Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 12- 2026. 02. 12Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghozott képviselő-testületi döntésekhez, központi intézkedésekhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok átvezetésével, költségvetési rendeletének módosításával a jogszabály szerinti gazdálkodást kívánja biztosítani.
[2] Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 166 138 831 Ft költségvetési bevétellel
b) 198 307 433 Ft költségvetési kiadással
c) – 32 168 602 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 32 168 602 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) 32 168 602 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 36 558 189 Ft finanszírozási bevétellel
g) 4 389 587 Ft finanszírozási kiadással
h) 32 168 602 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 202 697 020 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. február 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
94 043 390 |
89 371 178 |
98 637 924 |
9 266 746 |
110,37 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
40 725 112 |
39 248 681 |
41 992 574 |
2 743 893 |
106,99 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 939 833 |
20 104 472 |
20 853 279 |
748 807 |
103,72 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 530 450 |
1 454 640 |
1 454 640 |
100,00 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 401 123 |
2 520 607 |
3 370 141 |
849 534 |
133,70 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
354 454 |
625 196 |
625 196 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
446 880 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
65 397 852 |
63 328 400 |
68 295 830 |
4 967 430 |
107,84 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
362 938 |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 282 600 |
26 042 778 |
30 342 094 |
4 299 316 |
116,51 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 938 393 |
23 335 158 |
23 335 158 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 938 393 |
23 335 158 |
23 335 158 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
19 214 281 |
17 252 880 |
34 875 182 |
17 622 302 |
202,14 |
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 621 516 |
12 000 000 |
27 236 051 |
15 236 051 |
226,97 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék) |
132 896 |
252 880 |
252 880 |
100,00 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 459 869 |
5 000 000 |
7 386 251 |
2 386 251 |
147,73 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 932 089 |
9 290 567 |
9 290 567 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 325 636 |
1 400 000 |
1 400 000 |
100,00 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
648 044 |
650 000 |
650 000 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 450 695 |
950 000 |
950 000 |
100,00 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 000 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 638 083 |
3 700 000 |
3 700 000 |
100,00 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 112 348 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 885 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
653 325 |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 093 073 |
585 567 |
585 567 |
100,00 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
600 000 |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
135 000 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
135 000 |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
133 863 153 |
115 914 625 |
166 138 831 |
50 224 206 |
143,33 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
37 614 513 |
33 995 664 |
33 995 664 |
100,00 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 614 513 |
33 995 664 |
33 995 664 |
100,00 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 879 920 |
2 562 525 |
2 562 525 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 879 920 |
2 562 525 |
2 562 525 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
39 494 433 |
33 995 664 |
36 558 189 |
2 562 525 |
107,54 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
173 357 586 |
149 910 289 |
202 697 020 |
52 786 731 |
135,21 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
122 653 938 |
140 123 227 |
168 023 780 |
27 900 553 |
119,91 |
|
2 |
Személyi juttatások |
49 750 968 |
62 687 288 |
69 818 981 |
7 131 693 |
111,38 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 700 801 |
5 233 788 |
15 240 078 |
10 006 290 |
291,19 |
|
4 |
Dologi kiadások |
55 181 095 |
59 416 254 |
63 138 642 |
3 722 388 |
106,26 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 934 788 |
10 000 000 |
12 580 000 |
2 580 000 |
125,80 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 086 286 |
2 785 897 |
7 246 079 |
4 460 182 |
260,10 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
50 144 |
761 604 |
761 604 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 307 142 |
2 335 897 |
2 884 475 |
548 578 |
123,48 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
324 000 |
450 000 |
3 150 000 |
2 700 000 |
700,00 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
405 000 |
450 000 |
450 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
14 169 278 |
7 960 000 |
30 283 653 |
22 323 653 |
380,45 |
|
23 |
Beruházások |
1 163 561 |
5 420 000 |
4 408 495 |
-1 011 505 |
81,34 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
9 198 117 |
2 540 000 |
25 875 158 |
23 335 158 |
1018,71 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 807 600 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 807 600 |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
136 823 216 |
148 083 227 |
198 307 433 |
50 224 206 |
133,92 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
240,25 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
240,25 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
240,25 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
139 361 922 |
149 910 289 |
202 697 020 |
52 786 731 |
135,21 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 960 063 |
-32 168 602 |
-32 168 602 |
100,00 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
36 955 727 |
32 168 602 |
32 168 602 |
100,00 |
|
2. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
94 043 390 |
89 371 178 |
98 637 924 |
9 266 746 |
110,37 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
40 725 112 |
39 248 681 |
41 992 574 |
2 743 893 |
106,99 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 939 833 |
20 104 472 |
20 853 279 |
748 807 |
103,72 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 530 450 |
1 454 640 |
1 454 640 |
