Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 16- 2022. 12. 02Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2017-02-16-tól
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2016.(IX.07.) és 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletekkel
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
198 472 E Ft | Költségvetési bevétellel |
199 431 E Ft | Költségvetési kiadással |
959 E Ft 959 E Ft E Ft | Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-.9.2., mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a harminc millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Németh Gyula Dr. Tóth Rita
Polgármester jegyző
Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv 51.§ (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 2016. március 11. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.
Borsodszentgyörgy, 2016. március 11.
Dr. Tóth Rita
Jegyző
1.1. melléklet[1]
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | Előirányzat növekedés+, csökkenés-, | |
A | B | C | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 116 429 | -19 712 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 850 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 885 | 895 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 22 560 | -159 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 383 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 22 333 | -20 448 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 418 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 44 086 | 29 586 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 44 086 | 29 586 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 991 | 327 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 327 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 991 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 8 900 | 900 | |
4.1. | Építményadó | 4 500 | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 500 | 500 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 800 | 400 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 803 | 2 500 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 801 | -63 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 312 | 1 538 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 400 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 044 | 500 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 246 | 514 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 8 255 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 255 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 172 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 80 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 092 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 202 636 | 13 601 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 42 822 | 36 058 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 42 822 | 36 058 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 053 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 053 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 875 | 36 058 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 248 511 | 49 659 | |
2. sz. táblázat KIADÁSOK | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | Előirányzat növekedés+, csökkenés-, | |
A | B | C | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 192 478 | 13 274 | |
1.1. | Személyi juttatások | 64 081 | 9 731 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 359 | 765 | |
1.3. | Dologi kiadások | 40 983 | 2 623 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 006 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 61 049 | 155 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 552 | 155 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 54 918 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 80 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 499 | ||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 10 246 | 327 | |
2.1. | Beruházások | 2 559 | 2 327 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 687 | -2 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 202 724 | 13 601 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 42 822 | 36 058 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 42 822 | 36 058 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 965 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 965 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 45 787 | 36 058 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 248 511 | 49 659 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -88 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 88 |
1.2. melléklet[2]
1. sz. táblázat BEVÉTELEK | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 116 429 | -19 712 | 96 717 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 850 | 20 850 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 885 | 895 | 48 780 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 22 560 | -159 | 22 401 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 383 | 1 383 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 22 333 | -20 448 | 1 885 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 418 | 1 418 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 44 086 | 29 586 | 73 672 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 44 086 | 29 586 | 73 672 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 991 | 327 | 2 318 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 327 | 327 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 991 | 1 991 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 900 | 900 | 9 800 |
4.1. | Építményadó | 4 500 | 4 500 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 500 | 500 | 3 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 800 | 400 | 2 200 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 803 | 2 500 | 24 303 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 801 | -63 | 738 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 312 | 1 538 | 10 850 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 400 | 2 400 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 044 | 500 | 5 544 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 246 | 514 | 4 760 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 | 10 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 | 1 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 8 255 | 8 255 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 255 | 8 255 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 172 | 1 172 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 80 | 80 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 092 | 1 092 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 202 636 | 13 601 | 216 237 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 42 822 | 36 058 | 78 880 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 42 822 | 36 058 | 78 880 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 053 | 3 053 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 053 | 3 053 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 875 | 36 058 | 81 933 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 248 511 | 49 659 | 298 170 |
2. sz. táblázat KIADÁSOK | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 188 463 | 13 274 | 201 737 |
1.1. | Személyi juttatások | 61 531 | 9 731 | 71 262 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 609 | 765 | 13 374 |
