Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2018. 05. 30- 2022. 12. 02

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018(V.29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

2018-05-30-tól

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés c.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a./ 280 316 352 Ft költségvetési bevétellel

b./ 200 543 669 Ft költségvetési kiadással

c./ 79 772 683 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

(2) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1-6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Gyula Dr. Tóth Rita

Polgármester Jegyző

1 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	91 683 151	108 794 052	108 794 052
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026	22 925 576	22 925 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640	50 832 607	50 832 607
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 235 060	18 683 377	18 683 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440	1 363 440	1 363 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 248 985	14 989 052	14 989 052
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 020 838	43 826 838	41 385 326
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 020 838	43 826 838	41 385 326
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 848 490	103 997 456	103 339 116
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 093 412	13 093 412
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 848 490	90 904 044	90 245 704
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		85 055 554	85 055 554
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 880 000	12 120 000	11 940 916
4.1.	Építményadó	4 700 000	4 700 000	4 544 741
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	5 140 000	5 139 416
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	2 100 000	2 150 000	2 143 026
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	130 000	113 733
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8 137 508	13 745 300	13 196 942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 772 326	1 733 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311	3 571 777	3 367 289
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220	297 220	297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479	5 606 479	5 368 908
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498	2 378 498	2 317 848
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		55 000	52 942
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		34 000	31 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		30 000	28 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 017 000	9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000	3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	720 000	1 925 000	1 660 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		485 000	220 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000	1 440 000	1 440 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	162 306 987	293 425 646	280 316 352
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		73 392 209	73 392 209
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		73 392 209	73 392 209
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 219 067	13 219 067	13 219 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 219 067	13 219 067	13 219 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 246 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 246 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	13 219 067	86 611 276	89 858 232
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	175 526 054	380 036 922	370 174 584

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	160 660 564	179 748 896	158 900 148
1.1.	Személyi juttatások	56 085 202	60 401 602	49 508 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402	11 012 402	8 498 104
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494	40 151 998	37 588 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000	10 665 000	8 569 588
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 660 466	57 517 894	54 735 454
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		372 428	372 428
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426	53 864 426	51 904 941
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		485 000	485 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 796 040	2 796 040	1 973 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 865 490	123 993 798	41 643 521
2.1.	Beruházások	7 118 490	19 766 544	18 254 509
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 747 000	104 227 254	23 389 012
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		85 055 554	10 580 180
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	175 526 054	303 742 694	200 543 669
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		73 392 209	73 392 209
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		73 392 209	73 392 209
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		2 902 019	2 902 019
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 902 019	2 902 019
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		76 294 228	76 294 228
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	175 526 054	380 036 922	276 837 897

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 219 067	-10 317 048	79 772 683
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 219 067	10 317 048	13 564 004

2 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	91 683 151	108 794 052	108 794 052
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026	22 925 576	22 925 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640	50 832 607	50 832 607
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 235 060	18 683 377	18 683 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440	1 363 440	1 363 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 248 985	14 989 052	14 989 052
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 020 838	43 826 838	41 385 326
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 020 838	43 826 838	41 385 326
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 848 490	103 997 456	103 339 116
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 093 412	13 093 412
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 848 490	90 904 044	90 245 704
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		85 055 554	85 055 554
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 880 000	12 120 000	11 940 916
4.1.	Építményadó	4 700 000	4 700 000	4 544 741
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	5 140 000	5 139 416
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	2 100 000	2 150 000	2 143 026
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	130 000	113 733
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8 137 508	13 745 300	13 196 942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 772 326	1 733 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311	3 571 777	3 367 289
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220	297 220	297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479	5 606 479	5 368 908
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498	2 378 498	2 317 848
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		55 000	52 942
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		34 000	31 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		30 000	28 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 017 000	9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000	3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	720 000	1 925 000	1 660 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		485 000	220 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000	1 440 000	1 440 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	162 306 987	293 425 646	280 316 352
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		73 392 209	73 392 209
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		73 392 209	73 392 209
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 984 067	12 984 067	12 999 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 984 067	12 984 067	12 999 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 246 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 246 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	12 984 067	86 376 276	89 638 232
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	175 291 054	379 801 922	369 954 584

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	160 425 564	179 513 896	158 680 148
1.1.	Személyi juttatások	56 085 202	60 401 602	49 508 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402	11 012 402	8 498 104
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494	40 151 998	37 588 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000	10 665 000	8 569 588
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 425 466	57 282 894	54 515 454
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		372 428	372 428
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426	53 864 426	51 904 941
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		485 000	485 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 561 040	2 561 040	1 753 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 865 490	123 993 798	41 643 521
2.1.	Beruházások	7 118 490	19 766 544	18 254 509
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 747 000	104 227 254	23 389 012
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		85 055 554	10 580 180
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	175 291 054	303 507 694	200 323 669
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		73 392 209	73 392 209
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		73 392 209	73 392 209
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		2 902 019	2 902 019
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 902 019	2 902 019
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		76 294 228	76 294 228
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	175 291 054	379 801 922	276 617 897

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-12 984 067	-10 082 048	79 992 683
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	12 984 067	10 082 048	13 344 004

3 melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 000	235 000	220 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 000	235 000	220 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	235 000	235 000	220 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	235 000	235 000	220 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	235 000	235 000	220 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	235 000	235 000	220 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 000	235 000	220 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	235 000	235 000	220 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	235 000	235 000	220 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-235 000	-235 000	-220 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	235 000	235 000	0

2.1 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 683 151	108 794 052	108 794 052	Személyi juttatások	56 085 202	60 401 602	49 508 767
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 020 838	43 826 838	41 385 326	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402	11 012 402	8 498 104
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	28 737 494	40 151 998	37 588 235
4.	Közhatalmi bevételek	9 880 000	12 120 000	11 940 916	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000	10 665 000	8 569 588
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	720 000	1 925 000	1 660 000	Egyéb működési célú kiadások	55 660 466	57 517 894	54 735 454
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	8 137 508	13 745 300	13 196 942
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	147 441 497	180 411 190	176 977 236	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	160 660 564	179 748 896	158 900 148
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	*13 219 067*	*2 239 725*	*5 486 681*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 219 067	2 239 725	2 239 725	Likviditási célú hitelek törlesztése		73 392 209	73 392 209
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 246 956	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		*73 392 209*	*73 392 209*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		73 392 209	73 392 209	Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 902 019	2 902 019
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 219 067	75 631 934	78 878 890	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		76 294 228	76 294 228
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	160 660 564	256 043 124	255 856 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	160 660 564	256 043 124	235 194 376
24.	Költségvetési hiány:	13 219 067	-	-	Költségvetési többlet:	-	662 294	18 077 088
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	20 661 750

2.2 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 848 490	103 997 456	103 339 116	Beruházások	7 118 490	19 766 544	18 254 509
2.	1.-ből EU-s támogatás		85 055 554	85 055 554	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 747 000	104 227 254	23 389 012
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		85 055 554	10 580 180
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 017 000	9 017 000
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	14 865 490	113 014 456	103 339 116	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 865 490	123 993 798	41 643 521
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)*		*10 979 342*	*10 979 342*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 979 342	10 979 342	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )*				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		10 979 342	10 979 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 865 490	123 993 798	114 318 458	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 865 490	123 993 798	41 643 521
27.	Költségvetési hiány:	-	10 979 342	-	Költségvetési többlet:	-	-	61 695 595
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	72 674 937

3. melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Számítógépes programok beszerzése	170 600	2017		206 500	170 600	170 600
Település arvulati kézikönyv készítése támogatásból	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közfoglalkoztatás keretében létrehozott épületek, épímények (csarnok)	1 839 164	2017		2 575 610	1 839 164	1 839 164
Ingatlanok jelzálogjogának visszavásárlása	13 028 054	2017		13 028 054	13 028 054	13 028 054
Informatikai eszközök beszerzése	119 400	2017		127 000	119 400	119 400
Gépek beszerzése közfoglalkoztatási programból	1 767 801	2017		1 705 965	1 767 801	1 767 801
Kisértékű eszközök, gépek beszerzése	209 490	2017		1 003 415	209 490	209 490
Részesedések vásárlása	120 000	2017		120 000	120 000	120 000










ÖSSZESEN:	18 254 509			19 766 544	18 254 509	18 254 509

4. melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Víziközmű rendszer felújítása	391 999	2017-2018		6 754 867	391 999	391 999
Vis Maior pályázatból út, áteresz felújítása	12 416 833	2017		12 416 833	12 416 833	12 416 833
Befejezetlen beruházás (TOP iskola engergetikai pályázata)	10 580 180	2017-2018		85 055 554	10 580 180	10 580 180
















ÖSSZESEN:	23 389 012			104 227 254	23 389 012	23 389 012

5. melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00014 Borsodszentgyörgy iskola épület energiahatékonysági felújítása

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2017. előtt

2017. évi

2017. után

2017. előtt

2017. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

85 091 454

85 055 554

35 900

85 055 554

100,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

85 091 454

85 055 554

35 900

85 055 554

100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

960 000

0,00

Beruházások, beszerzések

79 532 013

79 532 013

10 580 180

13,30

Szolgáltatások igénybe vétele

4 599 441

4 563 541

35 900

666 667

1 333 334

29,00

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

85 091 454

85 055 554

35 900

666 667

11 246 847

11 913 514

14,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

#HIV!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

6.1 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	91 683 151	108 794 052	108 794 052
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026	22 925 576	22 925 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640	50 832 607	50 832 607
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 235 060	18 683 377	18 683 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440	1 363 440	1 363 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 248 985	14 989 052	14 989 052
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 020 838	43 826 838	41 385 326
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 020 838	43 826 838	41 385 326
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 848 490	103 997 456	103 339 116
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 093 412	13 093 412
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 848 490	90 904 044	90 245 704
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		85 055 554	85 055 554
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 880 000	12 120 000	11 940 916
4.1.	Építményadó	4 700 000	4 700 000	4 544 741
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	5 140 000	5 139 416
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	2 100 000	2 150 000	2 143 026
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	130 000	113 733
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8 137 508	13 745 300	13 196 942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 772 326	1 733 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311	3 571 777	3 367 289
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220	297 220	297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479	5 606 479	5 368 908
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498	2 378 498	2 317 848
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		55 000	52 942
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		34 000	31 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		30 000	28 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 017 000	9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000	3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	720 000	1 925 000	1 660 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		485 000	220 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000	1 440 000	1 440 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	162 306 987	293 425 646	280 316 352
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		73 392 209	73 392 209
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		73 392 209	73 392 209
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 219 067	13 219 067	13 219 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 219 067	13 219 067	13 219 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 246 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 246 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	13 219 067	86 611 276	89 858 232
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	175 526 054	380 036 922	370 174 584


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	160 660 564	179 748 896	158 900 148
1.1.	Személyi juttatások	56 085 202	60 401 602	49 508 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402	11 012 402	8 498 104
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494	40 151 998	37 588 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000	10 665 000	8 569 588
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 660 466	57 517 894	54 735 454
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		372 428	372 428
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426	53 864 426	51 904 941
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		485 000	485 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 796 040	2 796 040	1 973 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 865 490	123 993 798	41 643 521
2.1.	Beruházások	7 118 490	19 766 544	18 254 509
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 747 000	104 227 254	23 389 012
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		85 055 554	10 580 180
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	175 526 054	303 742 694	200 543 669
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)		73 392 209	73 392 209
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		73 392 209	73 392 209
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)		2 902 019	2 902 019
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 902 019	2 902 019
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		76 294 228	76 294 228
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	175 526 054	380 036 922	276 837 897

Éves tényleges állományi létszám (fő)		32	33	33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		25	28	28

6.2 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	91 683 151	108 794 052	108 794 052
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026	22 925 576	22 925 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640	50 832 607	50 832 607
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 235 060	18 683 377	18 683 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440	1 363 440	1 363 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 248 985	14 989 052	14 989 052
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 020 838	43 826 838	41 385 326
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 020 838	43 826 838	41 385 326
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 848 490	103 997 456	103 339 116
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 093 412	13 093 412
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 848 490	90 904 044	90 245 704
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		85 055 554	85 055 554
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 880 000	12 120 000	11 940 916
4.1.	Építményadó	4 700 000	4 700 000	4 544 741
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	5 140 000	5 139 416
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	2 100 000	2 150 000	2 143 026
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	130 000	113 733
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8 137 508	13 745 300	13 196 942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 772 326	1 733 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311	3 571 777	3 367 289
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220	297 220	297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479	5 606 479	5 368 908
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498	2 378 498	2 317 848
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		55 000	52 942
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		34 000	31 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		30 000	28 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 017 000	9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000	3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	720 000	1 925 000	1 660 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		485 000	220 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000	1 440 000	1 440 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	162 306 987	293 425 646	280 316 352
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		73 392 209	73 392 209
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		73 392 209	73 392 209
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 984 067	12 984 067	12 999 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 984 067	12 984 067	12 999 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 246 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 246 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	12 984 067	86 376 276	89 638 232
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	175 291 054	379 801 922	369 954 584


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	160 425 564	179 513 896	158 680 148
1.1.	Személyi juttatások	56 085 202	60 401 602	49 508 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402	11 012 402	8 498 104
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494	40 151 998	37 588 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000	10 665 000	8 569 588
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 425 466	57 282 894	54 515 454
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		372 428	372 428
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426	53 864 426	51 904 941
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		485 000	485 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 561 040	2 561 040	1 753 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 865 490	123 993 798	41 643 521
2.1.	Beruházások	7 118 490	19 766 544	18 254 509
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 747 000	104 227 254	23 389 012
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		85 055 554	10 580 180
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	175 291 054	303 507 694	200 323 669
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)		73 392 209	73 392 209
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		73 392 209	73 392 209
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)		2 902 019	2 902 019
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 902 019	2 902 019
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		76 294 228	76 294 228
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	175 291 054	379 801 922	276 617 897

Éves tényleges állományi létszám (fő)		32	33	33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		25	28	28

6.3 melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 000	235 000	220 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 000	235 000	220 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	235 000	235 000	220 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	235 000	235 000	220 000


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	235 000	235 000	220 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	235 000	235 000	220 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 000	235 000	220 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	235 000	235 000	220 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	235 000	235 000	220 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

7. melléklet az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata	93 336 687		93 336 687	16 964 250	76 372 437
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		93 336 687		93 336 687	16 964 250	76 372 437

tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	96 717 475	108 794 052	108 794 052
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 849 824	22 925 576	22 925 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 780 233	50 832 607	50 832 607
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 401 407	18 683 377	18 683 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 382 820	1 363 440	1 363 440
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	1 417 726
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 885 465	14 989 052	14 989 052
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	64 105 559	43 826 838	41 385 326
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 105 559	43 826 838	41 385 326
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	1 914 242	103 997 456	103 339 116
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	326 742	13 093 412	13 093 412
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 587 500	90 904 044	90 245 704
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		85 055 554	85 055 554
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 706 300	12 120 000	11 940 916
4.1.	Építményadó	3 655 385	4 700 000	4 544 741
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 865 880	5 140 000	5 139 416
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 105 026	2 150 000	2 143 026
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 009	130 000	113 733
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	22 784 298	13 745 300	13 196 942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	159 841	1 772 326	1 733 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 783 688	3 571 777	3 367 289
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 953 778	297 220	297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 227 651	5 606 479	5 368 908
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 650 252	2 378 498	2 317 848
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	8 883	55 000	52 942
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		34 000	31 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	205	30 000	28 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	102 008	1 925 000	1 660 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		485 000	220 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	102 008	1 440 000	1 440 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	194 329 882	293 425 646	280 316 352
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	78 879 976	73 392 209	73 392 209
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 879 976	73 392 209	73 392 209
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 053 087	13 219 067	13 219 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 053 087	13 219 067	13 219 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	2 902 019		3 246 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 902 019		3 246 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	84 835 082	86 611 276	89 858 232
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	279 164 964	380 036 922	370 174 584
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	178 693 693	179 748 896	158 900 148
1.1.	Személyi juttatások	62 561 894	60 401 602	49 508 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 243 948	11 012 402	8 498 104
1.3.	Dologi kiadások	40 779 149	40 151 998	37 588 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 355 000	10 665 000	8 569 588
1.5	Egyéb működési célú kiadások	54 753 702	57 517 894	54 735 454
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 706 982	372 428	372 428
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	49 045 875	53 864 426	51 904 941
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	80 000	485 000	485 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 920 845	2 796 040	1 973 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 407 671	123 993 798	41 643 521
2.1.	Beruházások	4 199 281	19 766 544	18 254 509
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 208 390	104 227 254	23 389 012
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		85 055 554	10 580 180
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	184 101 364	303 742 694	200 543 669
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	78 879 976	73 392 209	73 392 209
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 879 976	73 392 209	73 392 209
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 964 557	2 902 019	2 902 019
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 964 557	2 902 019	2 902 019
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	81 844 533	76 294 228	76 294 228
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	265 945 897	380 036 922	7 897

tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

				NEMLEGES					*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	2018.	2019.	2020.	2020. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

			NEMLEGES				*Forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	2018.	2019.	2019. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én
							*Forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság		173 418	173 418	346 844		693 680	693 680
Belföldi összesen:			173 418	173 418	346 844		693 680	693 680
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:			173 418	173 418	346 844		693 680	0

tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

			*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	49 000	49 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	49 000	49 000
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Borsodszentgyörgy Közéletéért Egyesület	Közösségi feladatok		1 454
2.	Borsodszentgyörgyi Polgárőr Egyesület	Közösségi feladatok		129
3.	Borsodszentgyörgyi Sport Egyesület	Közösségi feladatok		125
4.	Mozgáskorlátozottak Ózd Város Egyesülete	Közösségi feladatok		20
5.	Rákóczi Szövetség	Közösségi feladatok		20
6.	Medikopter Alapítvány	Közösségi feladatok		5
7.	Közösségi feladatokat ellátó egyesületek	Közösségi feladatok	2 537
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			2 537	753

7.1 tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.
		Forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték
				E
I. Immateriális javak	01.	3 005 830	873 915
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	613 640 907	376 888 187
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok(04+05+06+07)	03.	523 109 510	357 994 655
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	298 461 333	192 128 255
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	201 252 309	143 008 159
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	23 395 868	22 858 241
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	81 348 830	9 710 965
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	74 494 733	7 488 389
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 854 097	2 222 576
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	9 182 567	9 182 567
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	9 182 567	9 182 567
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	6 349 500	6 349 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	6 349 500	6 349 500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	6 349 500	6 349 500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	622 996 237	384 111 602
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	171 030	171 030
III. Forintszámlák	51.	93 165 657	93 165 657
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	93 336 687	93 336 687
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 263 614	5 263 614
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5 263 614	5 263 614
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	12 555 775	12 555 775
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	3 246 956	3 246 956
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(45+48+53+57+60+61)	62.	737 399 269	498 514 634

7.2 tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

	Forintban!
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		543 728 728
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		16 627 630
IV. Felhalmozott eredmény		-195 813 359
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény		113 357 959
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)		477 900 958
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		12 749 046
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		3 246 956
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		883 658
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)		16 879 660
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 734 016
FORRÁSOK ÖSSZESEN(07+11+12+13)		498 514 634

7.3 tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2017.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	2
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

7.4 tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017.
NEMLEGES
Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.
Egyéb függő követelések	2.
Biztos (jövőbeni) követelések	3.
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.
El nem ismert tartozások	7.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.
Egyéb függő kötelezettségek	9.
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (4+10)+(11+…+33):

tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

A Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben
		NEMLEGES
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

tájékoztató az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	13 233 826
2.	Bankszámlák egyenlege	13 035 331
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	198 495
4.	Bevételek ( + )	356 955 517
5.	Kiadások ( - )	276 837 897
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-14 759
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	93 336 687
8.	Bankszámlák egyenlege	93 165 657
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	171 030

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 2018. május 29. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Borsodszentgyörgy, 2018. május 29.

Dr. Tóth Rita

jegyző sk.