Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 02. 26Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 2. §-ban foglalt táblázat fejléce és „-101.261.187.- Ft -22.854.389.-Ft -78.406.798.-Ft” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
364.502.249.-Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
4657.63436.-Ft |
Költségvetési kiadással |
-101.261.187.- Ft |
Költségvetési egyenleggel |
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 9.1.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 9.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 9.2.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 9.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 9.3.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 5. tájékoztató táblaja helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
70 232 289 |
11 845 642 |
5 552 661 |
-1 399 640 |
16 457 448 |
86 689 737 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 876 210 |
94 800 |
94 800 |
13 971 010 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 670 400 |
798 000 |
-1 264 500 |
-466 500 |
32 203 900 |
||||
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 654 400 |
48 400 |
-135 140 |
-86 740 |
2 567 660 |
||||
1.3.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 555 309 |
255 420 |
307 761 |
458 785 |
1 021 966 |
19 577 275 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 475 970 |
41 076 |
41 076 |
2 517 046 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 607 946 |
5 244 900 |
15 852 846 |
15 852 846 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
23 328 297 |
43 372 512 |
123 372 512 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
23 328 297 |
43 372 512 |
123 372 512 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
90 400 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
93 900 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
93 500 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 020 000 |
4 180 000 |
3 340 000 |
7 520 000 |
17 540 000 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
700 000 |
1 200 000 |
2 200 000 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
800 000 |
800 000 |
1 300 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
2 000 000 |
1 200 000 |
3 200 000 |
4 400 000 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
265 000 |
265 000 |
5 265 000 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 620 000 |
880 000 |
1 175 000 |
2 055 000 |
3 675 000 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
255 652 289 |
48 460 998 |
29 161 520 |
30 768 657 |
108 849 960 |
364 502 249 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
104 140 880 |
-70 402 |
-70 402 |
104 070 478 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 140 880 |
-70 402 |
-70 402 |
104 070 478 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
104 140 880 |
-70 402 |
-70 402 |
104 070 478 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
359 793 169 |
48 460 998 |
29 091 118 |
30 768 657 |
108 779 558 |
468 572 727 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
303 983 878 |
4 054 200 |
8 091 118 |
30 612 442 |
42 757 760 |
346 741 638 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
118 263 546 |
7 400 000 |
17 327 514 |
24 727 514 |
142 991 060 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 330 850 |
-250 000 |
2 071 604 |
1 821 604 |
20 152 454 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
109 807 352 |
-3 458 000 |
8 165 882 |
4 707 882 |
114 515 234 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
1 866 900 |
1 866 900 |
8 866 900 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 582 130 |
4 054 200 |
2 532 218 |
3 047 442 |
9 633 860 |
55 215 990 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 054 200 |
2 812 442 |
4 866 642 |
4 866 642 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 418 140 |
27 418 140 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 713 990 |
-845 782 |
-845 782 |
16 868 208 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
450 000 |
2 000 000 |
3 378 000 |
235 000 |
5 613 000 |
6 063 000 |
|||
1.18. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 000 000 |
44 406 798 |
21 000 000 |
615 000 |
66 021 798 |
119 021 798 |
|||
2.1. |
Beruházások |
38 000 000 |
5 265 000 |
2 200 000 |
615 000 |
8 080 000 |
46 080 000 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 000 000 |
36 641 798 |
18 800 000 |
-10 825 000 |
44 616 798 |
59 616 798 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
10 825 000 |
13 325 000 |
13 325 000 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 500 000 |
10 825 000 |
13 325 000 |
13 325 000 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
356 983 878 |
48 460 998 |
29 091 118 |
31 227 442 |
108 779 558 |
465 763 436 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
359 793 169 |
48 460 998 |
29 091 118 |
31 227 442 |
108 779 558 |
468 572 727 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-101 331 589 |
70 402 |
-458 785 |
70 402 |
-101 261 187 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
101 331 589 |
-70 402 |
-70 402 |
101 261 187” |
|||||
2. melléklet
B E V É T E L E K
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
70 232 289 |
11 845 642 |
5 244 900 |
-1 399 640 |
16 457 448 |
86 689 737 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 876 210 |
94 800 |
94 800 |
13 971 010 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 670 400 |
798 000 |
-1 264 500 |
-466 500 |
32 203 900 |
||||
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 654 400 |
48 400 |
-135 140 |
-86 740 |
2 567 660 |
||||
1.3.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 555 309 |
255 420 |
307 761 |
458 785 |
1 021 966 |
19 577 275 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 475 970 |
41 076 |
41 076 |
2 517 046 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 607 946 |
