Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 04- 2024. 07. 04

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 04- 2024. 07. 04

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés c.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 121.151.556 Ft költségvetési bevétellel

b) 156.280.221 Ft költségvetési kiadással

c) -35.128.665 Ft költségvetési egyenleggel

d) 35.128.665 Ft ebből működési

e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) 37.614.513 Ft finanszírozási bevétellel

g) g)2.485.848 Ft finanszírozási kiadással

h) 35.128.665 Ft finanszírozási egyenleggel

i) a bevételek és kiadások főösszegét 158.766.069 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. július 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

BORSODSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

90 041 635

11 749 913

101 791 548

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

40 725 112

40 725 112

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 862 940

314 981

18 177 921

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 158 810

1 158 810

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 551 589

849 534

3 401 123

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

446 880

446 880

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

62 298 451

1 611 395

63 909 846

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

27 743 184

10 138 518

37 881 702

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

11 000 000

11 000 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

5 000 000

5 000 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

8 036 008

8 036 008

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 700 000

2 700 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

330 458

330 458

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

582 252

582 252

36

Ellátási díjak

3 684 298

3 684 298

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

729 000

729 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

324 000

324 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

324 000

324 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

109 077 643

12 073 913

121 151 556

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

39 337 860

-1 723 347

37 614 513

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 337 860

-1 723 347

37 614 513

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

39 337 860

-1 723 347

37 614 513

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

148 415 503

10 350 566

158 766 069

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

123 322 736

8 194 798

131 517 534

2

Személyi juttatások

46 758 340

800 000

47 558 340

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 953 050

104 000

5 057 050

4

Dologi kiadások

53 841 370

6 966 798

60 808 168

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

10 000 000

6

Egyéb működési célú kiadások

7 769 976

324 000

8 093 976

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 334 621

7 334 621

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

435 355

324 000

759 355

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

25 092 767

-330 080

24 762 687

23

Beruházások

8 019 999

8 019 999

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

17 072 768

-330 080

16 742 688

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2 066 906

2 066 906

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

148 415 503

7 864 718

156 280 221

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

2 485 848

2 485 848

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 485 848

2 485 848

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

2 485 848

2 485 848

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

148 415 503

10 350 566

158 766 069

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-39 337 860

4 209 195

-35 128 665

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

39 337 860

-4 209 195

35 128 665

2. melléklet a 4/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

BORSODSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

90 041 635

11 749 913

101 791 548

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

40 725 112

40 725 112

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 862 940

314 981

18 177 921

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 158 810

1 158 810

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 551 589

849 534

3 401 123

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

446 880

446 880

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

62 298 451

1 611 395

63 909 846

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

27 743 184

10 138 518

37 881 702

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

11 000 000

11 000 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

5 000 000

5 000 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

8 036 008

8 036 008

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 700 000

2 700 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

330 458

330 458

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

582 252

582 252

36

Ellátási díjak

3 684 298

3 684 298

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

729 000

729 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

324 000

324 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

324 000

324 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

109 077 643

12 073 913

121 151 556

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

39 337 860

-1 723 347

37 614 513

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 337 860

-1 723 347

37 614 513

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

39 337 860

-1 723 347

37 614 513

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

148 415 503

10 350 566

158 766 069

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

123 322 736

8 194 798

131 517 534

2

Személyi juttatások

46 758 340

800 000

47 558 340

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 953 050

104 000

5 057 050

4

Dologi kiadások

53 841 370

6 966 798

60 808 168

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

10 000 000

6

Egyéb működési célú kiadások

7 769 976

324 000

8 093 976

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 334 621

7 334 621

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

435 355

324 000

759 355

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

25 092 767

-330 080

24 762 687

23

Beruházások

8 019 999

8 019 999

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

17 072 768

-330 080

16 742 688

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2 066 906

2 066 906

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

148 415 503

7 864 718

156 280 221

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

2 485 848

2 485 848

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 485 848

2 485 848

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

2 485 848

2 485 848

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

148 415 503

10 350 566

158 766 069

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-39 337 860

4 209 195

-35 128 665

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

39 337 860

-4 209 195

35 128 665

3. melléklet a 4/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

90 041 635

11 749 913

101 791 548

Személyi juttatások

46 758 340

800 000

47 558 340

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 953 050

104 000

5 057 050

3

Közhatalmi bevételek

11 000 000

11 000 000

Dologi kiadások

53 841 370

6 966 798

60 808 168

4

Működési bevételek

8 036 008

8 036 008

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

10 000 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

324 000

324 000

Egyéb működési célú kiadások

7 769 976

324 000

8 093 976

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

109 077 643

12 073 913

121 151 556

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

123 322 736

8 194 798

131 517 534

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

37 270 954

-1 723 347

35 547 607

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

37 270 954

-1 723 347

35 547 607

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

37 270 954

-1 723 347

35 547 607

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

146 348 597

10 350 566

156 699 163

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

123 322 736

8 194 798

131 517 534

26

Költségvetési hiány:

14 245 093

10 365 978

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

23 025 861

25 181 629

4. melléklet a 4/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

8 019 999

8 019 999

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

17 072 768

-330 080

16 742 688

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2 066 906

2 066 906

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

25 092 767

-330 080

24 762 687

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

2 066 906

2 066 906

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 066 906

2 066 906

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

2 485 848

2 485 848

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

2 066 906

2 066 906

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

2 485 848

2 485 848

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 066 906

2 066 906

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

25 092 767

2 155 768

27 248 535

27

Költségvetési hiány:

