Önkormányzati rendelet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	91 683 151	93 601 889	15 192 163	108 794 052
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026	21 925 576	1 000 000	22 925 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640	47 843 822	2 988 785	50 832 607
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 235 060	18 479 116	204 261	18 683 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440	1 363 440		1 363 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 248 985	3 989 935	10 999 117	14 989 052
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 020 838	37 020 838	6 806 000	43 826 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 020 838	37 020 838	6 806 000	43 826 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 848 490	17 341 902	86 655 554	103 997 456
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 493 412	1 600 000	13 093 412
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 848 490	5 848 490	85 055 554	90 904 044
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			85 055 554	85 055 554
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 880 000	9 880 000	2 240 000	12 120 000
4.1.	Építményadó	4 700 000	4 700 000		4 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 140 000	5 140 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000	2 100 000	50 000	2 150 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	50 000	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 137 508	11 298 895	2 446 405	13 745 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		412 658	1 359 668	1 772 326
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311	3 429 040	142 737	3 571 777
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220	297 220		297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479	5 606 479		5 606 479
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498	1 553 498	825 000	2 378 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			55 000	55 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			34 000	34 000
5.11	Egyéb működési bevételek			30 000	30 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 017 000	9 017 000		9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000	3 017 000		3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	720 000	870 000	1 055 000	1 925 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülr.		150 000	335 000	485 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000	720 000	720 000	1 440 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	162 306 987	179 030 524	114 395 122	293 425 646
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		41 896 612	31 495 597	73 392 209
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		41 896 612	31 495 597	73 392 209
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 219 067	13 219 067		13 219 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 219 067	13 219 067		13 219 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	13 219 067	55 115 679	31 495 597	86 611 276
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 526 054	234 146 203	145 890 719	380 036 922

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	160 660 564	162 937 382	16 811 514	179 748 896
1.1.	Személyi juttatások	56 085 202	57 816 902	2 584 700	60 401 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402	9 512 402	1 500 000	11 012 402
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494	28 914 257	11 237 741	40 151 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000	10 665 000		10 665 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 660 466	56 028 821	1 489 073	57 517 894
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		218 355	154 073	372 428
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426	52 864 426	1 000 000	53 864 426
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000	335 000	485 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 796 040	2 796 040		2 796 040
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 865 490	26 410 190	97 583 608	123 993 798
2.1.	Beruházások	7 118 490	7 238 490	12 528 054	19 766 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 747 000	19 171 700	85 055 554	104 227 254
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			85 055 554	85 055 554
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 526 054	189 347 572	114 395 122	303 742 694
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		41 896 612	31 495 597	73 392 209
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		41 896 612	31 495 597	73 392 209
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		2 902 019		2 902 019
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 902 019		2 902 019
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		44 798 631	31 495 597	76 294 228
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	175 526 054	234 146 203	145 890 719	380 036 922

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 219 067	-10 317 048		-10 317 048
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 219 067	10 317 048		10 317 048

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	91 683 151	93 601 889	15 192 163	108 794 052
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026	21 925 576	1 000 000	22 925 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640	47 843 822	2 988 785	50 832 607
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 235 060	18 479 116	204 261	18 683 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440	1 363 440		1 363 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 248 985	3 989 935	10 999 117	14 989 052
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 020 838	37 020 838	6 806 000	43 826 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 020 838	37 020 838	6 806 000	43 826 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 848 490	17 341 902	86 655 554	103 997 456
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 493 412	1 600 000	13 093 412
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 848 490	5 848 490	85 055 554	90 904 044
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			85 055 554	85 055 554
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 880 000	9 880 000	2 240 000	12 120 000
4.1.	Építményadó	4 700 000	4 700 000		4 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 140 000	5 140 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000	2 100 000	50 000	2 150 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	50 000	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 137 508	11 298 895	2 446 405	13 745 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		412 658	1 359 668	1 772 326
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311	3 429 040	142 737	3 571 777
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220	297 220		297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479	5 606 479		5 606 479
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498	1 553 498	825 000	2 378 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			55 000	55 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			34 000	34 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			30 000	30 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 017 000	9 017 000		9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000	3 017 000		3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	720 000	870 000	1 055 000	1 925 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		150 000	335 000	485 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000	720 000	720 000	1 440 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	162 306 987	179 030 524	114 395 122	293 425 646
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		41 896 612	31 495 597	73 392 209
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		41 896 612	31 495 597	73 392 209
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 984 067	12 984 067		12 984 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 984 067	12 984 067		12 984 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	12 984 067	54 880 679	31 495 597	86 376 276
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 291 054	233 911 203	145 890 719	379 801 922
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	160 425 564	162 702 382	16 811 514	179 513 896
1.1.	Személyi juttatások	56 085 202	57 816 902	2 584 700	60 401 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402	9 512 402	1 500 000	11 012 402
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494	28 914 257	11 237 741	40 151 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000	10 665 000		10 665 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 425 466	55 793 821	1 489 073	57 282 894
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		218 355	154 073	372 428
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426	52 864 426	1 000 000	53 864 426
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000	335 000	485 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 561 040	2 561 040		2 561 040
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 865 490	26 410 190	97 583 608	123 993 798
2.1.	Beruházások	7 118 490	7 238 490	12 528 054	19 766 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 747 000	19 171 700	85 055 554	104 227 254
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			85 055 554	85 055 554
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 291 054	189 112 572	114 395 122	303 507 694
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		41 896 612	31 495 597	73 392 209
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		41 896 612	31 495 597	73 392 209
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		2 902 019		2 902 019
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 902 019		2 902 019
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		44 798 631	31 495 597	76 294 228
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	175 291 054	233 911 203	145 890 719	379 801 922

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 984 067	-10 082 048		-10 082 048
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 984 067	10 082 048		10 082 048

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 000	235 000		235 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 000	235 000		235 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	235 000	235 000		235 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	235 000	235 000		235 000
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	235 000	235 000		235 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	235 000	235 000		235 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 000	235 000		235 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	235 000	235 000		235 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	235 000	235 000		235 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-235 000	-235 000		-235 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	235 000	235 000		235 000

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C±D	F	G	H		I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 683 151	93 601 889	15 192 163	108 794 052	Személyi juttatások	56 085 202	57 816 902	2 584 700	60 401 602
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 020 838	37 020 838	6 806 000	43 826 838	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402	9 512 402	1 500 000	11 012 402
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	28 737 494	28 914 257	11 237 741	40 151 998
4.	Közhatalmi bevételek	9 880 000	9 880 000	2 240 000	12 120 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000	10 665 000		10 665 000
5.	Működési bevételek	8 137 508	11 298 895	2 446 405	13 745 300	Egyéb működési célú kiadások	55 660 466	56 028 821	1 489 073	57 517 894
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	720 000	870 000	1 055 000	1 925 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	147 441 497	152 671 622	27 739 568	180 411 190	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	160 660 564	162 937 382	16 811 514	179 748 896
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	13 219 067	13 167 779	-10 928 054	2 239 725	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 219 067	13 167 779	-10 928 054	2 239 725	Likviditási célú hitelek törlesztése		41 896 612	31 495 597	73 392 209
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		41 896 612	31 495 597	73 392 209	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		41 896 612	31 495 597	73 392 209	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 902 019		2 902 019
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 219 067	55 064 391	20 567 543	75 631 934	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		44 798 631	31 495 597	76 294 228
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	160 660 564	207 736 013	48 307 111	256 043 124	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	160 660 564	207 736 013	48 307 111	256 043 124
26.	Költségvetési hiány:	13 219 067	10 265 760	-	-	Költségvetési többlet:	-	-		662 294
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-		-

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C±D	F	G	H		I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 848 490	17 341 902	86 655 554	103 997 456	Beruházások	7 118 490	7 238 490	12 528 054	19 766 544
2.	1.-ből EU-s támogatás			85 055 554	85 055 554	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	9 017 000	9 017 000		9 017 000	Felújítások	7 747 000	19 171 700	85 055 554	104 227 254
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			85 055 554	85 055 554
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.						Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	14 865 490	26 358 902	86 655 554	113 014 456	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 865 490	26 410 190	97 583 608	123 993 798
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		51 288	10 928 054	10 979 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		51 288	10 928 054	10 979 342	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		51 288	10 928 054	10 979 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 865 490	26 410 190	97 583 608	123 993 798	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 865 490	26 410 190	97 583 608	123 993 798
27.	Költségvetési hiány:	-	51 288	10 928 054	10 979 342	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
							*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)")	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F		G=(D+F)
Közfoglalkoztatási program keretében tárgyieszközök beszerzése	1 751 965	2017		1 751 965	1 751 965		1 751 965
Közfoglalkoztatási program keretében építmény létesítése	4 096 525	2017		4 096 525	4 096 525		4 096 525
Árokburkolás, híd, parkoló kialakítása	770 000	2017		1 270 000	1 270 000	-500 000	770 000
Közvil részvények vásárlása	120 000	2017			120 000		120 000
Jelzálogjog visszavásárlása 3 db ingatlan esetében	13 028 054	2017				13 028 054	13 028 054




ÖSSZESEN:	19 766 544			7 118 490	7 238 490	12 528 054	19 766 544

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
							*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)")	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F		G=(D+F)
Önkormányzati ingatlanon tetőcsere (Hadnagy út 2.)	635 000	2017		635 000	635 000		635 000
Ravatalozó tető pótlás, felújítás	762 000	2017		762 000	762 000		762 000
Település aszfaltozatlan útszakaszainak aszfaltozása	5 080 000	2017		5 080 000	5 080 000		5 080 000
Önkormányzati ingatlanon vízelvezetés, tereprendezés (Sztgy út 143.)	1 270 000	2017		1 270 000	1 270 000		1 270 000
Vis Maior pályázatból belújítás	11 424 700	2017			11 424 700		11 424 700
TOP-3.2.1-15 iskola épület energiahatékonysági felújítása	85 055 554	2017-2018				85 055 554	85 055 554






ÖSSZESEN:	104 227 254			7 747 000	19 171 700	85 055 554	104 227 254


Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
					*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C		D	E=C±D
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	91 683 151	93 601 889	15 192 163	108 794 052
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026	21 925 576	1 000 000	22 925 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640	47 843 822	2 988 785	50 832 607
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 235 060	18 479 116	204 261	18 683 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440	1 363 440		1 363 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 248 985	3 989 935	10 999 117	14 989 052
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 020 838	37 020 838	6 806 000	43 826 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 020 838	37 020 838	6 806 000	43 826 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 848 490	17 341 902	86 655 554	103 997 456
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 493 412	1 600 000	13 093 412
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 848 490	5 848 490	85 055 554	90 904 044
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			85 055 554	85 055 554
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 880 000	9 880 000	2 240 000	12 120 000
4.1.	Építményadó	4 700 000	4 700 000		4 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 140 000	5 140 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000	2 100 000	50 000	2 150 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	50 000	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 137 508	11 298 895	2 446 405	13 745 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		412 658	1 359 668	1 772 326
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311	3 429 040	142 737	3 571 777
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220	297 220		297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479	5 606 479		5 606 479
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498	1 553 498	825 000	2 378 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			55 000	55 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			34 000	34 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			30 000	30 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 017 000	9 017 000		9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000	3 017 000		3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	720 000	870 000	1 055 000	1 925 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		150 000	335 000	485 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000	720 000	720 000	1 440 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	162 306 987	179 030 524	114 395 122	293 425 646
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		41 896 612	31 495 597	73 392 209
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		41 896 612	31 495 597	73 392 209
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 984 067	12 984 067		12 984 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 984 067	12 984 067		12 984 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	12 984 067	54 880 679	31 495 597	86 376 276
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 291 054	233 911 203	145 890 719	379 801 922

