Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 19

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.19.
az önkormányzat költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT

I. Előirányzat módosítás



A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

19 463 816 864

19 463 816 864

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2023. 10-11. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot


25 246 493

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

25 246 493

2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2023.10-11. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot


247 687

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

247 687

3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő
hónapot terhelő megelőlegezés (2023.10.havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot

883 611

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási
előirányzatát

883 611

4. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 10. havi) kapott összeggel

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok működésének
általános támogatása bevételi előirányzatot

3 079 642

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

13 898 122

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

7 472 691

- Önkormányzatok működési támogatásai, Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenységek támogatása bevételi előirányzatot

316 960

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

1 026 950

- Önkormányzatok működési támogatásai, Kulturális kiegészítő támogatása bevételi
előirányzatot

384 960

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatalnak) kiadási
előirányzatát

26 179 325

B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - az Önkormányzat részére a Hofer Magyarország Ingatlan Kft által
felajánlott településrendezési támogatás elfogadására vonatkozó - 114/2023. (III. 30.) Ök. számú határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz, vállalkozásoktól, Hofer Magyarország
Ingatlan Kft bevételi előirányzatot

40 000 000

- Felhalmozási célú tartalék, Közterület fejlesztés kiadási előirányzatot

40 000 000

2. A Képviselő-testület - a K. Zs. Felajánló által finanszírozott, 1 db a Magyarok
Nagyasszonya térre telepítendő hulladékgyűjtő edény beszerzésére és kihelyezésére vonatkozó
311/2023. (XI. 02.) Ök. számú határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz, háztartástól, K.Zs. bevételi előirányzatot

200 000

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények
kihelyezése kiadási előirányzatot

157 480

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

42 520

B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. A védőnői feladatellátásban érintett ingatlan és ingó vagyontárgyak fenntartásával és
üzemeltetésével kapcsolatos költések (2023. 10-11. havi) ellentételezése címen kapott összeggel

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési szervtől, Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
bevételi előirányzatot


4 556 000

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

4 556 000

Módosított költségvetési főösszeg

19 561 129 980

19 561 129 980
ÖNKORMÁNYZAT
1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot

-400 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

400 000

2. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlékra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

-25 246 493

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

25 246 493

3. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

-247 687

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

247 687

4. Szociális Munka napja alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló Szociális Dolgozója" és "Év
Szociális Dolgozója") kitüntető címek adására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot

-1 695 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

1 695 000

5. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-15 329 575

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

8 994 393

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

6 005 607

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

329 575

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

-5 273 683

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

5 273 683

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - az Ady Endre utca 3. és a Bíró Mihály utca közötti zöldterület
fejlesztésére vonatkozó - 298/2023. (XI. 02.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Közterület fejlesztés kiadási előirányzatot

-31 750 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Ady Endre u. 3. és bíró Mihály u. közötti
zöldterület rendezés kiadási előirányzatot

25 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

6 750 000

2. A Képviselő-testület - a K. Zs. Felajánló által finanszírozott, 1 db a Magyarok
Nagyasszonya térre telepítendő hulladékgyűjtő edény beszerzésére és kihelyezésére vonatkozó
311/2023. (XI. 02.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Nem lakás célú helyiségek karbantartása kiadási
előirányzatot

-1 720

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-464

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények
kihelyezése kiadási előirányzatot

1 720

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

464

3. A Képviselő-testület - az ESMTK Birkózó Szakosztály támogatására vonatkozó -
317/2023. (XI. 02.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-10 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, egyéb civil szervezeteknek, ESMTK Egyesület
kiadási előirányzatát

10 000 000

B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Facebook oldal működtetésével kapcsolatos tanácsadásra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot

-254 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Facebook oldal
működtetésével kapcsolatos tanácsadás kiadási előirányzatot

200 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

54 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Honlap supportra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

-Működési célú tartalék, Általános Tartalék kiadási előirányzatot

-560 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Honlap support kiadási
előirányzatot

