Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016(IX.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 08- 2016. 09. 07

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016.(IX.07.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  1/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


(1) Az 1/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


(2) A Rendelet 1.2 melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) A Rendelet 1.3 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) A Rendelet 2.2 melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) A Rendelet 9.1 melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) A Rendelet 9.1.1 melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) A Rendelet 9.1.2  melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) A Rendelet 9.2 melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


(10) A Rendelet 9.2.1 melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) A Rendelet 9.2.2 melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


2. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



            Németh Gyula                                                                                                                               Dr. Tóth Rita

            polgármester                                                                                      jegyző


Záradék:


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv 51.§ (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 2016. szeptember 7. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Borsodszentgyörgy, 2016. szeptember 7.



Dr. Tóth Rita

Jegyző


1. melléklet

1. sz. táblázat                                                                         BEVÉTELEK



Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

113 146

3 283

116 429

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 050

800

20 850

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 206

-321

47 885

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

21 520

1 040

22 560

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 383


1 383

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

21 987

346

22 333

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


1 418

1 418

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

44 086


44 086

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 086


44 086

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 991


1 991

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 991


1 991

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

8 900


8 900

4.1.

Építményadó

4 500


4 500

4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó

2 500


2 500

4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó

1 800


1 800

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100


100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

21 002

801

21 803

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


801

801

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 283

1 029

9 312

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 400


2 400

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 029

-1 029


5.5.

Ellátási díjak

5 044


5 044

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 246


4 246

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek




5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




5.11.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8 255


8 255

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 255


8 255

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 092

80

1 172

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


80

80

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 092


1 092

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

198 472

4 164

202 636

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


42 822

42 822

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


42 822

42 822

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

959

2 094

3 053

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

959

2 094

3 053

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Váltóbevételek




    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

959

44 916

45 875

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

199 431

49 080

248 511




2. sz. táblázat                                                                                  KIADÁSOK                      



Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

189 185

3 293

192 478

1.1.

Személyi  juttatások

64 081


64 081

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 359


13 359

1.3.

Dologi  kiadások

39 362

1 621

40 983

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 006


13 006

1.5

Egyéb működési célú kiadások

59 377

1 672

61 049

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1 552

1 552

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések




1.8.

   - Elvonások és befizetések




1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

54 878

40

54 918

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


80

80

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.16.

   - Kamattámogatások




1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 499


4 499

1.18.

Tartalékok




1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék




1.20.

   - Céltartalék




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

10 246


10 246

2.1.

Beruházások

2 309

250

2 559

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

7 937

-250

7 687

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

199 431

3 293

202 724

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


42 822

42 822

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


42 822

42 822

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)




5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.3.

Kincstárjegyek beváltása




5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




5.5.

Belföldi kötvények beváltása




5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


2 965

2 965

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


2 965

2 965

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai




7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek




7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek




8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




9.

Váltókiadások




10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


45 787

45 787

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

199 431

49 080

248 511






KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat



Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-959

871

-88

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

959

-871

88











  1. melléklet

1. sz. táblázat                                                                     BEVÉTELEK



Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

113 146

3 283

116 429

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 050

800

20 850

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 206

-321

47 885

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

21 520

1 040

22 560

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 383


1 383

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

21 987

346

22 333

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


1 418

1 418

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

44 086


44 086

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 086


44 086

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 991


1 991

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 991


1 991

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 900


8 900

4.1.

Építményadó

4 500


4 500

4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó

2 500


2 500

4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó

1 800


1 800

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100


100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

21 002

801

21 803

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


801

801

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 283

1 029

9 312

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 400


2 400

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 029

-1 029


5.5.

Ellátási díjak

5 044


5 044

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 246


4 246

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek




5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




5.11.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8 255


8 255

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 255


8 255

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 092

80

1 172

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


80

80

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 092


1 092

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

198 472

4 164

202 636

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


42 822

42 822

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


42 822

42 822

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

959

2 094

3 053

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

959

2 094

3 053

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Váltóbevételek




    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

959

44 916

45 875

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

199 431

49 080

248 511




2. sz. táblázat                                                                        KIADÁSOK



Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

182 469

5 994

188 463

1.1.

Személyi  juttatások

60 297

1 234

61 531

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 286

323

12 609

1.3.

Dologi  kiadások

37 768

2 765

40 533

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 006


13 006

1.5

Egyéb működési célú kiadások

59 112

1 672

60 784

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1 552

1 552

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések




1.8.

