Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2017. 05. 27- 2022. 12. 02

Borsodzentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017(V.26.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

2017-05-27-tól

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a./ 194 329 882 Ft Költségvetési bevétellel

b./ 184 101 364 Ft Költségvetési kiadással

c./ 13 219 067 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

(2) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1.-6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(4) A Testület a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1—7.1.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását
a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Gyula Dr. Tóth Rita

Polgármester Jegyző

1.1 melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	113 145 633	96 717 475	96 717 475
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 049 842	20 849 824	20 849 824
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 205 600	48 780 233	48 780 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 520 202	22 401 407	22 401 407
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 382 820	1 382 820	1 382 820
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 417 726	1 417 726
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	21 987 169	1 885 465	1 885 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	44 086 000	73 671 731	64 105 559
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 086 000	73 671 731	64 105 559
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	1 991 000	2 317 742	1 914 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		326 742	326 742
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 991 000	1 991 000	1 587 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 900 000	9 800 000	8 706 300
4.1.	Építményadó	4 500 000	4 500 000	3 655 385
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	3 000 000	2 865 880
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	1 800 000	2 200 000	2 105 026
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	80 009
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	21 002 000	24 303 314	22 784 298
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		738 314	159 841
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 283 000	10 850 000	10 783 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	2 400 000	1 953 778
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 029 000
5.5.	Ellátási díjak	5 044 000	5 544 000	5 227 651
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 246 000	4 760 000	4 650 252
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		10 000	8 883
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	205
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	8 255 000	8 255 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 255 000	8 255 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 092 000	1 172 000	102 008
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 092 000	1 092 000	102 008
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	198 471 633	216 237 262	194 329 882
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		78 879 976	78 879 976
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		78 879 976	78 879 976
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	959 017	3 053 087	3 053 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	959 017	3 053 087	3 053 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 902 019
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 902 019
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	959 017	81 933 063	84 835 082
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	199 430 650	298 170 325	279 164 964

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	189 184 650	205 753 050	178 693 693
1.1.	Személyi juttatások	64 080 999	73 812 375	62 561 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 358 651	14 123 651	11 243 948
1.3.	Dologi kiadások	39 362 000	43 606 422	40 779 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 006 000	13 006 000	9 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	59 377 000	61 204 602	54 753 702
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 706 982	1 706 982
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 878 000	54 918 620	49 045 875
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		80 000	80 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 499 000	4 499 000	3 920 845
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 246 000	10 572 742	5 407 671
2.1.	Beruházások	2 309 000	4 885 742	4 199 281
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 937 000	5 687 000	1 208 390
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	199 430 650	216 325 792	184 101 364
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		78 879 976	78 879 976
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		78 879 976	78 879 976
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		2 964 557	2 964 557
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 964 557	2 964 557
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		81 844 533	81 844 533
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	199 430 650	298 170 325	265 945 897

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-959 017	-88 530	10 228 518
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	959 017	88 530	2 990 549

1.2 melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	113 145 633	96 717 475	96 717 475
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 049 842	20 849 824	20 849 824
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 205 600	48 780 233	48 780 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 520 202	22 401 407	22 401 407
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 382 820	1 382 820	1 382 820
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 417 726	1 417 726
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	21 987 169	1 885 465	1 885 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	44 086 000	73 671 731	64 105 559
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 086 000	73 671 731	64 105 559
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	1 991 000	2 317 742	1 914 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		326 742	326 742
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 991 000	1 991 000	1 587 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 900 000	9 800 000	8 706 300
4.1.	Építményadó	4 500 000	4 500 000	3 655 385
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	3 000 000	2 865 880
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	1 800 000	2 200 000	2 105 026
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	80 009
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	21 002 000	24 303 314	22 784 298
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		738 314	159 841
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 283 000	10 850 000	10 783 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	2 400 000	1 953 778
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 029 000
5.5.	Ellátási díjak	5 044 000	5 544 000	5 227 651
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 246 000	4 760 000	4 650 252
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		10 000	8 883
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	205
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	8 255 000	8 255 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 255 000	8 255 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 092 000	1 172 000	102 008
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 092 000	1 092 000	102 008
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	198 471 633	216 237 262	194 329 882
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		78 879 976	78 879 976
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		78 879 976	78 879 976
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	959 017	3 053 087	3 053 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	959 017	3 053 087	3 053 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 902 019
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 902 019
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	959 017	81 933 063	84 835 082
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	199 430 650	298 170 325	279 164 964

