Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 26- 2022. 12. 02

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete

2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2014-04-26-tól

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

222.664 E Ft	Költségvetési bevétellel

225.723 E Ft	Költségvetési kiadással
18.319 E Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Gyula Dr. Tóth Rita

polgármester jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv 51.§ (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 16.§ (6) bekezdése alapján a rendelet 2014. április 25. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Borsodszentgyörgy, 2104. április 25.

Dr. Tóth Rita

jegyző

1.1 melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	23 385	28 434	22 802
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	8 261	8 261	6 532
2.1.	Helyi adók	8 050	8 050	6 483
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	211	211	16
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			33
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	13 514	18 563	14 740
3.1.	Áru- és készletértékesítés		260	37
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		60	59
3.3.	Bérleti díj	990	1 590	915
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 225	9 222	8 657
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 799	3 106	2 895
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		300	281
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 500	4 025	1 896
4.	II. Átengedett központi adók	1 610	1 610	1 530
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	89 246	74 963	74 963
5.1.	Normatív hozzájárulások	78 644	69 835	69 835
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 602	5 000	5 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		128	128
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	73 134	124 461	124 011
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	57 226	66 544	66 399
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 674	2 790	2 790
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 332	4 972	4 972
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	52 220	58 782	58 637
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	15 908	57 917	57 612
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás		31 830	31 830
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 908	26 087	25 782
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	600	670	668
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	600	670	668
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			220
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			220
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*186 365*	*228 528*	*222 664*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 378	21 378	21 378
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	21 378	21 378	21 378
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 378	21 378	21 378
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	207 743	249 906	244 042
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 165
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	207 743	249 906	246 207
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	180 393	180 547	167 974
1.1.	Személyi juttatások	80 290	72 305	66 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 129	12 697	11 752
1.3.	Dologi kiadások	45 612	51 906	46 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 362	43 639	42 989
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	33 060	8 260	7 778
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 181	30 035	29 796
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 121	5 344	5 415
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	27 350	69 359	57 749
2.1.	Beruházások	12 236	14 770	12 495
2.2.	Felújítások	12 051	13 962	7 215
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 063	40 627	38 039
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 896	7 485
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 416	1 416	1 241
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 647	29 315	29 313
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	207 743	249 906	225 723
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	207 743	249 906	225 723
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1035
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	207 743	249 906	224 688

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-21 378	-21 378	-3 059

1.2 melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	23 385	28 434	22 802
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	8 261	8 261	6 532
2.1.	Helyi adók	8 050	8 050	6 483
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	211	211	16
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			33
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	13 514	18 563	14 740
3.1.	Áru- és készletértékesítés		260	37
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		60	59
3.3.	Bérleti díj	990	1 590	915
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 225	9 222	8 657
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 799	3 106	2 895
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		300	281
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 500	4 025	1 896
4.	II. Átengedett központi adók	1 610	1 610	1 530
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	72 789	68 955	69 289
5.1.	Normatív hozzájárulások	62 187	63 827	64 161
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 602	5 000	5 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		128	128
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	73 134	124 461	124 011
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	57 226	66 544	66 399
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 674	2 790	2 790
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 332	4 972	4 972
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	52 220	58 782	58 637
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	15 908	57 917	57 612
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás		31 830	31 830
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 908	26 087	25 782
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	600	670	668
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	600	670	668
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			220
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			220
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*169 908*	*222 520*	*216 990*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	14 701	16 298	17 528
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	14 701	16 298	17 528
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 701	16 298	17 528
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	184 609	238 818	234 518
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 165
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	184 609	238 818	236 683

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	157 259	169 459	158 450
1.1.	Személyi juttatások	65 980	65 242	60 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 359	11 066	10 217
1.3.	Dologi kiadások	41 008	49 962	45 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 912	43 189	42 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	32 610	8 110	7 648
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 181	30 035	29 796
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 121	5 044	5 105
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	27 350	69 359	57 749
2.1.	Beruházások	12 236	14 770	12 495
2.2.	Felújítások	12 051	13 962	7 215
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 063	40 627	38 039
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 896	7 485
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 416	1 416	1 241
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 647	29 315	29 313
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	184 609	238 818	216 199
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	184 609	238 818	216 199
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1035
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	184 609	238 818	215 164

