Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Hatályos: 2014. 03. 01- 2022. 12. 02

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

2014-03-01-tól

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

a módosításáról szóló 8/2013.(IX.05.) és 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

186.365 E Ft

Költségvetési bevétellel

207.743 E Ft

Költségvetési kiadással

21.378 E Ft

9.936 E Ft

11.442 E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből működési

felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 9.1, 10., mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 30 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél– önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként^,az I. féléves és III. negyedéves beszámolóhoz igazodóan, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti

a) 2/2009.(II.16.) önkormányzati rendelet

b) 5/2009.(IV.15.) önkormányzati rendelet

c) 3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet

d) 5/2010.(VI.03.) önkormányzati rendelet

e) 6/2010.(V.03.) önkormányzati rendelet

f) 9/2010.(VII.08.) önkormányzati rendelet

g) 10/2010.(IX.13.) önkormányzati rendelet

h) 5/2011.(III.09.) önkormányzati rendelet

Németh Gyula Dúl Andrea

polgármester aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. március 18-án.

Dúl Andrea

aljegyző

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat

2013. évi költségvetés összevont mérlege

1.1 melléklet[1]

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	23 385		23 385	5 049	28 434
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	8 261		8 261		8 261
2.1.	Helyi adók	8 050		8 050		8 050
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	211		211		211
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	13 514		13 514	5 049	18 563
3.1.	Áru- és készletértékesítés				260	260
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				60	60
3.3.	Bérleti díj	990		990	600	1 590
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 225		6 225	2 997	9 222
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 799		1 799	1 307	3 106
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				300	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel (továbbszámlázott szolgáltatások bevétele)	4 500		4 500	-475	4 025
4.	II. Átengedett központi adók	1 610		1 610		1 610
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	89 246	2 542	91 788	-16 824	74 964
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	78 644	2 542	81 186	-11 350	69 836
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás	10 602		10 602	-5 602	5 000
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás				128	128
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	73 134	91	73 225	51 235	124 460
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	57 226		57 226	9 317	66 543
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 674		2 674	116	2 790
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 332		2 332	2 640	4 972
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	52 220		52 220	6 561	58 781
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	15 908	91	15 999	41 918	57 917
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás				31 830	31 830
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 908	91	15 999	10 088	26 087
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	600		600	70	670
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	600		600	70	670
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*186 365*	*2 633*	*188 998*	*39 530*	*228 528*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 378		21 378		21 378
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	21 378		21 378		21 378
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 378		21 378		21 378
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	207 743	2 633	210 376	39 530	249 906
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	207 743	2 633	210 376	39 530	249 906
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	180 393	2 542	182 935	-2 388	180 547
1.1.	Személyi juttatások	80 290	-7 434	72 856	-551	72 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 129	-2 029	14 100	-1 403	12 697
1.3.	Dologi kiadások	45 612	-1 041	44 571	7 335	51 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 362	13 046	51 408	-7 769	43 639
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	33 060	-24 500	8 560	-300	8 260
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 181	37 546	40 727	-10 692	30 035
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 121		2 121	3 223	5 344
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	27 350	91	27 441	41 918	69 359
2.1.	Beruházások	12 236	91	12 327	2 443	14 770
2.2.	Felújítások	12 051		12 051	1 911	13 962
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 063		3 063	37 564	40 627
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				9 896	9 896
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 416		1 416		1 416
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 647		1 647	27 668	29 315
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	207 743	2 633	210 376	39 530	249 906
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	207 743	2 633	210 376	39 530	249 906
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	207 743	2 633	210 376	39 530	249 906

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-21 378		-21 378		-21 378

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
*4. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	10 602		10 602		5 000
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	10 602		10 602		5 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*5. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	21 378		21 378		21 378
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	21 378		21 378		21 378
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	9 936		9 936		9 936
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	11 442		11 442		11 442
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat

2013. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

1.2. sz. melléklet[2]

