Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V. 20.) önkormányzati rendelete

2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 21- 2022. 12. 02

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016(V.20.) önkormányzati rendelete

2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2016-05-21-tól

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Borsodszentgyörgy Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

159 057 E Ft	Költségvetési bevétellel

165 968 E Ft	Költségvetési kiadással
3 054 E Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5., 5.1 mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.2., 6.3., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1., 7.1.1., 7.1.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti:

a) 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet

b) 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet

c) 8/2011.(IX.09.) önkormányzati rendelet

d) 9/2011.(IX.09.) önkormányzati rendelet

e) 2/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet

f) 3/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet

g) 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet

h) 13/2012.(IX.06.) önkormányzati rendelet

Németh Gyula Dr. Tóth Rita

polgármester jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv 51.§ (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 2016. május 20. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Borsodszentgyörgy, 2016. május 20.

Dr. Tóth Rita

Jegyző

számú melléklet

2015. évi zárszámadás pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53 531	62 515	62 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 874	18 925	18 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		15 299	15 299
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 664	22 649	22 649
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 386	1 386	1 386
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 607	4 256	4 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	39 084	48 598	48 115
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 084	48 598	48 115
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 422	14 399	10 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 977	9 977
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 422	4 422	265
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 900	10 900	9 829
4.1.	Vagyoni tipusú adók	4 500	4 500	4 135
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 500	4 000	3 646
4.5.	Gépjárműadó	1 800	2 300	2 003
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	45
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	21 846	30 729	26 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200	17
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24	15 643	15 259
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 490	2 490	2 435
5.4.	Tulajdonosi bevételek	888	888
5.5.	Ellátási díjak	13 989	5 800	4 401
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 455	5 358	4 632
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		350	57
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 673	12 673	1 024
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 373	11 373
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300	1 300	1 024
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	697	744	531
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		47	47
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	697	697	484
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	141 153	180 558	159 057
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		6 831	6 831
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 831	6 831
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 974	8 228	8 228
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 974	8 228	8 228
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 965
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 965
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	4 974	15 059	18 024
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	146 127	195 617	177 081

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	129 032	160 338	143 886
1.1.	Személyi juttatások	57 963	61 863	54 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 602	11 952	10 013
1.3.	Dologi kiadások	37 537	42 687	38 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 010	9 103	9 045
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 920	34 733	32 607
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 427	2 427
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 681	24 654	22 539
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 239	7 652	7 641
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 095	27 222	22 082
2.1.	Beruházások	4 422	4 572	517
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	5 779	15 756	14 671
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 894	6 894	6 894
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	146 127	187 560	165 968
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		6 831	6 831
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		6 831	6 831
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		1 226	1 226
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 226	1 226
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		8 057	8 057
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	146 127	195 617	174 025

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 974	-7 002	-6 911
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 974	7 002	9 967

melléklet

2015. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53 531	62 515	62 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 874	18 925	18 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		15 299	15 299
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 664	22 649	22 649
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 386	1 386	1 386
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 607	4 256	4 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	39 084	48 598	48 115
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 084	48 598	48 115
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 422	14 399	10 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 977	9 977
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 422	4 422	265
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 900	10 900	9 829
4.1.	Vagyoni tipusú adók	4 500	4 500	4 135
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 500	4 000	3 646
4.5.	Gépjárműadó	1 800	2 300	2 003
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	45
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	21 846	30 729	26 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200	17
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24	15 643	15 259
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 490	2 490	2 435
5.4.	Tulajdonosi bevételek	888	888
5.5.	Ellátási díjak	13 989	5 800	4 401
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 455	5 358	4 632
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		350	57
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 673	12 673	1 024
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 373	11 373
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300	1 300	1 024
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	697	744	531
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		47	47
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	697	697	484
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	141 153	180 558	159 057
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		6 831	6 831
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 831	6 831
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 974	8 228	8 228
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 974	8 228	8 228
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 965
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 965
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	4 974	15 059	18 024
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	146 127	195 617	177 081

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	123 132	154 438	139 023
1.1.	Személyi juttatások	54 313	58 213	51 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 599	10 949	9 220
1.3.	Dologi kiadások	36 590	41 740	37 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 010	9 103	9 045
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 620	34 433	32 359
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 427	2 427
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 681	24 654	22 539
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 939	7 352	7 393
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 095	27 222	22 082
2.1.	Beruházások	4 422	4 572	517
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	5 779	15 756	14 671
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 894	6 894	6 894
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 227	181 660	161 105
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		6 831	6 831
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		6 831	6 831
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		1 226	1 226
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 226	1 226
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		8 057	8 057
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	140 227	189 717	169 162

