Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hejőpapi Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) 310.815.727.- Ft költségvetési bevétellel,
b) 469.164.495.- Ft költségvetési kiadással,
c) -157.348.768.- Ft költségvetési maradvánnyal,
d) 264.479.006.- Ft finanszírozási bevétellel,
e) 2.060.570.- Ft finanszírozási kiadással,
f) 104.069.668.- Ft költségvetési maradvánnyal,
g) 575.294.733.- Ft összes teljesített bevétellel és
h) 471.225.065.- Ft összes teljesített kiadással.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9., 10., 11., 12., 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 16. melléklet, az adósságállományát a 17. melléklet, a vagyonkimutatást a 18. és 19. melléklet, a pénzeszközök változásának levezetését a 20. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

HEJŐPAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 514 247	59 854 002	59 854 002
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	14 570	14 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 446 600	33 501 020	33 501 020
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 614 400	2 654 400	2 654 400
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 653 247	17 095 942	17 095 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 301 380	2 301 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 000 000	4 286 690	4 286 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	80 000 000	80 000 000	93 666 118
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 000 000	80 000 000	93 666 118
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	3 335 000	61 869 868	59 197 259
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 409 868	13 409 868
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 335 000	48 460 000	45 787 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	122 000 000	120 300 000	89 320 568
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	88 843 617
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 700 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	476 951
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 439 000	8 538 100	8 444 820
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	914 502
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	250 186
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	807 881
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	4 694 867
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539 000	1 603 500	1 592 793
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			580
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		34 600	34 600
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	149 411
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		236 500	314 960
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 500	314 960
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	18 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	18 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	269 288 247	331 798 470	310 815 727
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	265 702 553	261 669 715	261 669 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 702 553	261 669 715	261 669 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 809 291
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 809 291
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	265 702 553	261 669 715	264 479 006
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	534 990 800	593 468 185	575 294 733

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	329 216 191	327 712 604	264 308 438
1.1.	Személyi juttatások	148 000 000	152 051 423	119 122 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 500 000	23 159 220	15 622 140
1.3.	Dologi kiadások	125 297 639	123 924 044	108 379 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	10 300 000	9 649 505
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 418 552	13 277 917	11 535 417
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		758 610	758 610
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	11 318 552
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000	10 776 807	9 062 577
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	1 742 500	1 714 230
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 714 039	263 695 011	204 856 057
2.1.	Beruházások	48 647 604	76 522 472	51 029 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	155 066 435	187 172 539	153 826 452
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	532 930 230	591 407 615	469 164 495
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 060 570	2 060 570	2 060 570
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 060 570	2 060 570	2 060 570
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 060 570	2 060 570	2 060 570
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	534 990 800	593 468 185	471 225 065

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-263 641 983	-259 609 145	-158 348 768
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	263 641 983	259 609 145	262 418 436

2. melléklet

HEJŐPAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 514 247	59 854 002	59 854 002
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 570	14 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 446 600	33 501 020	33 501 020
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 614 400	2 654 400	2 654 400
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 653 247	17 095 942	17 095 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 301 380	2 301 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 000 000	4 286 690	4 286 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	80 000 000	80 000 000	93 666 118
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 000 000	80 000 000	93 666 118
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	3 335 000	61 869 868	59 197 259
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 409 868	13 409 868
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 335 000	48 460 000	45 787 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	122 000 000	120 300 000	89 320 568
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	88 843 617
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 700 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	476 951
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 439 000	8 538 100	8 444 820
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	914 502
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	250 186
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	807 881
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	4 694 867
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539 000	1 603 500	1 592 793
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			580
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		34 600	34 600
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	149 411
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		236 500	314 960
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 500	314 960
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	18 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	18 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	269 288 247	331 798 470	310 815 727
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	265 702 553	261 669 715	261 669 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 702 553	261 669 715	261 669 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 809 291
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 809 291
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	265 702 553	261 669 715	264 479 006
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	534 990 800	593 468 185	575 294 733