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	182 468 650	201 738 050	174 978 484
1.1.	Személyi juttatások	60 296 999	71 262 375	60 091 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 285 651	13 373 651	10 561 398
1.3.	Dologi kiadások	37 768 000	43 156 422	40 421 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 006 000	13 006 000	9 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	59 112 000	60 939 602	54 548 702
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 706 982	1 706 982
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 878 000	54 918 620	49 045 875
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		80 000	80 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 234 000	4 234 000	3 715 845
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 246 000	10 572 742	5 407 671
2.1.	Beruházások	2 309 000	4 885 742	4 199 281
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 937 000	5 687 000	1 208 390
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	192 714 650	212 310 792	180 386 155
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		78 879 976	78 879 976
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		78 879 976	78 879 976
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		2 964 557	2 964 557
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 964 557	2 964 557
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		81 844 533	81 844 533
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 714 650	294 155 325	262 230 688

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	5 756 983	3 926 470	13 943 727
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	959 017	88 530	2 990 549

1.3 melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Elszámolásból származó bevételek
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	6 716 000	4 015 000	3 715 209
1.1.	Személyi juttatások	3 784 000	2 550 000	2 470 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 073 000	750 000	682 550
1.3.	Dologi kiadások	1 594 000	450 000	357 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	265 000	265 000	205 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	265 000	265 000	205 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 716 000	4 015 000	3 715 209
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 716 000	4 015 000	3 715 209

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 716 000	-4 015 000	-3 715 209
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2.1 melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	113 145 633	96 717 475	96 717 475	Személyi juttatások	64 080 999	73 812 375	62 561 894
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 086 000	73 671 731	64 105 559	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 358 651	14 123 651	11 243 948
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	39 362 000	43 606 422	40 779 149
4.	Közhatalmi bevételek	8 900 000	9 800 000	8 706 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 006 000	13 006 000	9 355 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 092 000	1 172 000	102 008	Egyéb működési célú kiadások	59 377 000	61 204 602	54 753 702
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	21 002 000	24 303 314	22 784 298
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	188 225 633	205 664 520	192 415 640	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	189 184 650	205 753 050	178 693 693
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	*959 017*	*3 053 087*	*5 955 106*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	959 017	3 053 087	3 053 087	Likviditási célú hitelek törlesztése		78 879 976	78 879 976
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 902 019	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		*78 879 976*	*78 879 976*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		78 879 976	78 879 976	Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 964 557	2 964 557
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	959 017	81 933 063	84 835 082	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		81 844 533	81 844 533
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	189 184 650	287 597 583	277 250 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	189 184 650	287 597 583	260 538 226
24.	Költségvetési hiány:	959 017	88 530	-	Költségvetési többlet:	-	-	13 721 947
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	16 712 496