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	926	-1 102	-2 048
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 974	7 002	9 967

melléklet

2015. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Vagyoni tipusú adók
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 900	5 900	4 863
1.1.	Személyi juttatások	3 650	3 650	2 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 003	1 003	793
1.3.	Dologi kiadások	947	947	893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	300	300	248
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300	248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 900	5 900	4 863
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 900	5 900	4 863

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 900	-5 900	-4 863
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2.1. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 531	62 515	62 515	Személyi juttatások	57 963	61 863	54 045
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 084	48 598	48 115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 602	11 952	10 013
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	37 537	42 687	38 176
4.	Közhatalmi bevételek	8 900	10 900	9 829	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 010	9 103	9 045
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	697	744	531	Egyéb működési célú kiadások	11 920	34 733	32 607
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	21 846	30 729	26 801
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	124 058	153 486	147 791	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	129 032	160 338	143 886
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	4 974	8 078	11 043	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 974	8 078	8 078	Likviditási célú hitelek törlesztése		6 831	6 831
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 965	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		6 831	6 831	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		6 831	6 831	Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 226	1 226
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 974	14 909	17 874	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		8 057	8 057
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	129 032	168 395	165 665	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	129 032	168 395	151 943
24.	Költségvetési hiány:	4 974	6 852	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 905
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	13 722

2.2. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 422	14 399	10 242	Beruházások	4 422	4 572	517
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	12 673	12 673	1 024	Felújítások	5 779	15 756	14 671
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 894	6 894	6 894
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	17 095	27 072	11 266	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 095	27 222	22 082
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		150	150	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		150	150	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		150	150	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 095	27 222	11 416	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 095	27 222	22 082
27.	Költségvetési hiány:	-	150	10 816	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás keretében kisgépek beszerzése	427	2015		4 422	427	427
Közvilágítási részvények	90	2015		150	90	90

















ÖSSZESEN:	517			4 572	517	517

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vízi közmű rendszer felújítása	672			1 756	672	672
Vis Maior pályázati támogatásból út felújítás	13 999			14 000	13 999	13 999

















ÖSSZESEN:	14 671			15 756	14 671	14 671

5.melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:*

NEMLEGES

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2015. előtt

2015. évi

2015. után

2015. előtt

2015. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

6.1.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53 531	62 515	62 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 874	18 925	18 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		15 299	15 299
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 664	22 649	22 649
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 386	1 386	1 386
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 607	4 256	4 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	39 084	48 598	48 115
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 084	48 598	48 115
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 422	14 399	10 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 977	9 977
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 422	4 422	265
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 900	10 900	9 829
4.1.	Vagyoni tipusú adók	4 500	4 500	4 135
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 500	4 000	3 646
4.5.	Gépjárműadó	1 800	2 300	2 003
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	45
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	4 080	12 978	10 832
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200	17
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24	7 204	6 937
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 490	2 490	2 435
5.4.	Tulajdonosi bevételek	888	888
5.5.	Ellátási díjak		300	177
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	678	1 581	1 244
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		315	22
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 673	12 673	1 024
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 373	11 373
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300	1 300	1 024
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	697	729	516
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		47	47
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	697	682	469
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	123 387	162 792	143 073
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		6 831	6 831
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 831	6 831
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 033	7 287	7 287
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 033	7 287	7 287
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 965
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 965
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	4 033	14 118	17 083
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	127 420	176 910	160 156


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	100 015	131 321	117 103
1.1.	Személyi juttatások	49 311	53 711	46 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 232	9 582	8 074
1.3.	Dologi kiadások	19 542	24 192	20 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 010	9 103	9 045
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 920	34 733	32 607
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 427	2 427
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 681	24 654	22 539
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 239	7 652	7 641
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 095	27 222	22 082
2.1.	Beruházások	4 422	4 572	517
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	5 779	15 756	14 671
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 894	6 894	6 894
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 894	6 894	6 894
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	117 110	158 543	139 185
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)		6 831	6 831
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		6 831	6 831
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	10 310	11 536	11 162
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 226	1 226
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	10 310	10 310	9 936
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10 310	18 367	17 993
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	127 420	176 910	157 178

Éves tényleges állományi létszám (fő)		36	36	42
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		31	31	39

