Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2019. 05. 30- 2022. 12. 02Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019(V.29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
2019-05-30-tól
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés c.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a./ 416.249.773 Ft összes bevétellel b./ 245.813.281 Ft összes kiadással c./ 170.436.492 költségvetési maradvánnyal |
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
(2) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5.1-5.3 melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.1.1., 6.1.2., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) Az Önkormányzat 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Németh Gyula Dr. Tóth Rita
Polgármester Jegyző
Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2019. május 29. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.
Borsodszentgyörgy, 2019. május 29.
1.2. melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||||
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata | ||||
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2018. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 103 384 567 | 86 975 839 | 86 975 839 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 24 419 438 | 24 419 438 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | 36 821 100 | 36 821 100 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | 17 060 776 | 17 060 776 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 6 355 111 | 6 355 111 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 519 414 | 519 414 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 034 700 | 51 034 700 | 48 395 718 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 034 700 | 51 034 700 | 48 395 718 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 778 113 | 154 150 520 | 154 150 520 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 778 113 | 154 150 520 | 154 150 520 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 151 300 000 | 151 300 000 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 12 420 000 | 12 620 000 | 11 789 722 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 415 829 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 977 724 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 250 000 | 2 229 658 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 170 000 | 166 511 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 183 018 | 12 380 704 | 11 326 902 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 300 050 | 1 141 730 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 3 087 636 | 3 025 154 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 35 095 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | 5 615 762 | 4 859 360 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | 1 946 256 | 1 937 949 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 | 7 497 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 300 000 | 300 000 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 21 000 | 20 117 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 185 698 | 10 185 698 | 5 500 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | 10 185 698 | 5 500 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 680 000 | 1 680 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 680 000 | 1 680 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 188 986 096 | 329 027 461 | 319 818 701 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 1 375 066 | 1 375 066 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 1 375 066 | 1 375 066 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 186 687 | 93 186 687 | 93 186 687 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 186 687 | 93 186 687 | 93 186 687 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 719 319 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 719 319 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 93 186 687 | 94 561 753 | 96 281 072 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 172 783 | 423 589 214 | 416 099 773 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2018. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 192 836 535 | 178 130 944 | 160 252 636 |
1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 54 461 415 | 46 175 668 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 970 543 | 7 432 077 |
1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | 53 731 034 | 50 293 517 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | 7 325 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 564 689 | 50 535 952 | 49 026 374 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64 414 689 | 48 458 784 | 46 949 206 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 627 168 | 1 627 168 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 450 000 | 450 000 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | 240 836 248 | 80 793 623 |
2.1. | Beruházások | 5 962 208 | 7 262 208 | 3 422 503 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 300 000 | ||
2.3. | Felújítások | 83 374 040 | 233 374 040 | 77 176 717 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 224 966 840 | 74 522 617 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 194 403 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 200 000 | 194 403 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 282 172 783 | 418 967 192 | 241 046 259 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 1 375 066 | 1 375 066 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 375 066 | 1 375 066 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 246 956 | 3 246 956 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 246 956 | 3 246 956 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 622 022 | 4 622 022 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 172 783 | 423 589 214 | 245 668 281 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -93 186 687 | -89 939 731 | 78 772 442 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 93 186 687 | 89 939 731 | 91 659 050 |
1.3. melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||||
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata | ||||