1.3. | Dologi kiadások | 40 533 | 2 623 | 43 156 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 006 | 13 006 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 60 784 | 155 | 60 939 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 552 | 155 | 1 707 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 54 918 | 54 918 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 80 | 80 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 234 | 4 234 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 10 246 | 327 | 10 573 |
2.1. | Beruházások | 2 559 | 2 327 | 4 886 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 687 | -2 000 | 5 687 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 198 709 | 13 601 | 212 310 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 42 822 | 36 058 | 78 880 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 42 822 | 36 058 | 78 880 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 965 | 2 965 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 965 | 2 965 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 45 787 | 36 058 | 81 845 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 244 496 | 49 659 | 294 155 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 3 927 | 3 927 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 88 | 88 |
1.3. melléklet[3]
1. sz. táblázat BEVÉTELEK | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
2. sz. táblázat KIADÁSOK | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 4 015 | 4 015 | |
1.1. | Személyi juttatások | 2 550 | 2 550 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 750 | 750 | |
1.3. | Dologi kiadások | 450 | 450 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 265 | 265 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 265 | 265 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 4 015 | 4 015 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 015 | 4 015 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -4 015 | -4 015 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
2.1. melléklet[4]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-, | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-, | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 116 429 | -19 712 | 96 717 | Személyi juttatások | 64 081 | 9 731 | 73 812 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 44 086 | 29 586 | 73 672 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 359 | 765 | 14 124 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 40 983 | 2 623 | 43 606 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 8 900 | 900 | 9 800 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 006 | 13 006 | |
5. | Működési bevételek | 21 803 | 2 500 | 24 303 | Egyéb működési célú kiadások | 61 049 | 155 | 61 204 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 172 | 1 172 | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 192 390 | 13 274 | 205 664 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 192 478 | 13 274 | 205 752 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 3 053 | 3 053 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 053 | 3 053 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 42 822 | 36 058 | 78 880 | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 42 822 | 36 058 | 78 880 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 42 822 | 78 880 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 965 | 2 965 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 45 875 | 36 058 | 81 933 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 45 787 | 36 058 | 81 845 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 238 265 | 49 332 | 287 597 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 238 265 | 49 332 | 287 597 |
26. | Költségvetési hiány: | 88 | 88 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
2.2. melléklet[5]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Ezer forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-, | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-, | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 2 559 | 2 327 | 4 886 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 1 991 | 327 | 2 318 | Felújítások | 7 687 | -2 000 | 5 687 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 8 255 | 8 255 | Tartalékok | ||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 10 246 | 327 | 10 573 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 10 246 | 327 | 10 573 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 10 246 | 327 | 10 573 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 10 246 | 327 | 10 573 |
27. | Költségvetési hiány: | 327 | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 10 246 | 327 | 10 573 |
3. melléklet
Borsodszentgyörgy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
NEMLEGES | Ezer forintban ! | ||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2017. | 2018. | 2019. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
Borsodszentgyörgy Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 8 800 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 8 255 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 17 155 |
5. melléklet
Borsodszentgyörgy Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
NEMLEGES | Ezer forintban ! | |
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Közfoglalkoztatás keretében gépek beszerzése | 1 991 | 2016 | 1 991 | ||
Számítógépes szoftverek beszerzése | 318 | 2016 | 318 | ||
ÖSSZESEN: | 2 309 | 2 309 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Önkormányzati ingatlanok (szolgálati lakások, Parád úti ingatlan) felújítás | 4 445 | 2016 | 4 445 | ||
Balatoni tábor felújítása | 1 270 | 2016 | 1 270 | ||
Óvodai játszótér helyreállítása | 635 | 2016 | 635 | ||
Utak, vízelvezető árkok helyreállítása | 1 587 | 2016 | 1 587 | ||
ÖSSZESEN: | 7 937 | 7 937 |
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: | NEMLEGES | |||
Ezer forintban! | ||||
Források | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
Ezer forintban! | ||||
Források | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||
Összesen: | 0 |
9.1.melléklet[6]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előriányzat növekedés+ csökkenés-, | Módosított Előirányzat |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 116 429 | -19 712 | 96 717 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 850 | 20 850 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 885 | 895 | 48 780 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 22 560 | -159 | 22 401 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 383 | 1 383 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 22 333 | -20 448 | 1 885 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 418 | 1 418 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 44 086 | 29 586 | 73 672 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 44 086 | 29 586 | 73 672 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 991 | 327 | 2 318 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 327 | 327 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 991 | 1 991 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 900 | 900 | 9 800 |