100,00 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 401 123 |
2 520 607 |
3 370 141 |
849 534 |
133,70 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
354 454 |
625 196 |
625 196 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
446 880 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
65 397 852 |
63 328 400 |
68 295 830 |
4 967 430 |
107,84 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
362 938 |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 282 600 |
26 042 778 |
30 342 094 |
4 299 316 |
116,51 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 938 393 |
23 335 158 |
23 335 158 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 938 393 |
23 335 158 |
23 335 158 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
19 214 281 |
17 252 880 |
34 875 182 |
17 622 302 |
202,14 |
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 621 516 |
12 000 000 |
27 236 051 |
15 236 051 |
226,97 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék) |
132 896 |
252 880 |
252 880 |
100,00 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 459 869 |
5 000 000 |
7 386 251 |
2 386 251 |
147,73 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 932 089 |
9 290 567 |
9 290 567 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 325 636 |
1 400 000 |
1 400 000 |
100,00 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
648 044 |
650 000 |
650 000 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 450 695 |
950 000 |
950 000 |
100,00 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 000 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 638 083 |
3 700 000 |
3 700 000 |
100,00 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 112 348 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 885 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
653 325 |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 093 073 |
585 567 |
585 567 |
100,00 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
600 000 |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
135 000 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
135 000 |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
133 863 153 |
115 914 625 |
166 138 831 |
50 224 206 |
143,33 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
37 614 513 |
33 995 664 |
33 995 664 |
100,00 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 614 513 |
33 995 664 |
33 995 664 |
100,00 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 879 920 |
2 562 525 |
2 562 525 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 879 920 |
2 562 525 |
2 562 525 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
39 494 433 |
33 995 664 |
36 558 189 |
2 562 525 |
107,54 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
173 357 586 |
149 910 289 |
202 697 020 |
52 786 731 |
135,21 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
122 653 938 |
140 123 227 |
168 023 780 |
27 900 553 |
119,91 |
|
2 |
Személyi juttatások |
49 750 968 |
62 687 288 |
69 818 981 |
7 131 693 |
111,38 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 700 801 |
5 233 788 |
15 240 078 |
10 006 290 |
291,19 |
|
4 |
Dologi kiadások |
55 181 095 |
59 416 254 |
63 138 642 |
3 722 388 |
106,26 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 934 788 |
10 000 000 |
12 580 000 |
2 580 000 |
125,80 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 086 286 |
2 785 897 |
7 246 079 |
4 460 182 |
260,10 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
50 144 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 307 142 |
2 335 897 |
2 884 475 |
548 578 |
123,48 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
324 000 |
450 000 |
3 150 000 |
2 700 000 |
700,00 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
405 000 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
14 169 278 |
7 960 000 |
30 283 653 |
22 323 653 |
380,45 |
|
23 |
Beruházások |
1 163 561 |
5 420 000 |
4 408 495 |
-1 011 505 |
81,34 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
9 198 117 |
2 540 000 |
25 875 158 |
23 335 158 |
1018,71 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 807 600 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 807 600 |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
136 823 216 |
148 083 227 |
198 307 433 |
50 224 206 |
133,92 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
240,25 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
240,25 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
240,25 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
139 361 922 |
149 910 289 |
202 697 020 |
52 786 731 |
135,21 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 960 063 |
-32 168 602 |
-32 168 602 |
100,00 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
36 955 727 |
32 168 602 |
32 168 602 |
100,00 |
|
3. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
94 043 390 |
89 371 178 |
98 637 924 |
9 266 746 |
Személyi juttatások |
49 750 968 |
62 687 288 |
69 818 981 |
7 131 693 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 700 801 |
5 233 788 |
15 240 078 |
10 006 290 |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 214 281 |
17 252 880 |
34 875 182 |
17 622 302 |
Dologi kiadások |
55 181 095 |
59 416 254 |
63 138 642 |
3 722 388 |
|
4 |
Működési bevételek |
13 932 089 |
8 705 000 |
8 705 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 934 788 |
10 000 000 |
12 580 000 |
2 580 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
135 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 086 286 |
2 785 897 |
7 246 079 |
4 460 182 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
585 567 |
585 567 |
|||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
||||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
127 324 760 |
115 914 625 |
142 803 673 |
26 889 048 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
122 653 938 |
140 123 227 |
168 023 780 |
27 900 553 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
37 614 513 |
33 995 664 |
33 995 664 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
37 614 513 |
33 995 664 |
33 995 664 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 879 920 |
2 562 525 |
2 562 525 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 879 920 |
2 562 525 |
2 562 525 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
39 494 433 |
33 995 664 |
36 558 189 |
2 562 525 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
166 819 193 |
149 910 289 |
179 361 862 |
29 451 573 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
125 192 644 |
141 950 289 |
172 413 367 |
30 463 078 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