5 244 900 |
15 852 846 |
15 852 846 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
23 328 297 |
43 372 512 |
123 372 512 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
23 328 297 |
43 372 512 |
123 372 512 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
90 400 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
93 900 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
93 500 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 020 000 |
4 180 000 |
3 340 000 |
7 520 000 |
17 540 000 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
700 000 |
1 200 000 |
2 200 000 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
800 000 |
800 000 |
1 300 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
2 000 000 |
1 200 000 |
3 200 000 |
4 400 000 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
265 000 |
265 000 |
5 265 000 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 620 000 |
880 000 |
1 175 000 |
2 055 000 |
3 675 000 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
255 652 289 |
48 460 998 |
28 853 759 |
30 768 657 |
108 849 960 |
364 502 249 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
104 140 880 |
-70 402 |
-70 402 |
104 070 478 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 140 880 |
-70 402 |
-70 402 |
104 070 478 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
104 140 880 |
-70 402 |
-70 402 |
104 070 478 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
359 793 169 |
48 460 998 |
28 783 357 |
30 768 657 |
108 779 558 |
468 572 727 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
303 983 878 |
4 054 200 |
8 091 118 |
30 612 442 |
42 757 760 |
346 741 638 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
118 263 546 |
7 400 000 |
17 327 514 |
24 727 514 |
142 991 060 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 330 850 |
-250 000 |
2 071 604 |
1 821 604 |
20 152 454 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
109 807 352 |
-3 458 000 |
8 165 882 |
4 707 882 |
114 515 234 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
1 866 900 |
1 866 900 |
8 866 900 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 582 130 |
4 054 200 |
2 532 218 |
3 047 442 |
9 633 860 |
55 215 990 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 054 200 |
2 812 442 |
4 866 642 |
4 866 642 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 418 140 |
27 418 140 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 713 990 |
-845 782 |
-845 782 |
16 868 208 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
450 000 |
2 000 000 |
3 378 000 |
235 000 |
5 613 000 |
6 063 000 |
|||
1.18. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 000 000 |
44 406 798 |
21 000 000 |
615 000 |
66 021 798 |
119 021 798 |
|||
2.1. |
Beruházások |
38 000 000 |
5 265 000 |
2 200 000 |
615 000 |
8 080 000 |
46 080 000 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 000 000 |
36 641 798 |
18 800 000 |
-10 825 000 |
44 616 798 |
59 616 798 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
10 825 000 |
13 325 000 |
13 325 000 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 500 000 |
10 825 000 |
13 325 000 |
13 325 000 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
356 983 878 |
48 460 998 |
29 091 118 |
31 227 442 |
108 779 558 |
465 763 436 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
359 793 169 |
48 460 998 |
29 091 118 |
31 227 442 |
108 779 558 |
468 572 727 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-101 331 589 |
-237 359 |
-458 785 |
70 402 |
-101 261 187 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
101 331 589 |
-70 402 |
-70 402 |
101 261 187” |
|||||
3. melléklet
(Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021. 12.31.-ig |
2021. 3. Módisítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021. 12.31.-ig |
2021. 3. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
70 232 289 |
16 457 448 |
86 689 737 |
Személyi juttatások |
118 263 546 |
24 727 514 |
142 991 060 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 000 000 |
43 372 512 |
123 372 512 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 330 850 |
1 821 604 |
20 152 454 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
109 807 352 |
4 707 882 |
114 515 234 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
90 400 000 |
3 500 000 |
93 900 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
1 866 900 |
8 866 900 |
5. |
Működési bevételek |
10 020 000 |
7 520 000 |
17 540 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 582 130 |
9 633 860 |
55 215 990 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
251 652 289 |
72 849 960 |
324 502 249 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
303 983 878 |
42 757 760 |
346 741 638 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
75 731 012 |
-70 402 |
75 660 610 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
75 731 012 |
-70 402 |
75 660 610 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
2 809 291 |
2 809 291 |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
75 731 012 |
-70 402 |
75 660 610 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 809 291 |
2 809 291 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
327 383 301 |
72 779 558 |
400 162 859 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
306 793 169 |
42 757 760 |
349 550 929 |
26. |
Költségvetési hiány: |
52 331 589 |
- |
22 239 389 |
Költségvetési többlet: |
- |
30 092 200 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
20 590 132 |
30 021 798 |
50 611 930” |
4. melléklet
(Önkormányzati szinten)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021. 12 31.-ig |
2021. 3. Módisítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021. 12 31.-ig |
2021. 3. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
Beruházások |
38 000 000 |
8 080 000 |
46 080 000 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