   - Elvonások és befizetések




1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

54 878

40

54 918

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


80

80

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.16.

   - Kamattámogatások




1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 234


4 234

1.18.

Tartalékok




1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék




1.20.

   - Céltartalék




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

10 246


10 246

2.1.

Beruházások

2 309

250

2 559

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

7 937

-250

7 687

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

192 715

5 994

198 709

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


42 822

42 822

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


42 822

42 822

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)




5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.3.

Kincstárjegyek beváltása




5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




5.5.

Belföldi kötvények beváltása




5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


2 965

2 965

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


2 965

2 965

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai




7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek




7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek




8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




9.

Váltókiadások




10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


45 787

45 787

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

192 715

51 781

244 496






KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat



Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

5 757

-1 830

3 927

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

959

-871

88











  1. melléklet

1. sz. táblázat                                                                       BEVÉTELEK



Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)




1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása




1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása




1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása




1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása




1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások




1.6.

Elszámolásból származó bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei




2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)




3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei




3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)




4.1.

Építményadó




4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó




4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó




4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek




5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)




5.1.

Készletértékesítés ellenértéke




5.2.

Szolgáltatások ellenértéke




5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak




5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek




5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




5.11.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)




6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése




6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)




7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz




7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)




   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)




12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele




12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Váltóbevételek




    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)




    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)









2. sz. táblázat                                                                           KIADÁSOK



Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

6 716

-2 701

4 015

1.1.

Személyi  juttatások

3 784

-1 234

2 550

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 073

-323

750

1.3.

Dologi  kiadások

1 594

-1 144

450

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5

Egyéb működési célú kiadások

265


265

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések




1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések




1.8.

   - Elvonások és befizetések




1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre




1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.16.

   - Kamattámogatások




1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

265


265

1.18.

Tartalékok




1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék




1.20.

   - Céltartalék




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)




2.1.

Beruházások




2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások




2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

6 716

-2 701

4 015

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)




4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)




5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.3.

Kincstárjegyek beváltása




5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




5.5.

Belföldi kötvények beváltása




5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése




6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai




7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek




7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek




8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




9.

Váltókiadások




10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)




11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

6 716

-2 701

4 015






KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat



Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-6 716

2 701

-4 015

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)















  1. melléklet


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

2016. évi előirányzat

Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-,

Módosított előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

113 146

3 283

116 429

Személyi juttatások

64 081


64 081

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 086


44 086

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 359


13 359

3.

2.-ból EU-s támogatás




Dologi kiadások

39 362

1 621

40 983

4.

Közhatalmi bevételek

8 900


8 900

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 006


13 006

5.

Működési bevételek

21 002

801

21 803

Egyéb működési célú kiadások

59 377

1 672

61 049

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 092

80

1 172

Tartalékok




7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)








8.









9.









13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

188 226

4 164

192 390

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

189 185

3 293

192 478

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

959

2 094

3 053

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele

959

2 094

3 053

Likviditási célú hitelek törlesztése


42 822

42 822

16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




17.

   Betét visszavonásából származó bevétel




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek




Kölcsön törlesztése




19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


42 822

42 822

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


42 822

42 822

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




21.

   Értékpapírok bevételei




Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




22.

Váltóbevételek




Váltókiadások




23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


2 965

2 965

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

959

44 916

45 875

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)


45 787

45 787

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

189 185

49 080

238 265

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

189 185

49 080

238 265

26.

Költségvetési hiány:

959


88

Költségvetési többlet:

-

871

-

27.

Tárgyévi  hiány:

-


-

Tárgyévi  többlet:

-

-

-



  1. melléklet


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)









 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

2016. évi előirányzat

Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-,

Módosított előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről




Beruházások

2 309

250

2 559

2.

1.-ből EU-s támogatás




1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




3.

Felhalmozási bevételek

1 991


1 991

Felújítások

7 937

-250

7 687

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele




3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)




Egyéb felhalmozási kiadások




6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

8 255


8 255

Tartalékok




7.









8.









9.









10.









11.









12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

10 246


10 246

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

10 246


10 246

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)




Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




14.

Költségvetési maradvány igénybevétele




Hitelek törlesztése




15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




16.

Betét visszavonásából származó bevétel




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




17.

Értékpapír értékesítése




Kölcsön törlesztése




18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek




Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )




Betét elhelyezése




20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




Pénzügyi lízing kiadásai




21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele








22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele








23.

Értékpapírok kibocsátása








24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek








25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)




Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)




26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

10 246


10 246

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

10 246


10 246

27.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi  hiány:

-

-

-

Tárgyévi  többlet:

10 246

-

10 246
















  1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

01

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

01

01





Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított Előirányzat


A

B

C

D


Bevételek




1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

113 146

3 283

116 429

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 050

800

20 850

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 206

-321

47 885

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

21 520

1 040

22 560

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 383


1 383

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

21 987

346

22 333

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


1 418

1 418

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

44 086


44 086

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 086


44 086

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 991


1 991

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 991


1 991

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 900


8 900

4.1.

Építményadó

4 500


4 500

4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó

2 500


2 500

4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó

1 800


1 800

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100


100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 152

5 401

9 553

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


801

801

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


3 012

3 012

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 400


2 400

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 029

-1 029


5.5.

Ellátási díjak

59

1 685

1 744

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

664

932

1 596

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek




5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




5.11.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8 255


8 255

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 255


8 255

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 092

80

1 172

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


80

80

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 092


1 092

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

181 622

8 764

190 386

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


42 822

42 822

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


42 822

42 822

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

881

2 094

2 975

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

881

2 094

2 975

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Váltóbevételek




   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

881

44 916

45 797

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

182 503

53 680

236 183







Kiadások




1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

158 081

13 755

171 836

1.1.

Személyi  juttatások

54 874

2 812

57 686

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 831

528

11 359

1.3.

Dologi  kiadások

19 993

8 743

28 736

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 006


13 006

1.5

Egyéb működési célú kiadások

59 377

1 672

61 049

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1 552

1 552

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések




1.8.

   - Elvonások és befizetések




1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

54 878

40

54 918

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


80

80

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.16.

   - Kamattámogatások




1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 499


4 499

1.18.

Tartalékok




1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék




1.20.

     - Céltartalék




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

10 246


10 246

2.1.

Beruházások

2 309

250

2 559

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

7 937

-250

7 687

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

168 327

13 755

182 082

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


42 822

42 822

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


42 822

42 822

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)




5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.3.

Kincstárjegyek beváltása




5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása




5.5.

Belföldi kötvények beváltása




5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

14 176

-2 897

11 279

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


2 965

2 965

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

14 176

-5 862

8 314

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai




7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek




7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek




8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




9.

Váltókiadások




10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

14 176

39 925

54 101

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

182 503

53 680

236 183






Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


36

1

37

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


31


31





  1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

01

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

02

02





Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított Előirányzat


A

B

C

D


Bevételek




1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

113 146

3 283

116 429

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 050

800

20 850

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 206

-321

47 885

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

21 520

1 040

22 560

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 383


1 383

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

21 987

346

22 333

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


1 418

1 418

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

44 086


44 086

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 086


44 086

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 991


1 991

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 991


1 991

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 900


8 900

4.1.

Építményadó

4 500


4 500

4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó

2 500


2 500

4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó

1 800


1 800

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100


100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 152

5 401

9 553

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


801

801

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


3 012

3 012

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 400


2 400

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 029

-1 029


5.5.

Ellátási díjak

59

1 685

1 744

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

664

932

1 596

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek




5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




5.11.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8 255


8 255

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 255


8 255

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 092

80

1 172

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


80

80

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 092


1 092

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

181 622

8 764

190 386

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


42 822

42 822

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


42 822

42 822

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

616

2 094

2 710

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

616

2 094

2 710

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Váltóbevételek




   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

616

44 916

45 532

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

182 238

53 680

235 918







Kiadások




1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

157 816

13 755

171 571

1.1.

Személyi  juttatások

54 874

2 812

57 686

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 831

528

11 359

1.3.

Dologi  kiadások

19 993

8 743

28 736

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 006


13 006

1.5

Egyéb működési célú kiadások

59 112

1 672

60 784

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1 552

1 552

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések




1.8.

   - Elvonások és befizetések




1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

54 878

40

54 918

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


80

80

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.16.

   - Kamattámogatások




1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 234


4 234

1.18.

Tartalékok




1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék




1.20.

     - Céltartalék




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

10 246


10 246

2.1.