24 208 602 |
25 220 107 |
1 011 505 |
Költségvetési többlet: |
4 670 822 |
- |
- |
|
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
41 626 549 |
7 960 000 |
6 948 495 |
-1 011 505 |
|
4. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 938 393 |
23 335 158 |
23 335 158 |
Beruházások |
1 163 561 |
5 420 000 |
4 408 495 |
-1 011 505 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
Felújítások |
9 198 117 |
2 540 000 |
25 875 158 |
23 335 158 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 807 600 |
|||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
|
7 |
||||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
||||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
6 538 393 |
23 335 158 |
23 335 158 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
14 169 278 |
7 960 000 |
30 283 653 |
22 323 653 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 538 393 |
23 335 158 |
23 335 158 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
14 169 278 |
7 960 000 |
30 283 653 |
22 323 653 |
|
|
27 |
Költségvetési hiány: |
7 630 885 |
7 960 000 |
6 948 495 |
-1 011 505 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
|
28 |
Bruttó hiány: |
7 630 885 |
7 960 000 |
6 948 495 |
-1 011 505 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
6. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Egyéb tágyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 270 000 |
2025 |
5 270 000 |
5 270 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
150 000 |
2025 |
150 000 |
150 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
5 420 000 |
5 420 000 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Főtéri buszmegálló felújítása |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
|
Magyar Falu Program - Hídfelújítás |
14 035 000 |
2026 |
14 035 000 |
14 035 000 |
||
|
Versenyképes Járások Program - Vendégház kialakítása |
9 300 000 |
2026 |
9 300 000 |
9 300 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
25 875 000 |
25 875 000 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
94 043 390 |
89 371 178 |
98 637 924 |
9 266 746 |
110,37 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
40 725 112 |
39 248 681 |
41 992 574 |
2 743 893 |
106,99 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 939 833 |
20 104 472 |
20 853 279 |
748 807 |
103,72 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 530 450 |
1 454 640 |
1 454 640 |
100,00 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 401 123 |
2 520 607 |
3 370 141 |
849 534 |
133,70 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
354 454 |
625 196 |
625 196 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
446 880 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
65 397 852 |
63 328 400 |
68 295 830 |
4 967 430 |
107,84 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
362 938 |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 282 600 |
26 042 778 |
30 342 094 |
4 299 316 |
116,51 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 938 393 |
23 335 158 |
23 335 158 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 938 393 |
23 335 158 |
23 335 158 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
19 214 281 |
17 252 880 |
34 875 182 |
17 622 302 |
202,14 |
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 621 516 |
12 000 000 |
27 236 051 |
15 236 051 |
226,97 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék) |
132 896 |
252 880 |
252 880 |
100,00 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 459 869 |
5 000 000 |
7 386 251 |
2 386 251 |
147,73 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 932 089 |
9 290 567 |
9 290 567 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 325 636 |
1 400 000 |
1 400 000 |
100,00 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
648 044 |
650 000 |
650 000 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 450 695 |
950 000 |
950 000 |
100,00 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 000 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 638 083 |
3 700 000 |
3 700 000 |
100,00 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 112 348 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 885 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
653 325 |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 093 073 |
585 567 |
585 567 |
100,00 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
600 000 |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
135 000 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
135 000 |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
133 863 153 |
115 914 625 |
166 138 831 |
50 224 206 |
143,33 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
37 614 513 |
33 995 664 |
33 995 664 |
100,00 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 614 513 |
33 995 664 |
33 995 664 |
100,00 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 879 920 |
2 562 525 |
2 562 525 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 879 920 |
2 562 525 |
2 562 525 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
39 494 433 |
33 995 664 |
36 558 189 |
2 562 525 |
107,54 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
173 357 586 |
149 910 289 |
202 697 020 |
52 786 731 |
135,21 |
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
122 653 938 |
140 123 227 |
168 023 780 |
27 900 553 |
119,91 |
|
2 |
Személyi juttatások |
49 750 968 |
62 687 288 |
69 818 981 |
7 131 693 |
111,38 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 700 801 |
5 233 788 |
15 240 078 |
10 006 290 |
291,19 |
|
4 |
Dologi kiadások |
55 181 095 |
59 416 254 |
63 138 642 |
3 722 388 |
106,26 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 934 788 |
10 000 000 |
12 580 000 |
2 580 000 |
125,80 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 086 286 |
2 785 897 |
7 246 079 |
4 460 182 |
260,10 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
50 144 |
761 604 |
761 604 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 307 142 |
2 335 897 |
2 884 475 |
548 578 |
123,48 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
324 000 |
450 000 |
3 150 000 |
2 700 000 |
700,00 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
405 000 |
450 000 |
450 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
14 169 278 |
7 960 000 |
30 283 653 |
22 323 653 |
380,45 |
|
23 |
Beruházások |
1 163 561 |
5 420 000 |
4 408 495 |
-1 011 505 |
81,34 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
9 198 117 |
2 540 000 |
25 875 158 |
23 335 158 |
1 018,71 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 807 600 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 807 600 |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
