Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 09. 29- 2019. 02. 15Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-09-29-tól 2019-02-15-ig
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés c.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. §
(1) [1]A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
- 175 441 099 Ft költségvetési bevétellel,
- 265 530 830 Ft költségvetési kiadással
- – 90 089 731 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 13 717 294 Ft működési célú, 76 372 437 Ft felhalmozási célú.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. §
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. - 9.1.2 mellékletek szerint határozza meg.
4. §
A Képviselő-testület a kiadások között a költségvetési egyenlegre tekintettel sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg.
5. §
(1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(2) A költségvetési szerv vezetője a 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
6. §
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
7. §
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
8. §
Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal útján és a 106/2017.(XI.28.) határozattal elfogadott 2018. évi Belső Ellenőrzési Terv alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
Németh Gyula Dr. Tóth Rita
Polgármester Jegyző
Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. Törvény 51. § (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2018. február 16. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.
Borsodszentgyörgy, 2018. február 16.
Dr. Tóth Rita
Jegyző
1.1 melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez[2]
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||||||
Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 103 384 567 | -18 734 171 | -18 734 171 | 84 650 396 | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 13 786 | 13 786 | 24 419 438 | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | -18 215 967 | -18 215 967 | 36 821 100 | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | -1 157 626 | -1 157 626 | 17 270 225 | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 106 222 | 106 222 | 3 820 219 | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 519 414 | 519 414 | 519 414 | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 034 700 | 51 034 700 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 034 700 | 51 034 700 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 778 113 | 2 778 113 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 778 113 | 2 778 113 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 420 000 | 12 420 000 | |||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | 5 200 000 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 183 018 | 3 562 006 | 3 562 006 | 12 745 024 | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 300 050 | 1 300 050 | 1 300 050 | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 2 261 956 | 2 261 956 | 4 312 956 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | 5 615 762 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | 1 516 256 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 185 698 | 10 185 698 | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | 10 185 698 | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 188 986 096 | -13 544 997 | -13 544 997 | 175 441 099 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 336 687 | 93 336 687 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 336 687 | 93 336 687 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 93 336 687 | 93 336 687 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 322 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 777 786 | |||
K I A D Á S O K | ||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||||||
Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 192 986 535 | -16 791 953 | -16 791 953 | 176 194 582 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | 106 222 | 54 567 637 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 461 641 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | -4 869 438 | 50 047 352 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 714 689 | -12 028 737 | -12 028 737 | 52 685 952 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64 414 689 | -13 955 905 | -13 955 905 | 50 458 784 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 600 000 | |||
1.18. | Tartalékok | |||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | 89 336 248 | |||||
2.1. | Beruházások | 5 962 208 | 5 962 208 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
2.3. | Felújítások | 83 374 040 | 83 374 040 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 74 966 840 | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 282 322 783 | -16 791 953 | -16 791 953 | 265 530 830 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
9. | Váltókiadások | |||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 322 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 777 786 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -93 336 687 | 3 246 956 | 3 246 956 | -90 089 731 | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 93 336 687 | -3 246 956 | -3 246 956 | 90 089 731 |
1.2 melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez[3]
B E V É T E L E K | ||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 103 384 567 | -18 734 171 | -18 734 171 | 84 650 396 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 13 786 | 13 786 | 24 419 438 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | -18 215 967 | -18 215 967 | 36 821 100 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | -1 157 626 | -1 157 626 | 17 270 225 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 106 222 | 106 222 | 3 820 219 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 519 414 | 519 414 | 519 414 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 034 700 | 51 034 700 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 034 700 | 51 034 700 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 778 113 | 2 778 113 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 778 113 | 2 778 113 | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 420 000 | 12 420 000 | |||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | 5 200 000 | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 183 018 | 3 562 006 | 3 562 006 | 12 745 024 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 300 050 | 1 300 050 | 1 300 050 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 2 261 956 | 2 261 956 | 4 312 956 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | 5 615 762 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | 1 516 256 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 185 698 | 10 185 698 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | 10 185 698 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 188 986 096 | -13 544 997 | -13 544 997 | 175 441 099 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 186 687 | 93 186 687 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 186 687 | 93 186 687 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 93 186 687 | 93 186 687 | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 172 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 627 786 | |