6.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53 531	62 515	62 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 874	18 925	18 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		15 299	15 299
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 664	22 649	22 649
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 386	1 386	1 386
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 607	4 256	4 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	39 084	48 598	48 115
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 084	48 598	48 115
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 422	14 399	10 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 977	9 977
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 422	4 422	265
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 900	10 900	9 829
4.1.	Vagyoni tipusú adók	4 500	4 500	4 135
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 500	4 000	3 646
4.5.	Gépjárműadó	1 800	2 300	2 003
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	45
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	4 080	12 978	10 832
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200	17
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24	7 204	6 937
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 490	2 490	2 435
5.4.	Tulajdonosi bevételek	888	888
5.5.	Ellátási díjak		300	177
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	678	1 581	1 244
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		315	22
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 673	12 673	1 024
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 373	11 373
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300	1 300	1 024
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	697	729	516
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		47	47
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	697	682	469
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	123 387	162 792	143 073
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		6 831	6 831
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 831	6 831
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 733	6 987	7 039
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 733	6 987	7 039
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 965
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 965
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 733	13 818	16 835
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	127 120	176 610	159 908


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	99 715	131 021	116 855
1.1.	Személyi juttatások	49 311	53 711	46 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 232	9 582	8 074
1.3.	Dologi kiadások	19 542	24 192	20 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 010	9 103	9 045
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 620	34 433	32 359
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 427	2 427
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 681	24 654	22 539
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 939	7 352	7 393
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 095	27 222	22 082
2.1.	Beruházások	4 422	4 572	517
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	5 779	15 756	14 671
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 894	6 894	6 894
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 894	6 894	6 894
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	116 810	158 243	138 937
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)		6 831	6 831
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		6 831	6 831
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	10 310	11 536	11 162
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 226	1 226
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	10 310	10 310	9 936
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10 310	18 367	17 993
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	127 120	176 610	156 930

Éves tényleges állományi létszám (fő)		36	36	42
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		31	31	39

6.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Vagyoni tipusú adók
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300	300	248
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300	300	248
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	300	300	248
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	300	300	248


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	300	300	248
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	300	300	248
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300	248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	300	300	248
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	300	300	248

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. IDŐSEK KLUBJA			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	17 766	17 751	15 969
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 439	8 322
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	13 989	5 500	4 224
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 777	3 777	3 388
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		35	35
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		15	15
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	17 766	17 766	15 984
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	11 251	11 251	10 877
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	941	941	941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 310	10 310	9 936
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 017	29 017	26 861

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	29 017	29 017	26 783
1.1.	Személyi juttatások	8 652	8 152	7 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 370	2 370	1 939
1.3.	Dologi kiadások	17 995	18 495	17 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 017	29 017	26 783

Éves tényleges állományi létszám (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7.1.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02
				*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	17 766	17 751	15 969
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 439	8 322
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	13 989	5 500	4 224
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 777	3 777	3 388
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		35	35
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		15	15
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	17 766	17 766	15 984
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	5 651	5 651	6 406
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 651	5 651	6 406
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 417	23 417	22 390


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 417	23 417	22 312
1.1.	Személyi juttatások	5 002	4 502	4 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 367	1 367	1 146
1.3.	Dologi kiadások	17 048	17 548	16 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 417	23 417	22 312

Éves tényleges állományi létszám (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7.1.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	5 600	5 600	4 471
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	941	941	941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 659	4 659	3 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 600	5 600	4 471


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 600	5 600	4 471
1.1.	Személyi juttatások	3 650	3 650	2 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 003	1 003	793
1.3.	Dologi kiadások	947	947	749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 600	5 600	4 471

Éves tényleges állományi létszám (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása
						*Ezer forintban !*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	BORSODSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 976		2 976	2 976
2.	BORSODSZENTGYÖRGYI IDŐSEK KLUBJA	78		78	78
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Összesen:		3 054		3 054	3 054