15 000 000 |
44 616 798 |
59 616 798 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 325 000 |
13 325 000 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
53 000 000 |
66 021 798 |
119 021 798 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
28 409 868 |
28 409 868 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 409 868 |
28 409 868 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
28 409 868 |
28 409 868 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
32 409 868 |
36 000 000 |
68 409 868 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
53 000 000 |
66 021 798 |
119 021 798 |
27. |
Költségvetési hiány: |
49 000 000 |
30 021 798 |
79 021 798 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
20 590 132 |
30 021 798 |
50 611 930 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 12.31.-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Magyar Falu Program - Elhagyatott ingatlanok megvásárlása |
7 000 000 |
2021 |
7 000 000 |
235 000 |
235 000 |
7 235 000 |
||
Műfüves pálya építés |
26 500 000 |
2021 |
26 500 000 |
1 430 000 |
1 430 000 |
27 930 000 |
||
START Eszközbeszerzés - Homlokrakodó |
4 500 000 |
2021 |
4 500 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
6 100 000 |
||
Magyar Falu Program - Köztéri játszótér |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Magyar Falu Program - Eszközbeszerzés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Elektromos sütő - Konyha |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
START Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
615 000 |
615 000 |
615 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
38 000 000 |
38 000 000 |
8 080 000 |
46 080 000” |
||||
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 12.31.-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás |
15 000 000 |
2021 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Magyar Falu Program - Útfelújítás |
15 000 000 |
2021 |
17 670 000 |
17 670 000 |
17 670 000 |
|||
Kossuth u 66. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Orvosi rendelő melléképület |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
Régi óvoda felújítás |
16 771 798 |
-10 825 000 |
5 946 798 |
5 946 798 |
||||
Útfelújítás (önerő) |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
|||||
Magyar Falu Program - Járda felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
30 000 000 |
15 000 000 |
44 616 798 |
59 616 798” |
||||
7. melléklet
Megnevezés |
Hejőpapi Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
70 232 289 |
11 845 642 |
5 552 661 |
-940 855 |
16 457 448 |
86 689 737 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 876 210 |
94 800 |
94 800 |
13 971 010 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 670 400 |
798 000 |
-1 264 500 |
-466 500 |
32 203 900 |
||||
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 654 400 |
48 400 |
-135 140 |
-86 740 |
2 567 660 |
||||
1.3.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 555 309 |
255 420 |
307 761 |
458 785 |
1 021 966 |
19 577 275 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 475 970 |
41 076 |
41 076 |
2 517 046 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 607 946 |
5 244 900 |
15 852 846 |
15 852 846 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
23 328 297 |
43 372 512 |
123 372 512 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
23 328 297 |
43 372 512 |
123 372 512 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
90 400 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
93 900 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
93 500 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 670 000 |
4 180 000 |
3 000 000 |
7 180 000 |
10 850 000 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
700 000 |
1 200 000 |
2 200 000 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
800 000 |
800 000 |
1 300 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
2 000 000 |
1 200 000 |
3 200 000 |
4 400 000 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270 000 |
880 000 |
1 100 000 |
1 980 000 |
2 250 000 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
249 302 289 |
48 460 998 |
29 161 520 |
30 887 442 |
108 509 960 |
357 812 249 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
103 882 689 |
-70 402 |
-70 402 |
103 812 287 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
103 882 689 |
-70 402 |
-70 402 |
103 812 287 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
103 882 689 |
-70 402 |
-70 402 |
103 812 287 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
353 184 978 |
48 460 998 |
29 091 118 |
30 887 442 |
108 439 558 |
461 624 536 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
236 399 537 |
4 054 200 |
8 291 118 |
27 852 417 |
40 197 735 |
276 597 272 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
82 609 402 |
8 000 000 |
15 072 598 |
23 072 598 |
105 682 000 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 804 457 |
1 333 997 |
1 333 997 |
14 138 454 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
83 403 548 |
-4 108 000 |
8 398 380 |
4 290 380 |
87 693 928 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
1 866 900 |
1 866 900 |
8 866 900 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 582 130 |
4 054 200 |
2 532 218 |
3 047 442 |
9 633 860 |
55 215 990 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 054 200 |
2 812 442 |
4 866 642 |
4 866 642 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 418 140 |
27 418 140 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 713 990 |
-845 782 |
-845 782 |
16 868 208 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
450 000 |
2 000 000 |
3 378 000 |
235 000 |
5 613 000 |
6 063 000 |
|||
1.18. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 000 000 |
44 406 798 |
20 800 000 |
615 000 |
65 821 798 |
118 821 798 |
|||
2.1. |
