Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 17

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.17.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, a tervezett és ténylegesen jóváhagyott maradvány különbözetének átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT

I. Előirányzat módosítás



A Képviselő-testület a 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

20 808 665 930

20 808 665 930

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2024. 1-4. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék bevételi előirányzatot


50 572 244

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

50 572 244

2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2024. 1-4. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék bevételi előirányzatot


535 211

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

535 211

3. Esélyteremtési illetményrész támogatása címen (2024. 1-4. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, Esélyteremtési illetményrész támogatása bevételi előirányzatot


3 924 914

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

3 924 914

4. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2024. 1-3. havi) bevételi és kiadási oldalának
könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot

148 749 685

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási
előirányzatát

148 749 685

B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés adására fordítandó, a Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány adomány befogadásra
vonatkozó - 65/2024. (IV. 04.) Ök sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átvett pénzközök egyéb civil szervezetektől, Pesterzsébet
Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány bevételi előirányzatot


593 250

- Személyi juttatások kiadási előirányzatot

525 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

68 250

B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. A 2024. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címen kapott összeggel

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Egyéb működési célú támogatások bevételei
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételi előirányzatot


1 976 000

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

1 976 000

2. A Bursa ösztöndíj fel nem használt összeg visszatérítése címen

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési
szervtől, az Nemzeti kulturális Támogatáskezelő bevételi előirányzatot

248 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

248 000

Módosított költségvetési főösszeg

21 015 265 234

21 015 265 234
ÖNKORMÁNYZAT
1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot

-700 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

700 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Humán Szolgáltatások Intézménye részére (Marót utca 10. szám alatti telephelyén) üvegtörés miatt keletkezett kár
megtérítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-23 520

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

23 520

3. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-1 232 578

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

1 232 578

4. Nyitnikék Óvoda tervezett, nem szükséges távhő kiadás előirányzat elvonás címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-21 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

21 000 000

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a 2024. évi pedagógus béremelés
finanszírozására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Pedagógusok bérfejlesztésének tartaléka kiadási előirányzatot

-40 000 000

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-19 808 481

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

59 808 481

6. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

-21 613 800

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

21 613 800

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

-2 876 550

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

2 876 550

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébeti Múzeum a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által a "Zsidósággal kapcsolatos fesztiválok, kulturális események, kiállítások szervezésének, megrendezésének támogatása" című elnyert pályázat összegének
megelőlegezésére vonatkozó - 053/2024. (II. 29.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-1 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 500 000

2. A Képviselő-testület - az iskolakezdéshez kapcsolódóan tanszercsomag beszerzésére vonatkozó - 039/2043. (II. 29.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot

-12 573 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Tanszercsomag beszerzése kiadási
előirányzatot

9 900 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 673 000

3. A Képviselő-testület - Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök, szoftver licence beszerzésére vonatkozó - 054/2024. (II. 29.) Ök. számú
határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi
költségvetési szervek kisegítő támogatása kiadási előirányzatot

-11 084 903

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Jahn Ferenc Dél - pesti Kórház és
Rendelőintézetbe szoftver licence beszerzése kiadási előirányzatot

570 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Jahn Ferenc Dél - pesti Kórház és
Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

8 158 270

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 356 633

4. A Képviselő-testület - a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) fejlesztésének támogatására vonatkozó - 066/2024. (IV. 04.) Ök.
számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi
költségvetési szervek kisegítő támogatása kiadási előirányzatot

-5 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) kiadási előirányzatot


5 000 000

5. A Képviselő-testület - a Szociális Foglalkoztató 23 fő közfoglalkoztatás önrész biztosítására, valamint a Csili MK 3 fő közfoglalkoztatás önrész biztosítására vonatkozó -
076/2024. (IV. 04.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-4 580 201

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

4 580 201

6. A Képviselő-testület - Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe asztali laboratóriumi centrifuga és tartozékai beszerzésére vonatkozó - 077/2024. (IV. 04.) Ök.
számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi
költségvetési szervek kisegítő támogatása kiadási előirányzatot

-1 955 648

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Jahn Ferenc Dél - pesti Kórház és
Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

1 539 880

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

415 768

7. A Képviselő-testület - a közterületről befolyó csapadékvíz következtében elöntéssel érintett magáningatlanok védelmében szükséges beruházások támogatására vonatkozó -
078/2024. (IV. 04.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Környezetvédelmi alap kiadási előirányzatot

-10 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Háztartásoknak, Magáningatlanok
közterületről befolyó csapadékvíz elleni védelméhez támogatás kiadási előirányzatot