2.2 melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 991 000	2 317 742	1 914 242	Beruházások	2 309 000	4 885 742	4 199 281
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	8 255 000	8 255 000		Felújítások	7 937 000	5 687 000	1 208 390
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	10 246 000	10 572 742	1 914 242	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 246 000	10 572 742	5 407 671
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )*				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 246 000	10 572 742	1 914 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 246 000	10 572 742	5 407 671
27.	Költségvetési hiány:	-	-	3 493 429	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	3 493 429	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás keretében létrehozott épületek, épímények (parkoló)	448 727	2016		600 000	448 727	448 727
Közfoglalkoztatás keretében létrehozott épületek, épímények (kemence)	120 752	2016		226 742	120 752	120 752
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett gépek	1 590 040	2016		1 700 000	1 590 040	1 590 040
Informatikai eszközök beszerzése	449 390	2016		500 000	449 390	449 390
Szoftverek beszerzése	63 000	2016		80 000	63 000	63 000
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése közfoglalkoztatási programokból	414 655	2016		595 000	414 655	414 655
Kisértékű konyhai eszköz beszerzése	28 500	2016		29 000	28 500	28 500
Befejezetlen beruházás (csőhajlító program)	851 717	2016-2017		855 000	851 717	851 717
Részesedések vásárlása	232 500	2016		300 000	232 500	232 500




ÖSSZESEN:	4 199 281			4 885 742	4 199 281	4 199 281

4. melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás keretében felújított épületek, építmények (gyümölcsfeldolgozó kialakítása mezőgazdasági programban)	545 646	2016		2 000 000	545 646	545 646
Közfoglalkoztatás keretében felújított épületek, építmények (műhely kialakítása csőhajlító programban)	203 256	2016		1 687 000	203 256	203 256
Közfoglalkoztatás keretében felújított épületek, építmények (hidak felújítása útőr programban)	459 488	2016		2 000 000	459 488	459 488
















ÖSSZESEN:	1 208 390			5 687 000	1 208 390	1 208 390

5. melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

NEMLEGES

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2016. előtt

2016. évi

2016. után

2016. előtt

2016. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

6.1 melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	113 145 633	96 717 475	96 717 475
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 049 842	20 849 824	20 849 824
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 205 600	48 780 233	48 780 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 520 202	22 401 407	22 401 407
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 382 820	1 382 820	1 382 820
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 417 726	1 417 726
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	21 987 169	1 885 465	1 885 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	44 086 000	73 671 731	64 105 559
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 086 000	73 671 731	64 105 559
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	1 991 000	2 317 742	1 914 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		326 742	326 742
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 991 000	1 991 000	1 587 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 900 000	9 800 000	8 706 300
4.1.	Építményadó	4 500 000	4 500 000	3 655 385
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	3 000 000	2 865 880
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	1 800 000	2 200 000	2 105 026
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	80 009
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	4 152 000	12 053 314	10 794 730
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		738 314	159 841
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 550 000	4 541 856
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	2 400 000	1 953 778
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 029 000
5.5.	Ellátási díjak	59 000	2 244 000	2 029 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	664 000	2 110 000	2 101 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		10 000	8 587
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	147
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	8 255 000	8 255 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 255 000	8 255 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 092 000	1 172 000	102 008
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 092 000	1 092 000	102 008
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	181 621 633	203 987 262	182 340 314
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		78 879 976	78 879 976
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		78 879 976	78 879 976
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	880 914	2 974 984	2 974 984
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	880 914	2 974 984	2 974 984
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 902 019
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 902 019
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	880 914	81 854 960	84 756 979
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	182 502 547	285 842 222	267 097 293


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	158 080 950	185 111 050	159 164 802
1.1.	Személyi juttatások	54 874 399	67 417 375	56 483 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 830 551	12 123 651	9 515 085
1.3.	Dologi kiadások	19 993 000	31 359 422	29 057 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 006 000	13 006 000	9 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	59 377 000	61 204 602	54 753 702
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 706 982	1 706 982
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 878 000	54 918 620	49 045 875
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		80 000	80 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 499 000	4 499 000	3 920 845
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 246 000	10 572 742	5 407 671
2.1.	Beruházások	2 309 000	4 885 742	4 199 281
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 937 000	5 687 000	1 208 390
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	168 326 950	195 683 792	164 572 473
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)		78 879 976	78 879 976
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		78 879 976	78 879 976
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	14 175 597	11 278 454	10 425 777
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 964 557	2 964 557
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	14 175 597	8 313 897	7 461 220
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	14 175 597	90 158 430	89 305 753
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	182 502 547	285 842 222	253 878 226