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 192 836 535 | -16 791 953 | -16 791 953 | 176 044 582 | |
1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | 106 222 | 54 567 637 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 461 641 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | -4 869 438 | 50 047 352 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 564 689 | -12 028 737 | -12 028 737 | 52 535 952 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64 414 689 | -13 955 905 | -13 955 905 | 50 458 784 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 300 000 | 300 000 | 450 000 | |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | 89 336 248 | |||
2.1. | Beruházások | 5 962 208 | 5 962 208 | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 83 374 040 | 83 374 040 | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 74 966 840 | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 282 172 783 | -16 791 953 | -16 791 953 | 265 380 830 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 172 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 627 786 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -93 186 687 | 3 246 956 | 3 246 956 | -89 939 731 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 93 186 687 | -3 246 956 | -3 246 956 | 89 939 731 |
1.3 melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez[4]
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 150 000 | 150 000 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 150 000 | 150 000 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 150 000 | 150 000 | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 150 000 | 150 000 | |||
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 150 000 | 150 000 | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 150 000 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 150 000 | |||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 150 000 | 150 000 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 150 000 | 150 000 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -150 000 | -150 000 | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 150 000 | 150 000 |
2.1 melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez[5]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 08.31-ig | 2018. 08. 31. Módosítás után | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 08.31-ig | 2018. 08. 31. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 103 384 567 | -18 734 171 | 84 650 396 | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | 54 567 637 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 51 034 700 | 51 034 700 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 461 641 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | 50 047 352 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 12 420 000 | 12 420 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | ||
5. | Működési bevételek | 9 183 018 | 3 562 006 | 12 745 024 | Egyéb működési célú kiadások | 64 714 689 | -12 028 737 | 52 685 952 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 627 168 | 1 627 168 | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 176 022 285 | -13 544 997 | 162 477 288 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 192 986 535 | -16 791 953 | 176 194 582 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 16 964 250 | 16 964 250 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 964 250 | 16 964 250 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 3 246 956 | 3 246 956 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 16 964 250 | 16 964 250 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 192 986 535 | -13 544 997 | 179 441 538 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 192 986 535 | -13 544 997 | 179 441 538 |
26. | Költségvetési hiány: | 16 964 250 | - | 13 717 294 | Költségvetési többlet: | - | 3 246 956 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
2.2 melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez[6]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 08.31.-ig | 2018. 08. 31. Módosítás után | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 08.31.-ig | 2018. 08. 31. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 5 962 208 | 5 962 208 | ||||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 10 185 698 | 10 185 698 | Felújítások | 83 374 040 | 83 374 040 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 74 966 840 | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 2 778 113 | 2 778 113 | |||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 12 963 811 | 12 963 811 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 89 336 248 | 89 336 248 | ||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 76 372 437 | 76 372 437 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 372 437 | 76 372 437 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 76 372 437 | 76 372 437 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 89 336 248 | 89 336 248 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 89 336 248 | 89 336 248 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 76 372 437 | - | 76 372 437 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
3. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
NEMLEGES | Forintban! | ||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2019. | 2020. | 2021. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 10 200 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 10 185 698 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 120 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 20 505 698 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
NEMLEGES | Forintban! | |
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez[7]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi | Eddigi módosítások összege 2018-ban | I. sz. módosítás | Módosítások összesen 2018. 08. 31.-ig | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Ingatlan vásárlás | 3 000 000 | 2018 | 3 000 000 | -1 900 000 | -1 900 000 | 1 100 000 | ||
Közvilágítási lámpatest vásárlása | 51 435 | 2018 | 51 435 | 51 435 | ||||
Közfoglalkoztatási program keretében piactér kialakítása | 2 190 576 | 2018 | 2 190 576 | 2 190 576 | ||||
Közfoglalkoztatási program keretében kerítés készítés | 588 197 | 2018 | 588 197 | 588 197 | ||||
Közvilágítási részvények vásárlása | 132 000 | 2018 | 132 000 | 132 000 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése | 600 000 | 2018 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||
Egyéb tárgyieszközök beszerzés (irodabútor, permetező,szivattyú, karácsonyi fényfüzér) | 1 300 000 | 2018 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |||
ÖSSZESEN: | 7 862 208 | 5 962 208 | 5 962 208 |
7. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez[8]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi | Eddigi módosítások összege 2018-ban | I. sz. módosítás | Módosítások összesen 2018. 08. 31.-ig | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Óvodai mosdó felújítása | 838 200 | 838 200 | 838 200 | |||||