sz. tájékoztató tábla

2015. évi zárszámadás pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	39 588	62 515	62 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 131	18 925	18 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		15 299	15 299
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 536	22 649	22 649
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 391	1 386	1 386
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	64
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 466	4 256	4 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	59 055	48 598	48 115
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 055	48 598	48 115
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 810
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	32 877	14 399	10 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 202	9 977	9 977
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 675	4 422	265
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	27 271
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 647	10 900	9 829
4.1.	Vagyoni tipusú adók	2 857	4 500	4 135
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 961	4 000	3 646
4.5.	Gépjárműadó	1 709	2 300	2 003
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	120	100	45
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	25 824	30 729	26 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	87	200	17
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 395	15 643	15 259
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 719	2 490	2 435
5.4.	Tulajdonosi bevételek		888
5.5.	Ellátási díjak	4 018	5 800	4 401
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 593	5 358	4 632
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		350	57
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 012
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		12 673	1 024
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		11 373
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 300	1 024
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 720	744	531
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 785	47	47
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	935	697	484
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	169 711	180 558	159 057
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	4 554	6 831	6 831
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 831	6 831
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 554
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 441	8 228	8 228
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 441	8 228	8 228
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 226		2 965
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 226		2 965
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	26 221	15 059	18 024
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	195 932	195 617	177 081
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	144 339	160 338	143 886
1.1.	Személyi juttatások	59 796	61 863	54 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 430	11 952	10 013
1.3.	Dologi kiadások	45 684	42 687	38 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125	9 103	9 045
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 304	34 733	32 607
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 179	2 427	2 427
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 715	24 654	22 539
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	47
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 363	7 652	7 641
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 811	27 222	22 082
2.1.	Beruházások	15 709	4 572	517
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 613
2.3.	Felújítások	20 565	15 756	14 671
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 175
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 537	6 894	6 894
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 537
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 150	187 560	165 968
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	4 554	6 831	6 831
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		6 831	6 831
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 554
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		1 226	1 226
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 226	1 226
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	4 554	8 057	8 057
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	187 704	195 617	174 025

sz. tájékoztató tábla

				NEMLEGES					*Ezer forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	2016.	2017.	2018.	2018. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

3. sz. tájékoztató tábla

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2017. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	2016.	2017.	2017. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

4. számú tájékoztató tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. december 31-én
							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	69						69
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	334	1 236	538	731	650	3 155	3 489
7.	Egyéb adósság		219	219	438	1 148	2 024	2 024
Belföldi összesen:		403	1 455	757	1 169	1 798	5 179	5 582
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		403	1 455	757	1 169	1 798	5 179	5 582

5. sz. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
			*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	49	41
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
26.	Összesen:	49	41

6. sz. tájékoztató tábla

				*Ezer forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Borsodszentgyörgy Közéletéért Egyesület	Közösségi feladatok		6 873
2.	Önkéntes Tűzoltó és Faluszépítő Egyesület	Közösségi feladatok		30
3.	Rákóczi Szövettség	Közösségi feladatok		20
4.	Mozgáskorlátozottak Ózdi Egyesülete	Közösségi feladatok		20
5.	Nefelejcs Nyugdíjas Klub	Közösségi feladatok		40
6.	Borsodszentgyörgyi Polgárőr Egyesület	Közösségi feladatok		60
7.	Borsodszentgyörgyi Sport Egyesület	Közösségi feladatok		300
8.	Egyesületek támogatása	Közösségi feladatok	7 352
9.
10.
Összesen:			7 352	7 343

7.1. sz. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015.
		*Adatok: ezer forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 069	7
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	578 329	377 461
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	496 055	356 177
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*288 277*	*198 717*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	192 481	142 488
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 297	14 972
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	82 274	21 284
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	4 238
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	78 036	21 284
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 997	5 997
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 997	5 997
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	5 997	5 997
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	586 395	383 465
I. Készletek	46.	99	99
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	99	99
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	60	60
III. Forintszámlák	51.	899	899
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	959	959
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 212	5 212
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5 212	5 212
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	2 229	2 229
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 229	2 229
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	2 965	2 965
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	597 859	394 929

7.2. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2015. év
	*Adatok: ezer forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	állományi érték
FORRÁSOK	*Sorszám*	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	543 728
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 835
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-173 128
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-13 357
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	376 078
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	12 326
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 277
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 019
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	16 622
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 229
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	394 929

7.3. sz. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2015.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	2
	19.
	20.
	21.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

7.4. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2015.
Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.
Egyéb függő követelések	2.
Biztos (jövőbeni) követelések	3.
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.
El nem ismert tartozások	7.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.
Egyéb függő kötelezettségek	9.
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
Összesen (4+10)+(11+…+33):

8. sz. tájékoztató tábla

A Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben
		NEMLEGES
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ÖSSZESEN:

9. sz. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	4 974
2.	Bankszámlák egyenlege	4 899
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	75
4.	Bevételek ( + )	177 081
5.	Kiadások ( - )	174 025
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-7 071
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	959
8.	Bankszámlák egyenlege	899
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60