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	329 216 191	327 712 604	264 308 438
1.1.	Személyi juttatások	148 000 000	152 051 423	119 122 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 500 000	23 159 220	15 622 140
1.3.	Dologi kiadások	125 297 639	123 924 044	108 379 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	10 300 000	9 649 505
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 418 552	13 277 917	11 535 417
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		758 610	758 610
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	11 318 552
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000	10 776 807	9 062 577
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	1 742 500	1 714 230
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 714 039	263 695 011	204 856 057
2.1.	Beruházások	48 647 604	76 522 472	51 029 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	155 066 435	187 172 539	153 826 452
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	532 930 230	591 407 615	469 164 495
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 060 570	2 060 570	2 060 570
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 060 570	2 060 570	2 060 570
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 060 570	2 060 570	2 060 570
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	534 990 800	593 468 185	471 225 065

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-263 641 983	-259 609 145	-158 348 768
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	263 641 983	259 609 145	262 418 436

3. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 514 247	59 854 002	59 854 002	Személyi juttatások	148 000 000	152 051 423	119 122 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 000 000	80 000 000	93 666 118	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 500 000	23 159 220	15 622 140
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	125 297 639	123 924 044	108 379 094
4.	Közhatalmi bevételek	122 000 000	120 300 000	89 320 568	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	10 300 000	9 649 505
5.	Működési bevételek	8 439 000	8 538 100	8 444 820	Egyéb működési célú kiadások	16 418 552	13 277 917	11 535 417
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	18 000	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	265 953 247	269 692 102	251 303 508	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	329 216 191	327 712 604	264 308 438
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	140 458 381	136 425 543	139 234 834	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 458 381	136 425 543	136 425 543	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			2 809 291	Kölcsön törlesztése	2 060 570	2 060 570	2 060 570
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	140 458 381	136 425 543	139 234 834	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	2 060 570	2 060 570	2 060 570
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	406 411 628	406 117 645	390 538 342		331 276 761	329 773 174	266 369 008
26.	Költségvetési hiány:	63 262 944	58 020 502	13 004 930	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	75 134 867	76 344 471	124 169 334

4. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 335 000	61 869 868	59 197 259	Beruházások	48 647 604	76 522 472	51 029 605
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		236 500	314 960	Felújítások	155 066 435	187 172 539	153 826 452
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	3 335 000	62 106 368	59 512 219	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	203 714 039	263 695 011	204 856 057
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	125 244 172	125 244 172	125 244 172	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	125 244 172	125 244 172	125 244 172	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	125 244 172	125 244 172	125 244 172	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	128 579 172	187 350 540	184 756 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	203 714 039	263 695 011	204 856 057
27.	Költségvetési hiány:	200 379 039	201 588 643	145 343 838	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	75 134 867	76 344 471	20 099 666	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	2 261 648	2020		3 500 000	2 261 648	2 261 648
Belterületi vízrendezés	33 508 604	2020		33 508 604	32 766 564	32 766 564
Játszótér kialakítása	5 605 590	2020		5 610 000	5 605 590	5 605 590
Tornacsarnok kerítés építés	2 000 000	2020		2 000 000
Egyéb eszközbeszerzés, létesítés	5 000 000	2020		2 054 000	1 419 600	1 419 600
Temető kerítésépítés	4 067 030	2020		4 100 000	4 067 030	4 067 030
Pótkocsi beszerzés - MFP Eszközbeszerzés	2 470 228	2020		2 480 000	2 470 228	2 470 228
Orvosi eszközök - MFP Orvosi eszköz	999 840	2020		1 000 000	999 840	999 840
Ingatlanvásárlás - MFP Ingatlanok közcélra történő vásárlása	7 000 000	2021		7 000 000
Burgonyakoptató - Konyha	360 000	2020		360 000	359 105	359 105
Térfigyelőkamera rendszer kiépítése	4 500 000	2020		1 500 000	1 080 000	1 080 000
Műfüves pálya	13 409 868	2021		13 409 868








ÖSSZESEN:	81 182 808			76 522 472	51 029 605	51 029 605

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	2 261 648	2020		3 500 000	2 261 648	2 261 648
Belterületi vízrendezés	33 508 604	2020		33 508 604	32 766 564	32 766 564
Játszótér kialakítása	5 605 590	2020		5 610 000	5 605 590	5 605 590
Tornacsarnok kerítés építés	2 000 000	2020		2 000 000
Egyéb eszközbeszerzés, létesítés	5 000 000	2020		2 054 000	1 419 600	1 419 600
Temető kerítésépítés	4 067 030	2020		4 100 000	4 067 030	4 067 030
Pótkocsi beszerzés - MFP Eszközbeszerzés	2 470 228	2020		2 480 000	2 470 228	2 470 228
Orvosi eszközök - MFP Orvosi eszköz	999 840	2020		1 000 000	999 840	999 840
Ingatlanvásárlás - MFP Ingatlanok közcélra történő vásárlása	7 000 000	2021		7 000 000
Burgonyakoptató - Konyha	360 000	2020		360 000	359 105	359 105
Térfigyelőkamera rendszer kiépítése	4 500 000	2020		1 500 000	1 080 000	1 080 000
Műfüves pálya	13 409 868	2021		13 409 868








