Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
2014. évi költségvetés
Hatályos: 2014. 03. 01- 2022. 12. 02Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
2014. évi költségvetés
2014-03-01-tól
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.28.) számú rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
139.857 E Ft | Költségvetési bevétellel |
158.176 E Ft | Költségvetési kiadással |
18.319 E Ft 8.442 E Ft 9.877 E Ft | Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.2.2. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a harminc millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, az I. féléves és III. negyedéves beszámolóhoz igazodóan, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
- Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Németh Gyula Dr. Tóth Rita
Polgármester jegyző
Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv 51.§ (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 16.§ (6) bekezdése alapján a rendelet 2014. január 28. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.
Borsodszentgyörgy, 2104. január 28.
Dr. Tóth Rita
jegyző
1.1 sz. melléklet
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 49 842 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 710 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 340 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 391 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 21 401 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 56 426 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 56 426 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 146 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 146 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 767 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 7 235 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 409 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 826 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 532 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 22 076 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 677 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 730 |
5.5. | Ellátási díjak | 14 171 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 498 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 600 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 600 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 139 857 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 18 319 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 319 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 18 319 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 158 176 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 146 153 |
1.1. | Személyi juttatások | 66 275 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 218 |
1.3. | Dologi kiadások | 45 004 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 470 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 186 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 19 661 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 525 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 12 023 |
2.1. | Beruházások | 4 646 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 4 559 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 3 059 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 818 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 818 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 158 176 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 158 176 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -18 319 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 18 319 |
1.2 melléklet
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 48 316 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 710 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 23 814 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 391 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 21 401 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 56 426 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 56 426 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 146 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 146 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 767 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 7 235 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 409 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 826 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 532 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 22 076 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 677 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 730 |
5.5. | Ellátási díjak | 14 171 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 498 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 600 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 600 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 138 331 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 18 319 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 319 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 18 319 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 156 650 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 140 246 |
1.1. | Személyi juttatások | 62 923 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 333 |
1.3. | Dologi kiadások | 43 884 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 320 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 786 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 19 661 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 125 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 12 023 |
2.1. | Beruházások | 4 646 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 4 559 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 3 059 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 818 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 818 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 152 269 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 152 269 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -13 938 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 18 319 |
1.3 melléklet
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 526 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 526 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 526 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 526 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 5 907 |
1.1. | Személyi juttatások | 3 352 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 885 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 120 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 5 907 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 5 907 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -4 381 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |
2.1 melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Ezer forintban ! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 49 842 | Személyi juttatások | 66 275 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 426 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 218 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 45 004 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 8 767 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 470 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 600 | Egyéb működési célú kiadások | 22 186 |
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 22 076 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 137 711 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 146 153 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 8 442 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 442 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 8 442 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 146 153 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 146 153 |
24. | Költségvetési hiány: | 8 442 | Költségvetési többlet: | - |
25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
2.2 melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Ezer forintban ! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 146 | Beruházások | 4 646 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 4 559 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 3 059 | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 818 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 2 146 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 12 023 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 9 877 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 877 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 9 877 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 12 023 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 12 023 |
27. | Költségvetési hiány: | 9 877 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
3. melléklet
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei NEMLEGES | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2015. | 2016. | 2017. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 7 235 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 7 235 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
