Önkormányzat működési támogatása 18.217.708 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. Ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -1.350.000 Ft-tal

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 1.941.377 Ft-tal

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 229.774 Ft-tal

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 Ft-tal

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 8.492.818 Ft-tal

Elszámolásból származó bevételek 8.903.739 Ft-tal

Az előirányzatok módosítását a köznevelési feladatok támogatása tekintetében bérkiegészítő támogatás és esélyteremtési illetményrész támogatás, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása aszociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás, a működési célú támogatások tekintetében rendkívüli önkormányzati támogatás és szociális célú tűzifa támogatás, az elszámolásból származó bebételek tekintetében pedig az iparűzési adó kiesésének támogatása indokolja.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről -1.911.612 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. (Közfoglalkoztatás támogatása)

Falhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről nem szükséges előirányzatot módosítani az eredeti előirányzathoz képest. Nem történt változás.

Közhatalmi bevételek 25.429.499 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. Iparűzési adó bevételének és késedelmi pótlékok bevételének növekedése miatt.

Működési bevételek -1.196.027 Ft összegben szükséges előirányzatot csökkenteni.

Szolgáltatások ellenértéke -1.196.027 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Védőnői közüzemi díjak) 143.775 Ft-tal

Tulajdonos bevételek:

- REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft. osztalék 482.700 Ft-tal

Ellátási díjak: 65.000 Ft-tal

Kamat bevételek: 25.516 Ft-tal.

Az előirányzatok módosítását a lekötött betét után járó kamat bevétele, ellátási díjak bevétele, közüzemi díjak továbbszámlázása, szolgáltatások előirányzatának csökkentése valamint részesedésből származó bevétel indokolja.

Belföldi finanszírozási műveleteket 11.470.422 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. (Betétek megszüntetése, Államháztartáson belüli megelőlegezés)

Bevételek tekintetében az előirányzatot 646.749 Ft-tal szükséges módosítani, amely az szolgáltatások ellenértéke 23.621 Ft, ellátási díjak 320.000 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó 303.000 Ft, valamint kamat bevétel indokolja.

Bevételek tekintetében az előirányzatot 4.973.559 Ft-tal szükséges módosítani.

Ebből: a szolgáltatások ellenértékét 20.000 Ft (Házasságkötési díj) összegével, kamatbevétel összegével 212 Ft valamint irányító szervit támogatást (állam által adott bérkiegészítés támogatás) 4.953.347 Ft összegekkel szükséges módosítani az erőirányztokat.

Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása 22.364.969 Ft összegben indokolt módosítani, amely a személyi juttatások módosítása, a dologi kiadások módosítása és ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatának módosítása indokolja.

Felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzat módosítása 806.400 Ft összegben indokolt módosítani.

Belföldi finanszírozás bevételei előirányzat módosítása szükséges 32.661.845 Ft összegben: Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése indokolja 27.280.070 Ft, államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése 428.428 Ft valamint önkormányzati támogatás – intézményfinanszírozás 4.953.347 Ft összegen.

Működési költségvetés kiadásai között szereplő személyi juttatások és munkaadói járulékok 1.115.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzat -556.168 Ft-tal indokolt előirányzatot módosítani.

Felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzatát 97.917 Ft összeggel szükséges módosítani.

Működési költségvetés kiadásait a dologi kiadások tekintetében szükséges növelni az előirányzatot 4.973.559 Ft-tal. Ebből személyi juttatások és munkaadói járulékok előirányzatát 4.500.000 Ft-tal és dologi kiadások előirányzatát 473.559 Ft-tal szükséges módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen költségvetés módosításra vonatkozó tervezetet megtárgyalni, azt követően elfogadni szíveskedjenek.

Borsodszirák, 2024. 03. 22.

Tóth Attila

polgármester