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-14 701	-16 298	791

1.3 melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	1 526	1 526	1 526
5.1.	Normatív hozzájárulások	1 526	1 526	1 526
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*1 526*	*1 526*	*1 526*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 080	5 080	3 850
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	4 080	5 080	3 850
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 080	5 080	3 850
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	5 606	6 606	5 376
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	5 606	6 606	5 376

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 606	6 606	5 376
1.1.	Személyi juttatások	3 303	3 973	3 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872	762	747
1.3.	Dologi kiadások	981	1 421	733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	450	450	440
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	450	150	130
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		300	310
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	5 606	6 606	5 376
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	5 606	6 606	5 376
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	5 606	6 606	5 376

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 080	-5 080	-3 850

1.4 melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	14 931	4 482	4 148
5.1.	Normatív hozzájárulások	14 931	4 482	4 148
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*14 931*	*4 482*	*4 148*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 597
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	2 597
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 597
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	17 528	4 482	4 148
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	17 528	4 482	4 148

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 528	4 482	4 148
1.1.	Személyi juttatások	11 007	3 090	3 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 898	869	788
1.3.	Dologi kiadások	3 623	523	348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	17 528	4 482	4 148
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	17 528	4 482	4 148
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	17 528	4 482	4 148

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 597

2.1 melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	8 261	8 261	6 532	Személyi juttatások	80 290	72 305	66 811
2.	Intézményi működési bevételek	13 514	18 563	14 740	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 129	12 697	11 752
3.	Átengedett központi adók	1 610	1 610	1 530	Dologi kiadások	45 612	51 906	46 422
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	89 246	74 963	74 963	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	57 226	66 544	66 399	Egyéb működési célú kiadások	38 362	43 639	42 989
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	600	670	668	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	170 457	170 611	164 832	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	180 393	180 547	167 974
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	9 936	9 936	9 936	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 936	9 936	9 936	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	9 936	9 936	9 936	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	180 393	180 547	174 768	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	180 393	180 547	167 974
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 165	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 035
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	180 393	180 547	176 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	180 393	180 547	166 939
26.	Költségvetési hiány:	9 936	9 936	3 142	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	6 794

2.2 melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			220	Beruházások	12 236	14 770	12 495
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	12 051	13 962	7 215
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	3 063	40 627	38 039
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		9 896	7 485
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	15 908	26 087	25 782	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 416	1 416	1 241
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		31 830	31 830	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás		31 830	31 830	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	1 647	29 315	29 313
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
12.					Kölcsön nyújtás
13.	Költségvetési bevételek összesen:	15 908	57 917	57 832	Költségvetési kiadások összesen:	27 350	69 359	57 749
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	11 442	11 442	11 442	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 442	11 442	11 442	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	11 442	11 442	11 442	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	27 350	69 359	69 274	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	27 350	69 359	57 749
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	27 350	69 359	69 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	27 350	69 359	57 749
30.	Költségvetési hiány:	11 442	11 442	-	Költségvetési többlet:	-	-	83
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	11 525

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Telekvásárlás	280	2013		280	280	280
Ingatlan vásárlás	2 100	2013		2 266	2 100	2 100
Művelődési ház informatikai eszközök beszerzése (számítógépek)	199	2013		200	199	199
Művelődési ház egyéb eszközök beszerzése (kamera)	205	2013		207	205	205
Informatikai eszközök beszerzése (notebook)	142	2013		500	142	142
TÁMOP pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése	430	2013		770	430	430
Egyéb eszközök beszerzése	255	2013		1 663	255	255
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök	2 277	2013		2 277	2 277	2 277
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett járművek	6 607	2013		6 607	6 607	6 607
ÖSSZESEN:	12 495			14 770	12 495	12 495

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÉMOP-3.1.2-E település rekonstrukciós pályázat út felújítás	31 012	2012-2013	1 699	29 315	29 313	31 012
Közfoglalkoztatási pályázatból fűtéskorszerűsítés az iskolában	11 263	2012-2013	8 140	3 123	3 123	11 263
Közfoglalkoztatási pályázatból fűtéskorszerűsítés az Idősek Klubjában	4 092	2013		4 092	4 092	4 092
Épületek,egyéb építmények felújítása				6 747
ÖSSZESEN:	46 367		9 839	43 277	36 528	46 367

5. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Település rekonstrukció az árvíz sújtotta Borsodszentgyörgy településen ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0093

