Önkormányzat működési támogatása 30.907.144 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. Ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Ft-tal

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 10.631.343 Ft-tal

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 7.041.275 Ft-tal

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 Ft-tal

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 9.915.929 Ft-tal

Elszámolásból származó bevételek 3.318.594 Ft-tal

Az előirányzatok módosítását a köznevelési feladatok támogatása tekintetében bérkiegészítő támogatás és esélyteremtési illetményrész támogatás, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás, a működési célú támogatások tekintetében rendkívüli önkormányzati támogatás és szociális célú tűzifa támogatás indokolja.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről -9.501.062 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. (Közfoglalkoztatás támogatása)

Falhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről nem szükséges előirányzatot módosítani az eredeti előirányzathoz képest. Nem történt változás.

Közhatalmi bevételek 22.063.250 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. Iparűzési adó bevételének növekedése miatt.

Működési bevételek 4.868.773 Ft összegben szükséges előirányzatot csökkenteni.

Szolgáltatások ellenértéke 1.800.000 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Védőnői közüzemi díjak) 143.775 Ft-tal

Tulajdonos bevételek:- REGIHU-HEJŐPAPI Reg.Hull.lerakó Kft. osztalék 2.245.935 Ft-tal

Ellátási díjak: 23.000 Ft-tal

Kiszámlázott általános forgalmi adó: 126.047 Ft-tal

Egyéb működési bevételek: 530.016 Ft-tal.

Az előirányzatok módosítását szolgáltatások ellenértéke (víziközmű használati és bérleti díja), az ellátási díjak bevétele, közüzemi díjak továbbszámlázása (védőnői szolgálat), valamint részesedésből származó bevétel indokolja.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 373.360 Ft-tal szükséges módosítani.(Sajó-Bodva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás Szemléletformálással kapcsolatos támogatási összeg)

Belföldi finanszírozási műveleteket 10.211.461 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. (Államháztartáson belüli megelőlegezés)

Bevételek tekintetében az előirányzatot 685.716 Ft-tal szükséges módosítani, amely az szolgáltatások ellenértéke, kamat bevétel valamint közfoglalkoztatás támogatás összege indokolja.

Bevételek tekintetében az előirányzatot 9.181.765 Ft-tal szükséges módosítani.

Ebből: a szolgáltatások ellenértékét (Házasságkötési díj) összegével, kamatbevétel összegével valamint 2024.06.09-én megtartott EP és HELYI ÖNK-I VÁLASZTÁS támogatása összegekkel szükséges módosítani az előirányzatokat.

Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása 49.211.465 Ft összegben indokolt módosítani, amely a személyi juttatások módosítása, a dologi kiadások módosítása és ellátottak pénzbeli juttatása, valamint egyéb működési célú kiadások előirányzatának módosítása indokolja.

Felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzat módosítása -500.000 Ft összegben indokolt módosítani.

Belföldi finanszírozás bevételei előirányzat módosítása szükséges 10.211.461 Ft összegben. Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése indokolja..

Működési költségvetés kiadásai között szereplő személyi juttatások 633.402 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzat 4.933.514. Ft-tal indokolt előirányzatot módosítani.

Felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzatát -4.881.200 Ft összeggel szükséges módosítani.

Működési költségvetés kiadásait 9.064.465 Ft-tal szükséges az előirányzatot módosítani. Ebből személyi juttatások és munkaadói járulékok előirányzatát 7.273.707 Ft-tal és dologi kiadások előirányzatát 1.790.758 Ft-tal szükséges módosítani.

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatát 114.300 Ft-tal szükséges módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen költségvetés módosításra vonatkozó tervezetet megtárgyalni, azt követően elfogadni szíveskedjenek.

Tóth Attila

polgármester