Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018(IX.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 29- 2018. 09. 29Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018(IX.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-09-29-tól 2018-09-30-ig
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés c.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
- 175 441 099 Ft költségvetési bevétellel,
- 265 530 830 Ft költségvetési kiadással
- – 90 089 731 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 13 717 294 Ft működési célú, 76 372 437 Ft felhalmozási célú.”
2. §
(1) A rendelet 1.1 – 1.3. mellékletek helyébe a 1.1. – 1.3. mellékletek lépnek.
(2) A rendelet 2.1.-2.2. mellékletek helyébe a 2.1. -2.2. mellékletek lépnek.
(3) A rendelet 6. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A rendelet 7. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A rendelet 9.1.-9.1.2 mellékletek helyébe az 5.1.-5.1.2. mellékletek lépnek.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Németh Gyula Dr. Tóth Rita
Polgármester Jegyző
1.1. melléklet a 6/2018. (IX.28) önkormányzati rendelethez
1.2. melléklet a 6/2018. (IX.28) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | ||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 103 384 567 | -18 734 171 | -18 734 171 | 84 650 396 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 13 786 | 13 786 | 24 419 438 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | -18 215 967 | -18 215 967 | 36 821 100 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | -1 157 626 | -1 157 626 | 17 270 225 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 106 222 | 106 222 | 3 820 219 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 519 414 | 519 414 | 519 414 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 034 700 | 51 034 700 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 034 700 | 51 034 700 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 778 113 | 2 778 113 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 778 113 | 2 778 113 | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 420 000 | 12 420 000 | |||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | 5 200 000 | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 183 018 | 3 562 006 | 3 562 006 | 12 745 024 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 300 050 | 1 300 050 | 1 300 050 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 2 261 956 | 2 261 956 | 4 312 956 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | 5 615 762 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | 1 516 256 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 185 698 | 10 185 698 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | 10 185 698 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 188 986 096 | -13 544 997 | -13 544 997 | 175 441 099 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 186 687 | 93 186 687 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 186 687 | 93 186 687 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 93 186 687 | 93 186 687 | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 172 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 627 786 | |
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 192 836 535 | -16 791 953 | -16 791 953 | 176 044 582 | |
1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | 106 222 | 54 567 637 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 461 641 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | -4 869 438 | 50 047 352 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 564 689 | -12 028 737 | -12 028 737 | 52 535 952 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64 414 689 | -13 955 905 | -13 955 905 | 50 458 784 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 300 000 | 300 000 | 450 000 | |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | 89 336 248 | |||
2.1. | Beruházások | 5 962 208 | 5 962 208 | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 83 374 040 | 83 374 040 | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 74 966 840 | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 282 172 783 | -16 791 953 | -16 791 953 | 265 380 830 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 172 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 627 786 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -93 186 687 | 3 246 956 | 3 246 956 | -89 939 731 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 93 186 687 | -3 246 956 | -3 246 956 | 89 939 731 | |
1.3. melléklet a 6/2018. (IX.28) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 150 000 | 150 000 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 150 000 | 150 000 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 150 000 | 150 000 | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 150 000 | 150 000 | |||
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 150 000 | 150 000 | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 150 000 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 150 000 | |||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 150 000 | 150 000 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 150 000 | 150 000 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -150 000 | -150 000 | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 150 000 | 150 000 | |||
2.1. melléklet a 6/2018. (IX.28) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 08.31-ig | 2018. 08. 31. Módosítás után | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 08.31-ig | 2018. 08. 31. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 103 384 567 | -18 734 171 | 84 650 396 | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | 54 567 637 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 51 034 700 | 51 034 700 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 461 641 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | 50 047 352 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 12 420 000 | 12 420 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | ||
5. | Működési bevételek | 9 183 018 | 3 562 006 | 12 745 024 | Egyéb működési célú kiadások | 64 714 689 | -12 028 737 | 52 685 952 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 627 168 | 1 627 168 | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 176 022 285 | -13 544 997 | 162 477 288 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 192 986 535 | -16 791 953 | 176 194 582 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 16 964 250 | 16 964 250 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 964 250 | 16 964 250 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 3 246 956 | 3 246 956 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 16 964 250 | 16 964 250 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 192 986 535 | -13 544 997 | 179 441 538 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 192 986 535 | -13 544 997 | 179 441 538 |
26. | Költségvetési hiány: | 16 964 250 | - | 13 717 294 | Költségvetési többlet: | - | 3 246 956 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
2.2. melléklet a 6/2018. (IX.28) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 08.31.-ig | 2018. 08. 31. Módosítás után | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 08.31.-ig | 2018. 08. 31. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 5 962 208 | 5 962 208 | ||||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 10 185 698 | 10 185 698 | Felújítások | 83 374 040 | 83 374 040 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 74 966 840 | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 2 778 113 | 2 778 113 | |||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 12 963 811 | 12 963 811 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 89 336 248 | 89 336 248 | ||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 76 372 437 | 76 372 437 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 372 437 | 76 372 437 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 76 372 437 | 76 372 437 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 89 336 248 | 89 336 248 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 89 336 248 | 89 336 248 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 76 372 437 | - | 76 372 437 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
3. melléklet a 6/2018. (IX.28) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi | Eddigi módosítások összege 2018-ban | I. sz. módosítás | Módosítások összesen 2018. 08. 31.-ig | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Ingatlan vásárlás | 3 000 000 | 2018 | 3 000 000 | -1 900 000 | -1 900 000 | 1 100 000 | ||
Közvilágítási lámpatest vásárlása | 51 435 | 2018 | 51 435 | 51 435 | ||||
Közfoglalkoztatási program keretében piactér kialakítása | 2 190 576 | 2018 | 2 190 576 | 2 190 576 | ||||
Közfoglalkoztatási program keretében kerítés készítés | 588 197 | 2018 | 588 197 | 588 197 | ||||
Közvilágítási részvények vásárlása | 132 000 | 2018 | 132 000 | 132 000 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése | 600 000 | 2018 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||
Egyéb tárgyieszközök beszerzés (irodabútor, permetező,szivattyú, karácsonyi fényfüzér) | 1 300 000 | 2018 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |||
ÖSSZESEN: | 7 862 208 | 5 962 208 | 5 962 208 | |||||
4. melléklet a 6/2018. (IX.28) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi | Eddigi módosítások összege 2018-ban | I. sz. módosítás | Módosítások összesen 2018. 08. 31.-ig | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Óvodai mosdó felújítása | 838 200 | 838 200 | 838 200 | |||||
Gázbekötés önkormányzati épület konyha helyiségébe | 381 000 | 381 000 | 381 000 | |||||
Önkormányzati ingatlan (Hadnagy út 2.) tető felújítása | 635 000 | 635 000 | 635 000 | |||||
Önkormányzati ingatlan Ravatalozó tető felújítása | 762 000 | 762 000 | 762 000 | |||||
Teleprendezés önkormányzat épülete körül | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |||||
Önkormányzati ingatlan (Sztgy út 85.) kazán felújítása | 381 000 | 381 000 | 381 000 | |||||
Önkormányzati ingatlan (Balatoni tábor) felújítása | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | |||||
Óvodai udvar felújítása (pályázatból) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |||||
TOP-3.2.1 pályázat iskola épületének energetikai felújítása | 74 966 840 | 74 966 840 | 74 966 840 | |||||
ÖSSZESEN: | 83 374 040 | 83 374 040 | 83 374 040 | |||||
5.1. melléklet a 6/2018. (IX.28) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 103 384 567 | -18 734 171 | -18 734 171 | 84 650 396 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 13 786 | 13 786 | 24 419 438 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | -18 215 967 | -18 215 967 | 36 821 100 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | -1 157 626 | -1 157 626 | 17 270 225 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 106 222 | 106 222 | 3 820 219 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 519 414 | 519 414 | 519 414 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 034 700 | 51 034 700 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 034 700 | 51 034 700 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 778 113 | 2 778 113 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 778 113 | 2 778 113 | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 420 000 | 12 420 000 | |||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | 5 200 000 | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 183 018 | 3 562 006 | 3 562 006 | 12 745 024 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 300 050 | 1 300 050 | 1 300 050 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 2 261 956 | 2 261 956 | 4 312 956 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | 5 615 762 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | 1 516 256 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 185 698 | 10 185 698 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | 10 185 698 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 188 986 096 | -13 544 997 | -13 544 997 | 175 441 099 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 336 687 | 93 336 687 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 336 687 | 93 336 687 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 93 336 687 | 93 336 687 | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 322 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 777 786 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 192 986 535 | -16 791 953 | -16 791 953 | 176 194 582 | |
1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | 106 222 | 54 567 637 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 461 641 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | -4 869 438 | 50 047 352 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 714 689 | -12 028 737 | -12 028 737 | 52 685 952 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64 414 689 | -13 955 905 | -13 955 905 | 50 458 784 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 600 000 | |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | 89 336 248 | |||
2.1. | Beruházások | 5 962 208 | 5 962 208 | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 83 374 040 | 83 374 040 | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 74 966 840 | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 282 322 783 | -16 791 953 | -16 791 953 | 265 530 830 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 322 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 777 786 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | 0 | 27 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 22 | 0 | 22 | |||
5.1.1. melléklet a 6/2018. (IX.28) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 103 384 567 | -18 734 171 | -18 734 171 | 84 650 396 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 13 786 | 13 786 | 24 419 438 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | -18 215 967 | -18 215 967 | 36 821 100 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | -1 157 626 | -1 157 626 | 17 270 225 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 106 222 | 106 222 | 3 820 219 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 519 414 | 519 414 | 519 414 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 034 700 | 51 034 700 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 034 700 | 51 034 700 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 778 113 | 2 778 113 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 778 113 | 2 778 113 | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 420 000 | 12 420 000 | |||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | 5 200 000 | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 100 000 | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 183 018 | 3 562 006 | 3 562 006 | 12 745 024 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 300 050 | 1 300 050 | 1 300 050 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 2 261 956 | 2 261 956 | 4 312 956 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | 5 615 762 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | 1 516 256 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 185 698 | 10 185 698 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | 10 185 698 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 188 986 096 | -13 544 997 | -13 544 997 | 175 441 099 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 186 687 | 93 186 687 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 186 687 | 93 186 687 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 93 186 687 | 93 186 687 | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 172 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 627 786 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 192 836 535 | -16 791 953 | -16 791 953 | 176 044 582 | |
1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | 106 222 | 54 567 637 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 461 641 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | -4 869 438 | 50 047 352 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 564 689 | -12 028 737 | -12 028 737 | 52 535 952 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64 414 689 | -13 955 905 | -13 955 905 | 50 458 784 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 627 168 | 1 627 168 | 1 627 168 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 300 000 | 300 000 | 450 000 | |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | 89 336 248 | |||
2.1. | Beruházások | 5 962 208 | 5 962 208 | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 83 374 040 | 83 374 040 | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 74 966 840 | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 282 172 783 | -16 791 953 | -16 791 953 | 265 380 830 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 246 956 | 3 246 956 | 3 246 956 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 172 783 | -13 544 997 | -13 544 997 | 268 627 786 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | 0 | 27 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 22 | 0 | 22 | |||
5.1.2. melléklet a 6/2018. (IX.28) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 150 000 | 150 000 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 150 000 | 150 000 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 150 000 | 150 000 | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 150 000 | 150 000 | |||
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 150 000 | 150 000 | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 150 000 | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 150 000 | |||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 150 000 | 150 000 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 150 000 | 150 000 | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 | 0 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |||