Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 17- 2022. 12. 02Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018-02-17-tól
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
[1][2](1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
- 293 425 646 Ft költségvetési bevétellel,
- 303 742 694 Ft költségvetési kiadással
- -10 317 048 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 10 317 048 Ft felhalmozási célú.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a harminc millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Németh Gyula Dr. Tóth Rita
Polgármester jegyző
Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv 51.§ (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 2017. február 15. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.
Borsodszentgyörgy, 2017. február 15.
Dr. Tóth Rita
Jegyző
1.1 melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[3][4]
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E=C±D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 91 683 151 | 93 601 889 | 15 192 163 | 108 794 052 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 926 026 | 21 925 576 | 1 000 000 | 22 925 576 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 909 640 | 47 843 822 | 2 988 785 | 50 832 607 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 235 060 | 18 479 116 | 204 261 | 18 683 377 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 363 440 | 1 363 440 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 248 985 | 3 989 935 | 10 999 117 | 14 989 052 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 848 490 | 17 341 902 | 86 655 554 | 103 997 456 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 493 412 | 1 600 000 | 13 093 412 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 848 490 | 5 848 490 | 85 055 554 | 90 904 044 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 880 000 | 9 880 000 | 2 240 000 | 12 120 000 |
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 140 000 | 5 140 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | 50 000 | 2 150 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 130 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 137 508 | 11 298 895 | 2 446 405 | 13 745 300 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 412 658 | 1 359 668 | 1 772 326 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 311 | 3 429 040 | 142 737 | 3 571 777 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 297 220 | 297 220 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 606 479 | 5 606 479 | 5 606 479 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 553 498 | 1 553 498 | 825 000 | 2 378 498 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 55 000 | 55 000 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 000 | 34 000 | ||
5.11 | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | 9 017 000 | 9 017 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | 3 017 000 | 3 017 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 720 000 | 870 000 | 1 055 000 | 1 925 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülr. | 150 000 | 335 000 | 485 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 1 440 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 162 306 987 | 179 030 524 | 114 395 122 | 293 425 646 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 219 067 | 13 219 067 | 13 219 067 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 219 067 | 13 219 067 | 13 219 067 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 13 219 067 | 55 115 679 | 31 495 597 | 86 611 276 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 175 526 054 | 234 146 203 | 145 890 719 | 380 036 922 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E=C±D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 160 660 564 | 162 937 382 | 16 811 514 | 179 748 896 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 085 202 | 57 816 902 | 2 584 700 | 60 401 602 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 9 512 402 | 1 500 000 | 11 012 402 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 737 494 | 28 914 257 | 11 237 741 | 40 151 998 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 10 665 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 660 466 | 56 028 821 | 1 489 073 | 57 517 894 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 218 355 | 154 073 | 372 428 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 864 426 | 52 864 426 | 1 000 000 | 53 864 426 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 150 000 | 335 000 | 485 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 796 040 | 2 796 040 | 2 796 040 | |
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 |
2.1. | Beruházások | 7 118 490 | 7 238 490 | 12 528 054 | 19 766 544 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 7 747 000 | 19 171 700 | 85 055 554 | 104 227 254 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 85 055 554 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 175 526 054 | 189 347 572 | 114 395 122 | 303 742 694 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 902 019 | 2 902 019 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 44 798 631 | 31 495 597 | 76 294 228 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 175 526 054 | 234 146 203 | 145 890 719 | 380 036 922 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -13 219 067 | -10 317 048 | -10 317 048 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 13 219 067 | 10 317 048 | 10 317 048 | |
1.2 melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[5][6]
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ||