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2013. előtt

2013. évi

2013.után

2013. előtt

2013. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2013. XII. 31-ig

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő

1 647

1 866

506

2 372

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

31 288

1 016

29 536

30 552

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

32 935

2 882

30 042

32 924

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

31 313

1 699

29 313

31 012

Szolgáltatások igénybe vétele

1 622

1 183

729

1 912

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

32 935

2 882

30 042

32 924

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Összesen:

6. melléklet

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		………...…………			--------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	14 155	15 430	10 575
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	8 261	8 261	6 532
	2.1.	Helyi adók	8 050	8 050	6 483
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	211	211	16
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			33
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	5 894	7 169	4 043
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		260	37
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		60	59
	3.3.	Bérleti díj	990	1 590	915
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	225	250	235
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	179	684	621
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		300	280
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 500	4 025	1 896
4.		II. Átengedett központi adók	1 610	1 610	1 530
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	89 246	74 963	74 963
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	78 644	69 835	69 835
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás	10 602	5 000	5 000
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		128	128
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	71 706	121 363	120 913
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	55 798	63 446	63 301
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 674	2 790	2 790
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	904	1 874	1 874
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	52 220	58 782	58 637
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	15 908	57 917	57 612
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás		31 830	31 830
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 908	26 087	25 782
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	600	670	668
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600	670	668
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)			220
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			220
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)	*177 317*	*214 036*	*208 869*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 378	21 076	23 241
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	21 378	21 076	21 076
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2 165
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	198 695	235 112	232 110


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	106 841	141 111	132 951
	1.1.	Személyi juttatások	62 873	61 859	57 002
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 540	10 247	9 651
	1.3.	Dologi kiadások	26 346	33 146	30 950
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 082	35 859	35 348
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	780	480	137
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 181	30 035	29 796
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 121	5 344	5 415
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	27 350	69 359	57 749
	2.1.	Beruházások	12 236	14 770	12 495
	2.2.	Felújítások	12 051	13 962	7 215
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 063	40 627	38 039
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 896	7 485
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 416	1 416	1 241
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 647	29 315	29 313
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	64 504	24 642	23 944
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*198 695*	*235 112*	*214 644*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 035
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	198 695	235 112	213 609

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			48	48	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			42	42	42

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok			01
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	49 808	12 140	11 667
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	49 808	12 140	11 667
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		122	122
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		122	122
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	49 808	12 262	11 789


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	49 808	12 262	11 789
	1.1.	Személyi juttatások	11 007	3 090	3 012
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 898	869	788
	1.3.	Dologi kiadások	3 623	523	348
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 280	7 780	7 641
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	49 808	12 262	11 789

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.			04
Feladat megnevezése		Idősek Klubja
					*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	7 620	11 394	10 697
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 000	8 972	8 422
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 620	2 422	2 274
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel			1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	1 428	3 098	3 098
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 428	3 098	3 098
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 696	12 502	12 277
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	23 744	26 994	26 072
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		180	180
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		180	180
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	23 744	27 174	26 252
Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 744	27 174	23 234
	1.1.	Személyi juttatások	6 410	7 356	6 797
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 691	1 581	1 313
	1.3.	Dologi kiadások	15 643	18 237	15 124
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	23 744	27 174	23 234

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	14 603		14 603	4 726	9 877
2.	Idősek Klubja	3 243		3 243	3 243
3.	Polgármesteri Hivatal	473		473	473
Összesen:		18 319		18 319	8 442	9 877

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	62 480	23 385	28 434	22 802
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	7 184	8 261	8 261	6 532
2.1.	Helyi adók	6 893	8 050	8 050	6 483
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	233	211	211	16
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	58			33
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	10 279	13 514	18 563	14 740
3.1.	Áru- és készletértékesítés	41		260	37
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			60	59
3.3.	Bérleti díj	1 183	990	1 590	915
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 257	6 225	9 222	8 657
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 799	1 799	3 106	2 895
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	939		300	281
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	60	4 500	4 025	1 896
4.	II. Átengedett központi adók	45 017	1 610	1 610	1 530
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	69 948	89 246	74 963	74 963
5.1.	Normatív hozzájárulások	22 085	78 644	69 835	69 835
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	27 089
5.3.	Központosított előirányzatok	439
5.4.	Kiegészítő támogatás	191	10 602	5 000	5 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás	20 144		128	128
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	59 602	73 134	124 461	124 011
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	41 861	57 226	66 544	66 399
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 387	2 674	2 790	2 790
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	9 228	2 332	4 972	4 972
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 246	52 220	58 782	58 637
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	17 741	15 908	57 917	57 612
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	1 778		31 830	31 830
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 963	15 908	26 087	25 782
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	3 488	600	670	668
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	631	600	670	668
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 857
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				220
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				220
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*195 518*	*186 365*	*228 528*	*222 664*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19 662	21 378	21 378	21 378
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	19 662	21 378	21 378	21 378
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 662	21 378	21 378	21 378
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	215 180	207 743	249 906	244 042
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				2 165
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	215 180	207 743	249 906	246 207