Beruházások |
38 000 000 |
5 265 000 |
2 000 000 |
615 000 |
7 880 000 |
45 880 000 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 000 000 |
36 641 798 |
18 800 000 |
-10 825 000 |
44 616 798 |
59 616 798 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
10 825 000 |
13 325 000 |
13 325 000 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 500 000 |
10 825 000 |
13 325 000 |
13 325 000 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
289 399 537 |
48 460 998 |
29 091 118 |
28 467 417 |
106 019 533 |
395 419 070 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
63 785 441 |
2 420 025 |
2 420 025 |
66 205 466 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
60 976 150 |
2 420 025 |
2 420 025 |
63 396 175 |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
63 785 441 |
2 420 025 |
2 420 025 |
66 205 466 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
353 184 978 |
48 460 998 |
29 091 118 |
30 887 442 |
108 439 558 |
461 624 536 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
43 |
43” |
||||||||
8. melléklet
Megnevezés |
Hejőpapi Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
70 232 289 |
11 845 642 |
5 244 900 |
-1 399 640 |
16 457 448 |
86 689 737 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 876 210 |
94 800 |
94 800 |
13 971 010 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 670 400 |
798 000 |
-1 264 500 |
-466 500 |
32 203 900 |
||||
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 654 400 |
48 400 |
-135 140 |
-86 740 |
2 567 660 |
||||
1.3.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 555 309 |
255 420 |
307 761 |
458 785 |
1 021 966 |
19 577 275 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 475 970 |
41 076 |
41 076 |
2 517 046 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 607 946 |
5 244 900 |
15 852 846 |
15 852 846 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
23 328 297 |
43 372 512 |
123 372 512 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
23 328 297 |
43 372 512 |
123 372 512 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
90 400 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
93 900 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
93 500 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 670 000 |
4 180 000 |
3 000 000 |
7 180 000 |
10 850 000 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
700 000 |
1 200 000 |
2 200 000 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
800 000 |
800 000 |
1 300 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
2 000 000 |
1 200 000 |
3 200 000 |
4 400 000 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270 000 |
880 000 |
1 100 000 |
1 980 000 |
2 250 000 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
249 302 289 |
48 460 998 |
28 853 759 |
30 428 657 |
108 509 960 |
357 812 249 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
103 882 689 |
-70 402 |
-70 402 |
103 812 287 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
103 882 689 |
-70 402 |
-70 402 |
103 812 287 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
103 882 689 |
-70 402 |
-70 402 |
103 812 287 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
353 184 978 |
48 460 998 |
28 783 357 |
30 428 657 |
108 439 558 |
461 624 536 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
236 399 537 |
4 054 200 |
8 291 118 |
27 852 417 |
40 197 735 |
276 597 272 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
82 609 402 |
8 000 000 |
15 072 598 |
23 072 598 |
105 682 000 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 804 457 |
1 333 997 |
1 333 997 |
14 138 454 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
83 403 548 |
-4 108 000 |
8 398 380 |
4 290 380 |
87 693 928 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
1 866 900 |
1 866 900 |
8 866 900 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 582 130 |
4 054 200 |
2 532 218 |
3 047 442 |
9 633 860 |
55 215 990 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 054 200 |
2 812 442 |
4 866 642 |
4 866 642 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 418 140 |
27 418 140 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 713 990 |
-845 782 |
-845 782 |
16 868 208 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
450 000 |
2 000 000 |
3 378 000 |
235 000 |
5 613 000 |
6 063 000 |
|||
1.18. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 000 000 |
44 406 798 |
20 800 000 |
615 000 |
65 821 798 |
118 821 798 |
|||
2.1. |
Beruházások |
38 000 000 |
5 265 000 |
2 000 000 |
615 000 |
7 880 000 |
45 880 000 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 000 000 |
36 641 798 |
18 800 000 |
-10 825 000 |
44 616 798 |
59 616 798 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
10 825 000 |
13 325 000 |
13 325 000 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 500 000 |
10 825 000 |
13 325 000 |
13 325 000 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
289 399 537 |
48 460 998 |
29 091 118 |
28 467 417 |
106 019 533 |
395 419 070 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
63 785 441 |
2 420 025 |
2 420 025 |
66 205 466 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
60 976 150 |
2 420 025 |
2 420 025 |
63 396 175 |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
63 785 441 |
2 420 025 |
2 420 025 |
66 205 466 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
353 184 978 |
48 460 998 |
29 091 118 |
30 887 442 |
108 439 558 |
461 624 536 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
43 |
43” |
||||||||
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda |
03 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 215 475 |
2 420 025 |
2 420 025 |
34 635 500 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
51 605 |
51 605 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 163 870 |
2 420 025 |
2 420 025 |
34 583 895 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