560 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Vas Gereben utca 1. szám alatt lévő Gyermekek Egészségházában bojler cseréjére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások, Intézmények
karbantartása kiadási előirányzatot

-125 600

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-33 912

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Egyéb tárgyi eszköz
beszerzése intézményekbe kiadási előirányzatot

125 600

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

33 912

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az Ady E. u 150. alatt lévő sporttelep lelátó és csatlakozó épület ereszcsatorna cseréjére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, Kakasdomb kutyafuttató létesítése
kiadási előirányzatot

-1 246 750

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-336 623

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások, Ady E. u 150. sporttelep
lelátó és csatlakozó épület ereszcsatorna csere kiadási előirányzatot

1 246 750

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

336 623

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása "Róka Rádió" (Kossuth Lajos utca 49.) emléktábla készítésére, elhelyezésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető
szakértői díj kiadási előirányzatot

-280 600

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-75 762

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
"Róka Rádió" (Kossuth Lajos utca 49.) márványtábla készítése, kihelyezése kiadási előirányzatot


280 600

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

75 762

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása szerződésekben és megrendelésekben szereplő szállítási szolgáltatások kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, Egyéb beruházások önk-i nem
lakáscélú helyiségekben kiadási előirányzatot


-500 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-135 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatás, Szállítási szolgáltatás kiadási előirányzatot

500 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

135 000

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal belső udvarára kerékpártároló beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások, Zászlórudak cseréje kiadási
előirányzatot

-44 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-11 880

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Polgármesteri Hivatal belső udvarára kerékpártároló beszerzése kiadási előirányzatot

44 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

11 880

8. Kötelezettségvállalás alapján - Csili kazáncsere - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Csili
kazáncsere kiadási előirányzatot

-22 231 984

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-6 002 636

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Csili kazáncsere kiadási előirányzatot

19 669 387

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

5 310 734

-Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Csili kazáncsere

50 342

-Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Csili kazáncsere

134 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások, Csili kazáncsere kiadási
előirányzatot

2 378 255

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

691 902

9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerén inverter cserére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Kakasdomb kutyafuttató
létesítése kiadási előirányzatot

-1 405 400

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-379 458

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekbe, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások,
Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerén inverter csere kiadási előirányzatot

1 405 400

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

379 458

10. Kötelezettségvállalás alapján - Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái -
előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Szent Erzsébet tér rekonstrukció
tervezési munkái kiadási előirányzatot

-9 350 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-2 524 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos felújítások, Szent Erzsébet tér rekonstrukció
tervezési munkái kiadási előirányzatot

9 350 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 524 500

B. III.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil házban kazán cseréjére kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Önkormányzati ingatlanokba
vízóra telepítése (Helyiség) kiadási előirányzatot

-300 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-81 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Egyéb tárgyi eszközök
beszerzése Civil Házba kiadási előirányzatot

300 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

81 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.)
Ök. rend. 15. § (13) kiadási előirányzatot

-500 000

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H
§ kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §
kiadási előirányzatot

-500 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.)
Ök. rend. 15. § (13) kiadási előirányzatot

-500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont
2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1) kiadási előirányzatot

500 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a
pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § kiadási előirányzatot

2 000 000

3. Kötelezettségvállalás alapján - "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati
támogatás és önrész - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás
bevételi előirányzatot


-700 000

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, "Pesterzsébeti kiléptető
lakás program" pályázati támogatás kiadási előirányzatot

-700 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás
bevételi előirányzatot


-6 920 000

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati
támogatás kiadási előirányzatot

-5 448 819

- Felújítások, Támogatás ÁFA kiadási előirányzatot

-1 471 181

- Felújítások, Ingatlan felújítás, Pesterzsébeti kiléptető lakás program pályázati önrész
kiadási előirányzatot

-4 000 000

- Felújítások, Önrész ÁFA kiadási előirányzatot

-1 080 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás
bevételi előirányzatot