Gázbekötés önkormányzati épület konyha helyiségébe | 381 000 | 381 000 | 381 000 | |||||
Önkormányzati ingatlan (Hadnagy út 2.) tető felújítása | 635 000 | 635 000 | 635 000 | |||||
Önkormányzati ingatlan Ravatalozó tető felújítása | 762 000 | 762 000 | 762 000 | |||||
Teleprendezés önkormányzat épülete körül | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |||||
Önkormányzati ingatlan (Sztgy út 85.) kazán felújítása | 381 000 | 381 000 | 381 000 | |||||
Önkormányzati ingatlan (Balatoni tábor) felújítása | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | |||||
Óvodai udvar felújítása (pályázatból) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |||||
TOP-3.2.1 pályázat iskola épületének energetikai felújítása | 74 966 840 | 74 966 840 | 74 966 840 | |||||
ÖSSZESEN: | 83 374 040 | 83 374 040 | 83 374 040 |
| ||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00014 "Borsodszentgyörgy iskola épület energiahatékonysági felújítása | ||||||
Forintban! | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen | ||
Saját erő | 194 403 | 194 403 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 84 897 051 | 84 897 051 | ||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 85 091 454 | 0 | 0 | 85 091 454 | ||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen | ||
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 85 091 454 | 85 091 454 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 85 091 454 | 0 | 0 | 85 091 454 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
Forintban! | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2018 . | 2019. | 2019. után | Összesen | ||
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat | ||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||
Összesen: | 0 |
9.1. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez[9] | ||||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 103 384 567 | -18 734 171 | -18 734 171 | 84 650 396 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 13 786 | 13 786 | 24 419 438 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | -18 215 967 | -18 215 967 | 36 821 100 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | -1 157 626 | -1 157 626 | 17 270 225 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 106 222 | 106 222 | 3 820 219 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 519 414 | 519 414 | 519 414 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 034 700 | 51 034 700 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 034 700 | 51 034 700 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 778 113 | 2 778 113 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 778 113 | 2 778 113 | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 420 000 | 12 420 000 | |||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | 5 200 000 | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 183 018 | 3 562 006 | 3 562 006 | 12 745 024 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 300 050 | 1 300 050 | 1 300 050 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 2 261 956 | 2 261 956 | 4 312 956 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | 5 615 762 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | 1 516 256 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 185 698 | 10 185 698 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | 10 185 698 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 188 986 096 | -13 544 997 | -13 544 997 | 175 441 099 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 336 687 | 93 336 687 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 336 687 | 93 336 687 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 93 336 687 | 93 336 687 | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 322 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 777 786 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 192 986 535 | -16 791 953 | -16 791 953 | 176 194 582 | |
1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | 106 222 | 54 567 637 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 461 641 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | -4 869 438 | 50 047 352 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 714 689 | -12 028 737 | -12 028 737 | 52 685 952 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64 414 689 | -13 955 905 | -13 955 905 | 50 458 784 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 600 000 | |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | 89 336 248 | |||
2.1. | Beruházások | 5 962 208 | 5 962 208 | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 83 374 040 | 83 374 040 | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 74 966 840 | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 282 322 783 | -16 791 953 | -16 791 953 | 265 530 830 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 322 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 777 786 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | 0 | 27 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 22 | 0 | 22 |
9.1.1. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez[10] | ||||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 103 384 567 | -18 734 171 | -18 734 171 | 84 650 396 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 13 786 | 13 786 | 24 419 438 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | -18 215 967 | -18 215 967 | 36 821 100 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | -1 157 626 | -1 157 626 | 17 270 225 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 106 222 | 106 222 | 3 820 219 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 519 414 | 519 414 | 519 414 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 034 700 | 51 034 700 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 034 700 | 51 034 700 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 778 113 | 2 778 113 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 778 113 | 2 778 113 | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 420 000 | 12 420 000 | |||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | 5 200 000 | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 183 018 | 3 562 006 | 3 562 006 | 12 745 024 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 300 050 | 1 300 050 | 1 300 050 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 2 261 956 | 2 261 956 | 4 312 956 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | 5 615 762 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | 1 516 256 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 185 698 | 10 185 698 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | 10 185 698 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 188 986 096 | -13 544 997 | -13 544 997 | 175 441 099 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 186 687 | 93 186 687 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 186 687 | 93 186 687 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 93 186 687 | 93 186 687 | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 172 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 627 786 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 192 836 535 | -16 791 953 | -16 791 953 | 176 044 582 | |