5. melléklet
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai NEMLEGES | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
1 | 2 | 3 |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6.melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Járműbeszerzés (pályázati önerő része) | 2 500 | 2014 | 2 500 | ||
Közfoglalkoztatás keretében eszközbeszerzés | 2 146 | 2014 | 2 146 | ||
Martinsalakos ház kárenyhítés kifizetése | 2 573 | 2014 | 2 573 | ||
ELMIB részvények vásárlása | 245 | 2014 | 245 | ||
ÖSSZESEN: | 7 464 | 7 464 | |||
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kővágóőrsi üdülő felújítása | 1 500 | 2014 | 1 500 | ||
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0192 pályázati önerő | 3 059 | 2014 | 3 059 | ||
ÖSSZESEN: | 4 559 | 4 559 | |||
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0192 | |||
Ezer forintban! | ||||
Források | 2014. | 2015. | 2015. után | Összesen |
Saját erő | 3 059 | 3 059 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 17 336 | 17 336 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 20 395 | 0 | 0 | 20 395 |
Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015. után | Összesen |
Személyi jellegű | 952 | 952 | ||
Beruházások, beszerzések | 18 452 | 18 452 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 991 | 991 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 20 395 | 0 | 0 | 20 395 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
Ezer forintban! | ||||
Források | 2014. | 2015. | 2015. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
9.1 melléklet
Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 49 842 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 710 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 340 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 391 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 21 401 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 56 426 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 56 426 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 146 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 146 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 767 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 7 235 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 409 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 826 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 532 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 440 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 677 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 730 |
5.5. | Ellátási díjak | 284 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 749 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 600 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 600 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 122 221 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 15 301 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 301 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 15 301 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 137 522 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 119 567 |
1.1. | Személyi juttatások | 59 719 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 488 |
1.3. | Dologi kiadások | 26 704 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 470 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 186 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 19 661 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 525 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 12 023 |
2.1. | Beruházások | 4 646 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 4 559 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 3 059 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 818 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 818 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 131 590 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 5 932 |
7.1. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 5 932 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 5 932 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 137 522 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 46 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 42 |
9.1.1 melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2 |
Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 49 842 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 710 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 340 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 391 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 21 401 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 56 426 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 56 426 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 146 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 146 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 767 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 7 235 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 409 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 826 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 532 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 440 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 677 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 730 |
5.5. | Ellátási díjak | 284 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 749 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 600 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 600 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 122 221 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 14 751 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 751 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 14 751 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 136 972 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 119 017 |
1.1. | Személyi juttatások | 59 719 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 488 |
1.3. | Dologi kiadások | 26 704 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 320 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 786 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 19 661 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 125 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 12 023 |
2.1. | Beruházások | 4 646 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 4 559 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 3 059 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 818 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 818 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 131 040 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 5 932 |
7.1. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 5 932 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 5 932 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 136 972 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 46 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 42 |
9.1.2 melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3 |
Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 550 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 550 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 550 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 550 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 550 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 550 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Intézmény finanszírozás átadás | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 550 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2 melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Idősek Klubja | 03 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 17 636 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 13 887 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 749 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | - ebből EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 17 636 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 8 950 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 018 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 5 932 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 26 586 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 26 586 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 556 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 730 |
1.3. | Dologi kiadások | 18 300 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 26 586 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.1 melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Idősek Klubja | 03 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 17 636 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 13 887 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 749 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | - ebből EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 17 636 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 3 593 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 018 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 575 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 21 229 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 21 229 |
