Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 17:00Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 110 387 095 Forint költségvetési bevétellel
b) 113 976 870 Forint költségvetési kiadással
c) - 3 589 775 Forint költségvetési egyenleggel
d) 248 685 274 Forint finanszírozási bevétellel
e) 2 511 790 Forint finanszírozási kiadással
f) 242 583 709 Forint finanszírozási maradvánnyal
g) 359 452 369 Forint összes teljesített bevétellel
h) 116 488 660 Forint összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben, a 11. mellékletben, a 12. mellékletben és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatások felhasználása kimutatást a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontását a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontását a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a 2022. évi vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület a 2022. évi vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a 2022. évi vagyonkimutatás az értékek nélkül nyilvántartott eszközökről a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodási szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2022. évben a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület pénzeszközök változásának levezetését a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A Jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § (1) Hatályát veszti a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 5/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 17 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
84 407 978 |
90 746 010 |
91 197 657 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 652 145 |
27 652 145 |
27 652 145 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 333 490 |
17 510 268 |
17 510 268 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 801 770 |
1 470 030 |
1 470 030 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 591 423 |
2 591 423 |
2 591 423 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
5 335 586 |
5 335 586 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 410 561 |
2 410 561 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
53 294 481 |
56 970 013 |
56 970 013 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 113 497 |
33 775 997 |
34 227 644 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 170 000 |
11 170 000 |
10 211 965 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 224 011 |
27 |
Talajterhelési díj |
170 000 |
170 000 |
182 595 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 805 359 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 434 811 |
4 434 811 |
8 955 473 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
993 198 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
386 000 |
386 000 |
1 187 560 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
231 232 |
231 232 |
330 458 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 290 832 |
||
36 |
Ellátási díjak |
3 005 968 |
3 005 968 |
3 073 461 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
811 611 |
811 611 |
1 460 932 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 055 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
455 037 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
158 940 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
22 000 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
22 000 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
100 392 789 |
106 730 821 |
110 767 095 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
246 141 390 |
245 593 002 |
245 593 002 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
246 141 390 |
245 593 002 |
245 593 002 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
379 497 |
3 092 272 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
379 497 |
3 092 272 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
246 141 390 |
245 972 499 |
248 685 274 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
346 534 179 |
352 703 320 |
359 452 369 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
128 932 826 |
132 354 177 |
113 976 870 |
2 |
Személyi juttatások |
50 083 584 |
58 551 484 |
55 674 209 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 820 401 |
6 408 400 |
6 216 310 |
4 |
Dologi kiadások |
57 210 801 |
50 320 071 |
42 275 303 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 545 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 818 040 |
7 074 222 |
3 266 048 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
1 256 182 |
1 135 532 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 318 040 |
4 318 040 |
1 760 516 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
240 000 |
240 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 260 000 |
130 000 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
217 601 353 |
217 837 353 |
22 956 597 |
23 |
Beruházások |
6 586 953 |
7 122 953 |
3 490 234 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
211 014 400 |
210 714 400 |
19 466 363 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
346 534 179 |
350 191 530 |
136 933 467 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
346 534 179 |
352 703 320 |
139 445 257 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-246 141 390 |
-243 460 709 |
-26 166 372 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
246 141 390 |
243 460 709 |
246 173 484 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
84 407 978 |
90 746 010 |
91 197 657 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 652 145 |
27 652 145 |
27 652 145 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 333 490 |
17 510 268 |
17 510 268 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 801 770 |
1 470 030 |
1 470 030 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 591 423 |
2 591 423 |
2 591 423 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
5 335 586 |
5 335 586 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 410 561 |
2 410 561 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
53 294 481 |
56 970 013 |
56 970 013 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 113 497 |
33 775 997 |
34 227 644 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 170 000 |
11 170 000 |
10 211 965 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 224 011 |
27 |
Talajterhelési díj |
170 000 |
170 000 |
182 595 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 805 359 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 434 811 |
4 434 811 |
8 955 473 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
993 198 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
386 000 |
386 000 |
1 187 560 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
231 232 |
231 232 |
330 458 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 290 832 |
||
36 |
Ellátási díjak |
3 005 968 |
3 005 968 |
3 073 461 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
811 611 |
811 611 |
1 460 932 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
5 055 |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
455 037 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
158 940 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