1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | 106 222 | 54 567 637 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 461 641 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | -4 869 438 | 50 047 352 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 564 689 | -12 028 737 | -12 028 737 | 52 535 952 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64 414 689 | -13 955 905 | -13 955 905 | 50 458 784 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 300 000 | 300 000 | 450 000 | |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | 89 336 248 | |||
2.1. | Beruházások | 5 962 208 | 5 962 208 | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 83 374 040 | 83 374 040 | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 74 966 840 | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 282 172 783 | -16 791 953 | -16 791 953 | 265 380 830 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 172 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 627 786 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | 0 | 27 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 22 | 0 | 22 |
9.1.2. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez[11] | ||||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 150 000 | 150 000 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 150 000 | 150 000 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 150 000 | 150 000 | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 150 000 | 150 000 | |||
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 150 000 | 150 000 | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 150 000 | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 150 000 | |||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 150 000 | 150 000 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 150 000 | 150 000 | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 | 0 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
Adatszolgáltatás | ||||||
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, 2018. .......................... hó ....nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője |
10. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez
- tájékoztató tábla a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 96 717 475 | 108 794 052 | 103 384 567 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 849 824 | 22 925 576 | 24 405 652 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 780 233 | 50 832 607 | 55 037 067 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 401 407 | 18 683 377 | 18 427 851 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 382 820 | 1 363 440 | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 885 465 | 14 989 052 | 3 713 997 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 417 726 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 64 105 559 | 41 385 326 | 51 034 700 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 64 105 559 | 41 385 326 | 51 034 700 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 914 242 | 103 339 116 | 2 778 113 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 326 742 | 13 093 412 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 587 500 | 90 245 704 | 2 778 113 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 706 300 | 11 940 916 | 12 420 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 3 655 385 | 4 544 741 | 5 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 865 880 | 5 139 416 | 5 200 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 2 105 026 | 2 143 026 | 2 100 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 009 | 113 733 | 120 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 22 784 298 | 13 196 942 | 9 183 018 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 159 841 | 1 733 011 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 783 688 | 3 367 289 | 2 051 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 953 778 | 297 220 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 227 651 | 5 368 908 | 5 615 762 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 650 252 | 2 317 848 | 1 516 256 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 883 | 52 942 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 31 000 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 205 | 28 724 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 185 698 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 102 008 | 1 660 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 220 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 102 008 | 1 440 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 194 329 882 | 280 316 352 | 188 986 096 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 78 879 976 | 73 392 209 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 78 879 976 | 73 392 209 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 053 087 | 13 219 067 | 93 336 687 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 053 087 | 13 219 067 | 93 336 687 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 902 019 | 3 246 956 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 902 019 | 3 246 956 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 84 835 082 | 89 858 232 | 93 336 687 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 279 164 964 | 370 174 584 | 282 322 783 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 178 693 693 | 159 900 148 | 192 986 535 |
1.1. | Személyi juttatások | 62 561 894 | 49 508 767 | 54 461 415 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 243 948 | 8 498 104 | 8 461 641 |
1.3. | Dologi kiadások | 40 779 149 | 38 588 235 | 54 916 790 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 355 000 | 8 569 588 | 10 432 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 54 753 702 | 54 735 454 | 64 714 689 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 706 982 | 372 428 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 49 045 875 | 51 904 941 | 64 414 689 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 80 000 | 485 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 920 845 | 1 973 085 | 300 000 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 407 671 | 40 643 521 | 89 336 248 |
2.1. | Beruházások | 4 199 281 | 17 254 509 | 5 962 208 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 1 208 390 | 23 389 012 | 83 374 040 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 184 101 364 | 200 543 669 | 282 322 783 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 78 879 976 | 73 392 209 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 78 879 976 | 73 392 209 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 964 557 | 2 902 019 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 964 557 | 2 902 019 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 81 844 533 | 76 294 228 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 265 945 897 | 276 837 897 | 282 322 783 |
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | |||||||||
NEMLEGES | Forintban! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2018 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | ||||
2018. | 2019. | 2020. | 2020. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) | |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | ||||||||
8. | ............................ | ||||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | ||||||||
10. | ............................ | ||||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | ||||||||
12. | ............................ | ||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
- tájékoztató tábla a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
Forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 2 100 000 | 49 000 |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | 2 100 000 | 49 000 |
- tájékoztató tábla a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 8 615 381 | 8 615 380 | 8 615 381 | 8 615 380 | 8 615 381 | 8 615 380 | 8 615 381 | 8 615 380 | 8 615 381 | 8 615 380 | 8 615 381 | 8 615 381 | 103 384 567 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 4 252 892 | 4 252 891 | 4 252 892 | 4 252 892 | 4 252 891 | 4 252 892 | 4 252 892 | 4 252 891 | 4 252 892 | 4 252 892 | 4 252 891 | 4 252 892 | 51 034 700 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 2 778 113 | 2 778 113 | |||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 3 210 000 | 2 000 000 | 3 210 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 12 420 000 | ||||||
6. | Működési bevételek | 765 251 | 765 252 | 765 251 | 765 252 | 765 251 | 765 252 | 765 251 | 765 252 | 765 251 | 765 252 | 765 251 | 765 252 | 9 183 018 |
7. | Felhalmozási bevételek | 10 185 698 | 10 185 698 | |||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 2 349 578 | 2 349 576 | 2 155 174 | 77 316 416 | 3 949 577 | 3 079 354 | 709 998 | 577 438 | 849 576 | 93 336 687 | |||
11. | Bevételek összesen: | 15 983 102 | 15 983 099 | 16 843 524 | 15 633 524 | 28 752 508 | 90 949 940 | 17 583 101 | 16 712 877 | 16 843 524 | 15 843 522 | 15 210 961 | 15 983 101 | 282 322 783 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 4 538 451 | 4 538 451 | 4 538 451 | 4 538 452 | 4 538 451 | 4 538 451 | 4 538 451 | 4 538 452 | 4 538 451 | 4 538 451 | 4 538 452 | 4 538 451 | 54 461 415 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 705 137 | 705 137 | 705 137 | 705 136 | 705 137 | 705 137 | 705 137 | 705 136 | 705 137 | 705 137 | 705 137 | 705 136 | 8 461 641 |
15. | Dologi kiadások | 4 576 400 | 4 576 399 | 4 576 399 | 4 576 399 | 4 576 399 | 4 576 399 | 4 576 399 | 4 576 399 | 4 576 399 | 4 576 399 | 4 576 399 | 4 576 400 | 54 916 790 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 770 222 | 770 222 | 770 222 | 770 222 | 770 222 | 770 223 | 770 222 | 1 500 000 | 1 500 000 | 500 000 | 770 222 | 770 223 | 10 432 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 5 392 892 | 5 392 890 | 6 253 315 | 5 043 315 | 5 392 891 | 5 392 890 | 5 392 892 | 5 392 890 | 5 523 537 | 5 523 535 | 4 620 751 | 5 392 891 | 64 714 689 |
18. | Beruházások | 5 962 208 | 5 962 208 | |||||||||||
19. | Felújítások | 6 807 200 | 74 966 840 | 1 600 000 | 83 374 040 | |||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 15 983 102 | 15 983 099 | 16 843 524 | 15 633 524 | 28 752 508 | 90 949 940 | 17 583 101 | 16 712 877 | 16 843 524 | 15 843 522 | 15 210 961 | 15 983 101 | 282 322 783 |
23. | Egyenleg |
A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | ||
adatok forintban | ||
Jogcím | 2018. évi támogatás összesen | |
A | B | |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 771 890 | |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 560 000 | |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 803 072 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 3 881 700 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 7 650 | |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítés | 7 210 940 | |
Polgármester illetményének támogatása | 1 170 400 | |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 47 555 400 | |
Óvodaműködtetési támogatás | 7 080 667 | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 401 000 | |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 432 000 | |
Szociális étkeztetés | 2 768 000 | |
Gyermekétkeztetés támogatása | 3 676 881 | |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 1 550 970 | |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |
Összesen: | 99 670 570 |
K I M U T A T Á S | |||
Forintban! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | Közösségi feladatokat ellátó egyesületek | Közösségi feladatok | 150 000 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 150 000 |
- tájékoztató tábla a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi | |
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 103 000 000 | 105 000 000 | 108 000 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 52 000 000 | 53 000 000 | 54 000 000 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 000 000 | 3 500 000 | 4 000 000 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 12 420 000 | 13 435 000 | 14 450 000 | |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | 6 200 000 | 7 200 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 135 000 | 150 000 | |
5. | Működési bevételek | 10 000 000 | 10 500 000 | 11 000 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 180 420 000 | 185 435 000 | 191 450 000 | |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 195 420 000 | 200 435 000 | 206 450 000 | |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi | |
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 192 420 000 | 196 935 000 | 202 450 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 3 000 000 | 3 500 000 | 4 000 000 | |
2.1. | Beruházások | 3 000 000 | 3 500 000 | 4 000 000 | |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 195 420 000 | 200 435 000 | 206 450 000 | |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 195 420 000 | 200 435 000 | 206 450 000 | |
[2] Az 1.1 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[3] Az 1.2 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[4] Az 1.3 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[5] A 2.1 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[6] A 2.2 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[7] A 6. melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[8] A 7. melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[9] A 9.1 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[10] A 9.1.1 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[11] A 9.1.2 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[2] Az 1.1 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[3] Az 1.2 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[4] Az 1.3 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[5] A 2.1 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[6] A 2.2 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[7] A 6. melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[8] A 7. melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[9] A 9.1 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[10] A 9.1.1 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
[11] A 9.1.2 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
A rendelet szövegét Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete 1. § - a módosította. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.