700 000

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, "Pesterzsébeti kiléptető
lakás program" pályázati támogatás kiadási előirányzatot

700 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás
bevételi előirányzatot


6 920 000

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati
támogatás kiadási előirányzatot

5 448 819

- Felújítások, Támogatás ÁFA kiadási előirányzatot

1 471 181

- Felújítások, Ingatlan felújítás, Pesterzsébeti kiléptető lakás program pályázati önrész
kiadási előirányzatot

4 000 000

- Felújítások, Önrész ÁFA kiadási előirányzatot

1 080 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.
1. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

2 911 873 615

2 911 873 615

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások

1. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 10. havi) kapott összeggel

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

26 179 325

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

23 167 544

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

3 011 781

Módosított költségvetési főösszeg

2 938 052 940

2 938 052 940
POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.
1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-5 273 683

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

5 273 683

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kisértékű számítástechnikai és
hálózati eszközök beszerzésére és telepítésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer
(SafeQ) kialakítása kiadási előirányzatot

-4 152 506

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-1 121 177

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és
hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

4 152 506

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 121 177

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Kapitánypuszta út 4. - irattárban
állványrendszerre világítás kiépítésre vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Irattári polcrendszer
beszerzése II. ütem kiadási előirányzatot

-1 410 000

- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Beléptetőrendszer korszerűsítése a
Hivatal főépületében kiadási előirányzatot

-390 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-105 300

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kapitánypuszta út 4. - irattárban
állványrendszerre világítás kiépítése kiadási előirányzatot

1 800 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

105 300

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Optikai gerinchálózat
felújítására vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Hivatalon belüli gerinchálózat
kialakítása kiadási előirányzatot

-11 407 948

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-3 080 146

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felújítások, Informatikai eszközök felújítása, Optikai gerinchálózat felújítása kiadási
előirányzatot

11 407 948

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

3 080 146

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Nagyértékű számítástechnikai
eszközök és szoftverek beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése
kiadási előirányzatot


-3 262 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű
számítástech. eszk. kiadási előirányzatot

915 000

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot

70 000

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, MicroDat döntéselőkészítő modul
beszerzés kiadási előirányzatot

2 277 000

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

8 800 377 371

8 800 377 371

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címén

- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

2. A 2023. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

25 246 493

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

22 488 827

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

2 757 666

3. A 2023. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

247 687

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

219 192

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

28 495

4. Szociális Munka napja alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló Szociális Dolgozója" és "Év
Szociális Dolgozója") kitüntető címek adására vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 469 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 300 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

169 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

226 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

26 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

A) Bevétel túlteljesülés címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

16 907 334

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

16 907 334

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

3 000 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

2 654 867

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

345 133

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

-15

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-15

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

15

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

15

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

4 362 240

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

4 362 240

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

2 206 951

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

2 206 951

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

805 110

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

805 110

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

1 268 023

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1 268 023

B) Átvett pénzeszköz címen

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak bevételi előirányzatát

15 000

- Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozásoknak bevételi előirányzatát

105 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

120 000

C) Pályázat címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
bevételi előirányzatát

3 273 600

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

568 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

73 840

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

2 631 760

- Egyéb felhalmozási célú támogatások Helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveiktől bevételi előirányzatát

1 850 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

1 456 693

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

393 307

D) NEAK támogatás - kötelező és önként vállalt feladat közötti - előirányzat rendezés
címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát

-5 000 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-4 424 780

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-575 220

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát

5 000 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

4 424 780

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

575 220

Módosított költségvetési főösszeg

8 861 759 809

8 861 759 809
INTÉZMÉNYEK
1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-15 000 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

14 548 375

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

451 625

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-19 990

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

19 990

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-1 953 433

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

1 953 433

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-205 105

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

205 105

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-419 480

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

419 480

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-772 465

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-104 480

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

772 465

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

104 480

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-476 515

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

476 515

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-203 040

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

203 040

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-759 929

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

759 929

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-375 776

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

375 776

- Csökkenti a GAMESZ

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-593 344

- Megemeli a GAMESZ

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

593 344

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-15 000 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

14 548 375

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát

149 984

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

208 211

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

93 430

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-19 990

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

15 740

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

4 250

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-1 953 433

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát

73 228

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

1 653 595

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

226 610

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-3 898

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát

3 898

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-205 105

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

161 500

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

43 605

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-419 480

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát

243 677

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

86 622

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

89 181

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-772 465

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

608 240

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

164 225

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-168 175

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát

63 695

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

82 267

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

22 213

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-476 515

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát

98 346

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

278 184

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

99 985

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-203 040

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

159 874

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

43 166

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-759 929

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

598 369

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

161 560

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-375 776

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát

129 843

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

166 044

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

79 889

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-593 344

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát

467 200

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

126 144
KORREKCIÓ
Adminisztratív hiba miatt a 2023. szeptemberi költségvetés módosítása során - a 2023. évi 09. havi Szociális ágazati összevont pótlék és az Egészségügyi kiegészítő pótlék összegei - tévesen az Önkormányzati rendelet 4.3. számú (Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2023. évi bevételei és kiadásai) mellékletében lett átvezetve az Önkormányzati rendelet 4.1. számú (Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2023. évi bevételei és kiadásai) melléklet helyett. E hibát jelen módosítás során korrekcióztuk.
KIEGÉSZÍTÉSSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS
I. ÖNKORMÁNYZAT
1.
1. Előirányzat módosítás


A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelet tervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

19 561 129 980

19 561 129 980

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2023. 11. havi) bevételi és kiadási oldalának
könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot

841 605

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási
előirányzatát

841 605

B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. A védőnői feladatellátásban érintett ingatlan és ingó vagyontárgyak fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költések (2023. 12. havi) ellentételezése címen kapott összeggel

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési szervtől, Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
bevételi előirányzatot


2 278 000

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

2 278 000

Módosított költségvetési főösszeg

19 564 249 585

19 564 249 585
ÖNKORMÁNYZAT
1.
1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot

-300 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

300 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények
megvalósítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot

-1 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 500 000

3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önk. rend. 31. §-a alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás
címén

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-21 689 959

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

21 689 959

4. Átcsoportosítási javaslat fedezet biztosítása a kerületi intézményekben
foglalkoztatottak év végi juttatásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-45 539 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

39 324 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

6 215 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása fizetési meghagyásokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Kakasdomb kutyafuttató
létesítése kiadási előirányzatot

-2 395 939

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-646 903

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Fizetési meghagyás kiadási előirányzatot

3 042 842

2. A Polgármester az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász
Központ - 2023. évi karácsonyi időszakban a rászoruló családok, egyének, idősek, magányosok részére nyújtott támogatás kiadásainak - támogatására vonatkozó 239/2023. (XII.06.) számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot

-300 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ kiadási előirányzatot

300 000

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §
kiadási előirányzatot

-400 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §
kiadási előirányzatot

400 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Önkormányzati lakásokba egyéb tárgyi eszközök (tűzhely, főzőlap, kondenzációs kazán, stb.) beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Kakasdomb kutyafuttató
létesítése kiadási előirányzatot

-1 675 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgy eszköz beszerzése
lakásokba, helyiségekbe kiadási előirányzatot

1 675 500
POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.
1.
1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása baleseti kártérítésre vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Késedelmi kamat, egyéb díjak kiadási
előirányzatot

-20 710

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Kártérítések kiadási
előirányzatot

20 710
INTÉZMÉNYEK
1.
1.
1.
1. Előirányzat módosítás


A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelet tervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

8 861 759 809

8 861 759 809

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címén

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

2. A Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítása címen

A) Lombgyűjtő zsákok, virághagymák beszerzésére, tereprendezésre

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 500 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1 500 000