Beruházások

2 309

250

2 559

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

7 937

-250

7 687

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

168 062

13 755

181 817

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


42 822

42 822

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


42 822

42 822

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)




5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.3.

Kincstárjegyek beváltása




5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása




5.5.

Belföldi kötvények beváltása




5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

14 176

-2 897

11 279

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


2 965

2 965

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

14 176

-5 862

8 314

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai




7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek




7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek




8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




9.

Váltókiadások




10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

14 176

39 925

54 101

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

182 238

53 680

235 918






Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


36

1

37

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


31


31





  1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

01

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

03

03





Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított Előirányzat


A

B

C

D


Bevételek




1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)




1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása




1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása




1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása




1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása




1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások




1.6.

Elszámolásból származó bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei




2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)




3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei




3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)




4.1.

Építményadó




4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó




4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó




4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek




5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)




5.1.

Készletértékesítés ellenértéke




5.2.

Szolgáltatások ellenértéke




5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak




5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek




5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




5.11.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)




6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése




6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)




7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz




7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)




 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

265


265

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

265


265

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Váltóbevételek




   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

265


265

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

265


265







Kiadások




1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

265


265

1.1.

Személyi  juttatások




1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




1.3.

Dologi  kiadások




1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5

Egyéb működési célú kiadások

265


265

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések




1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések




1.8.

   - Elvonások és befizetések




1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre




1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.16.

   - Kamattámogatások




1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

265


265

1.18.

Tartalékok




1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék




1.20.

     - Céltartalék




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)




2.1.

Beruházások




2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások




2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

265


265

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)




4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)




5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.3.

Kincstárjegyek beváltása




5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása




5.5.

Belföldi kötvények beváltása




5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)




6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése




6.3.

Központi, irányító szervi támogatás




6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai




7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek




7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek




8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




9.

Váltókiadások




10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)




11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

265


265






Éves tervezett létszám előirányzat (fő)





Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)









  1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv Idősek Klubja

03

03

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás








Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított Előirányzat


A

B

C

D


Bevételek




1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

16 850

-4 600

12 250

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 283

-1 983

6 300

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak

4 985

-1 685

3 300

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 582

-932

2 650

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




1.11.

Egyéb működési bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

  2.3.-ból EU támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

16 850

-4 600

12 250

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

14 254

-5 862

8 392

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

78


78

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

14 176

-5 862

8 314

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

31 104

-10 462

20 642












Kiadások




1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

31 104

-10 462

20 642

1.1.

Személyi  juttatások

9 207

-2 812

6 395

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 528

-528

2 000

1.3.

Dologi  kiadások

19 369

-7 122

12 247

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Beruházások




2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása




3.

Finanszírozási kiadások




4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

31 104

-10 462

20 642






Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


5

-2

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)






  1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv Idősek Klubja

03

03

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01

01

01





Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított Előirányzat


A

B

C

D


Bevételek




1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

16 850

-4 600

12 250

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 283

-1 983

6 300

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak

4 985

-1 685

3 300

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 582

-932

2 650

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




1.11.

Egyéb működési bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

  2.3.-ból EU támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

16 850

-4 600

12 250

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

7 803

-3 161

4 642

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

78


78

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

7 725

-3 161

4 564

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

24 653

-7 761

16 892












Kiadások




1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

24 653

-7 761

16 892

1.1.

Személyi  juttatások

5 423

-1 578

3 845

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 455

-205

1 250

1.3.

Dologi  kiadások

17 775

-5 978

11 797

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Beruházások




2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása




3.

Finanszírozási kiadások




4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

24 653

-7 761

16 892






Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


3

-1

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)






  1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv Idősek Klubja

03

03

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02

02

02





Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított Előirányzat


A

B

C

D


Bevételek




1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)




1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke




1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak




1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




1.11.

Egyéb működési bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

  2.3.-ból EU támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)




9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

6 451

-2 701

3 750

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele




9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

6 451

-2 701

3 750

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

6 451

-2 701

3 750












Kiadások




1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

6 451

-2 701

3 750

1.1.

Személyi  juttatások

3 784

-1 234

2 550

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 073

-323

750

1.3.

Dologi  kiadások

1 594

-1 144

450

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Beruházások




2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása




3.

Finanszírozási kiadások




4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

6 451

-2 701

3 750






Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


2

-1

1