Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelete
2015. évi költségvetés
Hatályos: 2015. 09. 16- 2016. 03. 11Borsodzentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015(III.12.) önkormányzati rendelete
2015. évi költségvetés
2015-09-16-tól 2016-03-11-ig
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2015.(III.12.) számú rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
egységes szerkezetben módosításáról szóló 10/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelettel
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
141 153 E Ft | Költségvetési bevétellel |
146 127 E Ft | Költségvetési kiadással |
4 974 E Ft 4 974 E Ft 0 E Ft | Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-.9.2., mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a harminc millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Németh Gyula Dr. Tóth Rita
Polgármester jegyző
Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv 51.§ (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 2015. március 12. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.
Borsodszentgyörgy, 2015. március 12.
Dr. Tóth Rita
jegyző
2015. évi költségvetés összevont mérlege 1.1. sz. melléklet[1]
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 53 531 | 16 244 | 69 775 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 874 | 51 | 18 925 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 873 | 14 873 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 20 664 | 1 320 | 21 984 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 386 | 1 386 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 12 607 | 12 607 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 39 084 | 39 084 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 39 084 | 39 084 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 422 | 9 977 | 14 399 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 977 | 9 977 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 422 | 4 422 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 900 | 8 900 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 7 000 | 7 000 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4 500 | 4 500 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 2 500 | 2 500 | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 800 | 1 800 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 846 | 3 583 | 25 429 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 | 200 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 24 | 9 880 | 9 904 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 490 | 2 490 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 888 | 888 | |
5.5. | Ellátási díjak | 13 989 | -7 200 | 6 789 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 455 | 403 | 4 858 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 300 | 300 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 12 673 | 12 673 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 373 | 11 373 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 300 | 1 300 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 697 | 47 | 744 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 47 | 47 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 697 | 697 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 141 153 | 29 851 | 171 004 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 974 | 3 254 | 8 228 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 974 | 3 254 | 8 228 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 974 | 3 254 | 8 228 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 146 127 | 33 105 | 179 232 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | C | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 129 032 | 21 752 | 150 784 |
1.1. | Személyi juttatások | 57 963 | 57 963 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 602 | 11 602 | |
1.3. | Dologi kiadások | 37 537 | 37 537 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 010 | 10 010 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 920 | 21 752 | 33 672 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 900 | 900 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 66 | 66 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 9 681 | 14 873 | 24 554 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 239 | 5 913 | 8 152 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 095 | 10 127 | 27 222 |
2.1. | Beruházások | 4 422 | 150 | 4 572 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 5 779 | 9 977 | 15 756 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 894 | 6 894 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 6 894 | 6 894 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 146 127 | 31 879 | 178 006 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 226 | 1 226 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 226 | 1 226 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 226 | 1 226 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 146 127 | 33 105 | 179 232 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -4 974 | -2 028 | -7 002 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 4 974 | 2 028 | 7 002 |
2015. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege 1.2. melléklet[2]
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 53 531 | 16 244 | 69 775 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 874 | 51 | 18 925 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 873 | 14 873 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 20 664 | 1 320 | 21 984 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 386 | 1 386 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 12 607 | 12 607 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 39 084 | 39 084 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 39 084 | 39 084 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 422 | 9 977 | 14 399 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 977 | 9 977 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 422 | 4 422 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 900 | 8 900 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 7 000 | 7 000 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4 500 | 4 500 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 2 500 | 2 500 | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 800 | 1 800 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 846 | 3 583 | 25 429 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 | 200 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 24 | 9 880 | 9 904 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 490 | 2 490 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 888 | 888 | |
5.5. | Ellátási díjak | 13 989 | -7 200 | 6 789 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 455 | 403 | 4 858 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 300 | 300 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 12 673 | 12 673 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 373 | 11 373 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 300 | 1 300 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 697 | 47 | 744 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 47 | 47 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 697 | 697 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 141 153 | 29 851 | 171 004 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 974 | 3 254 | 8 228 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 974 | 3 254 | 8 228 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 974 | 3 254 | 8 228 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 146 127 | 33 105 | 179 232 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | C | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 123 132 | 21 752 | 144 884 |
1.1. | Személyi juttatások | 54 313 | 54 313 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 599 | 10 599 | |
1.3. | Dologi kiadások | 36 590 | 36 590 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 010 | 10 010 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 620 | 21 752 | 33 372 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 900 | 900 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 66 | 66 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 9 681 | 14 873 | 24 554 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 939 | 5 913 | 7 852 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 095 | 10 127 | 27 222 |
2.1. | Beruházások | 4 422 | 150 | 4 572 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 5 779 | 9 977 | 15 756 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 894 | 6 894 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 6 894 | 6 894 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 140 227 | 31 879 | 172 106 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 226 | 1 226 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 226 | 1 226 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 226 | 1 226 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 140 227 | 33 105 | 173 332 |
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 926 | -2 028 | -1 102 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 4 974 | 2 028 | 7 002 |
2015. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege 1.3. sz. melléklet[3]
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | C | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 5 900 | 5 900 | |
1.1. | Személyi juttatások | 3 650 | 3 650 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 003 | 1 003 | |
1.3. | Dologi kiadások | 947 | 947 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 | 300 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 | 300 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 900 | 5 900 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 900 | 5 900 | |
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -5 900 | -5 900 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||
2.1. sz. melléklet[4]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
Ezer forintban ! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-, | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2015.évi előirányzat | Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-, | Módosított előirányzat |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Önkormányzatok működési támogatásai | 53 531 | 16 244 | 69 775 | Személyi juttatások | 57 963 | 57 963 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39 084 | 39 084 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 602 | 11 602 | ||
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 37 537 | 37 537 | ||||
Közhatalmi bevételek | 8 900 | 8 900 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 010 | 10 010 | ||
Működési bevételek | 21 846 | 3 583 | 25 429 | Egyéb működési célú kiadások | 11 920 | 21 752 | 33 672 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 697 | 47 | 744 | Tartalékok | |||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 124 058 | 19 874 | 143 932 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 129 032 | 21 752 | 150 784 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 4 974 | 3 104 | 8 078 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 974 | 3 104 | 8 078 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 226 | 1 226 | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 4 974 | 3 104 | 8 078 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 226 | 1 226 | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 129 032 | 22 978 | 152 010 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 129 032 | 22 978 | 152 010 |
Költségvetési hiány: | 26 726 | - | - | Költségvetési többlet: | 102 306 | - | |
Tárgyévi hiány: | 22 978 | - | - | Tárgyévi többlet: | 106 054 | - | |
2.2. sz. melléklet[5]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
Ezer forintban ! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2015.évi előirányzat | Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-, | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2015.évi előirányzat | Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-, | Módosított előirányzat |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 422 | 9 977 | 14 399 | Beruházások | 4 422 | 150 | 4 572 |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
Felhalmozási bevételek | 12 673 | 12 673 | Felújítások | 5 779 | 9 977 | 15 756 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 894 | 6 894 | ||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
Tartalékok | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 17 095 | 9 977 | 27 072 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 17 095 | 10 127 | 27 222 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 150 | 150 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 150 | 150 | Hitelek törlesztése | ||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 150 | 150 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 17 095 | 10 127 | 27 222 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 17 095 | 10 127 | 27 222 |
Költségvetési hiány: | 10 127 | - | - | Költségvetési többlet: | |||
Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | |||
3. sz. melléklet
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
NEMLEGES | Ezer forintban ! | ||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2016. | 2017. | 2018. | |||
A | B | C | D | E | F |
1. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. sz. melléklet
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 7 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 12 763 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 19 863 | |
5. sz. melléklet
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | C |
1. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. sz. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII. 31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatás keretében | 4 422 | 2015 | 4 422 | ||
Pályázati önerő átadás Balaton Önkormányzatának | 6 894 | 2015 | 6 894 | ||
ÖSSZESEN: | 11 316 | 11 316 | |||
7. sz. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII. 31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F |
Balatoni tábor épületének felújítása | 1 500 | 2015 | 1 500 | ||
VIS MAIOR pályázati önerő | 4 279 | 2015 | 4 279 | ||
ÖSSZESEN: | 5 779 | 5 779 | |||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
NEMLEGES 8. sz. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
Ezer forintban! | ||||
Források | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. sz. melléklet[6]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | C | C |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 53 531 | 16 244 | 69 775 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 874 | 51 | 18 925 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 873 | 14 873 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 20 664 | 1 320 | 21 984 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 386 | 1 386 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 12 607 | 12 607 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 39 084 | 39 084 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 39 084 | 39 084 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 422 | 9 977 | 14 399 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 977 | 9 977 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 422 | 4 422 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 900 | 8 900 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 7 000 | 7 000 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4 500 | 4 500 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 2 500 | 2 500 | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 800 | 1 800 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 080 | 3 583 | 7 663 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 | 200 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 24 | 2 680 | 2 704 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 490 | 2 490 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 888 | 888 | |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 678 | 403 | 1 081 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 300 | 300 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 12 673 | 12 673 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 373 | 11 373 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 300 | 1 300 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 697 | 47 | 744 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 47 | 47 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 697 | 697 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 123 387 | 29 851 | 153 238 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 033 | 3 254 | 7 287 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 033 | 3 254 | 7 287 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 033 | 3 254 | 7 287 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 127 420 | 33 105 | 160 525 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 100 015 | 21 752 | 121 767 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 311 | 49 311 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 232 | 9 232 | |
1.3. | Dologi kiadások | 19 542 | 19 542 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 010 | 10 010 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 920 | 21 752 | 33 672 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 900 | 900 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 66 | 66 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 9 681 | 14 873 | 24 554 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 239 | 5 913 | 8 152 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 095 | 10 127 | 27 222 |
2.1. | Beruházások | 4 422 | 150 | 4 572 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 5 779 | 9 977 | 15 756 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 894 | 6 894 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 6 894 | 6 894 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 117 110 | 31 879 | 148 989 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 10 310 | 1 226 | 11 536 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 226 | 1 226 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 10 310 | 10 310 | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 10 310 | 1 226 | 11 536 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 127 420 | 33 105 | 160 525 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 0 | 36 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 31 | 0 | 31 |
9.1.1. sz. melléklet[7]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat növekedés+, csökkentés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 53 531 | 16 244 | 69 775 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 874 | 51 | 18 925 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 873 | 14 873 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 20 664 | 1 320 | 21 984 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 386 | 1 386 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 12 607 | 12 607 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 39 084 | 39 084 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 39 084 | 39 084 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 422 | 9 977 | 14 399 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 977 | 9 977 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 422 | 4 422 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 900 | 8 900 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 7 000 | 7 000 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4 500 | 4 500 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 2 500 | 2 500 | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 800 | 1 800 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 080 | 3 583 | 7 663 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 | 200 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 24 | 2 680 | 2 704 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 490 | 2 490 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 888 | 888 | |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 678 | 403 | 1 081 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 300 | 300 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 12 673 | 12 673 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 373 | 11 373 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 300 | 1 300 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 697 | 47 | 744 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 47 | 47 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 697 | 697 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 123 387 | 29 851 | 153 238 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 733 | 3 254 | 6 987 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 733 | 3 254 | 6 987 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 733 | 3 254 | 6 987 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 127 120 | 33 105 | 160 225 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 99 715 | 21 752 | 121 467 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 311 | 49 311 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 232 | 9 232 | |
1.3. | Dologi kiadások | 19 542 | 19 542 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 010 | 10 010 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 620 | 21 752 | 33 372 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 900 | 900 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 66 | 66 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 9 681 | 14 873 | 24 554 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 939 | 5 913 | 7 852 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 095 | 10 127 | 27 222 |
2.1. | Beruházások | 4 422 | 150 | 4 572 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 5 779 | 9 977 | 15 756 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 894 | 6 894 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 6 894 | 6 894 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 116 810 | 31 879 | 148 689 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 10 310 | 1 226 | 11 536 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 226 | 1 226 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 10 310 | 10 310 | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 10 310 | 1 226 | 11 536 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 127 120 | 33 105 | 160 225 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 0 | 36 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 31 | 0 | 31 |
9.1.2. sz. melléklet[8]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 | 03 | 03 |
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat növekedés+, csökkentés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 300 | 300 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 300 | 300 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 300 | 300 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 300 | 300 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 300 | 300 | |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 | 300 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 | 300 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 300 | 300 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 300 | 300 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 | 0 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
9.2. sz. melléklet[9]
Költségvetési szerv megnevezése | IDŐSEK KLUBJA | 02 | 02 | 02 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat növekedés+, csökkentés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 17 766 | 17 766 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 200 | 7 200 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 13 989 | -7 200 | 6 789 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 777 | 3 777 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 17 766 | 17 766 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 11 251 | 11 251 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 941 | 941 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 10 310 | 10 310 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 29 017 | 29 017 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 29 017 | 29 017 | |
1.1. | Személyi juttatások | 8 652 | 8 652 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 370 | 2 370 | |
1.3. | Dologi kiadások | 17 995 | 17 995 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 29 017 | 29 017 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 0 | 5 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
9.2.1. sz. melléklet[10]
Költségvetési szerv megnevezése | IDŐSEK KLUBJA | 02 | 02 | 02 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | 02 | 02 |
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat növekedés +, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 17 766 | 17 766 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 200 | 7 200 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 13 989 | -7 200 | 6 789 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 777 | 3 777 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 17 766 | 17 766 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 5 651 | 5 651 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 5 651 | 5 651 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 23 417 | 23 417 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 23 417 | 23 417 | |
1.1. | Személyi juttatások | 5 002 | 5 002 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 367 | 1 367 | |
1.3. | Dologi kiadások | 17 048 | 17 048 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 23 417 | 23 417 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 0 | 3 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
9.2.2. sz. melléklet[11]
Költségvetési szerv megnevezése | IDŐSEK KLUBJA | 02 | 02 | 02 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 | 03 | 03 |
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 5 600 | 5 600 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 941 | 941 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 659 | 4 659 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 5 600 | 5 600 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 5 600 | 5 600 | |
1.1. | Személyi juttatások | 3 650 | 3 650 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 003 | 1 003 | |
1.3. | Dologi kiadások | 947 | 947 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 5 600 | 5 600 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 0 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
10. sz. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, 2015. ....................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||
- sz. tájékoztató tábla
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2013. évi tény | 2014. évi várható | 2015. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 74 963 | 39 586 | 53 531 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 394 | 6 131 | 18 874 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 40 353 | 22 536 | 20 664 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 395 | 1 391 | 1 386 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 9 693 | 9 528 | 12 607 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 128 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 66 399 | 57 578 | 39 084 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 66 399 | 57 578 | 39 084 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 57 612 | 32 877 | 4 422 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 987 | 3 202 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 47 625 | 29 675 | 4 422 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 31 830 | 27 271 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 062 | 7 647 | 8 900 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 6 483 | 5 818 | 7 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 675 | 2 857 | 4 500 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 3 808 | 2 961 | 2 500 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 530 | 1 709 | 1 800 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 49 | 120 | 100 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 14 740 | 23 831 | 21 846 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 37 | 87 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 59 | 10 609 | 24 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 867 | 1 719 | 2 490 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 915 | 2 785 | 888 |
5.5. | Ellátási díjak | 8 657 | 4 018 | 13 989 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 895 | 4 593 | 4 455 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 281 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 28 | 20 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 220 | 12 673 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 373 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 220 | 1 300 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 668 | 4 720 | 697 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 3 785 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 668 | 935 | 697 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 222 664 | 166 239 | 141 153 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 4 554 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 4 554 | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 21 378 | 18 319 | 4 974 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 936 | 18 319 | 4 974 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 11 442 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 226 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 226 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 2 165 | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 543 | 24 099 | 4 974 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 246 207 | 190 338 | 146 127 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi tény | 2014. évi várható | 2015. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 167 974 | 143 371 | 129 032 |
1.1. | Személyi juttatások | 66 811 | 59 795 | 57 963 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 752 | 10 430 | 11 602 |
1.3. | Dologi kiadások | 46 422 | 46 196 | 37 537 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 778 | 125 | 10 010 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 35 211 | 26 825 | 11 920 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 89 | 2 179 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 29 796 | 21 236 | 9 681 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 47 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 415 | 3 363 | 2 239 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 57 749 | 35 888 | 17 095 |
2.1. | Beruházások | 12 495 | 15 880 | 4 422 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 36 528 | 20 008 | 5 779 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 726 | 6 894 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 6 894 | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 726 | 2 411 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 225 723 | 179 259 | 146 127 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 4 554 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 554 | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | -1 035 | ||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | -1 035 | 4 554 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 224 688 | 183 813 | 146 127 |
- sz. tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
NEMLEGES | Ezer forintban ! | |||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2015 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2015. | 2016. | 2017. | 2017. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ............................ | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
- sz. tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 1 800 | 49 |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
27. | Összesen: | 1 800 | 49 |
4. sz. tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 460 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 53 531 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 276 | 3 276 | 3 276 | 3 218 | 3 276 | 3 277 | 3 218 | 3 277 | 3 276 | 3 218 | 3 277 | 3 219 | 39 084 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 4 422 | 4 422 | |||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 290 | 290 | 3 000 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 3 000 | 290 | 290 | 290 | 8 900 |
6. | Működési bevételek | 1 820 | 1 821 | 1 820 | 1 821 | 1 820 | 1 821 | 1 820 | 1 821 | 1 820 | 1 821 | 1 820 | 1 821 | 21 846 |
7. | Felhalmozási bevételek | 5 779 | 6 894 | 12 673 | ||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 174 | 174 | 174 | 175 | 697 | ||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 502 | 500 | 213 | 385 | 502 | 501 | 386 | 501 | 214 | 385 | 501 | 384 | 4 974 |
11. | Bevételek összesen: | 10 349 | 10 348 | 12 770 | 10 349 | 16 128 | 10 349 | 17 243 | 14 772 | 12 771 | 10 349 | 10 349 | 10 350 | 146 127 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 4 830 | 4 830 | 4 830 | 4 831 | 4 830 | 4 830 | 4 830 | 4 831 | 4 830 | 4 830 | 4 830 | 4 831 | 57 963 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 967 | 967 | 966 | 967 | 967 | 967 | 11 602 |
15. | Dologi kiadások | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 129 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 37 537 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 835 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 835 | 10 010 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 590 | 589 | 3 011 | 589 | 590 | 590 | 590 | 590 | 3 012 | 590 | 590 | 589 | 11 920 |
18. | Beruházások | 4 422 | 4 422 | |||||||||||
19. | Felújítások | 5 779 | 5 779 | |||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 894 | 6 894 | |||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 10 349 | 10 348 | 12 770 | 10 349 | 16 128 | 10 349 | 17 243 | 14 772 | 12 771 | 10 349 | 10 349 | 10 350 | 146 127 |
23. | Egyenleg | |||||||||||||
5. sz. tájékoztató tábla
A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |
adatok forintban | |
Jogcím | 2015. évi támogatás összesen |
A | B |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 772 303 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 688 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 704 700 |
Közutak fenntartásának támogatása | 3 881 700 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 12 750 |
A települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása | 3 764 863 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 50 000 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 780 520 |
Szociális étkeztetés | 1 937 600 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása | 1 526 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 2 338 133 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 386 240 |
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 4 082 169 |
Kiegészítő támogatás | 12 606 500 |
Összesen: | 53 531 478 |
6. sz. tájékozta tábla
K I M U T A T Á S | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | Közösségi feladatokat ellátó egyesület támogatása | Közösségi feladatok | 1 680 |
2. | |||
Összesen: | 1 680 | ||
7. sz. tájékoztató tábla
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi | 2017. évi | 2018. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 280 | 11 280 | 11 280 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 9 030 | 9 030 | 9 030 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 4 530 | 4 530 | 4 530 |
4.2. | Gépjárműadó | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 | 250 | 250 |
5. | Működési bevételek | 22 000 | 23 000 | 24 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 | 500 | 500 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 136 780 | 138 780 | 140 780 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 136 780 | 138 780 | 140 780 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi | 2017. évi | 2018. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 133 780 | 134 780 | 135 780 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 136 780 | 138 780 | 140 780 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 136 780 | 138 780 | 140 780 |