A | B | C | D | E=C±D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 91 683 151 | 93 601 889 | 15 192 163 | 108 794 052 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 926 026 | 21 925 576 | 1 000 000 | 22 925 576 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 909 640 | 47 843 822 | 2 988 785 | 50 832 607 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 235 060 | 18 479 116 | 204 261 | 18 683 377 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 363 440 | 1 363 440 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 248 985 | 3 989 935 | 10 999 117 | 14 989 052 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 848 490 | 17 341 902 | 86 655 554 | 103 997 456 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 493 412 | 1 600 000 | 13 093 412 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 848 490 | 5 848 490 | 85 055 554 | 90 904 044 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 880 000 | 9 880 000 | 2 240 000 | 12 120 000 |
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 140 000 | 5 140 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | 50 000 | 2 150 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 130 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 137 508 | 11 298 895 | 2 446 405 | 13 745 300 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 412 658 | 1 359 668 | 1 772 326 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 311 | 3 429 040 | 142 737 | 3 571 777 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 297 220 | 297 220 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 606 479 | 5 606 479 | 5 606 479 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 553 498 | 1 553 498 | 825 000 | 2 378 498 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | 55 000 | 55 000 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 000 | 34 000 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | 9 017 000 | 9 017 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | 3 017 000 | 3 017 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 720 000 | 870 000 | 1 055 000 | 1 925 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 335 000 | 485 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 1 440 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 162 306 987 | 179 030 524 | 114 395 122 | 293 425 646 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 984 067 | 12 984 067 | 12 984 067 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 984 067 | 12 984 067 | 12 984 067 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 12 984 067 | 54 880 679 | 31 495 597 | 86 376 276 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 175 291 054 | 233 911 203 | 145 890 719 | 379 801 922 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ||
A | B | C | D | E=C±D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 160 425 564 | 162 702 382 | 16 811 514 | 179 513 896 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 085 202 | 57 816 902 | 2 584 700 | 60 401 602 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 9 512 402 | 1 500 000 | 11 012 402 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 737 494 | 28 914 257 | 11 237 741 | 40 151 998 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 10 665 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 425 466 | 55 793 821 | 1 489 073 | 57 282 894 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 218 355 | 154 073 | 372 428 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 864 426 | 52 864 426 | 1 000 000 | 53 864 426 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 150 000 | 335 000 | 485 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 561 040 | 2 561 040 | 2 561 040 | |
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 |
2.1. | Beruházások | 7 118 490 | 7 238 490 | 12 528 054 | 19 766 544 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 7 747 000 | 19 171 700 | 85 055 554 | 104 227 254 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 85 055 554 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 175 291 054 | 189 112 572 | 114 395 122 | 303 507 694 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 902 019 | 2 902 019 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 44 798 631 | 31 495 597 | 76 294 228 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 175 291 054 | 233 911 203 | 145 890 719 | 379 801 922 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -12 984 067 | -10 082 048 | -10 082 048 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 12 984 067 | 10 082 048 | 10 082 048 | |
1.3 melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[7][8]
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ||
A | B | C | D | E=C±D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | ||||
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ||
A | B | C | D | E=C±D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
1.3. | Dologi kiadások | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -235 000 | -235 000 | -235 000 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
2.1 melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[9][10]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||||
Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás | |||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 91 683 151 | 93 601 889 | 15 192 163 | 108 794 052 | Személyi juttatások | 56 085 202 | 57 816 902 | 2 584 700 | 60 401 602 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 9 512 402 | 1 500 000 | 11 012 402 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 28 737 494 | 28 914 257 | 11 237 741 | 40 151 998 | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 9 880 000 | 9 880 000 | 2 240 000 | 12 120 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 10 665 000 | |||
5. | Működési bevételek | 8 137 508 | 11 298 895 | 2 446 405 | 13 745 300 | Egyéb működési célú kiadások | 55 660 466 | 56 028 821 | 1 489 073 | 57 517 894 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 720 000 | 870 000 | 1 055 000 | 1 925 000 | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||||
8. | ||||||||||||
9. | ||||||||||||
10. | ||||||||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 147 441 497 | 152 671 622 | 27 739 568 | 180 411 190 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 160 660 564 | 162 937 382 | 16 811 514 | 179 748 896 | ||
