Önkormányzat működési támogatása 36.646.040 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. Ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Ft-tal

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: -695.290 Ft-tal

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 3.096.543 Ft-tal

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 Ft-tal

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 23.759.201 Ft-tal

Elszámolásból származó bevételek 10.485.586 Ft-tal.

Az előirányzatok módosítását a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás, iparűzési adó kiesésének támogatása, valamint kiegészítő támogatás indokolja.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről -7.479.012 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. (Közfoglalkoztatás támogatása)

Falhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről nem szükséges előirányzatot módosítani az eredeti előirányzathoz képest. Nem történt változás.

Közhatalmi bevételek 4.597.961 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. Iparűzési adó bevételének növekedése miatt.

Működési bevételek 1.329.038 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Tulajdonos bevételek 1.297.195 Ft-tal

Kamatbevételek 31.843 Ft-tal

Az előirányzatok módosítását a lekötött betét után járó kamat bevétele, valamint részesedésből származó bevétel indokolja.

Belföldi finanszírozási műveleteket 41.584.232 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. (Betétek megszüntetése, Államháztartáson belüli megelőlegezés)

Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 18.558.616 Ft-tal törtét változás, amely az készlet értékesítés 5.425 Ft, ellátási díjak 3.206.940 Ft, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás támogatás) 9.121.191 Ft és az önkormányzati támogatás – intézményfinanszírozás 6.225.060 Ft bevételei indokolják.

Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 8.406.848 Ft-tal történt a változás: Ebből: a szolgáltatások ellenértékét 60.000 Ft-tal (Házasságkötési díj) összegével, kamatbevétel összegével valamint 2022.04.03-én megtartott OGY-ONSZ támogatása 4.543.004 FT; 2022.07.24-én Tomor településen kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása 1.077.753.FT, 2022. évi Népszámlálás 2.925.397 FT összegekkel szükséges módosítani.

Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása 40.634.474 Ft összegben indokolt módosítani, amely a személyi juttatások emelkedését és a dologi kiadások indokolja (Fizetendő általános forgalmi adó valamint karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, üzemeltetési anyagok beszerzése).

Felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzat módosítása -19.367.732 Ft összegben indokolt módosítani, a beérkezett pályázati összegekkel.

Belföldi finanszírozás bevételei előirányzat módosítása szükséges 55.982.517 Ft összegben: Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése indokolja 49.298.552 Ft, államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése 458.905 Ft valamint önkormányzati támogatás – intézményfinanszírozás 6.225.060 Ft összegen.

Működési költségvetés kiadásai között szereplő személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzat módosítása indokolt 18.425.616 Ft összegen az eredeti előirányzathoz képest.

Felhalmozási költségvetés kiadásait, eredeti előirányzatát 133.000 Ft összeggel szükséges módosítani.

Működési költségvetés kiadásait a dologi kiadások tekintetében szükséges csökkenteni 8.072.733 Ft-tal az eredeti előirányzathoz képest. Felhalmozási költségvetés kiadásait, eredeti előirányzatát 334.115 Ft összeggel szükséges módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen költségvetés módosításra vonatkozó tervezetet megtárgyalni, azt követően elfogadni szíveskedjenek.

Borsodszirák, 2023. 03. 21.

Tóth Attila

polgármester