A Képviselő-testület a módosított 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

22 659 326 317

22 659 326 317

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2024. 12. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről, Önkormányzatok működési támogatásai,
Szociális ágazati összevont pótlék bevételi előirányzatot

11 662 813

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

11 662 813

2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2024. 12. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről, Önkormányzatok működési támogatásai,
Egészségügyi kiegészítő pótlék bevételi előirányzatot

210 291

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

210 291

3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2024. 12. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai
rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot

1 191 137

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatot

1 191 137

4. A 2025. évi nettó első üteme címen kapott összeggel

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot

175 377 114

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatot

175 377 114

5. Központi támogatás 2024. októberi (üzemeltetési támogatások) lemondás, pótigénylés
címen, valamint a települési önkormányztaok kulturális feladatok bérjellegű támogatása címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

1 239 040

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak bérjellegű támogatása bevételi előirányzatot

5 217 888

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

-12 582 400

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot

-6 125 472

6. Esélyteremtési illetményrész (2024. 10. havi) támogatás korrekciója címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről, Önkormányzatok működési támogatásai,
Esélyteremtési illetményrész támogatása bevételi előirányzatot

32 654

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

32 654

B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. Teljesítés alapján bevétel csökkenések és emelkedések címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési
szervtől, Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet bevételi előirányzatot

-3 776 429

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, egyéb fejezeti kezelésű
előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételi előirányzatot

-442 800

- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó bevétele bevételi
előirányzatot

-226 814 595

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság (helyi adóhoz
kapcsolódó) bevételi előirányzatot

-3 777 169

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Útkezelői hozzájárulás bevételi
előirányzatot

-162 450

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közüzemi díja bevételi
előirányzatot

-2 245 968

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek
bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot

-64 429 760

- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot

-8 479 385

- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatot

-12 002 620

- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Önkormányzati lakások értékesítése
bevételi előirányzatot

-1 536 269

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről, Helyi támogatás bevételi előirányzatot

-668 686

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek
bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot

255 500

- Működési bevételek, Tulajdonosi bevételek, Egyéb részesedés után kapott osztalék
bevételi előirányzatot

3 679 108

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

95 877

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot

1 496

- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételi előirányzatot

99 600

- Működési célú átvett pénzeszközök, háztartásoktól bevételi előirányzatot

78 521

- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb civil szervezettől, Ady Iskoláért Egyesület
bevételi előirányzatot

870

- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb civil szervezettől, Dél-Pesti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület bevételi előirányzatot

46 262

- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb civil szervezettől, Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ bevételi előirányzatot

2 080

- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb civil szervezettől, Kultúr Szinergia
Egyesület bevételi előirányzatot

100 000

- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb civil szervezettől, Pesterzsébeti Polgárőrség
bevételi előirányzatot

121 812

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, háztartásoktól bevételi előirányzatot

25 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveiktől, Köztemetés bevétele bevételi előirányzatot

8 149 798

- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Építményadó bevételi előirányzatot

18 285 672

- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot

21 395 984

- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó 2023. évi
költségéhez kapcsolódó bevétel bevételi előirányzatot

8 957 982

- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Idegenforgalmi adó bevétele
bevételi előirányzatot

3 396 605

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék (helyi adóhoz
kapcsolódó) bevételi előirányzatot

2 502 691

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék és adóbírság
bevételei (Iparűzési adó) bevételi előirányzatot

3 266 202

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Talajterhelési díj bevételi
előirányzatot

3 299 516

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi előirányzatot

789 650

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Önkormányzatokat megillető
helyszíni és szabálysértési bírság bevételi előirányzatot

805 830

- Működési bevételek, Készletértékesítés ellenértéke bevételi előirányzatot

543 519

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások lakbérbevétele bevételi
előirányzatot

43 974 012

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közös költsége bevételi
előirányzatot

8 026 516

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek közös
költsége bevételi előirányzatot

639 869

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából
származó bevétel bevételi előirányzatot

6 088 807

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Közterület használatba vételi díj
bevételi előirányzatot

14 019 479

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel bevételi előirányzatot

2 567 840

- Működési bevételek, Tulajdonosi bevételek, Egyéb bevételi előirányzatot

710 000

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

12 035 723

- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatot

3 327 372

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot

10 267 856

- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb ingatlan értékesítése bevételi
előirányzatot

7 864 486

- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételi előirányzatot

10 066 510

- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések ÁH-n kívülről bevételi előirányzatot

2 802 665

- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozástól, Orient Sys Bt. bevételi
előirányzatot

100 000

- Működési célú átvett pénzeszközök, háztartásoktól bevételi előirányzatot

212 000

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-125 733 421

Módosított költségvetési főösszeg

22 715 941 433

22 715 941 433

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot

-100 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

100 000

2. A 2024.03.01.-12.31.-ig fel nem használt közfoglalkoztatás pályázati önrész elvonás
címen

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-3 035 009

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

3 035 009

3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önk.rend. 30. §-a alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás címén

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-179 338 207

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-1 206 840

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

180 545 047

4. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-66 274 311

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

12 498 431

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

51 715 398

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

2 060 482

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

-113 122 448

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

-40 699 213

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)
előirányzatát

kiadási

-43 325 337

- Csökkenti az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)
előirányzatát

kiadási

-13 989 766

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)
előirányzatát

kiadási

211 136 764

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. A Polgármester az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ - 2024. évi karácsonyi időszakban a rászoruló családok, egyének, idősek, magányosok részére nyújtott támogatás kiadásainak - támogatására vonatkozó 227/2024. (XII.12.) számú
határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot

-300 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb civil szervezetnek, Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ kiadási előirányzatot

300 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása anyag- és bútormozgatás kiadásaira
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-8 890 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Anyag- és bútormozgatás kiadási előirányzatot

7 000 000

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

1 890 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása fizetendő ÁFA kiadásaira
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-3 546 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Fizetendő ÁFA kiadási előirányzatot

3 546 000

4. Kötelezettségvállalás alapján - Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái -
előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos felújítások, Szent Erzsébet tér rekonstrukció
tervezési munkái kiadási előirányzatot

-9 350 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-2 524 500

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Szent Erzsébet tér rekonstrukció
tervezési munkái kiadási előirányzatot

9 350 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 524 500

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása helyi önkormányzatok küztemetés
költségeire vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Köztemetés Szt. 48. § kiadási előirányzatot

-450 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Helyi önkormányzatoknak és költségvetési
szerveiknek, Köztemetés költsége (önkormányzatoknak) kiadási előirányzatot

450 000

6. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások kiadási előirányzatot

-90 871 857

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

90 871 857

7. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások kiadási előirányzatot

-43 927 800

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások kiadási előirányzatot

-84 489 682

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

128 417 482

8. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot

-2 835 120

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot

-3 209 796

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

6 044 916

9. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot

-198 974

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot

-19 793 264

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot

-4 764 201

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot

-40 900 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

65 656 439

10. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező)

- Működési tartalékok kiadási előirányzatot

-1 345 254 548

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt)

- Működési tartalékok kiadási előirányzatot

-26 921 793

- Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot

-42 108 200

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

1 414 284 541

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Segélyek közötti átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Rendkívüli
települési támogatás méltányosságból kiadásaira

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18. §
kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. §
(3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11) kiadási előirányzatot

1 000 000

2. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - "Pesterzsébeti kiléptető lakás program"
pályázati támogatás - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, "Pesterzsébeti kiléptető lakás
program" pályázati támogatás kiadási előirányzatot

-14 882

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás ÁFA
kiadási előirányzatot

14 882

3. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások,
Intézményi játszószerek felújítása kiadási előirányzatot

-469 400

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások,
Gézengúz Óvoda Vackor tagóvóda (Lázár u. 18.) csatornaszerelési munkák kiadási előirányzatot

469 400

4. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.

A Képviselő-testület a 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

3 161 699 276

3 161 699 276

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések

1. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot

-283 468

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

-76 532

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot

-104 054

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot

65 000

- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot

254 838

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot

1 347 400

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

2 064 586

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát

41

- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése bevételi előirányzatát

6 299 213

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

180 015

- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatát

7 107

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát

3 538 706

- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése bevételi előirányzatát

770 788

- Működési célú átvett pénzeszközök, Háztartásoktól bevételi előirányzatát

92 007

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot

14 155 647

Módosított költségvetési főösszeg

3 175 854 923

3 175 854 923

Bevételi
(Forint)

Bevételi
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-113 122 448

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-40 699 213

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-43 325 337

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-13 989 766

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

211 136 764

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások kiadási előirányzatot

-105 741 660

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Beruházások kiadási előirányzatot

-34 400 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási
előirányzatot

140 141 660

2. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások kiadási előirányzatot

-8 890 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási
előirányzatot

8 890 000

3. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.