136 823 216 |
148 083 227 |
198 307 433 |
50 224 206 |
133,92 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
240,25 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
240,25 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
240,25 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
139 361 922 |
149 910 289 |
202 697 020 |
52 786 731 |
135,21 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
22 |
22 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11 |
11 |
12 |
1 |
109 |
|
9. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
94 043 390 |
89 371 178 |
98 637 924 |
9 266 746 |
110,37 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
40 725 112 |
39 248 681 |
41 992 574 |
2 743 893 |
106,99 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 939 833 |
20 104 472 |
20 853 279 |
748 807 |
103,72 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 530 450 |
1 454 640 |
1 454 640 |
100,00 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 401 123 |
2 520 607 |
3 370 141 |
849 534 |
133,70 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
354 454 |
625 196 |
625 196 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
446 880 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
65 397 852 |
63 328 400 |
68 295 830 |
4 967 430 |
107,84 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
362 938 |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 282 600 |
26 042 778 |
30 342 094 |
4 299 316 |
116,51 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 938 393 |
23 335 158 |
23 335 158 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 938 393 |
23 335 158 |
23 335 158 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
19 214 281 |
17 252 880 |
34 875 182 |
17 622 302 |
202,14 |
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 621 516 |
12 000 000 |
27 236 051 |
15 236 051 |
226,97 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék) |
132 896 |
252 880 |
252 880 |
100,00 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 459 869 |
5 000 000 |
7 386 251 |
2 386 251 |
147,73 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 932 089 |
9 290 567 |
9 290 567 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 325 636 |
1 400 000 |
1 400 000 |
100,00 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
648 044 |
650 000 |
650 000 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 450 695 |
950 000 |
950 000 |
100,00 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 000 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 638 083 |
3 700 000 |
3 700 000 |
100,00 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 112 348 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 885 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
653 325 |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 093 073 |
585 567 |
585 567 |
100,00 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
600 000 |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
135 000 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
135 000 |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
133 863 153 |
115 914 625 |
166 138 831 |
50 224 206 |
143,33 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
37 614 513 |
33 995 664 |
33 995 664 |
100,00 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 614 513 |
33 995 664 |
33 995 664 |
100,00 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 879 920 |
2 562 525 |
2 562 525 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 879 920 |
2 562 525 |
2 562 525 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
39 494 433 |
33 995 664 |
36 558 189 |
2 562 525 |
107,54 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
173 357 586 |
149 910 289 |
202 697 020 |
52 786 731 |
135,21 |
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
122 653 938 |
140 123 227 |
168 023 780 |
27 900 553 |
119,91 |
|
2 |
Személyi juttatások |
49 750 968 |
62 687 288 |
69 818 981 |
7 131 693 |
111,38 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 700 801 |
5 233 788 |
15 240 078 |
10 006 290 |
291,19 |
|
4 |
Dologi kiadások |
55 181 095 |
59 416 254 |
63 138 642 |
3 722 388 |
106,26 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 934 788 |
10 000 000 |
12 580 000 |
2 580 000 |
125,80 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 086 286 |
2 785 897 |
7 246 079 |
4 460 182 |
260,10 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
50 144 |
761 604 |
761 604 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 307 142 |
2 335 897 |
2 884 475 |
548 578 |
123,48 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
324 000 |
450 000 |
3 150 000 |
2 700 000 |
700,00 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
405 000 |
450 000 |
450 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
14 169 278 |
7 960 000 |
30 283 653 |
22 323 653 |
380,45 |
|
23 |
Beruházások |
1 163 561 |
5 420 000 |
4 408 495 |
-1 011 505 |
81,34 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
9 198 117 |
2 540 000 |
25 875 158 |
23 335 158 |
1 018,71 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 807 600 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 807 600 |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
136 823 216 |
148 083 227 |
198 307 433 |
50 224 206 |
133,92 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
240,25 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
240,25 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 538 706 |
1 827 062 |
4 389 587 |
2 562 525 |
240,25 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
139 361 922 |
149 910 289 |
202 697 020 |
52 786 731 |
135,21 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
22 |
22 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11 |
11 |
12 |
1 |
109 |
|
10. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
Zöldterület gazdálkodás |
3 625 689 |
||
|
Közvilágítás alap támogatása |
2 814 000 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
10 260 000 |
||
|
Köztemető támogatása |
919 298 |
||
|
Közutak támogatása |
4 699 013 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 535 972 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 861 |
||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 391 848 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 183 312 |
||
|
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2 921 160 |
748 807 |
|
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 454 640 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 520 607 |
849 534 |
|
|
Összesen: |
63 298 400 |
64 896 741 |