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	23 385		23 385	5 049	28 434
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	8 261		8 261		8 261
2.1.	Helyi adók	8 050		8 050		8 050
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	211		211		211
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	13 514		13 514	5 049	18 563
3.1.	Áru- és készletértékesítés				260	260
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				60	60
3.3.	Bérleti díj	990		990	600	1 590
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 225		6 225	2 997	9 222
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 799		1 799	1 307	3 106
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				300	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 500		4 500	-475	4 025
4.	II. Átengedett központi adók	1 610		1 610		1 610
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	72 789	12 991	85 780	-16 824	68 956
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	62 187	12 991	75 178	-11 350	63 828
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás	10 602		10 602	-5 602	5 000
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás				128	128
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	73 134	91	73 225	51 235	124 460
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	57 226		57 226	9 317	66 543
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 674		2 674	116	2 790
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 332		2 332	2 640	4 972
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	52 220		52 220	6 561	58 781
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	15 908	91	15 999	41 918	57 917
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás				31 830	31 830
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 908	91	15 999	10 088	26 087
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	600		600	70	670
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	600		600	70	670
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*169 908*	*13 082*	*182 990*	*39 530*	*222 520*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	14 701	2 597	17 298	-1 000	16 298
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	14 701	2 597	17 298	-1 000	16 298
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 701	2 597	17 298	-1 000	16 298
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	184 609	15 679	200 288	38 530	238 818
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	184 609	15 679	200 288	38 530	238 818

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	157 259	15 588	172 847	-3 388	169 459
1.1.	Személyi juttatások	65 980	483	66 463	-1 221	65 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 359		12 359	-1 293	11 066
1.3.	Dologi kiadások	41 008	2 059	43 067	6 895	49 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 912	13 046	50 958	-7 769	43 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	32 610	-24 500	8 110		8 110
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 181	37 546	40 727	-10 692	30 035
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 121		2 121	2 923	5 044
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	27 350	91	27 441	41 918	69 359
2.1.	Beruházások	12 236	91	12 327	2 443	14 770
2.2.	Felújítások	12 051		12 051	1 911	13 962
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 063		3 063	37 564	40 627
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				9 896	9 896
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 416		1 416		1 416
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 647		1 647	27 668	29 315
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	184 609	15 679	200 288	38 530	238 818
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	184 609	15 679	200 288	38 530	238 818
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	184 609	15 679	200 288	38 530	238 818

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-14 701	-2 597	-17 298	1 000	-16 298

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat

2013. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

1.3. sz. melléklet[3]

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	1 526		1 526		1 526
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 526		1 526		1 526
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*1 526*		*1 526*		*1 526*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 080		4 080	1 000	5 080
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	4 080		4 080	1 000	5 080
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 080		4 080	1 000	5 080
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	5 606		5 606	1 000	6 606
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	5 606		5 606	1 000	6 606

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 606		5 606	1 000	6 606
1.1.	Személyi juttatások	3 303		3 303	670	3 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872		872	-110	762
1.3.	Dologi kiadások	981		981	440	1 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	450		450		450
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	450		450	-300	150
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				300	300
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	5 606		5 606	1 000	6 606
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	5 606		5 606	1 000	6 606
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	5 606		5 606	1 000	6 606

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 080		-4 080	-1 000	-5 080

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat

2013. évi költségvetés állami feladatok mérlege

1.4. sz. melléklet[4]

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	14 931	-10 449	4 482		4 482
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	14 931	-10 449	4 482		4 482
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*14 931*	*-10 449*	*4 482*		*4 482*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 597	-2 597
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	2 597	-2 597
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 597	-2 597
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	17 528	-13 046	4 482		4 482
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	17 528	-13 046	4 482		4 482

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 528	-13 046	4 482		4 482
1.1.	Személyi juttatások	11 007	-7 917	3 090		3 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 898	-2 029	869		869
1.3.	Dologi kiadások	3 623	-3 100	523		523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	17 528	-13 046	4 482		4 482
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	17 528	-13 046	4 482		4 482
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	17 528	-13 046	4 482		4 482

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 597	2 597

2.1. sz. melléklet[5]

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
												*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	Módosított előirányzat
1	2	3.					4.	5.		5.		5.
1.	Közhatalmi bevételek	8 261		8 261		8 261	Személyi juttatások	80 290	-7 434	72 856	-551	72 305
2.	Intézményi működési bevételek	13 514		13 514	5 049	18 563	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 129	-2 029	14 100	-1 403	12 697
3.	Átengedett központi adók	1 610		1 610		1 610	Dologi kiadások	45 612	-1 041	44 571	7 335	51 906
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	89 246	2 542	91 788	-16 824	74 964	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	57 226		57 226	9 317	66 543	Egyéb működési célú kiadások	38 362	13 046	51 408	-7 769	43 639
6.	- 5.-ből: EU támogatás						Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	600		600	70	670	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	170 457	2 542	172 999	-2 388	170 611	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	180 393	2 542	182 935	-2 388	180 547
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	9 936		9 936		9 936	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 936		9 936		9 936	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	9 936		9 936		9 936	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	180 393	2 542	182 935	-2 388	180 547	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	180 393	2 542	182 935	-2 388	180 547
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	180 383	2 542	182 935	-2 388	180 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	180 393	2 542	182 935	-2 388	180 547
26.	Költségvetési hiány:	12 478	-	7 548	2 388	-	Költségvetési többlet:	-	4 930	-	-	170 611
27.	Tárgyévi hiány:	2 542	-	-	2 388	-	Tárgyévi többlet:	-	4 930	2 388	-	180 547