10 000 000

8. A Képviselő-testület - a "Pesterzsébet kiléptető lakásprogram második lépcső" című pályázathoz önrész biztosítására vonatkozó - 022/2024. (II. 15.) Ök. számú határozata
alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot

-6 787 390

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása,
"Pesterzsébet kiléptető lakásprogram második lépcső" pályázati önrész kiadási előirányzatot


5 344 402

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 442 988

B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. A Polgármester - SZ. E. M. sportoló támogatására vonatkozó - 52/2024. (III.27.) számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot

-150 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Háztartásnak, SZ. E. M. kiadási előirányzatot

150 000

2. Kötelezettségvállalás alapján - "Egészséges Budapest program" keretén belül az orvosi rendelők felújítása pályázat - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Egészséges Budapest program kiadási előirányzatot

-374 665 874

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Bérleti- és lízing díjak, Egészséges Budapest Program kiadási
előirányzatot

1 006 328

- Dologi kiadások, Karbantartások, Egészséges Budapest Program kiadási előirányzatot

151 392 321

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Egészséges Budapest
Program kiadási előirányzatot

1 885 450

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egészséges Budapest Program kiadási
előirányzatot

16 732 768

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Egészséges Budapest Program kiadási
előirányzatot

6 304 948

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

47 876 890

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Egészséges Budapest Program kiadási
előirányzatot

6 651 066

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egészséges Budapest Program
kiadási előirányzatot

15 657 010

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

6 023 181

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Egészséges Budapest Program kiadási előirányzatot

95 382 608

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

25 753 304

3. Kötelezettségvállalás alapján - Kende K. u. 89-91. IV. lph. Fszt. 1. lakás felújítása piaci bérlakáspályázatra - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai, Kende K. u. 89-91. IV.
lph. Fsz. 1. lakás felújítása piaci bérlakáspályázatra kiadási előirányzatot

-7 872 700

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-2 125 629

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
önkormányzati lakásokba, helyiségekbe kiadási előirányzatot

591 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

159 570

- Dologi kiadások, Karbantartások, Kende K. u. 89-91. IV. lph. Fsz. 1. lakás
karbantartása piaci bérlakáspályázatra kiadási előirányzatot

7 281 700

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 966 059

4. Kötelezettségvállalás alapján - Nagysándor J. u. 18/B. fsz. 3. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása,
Nagysándor J. u. 18/B. fsz. 3. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra kiadási előirányzatot


-3 708 370

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-1 001 260

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
önkormányzati lakásokba, helyiségekbe kiadási előirányzatot

638 370

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

172 360

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai, Nagysándor J. u. 18/B.
fsz. 3. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra kiadási előirányzatot

1 190 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

321 300

- Dologi kiadások, Karbantartások, Nagysándor J. u. 18/B. fsz. 3. lakás karbantartása
szociális bérlakáspályázatra kiadási előirányzatot

1 880 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

507 600

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri I. u. 29.) csatornaszerelési munkáira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások, Intézményi
beruházások kiadási előirányzatot

-1 178 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-318 060

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai, Szociális Szolgáltató
Központ (Nagy Győri I. u. 29.) csatornaszerelési munkák kiadási előirányzatot

1 178 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

318 060

6. Kötelezettségvállalás alapján - Vörösmarty u. 117. házban lévő 2 lakás teljes felújítása piaci lakáspályázatra - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai, Vörösmarty u. 117.
házban lévő 2 lakás teljes felújítása piaci lakáspályázatra kiadási előirányzatot

-17 004 900

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-4 591 323

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások, Vörösmarty u.
117. házban lévő 2 lakás teljes felújítása piaci lakáspályázatra kiadási előirányzatot

10 013 600

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 703 672

- Dologi kiadások, Bérleti- és lízing díjak, Vörösmarty u. 117. házban lévő 2 lakás teljes
felújítása piaci lakáspályázatra kiadási előirányzatot

135 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Vörösmarty u. 117. házban lévő 2 lakás
karbantartása piaci lakáspályázatra kiadási előirányzatot

6 856 300

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 887 651

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Önkormányzati lakásokba egyéb tárgyi eszközök (konyhabútor, bojler, hűtő-fűtő klíma) beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Pályázatos lakások komfortosítása kiadási
előirányzatot

-149 900

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-40 473

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai, Önkormányzati lakások
felújítása kiadási előirányzatot

-524 160

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-141 523

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
önkormányzati lakásokba, helyiségekbe kiadási előirányzatot

674 060

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

181 996

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Vizisport utca 12-18. vízóra akna vízmentesítésére vonatkozóan

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai, Vörösmarty u. 117.
házban lévő 2 lakás teljes felújítása piaci lakáspályázatra kiadási előirányzatot