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2018. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2018. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 150 000 | 150 000 | 145 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 150 000 | 145 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 145 000 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 150 000 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 150 000 | 150 000 | 145 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 150 000 | 150 000 | 145 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -150 000 | -150 000 | -145 000 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
2.1. melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés | ||
A | B | C | D | F | G | H | I | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 103 384 567 | 86 975 839 | 86 975 839 | Személyi juttatások | 54 461 415 | 54 461 415 | 46 175 668 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 51 034 700 | 51 034 700 | 48 395 718 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 970 543 | 7 432 077 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 54 916 790 | 53 731 034 | 50 293 517 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 12 420 000 | 12 620 000 | 11 789 722 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | 7 325 000 | |
5. | Működési bevételek | 9 183 018 | 12 380 704 | 11 326 902 | Egyéb működési célú kiadások | 64 714 689 | 50 685 952 | 49 171 374 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 680 000 | 1 680 000 | Tartalékok | |||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 176 022 285 | 164 691 243 | 160 168 181 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 192 986 535 | 178 280 944 | 160 397 636 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 16 964 250 | 16 836 657 | 16 836 657 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 964 250 | 16 836 657 | 16 836 657 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 1 375 066 | 1 375 066 | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | 1 375 066 | 3 094 385 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 1 375 066 | 1 375 066 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||||||
23. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 719 319 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 246 956 | 3 246 956 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 16 964 250 | 18 211 723 | 19 931 042 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 4 622 022 | 4 622 022 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 192 986 535 | 182 902 966 | 180 099 223 | 192 986 535 | 182 902 966 | 165 019 658 | ||
26. | Költségvetési hiány: | 16 964 250 | 13 589 701 | 229 455 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 15 079 565 | |
2.2. melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 154 150 520 | 154 150 520 | Beruházások | 5 962 208 | 7 262 208 | 3 422 503 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 151 300 000 | 151 300 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 300 000 | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | 10 185 698 | 10 185 698 | 5 500 000 | Felújítások | 83 374 040 | 233 374 040 | 77 176 717 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 224 966 840 | 74 522 617 | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 194 403 | |||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 2 778 113 | |||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 12 963 811 | 164 336 218 | 159 650 520 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 89 336 248 | 240 836 248 | 80 793 623 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 76 372 437 | 76 500 030 | 76 500 030 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 372 437 | 76 500 030 | 76 500 030 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 76 372 437 | 76 500 030 | 76 500 030 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 89 336 248 | 240 836 248 | 236 150 550 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 89 336 248 | 240 836 248 | 80 793 623 | |
27. | Költségvetési hiány: | 76 372 437 | 76 500 030 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 78 856 897 | |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 155 356 927 | |
3. melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Piactér kialakítása közfoglalkoztatási programból | 1 140 076 | 2018 | 3 990 000 | 1 140 076 | 1 140 076 | |
Kisértékű informataikai eszközök beszerzése | 56 700 | 2018 | 301 500 | 56 700 | 56 700 | |
Informatikai eszközök beszerzése TOP-3.2.1-15 iskolaenergetikai pályázat keretében | 269 999 | 2017-2018 | 270 000 | 269 999 | 269 999 | |
Egyéb gépek beszerzése közfoglalkoztatási programból | 855 726 | 2018 | 900 000 | 855 726 | 855 726 | |
Egyéb gépek beszerzése TOP-3.2.1-15 iskolaenergetikai pályázat keretében | 320 000 | 2018 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
Egyéb tárgyieszközök beszerzése | 602 002 | 2018 | 1 302 708 | 602 002 | 602 002 | |
Közvilágítási részvények vásárlása | 178 000 | 2018 | 178 000 | 178 000 | 178 000 | |
ÖSSZESEN: | 3 422 503 | 7 262 208 | 3 422 503 | 3 422 503 | ||
4. melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Ivóvíz szállítóvezeték felújítására terv készítés díja | 1 054 100 | 2018-2020 | 1 054 100 | 1 054 100 | 1 054 100 | |
TOP-3.2.1-15 iskola épület energetikai felújítása pályázatból | 80 022 797 | 2017-2018 | 10 580 180 | 80 719 940 | 69 442 617 | 69 442 617 |
TOP-2.1.3-16 csapadékvíz rendezése pályázatból | 150 000 000 | 2018-2021 | 150 000 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | |
Óvodai udvar térkövezése, csapadékvíz elvezetése pályázatból | 1 600 000 | 2018 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
ÖSSZESEN: | 232 676 897 | 10 580 180 | 233 374 040 | 77 176 717 | 77 176 717 | |
5.1 melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||||||
bevételei, kiadási, hozzájárulások | ||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | Borsodszentgyörgy iskola épület energiahatékonysági felújítása TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00014 | |||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2018. előtt | 2018. XII.31. | 2018. után | 2018. előtt | 2018. XII.31. | Összesen | Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | 194 403 | 194 403 | 194 403 | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 85 055 554 | 85 055 554 | -194 403 | 84 861 151 | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Pénzmaradvány | 74 966 840 | |||||||||||