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	160 425 564	162 702 382	16 811 514	179 513 896
1.1.	Személyi juttatások	56 085 202	57 816 902	2 584 700	60 401 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402	9 512 402	1 500 000	11 012 402
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494	28 914 257	11 237 741	40 151 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000	10 665 000		10 665 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 425 466	55 793 821	1 489 073	57 282 894
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		218 355	154 073	372 428
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426	52 864 426	1 000 000	53 864 426
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000	335 000	485 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 561 040	2 561 040		2 561 040
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 865 490	26 410 190	97 583 608	123 993 798
2.1.	Beruházások	7 118 490	7 238 490	12 528 054	19 766 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 747 000	19 171 700	85 055 554	104 227 254
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			85 055 554	85 055 554
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 291 054	189 112 572	114 395 122	303 507 694
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		41 896 612	31 495 597	73 392 209
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		41 896 612	31 495 597	73 392 209
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)		2 902 019		2 902 019
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 902 019		2 902 019
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		44 798 631	31 495 597	76 294 228
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	175 291 054	233 911 203	145 890 719	379 801 922

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32		1	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25		3	28


Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
					*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C		D	E=C±D
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	91 683 151	93 601 889	15 192 163	108 794 052
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026	21 925 576	1 000 000	22 925 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640	47 843 822	2 988 785	50 832 607
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 235 060	18 479 116	204 261	18 683 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440	1 363 440		1 363 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 248 985	3 989 935	10 999 117	14 989 052
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 020 838	37 020 838	6 806 000	43 826 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 020 838	37 020 838	6 806 000	43 826 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 848 490	17 341 902	86 655 554	103 997 456
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 493 412	1 600 000	13 093 412
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 848 490	5 848 490	85 055 554	90 904 044
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			85 055 554	85 055 554
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 880 000	9 880 000	2 240 000	12 120 000
4.1.	Építményadó	4 700 000	4 700 000		4 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 140 000	5 140 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000	2 100 000	50 000	2 150 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	50 000	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 137 508	11 298 895	2 446 405	13 745 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		412 658	1 359 668	1 772 326
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311	3 429 040	142 737	3 571 777
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220	297 220		297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479	5 606 479		5 606 479
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498	1 553 498	825 000	2 378 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			55 000	55 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			34 000	34 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			30 000	30 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 017 000	9 017 000		9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000	3 017 000		3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	720 000	870 000	1 055 000	1 925 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		150 000	335 000	485 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000	720 000	720 000	1 440 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	162 306 987	179 030 524	114 395 122	293 425 646
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		41 896 612	31 495 597	73 392 209
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		41 896 612	31 495 597	73 392 209
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 984 067	12 984 067		12 984 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 984 067	12 984 067		12 984 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	12 984 067	54 880 679	31 495 597	86 376 276
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 291 054	233 911 203	145 890 719	379 801 922

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	160 425 564	162 702 382	16 811 514	179 513 896
1.1.	Személyi juttatások	56 085 202	57 816 902	2 584 700	60 401 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402	9 512 402	1 500 000	11 012 402
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494	28 914 257	11 237 741	40 151 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000	10 665 000		10 665 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 425 466	55 793 821	1 489 073	57 282 894
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		218 355	154 073	372 428
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426	52 864 426	1 000 000	53 864 426
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000	335 000	485 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 561 040	2 561 040		2 561 040
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 865 490	26 410 190	97 583 608	123 993 798
2.1.	Beruházások	7 118 490	7 238 490	12 528 054	19 766 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 747 000	19 171 700	85 055 554	104 227 254
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			85 055 554	85 055 554
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 291 054	189 112 572	114 395 122	303 507 694
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		41 896 612	31 495 597	73 392 209
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		41 896 612	31 495 597	73 392 209
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)		2 902 019		2 902 019
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 902 019		2 902 019
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		44 798 631	31 495 597	76 294 228
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	175 291 054	233 911 203	145 890 719	379 801 922

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32		1	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25		3	28


Megnevezés	Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						02
							*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás utáni előirányzat		2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C				D	E=C±D
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		235 000	235 000			235 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		235 000	235 000			235 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)		235 000	235 000			235 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		235 000	235 000			235 000

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)		235 000		235 000			235 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		235 000		235 000			235 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		235 000		235 000			235 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		235 000		235 000			235 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		235 000		235 000			235 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0					0

Nemzeti Jogszabálytár

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról