Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 12

Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.12.

Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő- testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) 440.765.690.- Ft Költségvetési bevétellel,

b) 508.831.914.- Ft Költségvetési kiadással,

c) -68.065.914.- Ft Költségvetési egyenleggel – ebből

ca) -20.145.734.- Ft Működési hiány,

cb) -47.920.180.- Ft Felhalmozási hiány,

d) 71.228.849.- Ft Finanszírozási bevétellel,

e) 3.162.935.- Ft Finanszírozási kiadással és

f) 68.065.914.- Ft Finanszírozási egyenleggel.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése vonatkozásában a bevételek és kiadások főösszegét 511.994.539.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

f) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és 15. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-áig, vállalható kötelezettség. Ettől eltérő módon is vállalható kötelezettség, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésére.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A döntése szerinti időpontokban.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Hejőpapi Konyha és Étkezde esetében 37/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozattal, továbbá a Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda esetében 24/2015. (II.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szolgáltatási keretszerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § Az Önkormányzat elismert tartozásállományát a 16. melléklet tartalmazza, a 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 17. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat előző 3 évre vonatkozó tájékoztató adatait a 18. melléklet tartalmazza, az előirányzat felhasználási tervet a 19. melléklet tartalmazza és a 20. melléklet részletezi a költségvetési évet követő 3 év tervezett adatait.

8. Záró rendelkezések

10. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kel alkalmazni.

11. § Ez a rendelet 2022. február 12-én lép hatályba.

1. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege, Bevételek

		Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 555 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	440 765 690
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	71 228 849
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 228 849
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	71 228 849
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	511 994 539

K I A D Á S O K
		Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	293 769 424
2	Személyi juttatások	129 009 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394 150
4	Dologi kiadások	106 172 338
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180
23	Beruházások	126 918 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	508 831 604
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 162 935
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 162 935
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	511 994 539

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-68 065 914
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	68 065 914

2. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés, Kötelező feladatok mérlege, Bevételek

		Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 555 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	440 765 690
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	71 228 849
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 228 849
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	71 228 849
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	511 994 539

K I A D Á S O K
		Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	293 769 424
2	Személyi juttatások	129 009 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394 150
4	Dologi kiadások	106 172 338
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180
23	Beruházások	126 918 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	508 831 604
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 162 935
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 162 935
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	511 994 539

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-68 065 914
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	68 065 914

3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

				Forintban!
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 668 690	Személyi juttatások	129 009 000
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394 150
3	Közhatalmi bevételek	90 400 000	Dologi kiadások	106 172 338
4	Működési bevételek	11 555 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9			Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	273 623 690	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	293 769 424
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	23 308 669	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 308 669	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 162 935
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	23 308 669	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 162 935
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	296 932 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	296 932 359
26	Költségvetési hiány:	20 145 734	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

4. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

				Forintban!
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167 142 000	Beruházások	126 918 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	88 144 180
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	167 142 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	215 062 180
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	47 920 180	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 920 180	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	47 920 180	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	215 062 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	215 062 180
27	Költségvetési hiány:	47 920 180	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

5. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

			Forintban!
MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025.	Összesen (F=C+D+E)
A	B	C	D	E
				-
				-
				-
				-
				-
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	90 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		90 400 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

7. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		Forintban!
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP- Köztéri játszótér 2021	2 000 000			2 000 000
MFP- Óvoda udvar	3 000 000			3 000 000
MFP- Ravatalozó Eszközbeszerzés	1 500 000			1 500 000
TOP PLUSZ Bölcsöde Épület	104 830 000			104 830 000
TOP PLUSZ Bölcsöde Eszközbeszerzés	11 588 000			11 588 000
Közfoglalkoztatási eszköz beszerzés	4 000 000			4 000 000










ÖSSZESEN:	126 918 000			126 918 000

9. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP- Járda 2021	4 000 000			4 000 000
MFP- Járda 2022	3 000 000			3 000 000
MFP - Ravatalozó Épület felújítás	5 500 000			5 500 000
TOP PLUSZ Közösségi Ház Külső felújítás	39 644 180			39 644 180
Hivatal energetikai felújítás	15 000 000			15 000 000
Zsákutcák aszfaltozása	10 000 000			10 000 000
Temető kerítés	5 000 000			5 000 000
Gyalogátkelő kiépítése	2 000 000			2 000 000
Kossuth utca 107. felújítása	2 000 000			2 000 000
Kossuth utca 66. felújítása	2 000 000			2 000 000