4.1. | Építményadó | 4 500 | 4 500 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 500 | 500 | 3 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 800 | 400 | 2 200 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 553 | 2 500 | 12 053 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 801 | -63 | 738 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 012 | 1 538 | 4 550 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 400 | 2 400 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 744 | 500 | 2 244 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 596 | 514 | 2 110 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 | 10 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 | 1 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 8 255 | 8 255 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 255 | 8 255 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 172 | 1 172 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 80 | 80 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 092 | 1 092 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 190 386 | 13 601 | 203 987 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 42 822 | 36 058 | 78 880 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 42 822 | 36 058 | 78 880 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 975 | 2 975 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 975 | 2 975 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 797 | 36 058 | 81 855 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 236 183 | 49 659 | 285 842 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 171 836 | 13 274 | 185 110 |
1.1. | Személyi juttatások | 57 686 | 9 731 | 67 417 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 359 | 765 | 12 124 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 736 | 2 623 | 31 359 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 006 | 13 006 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 61 049 | 155 | 61 204 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 552 | 155 | 1 707 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 54 918 | 54 918 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 80 | 80 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 499 | 4 499 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 10 246 | 327 | 10 573 |
2.1. | Beruházások | 2 559 | 2 327 | 4 886 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 687 | -2 000 | 5 687 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 182 082 | 13 601 | 195 683 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 42 822 | 36 058 | 78 880 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 42 822 | 36 058 | 78 880 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 11 279 | 11 279 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 965 | 2 965 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 8 314 | 8 314 | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 54 101 | 36 058 | 90 159 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 236 183 | 49 659 | 285 842 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 37 | 37 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 31 | 31 |
9.1.1. melléklet[7]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |
Ezer forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított Előirányzat |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 116 429 | -19 712 | 96 717 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 850 | 20 850 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 885 | 895 | 48 780 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 22 560 | -159 | 22 401 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 383 | 1 383 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 22 333 | -20 448 | 1 885 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 418 | 1 418 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 44 086 | 29 586 | 73 672 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 44 086 | 29 586 | 73 672 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 991 | 327 | 2 318 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 327 | 327 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 991 | 1 991 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 900 | 900 | 9 800 |
4.1. | Építményadó | 4 500 | 4 500 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 500 | 500 | 3 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 800 | 400 | 2 200 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 553 | 2 500 | 12 053 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 801 | -63 | 738 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 012 | 1 538 | 4 550 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 400 | 2 400 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 744 | 500 | 2 244 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 596 | 514 | 2 110 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 | 10 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 | 1 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 8 255 | 8 255 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 255 | 8 255 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 172 | 1 172 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 80 | 80 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 092 | 1 092 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 190 386 | 13 601 | 203 987 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 42 822 | 36 058 | 78 880 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 42 822 | 36 058 | 78 880 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 710 | 2 710 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 710 | 2 710 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 532 | 36 058 | 81 590 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 235 918 | 49 659 | 285 577 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 171 571 | 13 274 | 184 845 |
1.1. | Személyi juttatások | 57 686 | 9 731 | 67 417 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 359 | 765 | 12 124 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 736 | 2 623 | 31 359 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 006 | 13 006 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 60 784 | 155 | 60 939 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 552 | 155 | 1 707 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 54 918 | 54 918 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 80 | 80 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 234 | 4 234 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 10 246 | 327 | 10 573 |
2.1. | Beruházások | 2 559 | 2 327 | 4 886 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 687 | -2 000 | 5 687 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 181 817 | 13 601 | 195 418 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 42 822 | 36 058 | 78 880 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 42 822 | 36 058 | 78 880 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 11 279 | 11 279 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 965 | 2 965 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 8 314 | 8 314 | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 54 101 | 36 058 | 90 159 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 235 918 | 49 659 | 285 577 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 37 | 37 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 31 | 31 |
9.1.2. melléklet[8]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 | 03 | 03 |
Ezer forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított Előirányzat |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 265 | 265 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 265 | 265 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 265 | 265 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 265 | 265 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 265 | 265 | |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 265 | 265 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 265 | 265 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 265 | 265 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 265 | 265 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet[9]
