Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Tárgy: 2021.évi költségvetési rendelet módosítása

Önkormányzatunk 2021.évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest 26.409.332 Ft összeggel javasoljuk megemelni, így költségvetésünk főösszege 436.355.280 Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.

A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka, a hitelfelvétel igénybevétele, valamint az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a közhatalmi bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.

Bevételek:

Önkormányzat:

Önkormányzat működési támogatása 16.475.857 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. Ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 294.682 Ft-tal

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 798.000 Ft-tal

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 1.957.815 Ft-tal

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 43.812 Ft-tal

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 11.381.556 Ft-tal

Elszámolásból származó bevételek 1.999.992 Ft-tal.

Az előirányzatok módosítását a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás, gépjárműadó központosítása miatt kieső bevétel támogatása, valamint kiegészítő támogatás indokolja.

Működési bevételek 1.968.831 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Szolgáltatások ellenértéke 481.000 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások 443.464 Ft-tal

Tulajdonos bevételek 831.866 Ft-tal

Kamatbevételek 2.501 Ft-tal

Biztosító által fizetett kártérítés 210.000 Ft-tal

Az előirányzatok módosítását ÉRV bérleti és használati díja és hozzá tartozó áfa része valamint a lekötött betét után járó kamat bevétele, Coop Zrt részére továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele indokolja.

Felhalmozási bevételek 7.500.000 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Ingatlanok értékesítése 7.500.000 Ft-tal

Önkormányzat bevételek előirányzatainak módosítása: 25.944.688 Ft.

Általános Művelődési Központ:

Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 434.644 Ft-tal törtét változás, amely az készlet értékesítés és az ellátási díjak bevételei indokolják.

Általános Művelődési Központ bevételek előirányzatainak módosítása: 434.644 Ft.

Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 30.00 Ft-tal történt a változás: Ebből: a szolgáltatások ellenértékét 30.000 Ft-tal (Házasságkötési díj) összegével szükséges módosítani.

Közös Önkormányzati Hivatal bevételek előirányzatainak módosítása: 30.000 Ft.

Bevételek előirányzatainak módosítása összesen: 26.409.332 Ft.

Kiadások:

Önkormányzat:

Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása 15.908.561 Ft-t összességében indokolt, amely a személyi juttatások emelkedését és a dologi kiadások indokolja (Fizetendő általános forgalmi adó valamint karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, üzemeltetési anyagok beszerzése).

Belföldi finanszírozás bevételei: Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése indokolja 10.036.127 Ft-összegen.

Önkormányzat bevételek előirányzatainak módosítása: 25.944.688 Ft.

Általános Művelődési Központ:

Működési költségvetés kiadásai között szereplő személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzat módosítása indokolt 434.644 Ft összegen az eredeti előirányzathoz képest.

Általános Művelődési Központ bevételek előirányzatainak módosítása: 434.644 Ft.

Közös Önkormányzati Hivatal:

Működési költségvetés kiadásait a dologi kiadások tekintetében szükséges csökkenteni 227.978 Ft-tal az eredeti előirányzathoz képest.

Felhalmozási kiadások előirányzat módosítása szükséges 257.978 Ft összegben. (Számítógép vásárlás)

Közös Önkormányzati Hivatal bevételek előirányzatainak módosítása: 30.000 Ft.

Kiadások előirányzatainak módosítása összesen: 26.409.332 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen költségvetés módosításra vonatkozó tervezetet megtárgyalni, azt követően elfogadni szíveskedjenek.

Borsodszirák, 2021. augusztus 2.

Tóth Attila

polgármester