Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 06Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.06.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tárgy: 2023.évi költségvetési rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk 2023.évi összesített költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest 43.422.846 Ft összeggel javasoljuk megemelni, így költségvetésünk főösszege 456.602.172 Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.
A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka, a hitelfelvétel igénybevétele, valamint az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a közhatalmi bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.
Bevételek:
Önkormányzat:
Önkormányzat működési támogatása 18.972.671 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Ebből:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4.953.347 Ft-tal
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 3.498 670 Ft-tal
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 6.897.871 Ft-tal
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 593 928 Ft-tal
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 2.902.700 Ft-tal
Elszámolásból származó bevételek 126.155 Ft-tal.
Az előirányzatok módosítását a 2023. évre kapott bérintézkedések támogatás, a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás, 2023. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás és az 2022. év elszámolásából származó bevétel indokolja.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 290 000 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Közhatalmi bevételek eredeti előirányzatát 10 000 Ft összegben szükséges módosítani.
Működési bevételek 81.366 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Ellátási díjak 61.000 Ft-tal
Kamatbevételek 20.366 Ft-tal
Az előirányzatok módosítását ellátási díj, valamint a lekötött betét után járó kamat bevétele indokolja.
Belföldi finanszírozás bevételei 22.439.837 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Államháztartáson belüli megelőlegezések 364.079 Ft-tal
Lekötött bankbetétek 22.075.758 Ft-tal
Az előirányzatok módosítását a lekötött betét bevétele indokolja.
Önkormányzat bevételek előirányzatainak módosítása: 41.793.874 Ft.
Általános Művelődési Központ:
Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 1.425.549 Ft-tal törtét változás, amely az ellátási díjak bevételei (771.116 Ft), kamatbevétel (4.433 Ft) valamint egyéb működési célú támogatás (közfoglalkoztatás) bevétele (650.000 Ft) indokolják.
Általános Művelődési Központ bevételek előirányzatainak módosítása: 1.425.549 Ft.
Közös Önkormányzati Hivatal:
Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 203.423 Ft-tal történt a változás: Egyéb működési célú támogatások bevétel (NÉPSZÁMLÁLÁS el nem számolt összeg 203.423 Ft) összegével szükséges módosítani.
Közös Önkormányzati Hivatal bevételek előirányzatainak módosítása: 203.423 Ft.
Bevételek előirányzatainak módosítása összesen: 43.422.846 Ft.
Kiadások:
Önkormányzat:
Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása indokolt 19.354.037 Ft összegben, amely a személyi juttatások emelkedését, dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások összegei indokolják.
Belföldi finanszírozás kiadásai előirányzat módosítása indokolt 22.439.837 Ft összegben, amely a pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése valamint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése indokolja.
Önkormányzat kiadásainak előirányzatainak módosítása: 41.793.874 Ft.
Általános Művelődési Központ:
Működési költségvetés kiadásai között szereplő személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzat módosítása indokolt 1.425.549 Ft összegen az eredeti előirányzathoz képest.
Általános Művelődési Központ kiadásainak előirányzatainak módosítása: 1.425.549 Ft.
Közös Önkormányzati Hivatal:
Működési költségvetés kiadásainak eredeti előirányzatát a NÉPSZÁMLÁLÁS el nem számolt összegével (203.423 Ft) szükséges módosítani, növelni.
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak előirányzatainak módosítása:203.423 Ft.
Kiadások előirányzatainak módosítása összesen: 43.422.846 Ft.
Tóth Attila
polgármester