Költségvetési szerv Idősek Klubja | 03 | 03 | 03 |
Összes bevétel, kiadás | |||
Ezer forintban ! | |||
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított Előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 12 250 | 12 250 | |
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 6 300 | 6 300 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | 3 300 | 3 300 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 650 | 2 650 | |
Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
Kamatbevételek | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb működési bevételek | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.3.-ból EU támogatás | |||
Közhatalmi bevételek | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.2.-ből EU-s támogatás | |||
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 12 250 | 12 250 | |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 8 392 | 8 392 | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 78 | 78 | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 8 314 | 8 314 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 20 642 | 20 642 | |
Kiadások | |||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 20 642 | 20 642 | |
Személyi juttatások | 6 395 | 6 395 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 000 | 2 000 | |
Dologi kiadások | 12 247 | 12 247 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb működési célú kiadások | |||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
Beruházások | |||
Felújítások | |||
Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
Finanszírozási kiadások | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 20 642 | 20 642 | |
3 | 3 | ||
9.2.1. melléklet[10]
Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv Idősek Klubja | 03 | 03 | 03 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 | 01 | 01 |
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított Előirányzat |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 12 250 | 12 250 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 300 | 6 300 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 3 300 | 3 300 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 650 | 2 650 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 12 250 | 12 250 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 4 642 | 4 642 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 78 | 78 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 564 | 4 564 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 16 892 | 16 892 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 892 | 16 892 | |
1.1. | Személyi juttatások | 3 845 | 3 845 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 250 | 1 250 | |
1.3. | Dologi kiadások | 11 797 | 11 797 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 16 892 | 16 892 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.2. melléklet[11]
Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv Idősek Klubja | 03 | 03 | 03 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | 02 | 02 |
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előriányzat növekedés+, csökkenés-, | Módosított Előirányzat |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 3 750 | 3 750 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 3 750 | 3 750 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 3 750 | 3 750 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 3 750 | 3 750 | |
1.1. | Személyi juttatások | 2 550 | 2 550 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 750 | 750 | |
1.3. | Dologi kiadások | 450 | 450 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 3 750 | 3 750 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
Költségvetési szerv neve: | Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 55400369-16896291 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 187 903 ezer Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, 2016. .......................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője |
1. sz. tájékoztató tábla
Ezer forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi tény | 2015. évi várható | 2016. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 39 588 | 62 515 | 113 146 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 131 | 18 925 | 20 050 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 299 | 48 206 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 536 | 22 649 | 21 520 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 391 | 1 386 | 1 383 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 9 530 | 4 256 | 21 987 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 59 055 | 48 115 | 44 086 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 59 055 | 48 115 | 44 086 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 6 810 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 32 877 | 10 242 | 1 991 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 202 | 9 977 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 29 675 | 265 | 1 991 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 271 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 647 | 9 829 | 8 900 |
4.1. | Építményadó | 2 857 | 4 135 | 4 500 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 961 | 3 646 | 2 500 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 709 | 2 003 | 1 800 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 | 45 | 100 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 25 824 | 26 801 | 21 002 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 87 | 17 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 395 | 15 259 | 8 283 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 719 | 2 435 | 2 400 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 029 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 4 018 | 4 401 | 5 044 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 593 | 4 632 | 4 246 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 57 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 012 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 024 | 8 255 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 255 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 024 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 4 720 | 531 | 1 092 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 3 785 | 47 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 935 | 484 | 1 092 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 169 711 | 159 057 | 198 472 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 4 554 | 6 831 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 6 831 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 4 554 | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 20 441 | 8 228 | 959 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 441 | 8 228 | 959 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 226 | 2 965 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 226 | 2 965 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 26 221 | 18 024 | 959 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 195 932 | 177 081 | 199 431 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi tény | 2015. évi várható | 2016. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 144 339 | 143 886 | 189 185 |