32 215 475 |
2 420 025 |
2 420 025 |
34 635 500 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 215 475 |
2 420 025 |
2 420 025 |
34 635 500 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
26 160 584 |
-600 000 |
1 504 916 |
904 916 |
27 065 500 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 054 891 |
-1 250 000 |
1 649 109 |
399 109 |
4 454 000 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
1 850 000 |
-734 000 |
1 116 000 |
3 116 000 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
32 215 475 |
2 420 025 |
2 420 025 |
34 635 500 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
10. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda |
03 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 215 475 |
2 420 025 |
2 420 025 |
34 635 500 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
51 605 |
51 605 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 163 870 |
2 420 025 |
2 420 025 |
34 583 895 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
32 215 475 |
2 420 025 |
2 420 025 |
34 635 500 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 215 475 |
2 420 025 |
2 420 025 |
34 635 500 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
26 160 584 |
-600 000 |
1 504 916 |
904 916 |
27 065 500 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 054 891 |
-1 250 000 |
1 649 109 |
399 109 |
4 454 000 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
1 850 000 |
-734 000 |
1 116 000 |
3 116 000 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
32 215 475 |
2 420 025 |
2 420 025 |
34 635 500 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
11. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Hejőpapi Konyha és Étkezde |
04 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
6 350 000 |
340 000 |
340 000 |
6 690 000 |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
265 000 |
265 000 |
5 265 000 |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
75 000 |
75 000 |
1 425 000 |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 350 000 |
340 000 |
340 000 |
6 690 000 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
29 018 866 |
29 018 866 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
206 586 |
206 586 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 812 280 |
28 812 280 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
35 368 866 |
340 000 |
340 000 |
35 708 866 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
35 368 866 |
-200 000 |
340 000 |
140 000 |
35 508 866 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
9 493 560 |
750 000 |
750 000 |
10 243 560 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 471 502 |
88 498 |
88 498 |
1 560 000 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
24 403 804 |
-200 000 |
-498 498 |
-698 498 |
23 705 306 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
35 368 866 |
340 000 |
340 000 |
35 708 866 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
12. melléklet
Kötelező bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
Hejőpapi Konyha és Étkezde |
04 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
6 350 000 |
340 000 |
340 000 |
6 690 000 |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
265 000 |
265 000 |
5 265 000 |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
75 000 |
75 000 |
1 425 000 |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 350 000 |
340 000 |
340 000 |
6 690 000 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
29 018 866 |
29 018 866 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
206 586 |
206 586 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 812 280 |
28 812 280 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
35 368 866 |
340 000 |
340 000 |
35 708 866 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
35 368 866 |
-200 000 |
340 000 |
140 000 |
35 508 866 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
9 493 560 |
750 000 |
750 000 |
10 243 560 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 471 502 |
88 498 |
88 498 |
1 560 000 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
24 403 804 |
-200 000 |
-498 498 |
-698 498 |
23 705 306 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
35 368 866 |
340 000 |
340 000 |
35 708 866 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
13. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban |
|||
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás |
|
A |
B |
C |
C |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 029 040 |
3 029 040 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 424 000 |
3 424 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
233 220 |
233 220 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közkutak támogatása |
2 689 950 |
2 784 750 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
4 500 000 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
4 577 800 |
4 285 600 |
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
21 390 600 |
20 418 300 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
864 000 |
864 000 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 838 000 |
6 636 000 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés -önálló feladatellátás |
2 654 400 |
2 567 660 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
11 238 480 |
11 615 400 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
5 036 829 |
5 839 765 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 280 000 |
2 122 110 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 475 970 |
2 517 046 |
2.1.6.3. |
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása |
10 607 946 |
|
2.1.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
3 378 000 |
|
2.2.1. |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása |
1 866 900 |
|
Összesen: |
70 232 289 |
86 689 737 |
|
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
” |
||