Tárgy: 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. §.(1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. Rendelet értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, melyet az illetékes Magyar Államkincstár részére megküld és az alábbi szöveges beszámolóval egészíti ki.

Önkormányzatunk 2024. évben is eleget tett a törvényből adódó kötelezettségeinek, a kötelező feladatok ellátása zavartalan volt.

Az önkormányzat összesített beszámolója tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó Bartók Béla Általános Művelődési Központ, az önállóan működő Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal és a községi önkormányzat pénzügyi mérlegét.

Az Önkormányzat összesített 2024.évi költségvetésének

A bevételek a terv adatokhoz (eredeti előirányzathoz) képest 120,1 %-ra, a kiadások 110,3 %-ra teljesültek.

Bevételeink nagy része - mint a számszaki részből is kiderül – normatív állami támogatásokból, helyi adókból és átvett pénzeszközökből tevődik össze.

Közhatalmi bevételek közül a helyi adó (iparűzési adó) a tervezetthez képest 149 %-os teljesülést mutat, a gépjárműadó a 2020. év folyamán a Covid-19 járvány miatt beutalásra került a Magyar Államkincstárba, a 2023. évben gépjárműadó bevétellel már nem lett tervezve. Az egyéb közhatalmi bevételek címén beszedett késedelmi pótlékok és bírságok 33,5 %-os teljesülésen állnak.

Az egyéb működési célú támogatások 84.948.073 Ft, melyek 2023. évi Autómentes Nap támogatás, aminek összege 749.195 Ft, valamint az elkülönített állami pénzalapok között szerepel a Munkaügyi Központ által nyújtott közmunka támogatása, mely 61.758.221 Ft, helyi önkormányzattól kapott működési célú támogatás 13.645.000 Ft és 2024.06.09-én megtartott EP és Helyi önkormányzati választás támogatási összege 8.795.657 Ft.

Az önkormányzatok működési támogatása 261.844.434 Ft jelenti a normatív állami támogatások jogcímét, mely 100 %-ban teljesült.

Részletezve, a következő támogatási címekből áll:

Ebből:

2024. évi Lakossági csatorna szolgáltatás támogatás ÉRV-nek átadva: 2.849.800 Ft

2024. évi Szociális tűzifa: 4.702.810 Ft

2024. évi Rendkívüli önkormányzati támogatás 2.363.319 Ft

Elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatottak tám. Önk, ÁMK) 61.758.221 Ft

Önkormányzatoktól kapott tám. (Család és Gyermekjóléti szolg. működésére) 6.900.000 Ft

2023. évi Autómentes Nap támogatása 749.195 Ft

Közös Hivatalnak működési hozzájárulás 6.745.000 Ft

EP és Helyi önkormányzati választás támogatása 8.795.657 Ft

Helyi iparűzési adóból származó bevétel: 67.063.250 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj) 248.286 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (Érv használati díj bérleti díj) 19.823.246 Ft

Közvetített szolg. ellenértéke (Védőnői szolg. közüzemi díj továbbszámlázása) 143.775 Ft

Tulajdonos bevételek (részesedések után kapott osztalék) 2.245.935 Ft

Ellátási díjak (Étkeztetések, szoc.gondozási díj) 7.995.893 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó 7.389.616 Ft

Kamatbevételek 31.650 Ft

Egyéb működési bevételek (biztosító által fizetett kártérítések) 914.851 Ft

Sajó-Bodva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás 373.360 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések és betétek megszüntetése 59.600.482 Ft

Kiadások tekintetében a működési kiadásaink három nagy részre különülnek el. Így a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások.

Személyi juttatások: 282.357.809 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 35.344.048 Ft

Dologi kiadások: 113.031.784 Ft

Ebből:

Gázenergia szolgáltatás: 8.355.657 Ft

Villamosenergia szolgáltatás: 4.067.797 Ft

Víz- és csatorna szolgáltatás: 2.457.608 Ft

Szakmai anyagok beszerzése (könyv beszerzés) 407.674 Ft

Készletbeszerzés (Tisztítószer, Irodaszer, Élelmiszer-ÁMK,

Üzemanyag-közmunka, Falubusz, Munkaruha stb.) 25.202.296 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 2.298.343 Ft

Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: 806.025 Ft

Bérleti és lízing díjak (szőnyeg bérlet tisztítás) 498.583 Ft

Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (ÉRV Zrt. szivattyú jav,

házi vízátemelő javítás, intézményi egyéb karbantartás kazán jav.) 23.087.941 Ft

Közvetített szolgáltatások (Tankerület Kulturház közüzemi díj) 582.152 Ft

Szakmai tevekénységet segítő szolgálatás 3.020.416 Ft

Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, Szemétszállítás, Rendezvényszervezés,

Karácsonyi díszkivilágítás, Posta ktg, Vagyonbiztosítási díjak stb.) 20.926.969 Ft

Kiküldetések kiadásai: 150.400 Ft

Reklám és propaganda kiadások: 183.600 Ft

Működési célú előzetesen felszámított áfa: 19.752.011 Ft

Fizetendő Áfa: 375.000 Ft

Egyéb dologi kiadások (Autópálya matrica, koszorú vásárlás stb.) 859.312 Ft

- Települési támogatás, egyéb, az Önkormányzati rendeletben

megállapított juttatás, települési segély, szemétszállítás 70 éven

felüliek esetében, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély

Idősek napja, tűzifa tám.) 10.878.655 Ft

Egyéb működési célú támogatások államh. belülre:

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás): 3.269.386 Ft

Pályázatok esetében el nem számolt összeg visszafizetése: 533.423 Ft

Egyéb működési célú támogatások állah. kívülre: ÉRV Zrt-nek átadott tám

Borsodsziráki Hagyományőrző Egyesület, Római Kat. Plébánia, Református

Egyház, Borsod-Torna-Gömör tagdíj 3.414.800 Ft

Bölcsőde kerítés, Bartók Park padok 10 db felújítása,

Kondenzációs kazán csere – Orvosi rendelő

Óvoda, Bölcsőde játszóudvar eszközök beszerzése, telepítése

Közös Hivatal szavazófülke vásárlás,

Számítógép vásárlás – Konyha

Közfoglalkoztatás keretében vásárolt eszközök (fűkasza, fűnyíró) 5.812.538 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és

betétek elhelyezése 58.871.229 Ft

A fentiek alapján kérem a Borsodszirák Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Tóth Attila

polgármester