Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Önkormányzatunk 2020.évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest 90.643.557 Ft összeggel javasoljuk megemelni, így költségvetésünk főösszege 564.792.129 Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.

A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka, a hitelfelvétel igénybevétele, valamint az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a közhatalmi bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.

Bevételek:

Önkormányzat:

Önkormányzat működési támogatása 13.340.911 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. Ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 471.396 Ft-tal

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 193.130 Ft-tal

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 2.982.545 Ft-tal

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 528.040 Ft-tal

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 9.165.800 Ft-tal

Az előirányzatok módosítását a foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja, a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás, a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás, a szociális tüzelőanyag támogatás, valamint kiegészítő támogatás indokolja.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 258.158 Ft-tal indokolt csökkenteni az előirányzatot.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot nem indokolt módosítani.

Közhatalmi bevételek 3.961.308 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Ebből:

Iparűzési adó 3.878.711 Ft-tal emelkedett

Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék) 82.597 Ft-tal emelkedett.

Működési bevételek 13.758.274 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Szolgáltatások ellenértéke 10.584.296 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások 157.981 Ft-tal

Ellátási díjak 76.000 Ft-tal

Kiszámlázott általános forgalmi adó 2.904.364 Ft-tal

Kamatbevételek 25.633 Ft-tal.

Egyéb működési bevételek 20.000 Ft-tal.

Az előirányzatok módosítását ÉRV bérleti és használati díja és hozzá tartozó áfa része valamint a lekötött betét után járó kamat bevétele, Coop Zrt részére továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele indokolja.

Előző évi költségvetési maradvány korrekciója 10.042.170 Ft-tal indokolja az előirányzatot csökkenteni.

Belföldi finanszírozás bevételei 21.799.554 Ft összegen szükséges előirányzatot módosítani, melyet a lekötött betétek megszüntetése és államháztartáson belüli megelőlegezés indokolja.

Általános Művelődési Központ:

Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 1.616.207 Ft-tal törtét változás, amely az ellátási díjak bevételei indokolják..

Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 10.845 Ft-tal történt a változás: Ebből: a szolgáltatások ellenértékét 10.000 Ft-tal (Házasságkötési díj), valamint kapott kamatot 845 Ft-tal szükséges módosítani.

Kiadások:

Önkormányzat:

Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása 25.285.254 Ft-t összességében indokolt, amely a személyi juttatások emelkedését a közfoglalkoztatás bérköltségei, a bérkompenzáció, dologi kiadások indokolja (Fizetendő általános forgalmi adó valamint karbantartási és kisjavítási szolgáltatások).

Felhalmozási kiadások előirányzat módosítása szükséges 666.581 Ft összegen szükséges az előirányzatot módosítani. Beruházások tekintetében tárgyi eszközök beszerzése 200.000 Ft-tal, valamint egyéb felhalmozási kiadásokat 466.581 Ft-tal. ( TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00029 Iskola energetikai pályázat visszafizetési kötelezettség.)

Központi, irányító szervi támogatás előirányzatának módosítása szükséges 1.422.777 Ft-tal.

Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése indokolja 15.185.107 Ft-összegen.

Általános Művelődési Központ:

Működési költségvetés kiadásai között szereplő személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzat módosítása indokolt 1.311.059 Ft összegen a teljesítéshez képest.

Közös Önkormányzati Hivatal:

Működési költségvetés kiadásait között szereplő személyi juttatásokat szükséges csökkenteni 1.016.800 Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzatát indokolt módosítani 922.328 Ft-tal.

Felhalmozási kiadások előirányzat módosítása szükséges 105.317 Ft összegben.