ÖSSZESEN:	88 144 180			88 144 180

10. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata összes bevétel és kiadás

		Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 475 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	435 685 690
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	70 944 068
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 944 068
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	70 944 068
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	506 629 758

Hejőpapi Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	224 034 824
2	Személyi juttatások	90 385 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 383 150
4	Dologi kiadások	80 072 338
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180
23	Beruházások	126 918 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	439 097 004
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	67 532 754
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935
51	Központi, irányító szervi támogatás	64 369 819
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	67 532 754
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	506 629 758

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43

11. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 475 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	435 685 690
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	70 944 068
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 944 068
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	70 944 068
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	506 629 758

Hejőpapi Község Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
		Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	224 034 824
2	Személyi juttatások	90 385 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 383 150
4	Dologi kiadások	80 072 338
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180
23	Beruházások	126 918 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	439 097 004
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	67 532 754
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935
51	Központi, irányító szervi támogatás	64 369 819
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	67 532 754
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	506 629 758

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43

12. melléklet

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda összes bevétel, kiadás

		Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
Sor-szám	A	B
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	34 475 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 835
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 425 165
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 475 000

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	34 475 000
2	Személyi juttatások	27 775 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000
4	Dologi kiadások	3 100 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 475 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
Sor-szám	A	B
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	34 475 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 835
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 425 165
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 475 000

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	34 475 000
2	Személyi juttatások	27 775 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000
4	Dologi kiadások	3 100 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 475 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet

Hejőpapi Konyha és Étkezde összes bevétel, kiadás

		Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
Sor-szám	A	B
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 080 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 080 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	30 179 600
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	234 946
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 944 654
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 259 600

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 259 600
2	Személyi juttatások	10 848 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 411 000
4	Dologi kiadások	23 000 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	35 259 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet

Hejőpapi Konyha és Étkezde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
Sor-szám	A	B
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 080 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 080 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	30 179 600
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	234 946
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 944 654
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 259 600

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 259 600
2	Személyi juttatások	10 848 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 411 000
4	Dologi kiadások	23 000 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	35 259 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		HejőpapiKözség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:		12046102-00362031-00100004

Éves eredeti kiadási előirányzat: 511.994.539 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft						Forintban!
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 162 935				3 162 935
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:	3 162 935				3 162 935



Kelt:Hejőpapi, 2022.02.10.



			költségvetési szerv vezetője

17. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		Forintban!
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 125 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 618 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	287 300
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közkutak támogatása	2 903 250
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 410 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	27 630 225
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	935 380
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	7 756 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés -önálló feladatellátás	2 804 780
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	14 013 448
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	5 863 448
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 003 265
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 518 394






	Összesen:	85 668 690
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

18. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról, Bevételek

				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	153 520 120	208 789 671	170 668 690
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 570	13 971 010	14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 501 020	32 203 900	43 731 605
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 654 400	2 567 660	2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 095 942	19 577 275	21 880 161
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 301 380	2 517 046	2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 286 690	15 852 846
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	59 854 002	86 689 737	85 668 690
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 666 118	122 099 934	85 000 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	59 197 259	39 843 575	167 142 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 409 868		163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 787 391	39 843 575	3 500 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	95 807 719	93 758 879	90 400 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	94 834 562	93 485 087	90 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	973 157	273 792	400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	13 809 219	18 700 659	11 555 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	914 502	3 197 487	1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	255 186	1 326 543	1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 958 881	3 660 521	3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek		1 845 126
36	Ellátási díjak	4 763 876	5 225 625	4 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 732 180	3 301 574	1 755 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	580	24
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	34 600
42	Egyéb működési bevételek	149 414	143 759	300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	314 960
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 960
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	170 315	4 816 430	1 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	170 315	4 816 430	1 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	322 819 592	365 909 214	440 765 690
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	261 669 715	104 069 668	71 228 849
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	261 669 715	104 069 668	71 228 849
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 809 291	3 162 935
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 809 291	3 162 935
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	264 479 006	107 232 603	71 228 849
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	587 298 598	473 141 817	511 994 539