1.1. | Személyi juttatások | 3 204 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 845 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 180 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 21 229 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.2 melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Idősek Klubja | 03 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | - ebből EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 5 357 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 5 357 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 5 357 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 5 357 |
1.1. | Személyi juttatások | 3 352 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 885 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 120 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 5 357 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
Költségvetési szerv neve: | Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 12036000-01001126-00100002 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 158176 ezer Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
- sz. tájékoztató tábla
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2012. évi tény | 2013. évi | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 69 536 | 76 957 | 49 842 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 42 419 | 23 394 | 1 710 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27 090 | 42 475 | 25 340 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 395 | 1 391 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 27 | 379 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 9 314 | 21 401 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 41 861 | 72 567 | 56 426 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 127 | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 861 | 72 440 | 56 426 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 18 153 | 51 571 | 2 146 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 412 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 17 741 | 51 571 | 2 146 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 778 | 31 830 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 52 201 | 8 062 | 8 767 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 893 | 6 483 | 7 235 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 349 | 2 675 | 3 409 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 4 544 | 3 808 | 3 826 |
4.2. | Gépjárműadó | 3 718 | 1 530 | 1 532 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 41 590 | 49 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 10 279 | 14 959 | 22 076 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 41 | 258 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 59 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 867 | 2 677 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 183 | 915 | 730 |
5.5. | Ellátási díjak | 6 257 | 8 657 | 14 171 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 799 | 2 894 | 4 498 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 939 | 280 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 60 | 29 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 631 | 668 | 600 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 631 | 668 | 600 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 857 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 857 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 195 518 | 224 784 | 139 857 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 19 662 | 21 378 | 18 319 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 662 | 21 378 | 18 319 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 19 662 | 21 378 | 18 319 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 215 180 | 246 162 | 158 176 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2012. évi tény | 2013. évi | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 160 732 | 167 972 | 146 153 |
1.1. | Személyi juttatások | 58 626 | 66 810 | 66 275 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 405 | 11 751 | 12 218 |
1.3. | Dologi kiadások | 42 281 | 46 422 | 45 004 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 538 | 7 778 | 470 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 882 | 35 211 | 22 186 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 619 | 29 880 | 19 661 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | 161 | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 102 | 5 331 | 2 525 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 21 747 | 57 749 | 12 023 |
2.1. | Beruházások | 8 432 | 12 495 | 4 646 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 10 093 | 36 528 | 4 559 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 29 312 | 3 059 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 222 | 8 726 | 2 818 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 222 | 8 726 | 2 818 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 182 479 | 225 721 | 158 176 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 11 323 | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 9 482 | ||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 841 | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 11 323 | ||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 193 802 | 225 721 | 158 176 |
- sz tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint NEMLEGES | ||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2014 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2014. | 2015. | 2016. | 2016. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ............................ | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
- sz. tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 1 532 | 43 |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | 1 532 | 43 |
4. sz. tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Jan. | Feb. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 4 153 | 4 154 | 4 153 | 4 154 | 4 153 | 4 154 | 4 153 | 4 154 | 4 153 | 4 154 | 4 153 | 4 154 | 49 842 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 4 702 | 4 702 | 4 702 | 4 702 | 4 702 | 4 703 | 4 702 | 4 702 | 4 702 | 4 702 | 4 702 | 4 703 | 56 426 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 2 146 | 2 146 | |||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 4 000 | 383 | 4 384 | 8 767 | |||||||||
6. | Működési bevételek | 1 840 | 1 840 | 1 839 | 1 840 | 1 840 | 1 839 | 1 840 | 1 840 | 1 839 | 1 840 | 1 840 | 1 839 | 22 076 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | ||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 1 355 | 1 504 | 78 | 971 | 3 004 | 4 004 | 1 354 | 1 504 | 180 | 1 354 | 1 504 | 1 507 | 18 319 |
11. | Bevételek összesen: | 12 200 | 12 200 | 14 772 | 14 346 | 13 699 | 14 700 | 12 199 | 12 200 | 15 258 | 12 200 | 12 199 | 12 203 | 158 176 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 5 522 | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 66 275 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 019 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 019 | 12 218 |
15. | Dologi kiadások | 3 750 | 3 750 | 3 751 | 3 750 | 3 750 | 3 751 | 3 750 | 3 750 | 3 751 | 3 750 | 3 750 | 3 751 | 45 004 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 470 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 849 | 1 849 | 1 848 | 1 849 | 1 849 | 1 848 | 1 849 | 1 849 | 1 848 | 1 849 | 1 849 | 1 850 | 22 186 |
18. | Beruházások | 2 146 | 2 500 | 4 646 | ||||||||||
19. | Felújítások | 1 500 | 3 059 | 4 559 | ||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 | 21 | 2 593 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 2 818 |
21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 12 200 | 12 200 | 14 772 | 14 346 | 13 699 | 14 700 | 12 199 | 12 200 | 15 258 | 12 200 | 12 199 | 12 203 | 158 176 |
23. | Egyenleg | |||||||||||||
- sz. tájékoztató tábla
A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |
adatok forintban | |
Jogcím | 2014. évi támogatás összesen |
1 | 2 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 771 890 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 378 880 |
Köztemető fenntartásának támogatása | 100 000 |
Közutak fenntartásának támogatása | 3 880 111 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 3 294 000 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 50 000 |
Beszámítás | -15 211 763 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 8 867 764 |
Szociális étkeztetés | 2 214 400 |
Idősek nappali intézményi ellátása | 1 526 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 1 958 400 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 806 577 |
Közművelődési feladatok támogatása | 1 390 800 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 12 852 |
Összesen: | 14 039 911 |
- sz. tájékoztató tábla
K I M U T A T Á S | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Közösségi feladatokat ellátó egyesületek támogatása | Közösségi feladatok ellátása | 2 000 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
Összesen: | 2 000 | ||