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	160 732	180 393	180 547	167 974
1.1.	Személyi juttatások	58 626	80 290	72 305	66 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 405	16 129	12 697	11 752
1.3.	Dologi kiadások	42 281	45 612	51 906	46 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 420	38 362	43 639	42 989
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	35 538	33 060	8 260	7 778
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 619	3 181	30 035	29 796
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 102	2 121	5 344	5 415
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	161
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	21 747	27 350	69 359	57 749
2.1.	Beruházások	8 432	12 236	14 770	12 495
2.2.	Felújítások	10 093	12 051	13 962	7 215
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 222	3 063	40 627	38 039
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			9 896	7 485
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	3 222	1 416	1 416	1 241
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 647	29 315	29 313
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	182 479	207 743	249 906	225 723
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 323
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)	1 841
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	1 841
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	9 482
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 482
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	193 802	207 743	249 906	225 723
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2527			-1035
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	191 275	207 743	249 906	224 688

2. tájékoztató tábla

			NEMLEGES						*Ezer forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	2014.	2015.	2016.	2016. után	Még fennálló kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+…+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

3. tájékoztató tábla

		NEMLEGES					*Ezer forintban !*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2015. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	2014.	2015.	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	Hosszú lejáratú
7.	............................
8.	............................
9.	............................
10.	............................
11.	Összesen (1+6)

4. tájékoztató tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én
							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	7	68	163	561		792	799
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		7	68	163	561		792	799
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		7	68	163	561		792	799

5. tájékoztató tábla

			*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
26.	Összesen:

6. tájékoztató tábla

				*Ezer forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Egyesületek támogatása	Közösségi feladatok	2 000
2.	Polgárőr Egyesület	Közösségi feladatok		659
3.	Bsztgy Közéletéért Egyesület	Közösségi feladatok		4 135
4.	Önkéntes Tűzoltó- és Faluszépítő Egyesület	Közösségi feladatok		8
5.	Rákóczi Szövetség	Működési célú támogatás		20
Összesen:			2 000	4 822

7.1 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.
		*Adatok: ezer forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*állományi érték*
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	2 069	17
*1. Törzsvagyon (03+06)*	02.	2 069	17
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	2 069	17
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	35	17
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	2 034
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.
*2. Üzleti immateriális javak (10+11)*	09.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.
*3. Immateriális javakra adott előlegek*	12.
*4. 0-ig leírt immateriális javak*	13.
*5. Immateriális javak értékhelyesbítése*	14.
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	535 671	380 251
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	467 930	352 275
*1. Törzsvagyon (18+38)*	17.	*453 013*	*337 519*
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	276 161	202 679
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	268 614	195 132
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	266 672	195 132
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.	1 942
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	7 547	7 547
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	7 547	7 547
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	176 852	134 840
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	18 405	4 637
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	18 405	4 637
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	317	317
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	317	317
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	758
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.	758
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	152 702	127 506
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	152 702	127 506
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	4 670	2 380
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	4 498	2 380
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	172
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.
*2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)*	73.	*14 917*	*14 756*
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	11 017	11 017
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	11 017	11 017
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	3 900	3 739
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	3 900	3 739
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.
*3. Ingatlanok beruházására adott előlegek*	84.
*5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása*	85.
*II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)*	86.	37 163	13 439
*1. Törzsvagyon (88+93)*	87.
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)	88.
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.
*2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)*	98.	*37 163*	*13 439*
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	37 163	13 439
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	22 510	13 439
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	14 653
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.
*3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya*	103.
*4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek*	104.
*5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása*	105.
*II/2. Járművek (107+118+123+124)*	106.	30 578	14 537
*1. Törzsvagyon (108+113)*	107.	*30 578*	*14 537*
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.	30 578	14 537
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.	30 578	14 537
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.	26 340	14 537
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.	4 238
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.
*2. Üzleti járművek (119+122)*	118.
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.
*3. Járművek beruházására adott előlegek*	123.
*4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása*	124.
*II/3. Tenyészállatok (126+131+132)*	125.
*1. Üzleti tenyészállatok (127+130)*	126.
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.
*2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek*	131.
*3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása*	132.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		5 792
*III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)*	134.		*5 792*
*1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)*	135.
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.
*2. Üzleti egyéb tartós részesedés*	137.
*3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)*	138.		*5 792*
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		5 792
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.
*4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	143.
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.
*1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)*	146.
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.
*1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)*	153.
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.
*1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)*	160.
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.
*2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)*	165.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.
*2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)*	168.
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.
*2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)*	171.
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.
*2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)*	174.
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	537 740	386 060
I. Készletek (179+187+197)	178.		197
*1. Vásárolt anyagok (180+..+186)*	179.		*197*
1.1. Élelmiszerek	180.		197
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.
1.4. Tüzelőanyagok	183.
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.
1.6. Szakmai anyagok	185.
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.
*2. Egyéb készletek (188+..+192)*	187.
2.1. Áruk	188.
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.
2.5.1. Épületek építmények	193.
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.
2.5.3. Járművek	195.
2.5.4. Tenyészállatok	196.
*3. Saját termelésű készletek (198+..+200)*	197.
3.1. Késztermékek	198.
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		5 176
*1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)*	202.
*2. Adósok (204+..+207)*	203.		*5 176*
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		3 986
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.
2.3. Térítési díj hátralék	206.		1 190
2.4. Térítési díj hátralék	207.
*3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)*	208.
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.
*4. Váltókövetelések*	221.
*5. Munkavállalókkal szembeni követelések*	222.
*6. Egyéb követelések (224+225)*	223.
6.1. Támogatási program előlege	224.
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.
*1. Kárpótlási jegyek*	229.
*2. Kincstárjegyek*	230.
*3. Kötvények*	231.
*4. Egyéb értékpapírok*	232.
*5. Egyéb részesedések*	233.
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		18 835
*1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)*	235.		*302*
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		302
1.1.1. Forint pénztár	237.		302
1.1.2. Valutapénztár	238.
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.
1.4. Csekkek	241.
*2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)*	242.		*18 533*
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		15 475
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.		43
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.		3 015
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.
2.8. Deviza(betét) számla	250.
*3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)*	251.		*1 649*
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása	256.
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.
*V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások*	260.		*1 649*
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		25 857
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		411 917

7.2. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

	*Adatok: ezer forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	állományi érték
FORRÁSOK	*Sorszám*	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	169 420
2. Tőkeváltozások	02.	215 239
3. Értékesítési tartalék	03.
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	384 659
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	18 319
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	18 319
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.
2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)	08.
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	18 319
*I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)*	12.
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.
*II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)*	17.	*6 774*
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.
2. Rövid lejáratú hitelek	19.
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	799
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	5 975
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	1 549
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.
4.3. lakbér túlfizetés	24.
4.4. egyéb	25.	4 426
*III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások*	26.	2 165
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	8 939
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	411 917

7.3 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2013.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.
Régészeti leletek	2.
Képek	3.	2
Szobrok	4.
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.
Gyűjtemények	6.
Kulturális javak	7.
Egyéb eszközök	8.
Összesen:

7.4 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2013.
NEMLEGES
Kötelezettségvállalás megnevezése	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.
Garanciavállalás	2.
Szerződésből eredő kötelezettség	3.
Függő kötelezettségek	4.
Összesen:

8. tájékoztató tábla

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben
		NEMLEGES
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
ÖSSZESEN:

9. tájékoztató tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én
							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	7	68	163	561		792	799
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		7	68	163	561		792	799
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		7	68	163	561		792	799

10. tájékoztató tábla

		*10. tájékoztató tábla a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez*

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:	18 694
2.	Bankszámlák egyenlege	18 363
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	331
4.	Bevételek ( + )	248 773
5.	Kiadások ( - )	248 632
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:	18 835
7.	Bankszámlák egyenlege	18 533
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	302