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 13 219 067 | 13 167 779 | -10 928 054 | 2 239 725 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 219 067 | 13 167 779 | -10 928 054 | 2 239 725 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | ||||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 13 219 067 | 55 064 391 | 20 567 543 | 75 631 934 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 44 798 631 | 31 495 597 | 76 294 228 | |||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 160 660 564 | 207 736 013 | 48 307 111 | 256 043 124 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 160 660 564 | 207 736 013 | 48 307 111 | 256 043 124 | ||
26. | Költségvetési hiány: | 13 219 067 | 10 265 760 | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | 662 294 | |||
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - | |||
2.2 melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[11][12] II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||||||
Forintban! | |||||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||||
Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 848 490 | 17 341 902 | 86 655 554 | 103 997 456 | Beruházások | 7 118 490 | 7 238 490 | 12 528 054 | 19 766 544 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 9 017 000 | 9 017 000 | 9 017 000 | Felújítások | 7 747 000 | 19 171 700 | 85 055 554 | 104 227 254 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 85 055 554 | |||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
7. | |||||||||||
8. | |||||||||||
9. | |||||||||||
10. | |||||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 14 865 490 | 26 358 902 | 86 655 554 | 113 014 456 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 51 288 | 10 928 054 | 10 979 342 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 51 288 | 10 928 054 | 10 979 342 | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 51 288 | 10 928 054 | 10 979 342 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 | |
27. | Költségvetési hiány: | - | 51 288 | 10 928 054 | 10 979 342 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - | |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - | - | |
3. melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[13]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||||
Forintban! | |||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás (±)") | 2. sz. módosítás |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) | |
Közfoglalkoztatási program keretében tárgyieszközök beszerzése | 1 751 965 | 2017 | 1 751 965 | 1 751 965 | 1 751 965 | ||
Közfoglalkoztatási program keretében építmény létesítése | 4 096 525 | 2017 | 4 096 525 | 4 096 525 | 4 096 525 | ||
Árokburkolás, híd, parkoló kialakítása | 770 000 | 2017 | 1 270 000 | 1 270 000 | -500 000 | 770 000 | |
Közvil részvények vásárlása | 120 000 | 2017 | 120 000 | 120 000 | |||
Jelzálogjog visszavásárlása 3 db ingatlan esetében | 13 028 054 | 2017 | 13 028 054 | 13 028 054 | |||
ÖSSZESEN: | 19 766 544 | 7 118 490 | 7 238 490 | 12 528 054 | 19 766 544 | ||
4. melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[14]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||||
Forintban! | |||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás (±)") | 2. sz. módosítás |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) | |
Önkormányzati ingatlanon tetőcsere (Hadnagy út 2.) | 635 000 | 2017 | 635 000 | 635 000 | 635 000 | ||
Ravatalozó tető pótlás, felújítás | 762 000 | 2017 | 762 000 | 762 000 | 762 000 | ||
Település aszfaltozatlan útszakaszainak aszfaltozása | 5 080 000 | 2017 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | ||
Önkormányzati ingatlanon vízelvezetés, tereprendezés (Sztgy út 143.) | 1 270 000 | 2017 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
Vis Maior pályázatból belújítás | 11 424 700 | 2017 | 11 424 700 | 11 424 700 | |||
TOP-3.2.1-15 iskola épület energiahatékonysági felújítása | 85 055 554 | 2017-2018 | 85 055 554 | 85 055 554 | |||
ÖSSZESEN: | 104 227 254 | 7 747 000 | 19 171 700 | 85 055 554 | 104 227 254 | ||
5. melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
NEMLEGES | 0 | |
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[15] Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi | 1. sz. módosítás | Módosítás utáni |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Közfoglalkoztatási program keretében tárgyieszközök beszerzése | 1 751 965 | 2017 | 1 751 965 | 1 751 965 | ||
Közfoglalkoztatási program keretében építmény létesítése | 4 096 525 | 2017 | 4 096 525 | 4 096 525 | ||
Árokburkolás, híd, parkoló kialakítása | 1 270 000 | 2017 | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
Közvil részvények vásárlása | 120 000 | 2017 | 120 000 | 120 000 | ||
ÖSSZESEN: | 7 238 490 | 7 118 490 | 120 000 | 7 238 490 | ||
7. melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[16] Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi | 1. sz. módosítás | Módosítás utáni |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Önkormányzati ingatlanon tetőcsere (Hadnagy út 2.) | 635 000 | 2017 | 635 000 | 635 000 | ||
Ravatalozó tető pótlás, felújítás | 762 000 | 2017 | 762 000 | 762 000 | ||
Település aszfaltozatlan útszakaszainak aszfaltozása | 5 080 000 | 2017 | 5 080 000 | 5 080 000 | ||
Önkormányzati ingatlanon vízelvezetés, tereprendezés (Sztgy út 143.) | 1 270 000 | 2017 | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
Vis Maior pályázatból belújítás | 11 424 700 | 2017 | 11 424 700 | 11 424 700 | ||
ÖSSZESEN: | 19 171 700 | 7 747 000 | 11 424 700 | 19 171 700 | ||
8. melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
0 | ||||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
0 | ||||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
9.1 melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[17][18]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2.sz. módosítás | |||||||
A | B | C | D | E=C±D | ||||||||