3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önk. rend. 31. §-a alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás
címén

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-10 440 882

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-9 239 719

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-1 201 163

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-2 951 575

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-2 612 013

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-339 562

- Csökkenti a GAMESZ (kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-8 297 502

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-7 342 922

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-954 580

4. A kerületi intézményekben foglalkoztatottak év végi juttatásai címen

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

6 215 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

5 500 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

715 000

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

6 780 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

6 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

780 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

12 430 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

11 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

1 430 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

3 955 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

3 500 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

455 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

9 605 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

8 500 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

1 105 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

6 554 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

5 800 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

754 000

Módosított költségvetési főösszeg

8 887 408 850

8 887 408 850
A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOVÁBBI MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKKAL HAGYTA
ÖNKORMÁNYZAT
1.
1.
1.
1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye engedélyezett létszámkeretének 2023. július 1-től 20 fő védőnői státusszal való csökkentésére, valamint a feladatátadással kapcsolatos előirányzatok rendezésére vonatkozó -
362/2023. (XII. 07.) Ök számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-17 633 012

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

17 633 012

2. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatási program meghosszabbításával kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására vonatkozó - 372/2023. (XII.07.) Ök. számú határozata alapján

23 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.01-2023.12.30 időszakra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-586 943

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

586 943

3 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.02-2023.12.30 időszakra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-80 983

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

80 983

3. A Képviselő-testület – a Magyar Evangéliumi Testvérközösség " Fűtött utca"
munkavállalói bér és megbízási díjak kifizetésének támogatására vonatkozó - 376/2023. (XII.07.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-3 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, Magyar Evangéliumi
Testvérközösség " Fűtött utca" kiadási előirányzatát

3 000 000

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás


A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelet tervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

8 887 408 850

8 887 408 850

A) Előirányzat módosítás

1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye engedélyezett létszámkeretének 2023. július 1-től 20 fő védőnői státusszal való csökkentésére, valamint a feladatátadással kapcsolatos előirányzatok rendezésére vonatkozó -
362/2023. (XII. 07.) Ök számú határozata alapján

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások társadalombiztosítási alaptól bevételi előirányzatát

-79 956 804

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-55 153 798

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-7 169 994

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-17 633 012

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

17 633 012

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

17 633 012

2. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatási program meghosszabbításával kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására vonatkozó - 372/2023. (XII.07.) Ök. számú határozata alapján

23 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.01-2023.12.30 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát

2 347 770

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

2 204 479

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

143 291

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

586 943

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

551 120

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

35 823

3 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.02-2023.12.30 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát

323 930

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

304 160

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

19 770

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

80 983

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

76 040

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

4 943

Módosított költségvetési főösszeg

8 828 424 684

8 828 424 684
Összesítő az Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításairól


Költégvetés módosítások

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Intézmények

Nyújtott támogatás
miatti korrekció

2023. évi bevétel
összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A képviselő testület 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek



18 039 620 376



2 625 363 482



8 288 668 388



-9 777 538 662



19 176 113 584

2023. évi 1. módosítás

1 084 982 298

181 909 851

363 330 224

-329 109 726

1 301 112 647

A képviselő testület 32/2023. (VI. 19.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek


19 124 602 674


2 807 273 333


8 651 998 612


-10 106 648 388


20 477 226 231

2023. évi 2. módosítás

339 214 190

104 600 282

148 378 759

-240 252 890

351 940 341

A képviselő testület 41/2023. (X. 11.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek


19 463 816 864


2 911 873 615


8 800 377 371


-10 346 901 278


20 829 166 572

2023. évi 3. módosítás

100 432 721

26 179 325

28 047 313

-97 718 484

56 940 875

A képviselő testület 46/2023. (XII. 18.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek


19 564 249 585


2 938 052 940


8 828 424 684


-10 444 619 762


20 886 107 447