22 000 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
22 000 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
100 392 789 |
106 730 821 |
110 767 095 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
246 141 390 |
245 593 002 |
245 593 002 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
246 141 390 |
245 593 002 |
245 593 002 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
379 497 |
3 092 272 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
379 497 |
3 092 272 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
246 141 390 |
245 972 499 |
248 685 274 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
346 534 179 |
352 703 320 |
359 452 369 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
128 932 826 |
132 354 177 |
113 976 870 |
2 |
Személyi juttatások |
50 083 584 |
58 551 484 |
55 674 209 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 820 401 |
6 408 400 |
6 216 310 |
4 |
Dologi kiadások |
57 210 801 |
50 320 071 |
42 275 303 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 545 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 818 040 |
7 074 222 |
3 266 048 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 256 182 |
1 135 532 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 318 040 |
4 318 040 |
1 760 516 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
240 000 |
240 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 260 000 |
130 000 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
217 601 353 |
217 837 353 |
22 956 597 |
23 |
Beruházások |
6 586 953 |
7 122 953 |
3 490 234 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
211 014 400 |
210 714 400 |
19 466 363 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
346 534 179 |
350 191 530 |
136 933 467 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
346 534 179 |
352 703 320 |
139 445 257 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-246 141 390 |
-243 460 709 |
-26 166 372 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
246 141 390 |
243 460 709 |
246 173 484 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
NEMLEGES |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
4. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
86 361 750 |
94 147 966 |
91 906 466 |
2 |
Személyi juttatások |
71 786 750 |
77 090 481 |
76 214 964 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 400 000 |
11 122 922 |
10 308 415 |
4 |
Dologi kiadások |
4 175 000 |
5 934 563 |
5 383 087 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
86 361 750 |
94 147 966 |
91 906 466 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
86 361 750 |
94 147 966 |
91 906 466 |
-86 361 750 |
-94 147 966 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-86 361 750 |
-94 147 966 |
-91 906 466 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
5. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 407 978 |
90 746 010 |
91 197 657 |
Személyi juttatások |
50 083 584 |
58 551 484 |
55 674 209 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 820 401 |
6 408 400 |
6 216 310 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
11 170 000 |
11 170 000 |
10 211 965 |
Dologi kiadások |
57 210 801 |
50 320 071 |
42 275 303 |
4 |
Működési bevételek |
4 434 811 |
4 434 811 |
8 955 473 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 545 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
22 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 818 040 |
7 074 222 |
3 266 048 |
||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
100 012 789 |
106 350 821 |
110 387 095 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
128 932 826 |
132 354 177 |
113 976 870 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
246 141 390 |
245 593 002 |
245 593 002 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
246 141 390 |
245 593 002 |
245 593 002 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
379 497 |
3 092 272 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
379 497 |
3 092 272 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 511 790 |
2 511 790 |
||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
246 141 390 |
245 972 499 |
248 685 274 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
346 154 179 |
352 323 320 |
359 072 369 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
128 932 826 |
134 865 967 |
116 488 660 |
26 |
Költségvetési hiány: |
28 920 037 |
26 003 356 |
3 589 775 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
217 221 353 |
217 457 353 |
242 583 709 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
6 586 953 |
7 122 953 |
3 490 234 |
|||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
Felújítások |
211 014 400 |
210 714 400 |
19 466 363 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
217 601 353 |
217 837 353 |
22 956 597 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
246 141 390 |
245 593 002 |
245 593 002 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
246 141 390 |
245 593 002 |
245 593 002 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
379 497 |
3 092 272 |
Betét elhelyezése |
||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 511 790 |
2 511 790 |
||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
379 497 |
3 092 272 |
|||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
246 141 390 |
245 972 499 |
248 685 274 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
246 521 390 |
246 352 499 |
249 065 274 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
217 601 353 |
220 349 143 |
25 468 387 |
27 |
Költségvetési hiány: |
217 221 353 |
217 457 353 |
22 576 597 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
28 920 037 |
26 003 356 |
223 596 887 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
MFP_KEB/2021 Közbeszerzéshez kapcsolódó informatikai eszközbeszerzés |
872 953 |
2 022 |
872 955 |
872 955 |
||
Összesen: |
872 953 |
872 955 |
872 955 |
|||
8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
MFP-ÖTIK/2021/1 FALUHÁZAK FELÚJÍTÁSA |
10 043 571 |
2 022 |
4 707 000 |
4 707 000 |
||
KÜLTERÜLETI HELY KÖZUTAK FEJLESZTÉSE |
2 022 |
198 500 |
198 500 |
|||
CSAPADÉKVÍZ II. ÜTEM |
194 575 813 |
2 022 |
18 826 339 |
18 826 339 |
||
BELTERÜLETI UTAK FEJESZTÉSE |
70 947 247 |
2 022 |
||||
Összesen: |
275 566 631 |
23 731 839 |
23 731 839 |
|||
9. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00080 |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
194 575 813 |
194 575 813 |
194 575 813 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
194 575 813 |
194 575 813 |
194 575 813 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
2 723 584 |
2 723 584 |
14 400 863 |
17 124 447 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
2 723 584 |
2 723 584 |
14 400 863 |
17 124 447 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
10. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
84 407 978 |
90 746 010 |
91 197 657 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 652 145 |
27 652 145 |
27 652 145 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 333 490 |
17 510 268 |
17 510 268 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 801 770 |
1 470 030 |
1 470 030 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 591 423 |
2 591 423 |
2 591 423 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
5 335 586 |
5 335 586 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 410 561 |
2 410 561 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
53 294 481 |
56 970 013 |
56 970 013 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 113 497 |
33 775 997 |
34 227 644 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 170 000 |
11 170 000 |
10 211 965 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 224 011 |
27 |
Talajterhelési díj |
170 000 |
170 000 |
182 595 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 805 359 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 434 811 |
4 434 811 |
8 955 473 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
993 198 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
386 000 |
386 000 |
1 187 560 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
231 232 |
231 232 |
330 458 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 290 832 |
||
36 |
Ellátási díjak |
3 005 968 |
3 005 968 |
3 073 461 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
811 611 |
811 611 |
1 460 932 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 055 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
455 037 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
158 940 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
22 000 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
22 000 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
100 392 789 |
106 730 821 |
110 767 095 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
246 141 390 |
245 593 002 |
245 593 002 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
246 141 390 |
245 593 002 |
245 593 002 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
379 497 |
3 092 272 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
379 497 |
3 092 272 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
246 141 390 |
245 972 499 |
248 685 274 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
346 534 179 |
352 703 320 |
359 452 369 |
11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
84 407 978 |
90 746 010 |
91 197 657 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 652 145 |
27 652 145 |
27 652 145 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 333 490 |
17 510 268 |
17 510 268 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 801 770 |
1 470 030 |
1 470 030 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 591 423 |
2 591 423 |
2 591 423 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
5 335 586 |
5 335 586 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 410 561 |
2 410 561 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
53 294 481 |
56 970 013 |
56 970 013 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 113 497 |
33 775 997 |
34 227 644 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 170 000 |
11 170 000 |
10 211 965 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 224 011 |
27 |
Talajterhelési díj |
170 000 |
170 000 |
182 595 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 805 359 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 434 811 |
4 434 811 |
8 955 473 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
993 198 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
386 000 |
386 000 |
1 187 560 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
231 232 |
231 232 |
330 458 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 290 832 |
||
36 |
Ellátási díjak |
3 005 968 |
3 005 968 |
3 073 461 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
811 611 |
811 611 |
1 460 932 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 055 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
455 037 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
158 940 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
22 000 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
22 000 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
100 392 789 |
106 730 821 |
110 767 095 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
246 141 390 |
245 593 002 |
245 593 002 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
246 141 390 |
245 593 002 |
245 593 002 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
379 497 |
3 092 272 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
379 497 |
3 092 272 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
246 141 390 |
245 972 499 |
248 685 274 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
346 534 179 |
352 703 320 |
359 452 369 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
128 932 826 |
132 354 177 |
113 976 870 |
2 |
Személyi juttatások |
50 083 584 |
58 551 484 |
55 674 209 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 820 401 |
6 408 400 |
6 216 310 |
4 |
Dologi kiadások |
57 210 801 |
50 320 071 |
42 275 303 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 545 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 818 040 |
7 074 222 |
3 266 048 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
1 256 182 |
1 135 532 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 318 040 |
4 318 040 |
1 760 516 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 260 000 |
130 000 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
217 601 353 |
217 837 353 |
22 956 597 |
23 |
Beruházások |
6 586 953 |
7 122 953 |
3 490 234 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
211 014 400 |
210 714 400 |
19 466 363 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
346 534 179 |
350 191 530 |
136 933 467 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
346 534 179 |
352 703 320 |
139 445 257 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
63 |
51 |
51 |
|
12. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
NEMLEGES |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Borsodszentgyörgy községi önkorányzata |
246 141 390 |
548 388 |
245 593 002 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
246 141 390 |
548 388 |
245 593 002 |
|||
15. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
Forintban! |
||||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
44 927 |
Telepüési önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 341 753 |
26 341 753 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása |
4 601 490 |
4 601 490 |
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás támogatás |
3 807 692 |
3 807 692 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
275 862 |
275 862 |
|
1.1.1.5. |
Közutak támogatása |
5 900 828 |
5 900 828 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 752 135 |
11 752 135 |
|
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 746 |
3 746 |
|
1.2.1.1. |
Szociális normatíva |
15 193 000 |
15 193 000 |
|
1.2.2.1 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
1 966 490 |
67 810 |
2 034 300 |
Összesen: |
69 842 996 |
67 810 |
69 910 806 |
|
16. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
1. |
Bursa Ösztöndíj |
működési |
150 000 |
|
2. |
Ózd kistérségi többcélú társulás |
társulási hozzájárulás |
1 408 125 |
|
3. |
Borsodi Állatvédő alapítvány |
működési támogatás |
100 000 |
|
4. |
Sajó-Bódva völcse és környéke hulladékgazdálkodás |
társulási hozzájárulás |
76 115 |
|
5. |
Nagy Istvánné |
temetési támogatás |
240 000 |
|
6. |
Borsodszentgyörgyi sport egyesület |
működési |
30 000 |
|
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
2 004 240 |
|||
17. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
90 746 010 |
91 197 657 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 652 145 |
27 652 145 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 510 268 |
17 510 268 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 470 030 |
1 470 030 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 591 423 |
2 591 423 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 335 586 |
5 335 586 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 410 561 |
2 410 561 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
56 970 013 |
56 970 013 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 775 997 |
34 227 644 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 170 000 |
10 211 965 |
|
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 224 011 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
170 000 |
182 595 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
5 000 000 |
3 805 359 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 434 811 |
8 955 473 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
993 198 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
386 000 |
1 187 560 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
231 232 |
330 458 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 290 832 |
||
36 |
Ellátási díjak |
3 005 968 |
3 073 461 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
811 611 |
1 460 932 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 055 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
455 037 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
158 940 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
380 000 |
380 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
380 000 |
380 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
22 000 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
22 000 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
106 730 821 |
110 767 095 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
245 593 002 |
245 593 002 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
245 593 002 |
245 593 002 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
379 497 |
3 092 272 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
379 497 |
3 092 272 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
245 972 499 |
248 685 274 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
352 703 320 |
359 452 369 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
132 354 177 |
113 976 870 |
|
2 |
Személyi juttatások |
58 551 484 |
55 674 209 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 408 400 |
6 216 310 |
|
4 |
Dologi kiadások |
50 320 071 |
42 275 303 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
6 545 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 074 222 |
3 266 048 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
1 135 532 |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 760 516 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
240 000 |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 260 000 |
130 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
217 837 353 |
22 956 597 |
|
23 |
Beruházások |
7 122 953 |
3 490 234 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
210 714 400 |
19 466 363 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
350 191 530 |
136 933 467 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 511 790 |
2 511 790 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
352 703 320 |
139 445 257 |
|
18. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
Összesen: |
|||||||||
19. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
(kedvezménye) |
|||
NEMLEGES |
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
||
20. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
2 511 790 |
2 511 790 |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
2 511 790 |
2 511 790 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
2 511 790 |
2 511 790 |
||||||
21. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMLEGES |
Forintban! |
||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024. után |
|
2023. |
2024. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
22. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
||||
2022.év |
||||
Forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
522 949 618 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
499 345 699 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
5 538 282 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
18 065 637 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
4 643 979 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
4 643 979 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
527 593 597 |
||
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
433 980 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
225 529 365 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
225 963 345 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
5 850 798 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
90 000 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
5 940 798 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
11 031 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
759 508 771 |
||
23. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2022.év |
||
Forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
543 728 728 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
16 627 630 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
12 062 764 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-4 408 020 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
568 011 102 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 469 330 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
2 496 260 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
6 046 233 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
10 011 823 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
181 485 846 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
759 508 771 |
24. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről |
|||
2022.év |
|||
NEMLEGES |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
|||
25. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
|---|---|---|---|---|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
- |
|||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
||||
26. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
246 141 390 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
245 944 430 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
196 960 |
4. |
Bevételek ( + ) |
237 020 |
5. |
Kiadások ( - ) |
20 415 065 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
|
7. |
Pénzkészlet 2022. december 31-én |
225 963 345 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
225 529 365 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
433 980 |