2.2. sz. melléklet[6]

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
												*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Előirányzat növekedés+ csökkenés-	Módosított előirányzat
1	2	3					4			5		5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						Beruházások	12 236	91	12 327	2 443	14 770
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása						Felújítások	12 051		12 051	1 911	13 962
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások	3 063		3 063	37 564	40 627
4.	Címzett és céltámogatások						3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás						- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül				9 896	9 896
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	15 908	91	15 999	10 088	26 087	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 416		1 416		1 416
7.	Egyéb központi támogatások						- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				31 830	31 830	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				31 830	31 830	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	1 647		1 647	27 668	29 315
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés						Tartalékok
12.							Kölcsön nyújtása
13.	Költségvetési bevételek összesen:	15 908	91	15 999	41 918	57 917	Költségvetési kiadások összesen:	27 350	91	27 441	41 918	69 359
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	11 442		11 442		11 442	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 442		11 442		11 442	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )						Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	11 442		11 442		11 442	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	27 350	91	27 441	41 918	69 359	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	27 350	91	27 441	41 918	69 359
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	27 350	91	27 441	41 918	69 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	27 350	91	27 441	41 918	69 359
30.	Költségvetési hiány:	11 533	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	91		41 918
31.	Tárgyévi hiány:	91	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	91	27 441	41 918	69 359

3.sz.melléklet

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
	NEMLEGES			*Ezer forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2014.	2015.	2016.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4.sz.melléklet

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	8 050
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Díjak, pótlékok bírságok
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	211
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 261
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5.sz.melléklet

Borsodszentgyörgy Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
	NEMLEGES	*Ezer forintban !*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6.sz.melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Gépek beszerzése közfoglalkoztatás keretén belül	8 521	2013		8 521
Kerékpártározó építés Idősek Klubjában közfoglalk.ker.b.	215	2013		215
Unafal építése	500	2013		500
Vendégház kialakítása, falusi turizmus	3 000	2013		3 000

ÖSSZESEN:	12 236			12 236

7.sz.melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Fűtéskorszerűsítés Iskolában közfoglalkoztatás keretén belül	3 123	2013		3 123
Fűtéskorszerűsítés Idősek Klubja közfoglalkoztatás keretén belül	4 049	2013		4 049
Iskolai, óvodai udvar rendbetétele,vízelvezetés, parkoló kialakítása	1 500	2013		1 500
Védőnői tanácsadó felújítása	2 026	2013		2 026
Polgármesteri Hivatal udvarának rendezése	853	2013		853
ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0093 pályázati önerő	1 647	2013		1 647
Települési csapadékvíz elvezetésére tervek készítése	500	2013		500

ÖSSZESEN:	13 698			13 698

8.sz.melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:	Településrekonstrukció az árvíz súlytotta Borsodszentgyörgy településen, ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0093

			*Ezer forintban!*
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	1 647			1 647
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	31 288			31 288
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	32 935	0	0	32 935

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	31 313			31 313
Szolgáltatások igénybe vétele	1 622			1 622
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	32 935	0	0	32 935
EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Ezer forintban!*
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

9. sz. melléklet[7]

megnevezése		Önkormányzat					01
Feladat megnevezése		………...…………					--------
					*Ezer forintban !*		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Növekedés+ Csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Növekedés+ Csökkenés-	Módosított Előirányzat
1	2	3	4		4		4
		Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	14 155		14 155		15 430
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	8 261		8 261		8 261
	2.1.	Helyi adók	8 050		8 050		8 050
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	211		211		211
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	5 894		5 894	1 275	7 169
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				260	260
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				60	60
	3.3.	Bérleti díj	990		990	600	1 590
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	225		225	25	250
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	179		179	505	684
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				300	300
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 500		4 500	-475	4 025
4.		II. Átengedett központi adók	1 610		1 610		1 610
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	89 246	2 542	91 788	-16 824	74 964
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	78 644	2 542	81 186	-11 350	69 836
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás	10 602		10 602	-5 602	5 000
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				128	128
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	71 706	91	71 797	49 565	121 362
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	55 798		55 798	7 647	63 445
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 674		2 674	116	2 790
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	904		904	970	1 874
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	52 220		52 220	6 561	58 781
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	15 908	91	15 999	41 918	57 917
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás				31 830	31 830
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 908	91	15 999	10 088	26 087
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	600		600	70	670
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600		600	70	670
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)	*177 317*	*2 633*	*179 950*	*34 086*	*214 036*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 378		21 378	-302	21 076
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	21 378		21 378	-302	21 076
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	198 695	2 633	201 328	33 784	235 112


