Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 25Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.09.25.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tárgy: 2024.évi költségvetési rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk 2024.évi összesített költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest 15.744.607 Ft összeggel javasoljuk megemelni, így költségvetésünk főösszege 481.372.115 Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.
A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka, a hitelfelvétel igénybevétele, valamint az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a közhatalmi bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.
Bevételek:
Önkormányzat:
Önkormányzat működési támogatása 8.080.365 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Ebből:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Ft-tal
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 3.097.667 Ft-tal
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 1.664.101 Ft-tal
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 Ft-tal
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 0 Ft-tal
Elszámolásból származó bevételek 3.318.594 Ft-tal.
Az előirányzatok módosítását a 2024. évre kapott esélyteremtési támogatás, a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás és a 2023. év elszámolásából származó bevétel indokolja.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek -4.761.771 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Működési bevételek 3.017.711 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Közvetített szolgáltatások: 143.775 Ft-tal
Tulajdonosi bevételek (kapott osztalék) 2.245.935 Ft-tal
Egyéb pénzügyi művelek bevételei: 254.641 Ft-tal
Egyéb működési bevételek: 373.360 Ft-tal.
Az előirányzatok módosítását ellátási díj, valamint a lekötött betét után járó kamat bevétele indokolja.
Belföldi finanszírozás bevételei 570.715 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Államháztartáson belüli megelőlegezések 570.715 Ft-tal
Az előirányzatok módosítását a lekötött betét bevétele indokolja.
Önkormányzat bevételek előirányzatainak módosítása: 6.907.020 Ft.
Általános Művelődési Központ:
Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 384.804 Ft-tal törtét változás, amely a biztosító által fizetett kártérítés (160.000 Ft), valamint egyéb működési bevétel (224.804 Ft) indokolja.
Általános Művelődési Központ bevételek előirányzatainak módosítása: 384.804 Ft.
Közös Önkormányzati Hivatal:
Bevételek tekintetében összesen az eredeti előirányzathoz képest 8.452.783 Ft-tal történt a változás.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.432.783 Ft (2024.06.09én megtartott választás támogatás összege)
Működési bevételek: 20.000 Ft (Házasságkötési díj)
Közös Önkormányzati Hivatal bevételek előirányzatainak módosítása: 8.452.783 Ft.
Bevételek előirányzatainak módosítása összesen: 15.744.607 Ft.
Kiadások:
Önkormányzat:
Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása indokolt 6.336.305 Ft összegben, amely a dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások összegei indokolják.
Belföldi finanszírozás kiadásai előirányzat módosítása indokolt 570.715 Ft összegben, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése indokolja.
Önkormányzat kiadásainak előirányzatainak módosítása: 6.907.020 Ft.
Általános Művelődési Központ:
Működési költségvetés kiadásai között szereplő személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzat módosítása indokolt 384.804 Ft összegen az eredeti előirányzathoz képest.
Általános Művelődési Központ kiadásainak előirányzatainak módosítása: 384.804 Ft.
Közös Önkormányzati Hivatal:
Működési költségvetés kiadásai között szereplő személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzat módosítása indokolt 8.338.483 Ft összegen az eredeti előirányzathoz képest.
Felhalmozási költségvetés kiadásai között szereplő beruházási kiadások előirányzat módosítása indokolt 114.300 Ft összegen az eredeti előirányzathoz képest.
Az előirányzatok módosítása 2024.06.09-én megtartott választás kiadásai indokolják.
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak előirányzatainak módosítása: 8.452.783 Ft.
Kiadások előirányzatainak módosítása összesen: 15.744.607 Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen költségvetés módosításra vonatkozó tervezetet megtárgyalni, azt követően elfogadni szíveskedjenek.
Tóth Attila
polgármester