-1 444 665

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-390 060

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Vizisport utca 12-18. vízóra akna
vízmentesítése telepített szivattyú kiadási előirányzatot

1 444 665

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

390 060

9. Kötelezettségvállalás alapján - Rákóczi u. 7. fsz. 1-2. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása,
Rákóczi u. 7. fsz. 1-2. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra kiadási előirányzatot


-3 413 006

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-921 512

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai, Rákóczi u. 7. fsz. 1-2.
lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra kiadási előirányzatot

3 413 006

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

921 512

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási
előirányzatot

-86 100

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, Slachta
Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet kiadási előirányzatot

86 100

11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Kiléptető lakásprogramhoz bútorok, használati eszközök beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot

-288 320

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kiléptető lakásprogram - bútorok
beszerzése kiadási előirányzatot

142 299

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

38 421

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Kiléptető lakás program .
Használati eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

84 725

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

22 875

12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása 4 db hulladékgyűjtő edény, 1 db
kutyapiszok gyűjtő edény beszerzésére és telepítésére, valamint meglévő hulladékgyűjtő edények cseréjére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot

-938 784

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények
kihelyezése kiadási előirányzatot

599 200

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

161 784

- Dologi kiadások, karbantartások, Meglévő hulladékgyűjtő edények cseréje kiadási
előirányzatot

140 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

37 800

13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Lajtha L. u. parkba napelemes kandeláber gyártására, telepítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot

-1 013 460

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Lajtha L. u. parkba napelemes
kandeláber gyártása, telepítése kiadási előirányzatot

798 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

215 460

14. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2024. évi szünetekben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot

-1 016 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Vásárolt élelmezés kiadási előirányzatot

800 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

216 000

15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Holocaust 80. évfordulója alkalmából emlékmű és emléktábla készítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-3 051 690

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Holocaust 80. évfordulója
alkalmából emlékmű és emléktábla készítése kiadási előirányzatot

2 733 921

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

317 769

16. Kötelezettségvállalás alapján - Hunyadi tér rekonstrukciójának kivitelezési munkáinak -
előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Hunyadi tér
rekonstrukciójának kivitelezési munkái kiadási előirányzatot

-39 311 595

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Vörösmarty tér átalakítás
tervezési munkái ÁTHÚZÓDÓ kiadási előirányzatot

-3 450 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-11 545 631

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Hunyadi tér rekonstrukciója kiadási előirányzatot

3 333 683

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Hunyadi tér
rekonstrukciója kiadási előirányzatot

395 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Hunyadi tér rekonstrukciója kiadási
előirányzatot

39 032 912

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

11 545 631

17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Hosszú u. 103. közösségi téren 2 db hinta és gyalogos járda kiépítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot

-1 952 220

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Hosszú u. 103. közösségi téren
hinta és gyalogos járda kiépítése kiadási előirányzatot

1 537 181

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

416 039

B. III.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Önkormányzati lakásokba egyéb tárgyi eszközök (kazán, bojler, fűtőpanel, tűzhely) beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása,
Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítése kiadási előirányzatot

-348 400

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Egyéb
beruházások önkormányzati lakásokban kiadási előirányzatot

-324 400

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgy eszköz beszerzése
lakásokba, helyiségekbe kiadási előirányzatot

672 800

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Gyermekkert Tagóvodába villámvédelmi rendszer- túlfeszültség levezető kiépítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások, Intézményi
beruházások kiadási előirányzatot

-90 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Gyermekkert Tagóvodába
villámvédelmi rendszer- túlfeszültség levezető kiadási előirányzatot

90 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Rákóczi u. 7. fsz. 1-2. önkormányzati gáztűzhely beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása,
Rákóczi u. 7. fsz. 1-2. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra kiadási előirányzatot


-114 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgy eszköz beszerzése
lakásokba, helyiségekbe kiadási előirányzatot

114 000

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Téglagyár tér 7-9. II/5 helyiségbe kazán beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben kiadási előirányzatot

-737 300

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgy eszköz beszerzése
lakásokba, helyiségekbe kiadási előirányzatot

737 300

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Ház tűzfal statikai vizsgálatára vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tervezés, szakvélemény
készítése (szakértői díj) kiadási előirányzatot

-74 803

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-20 197

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Civil Ház tűzfal statikai
vizsgálat kiadási előirányzatot

74 803

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

20 197

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása "Hogyan működik Pesterzsébet" című kiadvány kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Zászlórudak cseréje kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-540 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda kiadások, "Hogyan működik Pesterzsébet"
című kiadvány kiadási előirányzatot

