Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 02. 17- 2018. 02. 17Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-02-17-tól 2018-02-18-ig
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
- 293 425 646 Ft költségvetési bevétellel,
- 303 742 694 Ft költségvetési kiadással
- -10 317 048 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 10 317 048 Ft felhalmozási célú.
2. §
A rendelet 1.1 – 1.3. mellékletek helyébe a 1.1. – 1.3. mellékletek lépnek.
A rendelet 2.1.-2.2. mellékletek helyébe a 2.1. -2.2. mellékletek lépnek.
A rendelet 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
A rendelet 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
A rendelet 9.1.-9.1.2 mellékletek helyébe az 5.1.-5.1.2. mellékletek lépnek.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Németh Gyula Dr. Tóth Rita
Polgármester Jegyző
Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. Törvény 51. § (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2018. február 16. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.
Borsodszentgyörgy, 2018. február 16.
Dr. Tóth Rita
Jegyző
- mellékelt a 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E=C±D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 91 683 151 | 93 601 889 | 15 192 163 | 108 794 052 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 926 026 | 21 925 576 | 1 000 000 | 22 925 576 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 909 640 | 47 843 822 | 2 988 785 | 50 832 607 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 235 060 | 18 479 116 | 204 261 | 18 683 377 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 363 440 | 1 363 440 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 248 985 | 3 989 935 | 10 999 117 | 14 989 052 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 848 490 | 17 341 902 | 86 655 554 | 103 997 456 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 493 412 | 1 600 000 | 13 093 412 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 848 490 | 5 848 490 | 85 055 554 | 90 904 044 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 880 000 | 9 880 000 | 2 240 000 | 12 120 000 |
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 140 000 | 5 140 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | 50 000 | 2 150 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 130 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 137 508 | 11 298 895 | 2 446 405 | 13 745 300 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 412 658 | 1 359 668 | 1 772 326 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 311 | 3 429 040 | 142 737 | 3 571 777 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 297 220 | 297 220 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 606 479 | 5 606 479 | 5 606 479 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 553 498 | 1 553 498 | 825 000 | 2 378 498 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 55 000 | 55 000 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 000 | 34 000 | ||
5.11 | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | 9 017 000 | 9 017 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | 3 017 000 | 3 017 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 720 000 | 870 000 | 1 055 000 | 1 925 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülr. | 150 000 | 335 000 | 485 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 1 440 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 162 306 987 | 179 030 524 | 114 395 122 | 293 425 646 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 219 067 | 13 219 067 | 13 219 067 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 219 067 | 13 219 067 | 13 219 067 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 13 219 067 | 55 115 679 | 31 495 597 | 86 611 276 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 175 526 054 | 234 146 203 | 145 890 719 | 380 036 922 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E=C±D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 160 660 564 | 162 937 382 | 16 811 514 | 179 748 896 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 085 202 | 57 816 902 | 2 584 700 | 60 401 602 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 9 512 402 | 1 500 000 | 11 012 402 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 737 494 | 28 914 257 | 11 237 741 | 40 151 998 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 10 665 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 660 466 | 56 028 821 | 1 489 073 | 57 517 894 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 218 355 | 154 073 | 372 428 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 864 426 | 52 864 426 | 1 000 000 | 53 864 426 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 150 000 | 335 000 | 485 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 796 040 | 2 796 040 | 2 796 040 | |
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 |
2.1. | Beruházások | 7 118 490 | 7 238 490 | 12 528 054 | 19 766 544 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 7 747 000 | 19 171 700 | 85 055 554 | 104 227 254 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 85 055 554 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 175 526 054 | 189 347 572 | 114 395 122 | 303 742 694 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 902 019 | 2 902 019 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 44 798 631 | 31 495 597 | 76 294 228 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 175 526 054 | 234 146 203 | 145 890 719 | 380 036 922 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -13 219 067 | -10 317 048 | -10 317 048 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 13 219 067 | 10 317 048 | 10 317 048 |
1.2. mellékelt a 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ||
A | B | C | D | E=C±D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 91 683 151 | 93 601 889 | 15 192 163 | 108 794 052 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 926 026 | 21 925 576 | 1 000 000 | 22 925 576 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 909 640 | 47 843 822 | 2 988 785 | 50 832 607 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 235 060 | 18 479 116 | 204 261 | 18 683 377 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 363 440 | 1 363 440 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 248 985 | 3 989 935 | 10 999 117 | 14 989 052 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 848 490 | 17 341 902 | 86 655 554 | 103 997 456 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 493 412 | 1 600 000 | 13 093 412 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 848 490 | 5 848 490 | 85 055 554 | 90 904 044 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 880 000 | 9 880 000 | 2 240 000 | 12 120 000 |
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 140 000 | 5 140 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | 50 000 | 2 150 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 130 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 137 508 | 11 298 895 | 2 446 405 | 13 745 300 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 412 658 | 1 359 668 | 1 772 326 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 311 | 3 429 040 | 142 737 | 3 571 777 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 297 220 | 297 220 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 606 479 | 5 606 479 | 5 606 479 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 553 498 | 1 553 498 | 825 000 | 2 378 498 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | 55 000 | 55 000 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 000 | 34 000 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | 9 017 000 | 9 017 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | 3 017 000 | 3 017 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 720 000 | 870 000 | 1 055 000 | 1 925 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 335 000 | 485 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 1 440 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 162 306 987 | 179 030 524 | 114 395 122 | 293 425 646 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 984 067 | 12 984 067 | 12 984 067 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 984 067 | 12 984 067 | 12 984 067 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 12 984 067 | 54 880 679 | 31 495 597 | 86 376 276 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 175 291 054 | 233 911 203 | 145 890 719 | 379 801 922 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ||
A | B | C | D | E=C±D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 160 425 564 | 162 702 382 | 16 811 514 | 179 513 896 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 085 202 | 57 816 902 | 2 584 700 | 60 401 602 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 9 512 402 | 1 500 000 | 11 012 402 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 737 494 | 28 914 257 | 11 237 741 | 40 151 998 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 10 665 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 425 466 | 55 793 821 | 1 489 073 | 57 282 894 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 218 355 | 154 073 | 372 428 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 864 426 | 52 864 426 | 1 000 000 | 53 864 426 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 150 000 | 335 000 | 485 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 561 040 | 2 561 040 | 2 561 040 | |
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 |
2.1. | Beruházások | 7 118 490 | 7 238 490 | 12 528 054 | 19 766 544 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 7 747 000 | 19 171 700 | 85 055 554 | 104 227 254 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 85 055 554 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 175 291 054 | 189 112 572 | 114 395 122 | 303 507 694 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 902 019 | 2 902 019 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 44 798 631 | 31 495 597 | 76 294 228 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 175 291 054 | 233 911 203 | 145 890 719 | 379 801 922 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -12 984 067 | -10 082 048 | -10 082 048 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 12 984 067 | 10 082 048 | 10 082 048 |
1.3. mellékelt a 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ||
A | B | C | D | E=C±D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | ||||
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ||
A | B | C | D | E=C±D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
1.3. | Dologi kiadások | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -235 000 | -235 000 | -235 000 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 235 000 | 235 000 | 235 000 |
(Önkormányzati szinten) | |||||||||||||
Forintban! | |||||||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||||||
Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás | ||||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 848 490 | 17 341 902 | 86 655 554 | 103 997 456 | Beruházások | 7 118 490 | 7 238 490 | 12 528 054 | 19 766 544 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 9 017 000 | 9 017 000 | 9 017 000 | Felújítások | 7 747 000 | 19 171 700 | 85 055 554 | 104 227 254 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 85 055 554 | |||||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||||||
7. | |||||||||||||
8. | |||||||||||||
9. | |||||||||||||
10. | |||||||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 14 865 490 | 26 358 902 | 86 655 554 | 113 014 456 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 | |||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 51 288 | 10 928 054 | 10 979 342 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 51 288 | 10 928 054 | 10 979 342 | Hitelek törlesztése | ||||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 51 288 | 10 928 054 | 10 979 342 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 | |||
27. | Költségvetési hiány: | - | 51 288 | 10 928 054 | 10 979 342 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - | |||
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - | - |
| |||||||||
Forintban! | |||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás (±)") | 2. sz. módosítás | ||
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) | |||
Közfoglalkoztatási program keretében tárgyieszközök beszerzése | 1 751 965 | 2017 | 1 751 965 | 1 751 965 | 1 751 965 | ||||
Közfoglalkoztatási program keretében építmény létesítése | 4 096 525 | 2017 | 4 096 525 | 4 096 525 | 4 096 525 | ||||
Árokburkolás, híd, parkoló kialakítása | 770 000 | 2017 | 1 270 000 | 1 270 000 | -500 000 | 770 000 | |||
Közvil részvények vásárlása | 120 000 | 2017 | 120 000 | 120 000 | |||||
Jelzálogjog visszavásárlása 3 db ingatlan esetében | 13 028 054 | 2017 | 13 028 054 | 13 028 054 | |||||
ÖSSZESEN: | 19 766 544 | 7 118 490 | 7 238 490 | 12 528 054 | 19 766 544 |
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás (±)") | 2. sz. módosítás | ||
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) | |||
Önkormányzati ingatlanon tetőcsere (Hadnagy út 2.) | 635 000 | 2017 | 635 000 | 635 000 | 635 000 | ||||
Ravatalozó tető pótlás, felújítás | 762 000 | 2017 | 762 000 | 762 000 | 762 000 | ||||
Település aszfaltozatlan útszakaszainak aszfaltozása | 5 080 000 | 2017 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | ||||
Önkormányzati ingatlanon vízelvezetés, tereprendezés (Sztgy út 143.) | 1 270 000 | 2017 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | ||||
Vis Maior pályázatból belújítás | 11 424 700 | 2017 | 11 424 700 | 11 424 700 | |||||
TOP-3.2.1-15 iskola épület energiahatékonysági felújítása | 85 055 554 | 2017-2018 | 85 055 554 | 85 055 554 | |||||
ÖSSZESEN: | 104 227 254 | 7 747 000 | 19 171 700 | 85 055 554 | 104 227 254 |
| ||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | |||||||||
A | B | C | D | E=C±D | ||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 91 683 151 | 93 601 889 | 15 192 163 | 108 794 052 | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 926 026 | 21 925 576 | 1 000 000 | 22 925 576 | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 909 640 | 47 843 822 | 2 988 785 | 50 832 607 | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 235 060 | 18 479 116 | 204 261 | 18 683 377 | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 363 440 | 1 363 440 | ||||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 248 985 | 3 989 935 | 10 999 117 | 14 989 052 | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 848 490 | 17 341 902 | 86 655 554 | 103 997 456 | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 493 412 | 1 600 000 | 13 093 412 | ||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 848 490 | 5 848 490 | 85 055 554 | 90 904 044 | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | |||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 880 000 | 9 880 000 | 2 240 000 | 12 120 000 | |||||||||
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | ||||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 140 000 | 5 140 000 | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | 50 000 | 2 150 000 | |||||||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 130 000 | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 137 508 | 11 298 895 | 2 446 405 | 13 745 300 | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 412 658 | 1 359 668 | 1 772 326 | ||||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 311 | 3 429 040 | 142 737 | 3 571 777 | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 297 220 | 297 220 | ||||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 606 479 | 5 606 479 | 5 606 479 | ||||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 553 498 | 1 553 498 | 825 000 | 2 378 498 | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 55 000 | 55 000 | |||||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 000 | 34 000 | |||||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | |||||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | 9 017 000 | 9 017 000 | ||||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | 3 017 000 | 3 017 000 | ||||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 720 000 | 870 000 | 1 055 000 | 1 925 000 | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 335 000 | 485 000 | ||||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 1 440 000 | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 162 306 987 | 179 030 524 | 114 395 122 | 293 425 646 | |||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 219 067 | 13 219 067 | 13 219 067 | ||||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 219 067 | 13 219 067 | 13 219 067 | ||||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 13 219 067 | 55 115 679 | 31 495 597 | 86 611 276 | |||||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 175 526 054 | 234 146 203 | 145 890 719 | 380 036 922 | |||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 160 660 564 | 162 937 382 | 16 811 514 | 179 748 896 | |||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 56 085 202 | 57 816 902 | 2 584 700 | 60 401 602 | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 9 512 402 | 1 500 000 | 11 012 402 | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 28 737 494 | 28 914 257 | 11 237 741 | 40 151 998 | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 10 665 000 | ||||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 660 466 | 56 028 821 | 1 489 073 | 57 517 894 | |||||||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 218 355 | 154 073 | 372 428 | ||||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 864 426 | 52 864 426 | 1 000 000 | 53 864 426 | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 150 000 | 335 000 | 485 000 | ||||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 796 040 | 2 796 040 | 2 796 040 | ||||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 | |||||||||
2.1. | Beruházások | 7 118 490 | 7 238 490 | 12 528 054 | 19 766 544 | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||||||
2.3. | Felújítások | 7 747 000 | 19 171 700 | 85 055 554 | 104 227 254 | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 85 055 554 | |||||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 175 526 054 | 189 347 572 | 114 395 122 | 303 742 694 | |||||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 2 902 019 | 2 902 019 | |||||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | |||||||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 44 798 631 | 31 495 597 | 76 294 228 | ||||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 175 526 054 | 234 146 203 | 145 890 719 | 380 036 922 | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32 | 1 | 33 | |||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 25 | 3 | 28 | |||||||||||
| ||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | |||||
A | B | C | D | E=C±D | ||||||
