Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 01Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
ÖNKORMÁNYZAT |
---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
19 463 816 864 |
19 463 816 864 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló,
11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint |
||
B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások |
||
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2023. 10-11. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
25 246 493 |
|
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2023.10-11. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
247 687 |
|
3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot |
883 611 |
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási |
883 611 |
|
4. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 10. havi) kapott összeggel |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok működésének |
3 079 642 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
13 898 122 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és |
7 472 691 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Óvodai és iskolai szociális segítő |
316 960 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok |
1 026 950 |
- Önkormányzatok működési támogatásai, Kulturális kiegészítő támogatása bevételi |
384 960 |
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatalnak) kiadási |
26 179 325 |
|
B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
1. A Képviselő-testület - az Önkormányzat részére a Hofer Magyarország Ingatlan Kft által |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz, vállalkozásoktól, Hofer Magyarország |
40 000 000 |
|
- Felhalmozási célú tartalék, Közterület fejlesztés kiadási előirányzatot |
40 000 000 |
|
2. A Képviselő-testület - a K. Zs. Felajánló által finanszírozott, 1 db a Magyarok |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz, háztartástól, K.Zs. bevételi előirányzatot |
200 000 |
|
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények |
157 480 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
42 520 |
|
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
1. A védőnői feladatellátásban érintett ingatlan és ingó vagyontárgyak fenntartásával és |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési szervtől, Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
|
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
4 556 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
19 561 129 980 |
19 561 129 980 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot |
-400 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
400 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-25 246 493 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
25 246 493 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-247 687 |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
247 687 |
|
4. Szociális Munka napja alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló Szociális Dolgozója" és "Év |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot |
-1 695 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
1 695 000 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-15 329 575 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
8 994 393 |
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
6 005 607 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
329 575 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
-5 273 683 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
5 273 683 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény |
||
B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
1. A Képviselő-testület - az Ady Endre utca 3. és a Bíró Mihály utca közötti zöldterület |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú tartalék, Közterület fejlesztés kiadási előirányzatot |
-31 750 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Ady Endre u. 3. és bíró Mihály u. közötti |
25 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
6 750 000 |
|
2. A Képviselő-testület - a K. Zs. Felajánló által finanszírozott, 1 db a Magyarok |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Nem lakás célú helyiségek karbantartása kiadási |
-1 720 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-464 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények |
1 720 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
464 |
|
3. A Képviselő-testület - az ESMTK Birkózó Szakosztály támogatására vonatkozó - |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-10 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, egyéb civil szervezeteknek, ESMTK Egyesület |
10 000 000 |
|
B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Facebook oldal működtetésével kapcsolatos tanácsadásra vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú kiadások, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot |
-254 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Facebook oldal |
200 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
54 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Honlap supportra vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
-Működési célú tartalék, Általános Tartalék kiadási előirányzatot |
-560 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Honlap support kiadási |
560 000 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Vas Gereben utca 1. szám alatt lévő Gyermekek Egészségházában bojler cseréjére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások, Intézmények |
-125 600 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-33 912 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Egyéb tárgyi eszköz |
125 600 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
33 912 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az Ady E. u 150. alatt lévő sporttelep lelátó és csatlakozó épület ereszcsatorna cseréjére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, Kakasdomb kutyafuttató létesítése |
-1 246 750 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-336 623 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások, Ady E. u 150. sporttelep |
1 246 750 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
336 623 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása "Róka Rádió" (Kossuth Lajos utca 49.) emléktábla készítésére, elhelyezésére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető |
-280 600 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-75 762 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
75 762 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása szerződésekben és megrendelésekben szereplő szállítási szolgáltatások kiadásaira vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, Egyéb beruházások önk-i nem |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-135 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatás, Szállítási szolgáltatás kiadási előirányzatot |
500 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
135 000 |
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal belső udvarára kerékpártároló beszerzésére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások, Zászlórudak cseréje kiadási |
-44 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-11 880 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
44 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
11 880 |
|
8. Kötelezettségvállalás alapján - Csili kazáncsere - előirányzat rendezése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Csili |
-22 231 984 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-6 002 636 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Csili kazáncsere kiadási előirányzatot |
19 669 387 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
5 310 734 |
|
-Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Csili kazáncsere |
50 342 |
|
-Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Csili kazáncsere |
134 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások, Csili kazáncsere kiadási |
2 378 255 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
691 902 |
|
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerén inverter cserére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Kakasdomb kutyafuttató |
-1 405 400 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-379 458 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekbe, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, |
1 405 400 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
379 458 |
|
10. Kötelezettségvállalás alapján - Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái - |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Szent Erzsébet tér rekonstrukció |
-9 350 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-2 524 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos felújítások, Szent Erzsébet tér rekonstrukció |
9 350 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 524 500 |
|
B. III.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil házban kazán cseréjére kiadásaira vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Önkormányzati ingatlanokba |
-300 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-81 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Egyéb tárgyi eszközök |
300 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
81 000 |
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) |
-500 000 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H |
-1 000 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. § |
-500 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) |
-500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont |
500 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a |
2 000 000 |
|
3. Kötelezettségvállalás alapján - "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás |
|
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, "Pesterzsébeti kiléptető |
-700 000 |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás |
|
|
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati |
-5 448 819 |
|
- Felújítások, Támogatás ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 471 181 |
|
- Felújítások, Ingatlan felújítás, Pesterzsébeti kiléptető lakás program pályázati önrész |
-4 000 000 |
|
- Felújítások, Önrész ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 080 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás |
|
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, "Pesterzsébeti kiléptető |
700 000 |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás |
|
|
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati |
5 448 819 |
|
- Felújítások, Támogatás ÁFA kiadási előirányzatot |
1 471 181 |
|
- Felújítások, Ingatlan felújítás, Pesterzsébeti kiléptető lakás program pályázati önrész |
4 000 000 |
|
- Felújítások, Önrész ÁFA kiadási előirányzatot |
1 080 000 |
A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek |
Bevételi |
Kiadási |
---|---|---|
2 911 873 615 |
2 911 873 615 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról |
||
B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások |
||
1. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 10. havi) kapott összeggel |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
26 179 325 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
23 167 544 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
3 011 781 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
2 938 052 940 |
2 938 052 940 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-5 273 683 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
5 273 683 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról |
||
B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kisértékű számítástechnikai és |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer |
-4 152 506 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 121 177 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és |
4 152 506 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 121 177 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Kapitánypuszta út 4. - irattárban |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Irattári polcrendszer |
-1 410 000 |
|
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Beléptetőrendszer korszerűsítése a |
-390 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-105 300 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kapitánypuszta út 4. - irattárban |
1 800 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
105 300 |
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Optikai gerinchálózat |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Hivatalon belüli gerinchálózat |
-11 407 948 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-3 080 146 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Informatikai eszközök felújítása, Optikai gerinchálózat felújítása kiadási |
11 407 948 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
3 080 146 |
|
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Nagyértékű számítástechnikai |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése |
|
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű |
915 000 |
|
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot |
70 000 |
|
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, MicroDat döntéselőkészítő modul |
2 277 000 |
INTÉZMÉNYEK |
---|
I. Előirányzat módosítás |
A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek |
Bevételi |
Kiadási |
---|---|---|
8 800 377 371 |
8 800 377 371 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
200 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. A 2023. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
25 246 493 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
22 488 827 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
2 757 666 |
|
3. A 2023. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
247 687 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
219 192 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
28 495 |
|
4. Szociális Munka napja alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló Szociális Dolgozója" és "Év |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 469 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 300 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
169 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
226 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
26 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról |
||
B. I.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
A) Bevétel túlteljesülés címen |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
16 907 334 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
16 907 334 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
3 000 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
2 654 867 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát |
345 133 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
-15 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-15 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
15 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
15 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
4 362 240 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
4 362 240 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
2 206 951 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
2 206 951 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
805 110 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
805 110 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
1 268 023 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 268 023 |
|
B) Átvett pénzeszköz címen |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak bevételi előirányzatát |
15 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozásoknak bevételi előirányzatát |
105 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
120 000 |
|
C) Pályázat címen |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Egyéb működési célú támogatások Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
3 273 600 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
568 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát |
73 840 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
2 631 760 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások Helyi önkormányzatok és költségvetési |
1 850 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
1 456 693 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
393 307 |
|
D) NEAK támogatás - kötelező és önként vállalt feladat közötti - előirányzat rendezés |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát |
-5 000 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-4 424 780 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát |
-575 220 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát |
5 000 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
4 424 780 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát |
575 220 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
8 861 759 809 |
8 861 759 809 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
-15 000 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
14 548 375 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
451 625 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
-19 990 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
19 990 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-1 953 433 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
1 953 433 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
-205 105 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
205 105 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-419 480 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
419 480 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-772 465 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
-104 480 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
772 465 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
104 480 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-476 515 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
476 515 |
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-203 040 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
203 040 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-759 929 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
759 929 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-375 776 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
375 776 |
|
- Csökkenti a GAMESZ |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-593 344 |
|
- Megemeli a GAMESZ |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
593 344 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény |
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-15 000 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
14 548 375 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
149 984 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
208 211 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát |
93 430 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-19 990 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
15 740 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát |
4 250 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 953 433 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
73 228 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
1 653 595 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát |
226 610 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-3 898 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát |
3 898 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-205 105 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
161 500 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát |
43 605 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-419 480 |
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
243 677 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
86 622 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát |
89 181 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-772 465 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
608 240 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát |
164 225 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-168 175 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát |
63 695 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
82 267 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát |
22 213 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-476 515 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
98 346 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