ÖSSZESEN:	81 182 808			76 522 472	51 029 605	51 029 605

7. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31-ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		Biztos Kezdet Gyerekház Hejőpapiban EFOP-1.4.3-16-2017-00076
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás	40 000 000	19 286 325	9 500 000	3 870 000	3 870 000	16 843 675	16 843 675	23 156 325
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	40 000 000	19 286 325	9 500 000	3 870 000	3 870 000	16 843 675	16 843 675	23 156 325
Személyi jellegű	23 688 000	9 024 000	6 768 000	6 768 000	5 917 377	7 896 000	7 896 000	14 941 377
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	16 312 000	8 481 985	3 613 855	3 613 855	1 140 871	4 216 160	4 216 160	9 622 856
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	40 000 000	17 505 985	10 381 855	10 381 855	7 058 248	12 112 160	12 112 160	24 564 233
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:		A helyi identitás és kohézió növelése Mezőcsáton és környékén TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00003
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás	4 862 160	4 862 160						4 862 160
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	4 862 160	4 862 160						4 862 160
Személyi jellegű	1 742 160	663 510	479 400	479 400	372 130	599 250	599 250	1 035 640
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	3 120 000	1 285 395	880 610	880 610	63 486	953 995	953 995	1 348 881
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	4 862 160	1 948 905	1 360 010	1 360 010	435 616	1 553 245	1 553 245	2 384 521


EU-s projekt neve, azonosítója:		Tiszabábolna, Tiszavalk és Hejőpapi települések belterületi vízrendezése TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00039
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás	36 110 305	38 608 648				-2 498 343	-2 498 343	38 608 648
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	36 110 305	38 608 648				-2 498 343	-2 498 343	38 608 648
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	34 262 905		33 647 604	34 262 905	34 262 905			34 262 905
Szolgáltatások igénybe vétele	1 847 400	1 847 400						1 847 400
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	36 110 305	1 847 400	33 647 604	34 262 905	34 262 905			36 110 305


EU-s projekt neve, azonosítója:		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mezőkövesd, Emőd, Bükkábrány, Sály és Hejőpapi településeken TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00052
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	3 613 964		3 132 860	3 613 964	3 613 964			3 613 964
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás	14 867 140	14 867 140						14 867 140
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	18 481 104	14 867 140	3 132 860	3 613 964	3 613 964			18 481 104
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	18 481 104		18 000 000	18 481 104	18 481 104			18 481 104
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	18 481 104		18 000 000	18 481 104	18 481 104			18 481 104


EU-s projekt neve, azonosítója:		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bükkszentkereszt, Szomolya, Hejőpapi, Sajólád, Vatta, Tiszakeszi, Sály községekben TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	1 545 196			1 545 196	1 545 196			1 545 196
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás	23 442 054	23 442 054						23 442 054
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	24 987 250	23 442 054		1 545 196	1 545 196			24 987 250
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	24 987 250			24 987 250	24 987 250			24 987 250
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	24 987 250			24 987 250	24 987 250			24 987 250


EU-s projekt neve, azonosítója:		Biztos Kezdet Gyerekház Infrastruktúrális feltételeinek kialakítása Hejőpapiban EFOP-2.1.2-16-2018-00062
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő					6 482 413			6 482 413
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás	15 000 000	7 916 683	7 083 317	7 083 317	7 083 317			15 000 000
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	15 000 000	7 916 683	7 083 317	7 083 317	13 565 730			21 482 413
Személyi jellegű	316 822	149 086	167 736	167 736	167 736			316 822
Beruházások, beszerzések					20 790 591			20 790 591
Szolgáltatások igénybe vétele	375 000	150 000		225 000	225 000			375 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	691 822	299 086	167 736	392 736	21 183 327			21 482 413


EU-s projekt neve, azonosítója:		Hejőpapi település egészségügyi alapellátásank infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00011
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő					17 411 777			17 411 777
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás	45 878 203	45 878 203						45 878 203
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	45 878 203	45 878 203			17 411 777			63 289 980
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	63 289 980	2 215 148	58 579 185	61 074 832	61 074 832			63 289 980
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	63 289 980	2 215 148	58 579 185	61 074 832	61 074 832			63 289 980


EU-s projekt neve, azonosítója:		Humán kapacitás fejlesztése Mezőcsáton és térségében EFOP-3.9.2-16-2017-00054
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás	16 910 909	9 451 998	3 500 000	3 500 000	574 121	3 958 911	3 958 911	10 026 119
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	16 910 909	9 451 998	3 500 000	3 500 000	574 121	3 958 911	3 958 911	10 026 119
Személyi jellegű	6 300 000	2 000 000	2 400 000	1 900 000	490 285	2 400 000	2 400 000	2 490 285
Beruházások, beszerzések	3 550 489	3 550 489						3 550 489
Szolgáltatások igénybe vétele	7 060 420	2 000 000	1 100 000	1 600 000	1 567 231	3 460 420	3 460 420	3 567 231
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	16 910 909	7 550 489	3 500 000	3 500 000	2 057 516	5 860 420	5 860 420	9 608 005

8. melléklet

Megnevezés	HEJŐPAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 514 247	59 854 002	59 854 002
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 570	14 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 446 600	33 501 020	33 501 020
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 614 400	2 654 400	2 654 400
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 653 247	17 095 942	17 095 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 301 380	2 301 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 000 000	4 286 690	4 286 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	80 000 000	80 000 000	93 666 118
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 000 000	80 000 000	93 666 118
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	3 335 000	61 869 868	59 197 259
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 409 868	13 409 868
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	3 335 000	48 460 000	45 787 391
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	122 000 000	120 300 000	89 320 568
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	88 843 617
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 700 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	476 951
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 359 000	3 458 100	2 482 229
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	914 502
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	250 186
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	807 881
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	459 000	523 500	325 149
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			562
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		34 600	34 600
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	149 349
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		236 500	314 960
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 500	314 960
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	18 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	18 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	264 208 247	326 718 470	304 853 136
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	264 934 944	260 899 506	260 899 506
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 934 944	260 899 506	260 899 506
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 809 291
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 809 291
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	264 934 944	260 899 506	263 708 797
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	529 143 191	587 617 976	568 561 933

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	261 356 811	257 850 624	198 407 911
1.1.	Személyi juttatások	112 642 580	116 896 473	85 418 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 312 450	16 912 450	10 129 920
1.3.	Dologi kiadások	98 983 229	95 463 784	81 674 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	10 300 000	9 649 505
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 418 552	13 277 917	11 535 417
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		758 610	758 610
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	11 318 552
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000	10 776 807	9 062 577
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	1 742 500	1 714 230
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 714 039	263 335 011	204 496 952
2.1.	Beruházások	48 647 604	76 162 472	50 670 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	155 066 435	187 172 539	153 826 452
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	465 070 850	521 185 635	402 904 863
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	64 072 341	66 432 341	61 844 783
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 060 570	2 060 570	2 060 570
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	62 011 771	64 371 771	59 784 213
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	64 072 341	66 432 341	61 844 783
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	529 143 191	587 617 976	464 749 646

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		50	50	45

9. melléklet

Megnevezés	#HIV			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 514 247	59 854 002	59 854 002
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 570	14 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 446 600	33 501 020	33 501 020
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 614 400	2 654 400	2 654 400
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 653 247	17 095 942	17 095 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 301 380	2 301 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 000 000	4 286 690	4 286 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	80 000 000	80 000 000	93 666 118
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 000 000	80 000 000	93 666 118
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	3 335 000	61 869 868	59 197 259
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 409 868	13 409 868
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	3 335 000	48 460 000	45 787 391
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	122 000 000	120 300 000	89 320 568
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	88 843 617
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 700 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	476 951
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 359 000	3 458 100	2 482 229
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	914 502
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	250 186
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	807 881
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	459 000	523 500	325 149
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			562
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		34 600	34 600
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	149 349
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		236 500	314 960
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 500	314 960
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	18 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	18 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	264 208 247	326 718 470	304 853 136
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	264 934 944	260 899 506	260 899 506
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 934 944	260 899 506	260 899 506
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 809 291
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 809 291
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	264 934 944	260 899 506	263 708 797
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	529 143 191	587 617 976	568 561 933

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	261 356 811	257 850 624	198 407 911
1.1.	Személyi juttatások	112 642 580	116 896 473	85 418 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 312 450	16 912 450	10 129 920
1.3.	Dologi kiadások	98 983 229	95 463 784	81 674 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	10 300 000	9 649 505
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 418 552	13 277 917	11 535 417
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		758 610	758 610
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	11 318 552
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000	10 776 807	9 062 577
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	1 742 500	1 714 230
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 714 039	263 335 011	204 496 952
2.1.	Beruházások	48 647 604	76 162 472	50 670 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	155 066 435	187 172 539	153 826 452
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	465 070 850	521 185 635	402 904 863
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	64 072 341	66 432 341	61 844 783
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 060 570	2 060 570	2 060 570
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	62 011 771	64 371 771	59 784 213
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	64 072 341	66 432 341	61 844 783
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	529 143 191	587 617 976	464 749 646

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		50	50	45

10. melléklet

Költségvetési szerv	Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	33 400 000	33 400 000	30 984 303
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 145	76 145	76 145
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 323 855	33 323 855	30 908 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 400 000	33 400 000	30 984 303


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	33 400 000	33 400 000	30 932 698
1.1.	Személyi juttatások	26 455 820	25 995 070	24 584 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 629 770	4 629 770	4 047 487
1.3.	Dologi kiadások	2 314 410	2 775 160	2 300 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 400 000	33 400 000	30 932 698

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet

Költségvetési szerv	Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	33 400 000	33 400 000	31 060 448
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 145	76 145	76 145
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 323 855	33 323 855	30 984 303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 400 000	33 400 000	31 060 448


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	33 400 000	33 400 000	30 932 698
1.1.	Személyi juttatások	26 455 820	25 995 070	24 584 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 629 770	4 629 770	4 047 487
1.3.	Dologi kiadások	2 314 410	2 775 160	2 300 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 400 000	33 400 000	30 932 698

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

Költségvetési szerv	#HIV			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 080 000	5 080 000	5 962 591
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	4 694 867
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000	1 267 644
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			18
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			62
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	5 080 000	5 080 000	5 962 591
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	29 379 380	31 741 980	29 570 119
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	691 464	694 064	694 064
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 687 916	31 047 916	28 876 055
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 459 380	36 821 980	35 532 710


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	34 459 380	36 461 980	34 967 829
1.1.	Személyi juttatások	8 901 600	9 159 880	9 119 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 557 780	1 617 000	1 444 733
1.3.	Dologi kiadások	24 000 000	25 685 100	24 403 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		360 000	359 105
2.1.	Beruházások		360 000	359 105
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 459 380	36 821 980	35 326 934

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

Költségvetési szerv	#HIV			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 080 000	5 080 000	5 962 591
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	4 694 867
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000	1 267 644
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			18
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			62
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	5 080 000	5 080 000	5 962 591
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	29 379 380	31 741 980	29 570 119
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	691 464	694 064	694 064
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 687 916	31 047 916	28 876 055
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 459 380	36 821 980	35 532 710


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	34 459 380	36 461 980	34 967 829
1.1.	Személyi juttatások	8 901 600	9 159 880	9 119 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 557 780	1 617 000	1 444 733
1.3.	Dologi kiadások	24 000 000	25 685 100	24 403 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		360 000	359 105
2.1.	Beruházások		360 000	359 105
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 459 380	36 821 980	35 326 934

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hejőpapi Község Önkormányzata	103 812 287		103 812 287	55 312 287	48 500 000
2.	Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkezde	51 605		51 605	51 605
3.	Hejőpapi Konyha és Étkezde	205 776		205 776	205 776
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		104 069 668		104 069 668	55 569 668	48 500 000