9 934 433 081

9 934 433 081

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címen

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

2. A 2024.03.01.-2023.12.31.-ig fel nem használt közfoglalkoztatás pályázati önrész
elvonás címen

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-368 052

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-345 588

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-22 464

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-2 666 957

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-2 504 185

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-162 772

3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önk.rend. 30. §-a alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás címén

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-100 877 516

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-89 272 138

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-11 605 378

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-1 356 678

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-1 200 600

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-156 078

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-1 206 840

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-1 068 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-138 840

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-4 683 375

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-4 144 580

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-538 795

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-7 872 218

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-6 966 565

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-905 653

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-5 013 792

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-4 436 984

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-576 808

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-41 576 679

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-36 793 521

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-4 783 158

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-2 486 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-2 200 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-286 000

- Csökkenti a GAMESZ (kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-15 471 949

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-13 691 990

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-1 779 959

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások

1. A 2024. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

11 662 813

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

10 422 081

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

1 240 732

2. A 2024. évi 12. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

210 291

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

186 098

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

24 193

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

A) Közfoglalkoztatotti pályázat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-8 082 851

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-7 589 531

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-493 320

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-1 332 767

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-1 251 424

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-81 343

B) Pályázati előirányzatok rendezése címen

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát

-27 200

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát

-699 213

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

-5 782

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

677 795

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát

27 200

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

27 200

C) NEAK támogatás rendezés címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát

26 741 997

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

9 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

1 170 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

16 571 997

- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát

634 777

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát

432 205

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

67 620

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát

134 952

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát

12 166 900

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

12 166 900

D) Bevétel túlteljesülés címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

27 092 750

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

10 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

1 300 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

15 792 750

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

802 789

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

802 789

- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát

59 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatát

59 000

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

970 671

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

970 671

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

106 483

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

106 483

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

4 568 726

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

4 568 726

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

44 250

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

44 250

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

4 047 907

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

4 047 907

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

1

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

1 892 075

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1 892 075

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

2 555 964

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

2 555 964

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

19 869 457

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

19 869 457

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

2 390 555

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

2 390 555

E) Pályázatok, átvett pénzeszközök címen

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi
előirányzatát

1 300 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1 300 000

Módosított költségvetési főösszeg

9 858 654 813

9 858 654 813

(Forint)

(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-35 766 640

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

1 738 647

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

33 996 033

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

31 960

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-10 662 991

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

10 662 991

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-13 315 077

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

11 378 461

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

653 498

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

1 283 118

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-1 165 604

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

1 165 604

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-1 218 104

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-105 524

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

1 323 628

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-1 124 659

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

1 080 679

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

43 980

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-3 245 089

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

59 555

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

3 185 534

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-182 064

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

19 999

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

162 065

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-254 999

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

54 000

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

200 999

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

-504 688

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-48 751

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

387 999

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

165 440

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

A) Átcsoportosítás személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások és beruházási kiadások
között

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-34 582 565

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

1 608 054

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

25 608 087

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

7 334 464

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

25 166

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

6 794

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-12 483 559

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot

451 600

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

1 532 753

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

6 897 622

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, könyvek beszerzése kiadási előirányzatot

879 096

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 068 990

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

579 241

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

74 257

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-1 165 604

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

-2 103 428

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

3 021 225

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

247 807

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-1 323 628

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

807 181

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

250 873

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

265 574

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-1 124 659

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

847 779

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

232 900

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

34 630

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

9 350

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-3 245 089

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

1 200 473

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

1 307 820

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

677 241

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

59 555

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-162 065

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

-1 488

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

129 098

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

34 455

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-200 999

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

69 290

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

88 979

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

42 730

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-553 439

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

305 511

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

82 488

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

130 267

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

35 173

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

-369 250

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

369 250

C) Kötelező és önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

-1 738 647

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

1 738 647

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

-5 184 812

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

5 184 812

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-4 504 289

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

-973 890

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

4 504 289

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

973 890

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

-1 283 118

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

1 283 118

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

-105 524

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

105 524

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

-19 999

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

19 999

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállat feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

-54 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

54 000

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

-48 751

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

48 751

Költégvetés módosítások

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Intézmények

Nyújtott támogatás
miatti korrekció

2024. évi bevétel
összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A képviselő testület 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

20 808 665 930

3 026 149 437

9 110 759 273

-11 157 244 104

21 788 330 536

2024. évi 1. módosítás

1 524 127 977

28 451 868

444 087 285

-95 487 079

1 901 180 051

A képviselő testület 15/2024. (V. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

22 332 793 907

3 054 601 305

9 554 846 558

-11 252 731 183

23 689 510 587

2024. évi 2. módosítás

255 316 114

105 573 971

270 573 783

-314 337 690

317 126 178

A képviselő testület 19/2024. (X. 03.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

22 588 110 021

3 160 175 276

9 825 420 341

-11 567 068 873

24 006 636 765

2024. évi 3. módosítás

71 216 296

1 524 000

109 012 740

-32 698 709

149 054 327

A képviselő testület 32/2024. (XII. 12.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

22 659 326 317

3 161 699 276

9 934 433 081

-11 599 767 582

24 155 691 092

2024. évi 4. módosítás

56 615 116

14 155 647

-75 778 268

171 606 952

166 599 447

A képviselő testület 2/2025. (II. 27.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

22 715 941 433

3 175 854 923

9 858 654 813

-11 428 160 630

24 322 290 539