2 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

540 000

7. Kötelező és Önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatot

-30 100

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatot

23 701

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

6 399
POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.
1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-21 613 800

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

21 613 800

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-2 876 550

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

2 876 550

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása gázdíj kiadásainak biztosítására
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, IT hardver eszközbeszerzés kiadási
előirányzatot

-2 500 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-675 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Gázenergia kiadási előirányzatot

2 500 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

675 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szoftver beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Licensz megújítások kiadási előirányzatot

-235 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-63 450

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot

235 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

63 450

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébet újság köttetési kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, Egyéb árúbeszerzés kiadási
előirányzatot


-100 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-27 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Pesterzsébet újság köttetése kiadási előirányzatot


100 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

27 000

2. Kötelező és Önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatot

-3 000 000

- Dologi kiadások, Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatot

-80 000

- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzatot

-10 000 000

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatot

-100 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatot

-3 650 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-4 544 100

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot

-100 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállaltfeladat)

- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatot

3 000 000

- Dologi kiadások, Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatot

80 000

- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzatot

10 000 000

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatot

100 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatot

3 650 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

4 544 100

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot

100 000

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot

-12 700

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállaltfeladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot

10 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 700

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Nagyértékű számítástechnikai eszközök beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése
kiadási előirányzatot

-300 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű
számítástech. eszk. kiadási előirányzatot

300 000

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás


A Képviselő-testület a 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

9 110 759 273

9 110 759 273

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címén

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

2. Fedezet biztosítása a Humán Szolgáltatások Intézménye részére (Marót utca 10. szám alatti telephelyén) üvegtörés miatt keletkezett kár megtérítésére vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

23 520

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

23 520

3. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-1 059 435

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-994 775

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-64 660

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-173 143

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-162 574

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-10 569

4. Nyitnikék Óvoda tervezett, nem szükséges távhő kiadás előirányzat elvonás címen

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-21 000 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-21 000 000

5. Fedezet biztosítása a 2024. évi pedagógus béremelés finanszírozására vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

5 767 583

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

5 104 056

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

663 527

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

6 454 668

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

5 712 096

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

742 572

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

18 264 384

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

16 163 172

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

2 101 212

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

7 800 322

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

6 902 940

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

897 382

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

13 657 388

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

12 086 184

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

1 571 204

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

7 864 136

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

6 959 412

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

904 724

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások

1. A 2024. évi 1-4. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

50 572 244

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

45 162 090

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

5 410 154

2. A 2024. évi 1-4. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

535 211

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

473 639

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

61 572

B. II.) Képviselő-testületi döntések

1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébeti Múzeum a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által a "Zsidósággal kapcsolatos fesztiválok, kulturális események, kiállítások szervezésének, megrendezésének támogatása" című elnyert pályázat összegének
megelőlegezésére vonatkozó - 053/2024. (II. 29.) Ök. számú határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 500 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1 500 000

2. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására
vonatkozó - 076/2024. (IV.04.) Ök. számú határozata alapján

23 fő közfoglalkoztatott, 2024.03.01-2024.08.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát


16 123 674

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

15 139 600

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

984 074

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

4 030 919

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

3 784 900

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

246 019

3 fő közfoglalkoztatott, 2024.03.01-2024.08.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát


2 197 140

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

2 063 040

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

134 100

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

549 282

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

515 760

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

33 522

Módosított költségvetési főösszeg

9 224 567 166

9 224 567 166
A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOVÁBBI MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKKAL HAGYTA JÓVÁ AZ ALÁBBIAK SZERINT:
ÖNKORMÁNYZAT
1.
1.
1. Előirányzat módosítás


A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

21 015 265 234

21 015 265 234

A) Előirányzat módosítás

1. A Képviselő-testület - a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 11/2024. (V. 09.) Ök. rendelete alapján a 2023. évi ténylegesen
jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány bevételi előirányzatot

10 663 037

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány bevételi előirányzatot

987 037 358

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

19 808 481

- Működési célú tartalék, Pedagógusok bérfejlesztésének tartaléka kiadási előirányzatot

76 000 000

- Működési célú tartalék, 2025. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka kiadási
előirányzatot

901 891 914

2. A Képviselő-testület - a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 11/2024. (V. 09.) Ök. rendelete alapján az Intézmények maradvány
elvonásával

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot

7 437 805

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Elvonások és befizetések bevételei bevételi előirányzatot

312 390 473

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

319 828 278

Módosított költségvetési főösszeg

22 332 793 907

22 332 793 907
ÖNKORMÁNYZAT
1.
1.
1. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. A Képviselő-testület - az "Olvasni jó" programhoz könyvutalvány formájában biztosított
támogatására vonatkozó - 99/2024. (V. 09.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-125 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

125 000

2. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2024. évi helyi programjai végrehajtásának támogatására kiírt pályázat felosztására vonatkozó -
104/2024. (V. 09.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezetek támogatása
(pályázat) kiadási előirányzatát

-10 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek kiadási
előirányzatát az alábbiak szerint:

- Ady Iskoláért Egyesület

500 000

- Anyaoltalmazó Alapítvány

200 000

- ALMA MATER Alapítvány

300 000

- Apraja Falva - A nehézségekkel küzdő Gyermekekért Alapítvány

300 000

- Budapesti Honismereti Társaság

100 000

- Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete

400 000

- Budapesti Városvédő Egyesület

350 000

- ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület

50 000

- Dél-pesti ILCO Egyesület

200 000

- Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

300 000

- Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesülete

100 000

- Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület

100 000

- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)

150 000

- Kerekerdő Óvoda Alapítvány

100 000

- Kindergarten Alapítvány

300 000

- Kossuth Társaság

700 000

- Kultúra Alapítvány

300 000

- Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület

50 000

- Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány

300 000

- Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezet

600 000

- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete

600 000

- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület

200 000

- Pacsirta Klub Egyesület

300 000

- Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány

100 000

- Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja

400 000

- Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBAK

200 000

- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért

400 000

- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub

200 000

- Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület

500 000

- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület

500 000

- Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület

200 000

- Strokeinfo Alapítvány

200 000

- Szárnyrakelők Alapítvány

250 000

- Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGYKE

350 000

- XIII. sz Óvoda a Gyermekekért Alapítvány

100 000

- XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány

100 000

3. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő egyházi jogi személyek
programjai támogatására kiírt pályázat felosztására vonatkozó - 105/2024. (V. 09.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Egyházaknak (pályázat)
kiadási előirányzatát

-10 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyházi jogi személyek kiadási
előirányzatát az alábbiak szerint:

- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség

1 600 000

- Budapesti Zsidó Hitközség

1 250 000

- Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia

1 950 000

- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség

1 800 000

- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség

700 000

- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia

900 000

- Pesterzsébet-Szabó-telepi Református Egyházközség

900 000

- Pesterzsébeti Kolping Család

900 000

4. A Képviselő-testület - az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérlői által felhalmozott távhődíj hátralékból eredő tőkekövetelés megvásárlására vonatkozó - 110/2024. (V. 09.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-825 940

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot

825 940

5. A Képviselő-testület - a Budapest XX. Ker. Baross u. 25-31. alatti Társasház energetikai
felújításának az önkormányzatot terhelő összeg kifizetésére vonatkozó - 114/2024. (V. 09.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-8 441 882

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

8 441 882

6. A Képviselő-testület - a Budapest XX. Ker. Baross u. 38. alatti Társasház energetikai
felújításának az önkormányzatot terhelő összeg kifizetésére vonatkozó - 121/2024. (V. 09.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-5 184 967

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

5 184 967

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás


A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

3 026 149 437

3 026 149 437

A) Előirányzat módosítás

1. A Képviselő-testület - a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi maradvány
jóváhagyásáról szóló - 11/2024. (V. 09.) Ök. rendelete alapján a 2023. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

4 222 487

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető
szakértői díjak kiadási előirányzatát

4 222 487

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

24 229 381

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

10 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

1 300 000

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető
szakértői díjak kiadási előirányzatát

229 381

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Posta, levél kiadási előirányzatát

5 000 000

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, 2024. évi európai
parlamenti és általános önkormányzati választások SAJÁT forrás kiadási előirányzatát

5 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 700 000

Módosított költségvetési főösszeg

3 054 601 305

3 054 601 305

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás


A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

9 224 567 166

9 224 567 166

A) Előirányzat módosítás

1. A Képviselő-testület - a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 11/2024. (V. 09.) Ök. rendelete alapján a 2023. évi ténylegesen
jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

127 996 502

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

413 135

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

127 583 367

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

42 591 205

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

42 591 205

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

38 754 561

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

9 847 292

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

28 907 269

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

125 713

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát

98 987

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

26 726

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

56 388

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

56 388

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

6 127 799

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

6 127 799

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

9 088 454

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

9 088 454

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

697 199

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

697 199

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

18 766 334

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

18 766 334

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

10 705 368

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

10 705 368

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

1

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

1

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

5 547 299

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

5 547 299

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

157 500

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

157 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

27 177 230

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

7 630

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

27 169 600

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

276 001

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

276 001

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

6 785 013

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

6 785 013

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

179 305

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

179 305

- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

35 247 520

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

956

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

35 246 564