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	106 841	40 088	146 929	-5 818	141 111
	1.1.	Személyi juttatások	62 873	483	63 356	-1 497	61 859
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 540		11 540	-1 293	10 247
	1.3.	Dologi kiadások	26 346	2 059	28 405	4 741	33 146
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 082	37 546	43 628	-7 769	35 859
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	780		780	-300	480
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 181	37 546	40 727	-10 692	30 035
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 121		2 121	3 223	5 344
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	27 350	91	27 441	41 918	69 359
	2.1.	Beruházások	12 236	91	12 327	2 443	14 770
	2.2.	Felújítások	12 051		12 051	1 911	13 962
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 063		3 063	37 564	40 627
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				9 896	9 896
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 416		1 416		1 416
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 647		1 647	27 668	29 315
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	64 504	-37 546	26 958	-2 316	24 642
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*198 695*	*2 633*	*201 328*	*33 784*	*235 112*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	198 695	2 633	201 328	33 784	235 112

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			48		48		48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			42		42		42

9.1 melléklet[8]

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal					02
Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok					01
							*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Növekedés+ Csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Növekedés+ Csökkenés-	Módosított Előirányzat
1	2	3	4		4		4
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	49 808	-37 546	12 262	-122	12 140
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	49 808	-37 546	12 262	-122	12 140
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				122	122
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				122	122
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	49 808	-37 546	12 262		12 262


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	49 808	-37 546	12 262		12 262
	1.1.	Személyi juttatások	11 007	-7 917	3 090		3 090
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 898	-2 029	869		869
	1.3.	Dologi kiadások	3 623	-3 100	523		523
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 280	-24 500	7 780		7 780
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	49 808	-37 546	12 262		12 262

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5		5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet[9]

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.					04
Feladat megnevezése		IDŐSEK KLUBJA
							*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Növekedés+ Csökkenés-	I.módosítás utáni előirányzat	Növekedés+ Csökkenés-	Módosított Előirányzat
1	2	3	4		4		4
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	7 620		7 620	3 774	11 394
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 000		6 000	2 972	8 972
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 620		1 620	802	2 422
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 428		1 428	1 670	3 098
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 428		1 428	1 670	3 098
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 696		14 696	-2 194	12 502
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	23 744		23 744	3 250	26 994
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				180	180
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				180	180
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	23 744		23 744	3 430	27 174


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 744		23 744	3 430	27 174
	1.1.	Személyi juttatások	6 410		6 410	946	7 356
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 691		1 691	-110	1 581
	1.3.	Dologi kiadások	15 643		15 643	2 594	18 237
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	23 744		23 744	3 430	27 174

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4		4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11.sz.melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		…………………………………

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:

Tájékoztató kimutatások mérlegek

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat

2012. évi költségvetésének mérlege

1.sz.tájékoztató tábla

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	68 270	62 480	23 385
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	8 656	7 183	8 261
2.1.	Helyi adók	8 329	6 893	8 050
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	327	232	211
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		58
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	14 040	10 279	13 514
3.1.	Áru- és készletértékesítés		41
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	2 696	1 183	990
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 706	6 257	6 225
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 061	1 799	1 799
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	844	939
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 733	60	4 500
4.	II. Átengedett központi adók	45 574	45 018	1 610
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	66 846	68 905	89 246
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	49 526	49 175	78 644
5.2.	Központosított előirányzatok	38	439
5.3.	Kiegészítő támogatás	295		10 602
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	15 171	16 268
5.7.	Vis maior támogatás	1 816
5.8.	Egyéb támogatás		3 023
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 342	60 645	73 134
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	30 936	42 904	57 226
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 285	2 386	2 674
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		9 228	2 332
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	28 651	31 290	52 220
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	15 406	17 741	15 908
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	7 347	1 778
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	8 059	15 963	15 908
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 971	3 489	600
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 521	632	600
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	450	2 857
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*184 429*	*195 519*	*186 365*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	18 675		21 378
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	18 675		21 378
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 675		21 378
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	203 104	195 519	207 743
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	203 103	195 519	207 743

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	148 318	160 733	180 393
1.1.	Személyi juttatások	48 282	58 625	80 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 095	12 406	16 129
1.3.	Dologi kiadások	47 245	42 281	45 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 696	47 421	38 362
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	38 353	35 538	33 060
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	962	7 620	3 181
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 436	4 102	2 121
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	945	161
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	19 411	21 747	27 350
2.1.	Beruházások	1 358	10 093	12 236
2.2.	Felújítások	2 270	8 432	12 051
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 783	3 222	3 063
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 928
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 257	3 222	1 416
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	10 598		1 647
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	167 729	182 480	207 743
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	15 713	11 322
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	1 137	1 840
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	1137
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1840
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	14 576	9 482
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7237
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7339	9482
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	183 442	193 802	207 743
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2257	-2527
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	185 699	191 275	207 743

2.sz.tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
		NEMLEGES						*Ezer forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

3.sz.tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
NEMLEGES		*Ezer forintban !*
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
-ebből: Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Egyéb kedvezmény
Egyéb kölcsön elengedése


Összesen:

4.sz.tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre
														*Ezer forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	17	18	4 042	18	17	18	17	18	4 043	18	17	18	8 261
3.	Intézményi működési bevételek	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126	1 127	1 127	13 514
4.	Átengedett központi adók			805						805				1 610
5.	Támogatások , kiegészítések	7 438	7 437	7 438	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	89 246
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülrül	4 769	4 769	4 769	4 769	4 768	4 769	4 769	4 769	4 768	4 769	4 769	4 769	57 226
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			150			150			150			150	600
8.	Felhalmozási bevételek	1 325	1 326	1 326	1 325	1 326	1 326	1 325	1 326	1 325	1 326	1 326	1 326	15 908
9.	Kölcsön visszatérülése
10.	Finanszírozási bevételek	1 480	3 126	578	1 481	2 498	2 350	2 500	1 479	579	1 480	1 478	2 349	21 378
11.	Bevételek összesen:	16 155	17 802	20 234	16 156	17 172	17 176	17 174	16 155	20 233	16 156	16 154	17 176	207 743
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	6 691	6 692	6 690	6 692	6 689	6 692	6 689	6 692	6 690	6 692	6 690	6 691	80 290
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 345	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	16 129
15.	Dologi kiadások	3 802	3 800	3 802	3 800	3 801	3 801	3 801	3 800	3 802	3 800	3 801	3 802	45 612
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 195	3 197	3 197	3 197	3 197	3 197	3 197	3 197	3 197	3 197	3 197	3 197	38 362
18.	Beruházások			4 079		1 019	1 020	1 020		4 078			1 020	12 236
19.	Felújítások	1 004	1 004	1 004	1 005	1 004	1 004	1 005	1 004	1 004	1 005	1 004	1 004	12 051
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	118	1 765	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	3 063
21.	Tartalékok
22.	Kölcsön nyújtása
23.	Finanszírozási kiadások
24.	Kiadások összesen:	16 155	17 802	20 234	16 156	17 172	17 176	17 174	16 155	20 233	16 156	16 154	17 176	207 743
25.	Egyenleg

5.sz. tájékoztató tábla

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	14 930 800
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 767 042
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 359 725
Közutak fenntartásának támogatása	1 797 210
Beszámítási összeg	-1 834 825
Egyébkötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 304 800
2013. év 4 hóra óvodapedagógusok bértámogatása	3 776 000
2013. év 4 hóra óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 088 000
2013. év 4 hóra óvodaműködési támogatás	720 000
Óvodai, iskolai étkeztetés	11 934 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 200 314
Szociális étkeztetés	2 214 400
Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 526 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 395 360


Összesen:	55 178 826

6.sz. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Ezer forintban !*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Közösségi feladatokat ellátó egyesületek támogatása	Közösségi feladatok ellátása	2 000
2.
3.
4.
5.
6.
Összesen:			2 000

[1]A mellékletet legutóbb módosította a 2/2014.(II.28.) önk.rendelet

[2] A mellékletet legutóbb módosította a 2/2014.(II.28.) önk. rendelet

[3] A mellékletet legutóbb a 2/2014.(II.28.) önk. Rendelet módosította

[4] A mellékletet módosította a 8/2013.(IX.05.) önk.rendelet

[5] A mellékletet módosította legutóbb a 2/2014.(II.28.) önk. rendelet

[6] A mellékletet módosította legutóbb a 2/2014.(II.28.) önk. rendelet

[7] A mellékletet legutóbb a 2/2014.(II.28.) önk. Rendelet módosította

[8] A mellékletet legutóbb a 2/2014.(II.28.) önk. Rendelet módosította

[9] A mellékletet legutóbb a 2/2014.(II.28.) önk. Rendelet módosította