Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 13

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.12.13.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT

I. Előirányzat módosítás



A Képviselő-testület a módosított 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

22 588 110 021

22 588 110 021

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2024. 10-11. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről, Önkormányzatok működési támogatásai,
Szociális ágazati összevont pótlék bevételi előirányzatot

23 828 376

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

23 828 376

2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2024. 10-11. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről, Önkormányzatok működési támogatásai,
Egészségügyi kiegészítő pótlék bevételi előirányzatot

420 581

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

420 581

3. Esélyteremtési illetményrész (2024. 10. havi) támogatása címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről, Önkormányzatok működési támogatásai,
Esélyteremtési illetményrész támogatása bevételi előirányzatot

-32 654

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-32 654

4. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címen kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről, Önkormányzatok működési támogatásai,
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatot

496 000

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

496 000

5. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő
hónapot terhelő megelőlegezés (2024. 9-10. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot

1 834 278

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási
előirányzatot

1 834 278

6. Központi támogatás 2024. októberi lemondás, pótigénylés címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

30 530 888

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

12 811 700

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

432 700

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot

43 775 288

Módosított költségvetési főösszeg

22 658 431 890

22 658 431 890
ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot

-400 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

400 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szociális Munka napja alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló Szociális Dolgozója", "Év Szociális Dolgozója") kitüntető címek adására
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak, kiadási előirányzatot

-1 695 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 695 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Polgármesteri Hivatali
rendezvények kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat kiadási
előirányzatot

-1 524 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)
előirányzatát

kiadási

1 524 000

4. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-17 675 969

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

6 659 862

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

10 380 969

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

635 138

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

-10 645 128

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)
előirányzatát

kiadási

10 645 128

- Csökkenti az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)
előirányzatát

kiadási

-2 652 720

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)
előirányzatát

kiadási

-441 050

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

3 093 770

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - Budapest XX. ker. Helsinki út 10., 170204/69 hrsz. alatt nyilvántartott Társasház lift beépítését finanszírozó döntése alapján, az Önkormányzatot terhelő
összeg kifizetésére vonatkozó - 246/2024. (X. 24.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel kiadási előirányzatot

-3 180 600

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

3 180 600

2. A Képviselő-testület - Budapest XX. ker. Közműhelytelep u. 5., 170013/39 hrsz alatti Társasház tetőszerkezete felújítását finanszírozó döntése alapján, az Önkormányzatot terhelő
összeg kifizetésére vonatkozó - 247/2024. (X. 24.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel kiadási előirányzatot

-1 598 592

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

1 598 592

3. A Képviselő-testület - Budapest XX. ker. Bíró Mihály u. 2-6., 170204/33 hrsz alatti Társasház energia-megtakarítást célzó felújítását finanszírozó döntése alapján, az Önkormányzatot terhelő összeg kifizetésére vonatkozó - 253/2024. (X. 24.) Ök. sz. határozata
alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel kiadási előirányzatot

-22 925 512

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

22 925 512

4. Képviselő testület - A Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt nyári diákmunka munkaerőpiaci program önrész biztosítására vonatkozó - 255/2024. (X. 24.) Ök. sz. határozata
alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-1 444 650

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

1 444 650

5. Képviselő testület - A Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt közfoglalkoztatási program önrész biztosítására vonatkozó - 256/2024. (X. 24.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-2 290 102

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

2 290 102

6. A Képviselő-testület - Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet - CT
készülékek elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása - támogatására vonatkozó - 258/2024. (X.24.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatot

-8 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Budapesti Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot

8 500 000

7. A Képviselő-testület - Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia fűtésének kialakítás költségeinek támogatására vonatkozó - 260/2024. (X. 24.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatot

-2 618 055

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, Pesterzsébeti
Magyarok Nagyasszonya Plébánia kiadási előirányzatot

