114 |
|
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatát |
1 414 374 |
|
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát |
2 967 975 |
|
- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése bevételi előirányzatát |
15 741 |
|
- Működési célú átvett pénzeszközök, Háztartásoktól bevételi előirányzatát |
122 680 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási |
7 505 004 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
2 463 743 005 |
2 463 743 005 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Irányító szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-13 634 715 |
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-38 906 689 |
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-17 345 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
45 084 362 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
7 474 387 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzésére, számítástechnikai hálózat fejlesztésére, kisértékű infokommunikációs eszközök és kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és |
-562 000 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Exchange 2019-re átállás 2016-ról |
-992 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése |
-150 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Irattári polcrendszer beszerzése II. |
-5 469 625 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Gépkocsi beszerzése kiadási |
-773 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű |
4 025 940 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése |
1 341 973 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű infokommunikációs |
837 712 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
1 741 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása baleseti kártérítésre vonatkozóan |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Késedelmi kamat kiadási előirányzatot |
-18 720 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, Baleseti kártérítések kiadási |
18 720 |
|
3. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási |
-50 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási |
50 000 |
4. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások kiadási előirányzatot |
-8 215 470 |
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Beruházások kiadási előirányzatot |
-17 145 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási |
8 232 615 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások kiadási előirányzatot |
-1 634 144 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási |
1 634 144 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, Baleseti kártérítések kiadási |
-12 650 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási |
12 650 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot |
-11 405 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot |
11 405 |
|
8. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően |
A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
Bevételi |
Kiadási |
|---|---|---|
7 412 883 500 |
7 412 883 500 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. A 2022. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
12 825 957 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
11 389 856 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 436 101 |
|
3. A 2022. évi 12 havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
82 242 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
72 780 |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
9 462 |
|
4. Fedezet biztosítása a Pesterzsébeti Múzeumban foglalkoztatottak év végi |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 695 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 500 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
195 000 |
|
5. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önk. rend. 28. §-a |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-33 900 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-30 000 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-3 900 000 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-4 802 945 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-4 250 394 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-552 551 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-421 801 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-373 275 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-48 526 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-15 340 924 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-13 576 039 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-1 764 885 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-20 687 745 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-18 307 739 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-2 380 006 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-7 176 320 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-6 350 726 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-825 594 |
|
6. A Képviselői keret terhére, intézményeknek játékok, sportszerek beszerzései címen |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
350 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
350 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
300 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
350 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
350 000 |
|
7. Lezárult, valamint a 2022.12.31-ig fel nem használt közfoglalkoztatás pályázat |
||
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-127 800 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-120 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-7 800 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-2 167 383 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-2 035 101 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-132 282 |
8. Lezárult, valamint a 2022.12.31-ig fel nem használt közfoglalkoztatás pályázati |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-57 263 933 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-3 722 156 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-95 000 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-1 133 313 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-87 191 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
|
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát |
56 970 991 |
|
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
500 000 |
|
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
12 467 343 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
28 100 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
3 653 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
38 185 334 |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát |
5 814 600 |
|
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
162 165 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
912 197 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
3 504 061 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 236 177 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát |
144 530 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
52 402 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
61 402 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
30 726 |
|
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
1 800 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 800 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
1 654 786 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 654 786 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
-393 899 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi |
1 400 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
700 000 |
|
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatát |
35 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 741 101 |
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
72 469 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
7 748 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
64 721 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
7 362 826 008 |
7 362 826 008 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Irányító szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-33 500 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
23 000 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
10 500 000 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-9 150 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
8 610 380 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
513 989 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
25 631 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-947 152 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-110 618 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
693 942 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
363 828 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-321 288 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-310 990 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
557 288 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
74 990 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-605 714 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-16 990 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
605 714 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
16 990 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 496 903 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-186 579 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 496 903 |
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
186 579 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 293 103 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-261 980 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 293 103 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállat feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
261 980 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 549 431 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 549 431 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 997 704 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-188 878 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 997 704 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
188 878 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-4 970 000 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
3 248 562 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 721 438 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
|
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-3 000 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-500 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-30 000 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
2 000 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
16 000 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
5 000 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
3 000 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
500 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
7 000 000 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-650 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-200 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállat |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
650 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
200 000 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-10 000 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
9 460 380 |
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
229 900 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
174 816 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
109 273 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
20 182 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
5 449 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
-110 618 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 216 195 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot |
158 425 |
|
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
70 000 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
130 725 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
429 765 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
63 452 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
110 618 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
294 071 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
69 757 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú támogatások egyéb vállalkozásoknak kiadási előirányzatát |
-50 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
50 000 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
-236 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-557 288 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
438 808 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
118 480 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-74 990 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
236 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
59 047 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
15 943 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-605 714 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
476 940 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
128 774 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-16 990 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
13 378 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
3 612 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 496 903 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
1 178 660 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
318 243 |
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-186 579 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
151 809 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
34 770 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 293 103 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
275 252 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
723 813 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
294 038 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-261 980 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
228 606 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
33 374 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 549 431 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
133 937 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
1 087 738 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
327 756 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 997 704 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
262 121 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
1 325 332 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
410 251 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-188 878 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
148 722 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
40 156 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
-5 000 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-30 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 721 438 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
39 100 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
1 215 200 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
101 164 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
365 974 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
5 000 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
30 000 |
|
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Intézmények |
Nyújtott támogatás |
2022. évi bevétel |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
A képviselő testület 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
|
|
|
|
|
2022. évi 1. módosítás |
572 527 315 |
106 098 734 |
425 746 176 |
-313 721 905 |
790 650 320 |
A képviselő testület
13/2022. (VI. 29.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2022. évi 2. módosítás |
65 105 503 |
20 372 588 |
170 788 017 |
-184 021 617 |
72 244 491 |
A képviselő testület
22/2022. (X. 6.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2022. évi 3. módosítás |
4 344 294 |
200 000 |
102 297 763 |
-103 423 374 |
3 418 683 |
A képviselő testület 33/2022. (XII. 12) Önkormányzati
rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2022. évi 4. módosítás |
1 453 077 478 |
29 414 935 |
-50 057 492 |
68 921 719 |
1 501 356 640 |
A képviselő testület
19/2023. (II. 28.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|