Éves tényleges állományi létszám (fő)		36	37	47
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		31	31	40

6.2 melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	113 145 633	96 717 475	96 717 475
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 049 842	20 849 824	20 849 824
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 205 600	48 780 233	48 780 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 520 202	22 401 407	22 401 407
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 382 820	1 382 820	1 382 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 417 726	1 417 726
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	21 987 169	1 885 465	1 885 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	44 086 000	73 671 731	64 105 559
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 086 000	73 671 731	64 105 559
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	1 991 000	2 317 742	1 914 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		326 742	326 742
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 991 000	1 991 000	1 587 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 900 000	9 800 000	8 706 300
4.1.	Építményadó	4 500 000	4 500 000	3 655 385
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	3 000 000	2 865 880
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	1 800 000	2 200 000	2 105 026
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	80 009
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	4 152 000	12 053 314	10 794 730
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		738 314	159 841
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 550 000	4 541 856
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	2 400 000	1 953 778
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 029 000
5.5.	Ellátási díjak	59 000	2 244 000	2 029 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	664 000	2 110 000	2 101 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		10 000	8 587
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	147
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	8 255 000	8 255 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 255 000	8 255 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 092 000	1 172 000	102 008
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 092 000	1 092 000	102 008
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	181 621 633	203 987 262	182 340 314
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		78 879 976	78 879 976
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		78 879 976	78 879 976
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	880 914	2 974 984	2 974 984
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	880 914	2 974 984	2 974 984
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 902 019
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 902 019
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	880 914	81 854 960	84 756 979
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	182 502 547	285 842 222	267 097 293


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	157 815 950	184 846 050	158 959 802
1.1.	Személyi juttatások	54 874 399	67 417 375	56 483 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 830 551	12 123 651	9 515 085
1.3.	Dologi kiadások	19 993 000	31 359 422	29 057 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 006 000	13 006 000	9 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	59 112 000	60 939 602	54 548 702
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 706 982	1 706 982
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 878 000	54 918 620	49 045 875
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		80 000	80 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 234 000	4 234 000	3 715 845
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 246 000	10 572 742	5 407 671
2.1.	Beruházások	2 309 000	4 885 742	4 199 281
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 937 000	5 687 000	1 208 390
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	168 061 950	195 418 792	164 367 473
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)		78 879 976	78 879 976
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		78 879 976	78 879 976
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	14 175 597	11 278 454	10 425 777
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 964 557	2 964 557
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	14 175 597	8 313 897	7 461 220
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	14 175 597	90 158 430	89 305 753
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	182 237 547	285 577 222	253 673 226

Éves tényleges állományi létszám (fő)		36	37	47
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		31	31	40

6.3 melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	265 000	265 000	205 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	265 000	265 000	205 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	265 000	265 000	205 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	265 000	265 000	205 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	265 000	265 000	205 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7.1 melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	16 850 000	12 250 000	11 989 568
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 283 000	6 300 000	6 241 832
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 985 000	3 300 000	3 198 491
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 582 000	2 650 000	2 548 891
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			296
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			58
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 850 000	12 250 000	11 989 568
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	14 253 700	8 392 000	7 539 323
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 103	78 103	78 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 175 597	8 313 897	7 461 220
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 103 700	20 642 000	19 528 891


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	31 103 700	20 642 000	19 528 891
1.1.	Személyi juttatások	9 206 600	6 395 000	6 078 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 528 100	2 000 000	1 728 863
1.3.	Dologi kiadások	19 369 000	12 247 000	11 721 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	31 103 700	20 642 000	19 528 891

Éves tényleges állományi létszám (fő)		5	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7.1.1 melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	16 850 000	12 250 000	11 989 568
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 283 000	6 300 000	6 241 832
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 985 000	3 300 000	3 198 491
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 582 000	2 650 000	2 548 891
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			296
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			58
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 850 000	12 250 000	11 989 568
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	7 802 700	4 642 000	4 029 114
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 103	78 103	78 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 724 597	4 563 897	3 951 011
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 652 700	16 892 000	16 018 682


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	24 652 700	16 892 000	16 018 682
1.1.	Személyi juttatások	5 422 600	3 845 000	3 607 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 455 100	1 250 000	1 046 313
1.3.	Dologi kiadások	17 775 000	11 797 000	11 364 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 652 700	16 892 000	16 018 682

Éves tényleges állományi létszám (fő)		3	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7.1.2 melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	6 451 000	3 750 000	3 510 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 451 000	3 750 000	3 510 209
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 451 000	3 750 000	3 510 209


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	6 451 000	3 750 000	3 510 209
1.1.	Személyi juttatások	3 784 000	2 550 000	2 470 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 073 000	750 000	682 550
1.3.	Dologi kiadások	1 594 000	450 000	357 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 451 000	3 750 000	3 510 209

Éves tényleges állományi létszám (fő)		2	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata	13 219 067		13 219 067	13 219 067
2.	Borsodszentgyörgyi Idősek Klubja
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		13 219 067		13 219 067	1319 067

1 sz. tájékoztató a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	62 514 234	96 717 475	96 717 475
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 924 989	20 849 824	20 849 824
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 298 567	48 780 233	48 780 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 648 755	22 401 407	22 401 407
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 386 240	1 382 820	1 382 820
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 417 726	1 417 726
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 255 683	1 885 465	1 885 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	48 115 668	73 671 731	64 105 559
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 115 668	73 671 731	64 105 559
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 241 524	2 317 742	1 914 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 976 767	326 742	326 742
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	264 757	1 991 000	1 587 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 828 640	9 800 000	8 706 300
4.1.	Építményadó	4 135 396	4 500 000	3 655 385
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 645 659	3 000 000	2 865 880
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	2 002 637	2 200 000	2 105 026
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	44 948	100 000	80 009
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	26 802 068	24 303 314	22 784 298
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 018	738 314	159 841
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 259 394	10 850 000	10 783 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 435 028	2 400 000	1 953 778
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4 401 834	5 544 000	5 227 651
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 631 593	4 760 000	4 650 252
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	57 201	10 000	8 883
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	205
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 023 622	8 255 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 255 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 023 622
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	530 956	1 172 000	102 008
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	47 000	80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	483 956	1 092 000	102 008
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	159 056 712	216 237 262	194 329 882
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	6 831 480	78 879 976	78 879 976
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 831 480	78 879 976	78 879 976
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 228 000	3 053 087	3 053 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 228 000	3 053 087	3 053 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	2 964 557		2 902 019
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 964 557		2 902 019
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	18 024 037	81 933 063	84 835 082
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	177 080 749	298 170 325	279 164 964
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	143 885 717	205 753 050	178 693 693
1.1.	Személyi juttatások	54 045 327	73 812 375	62 561 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 012 092	14 123 651	11 243 948
1.3.	Dologi kiadások	38 175 772	43 606 422	40 779 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 045 195	13 006 000	9 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 607 331	61 204 602	54 753 702
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 427 830	1 706 982	1 706 982
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 539 001	54 918 620	49 045 875
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		80 000	80 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 640 500	4 499 000	3 920 845
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 082 727	10 572 742	5 407 671
2.1.	Beruházások	517 702	4 885 742	4 199 281
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	14 671 025	5 687 000	1 208 390
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 894 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	165 968 444	216 325 792	184 101 364
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	6 831 480	78 879 976	78 879 976
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 831 480	78 879 976	78 879 976
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	1 226 321	2 964 557	2 964 557
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 226 321	2 964 557	2 964 557
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	8 057 801	81 844 533	81 844 533
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 026 245	298 170 325	265 945 897

2 sz. tájékoztató a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

NEMLEGES									*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	2017.	2018.	2019.	2019. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

3 sz. tájékoztató a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

NEMLEGES							*Forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2018. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	2017.	2018.	2018. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