1.1. | Személyi juttatások | 59 796 | 54 045 | 64 081 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 430 | 10 013 | 13 359 |
1.3. | Dologi kiadások | 45 684 | 38 176 | 39 362 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 125 | 9 045 | 13 006 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 28 304 | 32 607 | 59 377 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 398 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 29 | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 179 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 715 | 22 539 | 54 878 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 47 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 363 | 7 641 | 4 499 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 38 811 | 22 082 | 10 246 |
2.1. | Beruházások | 15 709 | 427 | 2 309 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 12 613 | ||
2.3. | Felújítások | 20 565 | 14 671 | 7 937 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 19 175 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 537 | 6 984 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 6 894 | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 537 | 90 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 183 150 | 165 968 | 199 431 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 4 554 | 6 831 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 6 831 | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 554 | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 226 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 226 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 554 | 8 057 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 187 704 | 174 025 | 199 431 |
2. sz. tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
2. tájékoztató tábla | ||||||||
NEMLEGES | Ezer forintban ! | |||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2016 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2016. | 2017. | 2018. | 2018. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ............................ | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
3. sz. tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
3. számú tájékoztató tábla | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 1 800 | 49 |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | 1 800 | 49 |
4. sz. tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 9 428 | 9 429 | 9 429 | 9 429 | 9 429 | 9 429 | 9 429 | 9 428 | 9 429 | 9 429 | 9 429 | 9 429 | 113 146 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 558 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 4 257 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 4 258 | 44 086 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 1 991 | 1 991 | |||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 4 450 | 4 450 | 8 900 | ||||||||||
6. | Működési bevételek | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 751 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 751 | 21 002 |
7. | Felhalmozási bevételek | 318 | 4 500 | 3 437 | 8 255 | |||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 273 | 273 | 273 | 273 | 1 092 | ||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 477 | 482 | 959 | ||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 15 486 | 14 736 | 19 186 | 15 009 | 15 055 | 21 227 | 18 446 | 15 435 | 19 186 | 15 491 | 14 736 | 15 438 | 199 431 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 341 | 64 081 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 113 | 1 113 | 1 114 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 114 | 1 113 | 1 114 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 13 359 |
15. | Dologi kiadások | 3 227 | 2 623 | 6 606 | 2 896 | 2 625 | 2 623 | 2 897 | 2 689 | 4 727 | 3 378 | 2 758 | 2 313 | 39 362 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 923 | 775 | 1 244 | 774 | 775 | 775 | 775 | 1 084 | 3 121 | 775 | 900 | 1 085 | 13 006 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 4 883 | 4 885 | 4 882 | 4 886 | 4 884 | 4 885 | 4 883 | 5 209 | 4 884 | 4 885 | 4 625 | 5 586 | 59 377 |
18. | Beruházások | 318 | 1 991 | 2 309 | ||||||||||
19. | Felújítások | 4 500 | 3 437 | 7 937 | ||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 15 486 | 14 736 | 19 186 | 15 009 | 15 055 | 21 227 | 18 446 | 15 435 | 19 186 | 15 491 | 14 736 | 15 438 | 199 431 |
23. | Egyenleg |
5. sz. tájékoztató tábla
A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |
5. tájékoztató tábla | adatok forintban |
Jogcím | 2016. évi támogatás összesen |
A | B |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 771 890 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 688 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 645 300 |
Közutak fenntartásának támogatása | 3 881 700 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 12 750 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítés | 3 999 910 |
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 50 292 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 41 341 600 |
Óvodaműködtetési támogatás | 6 480 000 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 384 000 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 13 005 850 |
Szociális étkeztetés | 2 159 040 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása | 1 526 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 3 156 932 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 1 672 380 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 382 820 |
Összesen: | 91 158 464 |
6.sz. tájékoztató tábla
K I M U T A T Á S | |||
6. számú tájékoztató tábla | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Közösségi feladatokat ellátó egyesületek | Közösségi feladatok, | 4 210 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
Összesen: | 4 210 |
7. számú tájékoztató tábla
B E V É T E L E K | ||||
Ezer forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 111 000 | 113 000 | 115 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43 000 | 44 000 | 45 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 900 | 8 900 | 8 900 |
4.1. | Építményadó | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | 100 |
5. | Működési bevételek | 21 000 | 22 000 | 23 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 100 | 1 300 | 1 500 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 187 000 | 192 200 | 197 400 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 187 000 | 192 200 | 197 400 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 185 000 | 189 200 | 193 400 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
2.1. | Beruházások | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 187 000 | 192 200 | 197 400 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 187 000 | 192 200 | 197 400 |
A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította
A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította
A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította
A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította
A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította
A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította
A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította
A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította
A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította
A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította
A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította