Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2018. 05. 30- 2022. 12. 02Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018(V.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
2018-05-30-tól
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés c.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a./ 280 316 352 Ft költségvetési bevétellel b./ 200 543 669 Ft költségvetési kiadással c./ 79 772 683 Ft maradvánnyal |
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
(2) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1-6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Németh Gyula Dr. Tóth Rita
Polgármester Jegyző
- 1 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 91 683 151 | 108 794 052 | 108 794 052 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 926 026 | 22 925 576 | 22 925 576 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 909 640 | 50 832 607 | 50 832 607 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 235 060 | 18 683 377 | 18 683 377 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 363 440 | 1 363 440 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 248 985 | 14 989 052 | 14 989 052 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 020 838 | 43 826 838 | 41 385 326 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 020 838 | 43 826 838 | 41 385 326 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 848 490 | 103 997 456 | 103 339 116 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 13 093 412 | 13 093 412 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 848 490 | 90 904 044 | 90 245 704 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 880 000 | 12 120 000 | 11 940 916 |
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 544 741 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 5 140 000 | 5 139 416 |
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 150 000 | 2 143 026 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 130 000 | 113 733 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 8 137 508 | 13 745 300 | 13 196 942 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 772 326 | 1 733 011 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 311 | 3 571 777 | 3 367 289 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 297 220 | 297 220 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 606 479 | 5 606 479 | 5 368 908 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 553 498 | 2 378 498 | 2 317 848 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 55 000 | 52 942 | |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 000 | 31 000 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 28 724 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | 9 017 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | 3 017 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 720 000 | 1 925 000 | 1 660 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 485 000 | 220 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 720 000 | 1 440 000 | 1 440 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 162 306 987 | 293 425 646 | 280 316 352 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 392 209 | 73 392 209 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 73 392 209 | 73 392 209 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 219 067 | 13 219 067 | 13 219 067 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 219 067 | 13 219 067 | 13 219 067 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 246 956 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 246 956 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 13 219 067 | 86 611 276 | 89 858 232 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 175 526 054 | 380 036 922 | 370 174 584 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 160 660 564 | 179 748 896 | 158 900 148 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 085 202 | 60 401 602 | 49 508 767 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 11 012 402 | 8 498 104 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 737 494 | 40 151 998 | 37 588 235 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 8 569 588 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 660 466 | 57 517 894 | 54 735 454 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 372 428 | 372 428 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 864 426 | 53 864 426 | 51 904 941 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 485 000 | 485 000 | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 796 040 | 2 796 040 | 1 973 085 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 865 490 | 123 993 798 | 41 643 521 |
2.1. | Beruházások | 7 118 490 | 19 766 544 | 18 254 509 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 747 000 | 104 227 254 | 23 389 012 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 10 580 180 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 175 526 054 | 303 742 694 | 200 543 669 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 73 392 209 | 73 392 209 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 73 392 209 | 73 392 209 | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 2 902 019 | 2 902 019 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 76 294 228 | 76 294 228 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 175 526 054 | 380 036 922 | 276 837 897 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -13 219 067 | -10 317 048 | 79 772 683 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 13 219 067 | 10 317 048 | 13 564 004 |