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 91 683 151 | 93 601 889 | 15 192 163 | 108 794 052 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 926 026 | 21 925 576 | 1 000 000 | 22 925 576 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 909 640 | 47 843 822 | 2 988 785 | 50 832 607 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 235 060 | 18 479 116 | 204 261 | 18 683 377 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 363 440 | 1 363 440 | ||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 248 985 | 3 989 935 | 10 999 117 | 14 989 052 | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 020 838 | 37 020 838 | 6 806 000 | 43 826 838 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 848 490 | 17 341 902 | 86 655 554 | 103 997 456 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 493 412 | 1 600 000 | 13 093 412 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 848 490 | 5 848 490 | 85 055 554 | 90 904 044 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 880 000 | 9 880 000 | 2 240 000 | 12 120 000 | |||||
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | ||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 140 000 | 5 140 000 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | 50 000 | 2 150 000 | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 130 000 | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 137 508 | 11 298 895 | 2 446 405 | 13 745 300 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 412 658 | 1 359 668 | 1 772 326 | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 311 | 3 429 040 | 142 737 | 3 571 777 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 297 220 | 297 220 | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 606 479 | 5 606 479 | 5 606 479 | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 553 498 | 1 553 498 | 825 000 | 2 378 498 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 55 000 | 55 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 000 | 34 000 | |||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | 9 017 000 | 9 017 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | 3 017 000 | 3 017 000 | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 720 000 | 870 000 | 1 055 000 | 1 925 000 | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 335 000 | 485 000 | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 1 440 000 | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 162 306 987 | 179 030 524 | 114 395 122 | 293 425 646 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 984 067 | 12 984 067 | 12 984 067 | ||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 984 067 | 12 984 067 | 12 984 067 | ||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 12 984 067 | 54 880 679 | 31 495 597 | 86 376 276 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 175 291 054 | 233 911 203 | 145 890 719 | 379 801 922 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 160 425 564 | 162 702 382 | 16 811 514 | 179 513 896 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 56 085 202 | 57 816 902 | 2 584 700 | 60 401 602 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 9 512 402 | 1 500 000 | 11 012 402 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 28 737 494 | 28 914 257 | 11 237 741 | 40 151 998 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 10 665 000 | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 425 466 | 55 793 821 | 1 489 073 | 57 282 894 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 218 355 | 154 073 | 372 428 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 864 426 | 52 864 426 | 1 000 000 | 53 864 426 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 150 000 | 335 000 | 485 000 | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 561 040 | 2 561 040 | 2 561 040 | ||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 865 490 | 26 410 190 | 97 583 608 | 123 993 798 | |||||
2.1. | Beruházások | 7 118 490 | 7 238 490 | 12 528 054 | 19 766 544 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 7 747 000 | 19 171 700 | 85 055 554 | 104 227 254 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 85 055 554 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 175 291 054 | 189 112 572 | 114 395 122 | 303 507 694 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 41 896 612 | 31 495 597 | 73 392 209 | ||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 2 902 019 | 2 902 019 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 44 798 631 | 31 495 597 | 76 294 228 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 175 291 054 | 233 911 203 | 145 890 719 | 379 801 922 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32 | 1 | 33 | |||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 25 | 3 | 28 | |||||||
| |||||||||||||
Önkormányzat | 01 | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | |||||||||||
Forintban! | |||||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ||||||||
A | B | C | D | E=C±D | |||||||||
Bevételek | |||||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||||||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | ||||||||||||
4.1. | Építményadó | ||||||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||||||||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||||||||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||||||||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||||||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | ||||||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
15. | Váltóbevételek | ||||||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||||||
Kiadások | |||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||||||
1.1. | Személyi juttatások | ||||||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||
1.3. | Dologi kiadások | ||||||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||||||
1.18. | Tartalékok | ||||||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||||||||||
1.20. | - Céltartalék | ||||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||||||||||||
2.1. | Beruházások | ||||||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||||||||
2.3. | Felújítások | ||||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||||||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||||||||
9. | Váltókiadások | ||||||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 | |||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | |||||||||||