Bevételek | ||||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 91 683 151 | 93 601 889 | 15 192 163 | 108 794 052 | |||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 926 026 | 21 925 576 | 1 000 000 | 22 925 576 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 909 640 | 47 843 822 | 2 988 785 | 50 832 607 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 235 060 | 18 479 116 | 204 261 | 18 683 377 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 363 440 | 1 363 440 | ||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 248 985 | 3 989 935 | 10 999 117 | 14 989 052 | |||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 848 490 | 17 341 902 | 86 655 554 | 103 997 456 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 493 412 | 1 600 000 | 13 093 412 | ||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 848 490 | 5 848 490 | 85 055 554 | 90 904 044 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 880 000 | 9 880 000 | 2 240 000 | 12 120 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | ||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 140 000 | 5 140 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | 50 000 | 2 150 000 | |||||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 130 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 137 508 | 11 298 895 | 2 446 405 | 13 745 300 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 412 658 | 1 359 668 | 1 772 326 | ||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 311 | 3 429 040 | 142 737 | 3 571 777 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 297 220 | 297 220 | ||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 606 479 | 5 606 479 | 5 606 479 | ||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 553 498 | 1 553 498 | 825 000 | 2 378 498 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 55 000 | 55 000 | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 000 | 34 000 | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | 9 017 000 | 9 017 000 | ||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | 3 017 000 | 3 017 000 | ||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 720 000 | 870 000 | 1 055 000 | 1 925 000 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 335 000 | 485 000 | ||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 1 440 000 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 162 306 987 | 179 030 524 | 114 395 122 | 293 425 646 | |||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 219 067 | 13 219 067 | 13 219 067 | ||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 219 067 | 13 219 067 | 13 219 067 | ||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 13 219 067 | 55 115 679 | 31 495 597 | 86 611 276 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 175 526 054 | 234 146 203 | 145 890 719 | 380 036 922 | |||||||
Kiadások | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 160 660 564 | 162 937 382 | 16 811 514 | 179 748 896 | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | 56 085 202 | 57 816 902 | 2 584 700 | 60 401 602 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 9 512 402 | 1 500 000 | 11 012 402 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 28 737 494 | 28 914 257 | 11 237 741 | 40 151 998 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 10 665 000 | ||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 660 466 | 56 028 821 | 1 489 073 | 57 517 894 | |||||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 218 355 | 154 073 | 372 428 | ||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 864 426 | 52 864 426 | 1 000 000 | 53 864 426 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 150 000 | 335 000 | 485 000 | ||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 796 040 | 2 796 040 | 2 796 040 | ||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 | |||||||
2.1. | Beruházások | 7 118 490 | 7 238 490 | 12 528 054 | 19 766 544 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||||
2.3. | Felújítások | 7 747 000 | 19 171 700 | 85 055 554 | 104 227 254 | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 85 055 554 | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 175 526 054 | 189 347 572 | 114 395 122 | 303 742 694 | |||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 2 902 019 | 2 902 019 | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | |||||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 44 798 631 | 31 495 597 | 76 294 228 | ||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 175 526 054 | 234 146 203 | 145 890 719 | 380 036 922 | |||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32 | 1 | 33 | |||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 25 | 3 | 28 | |||||||||
9.1.1 melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[19][20]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||||||
Forintban! | ||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | |||
A | B | C | D | E=C±D | ||||
Bevételek | ||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 91 683 151 | 93 601 889 | 15 192 163 | 108 794 052 | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 926 026 | 21 925 576 | 1 000 000 | 22 925 576 | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 909 640 | 47 843 822 | 2 988 785 | 50 832 607 | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 235 060 | 18 479 116 | 204 261 | 18 683 377 | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 363 440 | 1 363 440 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 248 985 | 3 989 935 | 10 999 117 | 14 989 052 | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 848 490 | 17 341 902 | 86 655 554 | 103 997 456 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 493 412 | 1 600 000 | 13 093 412 | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 848 490 | 5 848 490 | 85 055 554 | 90 904 044 | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 880 000 | 9 880 000 | 2 240 000 | 12 120 000 | |||
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 140 000 | 5 140 000 | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | 50 000 | 2 150 000 | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 130 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 137 508 | 11 298 895 | 2 446 405 | 13 745 300 | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 412 658 | 1 359 668 | 1 772 326 | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 311 | 3 429 040 | 142 737 | 3 571 777 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 297 220 | 297 220 | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 606 479 | 5 606 479 | 5 606 479 | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 553 498 | 1 553 498 | 825 000 | 2 378 498 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | 55 000 | 55 000 | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 000 | 34 000 | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | 9 017 000 | 9 017 000 | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | 3 017 000 | 3 017 000 | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 720 000 | 870 000 | 1 055 000 | 1 925 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 335 000 | 485 000 | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 1 440 000 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 162 306 987 | 179 030 524 | 114 395 122 | 293 425 646 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 984 067 | 12 984 067 | 12 984 067 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 984 067 | 12 984 067 | 12 984 067 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 12 984 067 | 54 880 679 | 31 495 597 | 86 376 276 | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 175 291 054 | 233 911 203 | 145 890 719 | 379 801 922 | |||
Kiadások | ||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 160 425 564 | 162 702 382 | 16 811 514 | 179 513 896 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 56 085 202 | 57 816 902 | 2 584 700 | 60 401 602 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 9 512 402 | 1 500 000 | 11 012 402 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 28 737 494 | 28 914 257 | 11 237 741 | 40 151 998 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 10 665 000 | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 425 466 | 55 793 821 | 1 489 073 | 57 282 894 | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 218 355 | 154 073 | 372 428 | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 864 426 | 52 864 426 | 1 000 000 | 53 864 426 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 150 000 | 335 000 | 485 000 | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 561 040 | 2 561 040 | 2 561 040 | ||||
1.18. | Tartalékok | |||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 | |||
2.1. | Beruházások | 7 118 490 | 7 238 490 | 12 528 054 | 19 766 544 | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
2.3. | Felújítások | 7 747 000 | 19 171 700 | 85 055 554 | 104 227 254 | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 85 055 554 | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 175 291 054 | 189 112 572 | 114 395 122 | 303 507 694 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 2 902 019 | 2 902 019 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
9. | Váltókiadások | |||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 44 798 631 | 31 495 597 | 76 294 228 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 175 291 054 | 233 911 203 | 145 890 719 | 379 801 922 | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32 | 1 | 33 | |||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 25 | 3 | 28 | |||||
9.1.2 melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[21][22]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |||||||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | |||||||
Forintban! | |||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ||||
A | B | C | D | E=C±D | |||||
Bevételek | |||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | ||||||||
4.1. | Építményadó | ||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | ||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
15. | Váltóbevételek | ||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||
Kiadások | |||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | ||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||
1.3. | Dologi kiadások | ||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | ||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||||||
1.20. | - Céltartalék | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||||||||
2.1. | Beruházások | ||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||||
2.3. | Felújítások | ||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||||
9. | Váltókiadások | ||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 | |||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | |||||||
10. melléklet a 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv számlaszáma: | 55400369-16896291 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 175 526 054 Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
1. tájékoztató az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi tény | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 62 514 234 | 96 717 475 | 91 683 151 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 924 989 | 20 849 824 | 21 926 026 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 298 567 | 48 780 233 | 46 909 640 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 648 755 | 22 401 407 | 18 235 060 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 386 240 | 1 382 820 | 1 363 440 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 255 683 | 1 885 465 | 3 248 985 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 417 726 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 48 115 668 | 64 105 559 | 37 020 838 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 48 115 668 | 64 105 559 | 37 020 838 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 10 241 524 | 1 914 242 | 5 848 490 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 976 767 | 326 742 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 264 757 | 1 587 500 | 5 848 490 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 9 828 640 | 8 706 300 | 9 880 000 |
4.1. | Építményadó | 4 135 396 | 3 655 385 | 4 700 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 645 659 | 2 865 880 | 3 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 2 002 637 | 2 105 026 | 2 100 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 44 948 | 80 009 | 80 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 26 802 068 | 22 784 298 | 8 137 508 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 17 018 | 159 841 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 259 394 | 10 783 688 | 680 311 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 435 028 | 1 953 778 | 297 220 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 4 401 834 | 5 227 651 | 5 606 479 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 631 593 | 4 650 252 | 1 553 498 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 57 201 | 8 883 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 205 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 023 622 | 9 017 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 023 622 | 3 017 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 530 956 | 102 008 | 720 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 47 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 483 956 | 102 008 | 720 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 159 056 712 | 194 329 882 | 162 306 987 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 6 831 480 | 78 879 976 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 6 831 480 | 78 879 976 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 228 000 | 3 053 087 | 13 219 067 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 228 000 | 3 053 087 | 13 219 067 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 964 557 | 2 902 019 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 964 557 | 2 902 019 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 18 024 037 | 84 835 082 | 13 219 067 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 177 080 749 | 279 164 964 | 175 526 054 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | 0 | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi tény | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 143 885 717 | 178 693 693 | 160 660 564 |
1.1. | Személyi juttatások | 54 045 327 | 62 561 894 | 56 085 202 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 012 092 | 11 243 948 | 9 512 402 |
1.3. | Dologi kiadások | 38 175 772 | 40 779 149 | 28 737 494 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 045 195 | 9 355 000 | 10 665 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 32 607 331 | 54 753 702 | 55 660 466 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 427 830 | 1 706 982 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 539 001 | 49 045 875 | 52 864 426 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 80 000 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 640 500 | 3 920 845 | 2 796 040 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 22 082 727 | 5 407 671 | 14 865 490 |
2.1. | Beruházások | 517 702 | 4 199 281 | 7 118 490 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 14 671 025 | 1 208 390 | 7 747 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 894 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 165 968 444 | 184 101 364 | 175 526 054 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 6 831 480 | 78 879 976 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 6 831 480 | 78 879 976 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 226 321 | 2 964 557 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 226 321 | 2 964 557 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 057 801 | 81 844 533 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 174 026 245 | 265 945 897 | 175 526 054 |
2. tájékoztató az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
NEMLEGES | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2017 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2017. | 2018. | 2019. | 2019. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ............................ | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
3. tájékoztató az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 2 100 000 | 49 000 |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | 2 100 000 | 49 000 |
4. tájékoztató az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
0 | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 7 640 263 | 7 640 263 | 7 640 262 | 7 640 263 | 7 640 262 | 7 640 263 | 7 640 262 | 7 640 263 | 7 640 262 | 7 640 263 | 7 640 262 | 7 640 263 | 91 683 151 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 085 070 | 3 085 070 | 3 085 070 | 3 085 069 | 3 085 070 | 3 085 070 | 3 085 070 | 3 085 070 | 3 085 069 | 3 085 070 | 3 085 070 | 3 085 070 | 37 020 838 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 5 848 490 | 5 848 490 | |||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 300 000 | 2 170 000 | 2 170 000 | 200 000 | 100 000 | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 440 000 | 9 880 000 | ||||
6. | Működési bevételek | 678 126 | 678 126 | 678 125 | 678 126 | 678 125 | 678 126 | 678 126 | 678 126 | 678 125 | 678 125 | 678 126 | 678 126 | 8 137 508 |
7. | Felhalmozási bevételek | 6 000 000 | 3 017 000 | 9 017 000 | ||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 720 000 | ||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 1 482 671 | 1 562 671 | 192 673 | 12 671 | 1 362 673 | 1 762 671 | 1 682 672 | 2 096 172 | 96 175 | 682 672 | 422 675 | 1 862 671 | 13 219 067 |
11. | Bevételek összesen: | 13 066 130 | 13 266 130 | 13 766 130 | 19 614 619 | 18 966 130 | 13 266 130 | 13 266 130 | 16 516 631 | 13 999 631 | 13 266 130 | 13 266 133 | 13 266 130 | 175 526 054 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 4 673 767 | 4 673 767 | 4 673 767 | 4 673 766 | 4 673 767 | 4 673 767 | 4 673 766 | 4 673 767 | 4 673 767 | 4 673 767 | 4 673 767 | 4 673 767 | 56 085 202 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 792 700 | 792 700 | 792 700 | 792 700 | 792 700 | 792 700 | 792 700 | 792 701 | 792 700 | 792 700 | 792 701 | 792 700 | 9 512 402 |
15. | Dologi kiadások | 2 194 791 | 2 394 791 | 2 894 791 | 2 894 791 | 2 094 791 | 2 394 791 | 2 394 791 | 1 894 791 | 2 394 792 | 2 394 791 | 2 394 792 | 2 394 791 | 28 737 494 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 766 500 | 766 500 | 766 500 | 766 500 | 766 500 | 766 500 | 766 500 | 1 500 000 | 1 500 000 | 766 500 | 766 500 | 766 500 | 10 665 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 4 638 372 | 4 638 372 | 4 638 372 | 4 638 372 | 4 638 372 | 4 638 372 | 4 638 373 | 4 638 372 | 4 638 372 | 4 638 372 | 4 638 373 | 4 638 372 | 55 660 466 |
18. | Beruházások | 5 848 490 | 1 270 000 | 7 118 490 | ||||||||||
19. | Felújítások | 6 000 000 | 1 747 000 | 7 747 000 | ||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 13 066 130 | 13 266 130 | 13 766 130 | 19 614 619 | 18 966 130 | 13 266 130 | 13 266 130 | 16 516 631 | 13 999 631 | 13 266 130 | 13 266 133 | 13 266 130 | 175 526 054 |
23. | Egyenleg | |||||||||||||
5. tájékoztató az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |
adatok forintban | |
Jogcím | 2017. évi támogatás összesen |
A | B |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 771 890 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 560 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 886 500 |
Közutak fenntartásának támogatása | 3 881 700 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 7 650 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítés | 5 798 786 |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 19 500 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 40 254 307 |
Óvodaműködtetési támogatás | 6 236 433 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 418 900 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 665 000 |
Szociális étkeztetés | 2 712 640 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 3 358 320 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 1 499 100 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 |
Összesen: | 88 434 166 |
6. tájékoztató az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S | |||
0 | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Közösségi feladatokat ellátó egyesületek | Közösségi feladatok | 2 537 040 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
Összesen: | 2 537 040 | ||
7. tájékoztató az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | 0 | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | 2019. évi | 2020. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 91 500 000 | 92 000 000 | 92 500 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38 000 000 | 38 500 000 | 38 500 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 9 880 000 | 9 880 000 | 9 880 000 |
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
5. | Működési bevételek | 8 200 000 | 8 300 000 | 8 400 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 720 000 | 720 000 | 720 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 154 300 000 | 155 900 000 | 157 000 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 12 000 000 | 13 000 000 | 12 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 166 300 000 | 168 900 000 | 169 000 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | 0 | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi | 2019. évi | 2020. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 160 300 000 | 162 400 000 | 162 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 6 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 |
2.1. | Beruházások | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
2.2. | Felújítások | 1 500 000 | 2 500 000 | 3 000 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 166 300 000 | 168 900 000 | 169 000 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 166 300 000 | 168 900 000 | 169 000 000 |
A rendelet szövegét Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1. § - a módosította. Hatályos: 2017. szeptember 27. napjától.
A rendelet szövegét Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. § - a módosította. Hatályos: 2018. február 17. napjától.
Az 1.1 melléklet a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2017. szeptember 27. napjától.
Az 1.1 melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. február 17. napjától.
Az 1.2 melléklet a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2017. szeptember 27. napjától.
Az 1.2 melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. február 17. napjától.
Az 1.3 melléklet a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2017. szeptember 27. napjától.
Az 1.3 melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. február 17. napjától.
A 2.1 melléklet a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2017. szeptember 27. napjától.
A 2.1 melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. február 17. napjától
A 2.2 melléklet a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2017. szeptember 27. napjától.
A 2.2 melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. február 17. napjától.
A 3. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. február 17. napjától.
A 4. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. február 17. napjától.
A 6. melléklet a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2017. szeptember 27. napjától.
A 7. melléklet a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2017. szeptember 27. napjától.
A 9.1 melléklet a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2017. szeptember 27. napjától.
A 9.1 melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. február 17. napjától.
A 9.1.1 melléklet a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2017. szeptember 27. napjától.
A 9.1.1 melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. február 17. napjától.
A 9.1.2 melléklet a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2017. szeptember 27. napjától.
A 9.1.2 melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. február 17. napjától.