Források összesen: | 85 055 554 | 74 966 840 | 194 403 | 85 055 554 | 85 055 554 | |||||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | 907 864 | 907 864 | ||||||||||
Beruházások, beszerzések | 85 055 554 | 74 966 840 | 10 580 180 | 70 032 616 | 80 612 796 | |||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 501 770 | 2 454 105 | 3 955 875 | |||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 85 055 554 | 74 966 840 | 12 081 950 | 73 394 585 | 85 476 535 | |||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése | ||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |||||||||
Összesen: | ||||||||||||
5.2 melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||||||
bevételei, kiadási, hozzájárulások | ||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | Borsodszentgyörgy csapadékvíz rendezése TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00044 | |||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2018. előtt | 2018. XII.31. | 2018. után | 2018. előtt | 2018. XII.31. | Összesen | Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100,00 | |||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Pénzmaradvány | 139 928 500 | |||||||||||
Források összesen: | 150 000 000 | 150 000 000 | 139 928 500 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100,00 | ||||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 150 000 000 | 150 000 000 | 139 928 500 | 5 080 000 | 5 080 000 | 3,40 | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 991 500 | 4 991 500 | ||||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 150 000 000 | 150 000 000 | 139 928 500 | 10 071 500 | 10 071 500 | 6,70 | ||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése | ||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |||||||||
Összesen: | ||||||||||||
5.3 melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||||||
bevételei, kiadási, hozzájárulások | ||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030 | |||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2018. előtt | 2018. XII.31. | 2018. után | 2018. előtt | 2018. XII.31. | Összesen | Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 9 400 000 | 9 400 000 | 0,00 | |||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Pénzmaradvány | 9 400 000 | |||||||||||
Források összesen: | 9 400 000 | 9 400 000 | 9 400 000 | 0,00 | ||||||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0,00 | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 8 100 000 | 8 100 000 | 8 100 000 | 0,00 | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 9 400 000 | 9 400 000 | 9 400 000 | 0,00 | ||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése | ||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |||||||||
Összesen: | ||||||||||||
6.1. melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 103 384 567 | 86 975 839 | 86 975 839 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 24 419 438 | 24 419 438 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | 36 821 100 | 36 821 100 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | 17 060 776 | 17 060 776 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 6 355 111 | 6 355 111 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 519 414 | 519 414 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 034 700 | 51 034 700 | 48 395 718 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 034 700 | 51 034 700 | 48 395 718 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 778 113 | 154 150 520 | 154 150 520 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 778 113 | 154 150 520 | 154 150 520 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 151 300 000 | 151 300 000 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 12 420 000 | 12 620 000 | 11 789 722 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 415 829 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 977 724 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 250 000 | 2 229 658 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 170 000 | 166 511 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 183 018 | 12 380 704 | 11 326 902 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 300 050 | 1 141 730 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 3 087 636 | 3 025 154 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 35 095 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | 5 615 762 | 4 859 360 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | 1 946 256 | 1 937 949 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 | 7 497 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 300 000 | 300 000 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 21 000 | 20 117 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 185 698 | 10 185 698 | 5 500 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | 10 185 698 | 5 500 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 680 000 | 1 680 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 680 000 | 1 680 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 188 986 096 | 329 027 461 | 319 818 701 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 1 375 066 | 1 375 066 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 1 375 066 | 1 375 066 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 336 687 | 93 336 687 | 93 336 687 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 336 687 | 93 336 687 | 93 336 687 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 719 319 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 719 319 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 93 336 687 | 94 711 753 | 96 431 072 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 322 783 | 423 739 214 | 416 249 773 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 192 986 535 | 178 280 944 | 160 397 636 |
1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 54 461 415 | 46 175 668 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 970 543 | 7 432 077 |
1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | 53 731 034 | 50 293 517 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | 7 325 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 714 689 | 50 685 952 | 49 171 374 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64 414 689 | 48 458 784 | 47 094 206 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 627 168 | 1 627 168 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 600 000 | 450 000 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | 240 836 248 | 80 793 623 |
2.1. | Beruházások | 5 962 208 | 7 262 208 | 3 422 503 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 300 000 | ||
2.3. | Felújítások | 83 374 040 | 233 374 040 | 77 176 717 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 224 966 840 | 74 522 617 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 194 403 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 200 000 | 194 403 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 282 322 783 | 419 117 192 | 241 191 259 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 1 375 066 | 1 375 066 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 375 066 | 1 375 066 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 3 246 956 | 3 246 956 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 246 956 | 3 246 956 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 622 022 | 4 622 022 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 322 783 | 423 739 214 | 245 813 281 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 27 | 27 | 24 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 22 | 22 | 19 | |
6.1.1. melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 103 384 567 | 86 975 839 | 86 975 839 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 24 419 438 | 24 419 438 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | 36 821 100 | 36 821 100 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | 17 060 776 | 17 060 776 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 6 355 111 | 6 355 111 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 519 414 | 519 414 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 034 700 | 51 034 700 | 48 395 718 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 034 700 | 51 034 700 | 48 395 718 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 778 113 | 154 150 520 | 154 150 520 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 778 113 | 154 150 520 | 154 150 520 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 151 300 000 | 151 300 000 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 12 420 000 | 12 620 000 | 11 789 722 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 415 829 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 977 724 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | 2 250 000 | 2 229 658 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 170 000 | 166 511 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 183 018 | 12 380 704 | 11 326 902 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 300 050 | 1 141 730 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 3 087 636 | 3 025 154 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 35 095 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | 5 615 762 | 4 859 360 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | 1 946 256 | 1 937 949 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 | 7 497 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 300 000 | 300 000 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 21 000 | 20 117 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 185 698 | 10 185 698 | 5 500 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | 10 185 698 | 5 500 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 680 000 | 1 680 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 680 000 | 1 680 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 188 986 096 | 329 027 461 | 319 818 701 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 1 375 066 | 1 375 066 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 1 375 066 | 1 375 066 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 186 687 | 93 186 687 | 93 186 687 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 186 687 | 93 186 687 | 93 186 687 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 719 319 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 719 319 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 93 186 687 | 94 561 753 | 96 281 072 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 172 783 | 423 589 214 | 416 099 773 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 192 836 535 | 178 130 944 | 160 252 636 |
1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 54 461 415 | 46 175 668 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 8 970 543 | 7 432 077 |
1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | 53 731 034 | 50 293 517 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | 10 432 000 | 7 325 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 564 689 | 50 535 952 | 49 026 374 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64 414 689 | 48 458 784 | 46 949 206 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 627 168 | 1 627 168 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 450 000 | 450 000 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | 240 836 248 | 80 793 623 |
2.1. | Beruházások | 5 962 208 | 7 262 208 | 3 422 503 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 300 000 | ||
2.3. | Felújítások | 83 374 040 | 233 374 040 | 77 176 717 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 224 966 840 | 74 522 617 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 194 403 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 200 000 | 194 403 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 282 172 783 | 418 967 192 | 241 046 259 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 1 375 066 | 1 375 066 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 375 066 | 1 375 066 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 3 246 956 | 3 246 956 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 246 956 | 3 246 956 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 622 022 | 4 622 022 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 172 783 | 423 589 214 | 245 668 281 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 27 | 27 | 24 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 22 | 22 | 19 | |
6.1.2. melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | |||||
Megnevezés | Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata | 01 | |||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | |||
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | ||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 150 000 | 150 000 | 145 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
1.3. | Dologi kiadások | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 150 000 | 145 000 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 145 000 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 150 000 | ||
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 150 000 | 150 000 | 145 000 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 150 000 | 150 000 | 145 000 | |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | |||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | |||||
7. melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | ||||||
Forintban! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata | 170 436 492 | 170 436 492 | 29 207 992 | 141 228 500 | |
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 170 436 492 | 170 436 492 | 29 207 992 | 141 228 500 | ||
8. melléklet a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |||||
Forintban! | |||||
2017. évi C. | Jogcím | 2018. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege | Tényleges támogatás összege | |
A | B | C | D | E | |
I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 771 890 | 2 771 890 | 2 771 890 | |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 560 000 | 2 560 000 | 2 560 000 | |
I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 803 072 | 803 072 | 803 072 | |
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | 3 881 700 | 3 881 700 | 3 881 700 | |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 7 650 | 7 650 | 7 650 | |
V. I.1. kiegészítés | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítés | 7 210 940 | 7 210 940 | 7 210 940 | |
I.5 | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 13 786 | 13 786 | ||
I.6 | Polgármester illetményének támogatása | 1 170 400 | 1 170 400 | 1 170 400 | |
II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 47 555 400 | 31 801 800 | 31 801 800 | |
II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 7 080 667 | 4 738 600 | 4 738 600 | |
II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 401 000 | 280 700 | 280 700 | |
III.1. | Szociális ágazati összevont pótlék | 393 003 | 393 003 | ||
III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 432 000 | 10 432 000 | 10 432 000 | |
III.3.c (1) | Szociális étkeztetés | 2 768 000 | 2 546 560 | 2 546 560 | |
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 3 676 881 | 2 105 753 | 2 105 753 | |
III.6. | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 1 550 970 | 1 583 460 | 1 583 460 | |
IV.1.d | A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
Összesen: | 99 670 570 | 80 101 314 | 80 101 314 | ||
* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséról szóló törvény | |||||
1. tájékoztató tábla a 3/2019.(V.29) önkormányzati rendelethez | ||||
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata | ||||
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi tény | 2018. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 108 794 052 | 86 975 839 | 86 975 839 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 925 576 | 24 419 438 | 24 419 438 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 50 832 607 | 36 821 100 | 36 821 100 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 683 377 | 17 060 776 | 17 060 776 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 363 440 | 1 800 000 | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 6 355 111 | 6 355 111 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 14 989 052 | 519 414 | 519 414 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 41 385 326 | 51 034 700 | 48 395 718 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 385 326 | 51 034 700 | 48 395 718 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 103 339 116 | 154 150 520 | 154 150 520 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 13 093 412 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 90 245 704 | 154 150 520 | 154 150 520 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 85 055 554 | 151 300 000 | 151 300 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 11 940 916 | 12 620 000 | 11 789 722 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 544 741 | 5 000 000 | 4 415 829 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 5 139 416 | 5 200 000 | 4 977 724 |
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | 2 143 026 | 2 250 000 | 2 229 658 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 113 733 | 170 000 | 166 511 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 13 196 942 | 12 380 704 | 11 326 902 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 733 011 | 1 300 050 | 1 141 730 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 367 289 | 3 087 636 | 3 025 154 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 297 220 | 100 000 | 35 095 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 368 908 | 5 615 762 | 4 859 360 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 317 848 | 1 946 256 | 1 937 949 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 52 942 | 10 000 | 7 497 |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 31 000 | 300 000 | 300 000 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 28 724 | 21 000 | 20 117 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 185 698 | 5 500 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | 5 500 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 660 000 | 1 680 000 | 1 680 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 220 000 | 1 680 000 | 1 680 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 440 000 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 280 316 352 | 329 027 461 | 319 818 701 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 73 392 209 | 1 375 066 | 1 375 066 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 73 392 209 | 1 375 066 | 1 375 066 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 219 067 | 93 336 687 | 93 336 687 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 219 067 | 93 336 687 | 93 336 687 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 246 956 | 1 719 319 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 246 956 | 1 719 319 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 89 858 232 | 94 711 753 | 96 431 072 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 370 174 584 | 423 739 214 | 416 249 773 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi tény | 2018. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 158 900 148 | 178 280 944 | 160 397 636 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 508 767 | 54 461 415 | 46 175 668 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 498 104 | 8 970 543 | 7 432 077 |
1.3. | Dologi kiadások | 37 588 235 | 53 731 034 | 50 293 517 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 569 588 | 10 432 000 | 7 325 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 54 735 454 | 50 685 952 | 49 171 374 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 372 428 | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 51 904 941 | 48 458 784 | 47 094 206 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 485 000 | 1 627 168 | 1 627 168 |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 973 085 | 600 000 | 450 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 41 643 521 | 240 836 248 | 80 793 623 |
2.1. | Beruházások | 18 254 509 | 7 262 208 | 3 422 503 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 300 000 | ||
2.3. | Felújítások | 23 389 012 | 233 374 040 | 77 176 717 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 580 180 | 224 966 840 | 74 522 617 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 194 403 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 200 000 | 194 403 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 200 543 669 | 419 117 192 | 241 191 259 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 73 392 209 | 1 375 066 | 1 375 066 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 73 392 209 | 1 375 066 | 1 375 066 |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 2 902 019 | 3 246 956 | 3 246 956 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 902 019 | 3 246 956 | 3 246 956 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 76 294 228 | 4 622 022 | 4 622 022 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 276 837 897 | 423 739 214 | 245 813 281 |
2. tájékoztató tábla a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban | ||||||||||
NEMLEGES | Forintban | |||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2018. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | ||||
2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) | |
1. | Működési célú | |||||||||
2. | ............................ | |||||||||
3. | ............................ | |||||||||
4. | Felhalmozási célú | |||||||||
5. | ............................ | |||||||||
6. | ............................ | |||||||||
7. | Beruházás feladatonként | |||||||||
8. | ............................ | |||||||||
9. | Felújítás célonként | |||||||||
10. | ............................ | |||||||||
11. | Egyéb | |||||||||
12. | ............................ | |||||||||
13. | ............................ | |||||||||
14. | Összesen (1+4+7+9+11) | |||||||||
3. tájékoztató tábla a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban | ||||||||
NEMLEGES | Forintban | |||||||
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2020. után | ||
2019. | 2020. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Rövid lejáratú | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | ............................ | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | ............................ | |||||||
8. | Hosszú lejáratú | |||||||
9. | ............................ | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | ............................ | |||||||
12. | ............................ | |||||||
13. | ............................ | |||||||
14. | ............................ | |||||||
15. | Összesen (1+8) | |||||||
4. tájékoztató tábla a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | |||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) | |
I. Belföldi hitelezők | |||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | ||||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | ||||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | ||||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | ||||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 304 083 | 304 083 | 608 166 | 1 216 332 | 1 216 332 | |||
6. | Szállítói tartozás | ||||||||
7. | Egyéb adósság | ||||||||
Belföldi összesen: | 304 083 | 304 083 | 608 166 | 1 216 332 | 1 216 332 | ||||
II. Külföldi hitelezők | |||||||||
1. | Külföldi szállítók | ||||||||
2. | Egyéb adósság | ||||||||
Külföldi összesen: | |||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 304 083 | 304 083 | 608 166 | 1 216 332 | 1 216 332 | ||||
5. tájékoztató tábla a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | |||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
(kedvezménye) | |||
Forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
8. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 49 000 | 49 000 |
13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15. | Egyéb kedvezmény | ||
16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | Összesen: | 49 000 | 49 000 |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. | |||
6. tájékoztató tábla a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
K I M U T A T Á S | |||||||||||
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról | |||||||||||
Forintban! | |||||||||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges | |||||||
1. | Közösségi feladatokat ellátó egyesületek | Közösségi feladatok | 150 000 | ||||||||
2. | Rákóczi Szövetség | Közösségi feladatok | 20 000 | ||||||||
3. | Borsodszentgyörgyi Polgárőr Egyesület | Közösségi feladatok | 30 000 | ||||||||
4. | Borsodszentgyörgy Közéletéért Egyesület | Közösségi feladatok | 230 000 | ||||||||
5. | Borsodszentgyörgyi Népdalkör | Közösségi feladatok | 100 000 | ||||||||
6. | Ózdi Nyitott Kapu Alapítvány | Közösségi feladatok | 20 000 | ||||||||
7. | Mozgáskorlátozottak Ózdi Egyesülete | Közösségi feladatok | 20 000 | ||||||||
8. | Borsodszentgyörgyi Sport Egyesület | Közösségi feladatok | 30 000 | ||||||||
9. | |||||||||||
10. | |||||||||||
11. | |||||||||||
12. | |||||||||||
13. | |||||||||||
14. | |||||||||||
15. | |||||||||||
16. | |||||||||||
17. | |||||||||||
18. | |||||||||||
19. | |||||||||||
20. | |||||||||||
21. | |||||||||||
22. | |||||||||||
23. | |||||||||||
24. | |||||||||||
25. | |||||||||||
26. | |||||||||||
27. | |||||||||||
28. | |||||||||||
29. | |||||||||||
30. | |||||||||||
31. | |||||||||||
32. | |||||||||||
33. | |||||||||||
Összesen: | 150 000 | 450 000 | |||||||||
7.1. tájékoztató tábla a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
VAGYONKIMUTATÁS | |||||||||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről | |||||||||||
2018. év | |||||||||||
Forintban! | |||||||||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | |||||||
állományi érték | |||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
I. Immateriális javak | 01. | 2 630 830 | 577 770 | ||||||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 666 111 923 | 415 289 442 | ||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 580 098 408 | 403 287 791 | ||||||||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 299 359 030 | 184 423 584 | ||||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||||||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 257 343 510 | 196 265 781 | ||||||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 23 395 868 | 22 598 426 | ||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 80 331 798 | 6 319 934 | ||||||||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||||||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 7 318 663 | 2 260 699 | ||||||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 73 013 135 | 4 059 235 | ||||||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||||||||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||||||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||||||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 5 681 717 | 5 681 717 | ||||||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||||||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||||||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 5 681 717 | 5 681 717 | ||||||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||||||||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||||||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||||||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||||||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 5 386 153 | 5 386 153 | ||||||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 5 386 153 | 5 386 153 | ||||||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 5 386 153 | 5 386 153 | ||||||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | ||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||||||||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||||||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||||||||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||||||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||||||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 674 128 906 | 421 253 365 | ||||||||
I. Készletek | 46. | ||||||||||
II. Értékpapírok | 47. | ||||||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | ||||||||||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 230 895 | 230 895 | ||||||||
III. Forintszámlák | 51. | 170 160 597 | 170 160 597 | ||||||||
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 170 391 492 | 170 391 492 | ||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 8 440 669 | 8 440 669 | ||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | ||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 135 000 | 135 000 | ||||||||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 8 575 669 | 8 575 669 | ||||||||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||||||||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | 24 454 | 24 454 | ||||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 24 454 | 24 454 | ||||||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | ||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 853 120 521 | 600 244 980 | ||||||||
7.2. tájékoztató tábla a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | |||
VAGYONKIMUTATÁS | |||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | |||
2018. év | |||
Forintban! | |||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | |
A | B | C | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 543 728 728 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 16 627 630 | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -82 455 400 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -33 890 433 | |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 444 010 525 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 10 582 885 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 1 719 319 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 973 658 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 13 275 862 | |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 142 958 593 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 600 244 980 | |
7.3. tájékoztató tábla a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | |||
VAGYONKIMUTATÁS | |||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről | |||
2018. év | |||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | ||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | ||
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. |
| |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. |
| |
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
14. |
| ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | 2 | |
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
| ||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök | |||
8. tájékoztató tábla a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | |||||
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó | |||||
kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban | |||||
NEMLEGES | |||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én | |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
ÖSSZESEN: | |||||
9. tájékoztató tábla a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez | ||
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
1. | Pénzkészlet 2018. január 1-jén | 93 336 687 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 93 165 657 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 171 030 |
4. | Bevételek ( + ) | 322 913 086 |
5. | Kiadások ( - ) | 245 813 281 |
6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -45 000 |
7. | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én | 170 391 492 |
8. | Bankszámlák egyenlege | 170 160 597 |
9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 230 895 |