az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. §.(1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. Rendelet értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, melyet az illetékes Magyar Államkincstár részére megküld és az alábbi szöveges beszámolóval egészíti ki.

Önkormányzatunk 2020. évben is eleget tett a törvényből adódó kötelezettségeinek, a kötelező feladatok ellátása zavartalan volt.

Az önkormányzat összesített beszámolója tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó Bartók Béla Általános Művelődési Központ, az önállóan működő Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal és a községi önkormányzat pénzügyi mérlegét.

Az Önkormányzat összesített 2020.évi költségvetésének

Bevételi főösszege 523.601.347 Ft,

Kiadási főösszege 464.543.803 Ft.

A bevételek a terv adatok hoz képest 110 %-ra, a kiadások 98 %-ra teljesültek.

Bevételeink nagy része - mint a számszaki részből is kiderül – normatív állami támogatásokból, helyi adókból és átvett pénzeszközökből valamint elnyert pályázatok pénzösszegeiből tevődik össze.

Közhatalmi bevételek közül a helyi adó (iparűzési adó) a tervezetthez képest 114 %-os teljesülést mutat, a gépjárműadó a 2020. év folyamán a Covid-19 járvány miatt beutalásra került a Magyar Államkincstárba, ezért a teljesülés a tervezett előirányzotthoz viszonyítva nem történt. Az utóbbi adónem már a csökkentett összeget mutatott bevételeink között, hiszen a ténylegesen befolyt adó 60%-át átutaltuk a Magyar Államkincstár részére 2020. évben pedig már a 100% beutalásra került.

Az egyéb közhatalmi bevételek címén beszedett késedelmi pótlékok és bírságok 155 %-os teljesülésen állnak.

Az egyéb működési célú támogatások körébe tartoznak a védőnői szolgálat támogatása, melyre 2020. évben 6.423.500 Ft érkezett.

Központi kezelésű előirányzatok támogatása az Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás érékét mutatja 92.040 Ft összegben.

Az elkülönített állami pénzalapok között szerepel a Munkaügyi Központ által nyújtott közmunka támogatása, mely 35.8640.575 Ft.

Az önkormányzatok működési támogatása 179.897.018 Ft jelenti a normatív állami támogatások jogcímét, mely 100 %-ban teljesült.

Részletezve, a következő támogatási címekből áll:

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 91.750.704 Ft

települési önkormányzatok köznevelési támogatása: 27.251.730 Ft

települési önkormányzatok szociális, gyermekétkeztetési tám.: 47.429.058 Ft

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.: 2.328.040 Ft

előző évi elszámolásból származó bevétel 1.971.686 Ft

működési célú költségvetési támogatások és kieg.támog.: 9.165.800 Ft

Ebből:

2020. évi Lakossági csatorna szolgáltatás támogatás ÉRV-nek átadva: 4.187.400 Ft

2020. évi Szociális tűzifa: 4.978.400 Ft

Működési célú támogatások államh.belüről: 49.700.172 Ft

Védőnői szolgáltat támogatása: 6.423.500 Ft

Elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatottak tám.) 35.864.575 Ft

Magyar Államkincstártól Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 92.040 Ft

Magyar Falu Program – Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás 2020 2.880.000 Ft

Bursa Hungarica támogatás 349.000 Ft

Közös Hivatalnak működési hozzájárulás 2.961.538 Ft

Nemzeti Választási Iroda (időközi választás) 1.129.519 Ft

Felhalmozási célú támogatások: 0 Ft

Kiadások tekintetében a működési kiadásaink három nagy részre különülnek el. Így a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások.

Személyi juttatások: 162.899.754 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 24.530.165 Ft

Dologi kiadások: 100.374.189 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.555.437 Ft a következőképpen alakultak:

- Családi támogatások (kiegészítő gyvt.) 92.040 Ft

- Települési támogatás, egyéb, az Önkormányzati rendeletben

megállapított juttatás, települési segély, szemétszállítás 70

éven felüliek esetében, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély

BURSA HUNGARICA ösztöndíj, Idősek napja, tűzifa tám.) 11.436 397 Ft

Működési célú kiadások alakulása 2020.évben: 8.732.019 Ft

Egyéb működési célú támogatások államh. belülre: 3.169.099 Ft

Egyéb működési célú támogatások állah. kívülre: 5.562.920 Ft

Felhalmozási kiadások alakulása 2020.évben:

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00029 Iskola energetikai pályázat visszafiz.köt: 466.581 Ft

A közös hivatal esetében és az Bartók Béla Általános Művelődési Központ esetében számottevő eszköz beszerzése nem történt.