- 2 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 91 683 151 | 108 794 052 | 108 794 052 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 926 026 | 22 925 576 | 22 925 576 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 909 640 | 50 832 607 | 50 832 607 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 235 060 | 18 683 377 | 18 683 377 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 363 440 | 1 363 440 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 248 985 | 14 989 052 | 14 989 052 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 020 838 | 43 826 838 | 41 385 326 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 020 838 | 43 826 838 | 41 385 326 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 848 490 | 103 997 456 | 103 339 116 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 13 093 412 | 13 093 412 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 848 490 | 90 904 044 | 90 245 704 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 880 000 | 12 120 000 | 11 940 916 |
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 544 741 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 5 140 000 | 5 139 416 |
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 150 000 | 2 143 026 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 130 000 | 113 733 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 8 137 508 | 13 745 300 | 13 196 942 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 772 326 | 1 733 011 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 311 | 3 571 777 | 3 367 289 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 297 220 | 297 220 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 606 479 | 5 606 479 | 5 368 908 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 553 498 | 2 378 498 | 2 317 848 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 55 000 | 52 942 | |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 000 | 31 000 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 28 724 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | 9 017 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | 3 017 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 720 000 | 1 925 000 | 1 660 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 485 000 | 220 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 720 000 | 1 440 000 | 1 440 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 162 306 987 | 293 425 646 | 280 316 352 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 392 209 | 73 392 209 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 73 392 209 | 73 392 209 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 984 067 | 12 984 067 | 12 999 067 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 984 067 | 12 984 067 | 12 999 067 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 246 956 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 246 956 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 12 984 067 | 86 376 276 | 89 638 232 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 175 291 054 | 379 801 922 | 369 954 584 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 160 425 564 | 179 513 896 | 158 680 148 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 085 202 | 60 401 602 | 49 508 767 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 11 012 402 | 8 498 104 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 737 494 | 40 151 998 | 37 588 235 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 8 569 588 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 425 466 | 57 282 894 | 54 515 454 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 372 428 | 372 428 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 864 426 | 53 864 426 | 51 904 941 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 485 000 | 485 000 | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 561 040 | 2 561 040 | 1 753 085 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 865 490 | 123 993 798 | 41 643 521 |
2.1. | Beruházások | 7 118 490 | 19 766 544 | 18 254 509 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 747 000 | 104 227 254 | 23 389 012 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 10 580 180 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 175 291 054 | 303 507 694 | 200 323 669 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 73 392 209 | 73 392 209 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 73 392 209 | 73 392 209 | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 2 902 019 | 2 902 019 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 76 294 228 | 76 294 228 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 175 291 054 | 379 801 922 | 276 617 897 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -12 984 067 | -10 082 048 | 79 992 683 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 12 984 067 | 10 082 048 | 13 344 004 |
- 3 melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -235 000 | -235 000 | -220 000 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 235 000 | 235 000 |
|
2.1 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 91 683 151 | 108 794 052 | 108 794 052 | Személyi juttatások | 56 085 202 | 60 401 602 | 49 508 767 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 37 020 838 | 43 826 838 | 41 385 326 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 11 012 402 | 8 498 104 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 28 737 494 | 40 151 998 | 37 588 235 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 9 880 000 | 12 120 000 | 11 940 916 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 8 569 588 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 720 000 | 1 925 000 | 1 660 000 | Egyéb működési célú kiadások | 55 660 466 | 57 517 894 | 54 735 454 |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | ||||||
7. | Egyéb működési bevételek | 8 137 508 | 13 745 300 | 13 196 942 | ||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 147 441 497 | 180 411 190 | 176 977 236 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 160 660 564 | 179 748 896 | 158 900 148 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 13 219 067 | 2 239 725 | 5 486 681 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 219 067 | 2 239 725 | 2 239 725 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 73 392 209 | 73 392 209 | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 246 956 | Kölcsön törlesztése | |||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 73 392 209 | 73 392 209 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 392 209 | 73 392 209 | Betét elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | ||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 13 219 067 | 75 631 934 | 78 878 890 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 76 294 228 | 76 294 228 | |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 160 660 564 | 256 043 124 | 255 856 126 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 160 660 564 | 256 043 124 | 235 194 376 |
24. | Költségvetési hiány: | 13 219 067 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 662 294 | 18 077 088 |
25. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 20 661 750 |
2.2 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 848 490 | 103 997 456 | 103 339 116 | Beruházások | 7 118 490 | 19 766 544 | 18 254 509 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 7 747 000 | 104 227 254 | 23 389 012 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 10 580 180 | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 9 017 000 | 9 017 000 | |||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 14 865 490 | 113 014 456 | 103 339 116 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 14 865 490 | 123 993 798 | 41 643 521 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 10 979 342 | 10 979 342 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 979 342 | 10 979 342 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 10 979 342 | 10 979 342 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 14 865 490 | 123 993 798 | 114 318 458 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 14 865 490 | 123 993 798 | 41 643 521 |
27. | Költségvetési hiány: | - | 10 979 342 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 61 695 595 |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 72 674 937 |
3. melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Számítógépes programok beszerzése | 170 600 | 2017 | 206 500 | 170 600 | 170 600 | |
Település arvulati kézikönyv készítése támogatásból | 1 000 000 | 2017 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Közfoglalkoztatás keretében létrehozott épületek, épímények (csarnok) | 1 839 164 | 2017 | 2 575 610 | 1 839 164 | 1 839 164 | |
Ingatlanok jelzálogjogának visszavásárlása | 13 028 054 | 2017 | 13 028 054 | 13 028 054 | 13 028 054 | |
Informatikai eszközök beszerzése | 119 400 | 2017 | 127 000 | 119 400 | 119 400 | |
Gépek beszerzése közfoglalkoztatási programból | 1 767 801 | 2017 | 1 705 965 | 1 767 801 | 1 767 801 | |
Kisértékű eszközök, gépek beszerzése | 209 490 | 2017 | 1 003 415 | 209 490 | 209 490 | |
Részesedések vásárlása | 120 000 | 2017 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
ÖSSZESEN: | 18 254 509 | 19 766 544 | 18 254 509 | 18 254 509 |
4. melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig | |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) | |
Víziközmű rendszer felújítása | 391 999 | 2017-2018 | 6 754 867 | 391 999 | 391 999 | ||
Vis Maior pályázatból út, áteresz felújítása | 12 416 833 | 2017 | 12 416 833 | 12 416 833 | 12 416 833 | ||
Befejezetlen beruházás (TOP iskola engergetikai pályázata) | 10 580 180 | 2017-2018 | 85 055 554 | 10 580 180 | 10 580 180 | ||
ÖSSZESEN: | 23 389 012 | 104 227 254 | 23 389 012 | 23 389 012 |
5. melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója:* | TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00014 Borsodszentgyörgy iskola épület energiahatékonysági felújítása | ||||||||||||||||
Forintban! | |||||||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | |||||||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||||||||
Összes bevétel, | 2017. előtt | 2017. évi | 2017. után | 2017. előtt | 2017. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | |||||
Saját erő | |||||||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||||||||||
EU-s forrás | 85 091 454 | 85 091 454 | 85 055 554 | 35 900 | 85 055 554 | 85 055 554 | 100,00 | ||||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||||||||
Hitel | |||||||||||||||||
Egyéb forrás | |||||||||||||||||
Források összesen: | 85 091 454 | 85 091 454 | 85 055 554 | 35 900 | 85 055 554 | 85 055 554 | 100,00 | ||||||||||
Kiadások, költségek | |||||||||||||||||
Személyi jellegű | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 0,00 | |||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 79 532 013 | 79 532 013 | 79 532 013 | 10 580 180 | 10 580 180 | 13,30 | |||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 599 441 | 4 599 441 | 4 563 541 | 35 900 | 666 667 | 666 667 | 1 333 334 | 29,00 | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||||||||||
Kiadások összesen: | 85 091 454 | 85 091 454 | 85 055 554 | 35 900 | 666 667 | 11 246 847 | 11 913 514 | 14,00 | |||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | |||||||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése | |||||||||||||||||
#HIV! | |||||||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||||
6.1 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | ||
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 91 683 151 | 108 794 052 | 108 794 052 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 926 026 | 22 925 576 | 22 925 576 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 909 640 | 50 832 607 | 50 832 607 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 235 060 | 18 683 377 | 18 683 377 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 363 440 | 1 363 440 | ||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 248 985 | 14 989 052 | 14 989 052 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 020 838 | 43 826 838 | 41 385 326 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 020 838 | 43 826 838 | 41 385 326 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 848 490 | 103 997 456 | 103 339 116 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 13 093 412 | 13 093 412 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 848 490 | 90 904 044 | 90 245 704 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 880 000 | 12 120 000 | 11 940 916 | ||
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 544 741 | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 5 140 000 | 5 139 416 | ||
4.5. | Talajterhelési díj | |||||
4.6. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 150 000 | 2 143 026 | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 130 000 | 113 733 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 8 137 508 | 13 745 300 | 13 196 942 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 772 326 | 1 733 011 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 311 | 3 571 777 | 3 367 289 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 297 220 | 297 220 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 606 479 | 5 606 479 | 5 368 908 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 553 498 | 2 378 498 | 2 317 848 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | 55 000 | 52 942 | |||
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 000 | 31 000 | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 28 724 | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | 9 017 000 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | 3 017 000 | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 720 000 | 1 925 000 | 1 660 000 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 485 000 | 220 000 | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 720 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 162 306 987 | 293 425 646 | 280 316 352 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 392 209 | 73 392 209 | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 73 392 209 | 73 392 209 | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 219 067 | 13 219 067 | 13 219 067 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 219 067 | 13 219 067 | 13 219 067 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 246 956 | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 246 956 | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 13 219 067 | 86 611 276 | 89 858 232 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 175 526 054 | 380 036 922 | 370 174 584 | ||
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 160 660 564 | 179 748 896 | 158 900 148 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 56 085 202 | 60 401 602 | 49 508 767 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 11 012 402 | 8 498 104 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 28 737 494 | 40 151 998 | 37 588 235 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 8 569 588 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 660 466 | 57 517 894 | 54 735 454 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 372 428 | 372 428 | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 864 426 | 53 864 426 | 51 904 941 | ||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 485 000 | 485 000 | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.14. | - Kamattámogatások | |||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 796 040 | 2 796 040 | 1 973 085 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 865 490 | 123 993 798 | 41 643 521 | ||
2.1. | Beruházások | 7 118 490 | 19 766 544 | 18 254 509 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 7 747 000 | 104 227 254 | 23 389 012 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 10 580 180 | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||||
3.1. | Általános tartalék | |||||
3.2. | Céltartalék | |||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 175 526 054 | 303 742 694 | 200 543 669 | ||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | 73 392 209 | 73 392 209 | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 73 392 209 | 73 392 209 | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 2 902 019 | 2 902 019 | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 76 294 228 | 76 294 228 | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 175 526 054 | 380 036 922 | 276 837 897 | ||
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 32 | 33 | 33 | |||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 25 | 28 | 28 | |||
6.2 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 91 683 151 | 108 794 052 | 108 794 052 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 926 026 | 22 925 576 | 22 925 576 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 909 640 | 50 832 607 | 50 832 607 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 235 060 | 18 683 377 | 18 683 377 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 363 440 | 1 363 440 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 248 985 | 14 989 052 | 14 989 052 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 020 838 | 43 826 838 | 41 385 326 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 020 838 | 43 826 838 | 41 385 326 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 848 490 | 103 997 456 | 103 339 116 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 13 093 412 | 13 093 412 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 848 490 | 90 904 044 | 90 245 704 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 880 000 | 12 120 000 | 11 940 916 |
4.1. | Építményadó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 544 741 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 5 140 000 | 5 139 416 |
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 150 000 | 2 143 026 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 130 000 | 113 733 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 8 137 508 | 13 745 300 | 13 196 942 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 772 326 | 1 733 011 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 311 | 3 571 777 | 3 367 289 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 297 220 | 297 220 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 606 479 | 5 606 479 | 5 368 908 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 553 498 | 2 378 498 | 2 317 848 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 55 000 | 52 942 | |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 000 | 31 000 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 28 724 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | 9 017 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | 3 017 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 720 000 | 1 925 000 | 1 660 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 485 000 | 220 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 720 000 | 1 440 000 | 1 440 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 162 306 987 | 293 425 646 | 280 316 352 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 392 209 | 73 392 209 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 73 392 209 | 73 392 209 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 984 067 | 12 984 067 | 12 999 067 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 984 067 | 12 984 067 | 12 999 067 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 246 956 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 246 956 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 12 984 067 | 86 376 276 | 89 638 232 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 175 291 054 | 379 801 922 | 369 954 584 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 160 425 564 | 179 513 896 | 158 680 148 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 085 202 | 60 401 602 | 49 508 767 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 512 402 | 11 012 402 | 8 498 104 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 737 494 | 40 151 998 | 37 588 235 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 665 000 | 10 665 000 | 8 569 588 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 425 466 | 57 282 894 | 54 515 454 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 372 428 | 372 428 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 864 426 | 53 864 426 | 51 904 941 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 485 000 | 485 000 | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 561 040 | 2 561 040 | 1 753 085 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 865 490 | 123 993 798 | 41 643 521 |
2.1. | Beruházások | 7 118 490 | 19 766 544 | 18 254 509 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 747 000 | 104 227 254 | 23 389 012 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 10 580 180 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 175 291 054 | 303 507 694 | 200 323 669 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | 73 392 209 | 73 392 209 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 73 392 209 | 73 392 209 | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 2 902 019 | 2 902 019 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 2 902 019 | |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 76 294 228 | 76 294 228 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 175 291 054 | 379 801 922 | 276 617 897 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 32 | 33 | 33 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 25 | 28 | 28 |
6.3 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 235 000 | 235 000 | 220 000 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Forintban! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata | 93 336 687 | 93 336 687 | 16 964 250 | 76 372 437 | |
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 93 336 687 | 93 336 687 | 16 964 250 | 76 372 437 |
- tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi tény | 2017. évi | ||
Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
A | B | C | E | F | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 96 717 475 | 108 794 052 | 108 794 052 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 849 824 | 22 925 576 | 22 925 576 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 780 233 | 50 832 607 | 50 832 607 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 401 407 | 18 683 377 | 18 683 377 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 382 820 | 1 363 440 | 1 363 440 | |
1.5. | Elszámolásból származó bevételek | 1 417 726 | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 885 465 | 14 989 052 | 14 989 052 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 64 105 559 | 43 826 838 | 41 385 326 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 64 105 559 | 43 826 838 | 41 385 326 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 914 242 | 103 997 456 | 103 339 116 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 326 742 | 13 093 412 | 13 093 412 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 587 500 | 90 904 044 | 90 245 704 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 85 055 554 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 706 300 | 12 120 000 | 11 940 916 | |
4.1. | Építményadó | 3 655 385 | 4 700 000 | 4 544 741 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 2 865 880 | 5 140 000 | 5 139 416 | |
4.5. | Talajterhelési díj | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 2 105 026 | 2 150 000 | 2 143 026 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 009 | 130 000 | 113 733 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 22 784 298 | 13 745 300 | 13 196 942 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 159 841 | 1 772 326 | 1 733 011 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 783 688 | 3 571 777 | 3 367 289 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 953 778 | 297 220 | 297 220 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 227 651 | 5 606 479 | 5 368 908 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 650 252 | 2 378 498 | 2 317 848 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | 8 883 | 55 000 | 52 942 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 34 000 | 31 000 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 205 | 30 000 | 28 724 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 017 000 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 017 000 | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 102 008 | 1 925 000 | 1 660 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 485 000 | 220 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 102 008 | 1 440 000 | 1 440 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 194 329 882 | 293 425 646 | 280 316 352 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 78 879 976 | 73 392 209 | 73 392 209 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 78 879 976 | 73 392 209 | 73 392 209 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 053 087 | 13 219 067 | 13 219 067 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 053 087 | 13 219 067 | 13 219 067 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 902 019 | 3 246 956 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 902 019 | 3 246 956 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 84 835 082 | 86 611 276 | 89 858 232 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 279 164 964 | 380 036 922 | 370 174 584 | |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2016. évi tény | 2017. évi | ||
Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
A | B | C | E | F | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 178 693 693 | 179 748 896 | 158 900 148 | |
1.1. | Személyi juttatások | 62 561 894 | 60 401 602 | 49 508 767 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 243 948 | 11 012 402 | 8 498 104 | |
1.3. | Dologi kiadások | 40 779 149 | 40 151 998 | 37 588 235 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 355 000 | 10 665 000 | 8 569 588 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 54 753 702 | 57 517 894 | 54 735 454 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 706 982 | 372 428 | 372 428 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 49 045 875 | 53 864 426 | 51 904 941 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 80 000 | 485 000 | 485 000 | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 920 845 | 2 796 040 | 1 973 085 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 407 671 | 123 993 798 | 41 643 521 | |
2.1. | Beruházások | 4 199 281 | 19 766 544 | 18 254 509 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 1 208 390 | 104 227 254 | 23 389 012 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 055 554 | 10 580 180 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||||
3.1. | Általános tartalék | ||||
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 184 101 364 | 303 742 694 | 200 543 669 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 78 879 976 | 73 392 209 | 73 392 209 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 78 879 976 | 73 392 209 | 73 392 209 | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 2 964 557 | 2 902 019 | 2 902 019 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 964 557 | 2 902 019 | 2 902 019 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 81 844 533 | 76 294 228 | 76 294 228 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 265 945 897 | 380 036 922 |
|
- tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
NEMLEGES | Forintban! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2017. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházás feladatonként | ||||||||
8. | ............................ | ||||||||
9. | Felújítás célonként | ||||||||
10. | ............................ | ||||||||
11. | Egyéb | ||||||||
12. | ............................ | ||||||||
13. | ............................ | ||||||||
14. | Összesen (1+4+7+9+11) |
- tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
NEMLEGES | Forintban! | ||||||
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2019. után | |
2018. | 2019. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Rövid lejáratú | ||||||
2. | ............................ | ||||||
3. | ............................ | ||||||
4. | ............................ | ||||||
5. | ............................ | ||||||
6. | ............................ | ||||||
7. | ............................ | ||||||
8. | Hosszú lejáratú | ||||||
9. | ............................ | ||||||
10. | ............................ | ||||||
11. | ............................ | ||||||
12. | ............................ | ||||||
13. | ............................ | ||||||
14. | ............................ | ||||||
15. | Összesen (1+8) |
- tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban | ||||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) | ||
I. Belföldi hitelezők | ||||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||||
6. | Szállítói tartozás | |||||||||
7. | Egyéb adósság | 173 418 | 173 418 | 346 844 | 693 680 | 693 680 | ||||
Belföldi összesen: | 173 418 | 173 418 | 346 844 | 693 680 | 693 680 | |||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||||
Külföldi összesen: | ||||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 173 418 | 173 418 | 346 844 | 693 680 |
| |||||
- tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
8. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 49 000 | 49 000 |
13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15. | Egyéb kedvezmény | ||
16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | Összesen: | 49 000 | 49 000 |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
- tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Forintban! | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
1. | Borsodszentgyörgy Közéletéért Egyesület | Közösségi feladatok | 1 454 | |
2. | Borsodszentgyörgyi Polgárőr Egyesület | Közösségi feladatok | 129 | |
3. | Borsodszentgyörgyi Sport Egyesület | Közösségi feladatok | 125 | |
4. | Mozgáskorlátozottak Ózd Város Egyesülete | Közösségi feladatok | 20 | |
5. | Rákóczi Szövetség | Közösségi feladatok | 20 | |
6. | Medikopter Alapítvány | Közösségi feladatok | 5 | |
7. | Közösségi feladatokat ellátó egyesületek | Közösségi feladatok | 2 537 | |
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
Összesen: | 2 537 |
|
7.1 tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017. | |||||||
Forintban! | |||||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | |||
állományi érték | |||||||
E | |||||||
I. Immateriális javak | 01. | 3 005 830 | 873 915 | ||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 613 640 907 | 376 888 187 | ||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok(04+05+06+07) | 03. | 523 109 510 | 357 994 655 | ||||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 298 461 333 | 192 128 255 | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 201 252 309 | 143 008 159 | ||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 23 395 868 | 22 858 241 | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 81 348 830 | 9 710 965 | ||||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 74 494 733 | 7 488 389 | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 6 854 097 | 2 222 576 | ||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | ||||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 9 182 567 | 9 182 567 | ||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 9 182 567 | 9 182 567 | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 6 349 500 | 6 349 500 | ||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 6 349 500 | 6 349 500 | ||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 6 349 500 | 6 349 500 | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 622 996 237 | 384 111 602 | ||||
I. Készletek | 46. | ||||||
II. Értékpapírok | 47. | ||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | ||||||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 171 030 | 171 030 | ||||
III. Forintszámlák | 51. | 93 165 657 | 93 165 657 | ||||
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 93 336 687 | 93 336 687 | ||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 5 263 614 | 5 263 614 | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | ||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | ||||||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 5 263 614 | 5 263 614 | ||||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | ||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 12 555 775 | 12 555 775 | ||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 3 246 956 | 3 246 956 | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(45+48+53+57+60+61) | 62. | 737 399 269 | 498 514 634 | ||||
7.2 tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | ||||
2017. év | ||||
Forintban! | ||||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték | ||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 543 728 728 | |||
II. Nemzeti vagyon változásai | ||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 16 627 630 | |||
IV. Felhalmozott eredmény | -195 813 359 | |||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 113 357 959 | |||
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 477 900 958 | |||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 12 749 046 | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 3 246 956 | |||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 883 658 | |||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 16 879 660 | |||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 3 734 016 | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN(07+11+12+13) | 498 514 634 |
7.3 tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | ||||||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke | |||
A | B | C | D | |||
„0”-ra leírt eszközök | 1. | |||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | |||||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | |||||
Készletek | 4. | |||||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. |
| ||||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | |||||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | |||||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | |||||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | |||||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. |
| ||||
Bérbe vett készletek | 11. | |||||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | |||||
Intervenciós készletek | 13. | |||||
14. |
| |||||
Közgyűjtemény | 15. | |||||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | |||||
Régészeti lelet | 17. | |||||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | 2 | ||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
| |||||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök | ||||||
7.4 tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017. | |||
NEMLEGES | |||
Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek | Értéke |
A | B | C | D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | ||
Egyéb függő követelések | 2. | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | ||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 4. |
| |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | ||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | ||
El nem ismert tartozások | 7. | ||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | ||
Egyéb függő kötelezettségek | 9. | ||
Függő kötelezettségek (5+…+9) | 10. |
| |
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
|
- tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
A Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó | ||||
NEMLEGES | ||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
ÖSSZESEN: |
- tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2017. január 1-jén | 13 233 826 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 13 035 331 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 198 495 |
4. | Bevételek ( + ) | 356 955 517 |
5. | Kiadások ( - ) | 276 837 897 |
6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -14 759 |
7. | Záró pénzkészlet 2017. december 31-én | 93 336 687 |
8. | Bankszámlák egyenlege | 93 165 657 |
9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 171 030 |
Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 2018. május 29. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.
Borsodszentgyörgy, 2018. május 29.
Dr. Tóth Rita
jegyző sk.