25 092 767

24 762 687

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

23 025 861

25 181 629

Bruttó többlet:

-

-

5. melléklet a 4/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Csapadékvíz II. pályázat összege

194 575 813

2023

193 526 357

1 049 456

1 049 456

Top-Plusz-1.2.3-21 Belterületi közutak fejlesztése pályázat

70 947 247

2023

69 929 795

1 017 452

1 017 452

Kápolna felújítás

2 000 000

2024

2 000 000

2 000 000

Hídfelújíátás

1 270 000

2024

1 270 000

1 270 000

Önkormányzati ingatalanok felújítása

10 235 860

2024

10 235 860

-330 080

9 905 780

Buszmegálló tető létesítés

1 000 000

2024

1 000 000

1 000 000

Közterületi padok felújítása

500 000

2024

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

280 528 920

263 456 152

-330 080

16 742 688

6. melléklet a 4/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00080 Csapadékvíz rendezés II. ütem

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

193 526 357

193 526 357

1 049 456

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

193 526 357

193 526 357

1 049 456

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00043 Belterületi közutak fejlesztése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

69 929 795

69 929 795

1 017 452

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

69 929 795

69 929 795

1 017 452

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024. évi

2024. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

7. melléklet a 4/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

BORSODSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

90 041 635

11 749 913

101 791 548

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

40 725 112

40 725 112

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 862 940

314 981

18 177 921

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 158 810

1 158 810

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 551 589

849 534

3 401 123

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

446 880

446 880

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

62 298 451

1 611 395

63 909 846

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

27 743 184

10 138 518

37 881 702

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

11 000 000

11 000 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

5 000 000

5 000 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

8 036 008

8 036 008

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 700 000

2 700 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

330 458

330 458

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

582 252

582 252

36

Ellátási díjak

3 684 298

3 684 298

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

729 000

729 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

324 000

324 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

324 000

324 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

109 077 643

12 073 913

121 151 556

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

39 337 860

-1 723 347

37 614 513

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 337 860

-1 723 347

37 614 513

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

39 337 860

-1 723 347

37 614 513

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

148 415 503

10 350 566

158 766 069

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

123 322 736

8 194 798

131 517 534

2

Személyi juttatások

46 758 340

800 000

47 558 340

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 953 050

104 000

5 057 050

4

Dologi kiadások

53 841 370

6 966 798

60 808 168

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

10 000 000

6

Egyéb működési célú kiadások

7 769 976

324 000

8 093 976

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 334 621

7 334 621

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

435 355

324 000

759 355

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

25 092 767

-330 080

24 762 687

23

Beruházások

8 019 999

8 019 999

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

17 072 768

-330 080

16 742 688

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2 066 906

2 066 906

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

148 415 503

7 864 718

156 280 221

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

2 485 848

2 485 848

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 485 848

2 485 848

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

2 485 848

2 485 848

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

148 415 503

10 350 566

158 766 069

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 4/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

BORSODSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

90 041 635

11 749 913

101 791 548

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

40 725 112

40 725 112

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 862 940

314 981

18 177 921

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 158 810

1 158 810

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 551 589

849 534

3 401 123

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

446 880

446 880

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

62 298 451

1 611 395

63 909 846

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

27 743 184

10 138 518

37 881 702

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

11 000 000

11 000 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

5 000 000

5 000 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

8 036 008

8 036 008

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 700 000

2 700 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

330 458

330 458

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

582 252

582 252

36

Ellátási díjak

3 684 298

3 684 298

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

729 000

729 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

324 000

324 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

324 000

324 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

109 077 643

12 073 913

121 151 556

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

39 337 860

-1 723 347

37 614 513

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 337 860

-1 723 347

37 614 513

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

39 337 860

-1 723 347

37 614 513

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

148 415 503

10 350 566

158 766 069

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

123 322 736

8 194 798

131 517 534

2

Személyi juttatások

46 758 340

800 000

47 558 340

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 953 050

104 000

5 057 050

4

Dologi kiadások

53 841 370

6 966 798

60 808 168

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

10 000 000

6

Egyéb működési célú kiadások

7 769 976

324 000

8 093 976

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 334 621

7 334 621

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

435 355

324 000

759 355

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

25 092 767

-330 080

24 762 687

23

Beruházások

8 019 999

8 019 999

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

17 072 768

-330 080

16 742 688

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2 066 906

2 066 906

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

148 415 503

7 864 718

156 280 221

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

2 485 848

2 485 848

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 485 848

2 485 848

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

2 485 848

2 485 848

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

148 415 503

10 350 566

158 766 069

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 4/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

A

B

C

D

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

4 570 759

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

10 350 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

1 126 666

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

5 922 815

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

12 021 613

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 606

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 915 653

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

15 402 000

314 981

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

2 460 940

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

1 158 810

1.5.2

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 551 589

849 534

1.1.1.3.1

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

2 814 000

2.1.6.30.

A költségvetési évet megelőző év elszámolásása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege

446 880

Összesen:

62 298 451

1 611 395