2 618 055

B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása víz és csatornadíj, valamint
gázenergia kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai, Kossuth L. u. 22-24. fsz. 3. kiégett helyiség elektromos hálózat kiépítése elektromos fűtéssel kiadási előirányzatot


-6 800 000

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai, Vörösmarty u. 107. házban
lévő 2 lakás teljes felújítása piaci lakáspályázatra kiadási előirányzatot

-2 630 615

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai, Pázsitos stny. 4. II./13.
lakás teljes felújítása piaci lakáspályázatra kiadási előirányzatot

-1 562 414

- Felújítások ÁFA kiadási előirányzatot

-2 968 118

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Gázenergia szolgáltatás kiadási előirányzatot

7 000 000

- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Víz- és csatornadíj kiadási előirányzatot

3 993 029

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

2 968 118

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása facebook-ra kihelyezés kiadásaira
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Egyéb gépek berendezések kiadási
előirányzatot

-472 441

- Felújítások ÁFA kiadási előirányzatot

-127 559

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Facebook-ra kihelyezés
kiadási előirányzatot

600 000

3. Kötelezettségvállalás alapján - "Egészséges Budapest program" pályázat keretén belül az
orvosi rendelőkben bútorok beszerzése - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Egészséges Budapest program - kiadási előirányzatot

-9 306 560

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, "Egészséges Budapest program"
pályázat kiadási előirányzatot

7 328 000

- Beruházások ÁFA kiadási előirányzatot

1 978 560

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása helytörténeti szabadulószoba
feladatokhoz részletes terv és dokumentációk elkészítésére, valamint tárgyakkal való berendezésére és tesztelésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, "Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat" kiadási
előirányzatot

-2 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Helytörténeti
szabadulószoba feladatokhoz részletes terv és dokumentációk készítése kiadási előirányzatot


1 100 000

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Helytörténeti
szabadulószoba tárgyakkal való berendezése és tesztelése kiadási előirányzatot

1 400 000

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Gézengúz Óvoda (Zalán u. 91.)
villámvédelmi rendszer karbantartására, bővítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézmények karbantartása
kiadási előirányzatot

-772 947

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

-208 696

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások, Intézményi
beruházások kiadási előirányzatot

772 947

- Beruházások ÁFA kiadási előirányzatot

208 696

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Nyitnikék óvoda kerítésépítési
munkáira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Nyitnikék óvoda Békaporonty
tagóvoda kerítés javítása kiadási előirányzatot

-5 107 500

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

-1 379 025

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások, Intézményi
beruházások kiadási előirányzatot

5 107 500

- Beruházások ÁFA kiadási előirányzatot

1 379 025

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása üzemképtelen gépjárművek
elszállítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, Térfigyelő kamerarendszer
fejlesztése, új térfigyelőközpont létesítése kiadási előirányzatot

-1 010 000

- Beruházások ÁFA kiadási előirányzatot

-272 700

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Üzemképtelen gépjárművek elszállítása kiadási
előirányzatot

1 010 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

272 700

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása víz- és csatornadíj kiadásaira
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Hosszú
u. 49. fsz. 9-10. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra kiadási előirányzatot

-3 989 100

- Beruházások ÁFA kiadási előirányzatot

-1 077 057

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Vízisport u. 12-18.
kabinsor viacolor burkolat készítése, I. csónakház viacolor burkolat javítása, pagoda készítése, zöldfelület karbantartás kiadási előirányzatot


-15 000 000

- Beruházások ÁFA kiadási előirányzatot

-4 050 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Víz- és csatornadíj kiadási előirányzatot

18 989 100

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

5 127 057

9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása karácsonyi kültéri füzérek
beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, "Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat" kiadási
előirányzatot

-1 257 300

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Karácsonyi kültéri füzérek
beszerzése kiadási előirányzatot

990 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

267 300

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Kiléptető lakásprogramhoz
bútorok, használati eszközök beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot

-273 679

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kiléptető lakásprogram - bútorok
beszerzése kiadási előirányzatot

107 236

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

28 954

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Kiléptető lakás program -
Használati eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

108 259

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

29 230

B. III.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az Ady E. u. 98-100. távhőfelhasználási hely, hőközpont beruházására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Napvitorlák beszerzése
játszóterekre kiadási előirányzatot

-1 250 233

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Játszószerek kihelyezése intézményekbe kiadási előirányzatot

-643 175

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Ady E. u. 98-100. távhőfelhasználási hely, hőközpont beruházása kiadási előirányzatot

1 893 408

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Polgármesteri Hivatal bejárati
fotocellás ajtó kiépítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Játszószerek kihelyezése intézményekbe kiadási előirányzatot

-6 902 537

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Polgármesteri Hivatal bejárati fotocellás ajtó kiépítése kiadási előirányzatot

6 902 537

3. Segélyek közötti átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Rendkívüli
települési támogatás méltányosságból kiadásaira

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.)
Ök. rend. 15. § (13) kiadási előirányzatot

-500 000

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás
2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F § kiadási előirányzatot

-500 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Beiskolázási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. Rend. 34/H §
kiadási előirányzatot

-500 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. §
(3) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11) sor kiadási előirányzatot

1 500 000

4. Segélyek közötti átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Köztemetés Szt.
48. § kiadásaira

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Beiskolázási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. Rend. 34/H §
kiadási előirányzatot

-408 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1)
d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. § kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás
2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F § kiadási előirányzatot

-300 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. § kiadási
előirányzatot

-500 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. § kiadási
előirányzatot

-200 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015.
(II. 17.) Ök. rend. 16. § (1) kiadási előirányzatot

-200 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011. rend.
25/A. §, 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § kiadási előirányzatot

-300 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Köztemetés Szt. 48. § kiadási előirányzatot

2 908 000

5. Segélyek közötti átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Település
lakásfenntartási támogatás és Születési támogatás kiadásaira

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015.
(II. 17.) Ök. rend. 16. § (1) kiadási előirányzatot

-1 800 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont
2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § kiadási előirányzatot

1 200 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §
kiadási előirányzatot

600 000

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása "Intelligens közúti áthelyezhető sebességmérő végpont" telepítéséhez, feltételek biztosítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Sebességmérő dobozok
beszerzése kiadási előirányzatot

-4 973 150

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, "Intelligens közúti áthelyezhető
sebességmérő végpont" telepítéséhez feltételek biztosítása kiadási előirányzatot

4 973 150

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása üzemképtelen gépjárművek
elszállítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Közterületen és intézményekben lévő
darázsfészkek semlegesítése kiadási előirányzatot

-500 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

-135 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Üzemképtelen gépjárművek elszállítása -
kiadási előirányzatot

500 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

135 000

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása képviselőknek szoftver
beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Laptop beszerzés képviselőknek kiadási
előirányzatot

-145 990

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver (Office) beszerzés képviselőknek
kiadási előirányzatot

145 990

9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása képviselőknek mobiltelefon
beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Laptop beszerzés képviselőknek kiadási
előirányzatot

-3 324 410

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Képviselő Irodába kiadási előirányzatot

-237 390

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Mobiltelefon beszerzés képviselőknek
kiadási előirányzatot

3 561 800

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás


A Képviselő-testület a 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

3 160 175 276

3 160 175 276

A) Előirányzat módosítás

1. Fedezet biztosítása – Polgármesteri Hivatali rendezvények kiadásaira vonatkozóan

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

1 524 000

- Személyi juttatások, rendezvények kiadási előirányzatot

1 200 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

324 000

Módosított költségvetési főösszeg

3 161 699 276

3 161 699 276
POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Forint)

Bevételi
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-10 645 128

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

10 645 128

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-2 652 720

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-441 050

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

3 093 770

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása, Közbeszerzés szaktanácsadásra
(IT hardver eszközbeszerzés) vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházási kiadások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, IT hardver
eszközbeszerzés kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Beruházások ÁFA kiadási előirányzatot

-540 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Közbeszerzés
szaktanácsadásra (IT hardver eszközbeszerzés) kiadási előirányzatot

2 000 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

540 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása egyéb árú beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházási kiadások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, IT hardver
eszközbeszerzés kiadási előirányzatot

-4 000 000

- Beruházások ÁFA kiadási előirányzatot

-1 080 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Egyéb árú beszerzés kiadási
előirányzatot

4 000 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

1 080 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet IT hardver eszközök beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházási kiadások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, IT hardver
eszközbeszerzés kiadási előirányzatot

-655 200

- Beruházások ÁFA kiadási előirányzatot

-176 904

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, IT hardver eszközök beszerzése
kiadási előirányzatot

655 200

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

176 904

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása licenszek megújítására, szállítási
szolgáltatásra vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházási kiadások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, IT hardver
eszközbeszerzés kiadási előirányzatot

-1 726 790

- Beruházások ÁFA kiadási előirányzatot

-466 234

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Szállítási szolgáltatás kiadási előirányzatot

168 350

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Licensze megújítások kiadási
előirányzatot

1 558 440

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

466 234

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szoftver beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházási kiadások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, IT hardver eszközbeszerzés kiadási előirányzatot

-8 398 886

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházási kiadások, Immateriális javak beszerzése, létesítése, Szoftver beszerzés
kiadási előirányzatot

8 398 886

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása forma és egyenruha beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Fordítási és hitelesítési díj
kiadási előirányzatot

-94 000

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tolmács díja kiadási
előirányzatot

-93 600

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Forma és egyenruha beszerzése
kiadási előirányzatot

187 600

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Polgármesteri Hivatal I. emeleti
irodák karbantartási kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Zajmérés kiadási előirányzatot

-500 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Fásszárú növények szakértői vizsgálata kiadási
előirányzatot

-500 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Parlagfű mentesítés kiadási előirányzatot

-480 150

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

-399 640

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Polgármesteri Hivatal I.
emeleti irodák karbantartása kiadási előirányzatot

1 480 150

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

399 640

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Polgármesteri Hivatal légópince
festésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, Polgármesteri Hivatal légó
karbantartása kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, Polgármesteri Hivatal
balesetveszélyes parketták cseréje kiadási előirányzatot

-104 110

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

-298 110

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Parlagfű mentesítés kiadási előirányzatot

-460 890

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-124 440

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Polgármesteri Hivatal légó
pince festése kiadási előirányzatot

1 565 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

422 550

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása mobil internetre és selejt
eszközök bevizsgálására, szakvélemény készítésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, Járművek karbantartása kiadási
előirányzatot

-2 060 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

-556 200

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb kommunikációs szolgáltatások, Mobil internet, telefon
szolgáltatás kiadási előirányzatot

2 000 000

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Selejt eszközök
bevizsgálása, szakvélemény készítése kiadási előirányzatot

60 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

556 200

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadás
(Ft)

9 825 420 341

9 825 420 341

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

2. Szociális Munka napja alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló Szociális Dolgozója", "Év
Szociális Dolgozója") kitüntető címek adása címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 299 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

149 500

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

395 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

350 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

45 500

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások

1. A 2024. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

23 828 376

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

21 290 045

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

2 538 331

2. A 2024. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

420 581

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

372 196

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

48 385

3. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Csili Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

496 000

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzés - Könyvek beszerzése kiadási
előirányzatát

472 381

- Beruházások ÁFA kiadási előirányzatát

23 619

B. II.) Képviselő-testületi döntések

1. Képviselő testület - A Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt nyári diákmunka munkaerőpiaci program támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására vonatkozó -
255/2024. (X. 24.) Ök. sz. határozata alapján

Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója - 25 fő diák nyári foglalkoztatott, 2024.07.01-2024.08.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről, Elkülönített állami pénzalapoktól
bevételi előirányzatát

10 005 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

10 005 000

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 444 650

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

1 300 650

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

144 000

2. Képviselő testület - A Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt közfoglalkoztatási program támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására vonatkozó - 256/2024. (X.
24.) Ök. sz. határozata alapján

23 fő közfoglalkoztatott, 2024.09.01-2024.12.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről, Elkülönített állami pénzalapoktól
bevételi előirányzatát

8 061 837

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

7 569 800

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

492 037

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

2 015 459

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 892 450

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

123 009

3 fő közfoglalkoztatott, 2024.09.01-2024.12.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről, Elkülönített állami pénzalapoktól
bevételi előirányzatot

1 098 570

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 031 521

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

67 049

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

274 643

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

257 881

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

16 762

B. III.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

A) Bevétel túlteljesülés címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

31 368 498

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

31 368 498

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

5 000 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

5 000 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

66 724

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

66 724

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

923 352

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

923 352

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

21 828

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

21 828

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

2 016 499

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

2 016 499

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

17 015 723

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

17 015 723

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

1 130 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

130 000

B) Pályázatok, átvett pénzeszközök címen

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak bevételi előirányzatát

20 000

- Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozásoknak bevételi előirányzatát

110 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

130 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát

247 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

247 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát

753 000

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű

699 213

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

53 787

Módosított költségvetési főösszeg

9 933 833 081

9 933 833 081

INTÉZMÉNYEK

II. Előirányzat átcsoportosítás

(Forint)

(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-1 236 096

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

1 236 096

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-3 431 420

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

2 301 420

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

1 130 000

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-495 148

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

495 148

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-67 075

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-50 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

117 075

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-3 256 043

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-139 990

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

3 256 043

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

139 990

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-51 346

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

51 346

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-646 864

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

646 864

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-1 672 942

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

1 672 942

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-1 099 183

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

1 099 183

- Csökkenti a GAMESZ

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-6 215 000

- Megemeli a GAMESZ

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

6 215 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

A) Átcsoportosítás személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások és beruházási kiadások
között

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

-118 497

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-710 463

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

678 674

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

150 286

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-2 301 420

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

253 600

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

1 570 950

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

476 870

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-495 148

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

432 400

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

62 748

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-117 075

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

92 185

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

24 890

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-3 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-300 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

43 957

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

930 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

1 681 606

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

644 437

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-139 990

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

110 228

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

29 762

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-51 346

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

40 430

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

10 916

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-646 864

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

457 142

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

55 713

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

134 009

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-1 185 840

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-154 160

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-332 942

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

250 378

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

1 066 898

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

355 666

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-1 099 183

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

865 499

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

233 684

B) NEAK - működési és felhalmozási célú - támogatás közötti előirányzat rendezése címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát

-525 633

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-525 633

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát

525 633

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

277 598

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

136 286

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

111 749

C) Kötelező és önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-15 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-2 000 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

15 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

2 000 000

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-17 000 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

17 000 000

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-1 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-130 000

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

130 000

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

-50 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

50 000

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-5 500 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-715 000

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

5 500 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

715 000
KORREKCIÓ
Adminisztratív hiba miatt a 2024. szeptemberi költségvetés módosítása során a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda intézményére vonatkozó
„fedezet biztosítása intézmények közüzemi díjainak finanszírozására” címen, (13 306 963 Ft összegben) tévesen az Önkormányzati rendelet 4.18. (Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai) mellékletében lett átvezetve az Önkormányzati rendelet 4.11. (Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai) melléklete helyett. E hibát jelen módosítás során korrekcióztuk.
Adminisztrációs hiba miatt a 2024. évi szeptemberi költségvetés módosítás során a Képviselő-testület - Az Integrit XX. Kft. Törzstőke megemelésére vonatkozó - 144/2024. (VII. 11.) Ök. sz. határozatában szereplő fedezet biztosítása a "Balesetveszély elhárítása" tartalék sor helyett tévesen az "Általános tartalék" sorról lett átvezetve. E hibát jelen módosítás során korrekcióztuk.
KIEGÉSZÍTÉSSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT

I. Előirányzat módosítás

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A Képviselő-testület a módosított 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

22 658 431 890

22 658 431 890

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2024. 11. havi) bevételi és kiadási oldalának
könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot

894 427

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási
előirányzatot

894 427

Módosított költségvetési főösszeg

22 659 326 317

22 659 326 317
ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az Önkormányzat által fenntartott kerületi nevelési-oktatási intézmények (óvodák), a Gyermekek Átmeneti Otthona, valamint a kerületi általános iskolák részére a súlyos allergiás reakció azonnali kezelésére
szolgáló önbelövő adrenalin injekció vásárlására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék - Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-600 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

600 000

B. I.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása 3db dómkamera, térfigyelő
szoftver beszerzésére és egyéb kapcsolódó költségeire vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Sebességmérő dobozok beszerzése
kiadási előirányzatot

-1 631 754

- Beruházási kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-13 500

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése, térfigyelő szoftver beszerzés
kiadási előirányzatot

165 890

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, dómkamera beszerzés kiadási
előirányzatot

1 415 864

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, dómkamera beszerzés egyéb költsége kiadási
előirányzatot

50 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

13 500

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Vörösmarty u. 40. szám előtti
közterületi lépcsőhöz fémkorlát telepítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, Közterületi szobrok
karbantartása kiadási előirányzatot

-195 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

-52 650

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Vörösmarty u. 40. szám előtti
közterületi lépcsőhöz fémkorlát telepítése kiadási előirányzatot

195 000

- Beruházási kiadások ÁFA, kiadási előirányzatot

52 650

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú tartalék, Pesterzsébet 100 éves város
rendezvénysorozat - kiadási előirányzatot

-32 062 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

A) 3 előadásos rendezvénysorozat kiadásaira, rendezvények fotózására vonatkozóan

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Selyemakvárium 3 előadásos rendezvénysorozat
kiadási előirányzatot

5 000 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Rendezvények fotózása kiadási előirányzatot

1 000 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

1 458 000

B) kiemelt állami ünnepekhez, emléknapokhoz kapcsolódó rendezvények és
önkormányzati rendezvények költségeire vonatkozóan

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Kiemelt állami ünnepekhez, emléknapokhoz kapcsolódó rendezvények és önkormányzati rendezvények kiadási előirányzatot


5 000 000

- Személyi juttatások, Kiemelt állami ünnepekhez, emléknapokhoz kapcsolódó
rendezvények és önkormányzati rendezvények kiadási előirányzatot

13 500 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

2 500 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

3 350 000

C) facebook oldal működtetésével kapcsolatos szakmai tanácsadásra vonatkozóan

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Facebook
oldalműködtetésével kapcsolatos szakmai tanácsadás kiadási előirányzatot

200 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

54 000

4. Kötelezettségvállalás alapján - Klapka tér rekonstrukciója - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos felújítások, Klapka tér rekonstrukciója kiadási
előirányzatot

-39 450 170

- Felújítások ÁFA kiadási előirányzatot

-10 651 546

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Klapka tér rekonstrukciója kiadási
előirányzatot

19 923 870

- Beruházások ÁFA kiadási előirányzatot

5 379 445

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Klapka tér rekonstrukciója kiadási
előirányzatot

19 526 300

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

5 272 101

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Kötelezettségvállalás alapján - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézete orvosi
eszközök, szoftver licence beszerzés - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése - kiadási előirányzatot

-200

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
és Rendelőintézetbe szoftver licence beszerzése - kiadási előirányzatot

200

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jókai u. 54. helyiségbe bojler beszerzésére, valamin a Baross u. 40-42. helyiségbe konyhabútor beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Egyéb
beruházások önkormányzati lakásokban kiadási előirányzatot

-819 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
önkormányzati lakásokba, helyiségekbe kiadási előirányzatot

819 000

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadás
(Ft)

9 933 833 081

9 933 833 081

A) Előirányzat módosítás

1. Fedezet biztosítása az Önkormányzat által fenntartott kerületi nevelési-oktatási intézmények (óvodák), a Gyermekek Átmeneti Otthona, valamint a kerületi általános iskolák részére a súlyos allergiás reakció azonnali kezelésére szolgáló önbelövő adrenalin
injekció vásárlására vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként
vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

600 000

- Dologi kiadási előirányzatát

600 000

Módosított költségvetési főösszeg

9 934 433 081

9 934 433 081
A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOVÁBBI MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKKAL HAGYTA
ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. A Képviselő-testület 2024. december 5-i ülés - Kedvezményes fenyőfavásárlás
biztosítására vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatot

-4 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Fenyőfa vásárlás kiadási előirányzatot

4 500 000

2. A Képviselő-testület 2024. december 5-i ülés - Budapest XX. kerület Bíró Mihály u. 8-12. szám alatti Társasház energia-megtakarítást célzó felújításának az önkormányzatot terhelő
összeg kifizetésére vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel kiadási előirányzatot

-17 265 754

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

17 265 754

3. A Képviselő-testület 2024. december 5-i ülés - Budapest XX. kerület Zamárdi u. 1. szám alatti Társasház függőfolyosó felújítási költségeinek az önkormányzatot terhelő összeg
kifizetésére vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel
előirányzatot

kiadási

-5 691 825

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

5 691 825

4. A Képviselő-testület 2024. december 5-i ülés - Budapest XX. kerület Téglagyár tér 12. szám alatti Társasház függőfolyosó felújítási költségeinek az önkormányzatot terhelő összeg
kifizetésére vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel
előirányzatot

kiadási

-31 805 314

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

31 805 314

5. A Képviselő-testület 2024. december 5-i ülés - Budapest XX. kerület Téglagyár tér 14. szám alatti Társasház homlokzati hőszigetelés költségeinek az önkormányzatot terhelő összeg
kifizetésére vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel
előirányzatot

kiadási

-17 133 138

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

17 133 138

6. A Képviselő-testület 2024. december 5-i ülés - az utánpótlás nevelés érdekében, a versenyeztetéssel összefüggő költségére az ESMTK Labdarúgó Egylet Kft támogatására
vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-20 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb vállalkozásoknak, ESMTK LE Kft kiadási
előirányzatot

20 000 000

7. A Képviselő-testület 2024. december 5-i ülés - Budapest XX. Ker. Helsinki út 26. szám alatti Társasházban található üzlethelyiség megvásárlására vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-56 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházási kiadások, Ingatlanok beszerzése, Budapest XX. kerület Helsinki út 26.
üzlethelyiség vásárlás kiadási előirányzatot

56 000 000
Összesítő az Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításairól


Költégvetés módosítások

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Intézmények

Nyújtott támogatás
miatti korrekció

2024. évi bevétel
összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A képviselő testület 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek



20 808 665 930



3 026 149 437



9 110 759 273



-11 157 244 104



21 788 330 536

2024. évi 1. módosítás

1 524 127 977

28 451 868

444 087 285

-95 487 079

1 901 180 051

A képviselő testület 15/2024. (V. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek


22 332 793 907


3 054 601 305


9 554 846 558


-11 252 731 183


23 689 510 587

2024. évi 2. módosítás

255 316 114

105 573 971

270 573 783

-314 337 690

317 126 178

A képviselő testület 19/2024. (X. 03.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek


22 588 110 021


3 160 175 276


9 825 420 341


-11 567 068 873


24 006 636 765

2024. évi 3. módosítás

71 216 296

1 524 000

109 012 740

-32 698 709

149 054 327

A képviselő testület 32/2024. (XII. 05.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek


22 659 326 317


3 161 699 276


9 934 433 081


-11 599 767 582


24 155 691 092
20