4 sz. tájékoztató a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én
							*Forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé		568 380				568 380	568 380
6.	Szállítói tartozás	103 142	215 748	316 639	471 781	99 008	1 103 176	1 206 318
7.	Egyéb adósság		436 680		436 680	364 800	1 238 160	1 238 160
Belföldi összesen:		103 142	1 220 808	316 639	908 461	463 808	2 909 716	3 012 858
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		103 142	1 220 808	316 639	908 461	463 808	2 909 716	3 012 858

5 sz. tájékoztató a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

			*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	49 000	49 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	49 000	49 000
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6 sz. tájékoztató a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Borsodszentgyörgy Közéletéért Egyesület	Közösségi feladatok		3 060 000
2.	Borsodszentgyögyi Önkéntes Tűzoltó- és Faluszépítő Egyesület	Közösségi feladatok		30 000
3.	Nefelejcs Nyugdíjas Klub	Közösségi feladatok		30 000
4.	Borsodszentgyörgyi Népdalkör	Közösségi feladatok		30 000
5.	Borsodszentgyörgyi Sport Egyesület	Közösségi feladatok		260 000
6.	Mozgáskorlátozottak Ózdi Egyesülete	Közösségi feladatok		20 000
7.	Rákóczi Szövetség	Közösségi feladatok		20 000
8.	Borsodszentgyörgyi Polgárőr Egyesület	Közösségi feladatok		265 845
9.	Közösségi feladatokat ellátó egyesületek	Közösségi feladatok	4 210 000
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			4 210 000	3 715 845

7.1 sz. tájékoztató a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016.
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 084 097
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	579 085 331	361 152 648
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	498 547 600	346 174 337
*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	04.	*288 684 299*	*190 832 158*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	06.	193 343 648	139 237 488
*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	07.	16 519 653	16 104 691
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	79 686 014	14 126 594
*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	11.	5 489 688	1 153 294
*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	12.	74 196 326	12 973 300
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*	14.
*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*	15.
*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*	16.
*3.4. Üzleti tenyészállatok*	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	851 717	851 717
*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*	19.
*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*	20.
*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*	21.
*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*	22.	851 717	851 717
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	26.
*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	6 229 500	6 229 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	6 229 500	6 229 500
*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*	30.
*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*	31.
*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*	32.
*1.4. Üzleti tartós részesedések*	33.	6 229 500	6 229 500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	37.
*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	42.
*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	587 398 928	367 382 148
I. Készletek	46.	171 718	171 718
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	171 718	171 718
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	198 495	198 495
III. Forintszámlák	51.	13 035 331	13 035 331
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	13 233 826	13 233 826
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 657 319	6 657 319
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 335	1 335
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	6 658 654	6 658 654
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	2 902 019	2 902 019
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	610 365 145	390 348 365

7.2 sz. tájékoztató a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	állományi érték
FORRÁSOK	*Sorszám*	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	543 728 728
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	16 627 630
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-183 683 766
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-12 129 593
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	364 542 999
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 206 618
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 902 019
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	899 752
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 008 389
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 796 977
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	390 348 365

7.3 sz. tájékoztató a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	2
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

7.4 sz. tájékoztató a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2016.
NEMLEGES
Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.
Egyéb függő követelések	2.
Biztos (jövőbeni) követelések	3.
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.
El nem ismert tartozások	7.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.
Egyéb függő kötelezettségek	9.
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (4+10)+(11+…+33):

8 sz. tájékoztató a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben
NEMLEGES
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

9 sz. tájékoztató a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	959 017
2.	Bankszámlák egyenlege	898 227
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 790
4.	Bevételek ( + )	279 164 964
5.	Kiadások ( - )	265 945 897
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-944 258
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	13 233 826
8.	Bankszámlák egyenlege	13 035 331
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	198 495

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 2017. május 26. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Borsodszentgyörgy, 2017. május 26.

Dr. Tóth Rita

jegyző