15. melléklet

	2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	#HIV	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Bérkompenzáció		14570	14 570
	Pedagógusok elismert létszáma	20983200	20983200	20 983 200
	Pedagógusok munkáját segítők támogatása	4800000	4800000	4 800 000
	Óvodaműködtetési támogatás	4870000	4899220	4 899 220
	Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	793400	793400	793 400
	Szociális étkeztetés	2614400	2614400	2 614 400
	Gyermekétkeztetés támogatása	15653247	16281062	16 281 062
	Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000	1 800 000
	Szociális tüzelőanyag támogatás	3977640	3044190	3 044 190
	Lakossági víz- és csatorna támogatás		1242500	1 242 500
	Kiegészítő támogatás		3381460	3 381 460
	Összesen:	55 491 887	59 854 002	59 854 002
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény

16. melléklet

HEJŐPAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forinban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	76 869 022	59 854 002	59 854 002
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 746 981	14 570	14 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 653 082	33 501 020	33 501 020
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 214 400	2 654 400	2 654 400
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	24 305 939	17 095 942	17 095 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 301 380	2 301 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 148 620	4 286 690	4 286 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	102 747 570	80 000 000	93 666 118
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 747 570	80 000 000	93 666 118
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	45 586 793	61 869 868	59 197 259
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 409 868	13 409 868
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 586 793	48 460 000	45 787 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	149 405 361	120 300 000	89 320 568
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	147 335 447	120 000 000	88 843 617
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 741 057
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	328 857	300 000	476 951
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	11 005 272	8 538 100	8 444 820
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 074 397	500 000	914 502
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	582 294	500 000	250 186
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 122 123	1 200 000	807 881
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4 457 013	4 000 000	4 694 867
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 826 505	1 603 500	1 592 793
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	68		580
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	213 000	34 600	34 600
5.11.	Egyéb működési bevételek	729 872	700 000	149 411
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	305 000	236 500	314 960
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	305 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 500	314 960
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 176 500	1 000 000	18 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 176 500	1 000 000	18 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	387 095 518	331 798 470	310 815 727
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	185 543 396	261 669 715	261 669 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 543 396	261 669 715	261 669 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	2 060 570		2 809 291
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 060 570		2 809 291
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	187 603 966	261 669 715	264 479 006
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	574 699 484	593 468 185	575 294 733
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forinban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	257 151 632	327 712 604	264 308 438
1.1.	Személyi juttatások	125 090 305	152 051 423	119 122 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 997 767	23 159 220	15 622 140
1.3.	Dologi kiadások	96 897 183	123 924 044	108 379 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 639 148	10 300 000	9 649 505
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 527 229	13 277 917	11 535 417
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	286 679	758 610	758 610
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 633 250	10 776 807	9 062 577
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 607 300	1 742 500	1 714 230
1.18.	Tartalékok		5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		5 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 652 828	263 695 011	204 856 057
2.1.	Beruházások	24 321 527	76 522 472	51 029 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	11 331 301	187 172 539	153 826 452
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	292 804 460	591 407 615	469 164 495
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 994 859	2 060 570	2 060 570
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 994 859	2 060 570	2 060 570
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 994 859	2 060 570	2 060 570
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	294 799 319	593 468 185	471 225 065

17. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
							*Forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 809 291						2 809 291
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		2 809 291						2 809 291
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		2 809 291						2 809 291

18. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év
		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	787 402	7 873
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 339 375 152	921 059 341
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 160 849 188	882 045 576
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 117 299 041	845 273 811
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	43 550 147	36 771 765
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	178 525 964	33 217 355
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	111 540 144	6 286 739
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	66 985 820	26 930 616
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		5 796 410
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		5 796 410
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	16 040 000	8 020 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	16 040 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	16 040 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		8 020 000
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		8 020 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 356 202 554	929 087 214
I. Készletek	46.	967 475	967 475
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	967 475	967 475
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	921 590	921 590
III. Forintszámlák	51.	104 986 611	104 986 611
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	105 908 201	105 908 201
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	12 003 874	12 003 874
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		125 112
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 003 874	12 128 986
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		1 396 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 396 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 475 082 104	1 049 487 876

19. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év
	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	820 878 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 759 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	218 867 576
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-25 996 682
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 029 507 894
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 452 242
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 809 291
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 963 645
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 225 178
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	12 754 804
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 049 487 876

20. melléklet

	Pénzeszközök változásának levezetés


	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	267 336 437
2	Bankszámlák egyenlege	266 813 662
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	522 775
4	Bevételek ( + )	635 078 946
5	Kiadások ( - )	792 678 993
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 828 189
7	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	105 908 201
8	Bankszámlák egyenlege	104 986 611
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	921 590