278 184 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát |
99 985 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-203 040 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
159 874 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát |
43 166 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-759 929 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
598 369 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát |
161 560 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-375 776 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
129 843 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
166 044 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát |
79 889 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-593 344 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
467 200 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát |
126 144 |
|
Bevételi |
Kiadási |
19 561 129 980 |
19 561 129 980 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló,
11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint |
||
B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások |
||
1. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2023. 11. havi) bevételi és kiadási oldalának |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot |
841 605 |
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási |
841 605 |
|
B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
1. A védőnői feladatellátásban érintett ingatlan és ingó vagyontárgyak fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költések (2023. 12. havi) ellentételezése címen kapott összeggel |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési szervtől, Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
|
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
2 278 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
19 564 249 585 |
19 564 249 585 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot |
-300 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-1 500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
1 500 000 |
|
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önk. rend. 31. §-a alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-21 689 959 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
21 689 959 |
4. Átcsoportosítási javaslat fedezet biztosítása a kerületi intézményekben |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-45 539 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
39 324 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
6 215 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény |
||
B. I.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása fizetési meghagyásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Kakasdomb kutyafuttató |
-2 395 939 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-646 903 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Fizetési meghagyás kiadási előirányzatot |
3 042 842 |
|
2. A Polgármester az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot |
-300 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, Esztergom-Budapesti |
300 000 |
|
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. § |
-400 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. § |
400 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Önkormányzati lakásokba egyéb tárgyi eszközök (tűzhely, főzőlap, kondenzációs kazán, stb.) beszerzésére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Kakasdomb kutyafuttató |
-1 675 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgy eszköz beszerzése |
1 675 500 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról |
||
B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása baleseti kártérítésre vonatkozóan |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Késedelmi kamat, egyéb díjak kiadási |
-20 710 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Kártérítések kiadási |
20 710 |
|
Bevételi |
Kiadási |
8 861 759 809 |
8 861 759 809 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. A Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítása címen |
||
A) Lombgyűjtő zsákok, virághagymák beszerzésére, tereprendezésre |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 500 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 500 000 |
|
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önk. rend. 31. §-a alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás |
||
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-10 440 882 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-9 239 719 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-1 201 163 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-2 951 575 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-2 612 013 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-339 562 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-8 297 502 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-7 342 922 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-954 580 |
4. A kerületi intézményekben foglalkoztatottak év végi juttatásai címen |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
6 215 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
5 500 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
715 000 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
6 780 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
6 000 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
780 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
12 430 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
11 000 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 430 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
3 955 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
3 500 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
455 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
9 605 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
8 500 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 105 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
6 554 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
5 800 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
754 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
8 887 408 850 |
8 887 408 850 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye engedélyezett létszámkeretének 2023. július 1-től 20 fő védőnői státusszal való csökkentésére, valamint a feladatátadással kapcsolatos előirányzatok rendezésére vonatkozó - |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-17 633 012 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
17 633 012 |
|
2. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatási program meghosszabbításával kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására vonatkozó - 372/2023. (XII.07.) Ök. számú határozata alapján |
||
23 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.01-2023.12.30 időszakra vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-586 943 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
586 943 |
|
3 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.02-2023.12.30 időszakra vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-80 983 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
80 983 |
|
3. A Képviselő-testület – a Magyar Evangéliumi Testvérközösség " Fűtött utca" |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-3 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, Magyar Evangéliumi |
3 000 000 |
INTÉZMÉNYEK |
---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
8 887 408 850 |
8 887 408 850 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye engedélyezett létszámkeretének 2023. július 1-től 20 fő védőnői státusszal való csökkentésére, valamint a feladatátadással kapcsolatos előirányzatok rendezésére vonatkozó - |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Egyéb működési célú támogatások társadalombiztosítási alaptól bevételi előirányzatát |
-79 956 804 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-55 153 798 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-7 169 994 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-17 633 012 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
17 633 012 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
17 633 012 |
|
2. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatási program meghosszabbításával kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására vonatkozó - 372/2023. (XII.07.) Ök. számú határozata alapján |
||
23 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.01-2023.12.30 időszakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát |
2 347 770 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
2 204 479 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
143 291 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
586 943 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
551 120 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
35 823 |
|
3 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.02-2023.12.30 időszakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát |
323 930 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
304 160 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
19 770 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
80 983 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
76 040 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
4 943 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
8 828 424 684 |
8 828 424 684 |
|
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Intézmények |
Nyújtott támogatás |
2023. évi bevétel |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
A képviselő testület
11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott |
|
|
|
|
|
2023. évi 1. módosítás |
1 084 982 298 |
181 909 851 |
363 330 224 |
-329 109 726 |
1 301 112 647 |
A képviselő testület
32/2023. (VI. 19.) Önkormányzati rendeletével elfogadott |
|
|
|
|
|
2023. évi 2. módosítás |
339 214 190 |
104 600 282 |
148 378 759 |
-240 252 890 |
351 940 341 |
A képviselő testület
41/2023. (X. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott |
|
|
|
|
|
2023. évi 3. módosítás |
100 432 721 |
26 179 325 |
28 047 313 |
-97 718 484 |
56 940 875 |
A képviselő testület
46/2023. (XII. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott |
|
|
|
|
|