K I A D Á S O K
				Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	264 308 438	296 928 074	293 769 424
2	Személyi juttatások	119 122 282	127 876 332	129 009 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 622 140	15 028 003	14 394 150
4	Dologi kiadások	108 379 094	106 022 910	106 172 338
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 649 505	7 939 057	10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 535 417	40 061 772	34 193 936
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	758 610	4 866 642
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		27 418 140	25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 062 577	1 713 990	1 709 820
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 714 230	6 063 000	1 500 000
19	- Tartalékok			5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	204 856 057	90 787 446	215 062 180
23	Beruházások	51 029 605	43 780 215	126 918 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	153 826 452	47 007 231	88 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 324 157
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	469 164 495	387 715 520	508 831 604
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 060 570	2 809 291	3 162 935
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 060 570	2 809 291	3 162 935
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 060 570	2 809 291	3 162 935
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	471 225 065	390 524 811	511 994 539

19. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

														Forintban!
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 222 390	14 222 390	14 222 400	14 222 390	14 222 390	14 222 390	14 222 390	14 222 390	14 222 390	14 222 390	14 222 390	14 222 390	170 668 690
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				18 571 336	18 571 333	18 571 333	18 571 333	18 571 333	18 571 333	18 571 333	18 571 333	18 571 333	167 142 000
4	Közhatalmi bevételek		2 000 000	35 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	35 000 000	2 500 000	2 500 000	900 000	90 400 000
5	Működési bevételek	962 916	962 916	962 924	962 916	962 916	962 916	962 916	962 916	962 916	962 916	962 916	962 916	11 555 000
6	Felhalmozási bevételek
7	Működési célú átvett pénzeszközök								1 000 000					1 000 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9	Finanszírozási bevételek					71 228 849								71 228 849
10	Bevételek összesen:	15 185 306	17 185 306	50 185 324	36 256 642	107 485 488	36 256 639	36 256 639	37 256 639	68 756 639	36 256 639	36 256 639	34 656 639	511 994 539
11	Kiadások
12	Személyi juttatások	10 750 750	10 750 750	10 750 750	10 750 750	10 750 750	10 750 750	10 750 750	10 750 750	10 750 750	10 750 750	10 750 750	10 750 750	129 009 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 199 518	1 199 512	1 199 512	1 199 512	1 199 512	1 199 512	1 199 512	1 199 512	1 199 512	1 199 512	1 199 512	1 199 512	14 394 150
14	Dologi kiadások	8 847 695	8 847 695	8 847 695	8 847 695	8 847 695	8 847 695	8 847 695	8 847 695	8 847 695	8 847 695	8 847 695	8 847 693	106 172 338
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	300 000	200 000	700 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 500 000	300 000	300 000	4 000 000	10 000 000
16	Egyéb működési célú kiadások	2 849 495	2 849 495	2 849 495	2 849 495	2 849 495	2 849 495	2 849 495	2 849 495	2 849 495	2 849 495	2 849 495	2 849 491	34 193 936
17	Beruházások				21 153 000	21 153 000	21 153 000	21 153 000	21 153 000	21 153 000				126 918 000
18	Felújítások				14 690 690	14 690 690	14 690 690	14 690 690	14 690 690	14 690 730				88 144 180
19	Egyéb felhalmozási kiadások
20	Finanszírozási kiadások	3 162 935												3 162 935
21	Kiadások összesen:	27 310 393	23 947 452	23 847 452	60 191 142	59 791 142	59 791 142	59 791 142	59 791 142	61 991 182	23 947 452	23 947 452	27 647 446	511 994 539
22	Egyenleg	-12 125 087	-6 762 146	26 337 872	-23 934 500	47 694 346	-23 534 503	-23 534 503	-22 534 503	6 765 457	12 309 187	12 309 187	7 009 193

20. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	130 000 000	115 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4….+7……10)	90 400 000	90 400 000	90 400 000
4.	Építményadó
5.	Idegenforgalmi adó
6.	Iparűzési adó	90 000 000	90 000 000	90 000 000
7.	Talajterhelési díj
8.	Gépjárműadó
9.	Telekadó
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000
11.	Működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
12.	Felhalmozási bevételek
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)	291 400 000	261 400 000	246 400 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 000 000	50 000 000	50 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	351 400 000	311 400 000	296 400 000

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	280 000 000	270 000 000	260 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	71 400 000	41 400 000	36 400 000
3.	Beruházások	30 000 000	15 000 000	10 000 000
4.	Felújítások	41 400 000	26 400 000	26 400 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	351 400 000	311 400 000	296 400 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	351 400 000	311 400 000	296 400 000